實驗三總賬管理系統初始設置

1、實驗三 總賬管理系統初始設置【實驗目的】理解總賬系統初始通過上機實習，使學習者掌握用友 ERP-U8軟件中總賬系統初始設置的相關內容, 設置的意義，掌握進行總賬主體賬簿和輔助系統初始設置的操作技能?！緦嶒瀮热荨?. 設置系統參數2設置會計科目3設置憑證類別4設置項目目錄5結算方式6輸入期初余額并試算平衡7設置明細權限【實驗步驟】1啟動總賬系統2設置賬套參數3設置會計科目（ 1）增加會計科目（ 2）修改會計科目（ 3）刪除會計科目（ 4）指定會計科目（ 5）設置輔助核算4設置科目類型（ 1）選擇憑證類別（ 2）確定限制條件5設置項目目錄（ 1）定義項目大類（ 2）指定核算科目（ 3）定義項目分類

2、（ 4）定義項目目錄6錄入期初余額（ 1）錄入基本科目余額（ 2）錄入個人往來科目余額（ 3）錄入部門科目余額（ 4）錄入項目科目余額（ 5）錄入單位往來科目余額（ 6）調整余額方向（ 7）試算平衡7設置明細權限（ 1）明細賬科目權限（ 2）憑證審核權限(3) 制單科目權限【實驗要求】1 .實驗課時：3課時。2 以賬套主管“王江”的身份進行初始設置。3 記錄實驗過程中不理解的概念、實驗過程中遇到的操作錯誤并在小組中討論，記錄討論結果。4 .完成實驗，將數據備份，存放到指定目錄?！静僮髦笇А恳浴巴踅钡纳矸葸M行初始設置。1. 登錄企業(yè)門戶操作員：001 (王江)密碼：1操作日期：“ YYYY-X

3、X-01 ” (YYYY為具體的年份，XX為具體的月份) 操作方法：執(zhí)行“開始” | “程序” | “用友ERP-U8” | “企業(yè)門戶”命令，打開“注冊企業(yè)門戶”對話框。輸入：操作員“ 001 ”；密碼“1”。選擇賬套“ xxx廣西南寧相思湖有限公司”；會計年度“ 2009”；日 期“ YYYY-XX-01 ” (YYYY為具體的年份，XX為具體的月份)。單擊“確認”按鈕。2. 設置總賬控制參數注意：首次進入總賬系統，打開“選項”參數設置對話框。(1) 選擇系統默認選項。(2) 單擊“確定”按鈕，總賬系統正式啟用。系統啟用后，如果默認賬套參數與實際不符，可以采用以下方法進行調整。(1) 執(zhí)行

4、“設置” | “選項”命令，打開“選項”對話框。(2) 分別單擊“憑證”、“賬簿”、“會計日歷”、“其他”選項卡，按照“實驗資料”的要求進行相應的設置。(3) 設置完成后，單擊“確定”按鈕。操作：(1) 在用友主界面的“業(yè)務”頁簽里，單擊“財務會計”前面的“+”，打開財務會計的下拉菜單。（2）對著“財務會計”下面的“總賬”單擊鼠標左鍵，打開總賬的下拉菜單。（ 3）單擊“設置”前面的“ +”，打開設置的下拉菜單。（4）單擊“選項” ，出現“選項”窗口，可進行參數設置。2.1 憑證參數設置（1）單擊“選項”窗口里的“憑證”頁簽（2）在“選項”窗口里的“憑證”頁簽中需要另外進行的參數設置： 制單序時

5、控制 支票控制 赤字控制： 資金及往來科目 制單權限控制到科目 允許修改、作廢他人填制的憑證（即不可修改、作廢他人填制的憑證）； 制單權限控制到憑證 超過預算允許保存 操作員進行金額權限控制 可以使用應收受控科目； 可以使用應付受控科目； 可以使用存貨受控科目憑證編號方式： 系統編號 打印憑證頁腳姓名 憑證審核控制到操作員； 出納憑證必須由出納簽字 憑證必須經由主管會計簽字 可以查詢他人憑證 現金流量科目必錄現金流量項目 自動填補憑證斷號 批量審核憑證進行合法性校驗外匯核算： 固定匯率 預算控制 合并憑證顯示、打?。?科目、摘要相同方式合并2.2 賬簿參數設置（1）單擊“選項”窗口里的“賬簿”

