美的集團物流倉儲管理

1、范文范例參考重慶美的通用制冷設(shè)備有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QG/MT09.10-2010倉儲物流管理本標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)管理模塊修訂本標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)管理模塊歸口管理本標(biāo)準(zhǔn)修訂人：常開文本標(biāo)準(zhǔn)審核人：本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：編制/修訂原因說明：為規(guī)范物料倉儲管理，提升倉儲物流質(zhì)量保障能力，根據(jù)2010年組織架構(gòu)調(diào)整及實際運作需要對相關(guān)內(nèi)容進行修訂。原草節(jié)號現(xiàn)草節(jié)號修訂（內(nèi)容）說明修訂人/時間常開文/2010.07.28單位審核/日期：會審/日期：單位外會簽：批準(zhǔn)：1流程清單內(nèi)所有文件審批發(fā)布必須按照清單規(guī)定的審批流程組織審批，并在此處寫明審批流程。示例：編制部門審核（制造部） -管理部會審（管理部） -其他部門會簽 （財務(wù)部、

2、品質(zhì)部、 研發(fā)中心）-批準(zhǔn)（總經(jīng)理）2流程清單外的文件審批流程由管理部和品質(zhì)部確定。完美Word格式整理版范文范例參考1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了采購物料的驗收入庫、帳務(wù)管理、物料存儲保管、物料集成、物料退倉、結(jié)算、盤點清庫以及搬運過程控制等內(nèi)容的管理要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于重慶美的通用制冷設(shè)備有限公司。2 引用標(biāo)準(zhǔn)無3 定義本標(biāo)準(zhǔn)采用下列定義：3.1 化工物料指易燃易爆、 有毒、 易氧化腐蝕、化學(xué)藥品、具有潛在危險或危害的需要在特定環(huán)境下保存的以及具有存放期限規(guī)定的物料。3.2 易損件物料指質(zhì)量不穩(wěn)定、 運輸或生產(chǎn)過程中受力后容易損壞，或生產(chǎn)過程中一旦發(fā)生誤操作不容易恢復(fù)質(zhì)量特性的物料以及工藝控制難度較高

3、的物料。包括：塑料散件、風(fēng)輪風(fēng)葉、接線座、泡沫件、包裝紙箱、海綿件、標(biāo)貼件等。3.3 恰時物料指體積較大、占用面積較多且質(zhì)量較穩(wěn)定（部分實行認(rèn)可進貨），供應(yīng)商位于公司周邊范圍，可滿足生產(chǎn)進度和節(jié)拍，可小批量、多批次供貨的物料。3.4 儲備物資采購周期較長、 市場供應(yīng)緊俏或受生產(chǎn)能力所限無適量儲備將無法滿足生產(chǎn)需求的長線物資。包括鑄件、壓縮機、銅管、鋁箔、專用進口件及其它物料。3.5 呆滯物料指在倉庫倉儲日期超過 1 個月的物料。3.6 配套集成指生產(chǎn)所需物料（包括自制、采購物料）的數(shù)量與對應(yīng)作業(yè)相符且質(zhì)量合格的成套物料。3.7 作業(yè)配套率作業(yè)配套率=1 （當(dāng)天缺料作業(yè)數(shù)量/當(dāng)天排產(chǎn)作業(yè)數(shù)量）3

4、.8 下線物料車間在生產(chǎn)過程中因某種原因（包括來料質(zhì)量、運輸損壞、操作失誤等）所產(chǎn)生的不符合裝配要求物料。4管理職責(zé)4.1 生產(chǎn)管理模塊倉儲物流組負(fù)責(zé)采購物資的倉儲管理，負(fù)責(zé)外購物料收發(fā)、送檢，負(fù)責(zé)物料的信息集 成和實物集成，對物料異常信息整理和反饋。4.2 車間負(fù)責(zé)半成品和二級材料庫存管理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場物料的區(qū)域規(guī)劃、標(biāo)識和日常保管工作。4.3 生產(chǎn)管理模塊采購與計劃負(fù)責(zé)物料采購計劃和生產(chǎn)計劃的制定，負(fù)責(zé)物料采購/協(xié)作加工及與供方的聯(lián)絡(luò)溝通。4.4 管理部負(fù)責(zé)各倉庫及其安全消防設(shè)施的統(tǒng)一規(guī)劃布局和日常點檢，負(fù)責(zé)各倉庫物料安全防護狀況的監(jiān)督。5倉儲管理5.1 倉庫管理流程（見圖 1）5.2 倉

