房地產(chǎn)管理制度匯編

1、房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司管理制度第一章 政務(wù)管理第一節(jié)督辦管理方法第一條為保證各項工作的切實落實，進一步加強督辦力度，特制定本方法。第二條 凡部署、要求落實的各項工作均應(yīng)按照本規(guī)程 進展督辦處理。第三條除收文外，凡領(lǐng)導交辦、會議議定需執(zhí)行和落實的事項，需首先由督辦崗位進入督辦系統(tǒng)新建督辦單，然 后進展跟蹤管理。第四條 有領(lǐng)導批示或需落實的收文，由收文擬辦崗位 根據(jù)工作需要選擇主、協(xié)辦部門，并要求主辦單位報送文件 辦理結(jié)果的，需使用 要求反應(yīng)功能。第五條 承辦單位對要求反應(yīng)的文件應(yīng)及時反應(yīng)辦理 結(jié)果。如涉及多個承辦單位，由主辦單位匯總協(xié)辦單位的反 應(yīng)意見后，形成辦理意見反應(yīng)給交辦單位。特殊情況下，

2、主 辦單位可在協(xié)辦單位未反應(yīng)意見時直接向交辦單位反應(yīng)。在 科室辦理環(huán)節(jié)，可根據(jù)辦文需要將文件分發(fā)全科閱或直接送 承辦人辦理。第六條辦公室是督辦工作的管理部門，負責督辦工作 的管理和維護工作。第七條督辦崗位工作人員應(yīng)嚴格按照本規(guī)程的要求，積極發(fā)揮主觀能動性， 認真履行職責， 加強催促檢查和落實， 使問題得到及時、合理地解決。第二章 公文印信第一條 檔案管理為了加強檔案管理，逐步實現(xiàn)檔案工作的標準化、科學 化管理，充分發(fā)揮檔案的作用，更好地為領(lǐng)導決策和各項工 作效勞。特制定本制度：第二條 檔案工作機構(gòu)檔案工作由辦公室負責各類檔案的管理工作。第三條 檔案工作的任務(wù)一集中統(tǒng)一管理各種門類和載體的檔案

3、, 積極利用 為各項工作效勞。二催促和收集政務(wù)、業(yè)務(wù)等文件材料的歸檔整理工 作。三辦理檔案的借閱、編制目錄、索引等工作，確保 檔案、資料的平安、保密。四收集整理、保管與有關(guān)的參考資料，進展檔案鑒 定，對已超出保管期限的檔案，提出銷毀意見。第四條 歸檔文件整理要求 一明確劃定文件材料歸檔的范圍，遵循文件材料形 成規(guī)律，保持文件之間的有機聯(lián)系。二歸檔文件材料要齊全完整，不同年度的文件不得放在一起整理。三文件、 材料的題名不得隨意更改簡化。 沒有題名， 應(yīng)擬寫題名。四案卷封面、卷內(nèi)文件目錄等要填寫標準。五案卷裝訂整齊、 結(jié)實。裝訂應(yīng)以 “件為單位進展， 裝訂材料要符合檔案保護要求。六歸檔文件整理后應(yīng)

4、按照件號的先后順序裝入檔案 盒，不同年度及不同保管期限的歸檔文件不應(yīng)放入同一檔案 盒。第五條 檔案平安管理 一檔案管理人員對檔案負有平安保管職責。 二檔案工作人員要定期檢查所保管的檔案狀況，保 管要做到 “五不： 不丟、不錯、不亂、不損壞、 不擅自銷毀。三保管檔案的人員調(diào)離工作時，必須在辦完檔案移 交手續(xù)前方能離開崗位。 ?四嚴禁擅自提供、抄錄、公布所有檔案。五 不得將所保存的檔案隨意提出歸為己有， 或轉(zhuǎn)讓、 出賣給他人。第六條 檔案查閱與借閱一不能將文件隨意拿出閱文室，確需借閱的文件， 應(yīng)由辦公室同意，填寫文件借閱登記表后，方可借閱。歸還 時應(yīng)填明文件歸還時間文件借出應(yīng)在借出 7 日內(nèi)歸還。

5、二借閱文件須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準。三查閱檔案考前須知：1、要保護檔案，不得隨意拆卷、折疊和除改，保證案 卷完整無損。2、保持檔案清潔，不得弄臟、劃道。3、不得翻閱與查閱內(nèi)容無關(guān)的其他內(nèi)容。第三章 印章管理第一條 為加強印章管理使用，特制定本制度。本制度所指印章包括：房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司公章、 名章、技術(shù)專用章、合同章等。第二條 凡需增新印章的應(yīng)向辦公室提出申請，經(jīng)領(lǐng)導 批準后由辦公室統(tǒng)一刻制，留存印模后轉(zhuǎn)發(fā)使用部門和使用 人員。第三條 需加蓋各種印章時，辦公室人員經(jīng)請示經(jīng)領(lǐng) 導批準前方可使用，第四條 簽印人員必須妥善保管印章，不得私自隨意開 空白信。因工作需要開空白信時，須經(jīng)領(lǐng)導批準，持信人簽 名

