鞋材可行性研究報告

1、 可行性研究報告 第一章 總論 第一節(jié) 項目概況 一、項目名稱：泰亞鞋業(yè)股份有限公司年產(chǎn)2000萬雙運動鞋鞋底項目 二、承辦單位：泰亞鞋業(yè)股份有限公司在安徽省安慶市投資注冊的全資子公司（公司名稱待定，以工商行政管理局最終核準的名稱為準） 三、項目性質(zhì)：新建 四、法人代表：待定 項目負責人：謝梓熙 聯(lián)系電話五、建設(shè)地址： 泰亞鞋業(yè)股份有限公司年產(chǎn) 2000 萬雙運動鞋鞋底項目選址于安徽省安慶市區(qū)長江大橋綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)，計劃申請用地面積300畝（20萬平方米），本項目為第一期建設(shè)，占地面積5萬平方米。 六、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模： 本項目將建設(shè)年產(chǎn) 2000 萬雙運動鞋鞋底

2、生產(chǎn)線，總圖配套設(shè)施包括廠房 2 2 2 2 35000 m ，辦公用房3000m ，員工宿舍15000m ，總建筑面積53000m 。 七、總投資： 項目總投資 16,444.54 萬元。建設(shè)投資資金一部分來源于泰亞股份募集資金，由泰亞股份以資本金投入的方式新設(shè)全資子公司，其余由子公司（承辦單位）自籌取得。 八、建設(shè)期限及達產(chǎn)期限： 項目建設(shè)期為24 個月，按整體規(guī)劃、分步實施的投產(chǎn)計劃，建設(shè)期第二年 泰亞股份 可行性研究報告達到1000萬雙產(chǎn)能，運營期第一年達到1500萬雙產(chǎn)能，運營期第二年達到設(shè)計產(chǎn)能2000萬雙/年。 第二節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 表1-1 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 序號 項目名

3、稱 單位 指標 備 注 一 產(chǎn)品方案 1 主要產(chǎn)品類別 - EVA/PH/RB 鞋底 2 產(chǎn)品使用范圍 - 運動鞋內(nèi)底、中底及大底 3 生產(chǎn)規(guī)模 萬雙/年 2,000 二 工程建設(shè)指標 1 占地面積 m2 50,000 2 建筑面積 m2 53,000 3 容積率 1.06 三 經(jīng)濟指標 1 總投資 萬元 16,444.54 1.1 土地出讓金 萬元 750.00 1.2 工程費用 萬元 6,074.50 1.3 設(shè)備及安裝費用 萬元 4,308.55 1.4 預備費 萬元 311.49 1.5 流動資金 萬元 5,000 2 正常年利潤額 萬元 3,472.19 3 正常年利稅額 萬元 6,

4、496.49 4 投資利潤率 % 21.11 5 投資利稅率 % 39.51 6 銷售利潤率 % 13.70 稅后指標 7 財務內(nèi)部收益率 % 22.86 （i=13%） c 稅后指標 8 財務凈現(xiàn)值 萬元 7,022.92 （i=13%） c 9 全部投資回收期 年 5.65 稅后指標 泰亞股份 可行性研究報告 第二章 項目提出的背景及建設(shè)必要性 第一節(jié) 公司概況 泰亞鞋業(yè)股份有限公司的前身為泰亞（泉州）鞋業(yè)有限公司，成立于 2000 年，2009年8 月31 日整體變更為泰亞鞋業(yè)股份有限公司，系中外合資企業(yè)。2010 年經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會核準，首次向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股 2,

5、210萬股，發(fā)行后總股本8,840萬股，于2010年12月7 日在深圳證券交易所掛牌上市。公司總部位于泉州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)清濛園區(qū)內(nèi)，占地面積約兩萬多平方米，分別建有標準生產(chǎn)車間、宿舍大樓、倉庫、辦公大樓等。公司的主營業(yè)務為運動鞋鞋底的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品為EVA 鞋底、PH 鞋底、PU 鞋底和鞋底配件。產(chǎn)品經(jīng)組裝為成品鞋后主要用于人們從事體育競賽、體育鍛煉、休閑運動和休閑場合穿著。泰亞股份實行董事會領(lǐng)導，總經(jīng)理負責制，下設(shè)有行政部、生產(chǎn)部、銷售部、采購部、財務部等部門。 第二節(jié) 公司業(yè)務現(xiàn)狀分析 公司的主營業(yè)務為運動鞋鞋底的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。公司主要產(chǎn)品為EVA鞋底、PH 鞋底、PU 鞋

