星級酒店財(cái)務(wù)工作計(jì)劃VIP

1、第 第 頁星級酒店財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 1.上半年主要工作:20*年上半年，我們主要圍繞以下幾個(gè)方面開展財(cái)務(wù)工作 1.做好日常財(cái)務(wù)工作。 上半年根據(jù)統(tǒng)一安排，完成了年度結(jié)賬和過賬工作，處理了日常財(cái)務(wù)賬目，做了季度財(cái)務(wù)工作、月度財(cái)務(wù)快報(bào)、債務(wù)結(jié)算報(bào)告、億元項(xiàng)目報(bào)告、季度報(bào)告、年度報(bào)告。我們每月向總經(jīng)理和總會計(jì)師填寫“財(cái)務(wù)部月報(bào)”等主要指標(biāo)，建立會計(jì)檔案室，清理徑直管理的已完工項(xiàng)目的會計(jì)檔案，實(shí)時(shí)送回總部歸檔管理。每月月底督促各部門員工備用金上報(bào)，*月底基本完成備用金清理工作。 2.根據(jù)預(yù)算前找標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)用前看預(yù)算、支出前走程序、支出后有評估的原則，做好企業(yè)費(fèi)用預(yù)算管理和費(fèi)用預(yù)算工作。 財(cái)務(wù)部應(yīng)實(shí)時(shí)組織編制

2、機(jī)關(guān)年度費(fèi)用預(yù)算，分解到部門和詳細(xì)責(zé)任人，審核每項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批，按負(fù)責(zé)人建立實(shí)際費(fèi)用預(yù)算臺賬，每季度實(shí)時(shí)向各部門反饋費(fèi)用運(yùn)用狀況并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。每季度末，總部和分部會做一個(gè)預(yù)算和報(bào)告，掌握和總結(jié)善行的費(fèi)用。截至上半年末，總部管理費(fèi)用*萬元，加上上半年未入賬的辦公樓租金，上半年績效考核和月薪估計(jì)*萬元，補(bǔ)貼*萬元，合計(jì)*萬元。上半年總部管理費(fèi)用為*萬元，未超過*萬元年度掌握目標(biāo)的一半。 3.積極穩(wěn)妥地組織資源，做好資金調(diào)度工作。 一是進(jìn)一步清理現(xiàn)有銀行賬戶，跟進(jìn)新設(shè)立項(xiàng)目賬戶的管理；另一種是建立全行范圍的賬戶明細(xì)賬，實(shí)時(shí)掌握各個(gè)賬戶的資金。三是通過月度鐵路項(xiàng)目資金收支計(jì)劃預(yù)算，嚴(yán)格掌握鐵路

3、項(xiàng)目資金按審批看法執(zhí)行，加強(qiáng)對鐵路項(xiàng)目及局系統(tǒng)外其他資金的檢查監(jiān)督，落實(shí)資金計(jì)劃和財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行。 第四，每月末對本月資金集中狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)報(bào)告，定期和不定期檢查所屬單位和外部銀行賬戶的資金集中狀況。第五，合理安排存量資金結(jié)構(gòu)，提高存量資金綜合效益，減削在途資金占用，盡量采納銀行承兌匯票等保理業(yè)務(wù)支付，減削或延緩現(xiàn)金流出。全年累計(jì)運(yùn)用驗(yàn)收金額*萬元以上。六是主動向上級借錢，拖延上繳款項(xiàng)。全年為各單位投標(biāo)履約向該局借款*萬元，有效緩解了資金壓力，為對接市場提供了有力的資金保障。第七，積極籌集資金購買設(shè)備，為海外市場開發(fā)提供資金保障。上半年共支付各類設(shè)備收購款*萬余元，為剛果項(xiàng)目部提供*萬余元。 4

