年度經營計劃預算模版

1、-08年度經營計劃/預算模板戰(zhàn)略/投資/財務視角第1頁2-08目錄年度經營目標年度經營計劃 投資計劃 整累計劃 融資計劃 部門計劃 資金計劃財務預算考評指標第2頁3-08經營方針 年度經營目標經營方針： 第3頁4-08企業(yè)管理層 考評指標項目指標內容權重責任人完成 日期財務指標(40%)運行質量本部管理費用 5%經營凈現(xiàn)金流5%運行結果銷售收入100億10%子企業(yè)1子企業(yè)2凈利潤10%每股收益5%運行效率固定資產周轉率1%應收帳款周轉率2%存貨周轉率2%關鍵原因(40%)管理目標(20%)制度建設團體建設第4頁5-08年度經營目標項目內容經營目標經營目標考評指標實際(概算)數(shù)預算數(shù)增加率(%)

2、1經營凈現(xiàn)金流2銷售收入3凈利潤(每股收益)4凈資產收益率5應收帳款周轉率6存貨周轉率7投資8融資9市場擁有率1011第5頁6-08銷售收入 年度經營目標子企業(yè)/事業(yè)部實際預算增加率金額百分比金額百分比合 計第6頁7-08凈利潤 年度經營目標子企業(yè)/事業(yè)部享受股權實際預算增加率凈利潤享受收益凈利潤享受收益一、合并范圍(小計)子企業(yè)151%子企業(yè)270%母企業(yè)(費用) 二、投資收益(小計) 參股企業(yè)110% 參股企業(yè)25%合 計第7頁8-08經營凈現(xiàn)金 年度經營目標子企業(yè)/事業(yè)部實際預算增加率備注金額百分比金額百分比合 計第8頁9-08業(yè)績趨勢 年度經營目標第9頁10-08投資 年度經營目標序號

3、項目名稱計劃總投資額已完成投資 當年計劃投資責任部門/責任人計劃完成時間123 合 計第10頁11-08融資年度經營目標序號項目名稱短期長久備 注銀行貸款年初貸款余額到期續(xù)貸新增貸款年末貸款余額當年融資小計配股融資委托發(fā)債其它融資當年融資累計第11頁12-08資產運行效率 年度經營目標子企業(yè)/事業(yè)部應收帳款周轉率存貨周轉率改進幅度改進幅度合 計第12頁13-08資產運行效率 年度經營目標子企業(yè)/事業(yè)部固定資產周轉率總資產周轉率改進幅度改進幅度合 計第13頁14-08目錄年度經營目標年度經營計劃 投資計劃 整累計劃 融資計劃 部門計劃 資金計劃財務預算考評指標第14頁15-08投資計劃-xxx購

4、并項目 年度經營計劃序號工作內容階段工作結果費用預算時間進度責任人1234567891011121目標選定2盡職調查3備 注第15頁16-08整累計劃-xxx購并項目 年度經營計劃序號工作內容階段工作結果費用預算時間進度責任人1234567891011121 2 3備 注第16頁17-08項目費用預算 年度經營計劃項目預算1季度2季度3季度4季度工資福利費辦公費差旅費加班費伙食補助交通費會議費小車費招待費折舊費低值易耗品租賃費廣告費水電費電話費郵寄費修理費代理費咨詢費運輸費資料費其 他合 計第17頁18-08融資計劃-增配股 年度經營計劃序號工作內容階段工作結果費用預算時間進度責任人12345

5、6789101112123備 注第18頁19-08融資計劃-銀行貸款 年度經營計劃序號工作內容階段工作結果費用預算時間進度責任人1234567891011121工行2農行3備 注第19頁20-08部門計劃-人力資源部 年度經營計劃序號工作內容階段工作結果費用預算時間進度責任人1234567891011121招聘2培訓3考評備 注第20頁21-08部門計劃-人力資源部-費用預算 年度經營計劃項目實際預算1季度2季度3季度4季度工資福利費辦公費差旅費加班費伙食補助交通費會議費小車費招待費折舊費低值易耗品租賃費廣告費水電費電話費郵寄費修理費代理費咨詢費運輸費資料費其 他合 計第21頁22-08部門計

6、劃-投資部 年度經營計劃序號工作內容階段工作結果費用預算時間進度責任人1234567891011121 23備 注第22頁23-08部門計劃-投資部-費用預算 年度經營計劃項目實際預算1季度2季度3季度4季度工資福利費辦公費差旅費加班費伙食補助交通費會議費小車費招待費折舊費低值易耗品租賃費廣告費水電費電話費郵寄費修理費代理費咨詢費運輸費資料費其 他合 計第23頁24-08部門計劃- 行政部 年度經營計劃序號工作內容階段工作結果費用預算時間進度責任人12345678910111213萬10萬5萬26萬20萬1萬31萬2萬備 注第24頁25-08部門計劃- 行政部 年度經營計劃序號工作內容階段工作

7、結果費用預算時間進度責任人12345678910111245萬53萬5萬2萬68萬備 注第25頁26-08部門計劃-行政部-費用預算 年度經營計劃項目實際預算1季度2季度3季度4季度工資福利費辦公費差旅費加班費伙食補助交通費會議費小車費招待費折舊費低值易耗品租賃費廣告費水電費電話費郵寄費修理費代理費咨詢費運輸費資料費其 他合 計第26頁27-08部門計劃-財務部 年度經營計劃序號工作內容階段工作結果費用預算時間進度責任人1234567891011121 23備 注第27頁28-08部門計劃-財務部-費用預算 年度經營計劃項目實際預算1季度2季度3季度4季度工資福利費辦公費差旅費加班費伙食補助交

