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1、深國(guó)投博頤精選系列信托產(chǎn)品推介上海博頤投資管理2021年5月公司引見(jiàn)公司概略 上海博頤投資管理成立于2007年。公司中心人員來(lái)自國(guó)內(nèi)大型基金管理公司及上市公司， 多次歷經(jīng)市場(chǎng)牛、熊考驗(yàn)，資產(chǎn)管理閱歷豐富，投資業(yè)績(jī)優(yōu)秀。公司努力于成為中國(guó)專(zhuān)業(yè)投資行業(yè) 聲譽(yù)卓著的小型資產(chǎn)管理公司，遵照客觀(guān)、穩(wěn)健、積極、精選的原那么，追求管理的資產(chǎn)凈值長(zhǎng)期、 穩(wěn)定增長(zhǎng)。 公司與深圳國(guó)際信托投資有限責(zé)任公司協(xié)作推出深國(guó)投.博頤系列證券投資集合資金信托方案。公司愿景 成為中國(guó)專(zhuān)業(yè)投資行業(yè)聲譽(yù)卓著的小型資產(chǎn)管理公司，為客戶(hù)發(fā)明價(jià)值。價(jià)值觀(guān) 誠(chéng)信耿直 勤勉盡責(zé)運(yùn)營(yíng)理念 經(jīng)過(guò)獨(dú)特的合伙人制和有效鼓勵(lì)機(jī)制，使公司全體成員充溢任

2、務(wù)熱情，為客戶(hù)提供出色的資產(chǎn)管理 效力，實(shí)現(xiàn)繼續(xù)、穩(wěn)定的資本增值。企業(yè)文化 客觀(guān)，積極，忍受，追求杰出，共同分享。管理團(tuán)隊(duì)董事長(zhǎng)兼投資總監(jiān) 徐大成 10年投資研討閱歷，其中7年基金管理閱歷，3年研討閱歷。歷任閩發(fā)證券資 產(chǎn)管理部投資經(jīng)理，富國(guó)基金管理基金經(jīng)理，投資副總監(jiān)。其間二 次獲得金牛獎(jiǎng)，一次晨星獎(jiǎng)，即使在最困難的市場(chǎng)環(huán)境下仍獲得絕對(duì)報(bào)答。副總經(jīng)理兼研討總監(jiān) 李炯 15年的投資研討閱歷。歷任江蘇省萃隆集團(tuán)，財(cái)務(wù)經(jīng)理，投資經(jīng)理；上市公 司創(chuàng)元科技股份，證券期貨部投資經(jīng)理；上海驥騰投資管理有限 公司，總經(jīng)理。投資業(yè)績(jī) 徐大成 上海博頤投資管理 總經(jīng)理兼投資總監(jiān)職業(yè)閱歷 2000年2002年 閩

3、發(fā)證券上海管理總部 資產(chǎn)管理部 分析員 投資經(jīng)理 2002年2007年 富國(guó)基金管理 基金經(jīng)理；投資副總監(jiān) 主要職責(zé)：擔(dān)任富國(guó)天瑞精選基金的日常運(yùn)作管理，包括投資戰(zhàn)略 的制定、組合的構(gòu)建與維護(hù)、個(gè)股的甄選、組合的風(fēng)險(xiǎn)控制等。管 理的資產(chǎn)規(guī)模為26億元人民幣。 2002年2005年 漢鼎基金，基金經(jīng)理 2005年2007年 天瑞基金, 基金經(jīng)理 2021年至今 上海博頤投資管理 博頤精選系列信托方案 投資總監(jiān)投資業(yè)績(jī)業(yè)績(jī)表現(xiàn) 自成立以來(lái)，所管理基 金的業(yè)績(jī)?cè)谕?、同?lèi)基金中均排名前 1/5。在晨星給予的評(píng)級(jí)中，漢鼎基金 曾獲得四星、五星?；饾h鼎2004年在 整個(gè)封鎖式基金中排名第六，在04、0