6、底和鞋底配件。產(chǎn)品經(jīng)組裝為成品鞋后主要用于人們從事體育競賽、體育鍛煉、休閑運動和休閑場合穿著。近幾年的主要合作伙伴包括安踏、特步、三六一度、鴻星爾克、德爾惠等多家運動鞋品牌運營商。近三年對主要客戶的銷售情況逐年上升，其中，對安踏的銷售增長尤其明顯，詳情如下： 表2-1 向安踏的銷售情況 時間 向安踏銷售額（萬元） 占主營業(yè)務收入的比重（%） 增長率（%） 2007年度 2,307.97 6.57% - 2008年度 7,077.20 23.01% 206.64% 2009年度 7,513.07 22.99% 6.16% 2010年度 9,467.05 26.70% 26.01% 備注：以上銷售

7、統(tǒng)計含向安踏指定加工廠的銷售額。 泰亞股份 可行性研究報告 通過以上表格分析，公司對安踏的銷售份額逐年提高，公司與安踏的合作關(guān)系日益緊密。 第三節(jié) 公司與安踏的戰(zhàn)略合作關(guān)系 安踏（中國）有限公司是國內(nèi)最大的集生產(chǎn)制造與營銷導向于一體的綜合性體育用品企業(yè)，創(chuàng)建于1991年，地處中國鞋都福建省晉江市。 根據(jù)安踏公司公開披露的2010 年半年報顯示，安踏連續(xù)九年穩(wěn)占中國旅游運動鞋市場占有率第一。安踏公司戰(zhàn)略性地拓展零售網(wǎng)絡，截止2010年6 月30 日，安踏店共7052家，比2009年年底凈增加461 家，發(fā)展迅速。安踏公司視供應商為持續(xù)合作伙伴，一直致力為主要供應商提供支援，協(xié)助其提高營運效益及盈

8、利能力。 公司與安踏一直保持著良好的合作關(guān)系，為促進雙方持續(xù)、快速、健康、穩(wěn)定的發(fā)展，公司與安踏建立了長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，并簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，為產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)銷合作等，創(chuàng)建了更為廣闊及堅實的平臺。 安踏（中國）有限公司（以下簡稱“安踏”）擬在安徽省安慶市建設(shè)“安慶安踏工業(yè)園”，主要為鞋底、鞋幫、成品鞋、服裝制造及配套物流等。安踏于2011 年1 月19 日向公司發(fā)出投資邀請函，邀請公司參加投資安徽省安慶市安踏工業(yè)園項目，為其提供鞋底配套生產(chǎn)。 第四節(jié) 建設(shè)必要性一、有利于滿足公司總體規(guī)劃建設(shè)的實施 公司是重要的鞋底研發(fā)、生產(chǎn)企業(yè)，根據(jù)公司的總體規(guī)劃，隨著訂單的增加，市場的擴大，必須增加

9、自身的產(chǎn)能及技術(shù)力量，以滿足客戶的需求。二、有利于滿足下游企業(yè)的市場需求 根據(jù)安踏近幾年的發(fā)展速度，預計未來幾年銷售仍將保持高速的增長，對鞋底的需求量也同比增加，本項目建設(shè)后，可滿足安踏對鞋底產(chǎn)品的需求，提高公 泰亞股份 可行性研究報告司的銷售份額。三、有利于進一步優(yōu)化優(yōu)質(zhì)客戶結(jié)構(gòu) 目前公司的主要客戶包括安踏、特步、三六一度、鴻星爾克、德爾惠、貴人鳥等多家運動鞋品牌運營商，公司向前十大客戶的銷售占比逐年上升。該項目建成后，公司在安踏的市場份額將大大提高，公司的客戶結(jié)構(gòu)也將得到進一步優(yōu)化。四、有利于提升產(chǎn)品的技術(shù)含量和市場競爭力 中國鞋業(yè)市場的競爭不僅是國內(nèi)自己的品牌在競爭，也面臨國際上各方面的

