費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)用戶培訓(xùn)

1、費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)用戶培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)用戶培訓(xùn)20122012年年0202月月12用戶培訓(xùn)-目錄一、系統(tǒng)概述二、系統(tǒng)講解及演示 1. 登錄系統(tǒng) 2.個(gè)人設(shè)置 3. 填寫報(bào)銷單據(jù) 4.上傳附件 5. 提交審批三、預(yù)算控制四、審批流程五、報(bào)銷規(guī)范說明一、系統(tǒng)概述-系統(tǒng)開發(fā)背景1.支持FSSC直接服務(wù)于基層客戶；2.改變費(fèi)用審批依靠紙質(zhì)單據(jù)流轉(zhuǎn)的狀態(tài)；3.解決地市需承擔(dān)紙質(zhì)單據(jù)審核工作問題；4.減少退單率，加快支付效率4.0 企業(yè)績(jī)效管理數(shù)據(jù)源系統(tǒng)1.0 財(cái)務(wù)運(yùn)營(ERP)總賬（GL）應(yīng)付(AP)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財(cái)務(wù)模塊接口（收付費(fèi)）5.0報(bào)表/展示2.0 資本管理3.0 風(fēng)險(xiǎn)管理稅務(wù)固定資產(chǎn)核算(F

2、A)員工費(fèi)用報(bào)銷背景1：ERP規(guī)劃內(nèi)容背景2：支持共享中心建設(shè)背景3：費(fèi)用精細(xì)化管理的需要1.總公司預(yù)算管理、費(fèi)用審批管理亟需系統(tǒng)工具支持；2.各級(jí)機(jī)構(gòu)費(fèi)用精細(xì)化管理程度不同，管理水平參差不齊，通過系統(tǒng)工具的導(dǎo)入式實(shí)現(xiàn)管理水平提升的快捷方法；3.解決管理者獲取費(fèi)用基礎(chǔ)信息渠道有限問題財(cái)務(wù)規(guī)劃3一、系統(tǒng)概述-系統(tǒng)實(shí)施對(duì)管理的提升作用強(qiáng)力導(dǎo)入預(yù)算管理，實(shí)現(xiàn)事前審批和事中控制有效規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷流程，支持流程標(biāo)準(zhǔn)化管理電子流與實(shí)物流分離，支持跨機(jī)構(gòu)遠(yuǎn)程審批支持HR在編員工自助報(bào)銷，提高自我管理和合規(guī)意識(shí)與預(yù)算接口與OA、CA集成落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、透明公開原則一、系統(tǒng)概述-分公司應(yīng)用范圍 費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)支

3、持除手續(xù)費(fèi)、職工工資、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、在建工程、固定資產(chǎn)采購以外，需付現(xiàn)的費(fèi)用的報(bào)銷業(yè)務(wù)。包括：招待費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、車輛使用費(fèi)、郵電費(fèi)、公雜費(fèi)、修理費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、印刷費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、宣教費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、電子設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)、租賃費(fèi)、福利費(fèi)等56一、系統(tǒng)概述-報(bào)銷流程簡(jiǎn)介1.1.省、地市本級(jí)固定費(fèi)用報(bào)銷流程：編制年度固定預(yù)算動(dòng)支申請(qǐng)費(fèi)用報(bào)銷本級(jí)審批2.2.縣支公司變動(dòng)費(fèi)用報(bào)銷流程：編制月度變動(dòng)預(yù)算共享中心審核付款費(fèi)用報(bào)銷縣支審核地市審批共享中心審核付款關(guān)于動(dòng)支：對(duì)報(bào)銷事項(xiàng)是否可以發(fā)生進(jìn)行的申請(qǐng)。1. 省公司、地市分公司本級(jí)費(fèi)用使用時(shí)必須先進(jìn)行動(dòng)支申請(qǐng)審批，再進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷。2. 動(dòng)支申請(qǐng)時(shí)，系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)算控制，超過預(yù)

