倉庫管理制度63099

1、題 目倉庫管理制度編 號SMP-XJ-03400制 訂制訂日期2010年5月30日審 核審核日期2010年5月30日QA審核審核日期2010年5月30日批 準批準日期2010年6月30日頒發(fā)部門財務部生效日期2010年6月30日版 本第一版有效期至分發(fā)部門文件修訂歷史記錄版本修改原因提出人生效日期文件發(fā)放記錄部門簽名部門簽名目 的為了規(guī)范企業(yè)原輔料倉庫、半成品及成品倉庫、五金倉庫的庫存管理，明確物品出入手續(xù)、借用手續(xù)及流程，提高公司資金及物品的使用率，保證各種物料供應的順暢，以及物品安全，實現現代化倉儲管理，特制定本管理制度。范 圍適用于公司倉管人員對生產原輔料、半成品及成品、零配件、零星物料

2、之倉管作業(yè)，包括倉庫規(guī)劃、物料收發(fā)、退料、廢料處理、庫存盤點等。責 任 本制度由物料部部長負責起草，由主管副總經理負責審核，總經理負責審批內 容1、倉管員職責1.1負責公司所有物品的倉儲管理工作，對物品的出入庫要及時驗收、及時登記，做到賬實相符。倉管員簽字驗收后的物品保管由倉管員負責。1.2根據生產運營需要，及時向采購員報告物品庫存情況，協(xié)助完成采購計劃。1.3根據有效審批后的物料領用申請單/調撥單發(fā)貨，并做好發(fā)貨確認及簽收工作。對于因倉管員失職造成的短缺，須照價賠償。1.4根據生產、業(yè)務需要，服從加班安排，確保按時完成任務。1.5勤查庫存物品，保持庫房干燥，注意防火、防盜、防潮、防霉變、防蟲

3、害、防鼠害。2、人員管制2.1倉庫屬于工廠重要管理地區(qū)，嚴禁閑雜人員進入、閑聊、睡覺。因物料領用須進入倉庫者，須憑物料領用申請表/調撥單進入，特殊情況需電話請示供銷部主管，并服從倉管人員指揮,倉管人員應予以登記、監(jiān)督及指引。2.2進入倉庫的人員嚴禁攜帶易燃、易爆、有毒物品，嚴禁在倉庫內吸煙。2.3倉庫內必須保持干凈、整潔，嚴禁亂丟垃圾，隨地吐痰。2.4倉管人員離職或調動時，須在供銷部主管監(jiān)督下對庫存物料及賬目進行全盤清點交接，確認無誤后方可批準人事變動。3、物料驗收入庫3.1公司所有物料嚴格執(zhí)行“先入庫，后使用”制度。所有購進物品，入庫前須辦理驗收入庫手續(xù):根據采購訂單核實實物數量、廠家、規(guī)格

4、及型號。生產相關物料，須通知質管部完成來料的質量檢驗，其他物品由倉管員負責質量檢驗，必要時，可申請由物料使用部門協(xié)助檢查。根據實收的數量驗收入庫，填寫貨位卡、登記表。3.2公司自行生產的成品入庫，須由質管部門提供該批次產品合格證，由專人交給倉管人員。3.3物料驗收入庫時，倉管員需與交貨人當面辦理交接手續(xù)，核對數量、規(guī)格、價格等，倉管人員根據實際入庫情況編制入庫登記表，雙方確認無誤后于入庫登記表上簽名確認。3.4不合格品，應隔離存放，不得投入使用。如因工作馬虎，混入生產使用，由倉管人員負責。3.5驗收過程中發(fā)現的問題應及時上報處理，不得隱瞞不報。3.6倉管員根據入庫登記表于系統(tǒng)中錄入。錄入系統(tǒng)的

5、供應商資料、產品信息須與來料訂單或發(fā)票保持一致。3.7因生產運營需要直接投入使用的物料，應同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準確反映公司實際的物資量。4、庫存物料的保管4.1物資的倉儲保管，原則上按物料的屬性、特點、用途合理設置庫位，同一物品體積較大、較重須放在下方。4.2物資堆放的原則：在堆垛合理安全的前提下，根據貨物的特點，必須做到過目見數，盤點方便，成行成列。4.3管理采取一賬一卡的方式，所有物料進出庫，倉管人員須及時填寫入庫登記表及領用登記表，每一品類物料，公司均設置貨位卡，倉管員需如實填寫。4.4料如有遺失、短缺、報廢及損耗的情況，須及時匯報，嚴禁隱瞞。4.5廢棄的物料須定點存放，并及時