6、前方可辦理。假設(shè)沒有用出 ,應(yīng)及時繳回銷毀。第五條 簽印人員不得隨意將印章交與他人管理，假設(shè) 因事請假，應(yīng)請示主管領(lǐng)導，臨時指定專人負責，并辦理交 接手續(xù)。第四章 公文收發(fā)第一條 收文登記：一辦公室文書負責紙本文件的收文登記和網(wǎng)傳文件 的接收工作；二收文按辦理性質(zhì)分為閱件和辦件。閱件是指需要 閱知的有關(guān)規(guī)定、措施、制度、簡報和數(shù)據(jù)資料等，辦件是 指需要遵照執(zhí)行、上報材料、答復問題等的各類文件和三文書根據(jù)文件內(nèi)容依次錄入標題、來文字號、來 文機關(guān)、收文份數(shù)、頁數(shù)、主題詞等信息，確定閱辦、緩急、 上網(wǎng)、類別等工程，插入已保存的圖像文件，報送辦公室主 任擬辦。第二條擬辦、批辦：一辦公室主任負責文件的

7、擬辦工作。辦公室主任根 據(jù)文件的內(nèi)容和性質(zhì)，審核閱辦件標志，批注擬辦意見，選 擇分發(fā)范圍，報分管領(lǐng)導批示或直分發(fā)。對需掌握辦理情況 的文件，下達人工督辦指令。二分管領(lǐng)導對辦公室主任提交的文件，審閱擬辦意 見，做出批示交文書分發(fā)。對需掌握辦理情況的，下達人工 督辦指令；第三條分發(fā)與歸檔：一辦公室文書負責網(wǎng)傳文件的分發(fā)與歸檔；二文書按照領(lǐng)導的批示將文件分發(fā)給有關(guān)單位閱辦。 在收文登記中注明文件流向后，通知承辦部門閱覽或辦理。三文件處理堅持隨到隨辦的原那么，一般文件要在 當天處理完畢，急件隨到隨辦處理完畢。第四條閱辦一各部門應(yīng)隨時查看本部門的辦公自動化網(wǎng)絡(luò)中的 待辦事宜至少保證每天上下午各查看 1

8、次，及時接收網(wǎng) 傳文件，急件、特急件應(yīng)隨到隨辦，有辦理時限的，嚴格按 照辦理時限辦理，無辦理時限的，原那么上當日辦結(jié)。紙本 文件按照 ?收文批辦單 ?上的領(lǐng)導批示內(nèi)容辦理；二列入督辦的文件，承辦部門應(yīng)按?督辦管理方法 ?執(zhí)行；三對需領(lǐng)導批辦的文件，文書應(yīng)根據(jù)領(lǐng)導活動靈活 安排；在領(lǐng)導無法批閱時，及時轉(zhuǎn)呈其他領(lǐng)導批閱。第五章 文件打印、復印及 管理第一條 為了加強對文件打印、復印及 工作的管理， 到達標準化、制度化，做到嚴格、高效、保密，特制定本制 度。第二條 此項工作由辦公室負責，并嚴格按制度執(zhí)行。 第三條 各部門對所需打印的文件、材料要認真審核， 明確是否確實需要打印，并本著勤儉節(jié)約的原那么

9、，對文件 打印份數(shù)進展嚴格把關(guān)。第四條 打印材料要先經(jīng)各部門審批后再經(jīng)辦公室主任 簽批并注明份數(shù)，不得隨意進展打印。第五條 對所需打印文件、復印材料要認真進展登記， 并認真履行簽批、簽字制度，不準隨意打印、復印與工作無 關(guān)的材料。第六條 做好 作業(yè)日記，業(yè)務(wù)核實 或其他重要 發(fā)出后，要通過 與收方聯(lián)系，確保 收到。第七條 要熟悉掌握 業(yè)務(wù)，提高工作效率，定時傳送 收發(fā) 電報，對已登記的 發(fā)文一般應(yīng)在 4 小時內(nèi)發(fā)出， 特殊情況下亦不超過 8 小時。對 的收文要及時進展登記， 并在 4 小時內(nèi)通知有關(guān)科室領(lǐng)取。急件應(yīng)立即通知領(lǐng)取，做到不拖延、不耽誤。第八條 收發(fā)人員應(yīng)加強組織紀律性，加強工作責任