10、挑戰(zhàn)。公司作為一線的鞋底生產(chǎn)研發(fā)企業(yè)，為保持領(lǐng)先地位，除了在品牌的打造方面力求增值外，產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量等方面也在力求提高。只有注重產(chǎn)業(yè)升級、研發(fā)設(shè)計的創(chuàng)新，才能在市場中保持強大的競爭力。 該項目的建設(shè)將使公司在設(shè)備、人員、技術(shù)研發(fā)等各方面有很大程度的提升，從而在原有的基礎(chǔ)上提高產(chǎn)品的技術(shù)含量，實現(xiàn)了公司與安踏的強強聯(lián)合，提升公司在鞋底行業(yè)的競爭力和領(lǐng)導力，也將使企業(yè)形成更明顯的規(guī)模優(yōu)勢，成為鞋底行業(yè)的整合者。五、有利于增強公司持續(xù)盈利能力，實現(xiàn)股東利益最大化 該項目建成后，將進一步提高公司的盈利能力和水平，增強公司抵御風險的能力，從而實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)股東利益最大化。六、有利于公司未來長期

11、、穩(wěn)定、健康的發(fā)展及鞏固與安踏之間的良好合作關(guān)系 該項目建成后，公司將進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模，擴大產(chǎn)品銷售市場，提高產(chǎn)品在安踏及在中國市場的份額。同時也加強了公司與安踏之間的合作關(guān)系，具有重要和深遠的戰(zhàn)略意義。 第五節(jié) 風險分析一、市場風險分析 從近期國內(nèi)市場分析，部分鞋底生產(chǎn)用原材料價格隨原油走勢有所上升，但因公司的定價采用“成本+管理利潤”的模式，可被鞋底產(chǎn)品單價提高所消化， 泰亞股份 可行性研究報告鞋底毛利率仍有繼續(xù)擴大的空間。二、經(jīng)營風險分析 公司是行業(yè)龍頭企業(yè)，擁有成熟經(jīng)營管理經(jīng)驗和長期穩(wěn)定的經(jīng)營模式，與上下游企業(yè)聯(lián)系緊密，主要的供貨源穩(wěn)定，產(chǎn)品直接銷售給安踏，因此項目的經(jīng)營風險較小。三

12、、政策風險分析 本項目的建設(shè)符合國家的有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，符合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展方向，符合世界經(jīng)濟全球化的發(fā)展趨勢，在國內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策方面，政策風險較小。四、財務風險分析 部分設(shè)備及原材料系向國外采購，匯率變化可能對項目投資產(chǎn)生一定影響，但進口設(shè)備所占投資比例不大。同時，人民幣面臨升值壓力，即使人民幣波動輻度較大，其變動方向?qū)τ谶M口設(shè)備投資也是有利的。 泰亞股份 可行性研究報告 第三章 建設(shè)條件 第一節(jié) 區(qū)域方位 項目建設(shè)用地位于安慶市區(qū)長江大橋綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)，大橋開發(fā)區(qū)位于安慶市城市總體規(guī)劃（20032020 年）主城區(qū)的核心區(qū)，是2002 年7 月經(jīng)安徽省人民政府批準設(shè)立的開發(fā)區(qū)，南臨安慶

13、主城區(qū)，北靠省級大龍山風景名勝區(qū)，西接安慶經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，東鄰建設(shè)中的安慶政務新區(qū)。規(guī)劃建設(shè)面積11.8 平方公里，規(guī)劃人口10.6 萬人，是以新型工業(yè)、現(xiàn)代物流和商貿(mào)居住于一體特色鮮明的綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。區(qū)內(nèi)地勢平坦、空氣清新，河塘水系縱橫交錯，自然環(huán)境得天獨厚。通過206 國道、中興大道、皖河路與城市中部及東部地區(qū)相連，受城市輻射帶動較強。同時，該區(qū)位于城市北部近郊區(qū)和市區(qū)之間，起著承上啟下的作用，對于促進城鄉(xiāng)貿(mào)易交流，構(gòu)筑城鄉(xiāng)一體化發(fā)展框架具有重要意義。 第二節(jié) 自然條件一、氣象 項目所在區(qū)域?qū)俦眮啛釒駶櫄夂騾^(qū)，適宜農(nóng)林牧漁全面發(fā)展。主要特點是：季風明顯，四季分明，氣候溫和，雨量適中，光

