公司試算平衡表

1、試算平衡表被審計單位名稱：簽名項 目：試算平衡表編制：20*/*/*索引號：Z11會計 期間： 20*年*月*日復(fù)核：頁 次：1項 目行次期初數(shù)審前數(shù)審計調(diào)整借方審計調(diào)整貸方審定數(shù)流動資產(chǎn)：現(xiàn)金銀行存款其他貨幣資金貨幣資金短期投資-短期投資賬面余額 減：短期投資跌價準(zhǔn)備短期投資-委托貸款其中：短期委托貸款減值準(zhǔn)備短期投資應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收股利應(yīng)收利息應(yīng)收賬款賬面余額減：應(yīng)收賬款-壞賬準(zhǔn)備 應(yīng)收賬款其他應(yīng)收款賬面余額減：其他應(yīng)收款-壞賬準(zhǔn)備其他應(yīng)收款預(yù)付賬款應(yīng)收補(bǔ)貼款物資采購原材料包裝物低值易耗品材料成本差異自制半成品庫存商品商品進(jìn)銷差價委托加工物資委托代銷商品受托代銷商品分期收款發(fā)出商品在產(chǎn)品開發(fā)成

2、本開發(fā)產(chǎn)品待轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出存貨賬面余額減：存貨跌價準(zhǔn)備減：代銷商品款存貨待攤費(fèi)用待處理流動資產(chǎn)凈損益一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資 其他流動資產(chǎn)內(nèi)部往來借項應(yīng)收出口退稅流動資產(chǎn)合計123456788920212223242526272829-試算平衡表被審計單位名稱：簽名項 目：試算平衡表編制：20*/*/*索引號：Z11會計 期間： 20*年*月*日復(fù)核：頁 次：1項 目行次期初數(shù)審前數(shù)審計調(diào)整借方審計調(diào)整貸方審定數(shù)長期投資:長期股權(quán)投資賬面余額減：長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備 長期股權(quán)投資長期債權(quán)投資賬面余額減：長期債權(quán)投資減值準(zhǔn)備 長期債權(quán)投資-委托貸款4142434546-其中：長期委托貸款減值準(zhǔn)備

3、長期債權(quán)投資撥付所屬資金其中：股權(quán)投資差額 其中：合并價差長期投資合計固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)原價減：累計折舊固定資產(chǎn)凈值減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 固定資產(chǎn)凈額工程物資在建工程賬面余額減：在建工程減值準(zhǔn)備 在建工程固定資產(chǎn)清理待處理固定資產(chǎn)凈損益固定資產(chǎn)合計無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：無形資產(chǎn)賬面余額減：無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 無形資產(chǎn)長期待攤費(fèi)用其他長期資產(chǎn)無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計 遞延稅項：遞延稅款借項資 產(chǎn) 總 計60616263646566676869試算平衡表被審計單位名稱：簽名項 目：試算平衡表編制：20*/*/*索引號：Z11會計 期間： 20*年*月*日復(fù)核：頁 次：1項 目行次期初數(shù)審前數(shù)審計調(diào)整借方

4、審計調(diào)整貸方審定數(shù)流動負(fù)債：短期借款應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收賬款應(yīng)付工資應(yīng)付福利費(fèi)應(yīng)付股利應(yīng)交稅金其他應(yīng)交款其他應(yīng)付款預(yù)提費(fèi)用預(yù)計負(fù)債一年內(nèi)到期的長期負(fù)債其他流動負(fù)債內(nèi)部往來貸項遞延收益應(yīng)付利息流動負(fù)債合計長期負(fù)債：長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項應(yīng)付款其他長期負(fù)債長期負(fù)債合計遞延稅項:遞延稅款貸項負(fù)債合計少數(shù)股東權(quán)益股東權(quán)益:上級撥入資金股本股本凈額資本公積盈余公積其中：法定公益金儲備基金企業(yè)發(fā)展基金未分配利潤外幣報表折算差額股東權(quán)益合計負(fù)債及股東權(quán)益總計8081828485868788899095919293-試算平衡表被審計單位名稱：簽名項 目：試算平衡表編制：20*/*/*索引號：Z11會計 期間： 20*年*月*日復(fù)核：頁 次：1項 目行次期初數(shù)審前數(shù)審計調(diào)整借方審計調(diào)整貸方審定數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入減：主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)稅金及附加 二、主營業(yè)務(wù)利潤加：其他業(yè)務(wù)收入減：其他業(yè)務(wù)支出其他業(yè)務(wù)利潤營業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用三、營業(yè)利潤加：投資收益補(bǔ)貼收入營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出四、利潤總額 減：所得稅少數(shù)股東損益五、凈利潤加：年初未分配利潤其他轉(zhuǎn)入數(shù)六、可供分配的利潤減：提取法定盈余公積提取法定公益金提取職工獎勵及福利基金 提取儲備基金提取企業(yè)發(fā)展基金利潤歸還投資七、可供投資者分配的利潤 減：應(yīng)付優(yōu)先股股利提取任