10、 心，工作時間不得隨意離崗，如遇特殊情況需加班發(fā) 的， 應(yīng)及時辦理。第九條 加強對 機的維護保養(yǎng)，使其保持良好工作狀 態(tài)，對 機出現(xiàn)故障應(yīng)及時維修。第六章 辦公用品管理第一條 為保證辦公需要，加強對辦公用品的管理，制 定本制度。第二條 納入本制度管理的辦公用品包括：單價在 500 元以下的辦公消耗性用品、 一般性物品或工具、 易耗性物品； 單價在 500 元以上、耐用期在一年以上及單價在 500 元以下 但耐用期在一年以上的大批同類物品和工具應(yīng)按固定資產(chǎn) 管理，不列入辦公用品范圍。第三條 辦公用品按其用途和性能做如下分類：一 辦公消耗用品：紙張、墨水、書釘、電池、鉛 筆、小刀、橡皮、大頭釘、曲

11、別針、復寫紙、卷繩、卷皮、 信圭寸、膠水、臺歷、印油、一次性筆、色帶芯、碳粉等；二 辦公耐用品：鋼筆、毛筆、計算器、釘書器、 直尺、本夾、文件筐、印臺、鐵夾、臺歷架、桌柜、文件盒、 計算機軟盤等；三 生活消耗用品：毛巾、清潔劑、香皂、肥皂、 洗衣粉、笤帚、拖布、紙巾、紙杯等；四 生活耐用品：臉盆、撮子、紙簍、茶杯、衣架、 電筒、水果盤、桌布等；五 勞動保護用品：工作服、各種手套等；六 勞開工具：鐵鍬、鎬頭、掃帚、鐵鏟等；七 修理工具：螺絲刀、電筆、扳子、鉗子等。第四條辦公室為辦公用品管理部門，其主要職責是根 據(jù)辦公實際需要，安排辦公用品的采購和供給，設(shè)立賬冊登 記企業(yè)辦公用品的采購、使用情況。

12、做好日常管理和發(fā)放工 作。辦公室財產(chǎn)臺賬為財務(wù)管理部附設(shè)賬冊。第五條管理人員要認真履行職責，嚴格執(zhí)行有關(guān)制 度，努力做到厲行節(jié)約、精打細算、滿足需求、效勞周到。 妥善保管庫存物品，分類擺放，明碼標簽，防止鼠咬和霉爛， 注意防火防盜，確保物品平安，不得遺失、損壞或隨意發(fā)放。第六條 購置辦公用品，應(yīng)在事先詢價的根底上，由雙人進展購置第七條購置入庫的辦公用品，由購置經(jīng)辦人員和管理 人員共同簽字后，進展入庫入賬。第八條 購置辦公用品報銷，經(jīng)辦人員在購完辦公用品 入庫入賬，保管員在報銷憑證上簽字后憑購物發(fā)票到財務(wù)報 銷。第九條 辦公室行政管理人員購置辦公用品應(yīng)承受財 務(wù)人員的監(jiān)視。第十條 辦公用品發(fā)放，

13、原那么上根據(jù)工作需要，不搞 平均分配，堅持節(jié)約，專物專用，防止流失、浪費。第十一條屬于耐用性辦公用品，由管理人員按照各種 物品的性能使用，在使用期限內(nèi)，遺失、損壞要查明原因， 追究責任。由于損壞不能繼續(xù)使用，經(jīng)批準需要更新的，應(yīng) 將原物品交回，以舊換新。第十二條 管理人員應(yīng)定期對庫存辦公用品進展盤點。盤點結(jié)果與賬物不符時，要及時查明原因，報告有關(guān)領(lǐng)導， 并提出處理意見。管理人員管理辦公用品， 要做到日清月結(jié)， 賬物相符。第十三條 各部門因工作需要，需臨時借用辦公用品 時，由借用人辦理借用登記手續(xù)，并要按期歸還。第七章考勤管理第一條 為進一步加強工作人員出勤管理與監(jiān)視，切實 提高工作效率和工作質(zhì)

14、量，特制定本方法。第二條 辦公室負責考勤監(jiān)視、匯總、檢查工作；定期 維護考勤管理系統(tǒng)。第三條 指紋錄入、 變更、考勤系統(tǒng)工作程序定期檢查、 維護等工作，由辦公室負責。第四條 各部門負責監(jiān)視、管理本科室人員出勤和請 銷假工作。協(xié)助辦公室做好日常考勤管理工作。第五條 工作人員出勤實行簽到制和上報制。簽到制運 用指紋機進展管理，上報制即由人事考勤員每月向財務(wù)上報 考勤情況綜合統(tǒng)計表 ?。要求如實上報出勤情況，并有相關(guān) 負責人的簽字認可；假設(shè)出現(xiàn)與指紋機統(tǒng)計的出勤結(jié)果不一 致的情況，以人事核實后的結(jié)果為準。第六條 出勤簽到管理：實行日報制。上班正常簽到時 間為 7：508：00；下班正常簽退時間為 1