4、算不允許提交。3. 系統(tǒng)支持一次動(dòng)支、多次報(bào)銷。預(yù)算系統(tǒng)與報(bào)銷系統(tǒng)接口，同步數(shù)據(jù)，做好費(fèi)用預(yù)算，先算后花。7省級(jí)財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心省本級(jí)、地市本級(jí)、縣支公司一、系統(tǒng)概述-電子流與實(shí)物單據(jù)流程見單支付電子流先到達(dá)審核會(huì)計(jì)，預(yù)審?fù)ㄟ^后再接收實(shí)物單據(jù)，提高報(bào)銷效率，減少退單過程。上線過渡期，為了給大家一個(gè)認(rèn)知接收的過程、控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，暫采用實(shí)物和電子同步審批的方式。用戶培訓(xùn)-目錄一、系統(tǒng)概述二、系統(tǒng)講解及演示 1. 登錄系統(tǒng) 2.個(gè)人設(shè)置 3. 填寫報(bào)銷單據(jù) 4.上傳附件 5. 提交審批三、預(yù)算控制四、審批流程五、報(bào)銷規(guī)范說明89根據(jù)公司信息安全管理的要求，費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)與OA、CA系統(tǒng)連接，員工使用O

5、A系統(tǒng)盾，通過OA系統(tǒng)單點(diǎn)登錄。OA系統(tǒng)U盾和密碼是費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)身份認(rèn)證的標(biāo)志，員工必須嚴(yán)格保管。禁止同一員工操作多個(gè)用戶、保管多個(gè)U盾。OA統(tǒng)一登陸地址64/二、系統(tǒng)講解及演示-登錄系統(tǒng)點(diǎn)擊【費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)】點(diǎn)擊登錄點(diǎn)擊登錄10二、系統(tǒng)講解及演示-登錄系統(tǒng)費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)的主頁面二、系統(tǒng)講解及演示-個(gè)人設(shè)置點(diǎn)擊【個(gè)人設(shè)置】按鈕，進(jìn)入個(gè)人設(shè)置頁面點(diǎn)擊個(gè)人設(shè)置二、系統(tǒng)講解及演示-個(gè)人設(shè)置用戶在個(gè)人設(shè)置模塊可以設(shè)置員工銀行卡信息、郵件信息、授權(quán)、常用審批意見。 填單權(quán)限授權(quán)審批權(quán)限授權(quán)13用戶培訓(xùn)-目錄一、系統(tǒng)概述二、系統(tǒng)講解及演示 1. 登錄系統(tǒng) 2.個(gè)人設(shè)置 3. 填

6、寫報(bào)銷單據(jù) 4.上傳附件 5. 提交審批三、預(yù)算控制四、審批流程五、報(bào)銷規(guī)范說明14二、系統(tǒng)講解及演示-填寫單據(jù) 用戶從系統(tǒng)首頁【填寫單據(jù)】按鈕，進(jìn)入單據(jù)選擇頁面。進(jìn)入單據(jù)選擇界面后，用戶可根據(jù)自身報(bào)銷需要，選擇不同類型的報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行填寫。點(diǎn)擊【填寫單據(jù)】省、地市本級(jí)單據(jù)組縣支公司單據(jù)組15二、二、系統(tǒng)講解及演示-單據(jù)介紹單據(jù)介紹1. 預(yù)算項(xiàng)目與固定費(fèi)用預(yù)算系統(tǒng)保持一致。2. 預(yù)算項(xiàng)目只能選取本部門可用的項(xiàng)目。本級(jí)費(fèi)用動(dòng)支單標(biāo)注標(biāo)注* *號(hào)的為必填項(xiàng)目號(hào)的為必填項(xiàng)目1. 預(yù)算部門為預(yù)算編制時(shí)的預(yù)算歸屬部門。2. 預(yù)算部門通常為報(bào)銷人所在部門。3. 固定費(fèi)用預(yù)算中有無法區(qū)分部門的預(yù)算，系統(tǒng)中統(tǒng)一