14、照充足，無霜期長，嚴寒期短。太陽輻射總量112117千卡厙方厘米，年平均氣溫14.516.6，秋季略低于春季。年均降水12501430毫米。二、水系 地表水是安慶水資源的主體，主要由境內(nèi)地表水資源和過境地表水資源組成。其中徑流量多年平均為91.15億立方米。徑流量的地域分布與降雨相似，山區(qū)大于沿江。徑流量的年內(nèi)分配類似降雨，汛期徑流量約占65%，過境流量多年平均約9104億立方米。 泰亞股份 可行性研究報告三、地形地貌 安慶地貌豐富多樣，總體特征西北部是大別山中低山區(qū)，東南部為長江洲圩灘地，中部丘陵起伏，間有低山、湖泊。各類地形構(gòu)成是：山區(qū)面積占35.69%，丘陵面積占33.1%，圩區(qū)面積占2

15、0.05%，江湖水面占1058%，長江外灘占058%。土壤也呈多樣化，分屬6個土綱、12個土類、25個亞類、94個土屬、147個土種。礦產(chǎn)豐富，有煤、銅、鐵、鉛、磷、石灰石及優(yōu)質(zhì)礦泉。 第三節(jié) 基礎(chǔ)設(shè)施一、交通 1、公路 長江大橋開發(fā)區(qū)區(qū)位獨特，交通四通八達，是滬蓉高速、合安高速、沿江高速、安景高速和沿江城際鐵路等交通干道的交匯區(qū)域，已建成的206 國道城區(qū)段(40m)、中興大道(60m)及桐安公路安樅段的規(guī)劃建設(shè)為該區(qū)的啟動提供了有力的保障。 2、鐵路 安慶鐵路客運站始發(fā)列車4 對，客貨站9座。轄區(qū)設(shè)有安慶站、安慶北站、月形山站、安慶西站、天柱山站等12個車站，客運已開行安慶至北京，安慶至上

16、海、安慶至九江，安慶西至東莞，合肥西經(jīng)安慶西至南昌，蚌埠經(jīng)安慶西至廣州等7對旅客列車，2004年建成安慶大電廠鐵路專用線。目前安慶市鐵路客運周轉(zhuǎn)量達到207636萬人公里，貨運周轉(zhuǎn)量達到40233 萬噸公里。 3、港口 安慶港岸線資源在安徽省長江港口中最為豐富，港轄區(qū)全長247 公里，約占皖江北岸岸線的61%，目前，長江干線現(xiàn)有碼頭171 座，年綜合通過能力3500 噸。2007年，全市港口貨運量1242萬噸，周轉(zhuǎn)量達593723萬噸公里。 4、機場 1993年建成安慶民航機場，為安慶發(fā)展插上騰飛的翅膀。安慶民航機場為 4C 級機場，建立有獨立的航管樓，候機樓，并配備有盲降系統(tǒng)，能正常保障各類

17、航班的起降，可起降波音737 以下類型的飛機。民航最高峰年旅客周轉(zhuǎn)量達到 泰亞股份 可行性研究報告 2760萬人公里，貨運周轉(zhuǎn)量達到35萬噸公里。二、給排水 1、給水 安慶毗鄰長江，淡水資源豐富，城市有公用水廠三座，日供水能力41.5 萬噸，工業(yè)用水1.557元/立方米。日產(chǎn)20萬噸的安慶第三水廠作為該區(qū)域的水源，其管線已幅射至206 國道北側(cè)及中興大道北段，可滿足供水要求。同時電訊、排水、燃氣等管網(wǎng)工程已幅射至該區(qū)外圍，方便銜接。 2、排水 大橋開發(fā)區(qū)堅持“高起點規(guī)劃、高質(zhì)量建設(shè)、高效率推進”的原則，委托上海同濟大學城市規(guī)劃設(shè)計院等國內(nèi)一流規(guī)劃單位編制一系列發(fā)展規(guī)劃。先后投入近13億元，完成