6、頁簽（2）在“選項”窗口里的“賬簿”頁簽中需要另外進行的參數設置：賬簿打印位數、每頁打印行數按標準設定（默認）明細賬打印方式： 按年排頁 明細賬查詢權限控制到科目。2.3 會計日歷設置（1）單擊“選項”窗口里的“會計日歷”頁簽（2）在“選項”窗口里的“會計日歷”頁簽中只能查看會計日歷的信息：賬套啟用會計年度和啟用日期，以及各會計期間的開始日期與結束日期。2.4 其他參數設置（1）單擊“選項”窗口里的“其他”頁簽（2）在“選項”窗口里的“其他”頁簽中需要另外進行的參數設置： 數量小數位2; 單價小數位 部門排序方式：按編碼排序； 個人排序方式：按編碼排序； 項目排序方式：按編碼排序。2.5退出系

7、統參數設置（1）單擊“編輯”，對所有的參數設置進行保存。（2）單擊“確定”，退出選項界面，從而退出系統參數設置。3. 設置基礎數據3.1建立會計科目一一增加明細會計科目 增加明細科目：科目名稱賬類/賬頁格式方向幣種/計量單位銀行存款（1002）借工行存款（100201）日記賬、銀行賬借中行存款（100202）日記賬、銀行賬借美元庫存商品（1243）借甲產品（124301）數量金額式借臺乙產品（124302）數量金額式借件待攤費用（1301）借報刊費（130101）借固定資產（1501）借管理用固定資產（150101）數量金額式借臺生產用固定資產（150102）數量金額式借臺預提費用（2191）

8、貸短期借款利息（219101）貸生產成本（4101）借基本生產成本（410101）借直接材料（41010101）直接人工（41010102）制造費用（41010103）借制造費用（4105）借工資(410501)借折舊費(410502)借其他費用（410503）借管理費用（5502）借工資費用（550201）借福利費（550202）借辦公費用（550203）借差旅費(550204)借招待費（550205）借折舊費（550206）借其他費用（550207）借財務費用（5503）借利息支出（550301）借操作:（1）單擊用友主界面左下角的“設置”頁簽 單擊“基礎檔案”前面的“ +”,打開基礎檔案

9、的下拉菜單 單擊“財務”前面的“ + ”，打開財務的下拉菜單 單擊“會計科目”，進入“會計科目”窗口，顯示所有“按新會計制度”預置的科目。（2）單擊“增加”按鈕，進入“會計科目一一新增”窗口，輸入實驗資料中所給的明細科目。（3）輸入明細科目相關內容。 單擊工具欄上的“增加” 增加二級科目“工行存款”輸入：（科目編碼）100201（科目中文名稱）工行存款 匕日記賬（在“日記賬”前面的里單擊一次鼠標左鍵即可打上V）己艮行賬 單擊“確定” 單擊“增加” 增加二級科目“中行存款”輸入：（科目編碼）100202（科目中文名稱）中行存款 匸外幣核算在“幣種”右邊的小方框里單擊在下拉菜單中選擇“美元 USD

10、” 匸日記賬匕銀行賬 單擊“確定”（4）繼續(xù)單擊“增加”按鈕，輸入實驗資料中其他明細科目的相關內容。（5）全部輸完后，單擊“關閉”按鈕。?增加的會計科目編碼長度及每段位數要符合編碼規(guī)則。?科目一經使用，就不能再增設下級科目。只能增加同級科目。3.2建立會計科目一一修改會計科目3.2.1修改賬類科目名稱賬類現金（1001）日記賬（1） 在“會計科目”窗口，對著會計科目列表中“1001現金”所在的一行單擊鼠標左鍵，選中要 修改的科目（2）單擊工具欄上的“修改”（3）單擊會計科目修改窗口里的“修改”（4 ）7日記賬（5）單擊“確定”（6）單擊“返回”3. 2. 2修改賬頁格式及計量單位科目名稱賬頁格