7、放在虛擬部門“不區(qū)分部門”中。15本級(jí)費(fèi)用報(bào)銷單二、系統(tǒng)講解及演示-本級(jí)報(bào)銷單據(jù)（續(xù)）已審批通過指動(dòng)支申請(qǐng)的事項(xiàng)是否完成報(bào)銷。1. 選擇是，指本次報(bào)銷后該動(dòng)支申請(qǐng)全部結(jié)束，如有剩余動(dòng)支金額本次報(bào)銷審批結(jié)束后預(yù)算自動(dòng)釋放。2. 選擇否，剩余動(dòng)支金額仍可繼續(xù)使用。報(bào)銷人是費(fèi)用使用人，經(jīng)辦人是單據(jù)填寫人，系統(tǒng)允許代報(bào)銷。如有預(yù)支款項(xiàng)，需關(guān)聯(lián)相關(guān)信息，未沖銷預(yù)支款時(shí)系統(tǒng)彈出提示費(fèi)用明細(xì)區(qū)，填寫財(cái)務(wù)核算相關(guān)內(nèi)容1617單據(jù)重點(diǎn)字段解釋根據(jù)精細(xì)化管理的需要，SAP系統(tǒng)需求，費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)增加調(diào)整了以下字段信息，這些字段全部與SAP 系統(tǒng)關(guān)聯(lián)，通過下拉菜單方式進(jìn)行填寫，重要客戶和銷售團(tuán)隊(duì)暫不用。具體包括：費(fèi)用

8、類型受益部門銷售團(tuán)隊(duì)重要客戶渠道費(fèi)用明細(xì)險(xiǎn)類1 1、2 2、3 3 客戶服務(wù)費(fèi)用（一般發(fā)生在保險(xiǎn)合同成立之后） 展業(yè)費(fèi)用（一般發(fā)生在保險(xiǎn)合同成立之前） 其他說明：費(fèi)用類型是一個(gè)費(fèi)用核算的維度，而不是一個(gè)具體的科目。目的就是準(zhǔn)確核算和分析公司在市場(chǎng)和客戶投入方面的真實(shí)成本。費(fèi)用報(bào)銷人應(yīng)當(dāng)根據(jù)費(fèi)用的實(shí)際用途來準(zhǔn)確對(duì)費(fèi)用類型進(jìn)行指定，而不必受會(huì)計(jì)科目、發(fā)生部門以及發(fā)生機(jī)構(gòu)的限制。 二、二、系統(tǒng)講解及演示-報(bào)銷單重點(diǎn)字段：費(fèi)用類型重點(diǎn)字段：費(fèi)用類型1.費(fèi)用類型及填寫說明： 18二、二、系統(tǒng)講解及演示-報(bào)銷單重點(diǎn)字段：費(fèi)用明細(xì)重點(diǎn)字段：費(fèi)用明細(xì)按照?qǐng)?bào)銷事項(xiàng)進(jìn)行分類，是對(duì)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，即發(fā)票內(nèi)容的描述，便于報(bào)

9、銷人員填寫。費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)目分為兩級(jí)，費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，須選擇到第二級(jí)費(fèi)用項(xiàng)目。 由于“費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)目”直接自動(dòng)映射到會(huì)計(jì)科目，因此會(huì)計(jì)人員僅在費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)審核費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)目，并且不允許繼續(xù)修改操作。如果發(fā)現(xiàn)費(fèi)用報(bào)銷人填寫錯(cuò)誤，將直接退回，報(bào)銷人修改完畢將報(bào)銷單直接返回會(huì)計(jì)人員，無需重新走審批流。2.費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)目19分為三個(gè)層級(jí)： 一級(jí)險(xiǎn)類：車險(xiǎn)、非車險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)和共同； 二級(jí)險(xiǎn)類：13大險(xiǎn)類（除車險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)外）+6個(gè)農(nóng)險(xiǎn)明細(xì)險(xiǎn)類； 三級(jí)險(xiǎn)類：在二級(jí)險(xiǎn)類的基礎(chǔ)上，按保險(xiǎn)責(zé)任細(xì)分出明細(xì)險(xiǎn)類。險(xiǎn)類填寫要求： 險(xiǎn)類須逐級(jí)填寫，即先填寫險(xiǎn)類1，在填寫險(xiǎn)類2，以此類推。 如果一筆費(fèi)用與實(shí)際業(yè)務(wù)直接相關(guān)，報(bào)銷人員應(yīng)當(dāng)盡量認(rèn)定

