用友ERP系統(tǒng)崗位責任制度h操作指南

1、【精品文檔】如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流用友ERP系統(tǒng)崗位責任制度h操作指南.精品文檔.第1章 ERP系統(tǒng)作業(yè)流程及崗位責任管理制度（修改）1.1 總則MRP：Material Requirement Planning是“物料需求計劃”的簡稱，依據(jù)主生產(chǎn)計劃或客戶訂單及需求預(yù)測，利用物料清單資料，同時考慮現(xiàn)有庫存量信息、以及有效訂單（如請購單、采購訂單、生產(chǎn)訂單、委外訂單等）供應(yīng)量，以計算物料凈需求并提出新的供應(yīng)計劃，這一過程稱為物料需求計劃。SRP：Single-material Requirement Planning是“單項物料需求計劃”的簡稱,按照新收到的單個銷售訂單展開計

2、算出物料需求計劃，是一種補充計劃，如當前的供應(yīng)計劃已經(jīng)可以滿足接收到的銷售訂單的物料需求，不會產(chǎn)生新的供應(yīng)計劃，如當前的供應(yīng)計劃不能滿足接收到的銷售訂單的物料需求，會在現(xiàn)有計劃基礎(chǔ)之上產(chǎn)生新的供應(yīng)計劃；主要用于處理插單，即在已經(jīng)運算好的MRP上增加一個訂單，是一種凈改變式重排ERP。BRP：Batch-material Requirement Planning是“批量物料需求計劃”的簡稱,即將預(yù)測訂單或客戶訂單通過其BOM的直接展開，得到各階物料的毛需求，以毛需求來計劃采購、委外、自制訂單等。第一條 為規(guī)范公司企業(yè)資源規(guī)劃（以下簡稱ERP）系統(tǒng)的管理，特制定本制度。第二條 ERP系統(tǒng)各崗位人員

3、的職責管理除公司有特殊規(guī)定外，皆按本制度執(zhí)行。第三條 ERP系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據(jù)，納入公司的績效考核體系。第四條 我司ERP系統(tǒng)分為財務(wù)會計、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)制造和人力資源四大類模塊，供應(yīng)鏈包括銷售管理、采購管理、庫存管理、存貨核算，質(zhì)量管理5個子模塊，生產(chǎn)制造成包括物料清單、需求規(guī)劃、生產(chǎn)訂單三個子模塊，財務(wù)會計包括總帳，應(yīng)收款管理，應(yīng)付款管理三個子模塊，人力資源包括人事管理和薪資管理兩個子模塊，每個模塊對應(yīng)一個部門主管，為該模塊總負責人。根據(jù)系統(tǒng)職能的設(shè)置，對各模塊最終用戶職責進行界定，共分解出如下崗位：模塊職能部門數(shù)據(jù)輸入員數(shù)據(jù)審核員系統(tǒng)設(shè)置管理行政部系統(tǒng)維護員系統(tǒng)工程師銷售管理

4、業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)主管采購管理采購部采購員采購主管庫存管理倉庫倉庫記賬員成本會計存貨核算財務(wù)部財務(wù)會計財務(wù)部主管質(zhì)量管理品質(zhì)部品質(zhì)文員品質(zhì)主管物料清單工程部工程文員工程部經(jīng)理需求規(guī)劃生產(chǎn)部生管生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)訂單生產(chǎn)部生管生產(chǎn)經(jīng)理總賬財務(wù)部財務(wù)會計財務(wù)部主管應(yīng)付款管理財務(wù)部財務(wù)會計財務(wù)部主管應(yīng)收款管理財務(wù)部財務(wù)會計財務(wù)部主管人事管理行政部人事行政經(jīng)理薪資管理行政部人事行政經(jīng)理系統(tǒng)維護綜合部第五條 ERP項目實施小組由各模塊部門數(shù)據(jù)輸入及審核人員、主管、ERP系統(tǒng)工程師及公司領(lǐng)導(dǎo)層組成，對整個ERP項目的實施負總責。其ERP系統(tǒng)工程師負責協(xié)調(diào)解決各模塊運作過程中遇到的各種問題，為項目的實施提供技術(shù)支持

5、和保障；第六條 各部門主管是本模塊的部門負責人，負責聯(lián)絡(luò)ERP系統(tǒng)工程師解決本模塊最終操作，用戶提出的與系統(tǒng)有關(guān)的所有問題。第七條 各部門主管必須結(jié)合本部門情況組織制定出本模塊操作規(guī)范，說明本模塊主要業(yè)務(wù)流程、各流程操作步驟、各進程操作方法、以及操作注意事項和常見問題解答，用于各崗位操作參考書和培訓(xùn)新進員工，并在使用過程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。第八條 最終用戶在操作過程中如遇到問題應(yīng)先查詢操作手冊，如不能解決，再聯(lián)系部門主管和系統(tǒng)工程師解決，解決問題后將新的問題和解決方法加入操作手冊。第九條 ERP系統(tǒng)是一項管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級的關(guān)聯(lián)性，ERP系統(tǒng)各崗位人員都同時是上層數(shù)據(jù)的使用者又是

6、下層數(shù)據(jù)的提供者。對上層數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯誤必須及時向相關(guān)人員報告并暫停與此有關(guān)的工作，并跟蹤問題解決情況，直至數(shù)據(jù)正確；同時做好自己這部分數(shù)據(jù)，為下層操作人員提供服務(wù)，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)正確。所有人員如發(fā)現(xiàn)錯誤不能知錯不報、將錯就錯，使錯誤擴散。如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時糾正；第十條 ERP系統(tǒng)各崗位人員離開工作崗位時，必須及時退出系統(tǒng)，避免占用系統(tǒng)模塊站點，同時避免賬號被他人使用。如因此而造成數(shù)據(jù)錯誤，視為其本人失誤，并承當一切后果。 ERP系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的權(quán)限，如因帳號和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯誤的，所造成的后果由本人承

7、當。第十一條 ERP系統(tǒng)各崗位人員離開工作崗位時，主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時上報系統(tǒng)管理員，以便凍結(jié)其賬號，避免賬號被他人使用。如因此而造成數(shù)據(jù)錯誤，視為主管失誤，并承當一切后果。第十二條 ERP系統(tǒng)各級相關(guān)人員，均應(yīng)嚴格遵守本規(guī)則各項規(guī)定。1.2 崗位說明1.2.1 系統(tǒng)設(shè)置管理模塊（行政部）u 系統(tǒng)設(shè)置管理模塊系統(tǒng)總負責人主要職責：1 負責系統(tǒng)的總體運行；2 負責系統(tǒng)流程的制定、維護和根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要進行流程變更；3 協(xié)調(diào)各部門的工作，確保流程暢通；4 審核并確認所有作為ERP系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括物料編碼文件、物料數(shù)據(jù)文件、訂單編碼規(guī)則文件等； u 系統(tǒng)日常管理系統(tǒng)維護員（行政部）主要職責：1

