基金投資管理系統(tǒng)O32操作手冊-財務管理

1、17目錄.11-1、系統(tǒng)科目管理： .21-2.財務科目管理：.21- 3科目對應關系設置： .32、科目調整 .32- 1、科目調整： .42-2、批量業(yè)務處理 .52-3、科目調整復核 .62- 4.銀行間成本調整 .63、市值對帳 .63- 1.匯總核對 .63-2、證券核對 .74、在途新股申購管理 .75、估值數(shù)據(jù)查詢 .76、結算管理 .76-1.結算管理.86- 2.結算類業(yè)務査詢 .87、資金管理.107- 1、資金管理 .117-2、資金凍結解凍查詢 .127-3、批量業(yè)務處理 .127-4、資金管理復核 .127-5、資金操作類查詢 . 128、現(xiàn)金流預測.139、內部轉托

2、管.1310、 .ETF基金特姝處理1311、.證券成本結轉1312、.證券管理1312-1.證券管理 .1412-2.證券凍結解凍査詢 .1612-3.批量業(yè)務處理 .1612-4、證券管理復核 .1612-5、證券類操作查詢 .1713、.銀行間在途業(yè)務管理1717515* 丑悒豐 afigtti 豐101 ice 1C8111HZ113H4H9121滋131 Ml IS!Idl您3X201處Zll212 Z?l*嘶中林&臬溯 斑遂 戛人更色運笏 uT 冊費傅 投實兇0圮位 滾目序紹茹纖 圧打朋狂衛(wèi)孩 eitwsittnAfin厘仃花笞空sirfu少應吳也金扯懼豐ZM 2C出叵施$龍至金世

3、本2U安可潔董251 M 短計藝礦 vtM 產 計畑廣 計笠65產 不計口妥產 木計*資產 不計整気嚴 計處65產 計幀嚴 不計原兔L TifMfi 嚴 計H垂產 計產OCT)0 OTo.ccO.OTa co0 sOCD0 coO.CCO.OToa0 coOCD0 sOOT0 OT計22疔0.OTo.co產050 co計畑廣OCD0 co不計燈竹產OCD0 co計趣產O.CflO.OT計幀3OCXo co計如產OS0 co1、科目與對應關系維護科U與對應關系維護用于把系統(tǒng)的科U與財務上的科U建立對應關系?？颇颗c対也天吊爼UQ 危生電.子哽曲旋公司啟鬼腿笄5S己連按辭F5-25 12：51：術

4、施換用戶圖1-1科目與對應關系維護如圖1-1為科目與對應關系維護頁面，該頁有三個小頁面分別為：系統(tǒng)科II 管理、財務科目管理、科目對應關系設置。1-1、系統(tǒng)科目管理：管理該系統(tǒng)中所有基金的科目，該頁中有如下按鈕：查詢、新增、修改、刪 除、等同、打印。査詢：查詢特定條件的系統(tǒng)科II。新增：為特定某只基金增加 一個系統(tǒng)科LI。修改：修改表格中當前科LI的系統(tǒng)科山 雙擊表格中的科LI也可 彈出修改當前科LI的窗口。刪除：刪除表格中當前的系統(tǒng)科LI,等同：即把原來 U標基金上的系統(tǒng)科訂全部刪除再把模板基金上的系統(tǒng)科U全部復制到口標基 金上。打?。捍蛴〕鏊械南到y(tǒng)科目。1-2、財務科目管理：管理基金中實

5、際的財務科II,它的界面和系統(tǒng)科LI管理差不多。每個按鈕的 功能也一樣，只不過它操作的對象全部是實際的財務科目。不計5555產 不計0%產不計MSi* 不計餐気嚴2OfiO：e6-25泊工6-2S e/w ZOC0-Z5 ：O：6-C6-2S ?0：66-2S曲幺-2515-25 5154： ：0：6-6-2S 竝匾豐 iO：e6-5 2Ert=F exiZ5池6幺公3E金厲3： ?O：6-C6-2S 芷主tM豐運幺2Efirt) )6) )”科冷俺改劇 紳雯 毎只)|打卬()堯蕓冬分笑H 0二二汽口交 傅偵債信佞fiffi Q-a.fiGameEXP5-CT 3乞血土515* ?0：6-2S

