(完整)財(cái)務(wù)報(bào)表模板[全套],推薦文檔

1、專業(yè)資料財(cái)務(wù)報(bào)表模板（全套）序號(hào)報(bào)表種類具體項(xiàng)目報(bào)表序號(hào)資產(chǎn)負(fù)債表 - 月報(bào)表 11 基本報(bào)表利潤(rùn)表 - 月報(bào)表 2現(xiàn)金流量表 - 月報(bào)表 3應(yīng)收帳款明細(xì)及帳齡分析表 - 月報(bào)表 1-1應(yīng)付帳款明細(xì)及帳齡分析表 - 月報(bào)表 1-22往來(lái)報(bào)表其他應(yīng)收款明細(xì)及帳齡明細(xì)表 - 月報(bào)表 1-3其他應(yīng)付款明細(xì)及帳齡明細(xì)表 - 月報(bào)表 1-4預(yù)收預(yù)付帳款明細(xì)表 - 月報(bào)表 1-5短期借款、長(zhǎng)期借款明細(xì)表 - 月報(bào)表 1-63資金報(bào)表實(shí)收資本明細(xì)表 -月報(bào)表 1-7資金周報(bào)表（按帳戶） - 周報(bào)表 1-8收支月報(bào)表 - 月報(bào)表 1-9短期投資明細(xì)表 -月報(bào)表 1-104資產(chǎn)報(bào)表長(zhǎng)期投資明細(xì)表 -月報(bào)表 1-

2、11固定資產(chǎn)明細(xì)表 -月報(bào)表 1-12無(wú)形資產(chǎn)、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用明細(xì)表 - 月報(bào)表 1-13收入結(jié)構(gòu)明細(xì)表 -月報(bào)表 2-15營(yíng)運(yùn)報(bào)表投資收益明細(xì)表表 2-2費(fèi)用結(jié)構(gòu)明細(xì)表 -月報(bào)表 2-3高級(jí)管理人員費(fèi)用明細(xì)表 - 月報(bào)表 2-4資產(chǎn)負(fù)債表表 1公司名稱：年月日單位：元資產(chǎn)類年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及權(quán)益類年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債 :貨幣資金短期借款短期投資應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付帳款應(yīng)收股利預(yù)收帳款精心整理專業(yè)資料應(yīng)收利息其他應(yīng)付款應(yīng)收帳款應(yīng)付工資預(yù)付帳款應(yīng)付福利費(fèi)應(yīng)收補(bǔ)貼款應(yīng)付股利其他應(yīng)收款應(yīng)交稅金存貨其他未交款待攤費(fèi)用預(yù)提費(fèi)用一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資預(yù)計(jì)負(fù)債其他流動(dòng)資產(chǎn)一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債流動(dòng)資

3、產(chǎn)合計(jì)其他流動(dòng)負(fù)債長(zhǎng)期投資 :流動(dòng)負(fù)債合計(jì)長(zhǎng)期股權(quán)投資長(zhǎng)期負(fù)債 :長(zhǎng)期債權(quán)投資長(zhǎng)期借款長(zhǎng)期投資合計(jì)應(yīng)付債券其中：合并價(jià)差長(zhǎng)期應(yīng)付款固定資產(chǎn) :專項(xiàng)應(yīng)付款固定資產(chǎn)原價(jià)其他長(zhǎng)期負(fù)債減 : 累計(jì)折舊長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)凈值遞延稅項(xiàng)：減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備遞延稅款貸項(xiàng)工程物資負(fù)債合計(jì)在建工程少數(shù)股東權(quán)益固定資產(chǎn)清理所有者權(quán)益或股東權(quán)益：固定資產(chǎn)合計(jì)實(shí)收資本無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)減：已歸還投資無(wú)形資產(chǎn)實(shí)收資本凈額長(zhǎng)期待攤費(fèi)用資本公積其他長(zhǎng)期資產(chǎn)盈余公積無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)其中：法定公益金遞延稅項(xiàng)：未分配利潤(rùn)遞延稅款借項(xiàng)所有者權(quán)益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債及權(quán)益合計(jì)單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人：利潤(rùn)表表 2精心整理專