8、. 監(jiān)督系統(tǒng)數(shù)據(jù)（物料出入庫數(shù)據(jù)、物料清單數(shù)據(jù)、存貨檔案及各類訂單）的正確性和及時性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導(dǎo)糾正，確保系統(tǒng)有效運行；2. 監(jiān)督系統(tǒng)文件的執(zhí)行情況；3. 負責系統(tǒng)日常故障的及時處理；4. 負責系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份管理；5. 系統(tǒng)新增客戶權(quán)限的分配；6. 系統(tǒng)用戶權(quán)限的分配和管理；7. 負責系統(tǒng)使用員考核數(shù)據(jù)的提供。 1.2.2 銷售管理模塊（業(yè)務(wù)部，生產(chǎn)部）u 銷售管理模塊業(yè)務(wù)部主管主要職責：1. 審核并確認本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括客戶編碼、客戶資料等；2. 如有特殊情況或訂單變更時，應(yīng)及時通知生管； 3. 指導(dǎo)、監(jiān)督各業(yè)務(wù)人員的工作，檢查銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的正確性，銷售訂單的正確

9、性；4. 跟蹤銷售訂單執(zhí)行情況，如有錯誤或異常情況及時指導(dǎo)糾正； u 銷售業(yè)務(wù)員主要職責：1. 接到客戶訂單之后必須在一個小時內(nèi)輸入ERP系統(tǒng)，在審核確認銷售訂單的同時告知生管。2. 如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)據(jù)、客戶資料不正確或有疑問，應(yīng)及時通知相關(guān)人員要求在限期內(nèi)處理，如沒有得到解決，應(yīng)向模塊的部門主管反應(yīng)并等候相關(guān)指示；3. 保證數(shù)據(jù)的及時性、準確性，所有數(shù)據(jù)的更新修改應(yīng)在接到通知后立即進行，并將修改結(jié)果知會相關(guān)人員，最多不能延誤超過半日，不能影響下層業(yè)務(wù)處理；4. 跟蹤訂單執(zhí)行情況，監(jiān)督、催促下游環(huán)節(jié)及時處理訂單，以免延誤，并及時將情況反饋給部門主管；1.2.3 生產(chǎn)制造管理模塊 （工程部、生產(chǎn)部）

10、u 物料清單及存貨數(shù)據(jù)主管（工程經(jīng)理）主要職責：1. 監(jiān)督物料清單及存貨檔案錄入的正確性；2. 監(jiān)督常規(guī)產(chǎn)品物料清單及存貨檔案的維護情況；3. 監(jiān)督整個體系中物料的標準化工作（名稱、規(guī)格型號、單位等的一致性）；4. 負責監(jiān)督例外情況下BOM清單中替代料的及時處理。u 物料清單及存貨數(shù)據(jù)錄入（工程文員）1. 系統(tǒng)新增物料的錄入及舊物料的維護；2. BOM清單的維護、新產(chǎn)品BOM清單的及時錄入，及依據(jù)生產(chǎn)部提供的資料設(shè)置原材料的物料替代；3. 保證物料BOM與實際工藝清單的一致性，在收到清單或工藝修改書面通知后，及時修改物料清單并及時知會相關(guān)部門；4. 新產(chǎn)品的完整BOM在接到數(shù)據(jù)提供員提供的完整

11、數(shù)據(jù)后，必須在2個小時內(nèi)完成錄入確認工作（含新物料在存貨檔案中的錄入）。5. 當收到采購部、生產(chǎn)部的物料數(shù)據(jù)錯誤置疑通知后，應(yīng)在提出置疑部門要求的時間內(nèi)查清情況，如確有錯誤，應(yīng)及時糾正，如無誤，應(yīng)通知各部門，并說明情況；u 生管1. 負責檢查計劃物料BOM、關(guān)鍵物料清單的完整性、準確性；2. 負責BRP運算，并調(diào)整和下發(fā)生產(chǎn)計劃、采購計劃.3. 負責定期運行BRP物料需求運算，計算前應(yīng)檢查銷售訂單、物料BOM是否有遺漏或錯誤的，訂單是否有逾期現(xiàn)象存在，如發(fā)現(xiàn)問題必須馬上向相關(guān)部門反映并要求更新，待數(shù)據(jù)正確無誤后再進行BRP運算；4. 計劃有變動時，及時調(diào)整并維護，重運行BRP物料需求計劃，并將

12、調(diào)整結(jié)果向下游用戶作正式的文字通知；5. 當收到下游采購部、生產(chǎn)統(tǒng)計人員反饋的運算單據(jù)錯誤質(zhì)疑通知后，必須在第一時間積極配合要求部門查清問題，如有誤馬上協(xié)助解決；6. 根據(jù)生產(chǎn)實際，按客戶訂單數(shù)量進行自制件及采購件的余量控制。u 生產(chǎn)統(tǒng)計主要職責：1. 根據(jù)計劃數(shù)據(jù)管理員BRP計算生成的生產(chǎn)任務(wù)單，負責對任務(wù)單調(diào)整及完善,在確定無誤后下達生產(chǎn)任務(wù)單；2. 當天生成的生產(chǎn)任務(wù)單必須當天內(nèi)完成下達，跟蹤生產(chǎn)任務(wù)單執(zhí)行情況明細；3. 發(fā)現(xiàn)上游BRP生成的生產(chǎn)任務(wù)單有錯誤或疑問的，生產(chǎn)任務(wù)管理員有義務(wù)向其相關(guān)人員提出，并要求在限期內(nèi)配合解決；4. 出現(xiàn)無法正常領(lǐng)料時，必須通知倉庫進行原因查找并解決，倉

13、庫不能解決時需立即通知系統(tǒng)管理員進行處理；5. 生產(chǎn)領(lǐng)料員憑生產(chǎn)部下發(fā)的生產(chǎn)指令單到倉庫領(lǐng)料，在領(lǐng)料單上須注明所領(lǐng)物料的物料編碼、物料名稱，對應(yīng)的產(chǎn)品規(guī)格名稱、數(shù)量及生產(chǎn)部下以的生產(chǎn)指令單號。涉及到退料時，在退料單上也須注明物料編碼、物料名稱，對應(yīng)的產(chǎn)品規(guī)格名稱、數(shù)量及生產(chǎn)部下達的生產(chǎn)指令單號；生產(chǎn)未用完的料在訂單結(jié)束后應(yīng)立即按對應(yīng)的訂單辦理退庫手續(xù)；6. 生產(chǎn)在入庫時必須遵守先進先出原則，按最早的訂單辦理入庫；7. 涉及到材料不良或廢品時，生產(chǎn)統(tǒng)計須及時按領(lǐng)料時對應(yīng)的生產(chǎn)訂單號辦理退庫手續(xù)，由于未及時辦理退庫造成帳物不符時，生產(chǎn)統(tǒng)計將承擔相應(yīng)的責任。1.2.4 采購管理模塊（采購部）u 采購

