兗州煤業(yè)2019年度財務分析報告

1、兗州煤業(yè)6001882021年度財務分析報告目錄1. 公司簡介32. 公司貝才務分析32.1 公司資產(chǎn)結構分析32.1.1 資產(chǎn)構成根本情況32.1.2 流動資產(chǎn)構成情況42.1.3 非流動資產(chǎn)構成情況62.2 負債及所有者權益結構分析72.2.1 負債及所有者權益根本構成情況72.2.2 流動負債根本構成情況82.2.3 非流動負債根本構成情況102.2.4 所有者權益根本構成情況112.3 利潤分析122.3.1 凈利潤分析122.3.2 營業(yè)利潤分析132.3.3 利潤總額分析142.3.4 本錢費用分析152.4 現(xiàn)金流量分析162.4.1 經(jīng)營活動、投資活動及籌資活動現(xiàn)金流分析162

2、.4.2 現(xiàn)金流入結構分析172.4.3 現(xiàn)金流出結構分析222.5 償債水平分析262.5.1 短期償債水平262.5.2 綜合償債水平272.6 營運水平分析282.6.1 存貨周轉率282.6.2 應收賬款周轉率292.6.3 總資產(chǎn)周轉率302.7 盈利水平分析312.7.1 銷售毛利率312.7.2 銷售凈利率322.7.3 ROE凈資產(chǎn)收益率332.7.4 ROA總資產(chǎn)報酬率342.8 成長性分析352.8.1 資產(chǎn)擴張率352.8.2 營業(yè)總收入同比增長率362.8.3 凈利潤同比增長率372.8.4 營業(yè)利潤同比增長率382.8.5 凈資產(chǎn)同比增長率39公司簡介公司名稱兗州煤業(yè)

3、股份公司英義名稱YANZHOUCOALMININGCOMPANYLIMITED公司簡稱兗州煤業(yè)股票代碼600188成立時間None上市時間1998-07-01交易所上海證券交易所注冊地址山東省鄒城市鳧山南路298號-公司網(wǎng)址yanzhoucoal郵箱yzcyanzhoucoal公司簡介公司財務分析2.1 公司資產(chǎn)結構分析2.1.1 資產(chǎn)構成根本情況兗州煤業(yè)2021年資產(chǎn)總額為207,821,363,000.0元,其中流動資產(chǎn)為63,562,136,000.0元,占總資產(chǎn)比例為30.58%;非流動資產(chǎn)為144,259,227,000.0元,占總資產(chǎn)比例為69.42%2021年兗州煤業(yè)總資產(chǎn)構成圄

4、l30.58%69.仔流里倒*上.二次產(chǎn)音計2021年兗州煤業(yè)總資產(chǎn)構成情況科目名稱2021年2021年2021年金額力兀百分比%金額萬元百分比金額力兀百分比%資產(chǎn)總計20,782,136100.00%20,367,990100.00%19,488,729100.00%流動資產(chǎn)合計6,356,21330.58%6,586,30932.34%6,613,88733.94%非流動資產(chǎn)合計14,425,92269.42%13,781,68067.66%12,874,84266.06%2.1.2 流動資產(chǎn)構成情況流動資產(chǎn)主要包括貨幣資金、交易性金融資產(chǎn)、應收票據(jù)及應收賬款、應收款項融資、預付賬款、其他

5、應收賬款、存貨、合同資產(chǎn)、持有待售資產(chǎn)、一年內到期的非流動資產(chǎn)以及其他流動資產(chǎn)科目,兗州煤業(yè)2021年的流動資產(chǎn)主要包括貨幣資金、其他流動資產(chǎn)以及存貨,各項分別占比為42.91%,20.69%口11.48%o2021年宛州煤業(yè)流動貴產(chǎn)構成圖援希立星性全曲孑值也萃照應般能底收除,應也曾項融資預忖耐其他曲靖,后愛,持有存告黃產(chǎn)CjT內賺的非流動道產(chǎn)K也做費產(chǎn)4C.07%2021年兗州煤業(yè)流動資產(chǎn)構成情況科目名稱2021年2021年2021年金額力兀百分比%金額力兀百分比金額力兀百分比流動資產(chǎn)合計6,356,213100.00%6,586,309100.00%6,613,887100.00%貨幣資金

