金融衍生業(yè)務(wù)季報表-商品類業(yè)務(wù)品種匯總表（試行）_第1頁
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文檔簡介

附件2,金融衍生業(yè)務(wù)季報表-商品類業(yè)務(wù)品種匯總表（試行）,編制單位：,金額單位：萬元,序號,交易品種分類,交易品種,期末規(guī)模情況,盈虧情況(虧損用“-”號表示),單位（噸、桶、萬元等）,期末凈持倉規(guī)模,對應(yīng)實貨風(fēng)險敞口,期末凈持倉規(guī)模/對應(yīng)實貨風(fēng)險敞口（%）,衍生品期末浮動盈虧,衍生品本年實際盈虧,對應(yīng)實貨盈虧,總盈虧1,2,3,4,5,6,7=5/6,8,9,10,11=8+9+10合計,1,金屬類,鐵礦石,2,石油類,原油,3,化工類,橡膠,4,農(nóng)副產(chǎn)品類,大豆,5,其他,注：1.此表格只需填列商品類金融衍生業(yè)務(wù)的情況 2.交易品種分類：（1）金屬類；（2）石油類；（3）化工類；（4）農(nóng)副產(chǎn)品類；（5）貨幣類；（6）其他 3.交易品種：如鐵礦石、原油、橡膠、大豆等 4.實貨風(fēng)險敞口：指存貨、商品采購或銷售合同（計劃）受大宗商品價格波動產(chǎn)生不確定性影響的部分 5.實貨盈虧：指已交割部分實貨已實現(xiàn)盈虧，與未交割部分實貨浮動盈虧之和。具體按如下方式計算：已實現(xiàn)盈虧按實際結(jié)算價為基準(zhǔn)，未實現(xiàn)部分以報表統(tǒng)計日的實貨市場價格為基準(zhǔn)，分別計算與衍生品成交日實貨 市場價格之間的價差,

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