14、管理模塊-采購部主管主要職責：1. 審核并簽字確認本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料等；2. 分配、指導(dǎo)、監(jiān)督采購訂單處理員的工作，檢查審核供應(yīng)商數(shù)據(jù)、采購訂單的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導(dǎo)糾正；3. 跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時指導(dǎo)糾正；u 采購員主要職責：1. 負責根據(jù)采購計劃編制采購訂單并輸入、修改、打印以及傳送到供應(yīng)商；2. 跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，對于不再執(zhí)行的訂單和應(yīng)及時關(guān)閉，對于逾期的訂單應(yīng)及時變更交貨期；3. 不能按計劃指令所要求的規(guī)格采購物料時，需報經(jīng)生產(chǎn)部同意后方可執(zhí)行替代料采購；4. 如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)部下發(fā)的采購計劃不正確或有疑問，應(yīng)及時通知計劃部

15、配合解決，如沒有得到解決，應(yīng)書面向部門主管報告，在有關(guān)錯誤解決后才能進行下一步工作；5. 如發(fā)現(xiàn)本層采購訂單有錯誤，馬上更正并以書面通知供應(yīng)商。1.2.5 倉庫管理模塊（物料部）u 庫存管理模塊物料部主管主要職責：1. 負責制定倉庫編碼、庫存調(diào)整原則、庫存事務(wù)處理權(quán)限分配表；2. 審核并簽字確認本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括倉庫資料、庫存調(diào)整原因、庫存事務(wù)處理權(quán)限文件等；3. 確保物流暢通，提高庫存效率，降低庫存成本； 4. 負責分配、指導(dǎo)、監(jiān)督倉儲數(shù)據(jù)管理員的工作，確保庫存數(shù)據(jù)的準確、確保出入庫控制的及時性和準確性；u 倉庫記賬員主要職責：1. 據(jù)部門主管簽發(fā)的倉庫資料文件，輸入

16、、更新系統(tǒng)倉庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，當倉庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)發(fā)生改變時，應(yīng)及時通知各相關(guān)部門；2. 負責采購到貨的收貨工作，包括物料名稱、數(shù)量、規(guī)格型號的確認、并錄入系統(tǒng)，經(jīng)檢查無誤后打印出到貨單；當天輸入到ERP系統(tǒng)中.3. 將打印出的到貨單傳送到檢驗員處，并跟蹤。作好辦理正式入庫的準備；4. 嚴格按采購訂單上的物料名稱和數(shù)量收貨，不得超訂單收貨。5. 品質(zhì)檢驗完成（良品處理單，不良品處理單）做外購入庫單及其他入庫單，并確認審核；當天輸入完成。6. 接到經(jīng)生產(chǎn)或其他使用部門簽字確認的生產(chǎn)領(lǐng)料單、退料單后，當日輸入完成（藍字、紅字）生產(chǎn)發(fā)料單、其他出庫單并審核；7. 及時辦理產(chǎn)成品的入庫手續(xù)，并確認審核、不能因延誤

17、影響銷售出庫；8. 發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時糾正；9. 有操作須在接到通知后半日內(nèi)執(zhí)行，不能影響各項出入庫業(yè)務(wù)，造成公司經(jīng)濟損失；10. 發(fā)現(xiàn)倉儲基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、發(fā)貨通知單、采購訂單、生產(chǎn)領(lǐng)料單、退料單不正確或有疑問，應(yīng)及時通知相關(guān)人員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向部門主管或系統(tǒng)管理員反應(yīng)，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結(jié)果錯誤。11. 負責每月月初核對實際庫存與系統(tǒng)庫存，發(fā)現(xiàn)錯誤應(yīng)根據(jù)庫存歷史數(shù)據(jù)各倉庫管理員提供的上月庫存歷史數(shù)據(jù)和倉庫進出資料，找出原因記錄備案并報告部門主管；12. 照各個物料的盤點周期，倉庫管理員定期對各倉庫進行盤點，倉庫數(shù)據(jù)記

18、賬員在遵照系統(tǒng)盤點作業(yè)流程盤點前審核所有倉存單據(jù)備份帳存數(shù)據(jù)，列印盤點表交倉管員物料盤點；13. 嚴格按生產(chǎn)部下發(fā)的生產(chǎn)指令單號辦理物料的出入庫工作，不得超生產(chǎn)指令單發(fā)料，保持謹慎、負責、熱情的工作態(tài)度和工作作風，確保系統(tǒng)各項庫存的準確性。1.2.6 品質(zhì)管理模塊 品質(zhì)部）u 品質(zhì)管理模塊品質(zhì)部主管主要職責：1. 審核并確認本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括檢驗標準，檢驗項目，檢驗指標，檢驗設(shè)備儀器，檢驗方案等基礎(chǔ)。2. 指導(dǎo)、監(jiān)督本部門人員的工作，審核檢查檢驗單的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導(dǎo)糾正。3. 制定不良品處理單的處理結(jié)果，審核。u 品質(zhì)文員：主要職責：1. 負責來料檢驗單，產(chǎn)成品

19、檢驗單的輸入工作，保證數(shù)據(jù)的準確及時，每天的單據(jù)，當天必須完成。1.2.7 財務(wù)管理模塊 （財務(wù)部）u 總賬管理員財務(wù)部主管主要職責：1. 負責總賬模塊的科目維護更新，分帳設(shè)置管理；2. 檢查每日事務(wù)處理，并將集成事務(wù)處理過帳到財務(wù)模塊核對科目總賬；3. 結(jié)算會計期間，打印資產(chǎn)負債表、損益表等財務(wù)報表；4. 指導(dǎo)其他崗位的日常操作，檢查錯誤日志，和系統(tǒng)管理員解決問題；5. 就生產(chǎn)、采購、銷售過程中的數(shù)據(jù)問題提出意見，與相關(guān)部門保持有效溝通以達到解決問題的目的；u 應(yīng)付賬款管理員主要職責：1. 負責審核采購訂單的價格，并維護系統(tǒng)物料采購單價；2. 及時跟進采購員和收貨部門處理已收貨的記錄；3.

20、每月至少一次檢查系統(tǒng)中收貨金額是否已被正確過帳至財務(wù)事務(wù)處理；4. 月結(jié)時跟進采購員和收貨部門出具已處理的收貨單、未處理但已收貨的收貨單報告；5. 及時檢查收貨記錄處理后數(shù)據(jù)集成的正確性，及時錄入已處理的收貨記錄對應(yīng)的進項稅暫估；6. 檢查對各供應(yīng)商應(yīng)付賬余額，確保能反映真實的往來。u 應(yīng)收賬款管理員主要職責：1. 負責審核結(jié)算單的單價、金額等，發(fā)現(xiàn)錯誤及時通知銷售訂單處理員，并指導(dǎo)糾正；2. 及時打印銷售發(fā)票，間隔期不超過1天；3. 及時處理已交貨的銷售訂單；4. 過賬集成銷售數(shù)據(jù)至財務(wù)子系統(tǒng)；5. 及時處理應(yīng)收賬款：根據(jù)客戶匯款，輸入客戶回款，并及時分配回款至各銷售發(fā)票，不能因自己的延誤造