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8、如圖1-1,該界面只要是功能是把系統(tǒng)的科U和實際財務科LI之間建立對應 關系。該界面下方有兩個小方框，左邊的小框列出了當前的系統(tǒng)科LI未對應的財 務科LI,雙擊方框里面的科LI可將其加入到右邊的方框，右邊的方框列出了當前 的系統(tǒng)科U所對應的財務科U ,雙擊方框里面的科U也可將其加入到左邊的方 框。記得修改后要點保存按鈕才能生效。該界面的按鈕功能和上面對應的按鈕功 能一樣。2、科目調整科目調整用于交易系統(tǒng)和財務系統(tǒng)的數(shù)據(jù)調整，在查詢出描述上 有出入的科目數(shù)據(jù)，以財務的數(shù)據(jù)為準。該功能有四個小頁面分別為: 科目調整、批量業(yè)務處理、科目調整復核、銀行間成本調整。蘭型豈JR少工妣刪XtO0 回i科目刪

9、 nu侈斕甸的:刊！g|士曲孕Z 第期出時壘全|謂整多個空金垂金打e令出BW |葺冬名定|至坊口目磁|期朋目名徐哄多線尬|斑曲X-25壟金電牛KC砂:齡衽3102HOT0.000.OT0.003目方冋対日燈曰仝滋務畑沏夯科目I TYMI23!F門VU3 2亠去由苣f牡歲於協(xié)戚定io 籾n:ZU v fiifjicjfcrt?*JHTe玄說!打卬疋）|科目臧忖目2蟲關系姒F沁-05-25 13:53:20勉取用戶1710!傍行召就lOfMH0.000 co0.00ICC付僉0.000 co0.001OT丈B保遷0.000 OT0.00壟金世牛1H還和曲0.00o.co0.00112空輝利 112

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13、務對應科LI不額之間有差額時，調整使其系統(tǒng)科LI的余額與 財務科LI的余額一致。當調整此科LI需要復核時，科U調整復核頁面就會顯示此 項操作，只用此操作通過復核時調整才能生效。調整當前基金：該按鈕的功能與 調整沿前科LI按鈕的功能相似，只不過調整的對象是基金。調整多個基金：調整 多個基金的系統(tǒng)科LI使其與財務科U致，此操作前還需要導入當天的估值數(shù) 據(jù)。其功能也與調整當前科LI按鈕的功能相似，只不過該操作針對的是多個基金。 增減科目資金：點擊此按鈕彈出如圖2-1-1的對話框，它用于手丄增減單個科LI 的余額，當增加或減少科LI余額的同時也可以選擇減少或增加某個資產單元的資 金。打?。捍蛴〕霰砀裰?/p>

14、的數(shù)據(jù)。導出：將表格中的數(shù)據(jù)導出為excel表。17圖2-1-1增減科目資金圖2-2批量業(yè)務處理2-2、批量業(yè)務處理將外部的批量處理操作的excel文件導入到本系統(tǒng)，點擊處理業(yè)務按鈕可將 導入的業(yè)務全部處理。刪除：刪除當前的一項業(yè)務操作。清空：把導入的業(yè)務操 17作全部刪除。打?。捍蛴〕霰砀裰械臄?shù)據(jù)。導出：將表格中的數(shù)據(jù)導出出excel 文件。字段選擇：選擇表格中要顯示的字段。2-3、科目調整復核當前面的科LI進行調整的時候，有些調整是需要復核的，對科U調整的復核 便是在此界面中實現(xiàn)。通過復核則點復核通過按鈕，不通過復核則點復核拒絕按 鈕。該界面其它按鈕的功能與前面的相應按鈕的功能一樣。2-4

15、、銀行間成本調整該頁面用于調整銀行間的各證券的系統(tǒng)成本，使其與財務成本一致。里面各 按鈕的功能與科目調整頁里面的按鈕相似。3、市值對帳市值對帳分為匯總核對和證券核對，他可以方便的對系統(tǒng)數(shù)據(jù)和財務數(shù)據(jù) 進行對帳，查找出系統(tǒng)數(shù)據(jù)和財務數(shù)據(jù)不一致的原因。確保和估值表的基金凈值 以及基金的單位凈值一致。-心I述電J 9費Q 短生電.子哽估碇公司啟息腿笄己連搏勿F5-25 03：15：口 旭飯埔戶圖3-1匯總核對3-1.匯總核對該頁面列出了每一只基金的基金凈值、股票資產、債券資產、基金資產、 17權證資產、回購資產的系統(tǒng)數(shù)據(jù)和財務數(shù)據(jù)以及他們的差額。當差額不為0時需 要在證券核對頁里面找出是該基金的哪支