6、提出處理意見。5、庫存物料的出庫5.1員必須嚴格按照“推陳儲新，先進先出，以舊換新，節(jié)約用料”的原則發(fā)放物資。5.2所有一次性使用的物料領用均需由申領人填寫物料領用申請表，申請表中須寫明物料名稱、規(guī)格、型號、大小、數量及用途，并由申請人及部門主管簽字，總經理審批。倉管員憑有效審批的申請表發(fā)放物品。5.3工具、勞保用品類等物品須以舊換新，否則不予發(fā)放。5.4倉庫管理效率，降低工作量，辦公用具、衛(wèi)生用具等非急需用品，統(tǒng)一于每月15日、30日以部門為單位提交申請。5.5公司銷售的產品，倉管人員須根據有效的商品調撥單，核查產品名稱、規(guī)格、數量及批號發(fā)貨，并于倉庫聯上簽名蓋章，留底且作為編制系統(tǒng)出庫單的

7、依據。5.6與領料人需當面做好交接工作，物料領用登記表的簽名須使用全名，并工整填寫。5.7當完成交接工作后，須于系統(tǒng)中完成出庫單操作。5.8工具類用品的借用，借用人無需填寫物料領用申請單，倉管員只需要在物料領用登記表上登記，并于備注欄中注明“須歸還”字樣，雙方確認無誤后簽名。倉管員需定期（2天一次）跟進借用物品的歸還狀況，及時追索，并于登記表上“備注”一欄注明歸還日期。5.9應嚴格按照以上程序發(fā)貨，并對各項物料的購進、領用做出及時準確的記錄，做到賬（登記表）、物（實物）、卡（貨位卡）三項相符。5.10出庫憑證由倉管員負責妥善保管，以備核查。憑證須保持平整、干凈，嚴禁亂折、亂涂、亂放。6、物料的

8、退庫6.相關原料、輔料、半成品、成品的退庫，倉管員須憑總經理簽批的退料單辦理。6.1需退庫的原料、輔料、半成品、成品須予以標識，隔離存放，通知質管部人員確認質量狀態(tài)，并體現于退料單上。6.2對于質管人員確認合格的退庫物料，于下一次領用時，倉管員需通知領用部門，優(yōu)先安排使用。6.3對于不合格的退庫物料，需隔離存放，并加以標識，嚴禁混入生產或銷售。6.4倉管員需于每月盤點報告中詳細注明已退庫物料的相關信息。包括物料名稱、退庫時間、批次、規(guī)格、數量、合格與否、處理狀態(tài)及處理意見等。7、庫存物料的盤點7.1為保證倉庫存貨的準確性和及時性，倉庫統(tǒng)一在每月最后一天進行盤點結算。7.2倉管員進行月底盤點時，

9、須完成以下工作：月盤點依據截止至當月最后一天的登記賬冊。實地清點實物，核對賬冊。完成月存貨盤點表及盤點報告。7.3倉管人員完成月盤后，須于次月5日前將整理好的登記賬冊、月存貨盤點表、盤點報告及收發(fā)貨憑證交供銷部、財務部及總經理。7.4公司于每年12月組織一次年終盤點，由供銷部及財務部派專人現場監(jiān)督審查。8、物品報廢8.1物品報廢原因：變質的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；超過使用壽命；已不再使用的；在承擔運輸中損壞的；因無法維修或無維修價值的；生產過程中損壞的；生產在途時，顧客取消合同；因技術更改升級而造成報廢的；已購買，但開發(fā)、銷售、生產更改滯后，經協(xié)調無法退回的；合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無法升級而

10、退回的；已購物品，在生產發(fā)現為不良，經采購人員與供應商協(xié)調不可退換；借用/試用后，經質量部判定為無法于修品；因計劃失誤導致采購引起的。8.2物品報廢流程：倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由相關責任部門出具報廢申請單，由質量部和相關部門出具檢測結果、財務部出具報廢物品的價值、相關責任部門和人事行政保衛(wèi)部核準后，呈報總經理，再根據總經理的審批結果予以報廢。相關責任部門人員憑審批后的報廢申請單和物料申領單到倉庫輸報廢手續(xù)。8.3物品報廢注意事項：所有已辦理報廢手續(xù)的物品歸倉庫保管；所報廢物品如仍有部件可用，由設備工程部負責拆出，在檢測質量后入庫，報廢品辦理退倉手續(xù)。所報廢物品由物料部統(tǒng)一處理，如能回收利用的報廢品在處理后，將款項交財務部入賬。9、賬務管理9.1所有入庫、出庫均應按照單據所規(guī)定的內容，詳細填寫，不得涂改，成品發(fā)貨必須附有發(fā)貨單，否則倉庫人員可經拒絕入賬及發(fā)貨。9.2物品入庫和退倉，該單據必須經質量部檢驗合格，相關領導簽字確認后方可入賬。9.3庫存賬必須與單據一致，每月底自查，發(fā)現操作錯誤及