21、成銷售訂單被凍結(jié)；發(fā)票管理，銷售更正處理，保證客戶余額的準確性；6. 每日對帳并存檔，發(fā)現(xiàn)問題及時解決、糾正；7. 如發(fā)現(xiàn)財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問，應(yīng)及時通知系統(tǒng)理員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向項目組反應(yīng)，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結(jié)果錯誤。1.2.8 人力資源（行政部）u 人事管理行政經(jīng)理主要職責1. 負責制定本模塊作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的系統(tǒng)文件，包括公司信息，部門檔案，職務(wù)檔案，崗位檔案，人員編碼等信息2. 指導(dǎo)、監(jiān)督本部門人員的工作，審核人員檔案，人事變動信息的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導(dǎo)糾正u 人事專員： 主要職責1. 負責本部門基礎(chǔ)檔案的輸入和維護工作，包括公司信息，部門檔案，職

22、務(wù)檔案，崗位檔案，確保所輸入的資料的正確性，及時性，2. 負責新進員工的資料輸入工作，確保資料的準確性，及時性，當天新增的員工，資料當天必須完成3. 負責人事變動資料的輸入，確保資料的準確性，及時性，當天離職，普升，降職， 調(diào)職燈信息，當天必須輸入，u 薪資考勤行政經(jīng)理主要職責：1. 審核薪資系統(tǒng)中工資項目，計算公式的正確性2. 審核考勤信息的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導(dǎo)相關(guān)人員及時糾正3. 審核員工工資的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導(dǎo)及時糾正u 人事專員：主要職責：1. 負責輸入和維護薪資的項目和計算公式，確保正確，發(fā)現(xiàn)錯誤及時向部門主管或系統(tǒng)管理員反應(yīng)，并跟蹤2. 每月統(tǒng)計各員工的考勤數(shù)據(jù)，并導(dǎo)入到

23、系統(tǒng)中，確保數(shù)據(jù)的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時向本部門主管反映，并跟蹤3. 負責薪資的試算，并核對每一位員工的工資，確保其正確性1.2.7 系統(tǒng)管理u ERP工程師主要職責：1. 負責系統(tǒng)權(quán)限分配；2. 負責系統(tǒng)日常管理、維護和備份；3. 負責解答其它用戶按程序提交的技術(shù)性問題；4. 協(xié)助其它部門主管制定各種方案、制度；5. 負責協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，控制項目進度，配合各部門主管推進系統(tǒng)實施；1.3 危機預(yù)防及應(yīng)急辦法第一條 數(shù)據(jù)備份：系統(tǒng)管理員必須定期進行相關(guān)數(shù)據(jù)備份，每天做一次增量備份、每星期做一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗證備份數(shù)據(jù)的正確性；完全備份和歸檔備份資料必須和系統(tǒng)分開存放；第二條 系統(tǒng)

24、管理員定期檢查服務(wù)器等關(guān)鍵設(shè)備運行情況，做好運行日志記錄，發(fā)現(xiàn)問題要及時處理；保證系統(tǒng)穩(wěn)定運行及數(shù)據(jù)安全；第三條 在發(fā)生系統(tǒng)故障或突發(fā)事件發(fā)生時，系統(tǒng)管理員必須在第一時間把相關(guān)情況向上級匯報并通知各有關(guān)部門采取措施降低由此造成的影響和損失；同時根據(jù)當時具體情況制定計劃盡快恢復(fù)系統(tǒng)運行；第四條 各相關(guān)職能部門在收到系統(tǒng)管理員故障或突發(fā)事件通知后，必須組織本部門相關(guān)人員就有關(guān)事項做出安排，手工解決與系統(tǒng)有關(guān)單據(jù)處理，待系統(tǒng)恢復(fù)正常運行后將手工單據(jù)重新輸入到系統(tǒng)；第五條 涉及其他如操作流程調(diào)整、業(yè)務(wù)流程重組等情況，必須首先保證內(nèi)部各環(huán)節(jié)的正常運轉(zhuǎn),特別是不能讓生產(chǎn)線停工待料；然后由系統(tǒng)管理員牽頭組織

25、各相關(guān)部門會議討論決定相關(guān)解決辦法并實施。1.4考核辦法第一條 各崗位以一百分為基數(shù)進行考核，最終得分為ERP考核分數(shù)乘以ERP考核占KPI考核的權(quán)重的值；第二條 各崗位人員不按操作規(guī)則執(zhí)行而造成錯誤的，每次扣10分；第三條 各崗位人員因操作時不仔細、不認真而造成錯誤的每次扣5分；第四條 各崗位人員由于沒有按規(guī)定對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行檢查而導(dǎo)致錯誤沒有及時被發(fā)現(xiàn)的每次扣5分；第五條 各崗位人員如發(fā)現(xiàn)其他人員提供的數(shù)據(jù)錯誤卻沒有反饋到相關(guān)人員或項目組，導(dǎo)致錯誤延續(xù)的，每次扣5分；第六條 出現(xiàn)異常情況或例外情況沒有及時處理，每次扣5分；第七條 系統(tǒng)帳與實際發(fā)生業(yè)務(wù)不一致時，每出現(xiàn)一張單扣2分；第八條 同一

26、事故連續(xù)出現(xiàn)2次或一個季度內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)3次作停止工作再培訓(xùn)處理； 培訓(xùn)機會僅一次，培訓(xùn)后再出現(xiàn)類似情況作調(diào)離崗位處理；第九條 對所有被處罰當事人的直接領(lǐng)導(dǎo)按以上分值的50處罰。第2章 用友ERP-U8系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作指南2.1 企業(yè)總體業(yè)務(wù)流程圖合同管理 銷售合同銷售管理銷售管理物料清單需求規(guī)劃產(chǎn)品預(yù)測單 BOM 銷售訂單發(fā)貨（單）庫存管理需求規(guī)劃MRP計劃生成MRP計劃生成MRP計劃生成銷售出庫（單）生產(chǎn)計劃采購計劃委外計劃生產(chǎn)訂單采購管理 委外管理生產(chǎn)訂單自動生成采購訂單生產(chǎn)訂單采購管理委外訂單委外管理生產(chǎn)訂單處理（審核）采購到貨（單）庫存管理修 改是否采購到貨（單）委外管理 采購入庫（單）生產(chǎn)

27、訂單生產(chǎn)訂單 委外入庫（單） 已審核訂單修改庫存管理生產(chǎn)完工不良材料出庫（單）生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單處理庫存管理產(chǎn)成品入庫（單）總體流程說明u 特別說明：企業(yè)的存貨（產(chǎn)成品、半成品）MRP運算的“供需政策”均采用“LP”方式；由于“供需政策”均采用“LP”方式和令單不合并的方式，系統(tǒng)中的任何一項業(yè)務(wù)的發(fā)生，都與“銷售訂單”相對應(yīng)，可以在單據(jù)或報表上查詢到業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)所對應(yīng)的“銷售訂單”號及其所在訂單中的行號。企業(yè)的存貨（原材料）MRP運算的“供需政策”均采用“PE”方式；由于“供需政策”均采用“LP”方式，原材料采購會按一定期間匯總凈需求一次性供應(yīng)，即合并生成一張計劃訂單，進行采購。u 企業(yè)總體流程：從