11、式計量單位原材料（1211）數量金額式千克（1） 在“會計科目”窗口，對著會計科目列表中“1211原材料”所在的一行單擊鼠標左鍵，選中 要修改的科目（2）單擊工具欄上的“修改”（3）單擊會計科目修改窗口里的“修改”（4）在“賬頁格式”右邊的小方框里單擊在下拉菜單中選擇“數量金額式”（5）7數量核算計量單位| （在“計量單位”右邊的方框里輸入“千克”即可）（6）單擊（7）單擊“返回”設置輔助核算科目名稱輔助核算應收賬款（1131）客戶往來其他應收款（1133）個人往來應付賬款（2121）供應商往來生產成本（4101）項目核算基本生產成本（410101）項目核算直接材料（41010101）項目核算

12、直接人工（41010102）項目核算制造費用（41010103）項目核算輔助生產成本（410102）項目核算制造費用（4105）項目核算工資(410501)項目核算折舊費(410502)項目核算其他費用（410503）項目核算管理費用（5502）部門核算工資費用（550201）部門核算福利費（550202）部門核算辦公費用（550203）部門核算差旅費(550204)部門核算招待費（550205）部門核算折舊費(550206)部門核算其他費用(550207)部門核算(1) 在“會計科目”窗口，對著會計科目列表中“1131應收賬款”所在的一行單擊鼠標左鍵，選 中要修改的科目(2) 單擊工具欄上的

13、“修改”(3) 單擊會計科目修改窗口里的“修改”(4) 匕客戶往來(5) 在“受控系統”旁邊方框里單擊，在下拉菜單中選擇(即“空白”)(6) 單擊“確定”(7) 單擊“返回”(注：“受控系統”自動顯示受控于“應收系統”，在這個實驗里一定要改為“空”系統”，因為雖然“受控系統”顯示的有三個系統，即“應收系統”、“應付系統”、但現在進行的是“總賬系統”里的操作，所以只能將“受控系統”內容設置為“空”，即受控于“總賬 “存貨核算系統”。)?已有數據的科目不能修改科目性質。?被封存的科目在制單時不可以使用。?只有處于修改狀態(tài)才能設置匯總打印和封存3.3建立會計科目一一刪除會計科目(1) 在“會計科目”

14、窗口中，選擇要刪除的會計科目。(2) 單擊“刪除”按鈕，彈出“記錄刪除后不能修復！真的刪除此記錄嗎？ ”提示框。(3) 單擊“確定”按鈕，即可刪除該科目。?如果科目已錄入期初余額或已制單，則不能刪除。?非末級會計科目不能刪除。?被指定為“現金科目”、“銀行科目”的會計科目不能刪除；如想刪除，必須先取消指定。3.4建立會計科目一一指定會計科目將“ 1001現金”指定為現金總賬科目將“ 1002銀行存款”指定為銀行總賬科目操作：(1) 在“會計科目”窗口，單擊 會計科目界面菜單中的 編輯”，打開編輯的下拉菜單。(2) 單擊指定科目”(3) 可看到最左邊方框顯示O現金總賬科目，這時在中間的“待選科目

15、”方框中，單擊1001現金(4) 單擊|_，在最右邊“已選科目”方框中就會出現“1001現金”(5) 0銀行總賬科目(在“O銀行總賬科目”前的O里單擊鼠標左鍵)(6) 在中間“待選科目”方框中，單擊 1002銀行存款”(7) 單擊|，在最右邊“已選科目”方框中就會出現“1002銀行存款”(8) 單擊確認”退出指定科目窗口。?指定會計科目是指定出納的專管科目。只有指定科目后，才能執(zhí)行出納簽字，從而實現 現金、銀行管理的保密性，才能查看現金、銀行存款日記賬。?在指定“現金科目”、“銀行科目”之前，應在建立“現金”、“銀行存款”會計科目時選中“日記賬”復選框。3.5成批復制會計科目科目名稱賬頁格式方