10、到最明細(xì)的險(xiǎn)類，即逐級(jí)填寫至險(xiǎn)類3。 如果一筆費(fèi)用與實(shí)際業(yè)務(wù)直接相關(guān)，但確實(shí)難以區(qū)分明細(xì)險(xiǎn)類，應(yīng)當(dāng)至少認(rèn)定到險(xiǎn)類1或險(xiǎn)類2，報(bào)銷人員不得將能夠區(qū)分險(xiǎn)類的費(fèi)用認(rèn)定為共同費(fèi)用。 如果一筆費(fèi)用與實(shí)際業(yè)務(wù)無關(guān)，比如管理部門發(fā)生的共同費(fèi)用，無法認(rèn)定到險(xiǎn)類，應(yīng)當(dāng)選擇“PP98 共同”。二、二、系統(tǒng)講解及演示報(bào)銷單重點(diǎn)字段：險(xiǎn)類報(bào)銷單重點(diǎn)字段：險(xiǎn)類20如果一筆費(fèi)用與實(shí)際業(yè)務(wù)直接相關(guān)，應(yīng)認(rèn)定到實(shí)際銷售渠道（直銷等）。如果一筆費(fèi)用與實(shí)際業(yè)務(wù)無關(guān)，比如管理部門發(fā)生的共同費(fèi)用，無法認(rèn)定到具體銷售渠道，應(yīng)當(dāng)選擇“SS98 共同”。二、二、系統(tǒng)講解及演示報(bào)銷單重點(diǎn)字段：渠道報(bào)銷單重點(diǎn)字段：渠道4.銷售渠道填寫要求：5.

11、受益部門Sap未上線前，該字段的數(shù)據(jù)為各分公司部門及支公司。21二、系統(tǒng)講解及演示-本級(jí)報(bào)銷單據(jù)（續(xù)）本級(jí)差旅費(fèi)單據(jù)與一般費(fèi)用的區(qū)別：需填寫人員（多人不需全部填寫，同一差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的選擇一人即可，不同標(biāo)準(zhǔn)的分行填寫）雙擊金額框，跳出明細(xì)表，填寫出差具體行程明細(xì)。住宿費(fèi)超標(biāo)需要填寫原因，否則不予提交。2223本級(jí)費(fèi)用預(yù)支單1. 填單時(shí)先選定已審批通過的動(dòng)支單號(hào)。2. 系統(tǒng)自動(dòng)帶出剩余可用金額、預(yù)算項(xiàng)目。剩余可用金額是指動(dòng)支申請(qǐng)的金額減去此前已完成報(bào)銷的和已預(yù)支但未核銷的金額。標(biāo)注標(biāo)注* *號(hào)的為必填項(xiàng)目號(hào)的為必填項(xiàng)目二、系統(tǒng)關(guān)鍵設(shè)計(jì)介紹二、系統(tǒng)關(guān)鍵設(shè)計(jì)介紹-單據(jù)介紹單據(jù)介紹2324縣支公司單據(jù)二、