28、“BOM”、“銷售訂單”、“產(chǎn)品預(yù)測單”開始，通過MRP運算后，系統(tǒng)自動生成“生產(chǎn)計劃”和“采購計劃”、“委外計劃”，然后根據(jù)“生產(chǎn)計劃”和“采購計劃”、“委外計劃”分別生成“生產(chǎn)訂單”和“采購訂單”、“委外訂單”，生產(chǎn)部門根據(jù)“生產(chǎn)訂單”進行領(lǐng)料及安排生產(chǎn)，并按“生產(chǎn)訂單”進行產(chǎn)品入庫；采購部門根據(jù)“采購訂單”聯(lián)系供應(yīng)商進行采購，并按“采購訂單”進行收貨入庫；委外部門根據(jù)“委外訂單”聯(lián)系委外供應(yīng)商進行加工，并按“委外訂單”進行發(fā)料、收貨入庫。特別說明：存貨檔案中屬性為“自制”的MRP運算后，系統(tǒng)生成“生產(chǎn)計劃”，存貨檔案中屬性為“外購”的MRP運算后，系統(tǒng)生成“采購計劃”，存貨檔案中屬性為“

29、委外”的MRP運算后，系統(tǒng)生成“委外計劃”；如果存貨檔案中屬性同為“自制”和“委外”時，MRP運算后，系統(tǒng)默認生成“生產(chǎn)計劃”，如果要外發(fā)加工，則在“委外管理”模塊中新增委外訂單時，點擊鼠標右鍵，然后選擇“生產(chǎn)轉(zhuǎn)委外”，即可將生產(chǎn)計劃轉(zhuǎn)為委外計劃，并同時生成委外訂單。u 流程說明：1 企業(yè)的業(yè)務(wù)流程的源頭是從“BOM”、“銷售訂單”、“產(chǎn)品預(yù)測單”開始，技術(shù)部門將確定要投入生產(chǎn)的產(chǎn)品在系統(tǒng)的“物料清單”模塊中錄入“BOM”，銷售部門將最終確認的銷售合同、協(xié)議或電話、傳真等需求信息在系統(tǒng)“銷售管理”模塊錄入為“銷售訂單”，并審核確認。如果企業(yè)需要備貨，生產(chǎn)計劃部門則在系統(tǒng)的“需求規(guī)劃”模塊中錄入

30、“產(chǎn)品預(yù)測單”，作為備料的需求。2 系統(tǒng)以“銷售訂單”加“產(chǎn)品預(yù)測單”的數(shù)量之和乘以“BOM”中子件的“基本用量”，作為“產(chǎn)品、半成品”及“原材料、輔料、包材”等的毛需求。由生產(chǎn)計劃部門通過系統(tǒng)的“需求規(guī)劃”模塊的“MRP計劃生成”（MRP運算）后，系統(tǒng)產(chǎn)生“生產(chǎn)計劃”和“采購計劃”、“委外計劃”，計劃部門根據(jù)“生產(chǎn)計劃” 生成“生產(chǎn)訂單”，采購部門根據(jù)“采購計劃”生成“采購訂單”。委外部門根據(jù)“委外計劃”生成“委外訂單”。如果“生產(chǎn)訂單”的子件用量或子件編碼不要修改，則可立即根據(jù)“采購計劃”生成“采購訂單”，向供應(yīng)商訂購材料；可立即根據(jù)“委外計劃”生成“委外訂單”，向委外商訂購發(fā)料，同時根據(jù)

31、“生產(chǎn)訂單”進行 “材料及半成品” 領(lǐng)用（假定有料可領(lǐng)），然后進行生產(chǎn)。3 如果“生產(chǎn)訂單”的子件用量或子件本身需要修改（比如使用替代料），則應(yīng)該對已審核過的“生產(chǎn)訂單”的子件的“應(yīng)領(lǐng)用數(shù)量”或子件本身（比如使用替代品，或修改子件的應(yīng)領(lǐng)用數(shù)量）進行修改，待修改后再重新在“需求規(guī)劃”模塊執(zhí)行“MRP計劃生成”（MRP運算）操作，系統(tǒng)根據(jù)修改后的“子件”及其“應(yīng)領(lǐng)用數(shù)量”生成新的“委外計劃”和“采購計劃”。然后采購部門才能根據(jù)“采購計劃”生成“采購訂單”，向供應(yīng)商訂購材料；委外部門根據(jù)“委外計劃”生成“委外訂單”，向委外商進行發(fā)料。生產(chǎn)部門才能根據(jù)“生產(chǎn)訂單”進行領(lǐng)用“材料及半成品”（假定有料可領(lǐng)

32、），然后進行生產(chǎn)。4 物料部根據(jù)“生產(chǎn)訂單”為生產(chǎn)完工后的產(chǎn)品辦理入庫，生產(chǎn)二部將需要發(fā)貨的產(chǎn)品，按客戶、按訂單在“銷售管理”模塊中錄入“發(fā)貨單”，并進行審核，自動生成“銷售出庫單”到倉庫辦理出庫手續(xù)；5 材料到貨后，由物料部在“采購管理”模塊中錄入“采購到貨單”，同時報檢通知質(zhì)檢員進行檢驗；對合格和讓步接收物料辦理入庫手續(xù)，對不良物料通知采購部門退回供應(yīng)商，同時在“采購管理”模塊中錄入“到貨退回單”，并將不良物料退回供應(yīng)商。6 委外業(yè)務(wù)，物料部門在“庫存管理”模塊中依據(jù)“委外訂單”錄入“材料出庫單”發(fā)材料給委外供應(yīng)商進行加工，委外部門收到加工商的成品時，物料部門在“委外管理”模塊依據(jù)“委外訂

33、單”開“委外到貨單”，進行質(zhì)檢，對合格和讓步接收物料辦理入庫手續(xù)，對不良物料通知委外部門退回供應(yīng)商，同時在“委外管理”模塊中錄入“到貨退回單”，并將不良物料退回供應(yīng)商。7 針對于采購入庫、產(chǎn)成品入庫、委外入庫、材料出庫、委外出庫、銷售出庫等業(yè)務(wù)庫存管理模塊錄入單據(jù)審核增加現(xiàn)存量，在存貨核算模塊增加出入庫成本，在存貨核算系統(tǒng)記賬生成憑證進入總賬。8 針對于物流帶動資金流，采購入庫對應(yīng)的是“采購發(fā)票”掛應(yīng)付賬款；委外入庫對應(yīng)的是“委外發(fā)票”掛加工費；銷售出庫對應(yīng)的是“銷售發(fā)票”掛應(yīng)收賬款。對于涉及到的供應(yīng)商、委外商、客戶的應(yīng)付/應(yīng)收賬款全部進行應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)核算，生成憑證傳入總賬。9 由上述可以看