15、6： 5017： 00 假設(shè)有外勤或其他工作原因來不及簽退的，可由部門出具 證明說明情況 。因個人事假、病假或者其他請假原因不能 正常出勤，以考勤員上報的請假證明為準；遇到指紋機不識 別的情況，應(yīng)該及時告知辦公室進展處理。第七條 工作人員遲到、早退或曠工的，按以下規(guī)定處 理：一遲到。簽到時間超出上班時間1小時以內(nèi)視為遲到，超過1小時按缺勤半天處理。二早退。離崗時間早于下班前1小時以內(nèi)視為早退， 超過1小時按缺勤半天處理。三 病假。 請假三天以內(nèi)的可向辦公室管理人員以請 假條的方式書面申請。三天以上的須出示正規(guī)醫(yī)院醫(yī)療證 明。病假年累計超過 30 日者勸其離職。四 事假。 因私人事務(wù)必須本人辦理

16、的， 可以請事假； 請事假每天超過 4小時的，按半天計算；超過 6 小時按 1天 計算；工勤人員請事假，按實天數(shù)扣發(fā)根本工資；事假年累 計超過 15 日者勸其離職。第八條 懲辦方法。一遲到早退月累計三次扣發(fā)工資 5 元。遲到早退月 累計不得超過 5 次，超過 5 次包括 5 次者勸其離職。二缺勤、病事假按實際天數(shù)扣發(fā)日工資。 三曠工三日以下者按曠工天數(shù)扣發(fā)雙日工資；曠工 三日包括三日 者視為自動離職 一 工作人員遲到一次， 罰款伍元，不按時錄入指紋視同遲到或早退。 ；第九條 公司員工應(yīng)遵守考勤管理制度， 不遲到， 不早 退，不中途離崗，每天提前 5 分鐘到崗，要求服裝整潔，精 神飽滿。第十條

17、本制度從 2011 年 3 月 1 日執(zhí)行，望公司員工 自覺遵守工作時間，認真執(zhí)行公司考勤管理制度。第八章 來賓接待管理方法第一條 為了進一步標準接待工作，節(jié)約費用，盡量降 低支出，同時做到各環(huán)節(jié)良好銜接，不出現(xiàn)毗漏，特制定本 制度。第二條 接待原那么：熱情、周到、節(jié)省、對口、對等 接待。第三條 接待對象：業(yè)務(wù)客戶。第四條 接待分工：一辦公室是接待工作的主管部門，負責組織協(xié)調(diào)接 待工作。具體職責如下：1、負責接待管理制度的修訂；2、負責接待的全面工作；3、承辦領(lǐng)導交辦的其他接待任務(wù)。二辦公室負責用車和客人往返機票、車票的預定及 具體接待事宜。三財務(wù)負責核算接待經(jīng)費；第五條 相關(guān)事項 一為保證來

18、客及時返程，辦公室應(yīng)盡量提前為來客 預訂車票。二負責接、送站的駕駛員要提前對車輛進展平安檢 查，并提前 10 分鐘在指定地點等候。第九章 平安保衛(wèi)管理第一條 為加強和標準辦公樓的管理，確保人身和公共 財產(chǎn)平安，維護良好、有序的辦公環(huán)境，制定本方法。第二條 平安保衛(wèi)工作包括對防火、防盜、防破壞、防治安災害；涉密制度；門衛(wèi)、治安巡查；值班值宿；現(xiàn)金、 票據(jù)、印鑒有價證券等公共財物的使用、保管、儲存運輸?shù)?平安管理；公共場所管理；飲食水衛(wèi)生；重點倉庫；危 險物品；內(nèi)部消防；交通平安；監(jiān)控設(shè)備管理；治安防范教 育培訓及其他重要設(shè)施等方面的管理。第三條 辦公室既是平安保衛(wèi)工作的職能管理部門又 是具體執(zhí)行

19、部門，負責對各部門平安保衛(wèi)工作進展宣傳、指 導、監(jiān)視、檢查，以及辦公樓區(qū)域內(nèi)平安管理和防范措施的 落實工作。第四條 辦公室應(yīng)嚴格遵循重大事項報告制度和平安 保密工作的管理規(guī)定。第五條 各部門應(yīng)結(jié)合實際，按照自主管理、積極防范、 確保重點、保障平安的原那么，建立健全內(nèi)部平安管理制度， 指定一名平安保衛(wèi)聯(lián)絡(luò)員負責與職能部門的日常平安保衛(wèi) 的工作聯(lián)系。各部門負責人是本部門平安保衛(wèi)工作的第一責 任人。第六條 各部門在辦理物品進出、防范管理等工作時， 應(yīng)遵循平安管理制度辦理。第七條房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司的所有人員，有責任 和義務(wù)維護平安，結(jié)實樹立法制觀念，增強防范意識，發(fā)現(xiàn) 違法或可疑行為，應(yīng)及時制止并