5、儲作業(yè)區(qū)域劃分倉儲物流作業(yè)區(qū)域可劃分為以下幾種：合格品存儲區(qū)、待檢區(qū)、不合格品區(qū)、廢品區(qū)、代保管區(qū)、 分裝區(qū)、配套區(qū)及外租倉，倉庫根據(jù)具體情況設(shè)置物料的存放區(qū)域。合格品區(qū)一一用于存放經(jīng)檢驗部門抽檢或篩選判定為合格的物料；待檢區(qū)一一用于存放已暫收尚未檢驗的物料（小件物料），大件物料（如壓縮機、銅管、鋁箔等） 亦可在物料包裝上掛“待檢物資”標(biāo)識；不合格品區(qū)一一用于存檢驗不合格、生產(chǎn)下線不合格、分裝配送等其它原因引起不合格的物料。廢品區(qū)一一用于存放已批復(fù)作報廢處理的物料；代保管區(qū)一一用于存放供應(yīng)商超需求送貨（如一周內(nèi)有需求暫由倉庫保管）、或暫未清退的超需 求物料。分裝區(qū)一一用于存放已配套、發(fā)放作業(yè)所

6、需物料，按類別將物料拆箱裝上相應(yīng)的物流周轉(zhuǎn)容器并 按上線時間及需用量按節(jié)拍分批送至相應(yīng)工位；配套區(qū)一一用于存放按生產(chǎn)作業(yè)配套集成，已分裝尚未配送的物料；外租倉一一由公司統(tǒng)一規(guī)劃，供經(jīng)濟運輸批量經(jīng)常大于需求批量、運輸貨距較遠的供應(yīng)商自愿有 嘗地存放物料的倉庫。5.3 物料的接收5.3.1 核對采購物料到庫后，倉管員根據(jù)“送貨單”（五聯(lián)）核對是否為定額內(nèi)所需（大型機推式物料接收定額為7天排產(chǎn)需求；中型機推式物料接收定額為3天排產(chǎn)需求；拉式物料、輔助材料接收定額為15天排產(chǎn)需求；對于金額較小的拉式物料根據(jù)批量采購數(shù)量接收）；戰(zhàn)略儲備物資按照供應(yīng)鏈管理部門儲備計劃量核定。核對物料的名稱、圖號規(guī)格、物料

7、編碼及數(shù)量是否與“送貨通知單”上所列相符。清點 驗收物料的數(shù)量，重量、長度入庫的大宗原材料還需檢斤、檢尺。5.3.2 接收倉管員核對物料無誤后，及時將“送貨單”交物資帳務(wù)員在ERP系統(tǒng)中做暫收，如有誤差則根據(jù)實際數(shù)量填寫實收，數(shù)量改動要求供應(yīng)商在送貨單上簽字確認(rèn)，無需求物料拒收并辦理退貨手續(xù)。對生產(chǎn)所需物料，應(yīng)在 30分鐘內(nèi)辦理簽收手續(xù)，同時在系統(tǒng)中做接收。送貨單四、五聯(lián)交供應(yīng)商，其余聯(lián) 留下。5.3.2.1 無訂單物料的接收a）有需求無訂單時，倉管員及時報給生產(chǎn)管理模塊相關(guān)采購員補單，同時報部門主管處，以便 跟進、考核。采購員接到無定單反饋后，一般物料4小時內(nèi)補好訂單，大宗原材料 2個工作日