6、2,727,36042.91%3,272,27449.68%2,856,82543.19%交易性金融資產(chǎn)15,6650.25%13,4540.20%2,1880.03%應收票據(jù)及應收賬款449,5397.07%915,72613.90%1,299,14519.64%應收票據(jù)00.00%442,8706.72%914,63213.83%應收賬款449,5397.07%472,8557.18%384,5135.81%應收款項融資310,2764.88%00.00%00.00%預付款項348,4265.48%321,6894.88%292,8214.43%其他應收款304,2854.79%100,6

7、441.53%163,2972.47%其中：應收利息00.00%00.00%10,0960.15%應收股利00.00%00.00%5,1310.08%存貨729,99811.48%512,6627.78%403,1896.10%持有待售資產(chǎn)21,7640.34%27,2900.41%312,3514.72%一年內到期的非流動資產(chǎn)133,6642.10%155,5122.36%283,8904.29%其他流動資產(chǎn)1,315,23220.69%1,267,05519.24%1,000,17615.12%2.1.3 非流動資產(chǎn)構成情況非流動資產(chǎn)主要包括債權投資、其他債權投資、長期應收款、長期股權投資

8、、其他權益工具投資、其他非流動金融資產(chǎn)、投資性房地產(chǎn)、固定資產(chǎn)、在建工程、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)、油氣資產(chǎn)、使權資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、開發(fā)支出、商譽、長期待攤費用、遞延所得資產(chǎn)、其他非流動資產(chǎn)科目,兗州煤業(yè)2021年的非流動資產(chǎn)主要包括無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)以及在建工程,各項分別占比為34.18%,30.44咐口12.73%2021年宛州煤業(yè)3E流動髓產(chǎn)構成圖34.28%插位報暨任期宸峰品睡投投資耳他權益工亙投要,算他三國敏金融資產(chǎn),投資性用妒,固定黃產(chǎn)在建工程無形罡產(chǎn),商苜,任朗恃題用管漸潮福產(chǎn),其窗超聲2021年兗州煤業(yè)非流動資產(chǎn)構成情況科目名稱2021年2021年2021年金額萬元百分比金額力兀百分比金額

9、力兀百分比非流動資產(chǎn)合計14,425,922100.00%13,781,680100.00%12,874,842100.00%債權投資6,9350.05%26,6510.19%00.00%長期應收款769,4885.33%745,8885.41%630,0564.89%長期股權投資1,763,43912.22%1,668,39312.11%900,2446.99%其他權益工具投資4620.00%5240.00%227,8291.77%其他非流動金融資產(chǎn)117,4640.81%92,4140.67%00.00%投資性房地產(chǎn)610.00%660.00%700.00%固定資產(chǎn)4,391,59030.

10、44%4,429,31932.14%4,536,46335.24%在建工程1,835,93612.73%1,310,3589.51%664,5485.16%無形資產(chǎn)4,931,38834.18%4,517,77132.78%4,747,69236.88%商譽32,9510.23%32,5630.24%34,3150.27%長期待攤費用2,3610.02%2,4850.02%2,9550.02%遞延所得稅資產(chǎn)235,5821.63%728,0335.28%893,5496.94%其他非流動資產(chǎn)297,6072.06%227,2111.65%237,1171.84%2.2 負債及所有者權益結構分析