16、證券有出入，以定位原因。17現(xiàn)財.009 OT0W.TOJ.OO4九財.00iSH2M.KO.GO6 ao1,760.00.00I.5K.KO.OO龍T電霍53/XO.OOV 402tJ,2Ki,XO.OOQ.OX.OO條總aw嘰皿.006剛650.CCO.00650ZW).0006 央23RKO.OO腕仞021.7n. 00.0021, E, SOO7Te.ftM.002S 31019,691. 1CO.OOfi. 317. 355.748 喊 901.00厲4602MM.T28.463S6l,23l.85嘰畑0。?刑10, ow. 00.00TZ3HZ312.O5第一貸73?, 975.0

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18、1,485. 562.4Tee,?eez 672.00l.刪.5或.38仮50輒1甌 490.000.00V2 3E金舊業(yè)3 pTrFd不柵貝畛計-i二才待色不修：I1H8不符：I匕 Y! (歷產不轉：I詞應3伽：I函I_8京_眈Q短注電子覽佶碇公司2%-05-25 03:23:44 規(guī)圾用戶圖3-2證券核對3-2 證券核對在匯總核對里面找出了某支基金的系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財務數(shù)據(jù)有出入時，在證券 核對頁里面可以找出到底是哪支證券有問題以定位原因。在表格下方選擇有出入 的基金，并選擇該基金是哪個資產類別有出入，再選擇好核對項LI,然后點刷新 按鈕即可列出選擇所對應的系統(tǒng)數(shù)據(jù)和財務數(shù)據(jù)。在表格里面便可找出

19、具體原 因。4、在途新股申購管理在途新股申購管理，主要是針對剛發(fā)行但還未在交易所上市的股票。在這個 頁面我們可以查詢申購的新股，增加新股，修改新股的屬性。5、估值數(shù)據(jù)査詢查詢出特定條件的估值數(shù)據(jù)6、結算管理結算管理主要對紅股、紅利、配股、配債的手工登記，對債券兌付、債券 兌息的手工沖現(xiàn)，紅利到帳、以及新股、紅股、配股上市的手工操作等。實際上住用伯也剛沏GCCKO8XH18證養(yǎng)名柿持亡乂 | 忖恪 | 責產侑 | 麻待氏只I館恪I竊產侑I麻71SZ0：0.0018 780007JHzT5G,00V冬產g 0時17爼臺&5I旳賽代舊nr1投磚出1正移代3證券&5當 T7t?ft俾 fit歸姐臺ft

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24、 新股上市、紅股上市、配股上市）點擊操作按鈕根據(jù)不同的操作類型會彈岀像圖 6-1-1 6-1-2. 6-1-3之類的窗口。輸入必須信息后點計算按鈕就會得到必須的 信息，然后點確定按鈕即可完成相應的操作?？赡艽隧棽僮鬟€需要復核，在復核 頁面復核通過此項操作后該操作才能正式生效。6-2、結算類業(yè)務査詢在結算業(yè)務查詢頁面可查詢出結算業(yè)務操作，并可將查詢出來的結果導出 為 excelo17圖6-1-1紅股登記圖6-1-2配股登記17圖6-1-3配股上市7、資金管理資金管理主要對基金資產單元上的資金進行手工的調整、手工凍結解凍、手 工劃轉資金、手工調整分額、以及取消凍結解凍等操作。氏5敘比“匕譽恂 批I

25、155冬:t丘惟ar詢|此565亡I廳結“冷|如55全I說知HI日期I 金暉|場0頸?O：-O5-2SKC-CO-CTa-C6-2S?O：6-O5-2S崙矽比投方 至金也業(yè)伕乞元fitKS元辻僅竝塊書m無刪a灶制？I査曷伐證金I當am金余別X“0,舉血?l 1CC.COOZOX) co16l.9K.317.C6XS. IBS. 4T 12S. 101, i&D 43?64/闔 170 COLW.KC.OTeeo.&:o coOiOzXC CO415.02?iICD, C00z IKC CO 161,317. C6XS. 165. 447 42 元-253,56. 15U6XC.8-2S3,5G