20、通知辦公室。第十章平安防火管理規(guī)定第一條 加強組織領(lǐng)導，搞好消防平安宣傳教育。各部 門應(yīng)按照誰主管、誰負責的原那么，把消防工作列入工作 議程，經(jīng)常對員工進展平安消防教育，普及防火常識，進一 步增強員工的消防法制觀念和防火意識。第二條 認真開展經(jīng)常性的防火平安檢查，積極消除火 險隱患。定期進展防火檢查，重點是電源、電路。發(fā)現(xiàn)問題 及時整改。第三條 嚴禁亂拉亂設(shè)電器線路和臨時電源線路，確因 工作需要的須填寫申請單，經(jīng)辦公室同意，方可設(shè)置。第四條 下班后應(yīng)關(guān)閉所在辦公室的所有電器電源，更 夫負責關(guān)閉樓層樓道及衛(wèi)生間電源。第五條 維護消防設(shè)施人人有責。不準損壞或擅自挪用、挪動各種消防器材、設(shè)施和設(shè)備，

21、如因挪動、挪用消防 器材而貽誤戰(zhàn)機造成后果的，將視情節(jié)依法追究責任。第六條 辦公樓內(nèi)為禁火區(qū)，嚴禁在禁火區(qū)動火，由此 引起后果的，將視情節(jié)輕重依法追究法律責任。第七條 不準在電梯及消防通道堆放雜物，應(yīng)保證通道 暢通。第十一章車輛管理第一條 車輛統(tǒng)一由辦公室負責管理。第二條 建立行車日志，駕駛員必須認真填寫。第三條成立車輛平安領(lǐng)導小組。經(jīng)常檢查車輛管理和 使用情況，進展平安教育，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。領(lǐng)導小組由 經(jīng)理任組長，成員由辦公室人員和駕駛員組成。第四條 所有車輛實行單車核算。按其行駛里程核定 油、材料消耗。油料管理實行單車百公里計量管理。行車里 程以行車日志和里程表為依據(jù)，加油采取買油卡。

22、具體要求如下：1、公司車輛一律使用加油卡加油，油卡定車使用，每車配有一張油 卡。2、油卡由辦公室人員統(tǒng)一購置，并做好油卡領(lǐng)用登記。辦公室負責 保管油卡，防止油卡破損、喪失、盜竊。3、車輛加油時，由辦公室人員與司機一同到加油站加油，并記下車 輛行駛公里數(shù)及加油金額，并由司機在加油小票上簽字。4、為了便于管理，每輛車備有 ?加油記錄表 ?，每次加油后辦公室人 員按照實際情況填寫在記錄表上， 每月底匯總并將用油小票附后進展 審核呈報總經(jīng)理批準后到財務(wù)報銷。第五條 落實責任制。誰派車誰負責、誰帶車誰負責，誰開 車誰負責， 八小時以外、 節(jié)假日用車必須堅持請示匯報制度。 非專職司機駕駛車輛的必須經(jīng)領(lǐng)導批

23、準。第六條 車輛使用實行派車單制度。除通勤用車外，公 務(wù)用車報辦公室負責人同意后填寫派車單，市區(qū)內(nèi)由辦公室 負責人簽批，出市區(qū)的由總經(jīng)理簽批。第七條 駕駛員應(yīng)服從管理，遵章守紀，保護車輛，保 持車體清潔，定期保養(yǎng)車輛和清掃車庫。停運、封存車輛要 保證車輛整潔完好。車輛在本市內(nèi)由駕駛員自行刷車。車輛 每天必須及時入庫，不允許停放在院內(nèi)，車庫必須上鎖，防止車輛被盜。做到定人、定車、定位，確保行車平安第八條 駕駛員要加強對車輛零部件的檢查維修，出車 前、歸來后要對車輛進展系統(tǒng)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。第九條 每臺車必須建立車輛檔案，除例行保養(yǎng)外，行駛 5000 公里，必須更換機油和三濾。第十條 車輛維

24、修前，車輛管理人員要填寫車輛維修審批 單，列出維修工程，說明維修部位、價格。 由辦公室指派專人 同駕駛員一同檢修并先向領(lǐng)導請示；經(jīng)批準前方可辦理， 維修費用 一般采取銀行轉(zhuǎn)賬的方式結(jié)算。第十一條 所有維修費用的支出必須隨附維修明細單，經(jīng)駕 駛員、辦公室負責人簽字后，財務(wù)部門方可報銷。第十二條 車輛維修或更換配件，應(yīng)本著求實節(jié)約的原 那么，嚴禁在車輛維修過程中搞弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅 處理。第十三條 駕駛員要認真學習掌握 ?交通法 ?，提高職業(yè) 道德及技術(shù)水平，遵守交通規(guī)那么。掌握平安行車常識，駕 駛操作知識，熟悉自己駕駛車輛的構(gòu)造與性能，增強對復雜 情況的應(yīng)變能力，保證行車平安。第十四條 駕