8、內(nèi)補好訂單并答復(fù)相關(guān)倉管員；無需求物料接收時由采購員填寫超計劃接收申請表才可以 接收。b）對于未確認(rèn)物料，若生產(chǎn)急用，可先通知質(zhì)檢人員對物料按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行確認(rèn)，經(jīng)檢合格后 可先發(fā)到車間使用。采購員當(dāng)天填報未確認(rèn)物料清單書面反饋至工藝、開發(fā)模塊。工藝、開發(fā)模塊接到未確認(rèn)物料反饋后，在規(guī)定周期內(nèi)將確認(rèn)單或臨時技術(shù)通知單下發(fā)給生產(chǎn)管理模塊，采購員接到通知后 1天內(nèi)補好訂單。c） 采購員補好定單后立即通知帳務(wù)員，帳務(wù)員在系統(tǒng)中接收。對于已有訂單未接收而產(chǎn)生的負(fù) 數(shù)，按考核辦法對責(zé)任倉管員進行考核。5.3.2.2 易損件物料的接收旺季生產(chǎn)期間，為確保生產(chǎn)需求，減少和避免由于物料的損耗且補給不及時影響生產(chǎn)

9、而造成損失，對于生產(chǎn)過程中損耗大，補送速度不能保證需要的物料，采取超需求3%。比例下單接收多送物料方式解決。3%。的含義：定制訂單或送貨通知數(shù)量20件以下不用做儲備；20500件（含500件）按2件儲備；5001000件（含1000件）按3件儲備；1000件以上按3%o比例取整件（按四舍五入原則）儲備。采購 訂單數(shù)量的對應(yīng)情況由相應(yīng)采購主管負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商。5.3.2.3 恰時供貨物料的接收a）對實行恰時供貨的物料，由供應(yīng)商根據(jù)車間排產(chǎn)需求提前一天送到物資恰時供貨倉庫，由倉管員收貨、報檢，并由賬務(wù)員在系統(tǒng)中做接收、交貨、發(fā)料等事務(wù)處理。b）恰時供貨物料的現(xiàn)場管理由恰時物料倉管員負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按照現(xiàn)場

10、最大存貨量做好物料的監(jiān)控，不得超過最大存放量，保持現(xiàn)場物料的整潔、規(guī)范。c）因計劃變動作業(yè)延后或取消時，12小時內(nèi)有需求或數(shù)量較小近期有需求的物料可暫存，超過 1天以上無需求的， 必須及時組織清退， 以免物料積壓，提高場地利用率，減少物料長期堆放現(xiàn)場 而造成管理難度大、物料受損等問題。5.3.2.4 儲備物資的接收a）外購儲備物資計劃的編制由供應(yīng)鏈管理根據(jù)有關(guān)計劃編制儲備計劃，報生產(chǎn)管理與財務(wù)部會簽， 總經(jīng)理審核，報事業(yè)部財務(wù)總監(jiān)審批后下達。b）儲備計劃的編制要求： 儲備計劃必須詳細分析儲備的必要性，儲備占用的資金、場地及其他資源，并對儲備計劃存在的主要風(fēng)險和儲備計劃的投入產(chǎn)出情況進行分析。c

11、）當(dāng)需求訂單有較大的調(diào)整時，生產(chǎn)管理在收到產(chǎn)品需求訂單取消（調(diào)減）通知書后迅速做出反應(yīng)，以此為依據(jù)對戰(zhàn)略儲備物資采購計劃進行相應(yīng)的調(diào)整，以便根據(jù)供應(yīng)商供貨情況對供貨比例進行適當(dāng)?shù)男抻?。需求計劃做出調(diào)整而不及時向相關(guān)部門反饋，或收到反饋而不調(diào)整儲備計劃并通報相關(guān)部門而給公司造成損失的，造成的呆滯責(zé)任及處理損失超過5萬元的，對直接責(zé)任人和直接主管領(lǐng)導(dǎo)進行通報批評并處800元以上罰款。d）倉庫管理人員根據(jù)儲備計劃清單接收，經(jīng)檢驗合格后立即入帳并對儲備物資進行動態(tài)監(jiān)控（為減少資金占用，提高儲備物料的流動性、收益性，以優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，原則上壓縮機儲備期最長不超過六個月、兩器的儲備時間結(jié)合生產(chǎn)實際情況最長不

