U9項目實施調研問卷-委外管理

1、客戶LOGOU9 ERP項目實施調研問卷（委外管理）作 者： 創(chuàng)建日期：XXXX-XX-XX 修訂日期：XXXX-XX-XX 當前版本：X.0 客戶項目經(jīng)理： 用友項目經(jīng)理： 文控編號: PMSC編號_方法論模板編號文檔把握更改記錄 日期作者版本更改記錄2019.10.201.0批閱日期姓名職務備注審批日期姓名職務備注目 錄TOC o 1-3 h z u文檔把握2文檔說明4流程圖說明4字體要求4目的說明5填寫說明61.部門組織機構72.部門崗位描述及資源狀況73.部門業(yè)務現(xiàn)狀描述74.委外業(yè)務流程清單114.1.委外價格管理流程124.1.1.業(yè)務場景描述124.1.2.把握目標124.1.3

2、.業(yè)務流程圖124.1.4.業(yè)務流程描述124.1.5.業(yè)務流程說明124.1.6.存在問題與改進建議135.原始單據(jù)與報表136.存在問題及改進建議13文檔說明流程圖說明字體要求正文：字體-微軟雅黑；行距-固定值 21磅。名目：字體-微軟雅黑；行距單倍行距。目的說明首先感謝您在百忙中接受調研問卷的訪問，感謝您始終以來對ERP項目的高度重視與大力支持！目前，ERP項目的實施還未全面開展。但信任，無論是公司還是作為實施方的用友公司，都格外渴望項目工作的順當進展。這首先建立在良好溝通的平臺上。為此，期望能通過調研問卷了解：您部門的組織架構以及崗位的分工狀況。您部門所涉及的業(yè)務流程以及關注點。你部門

3、業(yè)務流程以及日常工作中所用的單據(jù)與報表。您對ERP系統(tǒng)的需求，哪些是我們企業(yè)的核心問題。您哪些管抱負通過軟件得到掛念與提升。因此，您對調研問卷中各項狀況的了解、對公司ERP的看法與閱歷體會，對當前狀況的深刻理解，能給項目組本階段的工作起到重要的指導、掛念和參考作用。本調研問卷關系到將來企業(yè)的流程梳理過程以及EPR項目的成功實施，請慎重填寫！填寫說明請在文檔本頁注明填寫人。每個工作流程與流程描述需單獨列出，不能合并填寫。文檔回收時間：單據(jù)與報表：XXXX.XX.XX XX：00前其它：XXXX.XX.XX XX：00前文檔填寫遇到問題，可電話詢問項目實施組有關人員，具體聯(lián)系方式如下：角色姓名手機

4、E-mail公司項目經(jīng)理內部顧問用友方顧問項目經(jīng)理項目經(jīng)理助理供應鏈顧問財務顧問生產顧問人力資源顧問集團財務顧問部門組織機構部門崗位描述及資源狀況部門資源配置工作任務描述及工作量崗位類別崗位人數(shù)硬件資源部門業(yè)務現(xiàn)狀描述業(yè)務分類現(xiàn)狀描述提問描述多組織協(xié)同委外需求組織的物料需求如何傳遞到委外組織？是否存在物料在多個委外組織選購？如何確定某物料在哪個組織選購？委外收貨是集中收貨還是各組織分散收貨？分散收貨是各收貨組織單獨與供應商結算還是委外組織統(tǒng)一對供應商結算？是否有關系企業(yè)內部交易結算？內部交易結算發(fā)起組織、結算時機？內部交易結算價格如何確定？委外部門機構及職責有哪些委外部門及人員狀況，委外部門職

5、能？是否包括接收物料的責任？ 委外收貨部門有哪些？委外任務是否存在分工？分工狀況如何？如依據(jù)委外物料、委外地點、需求來源等分工。委外過程中是否有檔案管理?選擇供應商，下單，催貨，收貨，請款，等方面的分工？分工狀況如何？委外部門與其他部門之間的業(yè)務關系往來有哪些？有什么單據(jù)或信息傳遞(如傳遞發(fā)票到財務)？外協(xié)商管理是否有已經(jīng)整理好的現(xiàn)有外協(xié)商名錄電子信息？格式是EXCEL，WORD，還是現(xiàn)有的信息系統(tǒng)？外協(xié)商的資料包括那些？請給出Excel樣表。外協(xié)商數(shù)量及分布狀況？是否有國外外協(xié)商，比例多少？是否有人特地進行外協(xié)商檔案管理？外協(xié)商檔案是如何管理的？目前是否對外協(xié)商進行分類，分類標準是什么？分類