4、5 年度延續(xù)十個(gè)月排名第一，獲金牛獎(jiǎng)， 04年收益率為3.47%，03年、04年兩年 熊市中累計(jì)收益率為25%。天瑞精選在 2005年同期發(fā)行的基金中業(yè)績(jī)排名第 二，年收益率為4.42%。2006年天瑞基 金在45只混合型基金中排名第四，獲金 牛獎(jiǎng)，年收益率為133.51%，超越基準(zhǔn) 49.75 %。 在五年基金經(jīng)理任職期間，兩次獲得中 國(guó)基金經(jīng)理金牛獎(jiǎng)，一次晨星中國(guó)最正確 基金經(jīng)理提名獎(jiǎng)。.投資業(yè)績(jī)截止到2021年5月5日，博頤精選信托方案凈值為129.76元，累計(jì)增長(zhǎng)率為 29.76%。而同期滬深300指數(shù)由4922點(diǎn)跌至2727點(diǎn)，跌幅達(dá)44.60%，期間最 低跌至1607點(diǎn)，跌幅達(dá)67

5、.35%。截止到2021年5月5日，博頤精選2期信托方案凈值為130.98元，累計(jì)增長(zhǎng)率 為30.98%。在國(guó)金證券主辦的評(píng)選中，博頤公司榮獲“2021年中國(guó)最正確私募基金年度 私募基金管理人獎(jiǎng)；深國(guó)投博頤精選信托方案榮獲“2021年中國(guó)最正確私募基金年度新銳私募基金獎(jiǎng)。 投資業(yè)績(jī) 博頤精選信托方案每月凈值日 期博頤精選凈值（元）累計(jì)增長(zhǎng)率同期滬深300指數(shù)同期滬深300指數(shù)回報(bào)率2008-02-05100.00-4922-2008-03-05102.00 2.00%4629-5.95%2008-04-0597.48-2.52%3651-25.82%2008-05-05106.35 6.35%

6、4056-17.59%2008-06-05 99.62-0.38%3512-28.65%2008-07-05 99.03-0.97%2742-44.29%2008-08-05101.26 1.26%2703-45.08%2008-09-05 97.96-2.04%2183-55.65%2008-10-05104.40 4.40%2244-54.41%2008-11-05 94.71 -5.29%1691-65.64%2008-12-05105.51 5.51%2013-59.10%2009-01-05109.61 9.61%1883-61.74%2009-02-05110.78 10.78%2

7、151-56.30%2009-03-05116.54 16.54%2305-53.17%2009-04-05122.12 22.12%2570-47.79% 2009-05-05129.76 29.76%2727-44.60%投資業(yè)績(jī) 博頤精選2期信托方案每月凈值日 期博頤精選2期凈值(元）累計(jì)增長(zhǎng)率2008-10-21100.00-2008-11-05 99.68 -0.32%2008-12-05107.61 7.61%2009-01-05111.83 11.83%2009-02-05113.15 13.15%2009-03-05118.84 18.84%2009-04-05124.18 2

8、4.18%2009-05-05130.98 30.98%投資業(yè)績(jī)比較投資業(yè)績(jī)比較與在深國(guó)投發(fā)行的全部同類(lèi)信托產(chǎn)品比較，下表是自08年2月5日以來(lái)的累計(jì)增長(zhǎng)率排名排名產(chǎn)品名稱(chēng)每月開(kāi)放日凈值累計(jì)增長(zhǎng)率(08.2.5-09.5.5)成立日期更新日期1博頤精選5日129.7629.76%2008.02.052009.05.052武當(dāng)1期10日137.7323.03%2007.11.122009.04.103尚雅4期10日116.0422.81%2008.02.182009.04.104尚雅2期10日109.9621.96%2007.12.292009.04.105星石3期20日133.1320.11%

9、2007.08.272009.04.206武當(dāng)2期10日115.1420.00%2007.12.192009.04.107星石4期20日119.9419.90%2008.02.022009.04.208星石2期20日137.3819.50%2007.07.302009.04.209星石1期20日137.3519.50%2007.07.302009.04.2010民森A號(hào)25日143.713.35%2007.06.252009.04.24投資業(yè)績(jī)比較 博頤精選與公募股票型基金業(yè)績(jī)比較(2021.02.052021.05.05)基金名稱(chēng)09年5月5日凈值(元)累計(jì)增長(zhǎng)率(08.2.5-09.5.5