12、超過五個月、銅管鋁箔的儲備期不超過三個月）；對超過儲備計劃量的物資需上報部門主管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部部長，以決定是否接收。e）倉庫要做好儲備物資的防塵、防銹蝕、防霉變工作，對儲備物資的消耗情況進行動態(tài)監(jiān)控，對一 個月以內(nèi)90%未動的儲備物資要進行資產(chǎn)預(yù)警，以簡報的形式定期（每半月）通報。f） 生產(chǎn)管理模塊負(fù)責(zé)采取積極措施消化儲備物料，原則上必須優(yōu)先消化儲備物料，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不按儲備物料優(yōu)先原則使用的將予以通報批評。對因工廠儲備計劃編制和動態(tài)調(diào)整不力而形成呆滯不良物料的，將對相關(guān)責(zé)任人予以通報批評，呆滯物料金額超過10萬元的，將對相關(guān)責(zé)任人和直接領(lǐng)導(dǎo)處以1000元以上罰款。對因計劃調(diào)整、工藝更改，根本無機會

13、使用或超出儲備期的儲備物 料，根據(jù)實際情況采取排產(chǎn)消化、改制、退廠、折價變賣、調(diào)讓、置換、報廢等方式處理，相關(guān) 責(zé)任部門承擔(dān)處理損失。在對此部分物料的處理上本著損失最小化原則，盡可能減少對經(jīng)營造成的影響。g）超過儲備期的儲備物料即可視為呆滯物料，工藝設(shè)備模塊負(fù)責(zé)對超過儲存期限的儲備物資的性能進行測試驗證，提供處理意見。對需退貨、調(diào)讓、置換、折價變賣的，由生產(chǎn)管理負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng) 商、財務(wù)部辦理退貨手續(xù)； 對經(jīng)改制后可使用的，由工藝設(shè)備模塊提供技術(shù)支持，制定詳細的改制計劃予以實施；對已無使用價值的物資，由工藝設(shè)備模塊確認(rèn)后出具報廢處理文件，財務(wù)部根據(jù)文件提出報廢申請，經(jīng)審批后進行報廢處理。5.3.2

14、.5 下線率高物料的接收下線率高的物料包括：外觀塑料件、結(jié)構(gòu)塑料件、電控組件、電機、電器件等。為減少和避免由于下 線率高物料補貨不及時影響生產(chǎn)而造成損失，對下線率高的物料實行動態(tài)儲備運作。a）倉管員按安全儲備定額負(fù)責(zé)下線率高物料的接收、保管工作，并對此部分物料的數(shù)量、質(zhì)量負(fù)責(zé)。b）車間已下線物料由班組開廠內(nèi)退貨單退到倉庫（要求必須有實物），倉庫按下線物料的數(shù)量補發(fā)給車間并做好記錄由班組長簽字確認(rèn)。同時，倉管員將信息反饋給采購主管，由其負(fù)責(zé)供方下線物料的退貨和及時補貨。c）生產(chǎn)管理采購主管負(fù)責(zé)下線率高物料的安全儲備及補貨的及時性；并對儲備的合理性、處理的及時性負(fù)責(zé)；生產(chǎn)管理負(fù)責(zé)監(jiān)控下線率高物料的