11、2.2.1 負債及所有者權益根本構成情況兗州煤業(yè)2021年年總負債金額為124,297,241,000.0元,所有者權益總額為83,524,122,000.0元,其中資本金為4,912,016,000.0元,資產(chǎn)負債率為59.81%,在負債中,流動負債為73,319,898,000.0元；占負債和所有者權益總額的35.28%,非流動負債為50,977,343,000.0元,占負債和所有者權益總額的24.53%.2021年究州煤業(yè)負債和所有者權益構成圖40.19%245%保我立貽寸非流:曬噴合骨,所相香織溫遁東權費合計2021年兗州煤業(yè)負債和所有者權益構成情況科目名稱2021年2021年2021

12、年金額萬元百分比金額力兀百分比%金額力兀百分比%負債和所有者權益或股東權益總計20,782,136100.00%20,367,990100.00%19,488,729100.00%流動負債合計7,331,98935.28%5,905,79329.00%6,316,75032.41%非流動負債合計5,097,73424.53%5,966,84729.30%5,443,84227.93%所有者權益或股東權益合計8,352,41240.19%8,495,34941.71%7,728,13639.65%2.2.2 流動負債根本構成情況流動負債主要包括短期借款、交易性金融負債、衍生金融負債、應付票據(jù)及應

13、付賬款、預收款項、合同負債、應付職工薪酬、應交稅費、其他應付款、應計負債、持有待售負債、一年內到期的非流動負債和其他流動負債科目,兗州煤業(yè)2021年的流動負債主要包括其他應付款、短期借款以及一年內到期的非流動負債,各項分別占比為33.28%,24.33%16.61%2021年兗州煤業(yè)流動負侑構成圄短期,文蜀性金整僚應付票期由挪款,應忖煤應善工四應文脫費,具他曲付款,一年砒明的沈加帝具他洸期負潢2021年兗州煤業(yè)流動負債構成情況科目名稱2021年2021年2021年金額力兀百分比金額力兀百分比金額力兀百分比流動負債合計7,331,989100.00%5,905,793100.00%6,316,7

14、50100.00%短期借款1,783,98424.33%2,162,84836.62%1,287,51120.38%交易性金融負債14,8550.20%1250.00%00.00%應付票據(jù)及應付賬款1,046,21314.27%00.00%713,08711.29%應付賬款1,046,21314.27%00.00%713,08711.29%預收款項00.00%00.00%256,9384.07%應付職工薪酬145,3971.98%127,4582.16%133,0752.11%應交稅費111,6481.52%135,0502.29%143,1592.27%其他應付款2,440,18633.28

15、%1,811,83330.68%1,649,01526.11%其中：應付利息00.00%00.00%72,8551.15%應付股利00.00%00.00%4,1700.07%持有待售負債00.00%00.00%34,1290.54%一年內到期的非流動負債1,218,07516.61%719,49112.18%631,63510.00%其他流動負債571,6277.80%948,98516.07%1,468,19823.24%2.2.3 非流動負債根本構成情況非流動負債主要包括長期借款、應付債券、租賃負債、長期應付款、預計負債、遞延收益、遞延所得稅負債、其他非流動負債科目,兗州煤業(yè)2021年的非

16、流動負債主要包括長期借款、應付債券以及其他非流動負債,各項分別占比為51.27%,28.58%和7.34%2021年兗州煤出等流動負債構成圖4a74%長期者效應付橫券,殂質候債長期祗懶褥陵埔運里延加印£京喳具TP鼻盤完工氏2021年兗州煤業(yè)非流動負債構成情況科目名稱2021年2021年2021年金額力兀百分比金額萬元百分比%金額力兀百分比%非流動負債合計5,097,734100.00%5,966,847100.00%5,443,842100.00%長期借款2,613,36251.27%3,355,58656.24%3,154,26257.94%應付債券1,456,72728.58%1