34、出，企業(yè)的業(yè)務(wù)流程，是各個職能部門共同協(xié)作來完成的，任何一個部門或任何一位操作人員的失誤，將導(dǎo)致系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錯誤，后果難以預(yù)料。ERP對每一位員工的工作質(zhì)量提出了更高的要求。2.2 各部門操作流程圖2.2.1 物料部ERP系統(tǒng)操作流程圖2.2.1.1 采購物料入庫采購入庫分采購到貨和采購物料經(jīng)檢驗合格后入庫u 采購到貨進入采購管理模塊點擊采購到貨點擊采購到貨單晨點擊菜單欄“新增”按鈕點擊鼠標右鍵，選擇“拷貝采購訂單”在彈出的過濾條件窗口中輸入采購訂單號后點擊確定在彈出的生單選單列表中選擇所到貨的物料點擊確定核對到貨數(shù)量、名稱無誤后點擊保存并審核，選擇對應(yīng)的模板打印到貨單 u 采購入庫進入庫存管理

35、模塊，選擇入庫業(yè)務(wù)點擊采購入庫單點擊菜單欄“新增”按鈕發(fā)表頭“到貨單號”欄核對入庫數(shù)量、名稱無誤后保存并審核在“單據(jù)號”欄輸入到貨單號后過濾選擇“采購到貨單”并確認2.2.1.2 采購物料退貨 分采購到貨后檢驗不合格和檢驗合格后在生產(chǎn)線上發(fā)現(xiàn)不良而退貨u 采購到貨后檢驗不合格退貨進入采購管理模塊點擊“采購到貨”子菜單點擊到貨退回單點擊新增，并按鼠標右鍵選擇“拷貝采購采購訂單”輸入對應(yīng)的采購訂單號后過濾核對數(shù)量、名稱、規(guī)格型事情等無誤后點擊保存并審核，打印u 檢驗合格入庫后的退貨先按“采購到貨后檢驗不合格退貨”流程做“到貨退回單”，然后再按下述流程作“紅字的采購入庫單”，完成退貨流程。進入“庫存

36、管理模塊”點擊“入庫業(yè)務(wù)”點擊“采購入庫單”子菜單點擊“新增”按鈕，選中表頭欄中的“紅字”選擇表頭中的“到貨單號欄”在彈出的窗口中生單來源選擇“采購到貨單”并確認在彈出的到貨單列表窗口中輸入對應(yīng)的“到貨單號”過濾核對退貨的數(shù)量、名稱、規(guī)格無誤后保存并審核2.2.1.3 委外入庫委外入庫分委外到貨和委外物料經(jīng)檢驗合格后入庫u 委外到貨進入委外管理模塊點擊委外到貨點擊委外到貨單晨點擊菜單欄“新增”按鈕點擊鼠標右鍵，選擇“拷貝委外訂單”在彈出的過濾條件窗口中輸入委外訂單號后點擊確定在彈出的生單選單列表中選擇所到貨的物料點擊確定核對到貨數(shù)量、名稱無誤后點擊保存并審核，選擇對應(yīng)的模板打印到貨單 u 委外

37、入庫進入庫存管理模塊，選擇入庫業(yè)務(wù)點擊采購入庫單點擊菜單欄“新增”按鈕點擊表頭“到貨單號”欄核對入庫數(shù)量、名稱無誤后保存并審核在“單據(jù)號”欄輸入到貨單號后過濾選擇“委外到貨單”并確認2.2.1.4 委外物料退貨 分委外到貨后檢驗不合格和檢驗合格后在生產(chǎn)線上發(fā)現(xiàn)不良而退貨u 委外到貨后檢驗不合格退貨進入委外管理模塊點擊“委外到貨”子菜單點擊到貨退回單點擊新增，并按鼠標右鍵選擇“拷貝委外訂單”輸入對應(yīng)的委外訂單號后過濾核對數(shù)量、名稱、規(guī)格型號無誤后過濾保存u 檢驗合格入庫后的退貨先按“委外到貨后檢驗不合格退貨”流程做“到貨退回單”，然后再按下述流程作“紅字的采購入庫單”，完成退貨流程。進入“庫存管

38、理模塊”點擊“入庫業(yè)務(wù)”點擊“采購入庫單”子菜單點擊“新增”按鈕，選中表頭欄中的“紅字”選擇表頭中的“到貨單號欄”在彈出的窗口中生單來源選擇“委外到貨單”并確認在彈出的到貨單列表窗口中輸入對應(yīng)的“到貨單號”過濾核對退貨的數(shù)量、名稱、規(guī)格無誤后保存并審核u 委外退回貨入庫后發(fā)料到生產(chǎn)線上，發(fā)現(xiàn)不合格經(jīng)返修再發(fā)委外流程生產(chǎn)單位按訂單退料（入不良品倉）庫管員以“其他出庫單”方式將料發(fā)給返修單位（物料編碼不變，特征碼仍為“2”）產(chǎn)品返修合格后，生產(chǎn)單位辦理入庫，庫管員以“其他入庫單”將產(chǎn)品進入到半成品倉。（物料編碼特征碼變?yōu)椤?”）庫管員按新的委外訂單號將料出給委外商（物料編碼不變，特征碼仍為“2”）

39、 注：退回產(chǎn)品不合格原因由我方導(dǎo)致，委外商不承擔責任。2.2.1.5 生產(chǎn)發(fā)料進入庫存管理模塊，選擇入庫業(yè)務(wù)點擊材料出庫單點擊菜單欄“新增”按鈕點擊表頭“訂單號”欄在“訂單生單列表”中選擇所要發(fā)放物料的父項，同時點擊左下角“顯示表體”，則可看到對應(yīng)的子項在表中羅列出來在彈出的父項過濾窗口中輸入“單據(jù)號”欄輸入生產(chǎn)訂單號后過濾在彈出的生單來源窗口中選擇“生產(chǎn)訂單”并確認在子項羅列表中選擇所需的物料，雙擊鼠標左鍵，選中后會出現(xiàn)一個符號。選完后點擊確定核對發(fā)料的數(shù)量、名稱、規(guī)格無誤后保存并審核2.2.1.6 生產(chǎn)退料進入“庫存管理模塊”點擊“出庫業(yè)務(wù)”點擊“材料出庫單”子菜單點擊“新增”按鈕，選中表

40、頭欄中的“紅字”選擇表頭中的“訂單號”欄在彈出的窗口中生單來源選擇“生產(chǎn)訂單”并確認在彈出的父項過濾條件窗口中輸入對應(yīng)的“生產(chǎn)訂單號”過濾核對退貨的數(shù)量、名稱、規(guī)格無誤后保存并審核在“訂單生單列表”中選擇所要發(fā)放物料的父項，同時點擊左下角“顯示表體”，則可看到對應(yīng)的子項在表中羅列出來在子項羅列表中選擇所需的物料，雙擊鼠標左鍵，選中后會出現(xiàn)一個符號。選完后點擊確定注：a. 不良品退庫時倉庫選不良品倉，廢品退庫時倉庫選廢品倉 b. 退貨時出現(xiàn)子項沒有顯示出來的情況，則可能是該物料在系統(tǒng)中沒有發(fā)貨2.2.2 采購部ERP系統(tǒng)操作程序2.2.2.1 采購訂單進入采購管理模塊點擊采購訂貨點擊采購訂單點擊