25、駛員必須做到 “五不準：不準違章駕駛； 不準酒后駕駛；不準出私車；不準在駕駛期間撥打、接聽手 機；不準在駕駛期間嘮閑嗑。違者調(diào)離駕駛員崗位或辭退。第十五條 駕駛員上班時間不準在辦公室內(nèi)從事與工 作無關(guān)的活動。第十二章 辦公樓管理第一條 為標準辦公樓的管理，實現(xiàn)平安嚴密、整潔有 序、發(fā)揮效能的目標，依據(jù)國家相關(guān)的法律、法規(guī)以及齊齊 哈爾市公安、消防、電業(yè)等部門有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本關(guān)實際， 制定本制度。第二條 辦公室是辦公樓管理的主管部門，辦公室工勤 人員具體負責日常工作。其主要工作是：一負責辦公樓內(nèi)、外的清潔工作； 二負責辦公區(qū)的平安保衛(wèi)工作； 三負責辦公樓、 附屬樓的各項設(shè)備運行及維修保養(yǎng)； 四負

26、責辦公樓區(qū)的綠化、門前三包、停車場、車庫 清潔工作；辦公室負責與公安、消防、環(huán)保、城建等政府部門對辦 公樓區(qū)相關(guān)事項進展協(xié)調(diào)、隨時掌握國家與當?shù)氐恼?、?件、通知，以便依法管理約束自我，執(zhí)法有據(jù)約束他人；第三條 辦公大樓設(shè)有門衛(wèi)，負責治安消防平安保衛(wèi)工 作，負責大樓消防設(shè)施、水暖、電力、排水、防盜監(jiān)控設(shè)施 的運行、管理、維修，系統(tǒng)因故不能使用的，及時與相關(guān)部 門聯(lián)系解決；負責檢查及控制進出的人員、車輛和物品，并 認真履行登記手續(xù)；負責維護值勤區(qū)域的治安和車輛、自行 車停放秩序；負責辦公樓外綠化區(qū)域的養(yǎng)護；負責報刊信件 的發(fā)放、 登記； 負責寄放物品的保管、 登記管理。 工作時間： 每 24

27、小時輪崗一次。第四條 辦公樓設(shè)有保潔員負責衛(wèi)生工作，負責經(jīng)理辦 公室、衛(wèi)生間、會議室的衛(wèi)生、布置工作。工作時間：上午 7：30 至 11： 20，下午： 1：30 至 4：30。第五條 日常工作考前須知： 一嚴格遵守平安技術(shù)操作規(guī)程和各項平安生產(chǎn)規(guī)章 制度；二及時發(fā)現(xiàn)報告平安隱患，在此其間應(yīng)立即停頓操 作；三工作前必須按規(guī)定帶好防護用品， 上班嚴禁飲酒； 四工作中應(yīng)集中精力，堅守崗位，不準擅自把自己 的工作交給他人， 不準打鬧、 睡覺、 做與本工作無關(guān)的事情；五嚴格執(zhí)行交接制度。下班前必須確保責任區(qū)域內(nèi) 切斷電源、熄滅火種，清理好衛(wèi)生；六使用本工種以外電氣設(shè)備， 須經(jīng)辦公室領(lǐng)導同意， 非電氣人

28、員不準維修電氣設(shè)備和線路；七不準獨立操作高空作業(yè)，要扎好平安帶，戴好平 安帽，嚴禁從高空投擲物品；八配齊消器材，正確使用消防工具。第十三章 食堂管理制度為了加強食堂管理，確實保證職工安康用餐，特制定本 制度：第一條 就餐時間1、職工就餐需按規(guī)定時間在食堂就餐，不得無故提前 或拖后。食堂應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)準時開飯；就餐時間為： 中 午 11： 3012： 302、因客餐原因或因年、節(jié)假期確需改變就餐時間的， 應(yīng)提前通知就餐的各個部門，不能占用工作時間就餐。第二條食堂管理1.堅持實物驗收制度，做到日清月結(jié)、賬物相符。每周盤點一次食堂倉庫，每月上旬定期公 布賬目，承受員工的監(jiān)視。2保護食堂的一切設(shè)備、

29、餐具，做到有登記、有賬目。 3嚴把采購質(zhì)量關(guān)，嚴禁腐爛、變質(zhì)的原料入庫，以防止食物中 毒。4. 易燃、易爆物品要嚴格按規(guī)定放置，杜絕意外事故的發(fā)生。5. 嚴禁隨便帶無關(guān)人員進人廚房和保管室。6. 炊事員要盡量調(diào)節(jié)食品的花色品種。 按營養(yǎng)搭配的原那 么，做到色、香、味俱全；7炊事員要合理烹調(diào)飯菜的數(shù)量，盡量做到少剩飯， 不剩菜。8、主動積極地聽取員工對用餐的要求和意見， 積極改良餐廳效 勞工作。9.食堂工作人員下班前，要關(guān)好門窗，檢查各類電源開關(guān)、設(shè) 備等。第四條 衛(wèi)生規(guī)定1、患有肝病或其它傳染性疾病的人員制止在餐廳工作。 餐廳工作人員在上崗或錄用前，必須做身體檢查，上崗后， 必須每年檢查一次身

