行政出納工作職責

1、行政出納工作職責出納兼行政崗位職責1. 負責公司辦公、生活用品等的采購、發(fā)放和管理工作。2. 登記每天的現(xiàn)金、銀行日記賬，以及每天的會議紀要。3. 保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、網(wǎng)上銀行U盾等；做好網(wǎng)上銀行密碼及銀行卡密碼的保密工作。4. 月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點交財務會計審核；協(xié)助會計每月的報表工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律和制度，及時繳納稅金。5. 負責財務印簽的保管和使用。6. 員工保險等有關福利方面工作的辦理。7. 協(xié)助常務副總完成公司行政事務工作及部門內(nèi)部日常事務工作。8. 對公司各項規(guī)章制度進行監(jiān)督并按制度執(zhí)行。9. 參與公司績效管理、考勤工作，管理審核監(jiān)督員工每

2、月考勤。10. 配合常務副總進行公司的招聘工作，為公司引進優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。11. 協(xié)助公司合同的擬定，及時跟進經(jīng)理交代的應收賬款的催收。12. 配合工程部工程款項的支付，監(jiān)督管理工程部物資的使用。13. 完成總經(jīng)理交代的其他事項。財務人員崗位職責一、財務經(jīng)理：概述：1 . 、財務總監(jiān)由總經(jīng)理聘任，是公司財務工作的直接負責人，全面負責財務管理和經(jīng)濟核算，參與公司重大經(jīng)營決策活動，是總經(jīng)理的參謀和助手。2 、財務經(jīng)理對總經(jīng)理負責。入職條件：1 、具有財務大專或以上文化程度，具有會計師或以上職稱，熟練應用各類辦公軟件。2 、熟悉國家的財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章制度和方針、政

3、策，掌握本行業(yè)業(yè)務管理的有關知識，從事相關工作五年以上。3 、有較強的協(xié)調(diào)能力，綜合分析能力，能做到堅持原則，廉潔奉公。 工作職責：4 、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促公司有關部門降低消耗，節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益；5 、 建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析；6 、 協(xié)助總經(jīng)理對企業(yè)的經(jīng)營、業(yè)務發(fā)展及基本建設投資等問題做出決策；7 、負責對公司財務機構(gòu)的設置，職務設置和人員聘任提出方案；8 、 組織財務工作人員的業(yè)務培訓和考核，支持財務人員依法行使職權；9 、參與重大經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的研究、審查；8 、負責公司稅務報表的審核工作；9 、時刻提高警惕性，

4、注意保密、防止泄密，以保證工作的正常開 展；10 、承辦總經(jīng)理交辦的各項事務二、財務會計：. 概述：1 、財務會計由財務經(jīng)理聘任，協(xié)助財務經(jīng)理作好日常會計工作，在工作中負有監(jiān)督、指導、實施的責任。2 、財務會計對財務經(jīng)理負責。入職條件：1 、具有財務大專或以上文化程度，具有助理會計師或以上職稱，熟練應用各類辦公軟件；3 、有一定的協(xié)調(diào)能力，綜合分析能力，能做好堅持原則，廉潔奉公 . 工作職責1 、 按規(guī)定對公司的財務工作進行處理并做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚2 、負責按時提交公司月度、季度、年度準確的各類財務報表，以便進行經(jīng)濟活動分析；3 、負責公司日常財務運作、資金應用、流動監(jiān)控、執(zhí)行，

5、真實、準確反應公司債權、債務并不定期對出納的工作進行審核保證其賬實相符；4 、負責按公司財務管理制度對各類費用預支、報銷的審核；6 、負責公司合同保管、發(fā)放及財務審核工作；7 、負責對公司各部門業(yè)務量及業(yè)務提成進行核算，審批工資表；8 、 審核公司各項制作成本，發(fā)現(xiàn)弄虛作假行為做出相應處罰建議，提交財務經(jīng)理批準；9 、負責與稅務、工商等國家相關部門的對接工作；10 、時刻提高警惕性，注意保密、防止泄密，以保證工作的正常開展；11 、負責公司其它部門相關事宜的工作配合；12 、承辦財務經(jīng)理交辦的各項事務。二、出納：概述：1 、財務出納由財務經(jīng)理聘任，負責公司財務現(xiàn)金管理工作，在工作中負有檢查、監(jiān)

6、督、實施的責任。2 、財務出納對財務經(jīng)理負責。入職條件1 、具有財務大?；蛞陨衔幕潭?，持有上崗證，熟練應用各類辦公軟件。2 、熟悉國家的財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章制度和方針、政策，從事相關工作一年以上。3 、有一定的協(xié)調(diào)能力，綜合分析能力，能做好堅持原則，廉潔奉公。 工作職責1 、建立公司出納管理賬目，做好日常憑證審核、登錄工作，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證，保證憑證的真實性。對不真實、不合法的原始憑證，不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充；2 、 嚴格按財務管理制度進行現(xiàn)金收支管理，嚴格執(zhí)行支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票及現(xiàn)金須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效；4 、負責按時提交公司周報、月報、季報、年報準確的資金報表，以便財務經(jīng)理進行經(jīng)濟活動分析；5 、負責按公司財務管理制度執(zhí)行各類費用預支、報銷；6 、負責督促各相關部門對應收款項按回款計劃執(zhí)行；7 、負責對公司各部門業(yè)務量及業(yè)務提成進行核算，制訂工資表；8 、負責與供應商接洽，承擔采購、審核、付款工作；9 、負責與銀行、稅務、工商等國