用戶操作手冊(cè)_財(cái)務(wù)管理__項(xiàng)目結(jié)算

1、 用戶操作手冊(cè)項(xiàng)目結(jié)算V 1.002014/12/06作者作者聯(lián)系方式李偉彬修訂日期文檔版本修訂描述文檔作者審批人2014/12/06V1.00初稿李偉彬變更紀(jì)錄變更日期變更描述文檔作者審批人目錄1.業(yè)務(wù)操作說明41.1.1綜述41.1.2名詞及概念說明41.1.3. 業(yè)務(wù)流程圖42.系統(tǒng)步驟說明62.1.查看工單發(fā)生的費(fèi)用（KOB1）62.2.維護(hù)結(jié)算規(guī)則（IW32）82.3.工單結(jié)算（KO88）92.4.維護(hù)項(xiàng)目結(jié)算規(guī)則（CJ02）112.5.維護(hù)項(xiàng)目結(jié)算（CJ88）131. 業(yè)務(wù)操作說明1.1.1綜述本流程的前提是本月項(xiàng)目上已發(fā)生成本。本流程主要描述當(dāng)項(xiàng)目上發(fā)生成本時(shí)，成本會(huì)計(jì)先檢查項(xiàng)目

2、上的工單本月是否發(fā)生費(fèi)用成本，如果發(fā)生則先進(jìn)入工單結(jié)算流程，否則直接進(jìn)入本流程，維護(hù)項(xiàng)目結(jié)算規(guī)則、執(zhí)行項(xiàng)目結(jié)算、進(jìn)行工單結(jié)算流程操作，再在SAP系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)項(xiàng)目結(jié)算規(guī)則，進(jìn)行項(xiàng)目月末結(jié)算，接著判斷處理是否正確，不正確的話需要進(jìn)行項(xiàng)目結(jié)算沖銷，正確的話繼續(xù)判斷是否需進(jìn)行項(xiàng)目竣工結(jié)算并進(jìn)行相應(yīng)操作的過程。1.1.2名詞及概念說明WBS：Work Breakdown Structure，工作分解結(jié)構(gòu)，項(xiàng)目的縱向結(jié)構(gòu)劃分。是以層次結(jié)構(gòu)的形式將完成一個(gè)項(xiàng)目所要執(zhí)行的任務(wù)層層細(xì)分所形成的項(xiàng)目結(jié)構(gòu)。它提供了關(guān)于項(xiàng)目的概覽并且構(gòu)筑了項(xiàng)目的組織結(jié)構(gòu)和協(xié)調(diào)合作的基礎(chǔ)，同時(shí)顯示了項(xiàng)目在工作，時(shí)間和金錢上的花費(fèi)，可以應(yīng)

3、用它來計(jì)劃時(shí)間，成本和分配預(yù)算。1.1.3.業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明單位/部門崗位SAP系統(tǒng)事務(wù)代碼單據(jù)SAP單據(jù)打印010項(xiàng)目物資工單流程/項(xiàng)目實(shí)施流程該流程的前接流程為：項(xiàng)目物資工單流程/項(xiàng)目實(shí)施流程各級(jí)公司財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)020本月項(xiàng)目上工單是否發(fā)生成本成本會(huì)計(jì)查看本月項(xiàng)目上工單是否發(fā)生成本。如果是接節(jié)點(diǎn)030，否則接節(jié)點(diǎn)040.各級(jí)公司財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)KOB1030工單結(jié)算流程詳見工單結(jié)算流程各級(jí)公司財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)040維護(hù)項(xiàng)目結(jié)算規(guī)則成本會(huì)計(jì)在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行維護(hù)項(xiàng)目結(jié)算規(guī)則。各級(jí)公司財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)CJ02050項(xiàng)目結(jié)算成本會(huì)計(jì)在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行項(xiàng)目結(jié)算。各級(jí)公司財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)CJ88/CJ

4、8G060項(xiàng)目報(bào)表查看及數(shù)據(jù)檢查成本會(huì)計(jì)查看項(xiàng)目報(bào)表檢查是否準(zhǔn)確。各級(jí)公司財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)KOB1/S_alr_87013611070審核是否通過各級(jí)公司財(cái)務(wù)部部門負(fù)責(zé)人/財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)報(bào)表進(jìn)行審核，如果通過接節(jié)點(diǎn)090，否則接節(jié)點(diǎn)080。各級(jí)公司財(cái)務(wù)部部門負(fù)責(zé)人/財(cái)務(wù)總監(jiān)080項(xiàng)目結(jié)算沖銷各級(jí)公司財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)進(jìn)行項(xiàng)目結(jié)算沖銷后返回前端修改業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。各級(jí)公司財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)CJ88/CJ8G090是否竣工結(jié)算各級(jí)公司財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)判斷是否進(jìn)行竣工結(jié)算。各級(jí)公司財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)100在建工程資本化流程詳見在建工程資本化流程。各級(jí)公司財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)2. 系統(tǒng)步驟說明2.1. 查看工單發(fā)生的費(fèi)用（KOB1）