15、儲備運作情況。5.3.3 分類標(biāo)識存放在待檢區(qū)的物料需妥善保管，防止物料未經(jīng)檢驗流入生產(chǎn)線。對于大宗原材料或大件物料分類擺放，掛“待檢標(biāo)識牌”或貼“未檢”標(biāo)貼。合格物料按類別及標(biāo)識區(qū)域定置、規(guī)范擺放。5.3.4 倉庫內(nèi)物料返修為確保產(chǎn)品質(zhì)量，經(jīng)檢不合格的物料必須按流程退回供方。但在生產(chǎn)急用情況下，對于不合格部位輕微，經(jīng)適度返修即可恢復(fù)其性能、狀態(tài)且批量較小的物料，可斟情安排在倉庫指定區(qū)域組織返修。5.3.4.1 倉庫內(nèi)物料返修管理流程a）由相關(guān)采購主管填寫 “倉庫內(nèi)物料返修申請表”（見附表），經(jīng)生產(chǎn)管理經(jīng)理同意后， 方可在倉庫指定區(qū)域?qū)ξ锪蠈嵤┓敌蕖）返修工作開始前必須先由倉管人員確認(rèn)作業(yè)人

16、員，以便對返修過程中進行監(jiān)控，不允許閑散人員在倉庫逗留。c）已返修完成的物料必須與倉庫其它物料嚴(yán)格區(qū)分并按物料的存放區(qū)域和特性妥善擺放，不得有超高、擺放不整齊、標(biāo)識不清楚、與其它物料混放等不規(guī)范行為。d）返修完成后要整理現(xiàn)場，將包裝袋、包裝繩、紙皮、膠袋、零散配件等垃圾清除，將物料擺放整齊后立即通知倉管員，倉管員通知檢驗主管對返修后的物料進行重檢確認(rèn)，經(jīng)重檢判定合格后方可發(fā)放到車間。倉管員對供方返修過程進行監(jiān)控， 隨時掌握返修物料的狀態(tài)， 杜絕未經(jīng)重檢的物 料流入生產(chǎn)線。5.3.4.2 倉庫內(nèi)物料返修管理職責(zé)a）未經(jīng)批準(zhǔn)，供方不允許在倉庫現(xiàn)場返修。如私自在倉庫內(nèi)進行返修作業(yè)，則按“外來人員管理

17、辦法”相關(guān)規(guī)定對供方進行處罰。b）返修完成不及時通知倉管員造成物料不能及時配送到車間而影響生產(chǎn)時，由此造成的損失由供方承擔(dān)。c） 返修物料未經(jīng)重檢即發(fā)到車間生產(chǎn)線，由此出現(xiàn)的問題由相關(guān)倉管員負(fù)責(zé)。倉庫內(nèi)物料返修申請表物料編碼物料名稱規(guī)格不合格描述備注生產(chǎn)管理模塊意見：年月 日申請人：填報日期:5.4 物料報檢倉理員核收實物后將簽字的“送貨單”一、二、三聯(lián)作為報檢依據(jù)，交給帳務(wù)員進行系統(tǒng)接收后，由倉管員進行報檢，進貨檢驗部門檢驗員接報檢通知后，由其對物料行檢驗，相關(guān)檢驗員將檢驗結(jié)果（合格或不合格）填寫在送貨單備注欄目內(nèi)， 一、二聯(lián)返還給帳務(wù)員， 物資帳務(wù)員以此作為正式接收或退貨 的依據(jù)。5.4.

18、1 物料報檢運作流程a）供方送貨單為統(tǒng)一印制的“重慶美的通用制冷設(shè)備有限公司供方送貨單”（五聯(lián)）（本文件 均簡稱“送貨單”）。供方送貨可幾種物料填寫在一張送貨單內(nèi)，每行只能填寫一種物料。a）供方送貨到倉庫，倉管員按需求量接收，點數(shù)清點后，在送貨單倉管員處簽字，將四、五聯(lián)給供方，一、二、三、聯(lián)留下。b）倉管員接收物料后最遲半小時將報檢送貨單交帳務(wù)員進行系統(tǒng)暫收并通知相關(guān)檢驗員，急需物料應(yīng)備注“急”，檢驗員按承諾時間到倉庫現(xiàn)場，急用物料則必須10分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場。c） 認(rèn)可進貨物料需報檢時，倉管員將供方檢驗報告連同送貨單一、二、三聯(lián)一起交檢驗員，由其在送貨單上簽字認(rèn)可，供方檢驗報告由檢驗員留存；篩選