41、菜單欄“新增”按鈕點擊鼠標右鍵，選擇“拷貝MRP計劃”在彈出的過濾條件窗口中輸入過濾條件后點擊確定在彈出的生單選單列表中選擇本訂單所需的物料點擊確定核對訂貨數(shù)量、名稱無誤后點擊保存并審核，選擇對應(yīng)的模板打印訂單2.2.2.2 委外訂單進入委外管理模塊點擊委外訂貨點擊委外訂單點擊菜單欄“新增”按鈕點擊鼠標右鍵，選擇“拷貝委外計劃單”在彈出的過濾條件窗口中輸入過濾條件后點擊確定在彈出的生單選單列表中選擇所需委外的物料點擊確定核對物料數(shù)量、名稱、價格無誤后點擊保存并審核，選擇對應(yīng)的模板打印到貨單 注：采購合同有多種模板，采購員需對照具體業(yè)務(wù)選擇相應(yīng)的打印模板。2.2.3 市場部ERP系統(tǒng)操作流程2.

42、2.3.1 銷售訂單進入合同管理模塊點擊日常操作模塊中的合同導(dǎo)航在右邊彈出的菜單中點擊新建。合同設(shè)置中編碼選“銷售合同”，然后點確定依次輸入合同概要、合同標的、收款計劃等，確認無誤后點擊保存并審核進入銷售管理的銷售訂貨模塊，點擊銷售訂單點擊表頭的新增按鈕后，再點擊表頭的合同按鈕。在彈出的合同參照向?qū)Я斜?1中輸入所要參照的合同號點擊確定核對訂單物料數(shù)量、名稱、價格無誤后點擊保存并審核在彈出的合同參照向?qū)Я斜?2中選擇合同信息和合同標的信息后，點擊完成2.2.3.2 銷售退貨點擊表頭“新增”按鈕，在彈出的“選擇訂單”列表中輸入客戶和銷售訂單號，點擊顯示進入銷售管理的銷售發(fā)貨模塊，點擊退貨單 倉庫

43、選機械不良品倉，核對數(shù)量、名稱、價格無誤后點擊保存、審核并打印退貨單在列表中選擇所要退貨的物料后點擊確定2.2.3.3 銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨流程為：先從機械成品二倉中將產(chǎn)品調(diào)拔到機械成品倉，然后再從機械成品倉中將產(chǎn)品發(fā)出。轉(zhuǎn)出部門選物料部，轉(zhuǎn)入部門選市場部，轉(zhuǎn)出倉庫選機械成品二倉，轉(zhuǎn)入倉庫選機械成品倉，出庫類別為調(diào)拔出庫，入庫類別為調(diào)拔入庫點擊表頭的新增按鈕進入庫存管理模塊，點擊調(diào)拔業(yè)務(wù)中的調(diào)拔單進入庫存管理入庫業(yè)務(wù)，點擊其他入庫單，對上一步審核調(diào)拔單時自動產(chǎn)生的其他入庫單進行審核核對數(shù)量、名稱、價格無誤后點擊保存并審核，系統(tǒng)將自動生成其他入庫單和其他出庫單在表體中輸入所要調(diào)拔的物料對應(yīng)的編碼、數(shù)

44、量進入銷售管理的銷售發(fā)貨模塊，點擊發(fā)貨單按照類似步驟對其他出庫單進行審核核對數(shù)量、名稱、價格無誤后點擊保存、審核并打印發(fā)貨單在列表中選擇所要發(fā)貨的物料后點擊確定點擊表頭“新增”按鈕，在彈出的“選擇訂單”列表中輸入客戶和銷售訂單號，點擊顯示2.2.4 計劃部ERP系統(tǒng)操作流程2.2.4.1 MRP運算操作進入設(shè)置模塊的基礎(chǔ)檔案點擊業(yè)務(wù)模塊進入工作日歷維護彈出日歷維護點新增進行工作時間維護點擊生產(chǎn)制造進行時柵資料維護進入業(yè)務(wù)模塊,點擊生產(chǎn)制造點擊物料清單的物料清單維護進行物料低階碼推算點擊需求規(guī)劃進行MRP計劃參數(shù)維護點擊MRP計劃前稽核作業(yè)進行累計前天數(shù)推算點擊MRP計劃維護選擇過濾條件(及自制

45、 采購 委外)進行計劃的維護進入計劃作業(yè)點擊MRP計劃生成注: 1 在進行MRP計劃參數(shù)維護時要注意凍結(jié)日期的設(shè)置為當天時間，還有是否考慮替換料的設(shè)置。2. MRP計劃前稽核作業(yè)模塊里可以進行庫存的異常狀況查詢(在此可以查詢到某一個物料的庫存情況但不能為負數(shù)).在進行定單異常狀況查詢時(可以查詢到所有定單的逾期情況包括自制、采購、委外)。3. ERP計劃生存后進入MRP計劃維護(在此可以進行自制、委外、采購的選項資料維護) 在.自動規(guī)劃錯誤信息表(MEP)里可以查詢到所有的錯誤信息。2.2.4.2 已審核生產(chǎn)訂單數(shù)量修改進入生產(chǎn)訂單中的“生產(chǎn)訂單處理”模塊點擊表頭的修改按鈕，在表體中輸入要修改

46、的數(shù)量后點擊保存點擊“已審核生產(chǎn)訂單修改”模塊2.2.4.3 已審核生產(chǎn)訂單物料增減修改在生產(chǎn)訂單處理的表頭中輸入所要修改物料對應(yīng)的生產(chǎn)訂單號后點擊過濾點擊“生產(chǎn)訂單處理”模塊進入生產(chǎn)訂單中的“生產(chǎn)訂單處理”模塊點擊表頭的“修改”按鈕在列表中選中修改物料所在行，點擊對應(yīng)“選擇”列，將“否”改為“是”點擊表頭“棄審”按鈕在彈出的生產(chǎn)訂單手動輸入定位表中輸入生產(chǎn)訂單號，點擊過濾點擊生產(chǎn)訂單手動輸入，然后點擊表頭“定位”按鈕進入生產(chǎn)訂單中的“生產(chǎn)訂單生成”模塊通過生產(chǎn)訂單手動輸入表頭中的增行、刪行來進行物料的增減修改2.2.4.4 ERP系統(tǒng)替代料處理流程圖采購部按計劃指令編制采購計劃上報計劃部進行

47、替代料處理計劃部通知技術(shù)部對BOM清單進行替代料處理計劃部對采購指令和生產(chǎn)訂單進行手動修改處理處理YN計劃部下發(fā)采購指令采購物料能否按計劃執(zhí)行采購采購員按修改后的指令執(zhí)行采購2.2.4.5 生產(chǎn)訂單中替代料的處理流程彈出表格,在標題欄點擊定位，在彈出的表單中輸入生產(chǎn)定單號后點過濾點擊生產(chǎn)定單處理下的已審核定單修改進入生產(chǎn)制造模塊中的生產(chǎn)訂單子模塊彈出“已審核定單修改子件”，選中所要替代的子件，按鼠標右鍵，在彈出的小方框中點擊“替代料處理”點擊標題欄的修改,然后選擇所要修改的行，再點擊標題欄的子件在新的表體中輸入替代物料的規(guī)格和替代比例，點擊保存2.2.4.6 物料需求產(chǎn)生來源查詢處理流程在起始