12、二、二、系統(tǒng)講解及演示-縣支公司報(bào)銷單據(jù)員工收款人：?jiǎn)T工可以在個(gè)人信息維護(hù)欄維護(hù)銀行賬戶信息，填寫報(bào)銷單收款區(qū)時(shí)可以直接選擇姓名。供應(yīng)商收款方：sap全國上線后，供應(yīng)商數(shù)據(jù)在sap系統(tǒng)中維護(hù)，報(bào)銷系統(tǒng)連接sap進(jìn)行選擇；如果有臨時(shí)供應(yīng)商，可以手工填寫；目前所有的供應(yīng)商收款信息均手工填寫。2425用戶培訓(xùn)-目錄一、系統(tǒng)概述二、系統(tǒng)講解及演示 1. 登錄系統(tǒng) 2.個(gè)人設(shè)置 3. 填寫報(bào)銷單據(jù) 4.上傳附件 5. 提交審批三、預(yù)算控制四、審批流程五、報(bào)銷規(guī)范說明26二、系統(tǒng)講解及演示-上傳附件點(diǎn)擊【附件】按鈕：可以為單據(jù)上傳附件。單據(jù)流轉(zhuǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)均可以查看和增加附件，但是附件只能由上傳該附件的用戶

13、刪除。第一次使用該功能時(shí)需安裝影像系統(tǒng)插件。點(diǎn)擊【附件】27二、系統(tǒng)講解及演示-上傳附件選定需要上傳的圖片或附件，點(diǎn)擊【文件導(dǎo)入】，再點(diǎn)【上傳提交】，確認(rèn)提交后就保存在了影像系統(tǒng)。28用戶培訓(xùn)-目錄一、系統(tǒng)概述二、系統(tǒng)講解及演示 1. 登錄系統(tǒng) 2.個(gè)人設(shè)置 3. 填寫報(bào)銷單據(jù) 4.上傳附件 5. 提交審批三、預(yù)算控制四、審批流程五、報(bào)銷規(guī)范說明二、系統(tǒng)講解及演示-提交審批按照預(yù)設(shè)流程提交單據(jù)填寫完成后，點(diǎn)擊【提交審批】按鈕，彈出傳遞對(duì)話框。再點(diǎn)擊【確定】按鈕，即可完成單據(jù)的提交。點(diǎn)擊【提交審批】二、系統(tǒng)講解及演示-提交審批點(diǎn)擊確定，提交單據(jù)，報(bào)銷任務(wù)自動(dòng)流轉(zhuǎn)到下一審批環(huán)節(jié)如：修理費(fèi)需要辦公室

14、審核，點(diǎn)擊加簽，選擇相應(yīng)的審批人31用戶培訓(xùn)-目錄一、系統(tǒng)概述二、系統(tǒng)講解及演示 1. 登錄系統(tǒng) 2.個(gè)人設(shè)置 3. 填寫報(bào)銷單據(jù) 4.上傳附件 5. 提交審批三、預(yù)算控制四、審批流程五、報(bào)銷規(guī)范說明三、預(yù)算控制3233用戶培訓(xùn)-目錄一、系統(tǒng)概述二、系統(tǒng)講解及演示 1. 登錄系統(tǒng) 2.個(gè)人設(shè)置 3. 填寫報(bào)銷單據(jù) 4.上傳附件 5. 提交審批三、預(yù)算控制四、審批流程五、報(bào)銷規(guī)范說明四、審批流程介紹34灰色框是根據(jù)條件或?qū)徟鷻?quán)限判斷的環(huán)節(jié)，不是必經(jīng)環(huán)節(jié)。本級(jí)報(bào)銷流程本級(jí)預(yù)支款流程本級(jí)動(dòng)支流程四、審批流程-省、地市本級(jí)流程預(yù)審電子信息實(shí)物與電子信息審核上線過渡期，共享前流程暫采用實(shí)物和電子同步審批