4、業(yè)資料公司名稱：年月日單位：元項(xiàng)目本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加：投資收益補(bǔ)貼收入營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出加：以前年度損益調(diào)整四、利潤(rùn)總額減：所得稅少數(shù)股東損益五、凈利潤(rùn)單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人：現(xiàn)金流量表表 3公司名稱：年月日單位：元行本月本年累計(jì)項(xiàng)目次數(shù)數(shù)一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：精心整理專業(yè)資料1. 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2. 收到稅費(fèi)返還3. 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)1. 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金2. 支付給職工對(duì)職工支付的現(xiàn)金3. 支付的各

5、項(xiàng)稅費(fèi)4. 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1. 收回投資所收到的現(xiàn)金2. 取得投資收益所收到的現(xiàn)金3. 處理固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額4. 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)1. 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金2. 投資所支付的現(xiàn)金3. 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1. 吸收投資所收到的現(xiàn)金3. 借款所收到的現(xiàn)金3. 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)1. 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金2. 分配股利或利潤(rùn)或償付利息

6、所支付的現(xiàn)金3. 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量?jī)纛~四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人：補(bǔ)充資料1、將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量?jī)衾麧?rùn)精心整理專業(yè)資料加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)折舊無(wú)形資產(chǎn)攤銷長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷待攤費(fèi)用減少（減：增加）預(yù)提費(fèi)用的增加（減：減少）處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（減：收益）固定資產(chǎn)報(bào)廢損失財(cái)務(wù)費(fèi)用投資損失（減：收益）遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）存貨的減少（減：增加）經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）其他少數(shù)股東本期收益經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流

7、量?jī)纛~2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)債務(wù)轉(zhuǎn)為資本一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券融資租入固定資產(chǎn)其他3、現(xiàn)金及等價(jià)物凈增加情況：現(xiàn)金的期末余額減：現(xiàn)金的期初余額加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人：應(yīng)收帳款明細(xì)及帳齡分析表表1-1精心整理專業(yè)資料公司名稱：年月日單位：元帳齡對(duì)方名稱期末余額1 年以內(nèi)1-2 年2-3 年3 年以上比金額比例金額比例金額比例金額例一、外部單位及個(gè)人：二、內(nèi)部單位：合計(jì)說(shuō)明：往來(lái)款項(xiàng)的帳齡分析僅針對(duì)集團(tuán)外單位分析，對(duì)于集團(tuán)內(nèi)單位的往來(lái)款項(xiàng)不必進(jìn)行帳齡分析，只填寫明細(xì)余額即可。應(yīng)付帳款明細(xì)及帳齡分析表表

8、1-2公司名稱：精心整理專業(yè)資料年月日單位：元帳齡3 年以對(duì)方名稱期末余額 1 年以內(nèi) 1-2 年 2-3 年 上比 金 比金額比例金額比例金額例額例一、外部單位及個(gè)人：二、集團(tuán)內(nèi)部單位：合計(jì)說(shuō)明：往來(lái)款項(xiàng)的帳齡分析僅針對(duì)集團(tuán)外單位分析，對(duì)于集團(tuán)內(nèi)單位的往來(lái)款項(xiàng)不必進(jìn)行帳齡分析，只填寫明細(xì)余額即可。其他應(yīng)收款明細(xì)及帳齡分析表表1-3公司名稱：精心整理專業(yè)資料年月日單位：元帳齡對(duì)方名稱期末余額1 年以內(nèi)1-2 年2-3 年3 年以上比金額比例金額比例金額比例金額例一、外部單位及個(gè)人：二、內(nèi)部單位：三、員工借款四、其他合計(jì)說(shuō)明：往來(lái)款項(xiàng)的帳齡分析僅針對(duì)集團(tuán)外單位分析，對(duì)于集團(tuán)內(nèi)單位的往來(lái)款項(xiàng)不必進(jìn)