17、,449,85924.30%1,044,59619.19%租賃負債32,8070.64%00.00%00.00%長期應付款277,1505.44%73,7881.24%146,7272.70%預計負債264,3475.19%222,9563.74%220,3844.05%遞延收益13,3500.26%00.00%00.00%遞延所得稅負債330,1416.48%812,18513.61%868,05115.95%其他非流動負債374,1947.34%275,4274.62%230,2054.23%2.2.4 所有者權益根本構成情況所有者權益局部主要包括實收資本或股本、其他權益工具、資本公積、庫

18、存股、其他綜合收益、專項儲藏、盈余公積、未分配利潤、少數(shù)股東權益科目,2021年兗州煤業(yè)的所有者權益局部主要包括未分配利潤、少數(shù)股東權益以及其他權益工具,各項分別占比為52.10%24.22臉口12.35%2021年兗州煤業(yè)所有者權益構成圈52.09%安收資本闔涉其做皿具M好公積,其忸淪收盤專項儲藏薜公枳,來分睞耨少數(shù)梃詼衽所有者權益構成情況科目名稱2021年2021年2021年金額力兀百分比金額萬元百分比金額萬元百分比%所有者權益或股東權益合計8,352,412100.00%8,495,349100.00%7,728,136100.00%實收資本或股本491,2015.88%491,2015

19、.78%491,2016.36%其他權益工具1,031,16112.35%1,031,64412.14%924,96411.97%資本公積48,2980.58%112,3921.32%124,6581.61%其他綜合收益-681,026-8.15%-777,290-9.15%-618,093-8.00%專項儲藏407,8524.88%304,6383.59%206,2952.67%盈余公積680,4798.15%622,4407.33%590,0137.63%未分配利潤4,351,21752.10%4,314,15050.78%3,774,87648.85%少數(shù)股東權益2,023,22824.

20、22%2,396,17228.21%2,234,21928.91%2.3 利潤分析2.3.1 凈利潤分析2021年兗州煤業(yè)的凈禾I潤為11,109,660,000.0元,與2021年的10,655,936,000.0元相比上升了4.26%.金阮-O同比塔歸里%2021-2021年兗州煤業(yè)凈利潤變動趨勢年份金額力兀同比增長率%202183,1212021229,265175.82%2021786,186242.92%20211,065,59335.54%20211,110,9664.26%2.3.2 營業(yè)利潤分析2021年兗州煤業(yè)的營業(yè)利潤為13,521,247,000.0元,與2021年的15

21、,367,321,000.0元相比下降了12.01%.2021-2021年兗州煤業(yè)營業(yè)利潤變動趨勢年份金額萬元同比增長率202183,9082021231,937176.42%2021901,182288.55%20211,536,73270.52%20211,352,124-12.01%20214019年究州煤業(yè)營業(yè)利潤變動趨的圖金軟用-O閭比塔長里%2.3.3 利潤總額分析2021年兗州煤業(yè)的利潤總額為14,043,187,000.0元,與2021年的15,043,182,000.0元相比下降了6.65%.20212021年究州煤業(yè)利潤總額變動趨勢IB2021-2021年兗州煤業(yè)利潤總額變

22、動趨勢年份金額萬元同比增長率%2021151,0732021313,613107.59%20211,032,046229.08%20211,504,31845.76%20211,404,318-6.65%2.3.4本錢費用分析本錢和費用總額包括營業(yè)本錢、稅金及附加、銷售費用、治理費用、研發(fā)費用和財務費用科目,2021年兗州煤業(yè)的本錢費用總額為188,765,979,000.0元,其中營業(yè)本錢、銷售費用以及治理費用,各項分別占比為91.51%,3.01麻口2.87%.2021年兗州煤業(yè)本錢聘用構成圖營業(yè)成才?？臻啺∫婍萑谜呃眭l(fā)翦用蒯堯愛用2021年兗州煤業(yè)本錢費用構成科目名稱2021年20