16、向幣種/計量單位主營業(yè)務收入(5101)貸甲產品(510101)數量金額式貸臺乙產品(510102)數量金額式貸件主營業(yè)務成本(5401)借甲產品(540101)數量金額式借臺乙產品(540102)數量金額式借件操作:(2)單擊“成批復制”(3 )將科目編碼1243的所有下級科目復制為科目編碼5101的下級(4)匸數量核算(5)單擊“確認”(這樣1243庫存產品科目下的2個二級科目就復制到了(1 )在會計科目界面的菜單里單擊“編輯”，打開編輯的下拉菜單。5101主營業(yè)務收入科目下)(6) 將1243庫存產品科目下的2個二級科目復制到5401主營業(yè)務成本科目下，操作步驟與上面同理。3. 6退出會

17、計科目設置單擊 退出”退出會計科目界面，從而退出會計科目的設置。4 設置憑證類別4. 1選擇憑證類別設置憑證類別為“收款憑證 付款憑證 轉賬憑證”三種類別。(1) 在“設置”頁簽里，單擊“基礎檔案”前面的“+”打開基礎檔案的下拉菜單(2) 單擊“財務”前面的“ +”打開財務的下拉菜單(3) 單擊“憑證類別”(4 )0收款憑證 付款憑證 轉賬憑證(在“O收款憑證付款憑證 轉賬憑證”的O里單擊鼠標左鍵一次)(5)單擊“確定”，進入憑證類別窗口。4. 2確定限制條件限制條件:類別字類別名稱限制類型限制科目收收款憑證借方必有1001, 1002付付款憑證貸方必有1001, 1002轉P轉賬憑證憑證必無

18、1001, 1002(1 )在憑證類別窗口里，單擊工具欄上的“修改”(2) 在“收款憑證”對應的 限制類型”欄中雙擊鼠標左鍵(3) 在“收款憑證”對應的 限制類型”欄中單擊在下拉菜單中選擇“借方必有”(4 )在“收款憑證”對應的(5 )在“收款憑證”對應的在科目參照表中選擇限制科目”欄中雙擊鼠標左鍵 限制科目”欄中單擊特殊符號1001現金”確定(6 )在“收款憑證”對應的限制類型”欄中，在“1001 ”這個科目編碼的右邊單擊一次鼠標左鍵,把光標移到“ 1001 ”之后在“收款憑證”對應的在科目參照表中選擇“限制科目”欄中再次單擊特殊符號1002銀行存款”確定(7) 在其他任一空白方格處單擊一次

19、鼠標左鍵(8) 設置付款憑證、轉賬憑證限制條件的步驟同理。(9) 三種憑證類別的限制條件都設置完成后，單擊“退出”，退出憑證類別窗口，退出憑證類別的設置。5設置項目目錄5 1進入項目目錄設置(1) 在“設置”頁簽里，單擊“基礎檔案”前面的“+”，打開基礎檔案的下拉菜單(2) 單擊“財務”前面的“ +”，打開財務的下拉菜單(3) 單擊“項目目錄”，進入 項目檔案窗口5. 2設置項目目錄一一定義項目大類(1) 執(zhí)行“設置” | “項目目錄”命令，進入“項目目錄”窗口。(2) 單擊“增加”按鈕，打開“項目大類定義一一增加”對話框。(3) 輸入新項目大類名稱“生產成本”。(4) 單擊“下一步”按鈕，其

20、他設置均采用系統默認值。最后單擊“完成”按鈕，返回“項目 檔案”窗口。?項目大類的名稱是該類項目的總稱，而不是會計科目名稱。如：在建工程按具體工程項目核 算，其項目大類名稱應為“工程項目”而不是“在建工程”。5. 3設置項目目錄一一指定核算科目(1)在“項目檔案”窗口中，選擇“核算科目”頁簽。 單擊“ >>”按鈕，單擊“確定”按鈕。? 一個項目大類可指定多個科目，一個科目只能指定一個項目大類。5. 4設置項目目錄一一定義項目分類對生產成本項目大類進一步劃分明細項目：1自行生產2委托生產操作：(1 )在項目檔案窗口里，在“項目大類”旁邊的方框中單擊 在下拉菜單中選擇“生產成本”(2)