30、體。如發(fā)現(xiàn)患有不宜在食堂工作的疾病人員，應(yīng)立即辭退或做其它安排；2、食堂餐具、廚房用品及工具要定期消毒。夏天高溫 季節(jié)應(yīng)增加消毒次數(shù)。消毒方式由食堂管理員視情況確定；3、要嚴格執(zhí)行食品衛(wèi)生規(guī)定，做到熟食、生食分開存 放、保管、加工，不得穿插使用菜板；4、保持食堂餐廳、廚房的環(huán)境衛(wèi)生，認真清洗設(shè)備和 地面，做到窗明幾凈，物具本色。第四條 食堂庫房管理規(guī)定1、食堂物品實行專人采購，采購人員在采購物品時， 必須做到貨比三家，盡量做到少花錢、多辦事、辦好事。辦 公室負責人要定期到市場考察食品用品的價格，防止高價采 購；2、采購人員當日采購的物品，必須要票隨貨到，驗收 人員按發(fā)票標明物品數(shù)量、單價、金額

31、等項進展驗收，該入 庫的物品，要填寫 ?入庫單 ?一式三聯(lián)，并由采購人、驗收人 簽字后，其中一聯(lián) ?入庫單 ?附發(fā)票，經(jīng)辦公室負責人簽字、 主管領(lǐng)導簽字后，方可到出納處報銷。食堂工作餐實行自負 盈虧，由辦公室負責人簽字報銷；3、凡填寫 ?入庫單 ?的物品，在使用時，必須填寫 ?出庫 單?前方可使用。 在?出庫單 ?上必須有領(lǐng)用人、 食堂管理員簽 字，否那么無效；4、定期清點庫存物品，切實做到帳、實相符，對短缺 物品說不清原由的，由保管員自行包賠；5、要定期整理庫房，做到物品排列整齊、有序第十四章 財務(wù)管理總那么第一條 為加強企業(yè)的財務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)在經(jīng)營活動 和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本制

32、度。第二條 機構(gòu)與職責 財務(wù)管理部是企業(yè)一切財政事務(wù)及資金活動的管理與 執(zhí)行機構(gòu)，負責企業(yè)日常財務(wù)管理、籌資管理和財務(wù)分析工 作，其工作范圍和職責主要有以下幾方面。 1 負責企業(yè)財務(wù)管理工作。編制企業(yè)各項財務(wù)收支 方案；審核各項資金使用和費用開支；收回售樓款，清理催 收應(yīng)收款項；辦理日?，F(xiàn)金支付、費用報銷、稅費交納、銀 行票據(jù)結(jié)算，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報?資金日報表 ?，做好企業(yè)籌融資工作；處理、協(xié)調(diào)與工商、稅 務(wù)、金融等部門間的關(guān)系，依法納稅。 2 負責企業(yè)會計核算工作。遵守國家公布的會計準 那么、 財經(jīng)法規(guī)， 按照會計制度， 進展會計核算； 編制年度、 季度、月份會計報表；

33、按照會計制度規(guī)定設(shè)置會計核算科目， 設(shè)置明細賬、分類賬、輔助賬，及時記賬、結(jié)賬、對賬，做 到日清月結(jié)，賬賬相符，賬實相符，賬表相符，賬證相符； 管理好會計檔案。 3 負責企業(yè)本錢核算和本錢管理。設(shè)置本錢歸集程 序和 ?本錢核算賬表 ?，做好本錢核算，控制本錢支出，收集 登記匯總各項本錢數(shù)據(jù)資料，及時、正確地為本錢預測、控 制、分析提供資料；按合同、預算、審核支付工程、設(shè)備、 材料款項，配合工程部等部門做好工程、材料設(shè)備款的結(jié)算 及竣工工程決算；完善各項本錢輔助賬的設(shè)置，健全各項統(tǒng) 計數(shù)據(jù)。 4 建立經(jīng)濟核算制度，利用會計核算資料、統(tǒng)計資 料及其他有關(guān)的資料，定期進展經(jīng)濟活動分析，判斷和評價 企

34、業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務(wù)狀況，為企業(yè)領(lǐng)導決策提供依 據(jù)。第三條 資金管理企業(yè)貨幣資金一律執(zhí)行審批制度，企業(yè)貨幣資金包括銀 行存款、現(xiàn)金及其它貨幣資金；支付方式包括支票、匯票、 現(xiàn)金、托收、轉(zhuǎn)賬等。 ，財務(wù)人員依據(jù)“資金支付審批單 和合法有效的原始憑證支付款項，除辦理銀行業(yè)務(wù)所需的手 續(xù)費、工資、正常稅金繳納及公司購置發(fā)票等手續(xù)業(yè)務(wù)費以 外，工程運營中發(fā)生的開發(fā)本錢、管理費用、銷售費用、其 他業(yè)務(wù)支出等相關(guān)費用支出，如材料采購、工程款撥付、往 來結(jié)算、設(shè)計費、辦公費、招待費、車輛維修及燃料費等所 有涉及貨幣資金業(yè)務(wù)事項均實行資金支付審批制度。并按以 下貨幣資金支付業(yè)務(wù)處理程序執(zhí)行。1、填單：有用款