23、21年2021年金額萬元百分比金額力兀百分比%金額力兀百分比%本錢及費用總額-18,876,597100.00%-14,897,493100.00%-14,104,779100.00%營業(yè)本錢-17,273,59791.51%-13,123,89488.09%-12,608,79789.39%稅金及附加-213,5081.13%-241,8991.62%-305,6522.17%銷售費用-568,2933.01%-600,0094.03%-384,8282.73%治理費用-540,9702.87%-576,6543.87%-438,9343.11%研發(fā)費用-26,5010.14%-15,756

24、0.11%0-0.00%財務費用-253,7271.34%-339,2792.28%-366,5652.60%2.4 現(xiàn)金流量分析2.4.1 經(jīng)營活動、投資活動及籌資活動現(xiàn)金流分析2021年兗州煤業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額為24,871,078,000.0元,與2021年的22,432,396,000.0元相比上升了10.87%;投資活動現(xiàn)金流凈額為-5,971,989,000.0元；籌資活動現(xiàn)金流凈額為-23,371,882,000.0元.2021-2021年兗州煤業(yè)經(jīng)營、投資及籌資活動現(xiàn)金流凈額年份經(jīng)營活動現(xiàn)金流凈額力兀投資活動現(xiàn)金流凈額萬?；I資活動現(xiàn)金流凈額萬兀2021281,792-669,

25、066671,7482021642,167-1,082,071-441,32020211,606,307-2,747,7471,536,46220212,243,239-640,119-985,10720212,487,107-597,198-2,337,1882.4.2 現(xiàn)金流入結構分析2021年兗州煤業(yè)現(xiàn)金流入總金額為275,256,695,000.0元,其中經(jīng)營活動現(xiàn)金流入為241,025,602,000.0元,占現(xiàn)金流入總額的87.56%;投資活動現(xiàn)金流入為7,759,033,000.0元,占現(xiàn)金流入總額的2.82%;籌資活動現(xiàn)金流入為26,472,060,000.0元,占現(xiàn)金流入總額

26、的9.62%.2G19年兗州煤業(yè)現(xiàn)金流入構成圖經(jīng)營活動貶流入小計授賢活初觀堂流入小計碧空治感觀寶血人小計2021年兗州煤業(yè)現(xiàn)金流入構成科目名稱2021年2021年2021年金額力兀百分比金額力兀百分比金額力兀百分比現(xiàn)金流入總額27,525,669100.00%24,344,208100.00%24,714,144100.00%經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計24,102,56087.56%18,912,05777.69%18,332,00474.18%投資活動現(xiàn)金流入小計775,9032.82%1,143,3704.70%281,2001.14%籌資活動現(xiàn)金流入小計2,647,2069.62%4,288,

27、78117.62%6,100,93924.69%經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計中銷售商品/提供勞務收到的現(xiàn)金為219,683,581,000.0元,占經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計的91.15%;收至U的稅費返還為672,416,000.0元,占經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計的0.28%;收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金為20,669,605,000.0元,占經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計的8.58%.2021年兗州煤業(yè)里營活動現(xiàn)金流入構成圖能售商用陽供分務M倏現(xiàn)金業(yè)到為精費返還,畋到具他馬經(jīng)莒滔動有關的現(xiàn)e2021年兗州煤業(yè)經(jīng)營活動現(xiàn)金流入構成科目名稱2021年2021年2021年金額力兀百分比%金額力兀百分比金額力兀百分比經(jīng)營活動現(xiàn)

28、金流入小計24,102,560100.00%18,912,057100.00%18,332,004100.00%銷售商品/提供勞務收到的現(xiàn)金21,968,35891.15%17,692,98193.55%17,174,42493.69%收到的稅費返還67,2410.28%63,7690.34%88,0570.48%收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金2,066,9608.58%1,155,3066.11%1,069,5215.83%投資活動現(xiàn)金流入小計中收回投資收到的現(xiàn)金為3,905,220,000.0元,占投資活動現(xiàn)金流入小計的50.33%;取得投資收益收到的現(xiàn)金為1,517,500,000.0元,