6、的管理的目的和意義是什么？目前是否對外協(xié)商進行編碼？假如有編碼，編碼的規(guī)章是什么？是否有既是外協(xié)商又是客戶的狀況？是否有外協(xié)外協(xié)商？是否有一次性外協(xié)商（一次性選購的外協(xié)商）？是否對外協(xié)商進行考核？對外協(xié)商考核的方法與流程是什么？是否有選擇外協(xié)商標準？標準是什么？同一個外協(xié)商是否稅率相同？是否有外協(xié)商對貴公司有信用額度把握？外協(xié)商是否有多個地點應用（開票與收貨地點不同）？貨源管理外協(xié)物料限定外協(xié)商范圍？ 是否針對不同外協(xié)商支配選購額度？ 支配選購額度的規(guī)章是什么？價格管理外協(xié)價格檔案是否有特地的文檔管理？外協(xié)選購物料前是否需要詢價？是否接受詢價單？詢價的流程是什么？ 接受供應商報價的方式有哪些？

7、報價有效期多長時間？目前的價格審批流程是什么？物料的價格變動是否頻繁？物料是否會統(tǒng)一調價？外協(xié)價格是否有按選購數(shù)量分段價格不同的狀況？是否會設置最高外協(xié)價格，若有的話，超最高限價時候怎么處理？外協(xié)方案與請購是否制定外協(xié)方案？外協(xié)方案如何制定？外協(xié)方案由哪個部門負責制定？外協(xié)方案由誰來審批？是否全部的物料均走請購流程？請購流程是什么？哪些部門或人員可以提出請購？是否有請購單？如何傳遞(通過紙張方式或電子方式或其他)？請購單是否標明哪家供應商、建議價格等信息?請購是否需要審批，審批流程是什么？請購單是否作為外協(xié)工作支配依據(jù)？是否存在外協(xié)分工不同或其他規(guī)章，合并或分割請購單？有哪些合并或分割的規(guī)章？

8、委外訂單委外訂單是否來源于請購單？是否有超請購數(shù)量委外？委外訂單是否需要審批，審批流程是什么？不同的委外物料、委外數(shù)量、金額等是否由不同的主管審批？委外訂單以什么方式傳遞給供應商？何種方式確認？ 委外訂單上面最關懷哪些信息？供應商是否有要求委外最小批量？各種委外加工物料是否由專人負責選購？如何支配？是否有內部委外訂單（向其他組織選購）？委外訂單中稅率種類有哪些?訂單價格是否含稅價格？委外訂單價格是如何確定的，其價格信息來源是什么？在委外下單時，能夠確定的委外費用有哪些？ 委外時是否需要預付定金？委外訂單預付訂金如何處理？是否存在一個訂單中相同物料有多個交期？選購交期一般多長,最長多長？委外訂單

9、是如何進行跟蹤的？委外訂單變更，一般變更哪些內容？變更信息是否需要記錄？訂單下達供應商后，價格是否會經(jīng)常變動，如何處理？已審核的委外訂單，追加數(shù)量是否需要重新請購？委外發(fā)料如何進行委外發(fā)料？假如您托付供應商加工100個a部件，并且已經(jīng)依據(jù)標準發(fā)放了材料，但是委外商加工過程中發(fā)覺材料不夠用，請以文字方式描述您在這種狀況下如何處理？假如您托付供應商加工100個a部件，并且已經(jīng)依據(jù)標準發(fā)放了材料，但是委外供應商加工過程中發(fā)覺您的材料有問題，請以文字方式描述您在這種狀況下如何處理？委外收貨依據(jù)什么來接收外協(xié)商送來的貨物？委外是否可以提前或者延期交貨？允許提前或延期時間多少？是否有超過訂單數(shù)量收貨或短缺

10、不再補貨？允許超收比例多少？ 超出訂單數(shù)量收貨如何處理？是否隨貨附帶發(fā)票，發(fā)票接收部門？是否有收貨區(qū)、待檢區(qū)？收貨是否檢驗，檢驗方式是什么？需多長時間？委外退貨退貨是否需要申請?退貨的方式有哪些(退款，實物沖抵，還貨或其他。)? 退貨后如何進行應付款項？是否按訂單進行退貨？ 退貨是否需要檢驗？退貨價格如何確定？立賬在什么時點正式形成財務應付賬款？ 應付入賬需要供應哪些單據(jù)？外協(xié)商賬期有哪幾種?付款外協(xié)發(fā)票記錄及應付請款由誰負責處理？處理流程為何？是否有外協(xié)商付款期限把握？委外業(yè)務流程清單編號流程名稱流程說明01委外價格管理流程02詢價及比價流程03貨源管理流程04請購流程05標準委外流程06生產主導的全程委外07委外退補貨流程08委外預算把握流程委外價格管理流程業(yè)務場景描述把握目標業(yè)務流程圖注：格式可不拘一格，建議按2M.02.06.05 AS-IS現(xiàn)狀流程圖繪制工具包的示例進行業(yè)務流程整理；若有現(xiàn)成的可不用重新畫；也可用文字描述，只要能說明清楚即可。業(yè)務流程描述注：處理方式是指系統(tǒng)還是手工，系統(tǒng)是指原老系統(tǒng)（假如有）。流程節(jié)點組織/部門/崗位輸入單據(jù)活動說明輸出單據(jù)處理方式業(yè)務流程說明存在問