26、. 151?3&,S23.551?3&,523.S5o.cc206 6 公熾g元0：66-25 tt塊書屯匕-3 .戒 V 刪 87冋018 23弋.為）,刪&心.BW.3W 13心.8他矽130 5CQ0OTX-O5-CT仕Am兒60沏12irozox) )co兒 60979 12JI.OT5Z979 12兒6弼IZ0 OT弧幺S色竺歧元 3】4,沏，滋.31o.co,3tt.?B3zK5. 31 3：6,諛.654,Ke,8B9,219.81V.詡9,亦.比.CCZ：tK6-C6-2SSO 1TF詵Z元3 921.7T3.珈 20c co3 S2i. 773.6 知3 921. m 珈 2

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28、,424 ?50 83,BT,24S?t24 ?53.457,243.424 753.457.248.424 ?50 3坊91技爲乙53,剛CO0 CO2,5CC.CO?zO：C COtKO .coiax cot5CC.0,0：C CC0 W：OX5-G-25文B筋投65】,怒.血“209 K0 OT】,惑血,209儀l,?W.02浙儀b?w Mn9 肌 Z23 OT21CTC-2Swoawm.so.co4, KC, CWy rcc. coJ8OS8OC0J 0：O COO. 80 coc.cc73 艾0.583.503 07 3.SIC M 73 4：6.58.224 49 43 162.6

29、56 133 ?B 43 1.344 X 3B 冏.86 5C4 713 516.4 v貸空Wl?Q概電子假倚勰公司20-05-25 10：43：S6 筑換用戶圖7-1資金管理17177-1 資金管理如圖7-1資金管理頁面，表格中列出了公司所有基金的所有資產單元，選中 某個資產單元后我們可以對她進行資金的調整、凍結解凍、劃轉資金、調整份額 等操作。這些操作可能需要復核，當需要復核時只有在復核頁面通過復核這些操 作才能生效。另外劃轉資金分為單個劃轉和批量劃轉，如圖7-l-lo圖7-1-1批疑劃轉批量劃轉是將基金的某個資產單元劃轉到該基金的其它多個資產單元，圖中 的劃出金額是指從劃出資產單元總共要

30、劃出的金額，比例指劃入某個資產單元的 資產占劃出金額的比例。輸入比例后點后面的小勾，下面的表格中即可顯示要劃 入多少資產到該資產單元并可繼續(xù)添加劃入資產單元。圖7-1-2基金份額調整圖7-1-2為手工調整基金份額界面，其調整方式分為按實際值調整和按差值17取師技I調整，按實際值調整是指實際調整到多少，按差值調整是指在當前份額基礎上增 加多少。7-2資金凍結解凍査詢門續(xù)彳口，S *安丹9方金厲繪加總去詢|批呈帕處長I安至彌豆換I冬金矣怯詢.kkiQ 砂電.子哽佶旋公司啟克孤務68元法逹畫勿FF2S 13：鋪血 趣R用戶圖7-2資金凍結解凍查詢如圖7-2資金凍結解凍查詢頁面列出了所有的凍結操作，點

31、擊左上方的取消 凍結（解凍）按鈕即可取消當前的凍結（解凍）操作。注意如果該條記錄是凍結 操作則左上方的按鈕是取消凍結，如果是是解凍操作則按鈕變?yōu)槿∠鈨觥?-3、批量業(yè)務處理批量業(yè)務處理頁面可以將系統(tǒng)外部的excel文檔形式的處理操作導入到本 系統(tǒng)并處理這些操作。7-4、資金管理復核對于前面資金的調整、凍結解凍、劃轉資金、調整份額等操作可能需要復核, 需要復核的操作只有在該頁面通過復核后操作才能生效。7-5、資金操作類査詢對前面資金的調整、凍結解凍、劃轉資金、調整份額等操作的查詢。艸.嘰曲CO級合計二-03萬能皮客垂金許菇到對后不為肩q用9.KC.80, SO CO2KC-C6-C6 討二：0

32、：6- 萬怡視到町后不可用9 9：fl.COO orc co久M W7含計二為心幺萬到?M后干軸4闿9.(W.COO.KC CO妙纖二BXP5F tl生限京5,OTOZOX) COBWPOPJ 3Ei總計曲i( (j ?tf?6ce詮*元匝金拓到贖啟不比用耳用2.COO.KC.OT2KC-CB-H 5Sit?0：-05-10萬化骨広竝;子結步豐訓彳用IS. COO. OX CO20C6-12-II 3E金令計iO：e6-l2 荃刑干HWd U午05於省血元 %省曲吒1.00. COO. KO CO5CC.OTO.KC.CO飯2EE歿計 2X-C6-e 不水訊+：0：6-6-19 社倪6/XW元