29、占投資活動現(xiàn)金流入小計的19.56%;處置固定資產(chǎn)/無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額為491,883,000.0元,占投資活動現(xiàn)金流入小計的6.34%;處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額為35,469,000.0元,占投資活動現(xiàn)金流入小計的0.46%;收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金為1,808,961,000.0元,占投資活動現(xiàn)金流入小計的23.31%.2021年究州煤業(yè)投滑活動現(xiàn)金流入梅成圖應同陛有隨見叁映斑翅猛蛇的曬處室定資產(chǎn)/陽儂產(chǎn)在京他長期野立收回的現(xiàn)金凈第處宜于公司及其他豈業(yè)單位攻到的現(xiàn)金凈額,陋限性r覺察浩睚矢制現(xiàn)建2021年兗州煤業(yè)投資活動現(xiàn)金流入構成科目名稱2021年20

30、21年2021年金額兀力百分比%金額力兀百分比%金額萬元百分比投資活動現(xiàn)金流入小計775,903100.00%1,143,370100.00%281,200100.00%收回投資收到的現(xiàn)金390,52250.33%412,57836.08%99,12535.25%取得投資收益收到的現(xiàn)金151,75019.56%115,64410.11%91,54932.56%處置固定資產(chǎn)/無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額49,1886.34%357,29231.25%5,8212.07%處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額3,5460.46%00.00%00.00%收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金180,8

31、9623.31%257,85522.55%84,70530.12%籌資活動現(xiàn)金流入小計中吸收投資收到的現(xiàn)金為925,720,000.0元,占籌資活動現(xiàn)金流入小計的3.5%;其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金為925,720,000.0元,占籌資活動現(xiàn)金流入小計的3.5%;取得借款收到的現(xiàn)金為25,487,129,000.0元,占籌資活動現(xiàn)金流入小計的96.28%;收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金為59,211,000.0元,占籌資活動現(xiàn)金流入小計的0.22%.2021年究州煤業(yè)篝港活動現(xiàn)金流入構成圖0.21%一J3.38%及收投資收到的現(xiàn)金,甜：子公司曝收少教股東段寞收到的現(xiàn)金|j取得借款收到

32、扣現(xiàn)全2021年兗州煤業(yè)籌資活動現(xiàn)金流入構成科目名稱2021年2021年2021年金額(萬元)百分比(%)金額(力兀)百分比(%)金額(力兀)百分比(%)籌資活動現(xiàn)金流入小計2,647,206100.00%4,288,781100.00%6,100,939100.00%吸收投資收到的現(xiàn)金92,5723.50%642,90214.99%3,427,97256.19%其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金92,5723.50%3,4340.08%00.00%取得借款收到的現(xiàn)金2,548,71296.28%3,612,79484.24%2,672,96643.81%收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金5,9

33、210.22%33,0840.77%00.00%2.4.3 現(xiàn)金流出結構分析2021年兗州煤業(yè)現(xiàn)金流出總額為279,729,488,000.0元,現(xiàn)金流出總額中經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計為216,154,524,000.0元,占現(xiàn)金流出總額的77.27%;投資活動現(xiàn)金流出小計為13,731,022,000.0元,占現(xiàn)金流出總額的4.91%;籌資活動現(xiàn)金流出小計為49,843,942,000.0元,占現(xiàn)金流出總額的17.82%201g年兗州煤業(yè)現(xiàn)金流出總額構成401%經(jīng)莒君翔蛀流出小計掂貴活就現(xiàn)宴洸口小力巖霍括凋睦血比Mt2021年兗州煤業(yè)現(xiàn)金流出構成科目名稱2021年2021年2021年金額(力兀)