4、.修改財(cái)務(wù)管理制度。 一是依據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)性質(zhì)，完善四種臺賬:經(jīng)濟(jì)合同臺賬、金融交易臺賬、項(xiàng)目管理臺賬、營銷費(fèi)用臺賬、資金及承兌匯票、保證金臺賬。 二是進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。加強(qiáng)合同金額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流、應(yīng)收賬款指標(biāo)財(cái)務(wù)信息的收集和評估，通過財(cái)務(wù)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值、歷史值、同業(yè)值、預(yù)算值的對比，實(shí)時(shí)發(fā)出預(yù)警。 第三，通過完善財(cái)務(wù)管理手冊來完善內(nèi)掌握度，并有效執(zhí)行，從而預(yù)防、發(fā)覺和訂正一切偏差和弊端。四是完善直管項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支審批程序。 5.加強(qiáng)債務(wù)結(jié)算和審計(jì)工作。 一是財(cái)務(wù)部積極參加新開工項(xiàng)目綜合考核指標(biāo)的制定，參加百億項(xiàng)目的成本和審計(jì)。二是對哈大項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，對黃武項(xiàng)目的綜合效益和財(cái)務(wù)收支進(jìn)

5、行審計(jì)，通過審計(jì)監(jiān)督實(shí)時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映項(xiàng)目存在的問題。三是積極開展半年度財(cái)務(wù)檢查。通過檢查，發(fā)覺財(cái)務(wù)工作中的好例子，計(jì)劃在今后的財(cái)務(wù)工作中推廣，對發(fā)覺的問題提出整改看法，督促各單位仔細(xì)整改。四是依據(jù)月度債務(wù)結(jié)算報(bào)告，建立全部項(xiàng)目債務(wù)結(jié)算臺賬，動態(tài)掌控各項(xiàng)目欠款及債務(wù)結(jié)算進(jìn)度，實(shí)時(shí)完成應(yīng)收賬款回收指標(biāo)，指導(dǎo)重大項(xiàng)目債務(wù)結(jié)算。 二。上半年的問題 第一，財(cái)務(wù)部深入一線的決心不是很堅(jiān)決。除了徑直管理鐵路項(xiàng)目的財(cái)務(wù)工作外，其他項(xiàng)目基本都處于統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)階段，沒有深入到項(xiàng)目的狀況中去對財(cái)務(wù)管理進(jìn)行指導(dǎo)。二是財(cái)務(wù)部總部對點(diǎn)和項(xiàng)目的調(diào)控技能不強(qiáng)。三是資金管理措施和方法有待改進(jìn)；第四，財(cái)務(wù)人員的專業(yè)素養(yǎng)有待提高；有的財(cái)

6、務(wù)人員只能做一些日常的收付業(yè)務(wù)，不能為本項(xiàng)目的工作提供有力的證據(jù)和實(shí)時(shí)的預(yù)警，導(dǎo)致財(cái)務(wù)工作不能順當(dāng)開展，財(cái)務(wù)功能降低；五是內(nèi)部貸款回收不強(qiáng)，貸款總量增加，財(cái)務(wù)費(fèi)用增加。 三。下半年工作安排 1.加強(qiáng)資金管理，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動的最低現(xiàn)金流量。下半年需要向該局支付*萬元，向該局償還貸款*萬元，支付兩級管理費(fèi)*萬元，支付拖欠設(shè)備款*萬余元。另外我們招標(biāo)需要資金，資金極度焦灼。假如我們不引導(dǎo)他們，資金將有斷裂的危急。因此，資金的管理和經(jīng)營將是下半年財(cái)務(wù)工作的重中之重。需要每季度召開一次全基金會議，積極發(fā)覺問題，彌補(bǔ)漏洞。此外，要加大內(nèi)部貸款回收力度，積極督促*項(xiàng)目、*中煙項(xiàng)目年內(nèi)將貸款歸還該局。確保各單位實(shí)時(shí)上交。 2.加強(qiáng)項(xiàng)目現(xiàn)場資金的核算和掌握，特別是在項(xiàng)目中推行項(xiàng)目