5、· 步驟描述：點(diǎn)擊右側(cè)界面的KOB1鏈接進(jìn)入查看工單發(fā)生的費(fèi)用功能界面· 路徑：SAP菜單>會(huì)計(jì)核算>控制>內(nèi)部訂單>信息系統(tǒng)>內(nèi)部訂單的報(bào)表>行項(xiàng)目>訂單：實(shí)際行項(xiàng)目· 事務(wù)代碼：KOB1· 步驟描述：進(jìn)入右側(cè)界面后填寫完整以下數(shù)據(jù)后【執(zhí)行】進(jìn)入輸入值說明：- 訂單：可以輸入特定的檢修訂單號(hào)或者訂單號(hào)范圍- 訂單組：訂單組- 成本要素或者成本要素組：- 過賬日期：可以輸入特定日期或者日期范圍- 詳細(xì)選擇條件：可以增加更多的選擇項(xiàng)，如工廠或者公司代碼。輸入詳細(xì)選擇條件后按可以返回初始界面。· 操作說明執(zhí)

6、行后可以查看選擇條件內(nèi)的工單實(shí)際成本輸出。雙擊行項(xiàng)目或者選擇行項(xiàng)目后點(diǎn)擊【憑證】可以查看成本流，可以關(guān)聯(lián)到對(duì)應(yīng)的發(fā)料憑證以及查看產(chǎn)生的會(huì)計(jì)憑證。 2.2. 工單結(jié)算（KO88）· 步驟描述：點(diǎn)擊右側(cè)界面的KO88鏈接進(jìn)入工單結(jié)算界面· 路徑：SAP菜單>會(huì)計(jì)核算>控制>內(nèi)部訂單>期末記賬>單一功能>結(jié)算>單個(gè)處理· 事務(wù)代碼：KO88· 步驟描述：進(jìn)入右側(cè)界面的填寫詳細(xì)信息后回車進(jìn)入查詢界面選擇控制范圍：GDG0輸入值說明：- 訂單：輸入需要結(jié)算的訂單號(hào)- 結(jié)算期間：結(jié)算費(fèi)用的會(huì)計(jì)期間- 處理類型：選擇自動(dòng)- 測

7、試運(yùn)行：前面的勾選去掉為正式運(yùn)行。否則為測試運(yùn)行。結(jié)算規(guī)則：點(diǎn)擊可以查看已經(jīng)維護(hù)的結(jié)算規(guī)則。點(diǎn)擊執(zhí)行· 操作說明查看右側(cè)界面的實(shí)際結(jié)算信息。· 操作說明上個(gè)頁面點(diǎn)擊后出現(xiàn)右圖界面，可點(diǎn)擊查看利潤中心憑證和控制憑證，由于費(fèi)用只從內(nèi)部訂單轉(zhuǎn)到WBS元素中，因此不會(huì)產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證。2.3. 維護(hù)項(xiàng)目結(jié)算規(guī)則（CJ02）· 步驟描述：點(diǎn)擊右側(cè)界面的CJ02鏈接進(jìn)入工單分解結(jié)構(gòu)更改界面· 路徑：SAP菜單>會(huì)計(jì)核算>投資管理>主數(shù)據(jù)>工作分解結(jié)構(gòu)>更改· 事務(wù)代碼：CJ02· 步驟描述：進(jìn)入右側(cè)界面的填寫詳細(xì)信息后回

8、車進(jìn)入查詢界面輸入值說明：- 項(xiàng)目定義：輸入項(xiàng)目定義或者WBS元素輸入后點(diǎn)擊回車進(jìn)入下一界面。· 操作說明選擇需要維護(hù)的WBS元素，點(diǎn)擊【結(jié)算規(guī)則】。· 操作說明類：假如結(jié)算至在建工程，選擇類FXA，并且在結(jié)算接收方輸入對(duì)應(yīng)的在建工程號(hào)。結(jié)算接收方：接受對(duì)象。然后返回，保存。2.4. 維護(hù)項(xiàng)目結(jié)算（CJ88）· 步驟描述：點(diǎn)擊右側(cè)界面的CJ88鏈接進(jìn)入工單分解結(jié)構(gòu)更改界面· 路徑：SAP菜單>會(huì)計(jì)管理>投資管理>投資項(xiàng)目>期末結(jié)賬>單一功能>結(jié)算>單個(gè)處理· 事務(wù)代碼：CJ88· 步驟描述：進(jìn)入右側(cè)界面的填寫詳細(xì)信息后回車進(jìn)入查詢界面輸入值說明：- 項(xiàng)目定義：輸入項(xiàng)目定義或者WBS元素- 結(jié)算期間：輸入結(jié)算的月份- 會(huì)計(jì)年度：會(huì)計(jì)年度- 處理類型：自動(dòng)- 測試運(yùn)行：不勾選代表正式運(yùn)行。點(diǎn)擊【執(zhí)行】后進(jìn)入下一界面。· 操作說明點(diǎn)擊執(zhí)行后出現(xiàn)以下界面，點(diǎn)擊明細(xì)可以查詢。· 操作說明上個(gè)頁面點(diǎn)擊后