34、百分比(%):金額(力兀)百分比(%)金額(萬元)百分比(%)現(xiàn)金流出總額-27,972,948100.00%-23,726,195100.00%-24,319,122100.00%經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計-21,615,45277.27%-16,668,81770.25%-16,725,69768.78%投資活動現(xiàn)金流出-1,373,1024.91%-1,783,4897.52%-3,028,94812.46%小計籌資活動現(xiàn)金流出小計-4,984,39417.82%-5,273,88822.23%-4,564,47618.77%經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計中購置商品/接受勞務支付的現(xiàn)金為171,924,

35、851,000.0元,占經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計的79.54%;支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金為10,756,129,000.0元,占經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計的4.98%;支付的各項稅費為9,959,403,000.0元,占經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計的4.61%;支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金為23,514,141,000.0元,占經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計的10.88%2021年究州煤業(yè)經(jīng)營活動現(xiàn)金流出構成圖用買商品依受芳務支付的現(xiàn)金,文行給職工以及為職工支忖例現(xiàn)僉文忖的2項稅孱支付具磔經(jīng)莒活出行關的說金2021年兗州煤業(yè)經(jīng)營活動現(xiàn)金流出構成科目名稱2021年2021年2021年金額萬元百分比%金額力兀百分比金額

36、力兀百分比經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計-21,615,452100.00%-16,668,817100.00%-16,725,697100.00%購置商品/接受勞務支-17,192,48579.54%-12,777,48676.66%-13,496,12080.69%付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金-1,075,6124.98%-1,076,4346.46%-833,4614.98%支付的各項稅費-995,9404.61%-897,4655.38%-844,9985.05%支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金-2,351,41410.88%-1,917,43011.50%-1,551,1169.27%投

37、資活動現(xiàn)金流出小計中購建固定資產(chǎn)/無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金為11,367,855,000.0元,占投資活動現(xiàn)金流出小計的82.79%;投資支付的現(xiàn)金為2,158,578,000.0元,占投資活動現(xiàn)金流出小計的15.72%;取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額為135,061,000.0元,占投資活動現(xiàn)金流出小計的0.98%;支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金為69,528,000.0元,占投資活動現(xiàn)金流出小計的0.51%.2021年憲州煤業(yè)投滑活動現(xiàn)金流出梅成圖購建君定資產(chǎn)方印資產(chǎn)償他長甥婚噎付珀現(xiàn)金投競文忖的現(xiàn)企取得于公司及其他裳業(yè)單位支付的現(xiàn)金削限,支忖其他與投克清的天幽婕2021年兗

38、州煤業(yè)投資活動現(xiàn)金流出構成科目名稱2021年2021年2021年金額萬元百分比金額萬元百分比金額萬元百分比%投資活動現(xiàn)金流出小計-1,373,102100.00%-1,783,489100.00%-3,028,948100.00%購建固定資產(chǎn)/無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金-1,136,78582.79%-1,068,95859.94%-1,017,37733.59%投資支付的現(xiàn)金-215,85715.72%-645,68036.20%-148,6604.91%取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額-13,5060.98%-59,1923.32%-1,747,78157.70%支付其他與投資

39、活動有關的現(xiàn)金-6,9520.51%-9,6580.54%-115,1293.80%籌資活動現(xiàn)金流出小計中歸還債務支付的現(xiàn)金為28,902,743,000.0元,占籌資活動現(xiàn)金流出小計的57.99%;分配股利/利潤或償付利息支付的現(xiàn)金為11,930,939,000.0元,占籌資活動現(xiàn)金流出小計的23.94%;其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤為1,299,784,000.0元,占籌資活動現(xiàn)金流出小計的2.61%;支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金為9,010,260,000.0元,占籌資活動現(xiàn)金流出小計的18.08%2021年究州煤業(yè)箸資活動現(xiàn)金流出梅成圖55.5保鐲塞翁支付的現(xiàn)金分田段利碉詞或