18、了6 平方公里的供水、排污等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。三、供電 安慶市電網(wǎng)供電量26億多千瓦時，最高負荷53萬千瓦，年發(fā)電量10.7億千瓦時，安慶大電廠一期230萬千瓦機組已并網(wǎng)發(fā)電，安慶大工業(yè)電價0.525 元/KWA；110千伏肖坑變電所及東郊變電所位于長江大橋開發(fā)區(qū)的西南側(cè)和南側(cè)，為本項目提供了可靠的供電保障。四、通信 目前市區(qū)擁有三個市話分局，已開通傳真、數(shù)據(jù)通信、衛(wèi)星通信、電子通信及無線尋呼移動電話。至2004年底，城市電話戶數(shù)已達35.5萬戶、農(nóng)村電話戶數(shù)72.1 萬戶、移動電話66 萬戶、電信數(shù)據(jù)通信10.3萬戶，其中計算機互聯(lián)網(wǎng)用戶達12.7萬戶。五、燃氣供應 現(xiàn)有市化肥廠和市氮肥廠兩座氣

19、源廠，總供氣能力為4 萬立方米日，液化氣日供應量10 噸；供熱已有安慶電廠、石化熱電廠、紡織分廠、氮肥廠作為供熱源，其中石化供熱自成系統(tǒng)。六、建筑材料來源 本工程所需砂、石料、水泥、鋼材、鋼筋砼排水管材等主要材料均可在當?shù)厥袌錾喜少彙?泰亞股份 可行性研究報告 第四章 生產(chǎn)規(guī)模 在項目建成后，設(shè)計產(chǎn)能為年產(chǎn)EVA/PH/RB運動鞋鞋底2000萬雙。 表4-1 項目生產(chǎn)計劃表 計算期（年） 年產(chǎn)運動鞋鞋底（萬雙） 備注 1 - 建設(shè)期第一年 2 1000 建設(shè)期第二年 3 1500 運營期第一年 4 2000 運營期第二年 5 2000 運營期第三年 6 2000 運營期第四年 7 2000 運

20、營期第五年 8 2000 運營期第六年 9 2000 運營期第七年 10 2000 運營期第八年 11 2000 運營期第九年 12 2000 運營期第十年 泰亞股份 可行性研究報告 第五章 環(huán)境保護 第一節(jié) 施工期環(huán)境防護措施一、應加強對施工期噪聲污染的控制 施工期噪聲主要來源于施工機械作業(yè)和運輸車輛輻射的噪聲、施工現(xiàn)場調(diào)度噪聲等，施工期噪聲影響雖然是暫時的，但施工過程中采用的施工機械一般都具有噪聲高、無規(guī)則等特點，如不加以控制，將會對周邊環(huán)境產(chǎn)生一定的影響。應最大限度的選用高效低噪聲施工機械且合理安排時間避免高噪聲機械夜間施工，且施工場地周圍應設(shè)置實體圍墻，盡量減少噪聲污染周圍環(huán)境。各施工

21、階段建筑噪聲應嚴格執(zhí)行GBl252390 建筑施工場界噪聲限值中規(guī)定的噪聲限值。二、應采取揚塵污染防治措施 在項目施工期內(nèi)，產(chǎn)生揚塵的作業(yè)有平整土地、打樁、開挖土方、材料運輸、裝卸等過程，少雨季節(jié)揚塵污染更嚴重。據(jù)有關(guān)資料顯示，施工土地的揚塵主要是運輸車輛的行駛產(chǎn)生，約占揚塵總量的60%，場地、道路在自然風作用下產(chǎn)生的揚塵一般影響范圍在100m 以內(nèi)，如果在施工期間對車輛行駛的路面實施灑水抑塵，每天灑水4-5 次，可使揚塵量減少70%左右，達到較好的降塵效果。項目施工期應視具體情況采取灑水抑塵措施。另施工工地應建設(shè)洗車臺，對要離開工地的車輛進行及時清洗，減少運輸車對市政道路的環(huán)境污染。三、施工

22、期廢水、固廢應妥善處理 施工期廢水主要包括泥漿和施工人員的生活廢水。施工產(chǎn)生的泥漿應先在簡易沉淀池內(nèi)停留沉淀后方可排放。工地應設(shè)置臨時廁所，生活污水的上清液定期排放，糞渣要定期清運。建筑垃圾應按指定地點收集清運，不得隨意傾放。四、生態(tài)環(huán)境保護措施 (一)施工期土地資源保護措施有：因地制宜地利用自然地形地貌，進行土方工程的合理設(shè)計和施工，避免亂挖亂填，盡量做到挖、填方平衡；所需砂石料應向當?shù)刂車笆鲜袌鲑徺I，不要另行設(shè)置采砂、石料場，以免產(chǎn)生新的土地生 泰亞股份 可行性研究報告態(tài)破壞。 (二)施工期水土保持措施為嚴格遵守國家和地方有關(guān)水土保護法律、法規(guī)，并按照開發(fā)建設(shè)項目水土保持方案技術(shù)規(guī)范(