8、通費會議費小車費招待費折舊費低值易耗品租賃費廣告費水電費電話費郵寄費修理費代理費咨詢費運輸費資料費其 他合 計第28頁29-08管理費用預算 年度經營計劃項目實際預算1季度2季度3季度4季度工資福利費辦公費差旅費加班費伙食補助交通費會議費小車費招待費折舊費低值易耗品租賃費廣告費水電費電話費郵寄費修理費代理費咨詢費運輸費資料費其 他合 計第29頁30-08財務費用預算 年度經營計劃項目實際預算1季度2季度3季度4季度銀行利息手續(xù)費債券利息合 計第30頁31-08資金計劃 年度經營計劃項目1季度2季度3季度4季度期初現(xiàn)金余額(末)加：銷售現(xiàn)金收入 其它現(xiàn)金收入可使用現(xiàn)金減：現(xiàn)金支出支付管理費用支付

9、項目費用支付財務費用(除利息)支付稅費 投資支出 支付股利其它支出支出累計現(xiàn)金多出或不足融入現(xiàn)金銀行借款發(fā)行債券股票增配 其它借入償還債務償還銀行借款償還到期債券支付利息 償還其它借款期末現(xiàn)金余額第31頁32-08目錄年度經營目標年度經營計劃 投資計劃 整累計劃 融資計劃 部門計劃 資金計劃財務預算考評指標第32頁33-08合并利潤表財務預算項 目概算預算金額結構百分比金額結構百分比一、主營業(yè)務收入 減：折扣與折讓 主營業(yè)務收入凈額減：主營業(yè)務成本 主營業(yè)務稅金與附加二、主營業(yè)務利潤加：其它業(yè)務利潤減：營業(yè)費用管理費用 財務費用三、營業(yè)利潤加：投資收益補助收入營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出四、利潤總

10、額減：所得稅少數(shù)股東損益五、凈利潤詳細項目預算見附件財務預算表第33頁34-08合并資產負責表 財務預算資 產年初數(shù)年未數(shù)負債及全部者權益年初數(shù)年未數(shù)流動資產：流動負債：貨幣資金短期借款短期投資應付票據(jù)應收票據(jù)應付帳款應收利息預收帳款應收帳款應付工資其它應收款應付福利費預付帳款應付股利應收補助款應交稅金存貨其它應交款 待攤費用其它應付款一年內到期長久債權投資預提費用其它流動資產預計負債流動資產累計0.00 0.00 其它流動負債長久投資： 流動負債累計 0.00 0.00 長久股權投資長久負債：長久債權投資長久借款長久投資累計0.00 0.00 應付債券固定資產:長久應付款固定資產原價專題應付

11、款減：累計折舊其它長久負債固定資產凈值0.00 0.00 長久負債累計0.00 0.00 減：固定資產減值準備遞延稅項：固定資產凈額0.00 0.00 遞延稅款貸項工程物資負債累計0.00 0.00 在建工程少數(shù)股東權益固定資產清理全部者權益：固定資產累計0.00 0.00 實收資本（或股本）無形資產及其它資產：減：已償還投資無形資產實收資本（或股本）凈額0.00 0.00 長久待攤費用資本公積其它長久資產盈余公積無形資產及其它資產累計0.00 0.00 其中：法定公益金遞延稅項：未分配利潤遞延稅款借項全部者權益累計0.00 0.00 資 產 總 計0.00 0.00 負債及全部者權益累計0.

12、00 0.00 第34頁35-08合并現(xiàn)金流量表 財務預算項 目一、經營活動產生現(xiàn)金流量：1、銷售商品、提供勞務收到現(xiàn)金2、收到稅費返還3、收到其它與經營活動相關現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計1、購置商品、接收勞務支付現(xiàn)金2、支付給職員以及為職員支付現(xiàn)金3、支付各項稅費4、支付其它與經營活動相關現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計 經營活動產生現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產生現(xiàn)金流量凈額1、收回投資所收到現(xiàn)金2、取得投資收益所收到現(xiàn)金3、處置固定資產、無形資產和其它長久資產所收到現(xiàn)金4、收到其它與投資活動相關現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計 1、購建固定資產、無形資產和其它長久資產所支付現(xiàn)金2、投資所支付現(xiàn)金3、支付其它與投資活動相關現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計 投資活動產生現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產生現(xiàn)金流量：1、吸收投資所收到現(xiàn)金2、借款所收到現(xiàn)金3、收到其它與籌資活動相關現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計1、償還債務所支付現(xiàn)金2、分配股利、利潤或償付利息所支付現(xiàn)金3、支付其它與籌資活動相關現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計籌資活動產生現(xiàn)金流量凈額四、內部往來產生現(xiàn)金流量 1、內部往來流入現(xiàn)金 2、內部往來流出現(xiàn)金內部往來產生現(xiàn)金流量凈額五、匯率變動對現(xiàn)金影響六、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物增加額第35頁36-08目錄年度經營目標年度經營計劃 投資計劃 整累計劃 融資計劃 部門計劃 資金計劃財務預算考評指標第36頁37-08子企業(yè)管理層 考評指標項目指標