40、償忖利息支班現(xiàn)金具叼子公可支芍給少數(shù)度樂耗限利.利起,支付其他與碧賢清曲有關陀現(xiàn)建2021年兗州煤業(yè)籌資活動現(xiàn)金流出構成科目名稱2021年2021年2021年金額力兀百分比%金額力兀百分比金額力兀百分比%籌資活動現(xiàn)金流出小計-4,984,394100.00%-5,273,888100.00%-4,564,476100.00%歸還債務支付的現(xiàn)金-2,890,27457.99%-4,306,60581.66%-3,944,89186.43%分配股利/利潤或償付利息支付的現(xiàn)金-1,193,09323.94%-793,54115.05%-511,97411.22%其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤

41、-129,9782.61%-50,2880.95%0-0.00%支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金-901,02618.08%-173,7423.29%-107,6102.36%2.5償債水平分析2.5.1短期償債水平從短期償債比率看,兗州煤業(yè)2021年的流動比率、速動比率及現(xiàn)金比率分別為86.69%,76.74%,37.20%20212021年究州煤獨流恥彈.速動比率及現(xiàn)赳睡o拖就t垂i%jo.翊比率%o現(xiàn)鬟陷m流動比率、速動比率及現(xiàn)金比率年份流動比率%速動比率%現(xiàn)金比率%2021116.76%111.90%57.29%202181.91%76.76%38.82%2021104.70%98.32%

42、45.23%2021111.52%102.84%55.41%202186.69%76.74%37.20%2.5.2綜合償債水平從整體的資產(chǎn)負債率和產(chǎn)權比率指標來看,2021年兗州煤業(yè)年的資產(chǎn)負債率和產(chǎn)權比率分別為59.81嘛口148.82%2021-2021年兗州煤業(yè)潼產(chǎn)負磔&?噂匕睡2021-2021年兗州煤業(yè)資產(chǎn)負債率&產(chǎn)權比率年份資產(chǎn)負債率產(chǎn)權比率%202169.08%223.40%202164.94%185.25%202160.35%152.18%202158.29%139.75%202159.81%148.82%2.6 營運水平分析2.6.1 存貨周轉率2021年兗州

43、煤業(yè)的存貨周轉率為27.80次,2021年為28.66次,2021年比2021年下降了0.86次.2021-2021年亮州堞業(yè)存貨周轉率圖2021-2021年兗州煤業(yè)存貨周轉率次年份存貨周轉率次202129.51次202138.22次202137.72次202128.66次202127.80次2.6.2 應收賬款周轉率2021年兗州煤業(yè)的應收賬款周轉率為30.23次,2021年為13.15次,2021年比2021年上升了17.08次.2021-2021年兗州煤業(yè)應收賬款周轉率圖2021-2021年廣弘控股應收賬款周轉率次年份應收賬款周轉率次20218.63次202110.40次202111.1

44、8次202113.15次202130.23次2.6.3 總資產(chǎn)周轉率2021年兗州煤業(yè)的總資產(chǎn)周轉率為0.98次,2021年為0.82次,2021年比2021年上升了0.16次.2021-2021年究州煤山資產(chǎn)周轉率圖2.7 盈利水平分析反響企業(yè)盈利水平的指標主要有銷售毛利率、銷售凈利率、凈資產(chǎn)收益率和總資產(chǎn)收益率.2021年兗州煤業(yè)的銷售毛利率為13.91%,銷售凈利率為5.54%總資產(chǎn)報酬率ROA為4.49%,凈資產(chǎn)U益率ROE為10.98%o2.7.1 銷售毛利率2021年兗州煤業(yè)的銷售毛利率為13.91%,2021年為19.49%,2021年比2021年下降了5.58%.2021-2021年究州煤業(yè)錯售毛利率圖2021-2021年兗州煤業(yè)銷售毛利率年份銷售毛利率%202114.52%202112.78%202116.62%202119.49%202113.91%2.7.2 銷售凈利率2021年兗州煤業(yè)的銷售凈利率為5.54%,2021年為6.54%,2021年