23、SL20498)要求編制項目建設(shè)區(qū)初步設(shè)計階段和實施階段的水土保持實施方案。水土保持設(shè)施應與其主體工程同時設(shè)計、同時投資、同時施工、同時驗收、同時運行。 (三)主體工程竣工后，必須相應完成綠化工程建設(shè)，建設(shè)區(qū)用地總綠地率不低于20%。 總的說來，本工程在建設(shè)過程中對環(huán)境有一定的不利影響，但一些弊端可以通過工程措施或加強工程管理加以控制和解決。 第二節(jié) 項目運營期環(huán)保措施一、大氣環(huán)境 運營期廢氣主要來自鍋爐房及制鞋工藝“三苯”廢氣。鍋爐廢氣中氮氧化物、煙塵按GB13271-2001 鍋爐大氣污染物排放標準（表1、2）中時段標準執(zhí)行。本項目建議采用天然氣鍋爐，以減少對周圍環(huán)境的影響。安裝“三苯”廢

24、氣治理設(shè)施，制鞋生產(chǎn)車間“三苯”濃度和經(jīng)治理排放的廢氣應達到DB35/156-1996制鞋工業(yè)大氣污染物排放標準。采用先進技術(shù)工藝，減少生產(chǎn)車間粉塵的產(chǎn)生。加強項目區(qū)內(nèi)的道路管理工作，道路定期衛(wèi)生清掃和灑水等，以減少道路揚塵污染。職工食堂油煙，必須安裝高效油煙凈化設(shè)施，并滿足相應排放高度，達標排放，排放標準執(zhí)行GB18483-2001 飲食業(yè)油煙排放標準。二、水環(huán)境 項目運營期產(chǎn)生的廢水主要為生活污水。制鞋工藝過程中基本不產(chǎn)生廢水，生活廢水經(jīng)化糞池處理后通過工業(yè)區(qū)污水管道經(jīng)污水處理廠處理達標后排放，不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生廢水污染。三、聲環(huán)境 本項目運營期產(chǎn)生的噪音源主要為空壓機和空調(diào)除塵、排風機、

25、水泵、冷卻塔等。營運期各類機械設(shè)施產(chǎn)生的噪聲按GB12348-2008 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪 泰亞股份 可行性研究報告聲排放標準執(zhí)行。為了降低噪音污染，針對以上噪音污染源，建議采取以下措施：在工程設(shè)計、管線設(shè)計、隔聲消聲設(shè)計等方面嚴格按照 GBJ87-85 工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范的要求進行，對施工質(zhì)量嚴格把關(guān)；在進行設(shè)備采購的招投標中，選用國內(nèi)外先進的工藝設(shè)備和公用設(shè)備并配備必要的噪聲治理設(shè)施，如空調(diào)機房、風機房等安裝吸音板，風機進出口安裝消聲器；廠房設(shè)計時充分考慮和采用吸音和隔音等材料和技術(shù)措施，如車間面向廠界一方應采取雙層隔聲玻璃窗戶隔聲；總平面布置時將高噪音設(shè)備盡量遠離圍墻，以免對項目區(qū)

26、外部造成影響，采取遠離廠邊界的合理布局；維持設(shè)備處于良好的運轉(zhuǎn)狀態(tài)，避免因設(shè)備運轉(zhuǎn)不正常時造成的周界噪聲升高；加強交通管理，進行交通分流，減少交通噪聲影響；加強綠化植樹，保護植被，以提高消聲隔音的效果。四、固體廢物 項目運營期產(chǎn)生的固體廢物主要為制鞋生產(chǎn)過程中邊角廢料、生活垃圾等。加強對工業(yè)固體廢物的綜合利用，提高其綜合利用率，生產(chǎn)剩余邊角料回收使用；生活垃圾應采用袋裝化分類收集，以達到資源回收與垃圾減量的目的。 泰亞股份 可行性研究報告 第六章 實施進度及達產(chǎn)計劃 本項目建設(shè)期為2年，主要包括前期工作、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、土建施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝、聯(lián)動試車、試運行、竣工等。 具體實施進