10、)09年以來(lái)增長(zhǎng)率博頤精選129.7629.76%23.00%華夏大盤(pán)精選6.8400 -7.87%43.94%工銀瑞信核心價(jià)值0.8228 -21.04%27.37%華夏成長(zhǎng)1.2800 -23.26%35.74%興業(yè)趨勢(shì)0.9983 -23.65%31.51%富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)0.7156 -26.58%46.04%易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)1.0980 -30.17%47.17%博時(shí)主題行業(yè)1.6240 -32.98%22.75%中郵核心優(yōu)選1.2369 -35.69%59.76%華寶興業(yè)多策略增長(zhǎng)0.5889 -40.01%29.57%廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)1.6731 -42.26%45.15% 以上基金樣本選

11、自晨星三年評(píng)級(jí)為五星級(jí)的基金以及09年以來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)較好的基金公司產(chǎn)品博頤精選信托名稱(chēng)深國(guó)投.博頤精選證券投資集合資金信托計(jì)劃 信托類(lèi)型開(kāi)放型信托監(jiān)管機(jī)構(gòu) 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)深圳監(jiān)管局受托人深圳國(guó)際信托投資有限責(zé)任公司 保管銀行交通銀行股份有限公司 證券經(jīng)紀(jì)人申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司 投資顧問(wèn) 上海博頤投資管理有限公司 信托客戶(hù)對(duì)象 能夠承擔(dān)一定風(fēng)險(xiǎn)，追求長(zhǎng)期資本回報(bào)的投資者 最低首次認(rèn)購(gòu)金額 人民幣300萬(wàn)元 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 信托認(rèn)購(gòu)資金的1%資金封閉期 自認(rèn)購(gòu)之日起一年 開(kāi)放日 每月的5日（如遇節(jié)假日則為該日之前最近一個(gè)工作日） 最低追加認(rèn)購(gòu)金額 人民幣10萬(wàn)元管理費(fèi)率 信托單位凈值的1.5

12、%/年（含信托管理費(fèi)、托管費(fèi)等) 贖回費(fèi)率 封閉期一年。封閉期內(nèi)持有滿(mǎn)6個(gè)月的贖回費(fèi)為3%；封閉期后無(wú)贖回費(fèi) 浮動(dòng)管理費(fèi) 信托計(jì)劃收益的20%公司產(chǎn)品博頤精選2期信托名稱(chēng)深國(guó)投.博頤精選2期證券投資集合資金信托計(jì)劃 信托類(lèi)型開(kāi)放型信托監(jiān)管機(jī)構(gòu) 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)深圳監(jiān)管局受托人深圳國(guó)際信托投資有限責(zé)任公司 保管銀行招商銀行股份有限公司 證券經(jīng)紀(jì)人中國(guó)國(guó)際金融有限公司 投資顧問(wèn) 上海博頤投資管理有限公司 信托客戶(hù)對(duì)象 能夠承擔(dān)一定風(fēng)險(xiǎn)，追求長(zhǎng)期資本回報(bào)的投資者 最低首次認(rèn)購(gòu)金額 人民幣300萬(wàn)元 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 信托認(rèn)購(gòu)資金的1 資金封閉期 自認(rèn)購(gòu)之日起一年 開(kāi)放日 每月的5日（如遇節(jié)假日則為該日之前最近一個(gè)工作日） 最低追加認(rèn)購(gòu)金額 人民幣10萬(wàn)元管理費(fèi)率 信托單位凈值的1.5%/年(含信托管理費(fèi)、托管費(fèi)等) 贖回費(fèi)率 封閉期一年。封閉期內(nèi)持有滿(mǎn)6個(gè)月的贖回費(fèi)為3%；封閉期后無(wú)贖回費(fèi) 浮動(dòng)管理費(fèi) 信