19、物料整批合格而個別物料不合格 時，檢驗員在送貨單第五聯(lián)相應(yīng)位置注明不合格的原因和數(shù)量，對物料實物做好不合格標(biāo)識。5.4.2 單據(jù)的傳遞與保管a）檢驗員檢驗完成后將結(jié)果寫在送貨單一、二、三聯(lián)備注欄，第三聯(lián)檢驗留存，帳務(wù)員以一、 二聯(lián)作為物料正式接收（物料合格）或退貨（物料不合格且未辦理回用）的依據(jù)。經(jīng)檢合格 的，不需要出檢驗報告單，只需填寫檢驗日志和重要檢驗參數(shù)并妥善保管；經(jīng)檢不合格的， 填寫“原材料、外協(xié)、外購件檢驗報告單”將不合格信息用PDM系統(tǒng)或其他方式傳遞給相關(guān)采購和倉管員，做為倉庫退貨單的附件辦理相關(guān)退貨手續(xù)。d）送貨單第三聯(lián)由檢驗部門保管，第二聯(lián)由物資核算員打包留存，第一聯(lián)倉庫留底備

20、查。5.4.3 報檢過程異常情況考核a）倉管員對物料接收、報檢及單據(jù)傳遞及時性負(fù)責(zé)，帳務(wù)員對帳務(wù)處理的及時性負(fù)責(zé)。報檢時 間以交單到檢驗單據(jù)箱為準(zhǔn)，對于超出檢驗周期而影響生產(chǎn)的，對責(zé)任人員按相關(guān)規(guī)定進行 考核。e）倉管員交單前應(yīng)核對供方所送物料數(shù)量的準(zhǔn)確性，待物料送齊后再通知檢驗員，如出現(xiàn)報檢 數(shù)量與單據(jù)數(shù)量不符現(xiàn)象并由此影響相關(guān)檢驗工作時，檢驗員可向倉儲物流主管投訴并按相 關(guān)規(guī)定進行考核。f） 檢驗員對檢驗的及時性，檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性、送貨單反饋的及時性負(fù)責(zé)。接到通知未適時開 展檢驗工作或急用物料未在 10分鐘內(nèi)趕到倉庫現(xiàn)場，致使相關(guān)工作受到影響，倉管員可向品 質(zhì)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理投訴，按相關(guān)制度

21、對檢驗員進行考核。5.4.4 物料標(biāo)識、存放物料經(jīng)檢驗合格后辦理正式入庫手續(xù)，將合格物料移置到合格品存放區(qū)，對大宗物料則將待檢標(biāo)牌 或“未檢”標(biāo)識換下，貼“合格”標(biāo)貼或掛合格標(biāo)識牌。物料檢驗合格后，帳務(wù)員應(yīng)立即在系統(tǒng)中做檢 查、交貨、打包等事務(wù)處理。不合格物料應(yīng)在收到報告單后立即做好明確標(biāo)識，并及時通知采購或供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)。5.4.5 檢驗不合格物料處理a）如采購物料進貨檢驗不合格需要退貨的，倉管員開“退貨報告單”，由采購員協(xié)助辦理相關(guān) 退貨手續(xù)。b）如生產(chǎn)急用，且不合格部位及程度不影響產(chǎn)品主要性能，則由采購員根據(jù)不合格品控制程 序辦理回用手續(xù)。c）帳務(wù)員憑批準(zhǔn)的回用申請單做為接收憑證在系

22、統(tǒng)中接收，由檢驗員注明“回用”字樣后倉管 員方可發(fā)料。5.5 緊急放行緊急放行的物料由倉管員憑批準(zhǔn)的“緊急放行通知單”、貼上“未檢”標(biāo)貼發(fā)料并留下大于正常抽檢數(shù)的物料待檢驗。帳務(wù)管理5.6 帳物單據(jù)管理與結(jié)算5. 6. 1倉庫的進銷存帳，做到日清月結(jié)。5. 6. 2月末報出的動態(tài)報表必須進、出與結(jié)存保持平衡。5. 6. 3保持帳（電腦數(shù)據(jù)）、卡和物三者相符。5. 6. 4妥善保管好收發(fā)料單（含手工領(lǐng)料單）等原始單據(jù)，按月整理、分類、裝訂及歸檔。5. 6. 5核算員對倉管員上交的“送貨單”第一、二聯(lián)（如辦理回用時含“不合格物料讓步使用申 請單”）進行核對，待核對其定單號、收據(jù)號及物料的名稱、物料