15、的方式。需要?dú)w口審批時(shí)加簽選擇線下指導(dǎo)報(bào)銷人填單、單據(jù)初審35縣支公司預(yù)支款流程縣支公司報(bào)銷流程四、審批流程-縣支公司流程目前縣支費(fèi)用超一定權(quán)限是要經(jīng)過地市總經(jīng)理審批，通過設(shè)置加簽完成審批。間接理賠費(fèi)用動(dòng)支流程間接理賠費(fèi)用報(bào)銷流程四、審批流程-地市理賠中心流程間接理賠費(fèi)用預(yù)支流程37四、流程中各審批職責(zé)審批角色職責(zé)申請(qǐng)人（報(bào)銷人）1.負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的真實(shí)性、合規(guī)性。2.負(fù)責(zé)完整填寫動(dòng)支申請(qǐng)單、預(yù)支申請(qǐng)單、報(bào)銷單；按規(guī)范要求粘貼原始發(fā)票，整理原始單據(jù)，掃描相關(guān)單據(jù)并上傳。3.負(fù)責(zé)提供真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的原始單據(jù)，對(duì)原始發(fā)票進(jìn)行逐一驗(yàn)真并簽字確認(rèn)。部門負(fù)責(zé)人1.部門負(fù)責(zé)人審核費(fèi)用事項(xiàng)是否允許發(fā)生、是否

16、真實(shí)合規(guī)。2.負(fù)責(zé)審核費(fèi)用單據(jù)填寫的事項(xiàng)和原始發(fā)票經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)是否一致。3.負(fù)責(zé)審核費(fèi)用發(fā)生事項(xiàng)與原始發(fā)票經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)是否一致。歸口管理部門負(fù)責(zé)人（辦公室負(fù)責(zé)人）1.負(fù)責(zé)審核本部門歸口管理的費(fèi)用是否可以發(fā)生。2.負(fù)責(zé)審核歸口管理費(fèi)用的真實(shí)合規(guī)性。產(chǎn)品線負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核計(jì)入本產(chǎn)品線的專屬費(fèi)用的報(bào)銷、預(yù)支事項(xiàng)是否準(zhǔn)確、合理。地市財(cái)會(huì)部預(yù)算管理崗1.負(fù)責(zé)對(duì)縣支公司費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行預(yù)算審核，預(yù)算外事項(xiàng)需提交部門負(fù)責(zé)人審批。2.負(fù)責(zé)對(duì)縣支公司費(fèi)用報(bào)銷事項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算備案。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)人1.負(fù)責(zé)審批本級(jí)費(fèi)用動(dòng)支、預(yù)支、報(bào)銷事項(xiàng)是否可以支出。超出部門負(fù)責(zé)人權(quán)限的需提交分管副總審批。2.地市財(cái)會(huì)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)縣支公司超預(yù)算、

17、預(yù)算外事項(xiàng)進(jìn)行審批。經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)真實(shí)性的第一責(zé)任人38四、流程中的審批職責(zé)（續(xù)）審批角色職責(zé)分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批超過預(yù)算部門負(fù)責(zé)人權(quán)限的費(fèi)用事項(xiàng)是否允許支出。總經(jīng)理1.負(fù)責(zé)審批超出副總經(jīng)理審批權(quán)限的費(fèi)用報(bào)銷事項(xiàng)發(fā)生是否允許支出。2.負(fù)責(zé)審核費(fèi)用的真實(shí)性負(fù)責(zé)?？h支公司經(jīng)理1.負(fù)責(zé)審批費(fèi)用事項(xiàng)是否允許支出、是否真實(shí)合規(guī)。2.負(fù)責(zé)審核費(fèi)用單據(jù)填寫的事項(xiàng)和原始發(fā)票經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)是否一致。3.負(fù)責(zé)審核費(fèi)用發(fā)生事項(xiàng)與原始發(fā)票經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)是否一致。初審1.負(fù)責(zé)核對(duì)原始單據(jù)與費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)中電子單據(jù)是否一致。2.檢查原始發(fā)票單位抬頭是否正確,負(fù)責(zé)對(duì)原始發(fā)票的真實(shí)性進(jìn)行檢驗(yàn)。3.負(fù)責(zé)收集原始單據(jù)，統(tǒng)一寄送財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心。共享