21、 單擊 項目分類定義”頁簽(3) 輸入：分類編碼：1分類名稱：自行生產(4) 單擊“確定”(5) 輸入：分類編碼：2分類名稱：委托生產(6) 單擊“確定”?為了便于統計，可對同一項目大類下的項目進行進一步劃分，即定義項目分類。?若無分類，也必須定義項目分類為“無分類”5. 5設置項目目錄一一定義項目目錄項目編號項目名稱是否結算所屬分類碼101甲產品1201乙產品Y2(1 )在項目檔案窗口里，在“項目大類”旁邊的方框中單擊在下拉菜單中選擇“生產成本”(2) 單擊項目目錄”頁簽(3) 單擊“維護”按鈕，進入“項目目錄維護”窗口。(4 )單擊工具欄上的“增加”按鈕(5) 輸入：項目編號：101項目名

22、稱：甲產品(右邊的 是否結算”欄為空)(6) 輸入：所屬分類碼：1(或：在“所屬分類碼”的方格里雙擊鼠標左鍵，再單擊右邊的特殊符號，在項目分類碼目錄窗口里單擊“ 1自行生產”，再單擊“確定”)(7 )按Enter鍵(回車鍵)(8 )單擊工具欄上的“增加”按鈕(9 )輸入項目編號：201(10 )輸入項目名稱：乙產品(11 )在是否結算”欄雙擊鼠標左鍵，出現“ Y”標志(12)選擇所屬分類碼：2(13)單擊退出”5. 6退出項目目錄設置單擊 退出”，退出“項目檔案”界面，完成項目目錄的設置。?標識結算后的項目將不能再使用。6.結算方式結算方式編碼結算方式名稱票據管理1現金結算2支票V201現金支

23、票V202轉賬支票V3匯兌301信匯302電匯4銀行匯票5銀行本票6托收承付7其他(1) 在“設置”頁簽里，單擊“基礎檔案”前面的“+”，打開基礎檔案的下拉菜單(2) 單擊“收付結算”前面的“ +”，打開收付結算的下拉菜單(3) 單擊“結算方式”(4) 單擊“增加”(5 )輸入：結算方式編碼：1結算方式名稱：現金是否票據管理(6) 單擊“保存”(7) 直接接著輸入其他的結算方式。(8) 當所有的結算方式都設置完成后，單擊“退出”，退出結算方式窗口，退出結算方式的設置。7輸入期初余額7 . 1進入期初余額錄入窗口(1) 在用友主界面的“業(yè)務”頁簽里，單擊“財務會計”前面的“+”，打開財務會計的下

24、拉菜單。(2) 對著“財務會計”下面的“總賬”單擊鼠標左鍵，打開總賬的下拉菜單。(3) 單擊“設置”前面的“ +”，打開設置的下拉菜單。(4) 單擊“期初余額”，出現“期初余額錄入”窗口，可進行期初余額的錄入。(5) 直接輸入末級科目(底色為白色)的期初余額，上級科目的期初余額自動填列。(6) 設置了輔助核算的科目底色顯示為黃色，期初余額的錄入要到相應的輔助賬中進行。方法是： 雙擊設置了輔助核算屬性的科目的期初余額欄，進入相應的輔助賬窗口，按明細輸入每筆業(yè)務的金 額，完成后單擊“退出”按鈕，輔助賬余額自動帶到總賬。(7) 輸完所有科目余額后，單擊“試算”按鈕，打開“期初余額試算平衡表”對話框。

25、（8）若期初余額不平衡，則修改期初余額；若期初余額試算平衡，單擊"退出”按鈕。7. 2輸入主體賬期初余額（單位：元） 主體賬期初余額：科目名稱賬頁格式方向幣種/計量單位期初余額現金（1001）借775.70銀行存款（1002）借159488.89工行存款（100201）借159488.89中行存款（100202）借美元壞賬準備（1141）貸788.00原材料（1211）數量金額式借千克50 000 （ 1000千克，單價50元）庫存商品（1243）借200000.00甲產品（124301）數量金額式借臺88000.00 （100臺，單位成本880元）乙產品（124302）數量金額式借

26、件112000.00 （1120件，單位成本100元）待攤費用（1301）借642.00報刊費（130101）借642.00固定資產（1501）借260680.00管理用固定資產（150101）借臺100000.00 （50臺）生產用固定資產（150102）借臺160680.00 （5 臺）累計折舊（1502）貸10689.87無形資產（1801）借58500.00短期借款（2101）貸200000.00應付福利費（2153）貸10222.77應交稅金（2171）貸-8000.00未交增值稅（217102）貸-8000.00其他應付款（2181）貸2100.00股本（3101）貸500000.