23、編碼、圖號規(guī)格、數(shù)量都準(zhǔn)確無誤后， 方可系統(tǒng)打包處理。5. 6. 6發(fā)外加工業(yè)務(wù)核算，由核算員憑核對無誤的 “送貨單”、加工合同，開具“外協(xié)收料報告單”。5. 6. 7月初由核算員打印上月“收料清單”，并與供應(yīng)商核，財務(wù)部核算組組長對核算員已簽名、 打印好的“外購件收料單”進行審核，并負(fù)責(zé)與供方辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。6. 6. 7核算員定期與供應(yīng)商核對物料接收情況。5.7自制半成品入庫自制半成品經(jīng)檢驗合格后，由零部件生產(chǎn)班組填寫“自制半成品入庫單”辦理入庫手續(xù)。車間倉管員核對點數(shù)，并做完工入庫處理和登入存卡，按規(guī)定將入庫半成品分類擺放。自制半成品的入庫、 出庫必須遵守如下規(guī)定：a） 原則上自制件完工后

24、必須先入庫，后出庫使用。b）車間倉管員嚴(yán)格按先進先出的原則發(fā)料，杜絕庫存呆滯的產(chǎn)生。c） 車間領(lǐng)料員應(yīng)嚴(yán)格按倉管員的要求進行備料、按車間任務(wù)配領(lǐng)料，不得挪用物料，嚴(yán)禁擅自 到檢驗員處領(lǐng)料，否則，將按相關(guān)規(guī)定對責(zé)任人及部門進行考核。d） 在倉庫無庫存的情況下，車間可直接將自制件發(fā)下工序使用，車間入倉員每天下午5:00前須將當(dāng)天的入倉單與領(lǐng)料單一起提交給相關(guān)車間倉管員，倉管員當(dāng)天將數(shù)據(jù)處理完畢。單據(jù)不 齊全或數(shù)量不吻合倉管員可拒絕接受，所有責(zé)任由車間相應(yīng)責(zé)任人承擔(dān)。5.8外租倉物料收發(fā)5.8.1 原則上對于物料供應(yīng)與需求極不穩(wěn)定的、物料體積小、工廠用量多而使用頻率高、運輸因素不穩(wěn)定，采購員均應(yīng)要求

25、供應(yīng)商使用外租倉。供應(yīng)商須與公司簽訂外租倉租賃合同，同時提供一份物料清單。租賃合同一式兩份，供應(yīng)商持一份，我公司持一份，我公司合同交由財務(wù)部管理，由財務(wù)部按月在 貨款中扣取倉庫租賃租金。5.8.2 物料入外租倉a）供應(yīng)商按照補貨需要，憑自制送貨單，及時將貨送至我公司。b）外租倉倉管員核實所送物料是否是公司所需物料，對所需物料隨即組織接收工作，安排送貨供 應(yīng)商將貨物放到供應(yīng)商租賃區(qū)域內(nèi)分類擺放、堆跺好，并做好相應(yīng)標(biāo)識。c）外租倉倉管員必須根據(jù)送貨單內(nèi)容，核實物料品種、規(guī)格、數(shù)量。準(zhǔn)確無誤后，同供應(yīng)商簽收送貨單，如出現(xiàn)包裝數(shù)量不足、貨物已損壞等現(xiàn)象，應(yīng)與供應(yīng)商送貨人員一起簽字確認(rèn)。d）外租倉倉管員