18、中心審核崗1.負(fù)責(zé)對(duì)原始發(fā)票的真實(shí)性進(jìn)行抽檢。2.負(fù)責(zé)審核費(fèi)用單據(jù)項(xiàng)目與原始發(fā)票經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)是否一致。3.負(fù)責(zé)審核電子信息與原始單據(jù)是否一致，審核報(bào)銷事項(xiàng)附件是否齊全，簽字是否完備。4.負(fù)責(zé)審核報(bào)銷事項(xiàng)中，預(yù)算項(xiàng)目中間接理賠費(fèi)用部分與受益部門為理賠部的費(fèi)用金額是否一致。39業(yè)務(wù)審批環(huán)節(jié)共享中心審核崗銀行退票申請(qǐng)人審核不通過退回時(shí)選擇“逐級(jí)審批”。修改完畢提交時(shí)需重新進(jìn)行各個(gè)環(huán)節(jié)的審批。1.只需補(bǔ)充資料時(shí)，選擇“直送至我”，申請(qǐng)人補(bǔ)充后可直接提交審核崗審核。2.如需修改單據(jù)內(nèi)容或金額，選擇“逐級(jí)審批”，申請(qǐng)人再次提交需重新進(jìn)行各個(gè)環(huán)節(jié)的審批。如發(fā)生銀行退票，共享中心結(jié)算崗選擇“直送至我”，將單據(jù)返回

19、審核崗，由審核崗?fù)嘶厣暾?qǐng)人修改賬號(hào)，修改后可直接返回審核崗再次進(jìn)行付款。單據(jù)退回方式分為兩種，退回單據(jù)時(shí)，退回人員需選擇具體退回方式：一是“逐級(jí)審批”，指退回的單據(jù)再次提交時(shí)需逐級(jí)重新審批。二是“直送至我”，指退回的單據(jù)修改完善后可直接提交退回人。四、流程-報(bào)銷單退回流程4041用戶培訓(xùn)-目錄一、系統(tǒng)概述二、系統(tǒng)講解及演示 1. 登錄系統(tǒng) 2.個(gè)人設(shè)置 3. 填寫報(bào)銷單據(jù) 4.上傳附件 5. 提交審批三、預(yù)算控制四、審批流程五、報(bào)銷規(guī)范說明4242報(bào)銷人根據(jù)所報(bào)銷的費(fèi)用類型收集本次報(bào)銷所需的原始單據(jù)，原始單據(jù)包括但不限于：發(fā)票、合同、購貨清單、驗(yàn)收單等進(jìn)一步說明情況的書面材料。原始單據(jù)收集費(fèi)用

20、報(bào)銷人應(yīng)根據(jù)中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司原始發(fā)票的審核管理辦法，通過稅務(wù)機(jī)關(guān)的官方網(wǎng)站或電話等方式對(duì)每張外來原始發(fā)票的真?zhèn)芜M(jìn)行查驗(yàn)，并在每張發(fā)票正面右下方空白處寫明“已驗(yàn)”并簽名，他人經(jīng)辦代簽名的發(fā)票真?zhèn)稳杂蓤?bào)銷人承擔(dān)責(zé)任。發(fā)票驗(yàn)真在sap系統(tǒng)未上線前，使用A4粘貼單打印格式，粘貼原始發(fā)票時(shí)需露出條形碼；新財(cái)務(wù)系統(tǒng)上線后，報(bào)銷單和粘貼單采用與憑證紙張大小相同的規(guī)格。打印、裝訂要求五、報(bào)銷規(guī)范說明4343原始發(fā)票掃描和粘貼規(guī)則總體分為“先粘貼再掃描”和“先掃描再粘貼”兩種方式。（1） 定額發(fā)票（餐費(fèi)等）、交通類發(fā)票（汽油票、出租車票、停車票等）單張金額在300元以下（含300元）的，以及全部金額的飛機(jī)票、火車票，均在粘貼單上重疊