48、物料和結(jié)束物料中輸入要查詢的物料，然后點擊表頭的查詢按鈕（見圖1）點擊“供需資料查詢物料”子模塊進入生產(chǎn)制造模塊中需求規(guī)劃的計劃作業(yè)子模塊如果需求來源中有系統(tǒng)規(guī)劃產(chǎn)生的，則需進一步查詢，退回到生產(chǎn)制造主菜單（圖3）雙擊查詢結(jié)果便可看到需求產(chǎn)生來源（圖2、圖3）在彈出的過濾條件窗口中，物料屬性和來源均選“全部”，然后在訂單號碼欄中輸入系統(tǒng)產(chǎn)生的“GEN”開頭的訂單號碼，點擊過濾后便可查到來源（物料編碼和物料屬性）（圖4、圖5）進入到MRP計劃維護子模塊，點擊表頭的“過濾”按鈕再進入“供需資料查詢物料”子模塊，輸入上一步查到的物料編碼，點擊過濾便可查到來源（圖6、圖7、圖8）具體圖示如下：圖1 圖

49、2圖3圖4：圖5：圖6：圖7：圖8：2.2.5 BOM清單中替代料處理流程點擊“物料清單資料維護”，然后點擊表頭的“修改”按鈕“替換料”列選“否”，然后點擊保存在彈出的“物料清單替代料資料維護”表格中輸入可替代料編碼及替代比例選中所要進行替代料處理的物料所在行，然后按鼠標右鍵，在彈出的小方框中點擊“替代料“進入生產(chǎn)制造模塊中的物料清單模塊2.2.6 財務(wù)操作流程2.2.6.1 財務(wù)存貨核算管理應(yīng)用方案u 基于業(yè)務(wù)的應(yīng)用方案應(yīng)用方案業(yè)務(wù)流程圖流程說明：Ø 當月收到委外發(fā)票，在委外管理錄入，在應(yīng)付系統(tǒng)審核。先做核銷再結(jié)算；Ø 跨月結(jié)算時，選擇入庫單日期范圍注意更改；Ø

50、 存貨科目設(shè)置時，設(shè)置相對應(yīng)發(fā)出商品科目；Ø 可先核銷操作，再記賬，當存貨系統(tǒng)對委外材料出庫單記賬并能獲取價時，系統(tǒng)自動尋找這些出庫單所關(guān)聯(lián)的委外核銷單，并回寫核銷單中出庫單行的單價及核銷金額=核銷數(shù)量*單價。u 特殊業(yè)務(wù)處理辦法Ø 銷售分期收款業(yè)務(wù)處理流程說明： （1）科目設(shè)置：庫存商品科目分兩個下級科目公司倉庫和客戶倉庫； （2）銷售選項選擇“分期收款業(yè)務(wù)”如下圖所示：銷售訂單及發(fā)貨單“業(yè)務(wù)類型”選擇分期收款業(yè)務(wù)存貨科目設(shè)置如下所示：存貨對方科目設(shè)置如下所示：發(fā)貨單及發(fā)票生成憑證記錄如下所示：暫估業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)描述模塊處理暫估業(yè)務(wù)采購業(yè)務(wù)先到貨，發(fā)票未到，本月處理

51、存貨在存貨中進行業(yè)務(wù)核算-暫估成本錄入暫估入庫單（未報銷）記賬，生成憑證借：存貨   貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款下月1種情況采購業(yè)務(wù)先到貨，發(fā)票未到存貨不需處理下月2種情況發(fā)票到，與采購入庫單完全結(jié)算采購采購結(jié)算：本月的采購發(fā)票余上月的采購入庫單結(jié)算，處理時，結(jié)算的日期范圍默認為本月日期范圍，需要手工調(diào)整為暫估月份至到票月份。存貨進行暫估處理，生成紅字回沖單制單借：存貨  紅字   貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款  紅字生成藍字回沖（報銷）單制單借：存貨   貸：應(yīng)付賬款下月3種情況發(fā)票到，與采購入庫單部分結(jié)算存貨暫估處理

52、時，如果結(jié)算單對應(yīng)的暫估入庫單本月已生成紅字回沖單，則根據(jù)結(jié)算數(shù)量、結(jié)算單價、結(jié)算金額生成已結(jié)算的藍字回沖單。 期末處理時，根據(jù)暫估入庫數(shù)與結(jié)算數(shù)的差額生成未結(jié)算的藍字回沖單，即作為暫估入庫單。 u 系統(tǒng)配置方案相關(guān)基本檔案Ø 存貨科目/對方科目：財務(wù)資料。需要維護。存貨科目設(shè)置建議（可修改）倉庫名稱科目材料倉原材料半成品倉半成品成品倉庫存商品 對方科目設(shè)置建議（可修改）類別名稱對方科目暫估科目入庫采購入庫在應(yīng)付中生成憑證應(yīng)付暫估款采購?fù)素浽趹?yīng)付中生成憑證委外完工入庫委托加工物資委外退貨在應(yīng)付中生成憑證半 成 品入庫生產(chǎn)成本產(chǎn)品完工入庫生產(chǎn)成本樣品入庫生產(chǎn)成本商品采購入庫在

53、應(yīng)付中生成憑證委外發(fā)料調(diào)入不生成憑證委外退料調(diào)入不生成憑證盤盈入庫待處理出庫材料領(lǐng)料生產(chǎn)成本委外發(fā)料委托加工物資非生產(chǎn)材料領(lǐng)料制造費用銷售出庫主營業(yè)務(wù)成本盤虧出庫待處理參數(shù)配置參數(shù)設(shè)置核算方式核算方式按倉庫核算-不可修改暫估方式單到回沖-不可修改銷售成本核算方式銷售出庫單-有條件修改零成本出庫選擇手工輸入-可修改入庫單成本選擇手工輸入-可修改紅字出庫單成本手工輸入-可修改控制方式倉庫是否檢查權(quán)限不選擇-可修改部門是否檢查權(quán)限不選擇-可修改操作員是否檢查權(quán)限不選擇-可修改說明：其他沒有說明的選項，按系統(tǒng)默認選擇。期初數(shù)據(jù)錄入每個倉庫每個存貨的期初數(shù)量和金額（包括現(xiàn)場倉/委外倉的期初數(shù)），先設(shè)置好存貨科目，系統(tǒng)會自動帶出來對應(yīng)科目。*錄入完成后先進行記賬，然后再單擊對帳與庫存系統(tǒng)對帳，在單擊財務(wù)核算中的與總賬系統(tǒng)對帳*2.2.6.2 財務(wù)應(yīng)收/應(yīng)付應(yīng)用方案u 基于業(yè)務(wù)的應(yīng)用方案應(yīng)用方案業(yè)務(wù)流程