9、行帳齡分析，只填寫明細(xì)余額即可。其他應(yīng)付款明細(xì)及帳齡分析表表1-4公司名稱：年月日精心整理專業(yè)資料單位：元帳齡3 年以對(duì)方名稱期末余額 1 年以內(nèi) 1-2 年 2-3 年 上比 金 比金額比例金額比例金額例額例一、外部單位及個(gè)人：二、集團(tuán)內(nèi)部單位：三、其他合計(jì)說(shuō)明：往來(lái)款項(xiàng)的帳齡分析僅針對(duì)集團(tuán)外單位分析，對(duì)于集團(tuán)內(nèi)單位的往來(lái)款項(xiàng)不必進(jìn)行帳齡分析，只填寫明細(xì)余額即可。預(yù)收、預(yù)付帳款明細(xì)表表 1-5公司名稱：年月日單位：元預(yù)收帳款預(yù)付帳款精心整理專業(yè)資料名稱金額名稱金額合計(jì)短期借款、長(zhǎng)期借款明細(xì)表表 1-6公司名稱：年月日單位：元借款銀行借款金額借款日期還款日期借款期限借款利率借款性質(zhì)精心整理專業(yè)

10、資料合計(jì)實(shí)收資本明細(xì)表表 1-7公司名稱：年月日單位：元投資方投資金額所占資本比率合計(jì)資金周報(bào)表表 1-8公司名稱：年月日單位：元序號(hào)開(kāi)戶行帳號(hào)現(xiàn)金銀行存款備注123456精心整理專業(yè)資料78合計(jì)-大額收支說(shuō)明：序號(hào)收入項(xiàng)目收入金額支出項(xiàng)目支出金額12345678910111214合計(jì)合計(jì)說(shuō)明：大額收支指10 萬(wàn)元（含）以上的款項(xiàng)。收支月報(bào)表表 1-9公司名稱：年月日單位：元上月結(jié)存：精心整理專業(yè)資料本月收入本月支出序號(hào)項(xiàng)目金額序號(hào)項(xiàng)目金額合計(jì)合計(jì)本月余額：短期投資明細(xì)表表 1-10公司名稱：年月日單位：元項(xiàng)目期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)一、股權(quán)投資合計(jì)其中：股票投資二、債券投資合計(jì)其中：國(guó)債

11、投資其他債券三、其他投資合計(jì)長(zhǎng)期投資明細(xì)表精心整理公司名稱：年月日單位：元項(xiàng)目一、長(zhǎng)期股權(quán)投資合計(jì)其中：對(duì)子公司投資對(duì)其他公司投資二、長(zhǎng)期債權(quán)投資合計(jì)其中：長(zhǎng)期債券投資其他長(zhǎng)期債權(quán)投資合計(jì)專業(yè)資料表1-11期末余其中所持股權(quán)股份額投資成股權(quán)投資損益調(diào)投資比例本差額整準(zhǔn)備精心整理專業(yè)資料固定資產(chǎn)明細(xì)表公司名稱：年月日單位：元以前本年本月資產(chǎn)名使用日使用年原月折年度前期期末凈稱期限值舊累計(jì)已提計(jì)提值折舊折舊折舊無(wú)形資產(chǎn)、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用明細(xì)表公司名稱：年月日單位：元表1-12資產(chǎn)使用情況情待況在閑報(bào)說(shuō)用置廢明表 1-13精心整理專業(yè)資料無(wú)形資產(chǎn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用名稱金額名稱金額合計(jì)收入結(jié)構(gòu)明細(xì)表表 2-1公司名稱：年月日單位：元本年累計(jì)項(xiàng)目本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)占總收入比率一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入二、其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)三、投資收益四、營(yíng)業(yè)外收入五、以前年度損益調(diào)整合計(jì)精心整理專業(yè)資料投資收益明細(xì)表表 2-2公司名稱：年月日單位：元項(xiàng)目一、短期投資收益本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)二、長(zhǎng)期股權(quán)投資收益其中：對(duì)子公司投資收益對(duì)其他公司投資收益三、長(zhǎng)期債權(quán)投資收益合計(jì)說(shuō)明：