蒙牛10年--12年現(xiàn)金流量表分析

1、蒙牛的企業(yè)生命周期蒙牛的企業(yè)生命周期項目項目201020102011201120122012一，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量一，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入經(jīng)營活動現(xiàn)金流入2,625,7392,625,7392,762,9242,762,9242,325,7872,325,787經(jīng)營活動現(xiàn)金流出經(jīng)營活動現(xiàn)金流出140,622140,622242,867242,867318,891318,891經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2,485,1172,485,1172,520,0572,520,0572,006,8962,006,896二，投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量二，投資活動

2、產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 投資活動現(xiàn)金流入投資活動現(xiàn)金流入110,149110,149978,522978,5222,861,1612,861,161投資活動現(xiàn)金流出投資活動現(xiàn)金流出2,314,6172,314,6172,623,5422,623,54261003436100343投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2,204,4682,204,4681,645,0201,645,0203,239,1823,239,182三，籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量三，籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 融資活動現(xiàn)金流入融資活動現(xiàn)金流入276,193276,193987,295987,295715,517715,51

3、7融資活動現(xiàn)金流出融資活動現(xiàn)金流出671,774671,7741,463,6601,463,660897,013897,013籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額395,581395,581238,187238,187181,496181,496四，匯率變動對現(xiàn)金的影響四，匯率變動對現(xiàn)金的影響五，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額五，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表投資活動產(chǎn)生投資活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量所占比例現(xiàn)金流量所占比例43.35%43.35%垂直分析垂直分析2011年蒙牛經(jīng)營活動現(xiàn)金流入大于現(xiàn)金流出，說明企業(yè)仍有利項目項目20122012年年現(xiàn)金流入所占比例現(xiàn)金流入所占比例

4、現(xiàn)金流出所占比例現(xiàn)金流出所占比例一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量量經(jīng)營活動現(xiàn)金流入經(jīng)營活動現(xiàn)金流入3,076,478 3,076,478 44.90%44.90%經(jīng)營活動現(xiàn)金流出經(jīng)營活動現(xiàn)金流出1,069,582 1,069,582 12.94%12.94%經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額額2,006,896 2,006,896 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量量投資活動現(xiàn)金流入投資活動現(xiàn)金流入3,059,111 3,059,111 44.65%44.65%投資活動現(xiàn)金流出投資活動現(xiàn)金流出6,298,293 6,298,293 76.21%

5、76.21%投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額額(3,239,182)(3,239,182)三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量量融資活動現(xiàn)金流入融資活動現(xiàn)金流入715,517 715,517 10.45%10.45%融資活動現(xiàn)金流出融資活動現(xiàn)金流出897,013 897,013 10.85%10.85%籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額額(181,496)(181,496)現(xiàn)金流入總額：現(xiàn)金流入總額：6,851,106 6,851,106 100.00%100.00%現(xiàn)金流出總額：現(xiàn)金流出總額：8,264,888 8,264,888 100%100%2012年初，蒙牛專門成立了富源牧業(yè)公司，全面加強自有牧場的建設(shè)和實施。另外，蒙牛參與建設(shè)的合作牧場達2000多家。水平分析2011，毒奶粉事件導(dǎo)致經(jīng)營活動現(xiàn)金流出增加（銷售費用增加等）。2012，圍繞品牌、渠道、產(chǎn)業(yè)布局、人力資