27、度計劃表如下： 表6-1 項目實施進度計劃表 時間 第一年 （季度） 第二年 （季度） 項目 1 2 3 4 1 2 3 4 前期工作 初步設(shè)計 施工圖設(shè)計 土建施工 設(shè)備采購 設(shè)備安裝 聯(lián)動試車試運行、竣工 項目建設(shè)期第二年達到1000萬雙產(chǎn)能，建成后第一年達到1500萬雙產(chǎn)能，第二年達到設(shè)計產(chǎn)能2000萬雙/年。 泰亞股份 可行性研究報告 第七章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 投資估算一、估算范圍 根據(jù)建設(shè)內(nèi)容，本次估算范圍包括土地出讓金、辦公樓、職工宿舍樓、生產(chǎn)車間、設(shè)備購置、安裝費及其他配套工程費用。二、編制依據(jù) 1、工程建設(shè)及設(shè)計等費用參考目前市場建設(shè)單價確定； 2、設(shè)備購置單價參考經(jīng)

28、銷商詢價確定； 3、基本預備費費率取3%；三、投資估算 本項目工程總投資估算16,444.54 萬元，其中土地出讓金750萬元，工程費用6,074.50 萬元，設(shè)備購置與安裝費4,308.55 萬元，預備費311.49萬元，流動資金5,000萬元。 第二節(jié) 資金籌措一、資金籌措 建設(shè)投資資金一部分來源于泰亞股份超募資金，由泰亞股份以資本金投入的方式新設(shè)全資子公司，其余由子公司 （承辦單位）自籌取得。二、投資計劃 投資計劃及資金籌措見下表: 泰亞股份 可行性研究報告 表7-1 投資計劃及資金籌措表 單位：萬元 建設(shè)期（年） 序號 項目及費用名稱 合計 1 2 一 總投資 16,444.54 8,

29、699.26 7,745.28 1 土地出讓金 750.00 750.00 2 建安工程費用 6,074.50 4,234.50 1,840.00 3 設(shè)備及安裝費 4,308.55 2,512.35 1,796.20 4 預備費 311.49 202.41 109.08 5 流動資金 5,000.00 1,000.00 4,000.00 二 資金籌措 16,444.54 8,699.26 7,745.28 1 募集資金 10,000.04 8,699.26 1,300.78 2 自籌資金 6,444.50 6,444.50 泰亞股份 可行性研究報告 第八章 財務評價一、評價依據(jù)與參數(shù)說明 1

30、、銷售單價參照近三年來公司對安踏的平均銷售單價確定； 2、毛利率參照公司最近一年實際經(jīng)營的毛利率確定； 3、本項目取行業(yè)基準收益率13%； 4、根據(jù)中華人民共和國企業(yè)所得稅法和中華人民共和國增值稅暫行條例，本項目所得稅率取25%，增值稅率取17%，城建稅率取7%，教育費附加取4%； 5、根據(jù)項目計算期的選取原則，結(jié)合項目特點，本項目計算期定為12年，其中建設(shè)期2年，運營期10年。全年天數(shù)按365天計，全年工作日按300天計。二、主要財務指標 主要財務指標測算數(shù)據(jù)如下： 表8-1 主要財務指標一覽表 序號 項目名稱 單位 指標 1 正常年銷售額 萬元 25,340.00 2 正常年增值稅 萬元 1,681.89 3 正常年城市建設(shè)維護稅 萬元 117.73 4 正常年教育費附加 萬元 67.28 5 正常年稅金及附加合計 萬元 185.01 6 正常年經(jīng)營成本 萬元 20,525.40 7 計算期內(nèi)合計實現(xiàn)利潤 萬元 41,214.99 8 正常年利潤額 萬元 3,472.19 9 計算期內(nèi)合計實現(xiàn)利稅 萬元 66,589.05 10 正常年利稅額 萬元 6,496.49 11 計算期內(nèi)合計實現(xiàn)所得稅 萬元 13,738.33 12 計算期內(nèi)提取公積金 萬元 4,121.50 13 正常年銷售利潤率 % 13.70 14 正常年投資利潤率 % 21.11 15 正常年投資利