27、00利潤分配（3141）貸-83998.31未分配利潤（314115）貸-83998.31（1） “現金”期初余額的輸入:在“現金”對應的“期初余額”一欄單擊鼠標左鍵輸入“ 775.70 ”（2）“工行存款”期初余額的輸入：在“工行存款”對應的“期初余額”一欄單擊鼠標左鍵輸入“ 159488.89 ”注：由于二級科目 中行存款”的期初余額是0,所以只用輸入 工行存款”的期初余額159488.89，一 級科目 銀行存款"的期初余額（=工行存款"的期初余額+中行存款"的期初余額）159488.89由系統 自動填入。（3）“原材料”期初余額的輸入： 在“原材料”對應的“

28、期初余額”一欄輸入“50 000 ” 在“ 50 000 ”下方的方格內輸入“ 100” (左邊有其計量單位“千克”)(4) “甲產品”和“乙產品”期初余額的輸入： “甲產品”期初余額的輸入：在“甲產品”對應的“期初余額”一欄單擊鼠標左鍵輸入“ 88000.00 ”在“ 88000.00 ”下方的方格內輸入“ 100”(左邊有其單位“臺”) “乙產品”期初余額的輸入：在“乙產品”對應的“期初余額” 一欄單擊鼠標左鍵輸入 “ 112000”在“ 112000”下方的方格內輸入“ 1120”(左邊有其單位“件”) 在“庫存商品”對應的“期初余額”一欄，系統會自動填入“200000.007. 3輸入

29、輔助賬期初余額(單位：元)7. 3. 1輸入客戶往來期初余額 客戶往來期初科目名稱：1131應收賬款方向：借期初余額：157600.00日期憑證號數客戶摘要方 向金額業(yè)務員票號 號票據日期2008-11-20轉-200遠大公司銷售產品借99600吳靜P2222008-11-202009-01-01轉-26宏威公司銷售產品借58000吳靜Z1112009-01-01(1) 在“應收賬款”對應的“期初余額”一欄雙擊鼠標左鍵(2) 在“客戶往來期初”界面，單擊工具欄上“增加”按鈕(3) 在“憑證號”一欄雙擊鼠標左鍵單擊“憑證號”一欄中的特殊符號在憑證號參照窗口中，在“類別”右邊方框里單擊 在下拉菜單

30、中，對著“轉轉賬憑證”單擊鼠標左鍵在憑證號參照窗口中，在“憑證號”一欄輸入“200”單擊“確定”(6 )在“客戶”一欄雙擊鼠標左鍵單擊特殊符號在參照框里對著“遠大公司”雙擊鼠標左鍵(7) 在“摘要”一欄輸入“銷售產品”(8 )在“金額”一欄輸入“ 99600”(9) 在“業(yè)務員”一欄雙擊鼠標左鍵單擊特殊符號在參照框里對著“吳靜”雙擊鼠標左鍵(10 )在“票號”一欄輸入“ P222”(11) 在“票據日期”一欄雙擊鼠標左鍵單擊特殊符號在日歷框里選擇日期“ 2008-01-20 ”(12) 單擊工具欄上“增加”按鈕(13) 輸入宏威客戶的應收賬款期初余額，輸入步驟與“遠大公司”同理。 (14 )單擊“退出”。7. 3. 2輸入個人往來期初余額個人往來期初科目名稱：1133其他應收款 方向：借期初余額：3800.00日期憑證號數部門名稱個人名稱摘要方向本幣期初余額2008-10-01付-80總經理辦公室李晨光岀差借款借3800輸入“其他應收款”期初余額的操作步驟與“應收賬款”期初余額輸入的操作步驟同理。7. 3. 3輸入供應商往來期初余額 供應商往來期初科目名稱：2121應付賬款方向：貸期初余額：276850.00日期憑證