35、部門或個人填制“資金支付審批單 并簽字，注明款項的用途、金額、支付方式等相關(guān)內(nèi)容，并 根據(jù)發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項內(nèi)容附相關(guān)憑證。相關(guān)憑證包括收 據(jù)、借據(jù)、發(fā)票、費用報銷憑證等。2、審批：由審批人根據(jù)授權(quán)批準制度的規(guī)定對“資金 支付審批單進展簽批，分別由用款部門負責人，總經(jīng)理簽 批后財務(wù)方可受理。 如果簽批人因事不能簽批， 可通過 錄或 方式簽批，待簽批人回來后完善手續(xù)。3 、 由財務(wù)主管對“資金支付審批單進展審核，審 核無誤簽字，遞交出納員辦理支付手續(xù)。審核內(nèi)容包括貨幣 資金的批準范圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)及相關(guān)單證是 否齊備合法，濟業(yè)務(wù)事項及金額計算是否準確，支付方式、 支付單位是否穩(wěn)當?shù)?。?/p>

36、不符合規(guī)定的，應(yīng)不予承受并向主 管經(jīng)理報告，或者退給經(jīng)辦人更正或補充。4、支付：出納員應(yīng)當根據(jù)審核無誤的“資金支付審批 單及相應(yīng)的有效憑證及其規(guī)定支付方式向用款人付款，及 時登記現(xiàn)金和銀行日記帳，依據(jù)“資金支付審批單及其附 有的原始憑證編制記賬憑證后傳遞給相關(guān)專業(yè)會計人員，審 核記賬。出納員應(yīng)當每周填報一次“貨幣資金收付明細表 報財務(wù)主管及總經(jīng)理。貨幣資金收付明細表余額應(yīng)與銀行存 款余額應(yīng)與銀行存款余額調(diào)整表余額一致，并由財務(wù)會計審 核簽字。5、記賬：出納員將“資金支付審批單及相關(guān)原始憑 證、記賬憑證遞交給專業(yè)會計， 會計復核無誤后記賬、 匯總、 報表等賬務(wù)處理，復核有問題的，應(yīng)立即通知審核人

37、進展相 應(yīng)處理。第四條 現(xiàn)金管理 為保證現(xiàn)金的平安，同時又不影響現(xiàn)金的合理使用，庫 存現(xiàn)金量最高不得超過 5000 元。1 、 對每筆超過 5000 元的大額現(xiàn)金支出應(yīng)提前一天通 知財務(wù)部，以便財務(wù)部提前做好準備。2 、 現(xiàn)金的收支范圍嚴格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理規(guī)定。 任何人均不能以未經(jīng)批準或不符合財務(wù)要求的票據(jù)字條等 充抵現(xiàn)金，更不能擅自挪用現(xiàn)金。不得坐支現(xiàn)金。3、對發(fā)生的業(yè)務(wù)要逐日逐筆登記現(xiàn)金記帳，做到日清 月結(jié)，每日盤點現(xiàn)金，確保賬實相符，月末與總賬核對，保 證賬賬相符。出現(xiàn)問題要查明原因，及時糾正。4 、 對造成損失的責任人，依企業(yè)有關(guān)規(guī)定追究其責 任。5 、 除差旅費和必須以現(xiàn)金支付的

38、2000 元以內(nèi)的采購 款外，其他支出均不能借用現(xiàn)金，嚴禁因私借款。6 、 借用現(xiàn)金應(yīng)說明用途，歸還或報銷時間，且 必須按期歸還或報銷 。逾期不還者，將從其工資中扣除。 第五條 支票的領(lǐng)取及管理一支票領(lǐng)取1 領(lǐng)取支票時，需先填制 ?支票申領(lǐng)單 ?，寫明用途、金額、使用人等項，經(jīng)有關(guān)財務(wù)人員審核，總經(jīng)理批準前方 能領(lǐng)取。2 如簽發(fā)支票的金額超過 10000 元，在填寫 ?申領(lǐng) 單?時，須提交符合審批程序的用款報告及附件合同、?采購單?、?方案書 ?等。 3 在支票有效期內(nèi)未使用的支票，或因情況變化未 使用的支票應(yīng)及時退還財務(wù)部，對未及時歸還者財務(wù)部應(yīng)及 時催促，并不予簽發(fā)新支票。 4 持票人應(yīng)對支票妥善保管，如喪失，將由個人承 當經(jīng)濟責任。二支票管理 1所簽發(fā)支票應(yīng)填寫日期、金額限額 、用途，不 準簽發(fā)空白支票