33、1 Xfl.COO ox co2D10-10-102R壓范上幺如壬主慢豐5co.coo.aa) )co2010-10-10 爆?用戶甜越化按仔XC.OTO.CCT OT2030-10-10 觀誦尸RM幺2S薈金1 口業(yè)有元到期啟下型厲耳戌2,C00.3C.CC2X6-2S 舛溯 P2O：GV5-2S 社傭602元到取M不珂可用!,IO2.M SQ沁Y6YS起幼用F用燉目如：到戟話干阿B用Egg (0飯06公幽用尸W元夷XI后不阿可用e.cci.aa co抵66公翻用P正當?0：6-2S 蛀予1取點豐環(huán)壞用S.COl.CKD co沁6公跑用戶正岸初於*血元歷仝;5幣刊乩話不環(huán)B胃2i-Tzta

34、w20込6公 抄卻用尸正辛至駛日砸2KC-CI5-25 般反迓對所投垂匝金碗鄉(xiāng)W.1啟不劉用耳用WO. 225. CO2OX-C6-2S 卿用戸正第初蘭誼 測_打印 3出刊雄釋真生日煙I殊I兔廣耳冗I廝21!刃鶯河用拯芒|*金獨| 硼曰騎 按fgI冷妙冷畑I演詐哄妙I女希日幼上注17O24CC0運81股田萬&皀5. L.KO COi：的XH3M3a?a) )o砂用頤smz 7$自a廉X3zax co:豳郵2恥如那賊歷弧02 萬利A段氾0 coW 呦 61C3卿嫌匪 CC0X2 萬T4A 堆疑o.coceieic02-40)0址刪石 sere?萬利d0 co:礙43甩媲彌 cc3：（：（e萬和A

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36、的另外一個組合上。它步 驟為增加轉托管指令、指令審核、券入帳。10、ETF基金特殊處理11、證券成本結轉g.nx 澈 co4.646.2 640 00OSVM但注電.于悚陽砸公司冨建臟務58無法詫務勿F5-2S 10：2?：03思蚣用戶圖IM證券成本結轉如圖11-1證券成本結轉，本窗口先查詢出要成本結轉的證券，點結轉按鈕 便可實現(xiàn)證券成本結轉。12、證券管理證券管理主要主要包括調整證券、凍結解凍證券、劃轉證券、調整證券成本、瑋Q祝田型誌助砂322.640 (旺護啊：|oaooD2 萬曲A込I 7 000000000000000伽iXTOO0110010700076100 a迢a30琢G6630

37、0 W呂/0】8月匪C5X /瓶如力x?=otai ：6oiocn0 000 000 000.000 ( 0 8 0 w O.( 0 ( 0 ( 0 TO o ro 0 3運晰金CCKC2呦磁 65 CCtKOZ 逐眼曳 CC0X2 砂確S皿 眇賊歷 3：（：（eCCTOZuE*9J：竝弓: 乞產$元f 址氏袒2:0.000 WO.W-19.S39.KO S 31Z3X CO 0 co zwxrco.co s, co 4Wz3：0 CO e 嗎 XO OT fiS.CO COe.?xc9 ?xc6 ?3：D21,KC.CC0.( 4T,&.21 43 .住 3 00 119, w. rr& r

38、o 命.33 (-172 K.ceo 0017-1俎臺名箱 分樂Sfi合1龍坊 上衛(wèi)更恥陀U42B10532.17T 町用妙豆32.136 (12 00n ASxfC*.上汶浙入jceiuzG1CC5biouo0.071SCO. wj劃 D.Sio.s占卷龜含上頑3&50ft?l426ICC5H04I3LL；5?w.on oo6,0 (3. WO (o cn泌to豐於*級合上交邸人jfrajoeiw615sm旳a刪20)主仙81SO.CO) W翎3 (ZCDO 0 00上刃乩吹 WM4Z01CC5CCXO3她師0 TO0 80 TOo m力色殂合上如J9C021426回56CK0JO.KD8o

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