26、將供應(yīng)商貨物接收以后，立即填寫相應(yīng)報檢單據(jù)，同時通知檢驗人員到外租倉進行檢驗；檢驗人員接到外租倉報檢通知后，在1個小時內(nèi)派人到現(xiàn)場進行檢驗，以免延誤生產(chǎn)。e）檢驗完畢，檢驗員填寫檢驗報告，并在檢驗報告上編寫檢驗編號，同時做好相應(yīng)標(biāo)識，以便發(fā)料。f） 外租倉倉管員應(yīng)該對送貨單的留底票據(jù)分類保存，保證其完整性和可查性，便于供應(yīng)商對帳。g）驗收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知相應(yīng)負(fù)責(zé)人處理，不得隱瞞不報。h）采購人員應(yīng)根據(jù)物料情況，及時提醒供應(yīng)商，并結(jié)合供應(yīng)商提供的相關(guān)情況列表建議采購進行相關(guān)物料補貨。5.8.3物料入配套子庫（外租倉出庫） a）外租倉倉管員根據(jù)部品倉倉管員提供需求辦理轉(zhuǎn)庫。b）領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)

27、作業(yè)號開出領(lǐng)料單到相應(yīng)倉庫進行領(lǐng)料，物料存儲在外租倉的，部品倉倉管員根據(jù)領(lǐng)料數(shù)量通知外租倉倉管員備貨，外租倉備好貨后，通知部品倉倉管員，部品倉官員在單數(shù)量與實物相一致的情況下交接物料并和外租倉倉管員簽收，同時通知領(lǐng)料人員領(lǐng)料，確認(rèn)入庫數(shù)量與發(fā)料數(shù)量一致，雙方在領(lǐng)料單上簽字后， 部品倉倉管員將“重慶美的通用制冷設(shè)備有限公司供方送貨單”（外租倉送貨單）和領(lǐng)料單一同交帳務(wù)員辦理系統(tǒng)入庫。c）部品倉物料不足生產(chǎn)需求再下單給外租倉補足需求，以免部品倉呆滯物料過多。d）外租倉倉管員在填寫送貨單時應(yīng)在備注欄注明報檢單號，采購單號，以便入庫。e）部品倉倉管員接收物料完畢，同外租倉倉管員核對點數(shù)，雙方根據(jù)入庫單

28、數(shù)量及實物確認(rèn)無誤后雙 方簽字交接貨物，之后部品倉倉管員對自己入庫的物料數(shù)量、質(zhì)量、狀態(tài)負(fù)完全責(zé)任。f） 根據(jù)物料標(biāo)識上的時限說明，外租倉發(fā)料應(yīng)嚴(yán)格遵循“先進先出”的原則，外租倉倉管員不能將不合格品交給部品倉，部品倉和外租倉雙方倉管員應(yīng)及時對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行維護更新。g）車間無需求退貨：首先領(lǐng)料員應(yīng)該核對是否為無需求物，若的確為無需求物料， 應(yīng)到部品倉開具廠內(nèi)退貨單，并在退貨理由中注明原因。無需求物料退回后， 外租倉應(yīng)及時將其退回存放區(qū)，做好標(biāo)識。5.8.4外租倉信息管理與單據(jù)流轉(zhuǎn)a）外租倉管員利用 ERP系統(tǒng)外租倉庫存平臺處理庫存數(shù)據(jù)，同時進行手工帳冊管理， 帳頁根據(jù)物料編碼和供貨單位歸類登記，

29、根據(jù)供應(yīng)商的“送貨單”、“重慶美的通用制冷設(shè)備有限公司供方送貨單”（外租倉管員填寫，一、二聯(lián)交部品倉管員，第三聯(lián)與供應(yīng)商送貨單核對裝訂留存，第四、五聯(lián)轉(zhuǎn)供應(yīng)商）和從生產(chǎn)線退回的“退貨單”登記入出庫數(shù)據(jù)，每日反饋收發(fā)結(jié)存。b）外租倉必須進行永續(xù)盤點，確保帳、卡、物三相符，同時與供應(yīng)商每月進行定期盤點，對物料庫存 進行全面清查，發(fā)現(xiàn)盈虧，倉管員應(yīng)查明原因，填制盤盈、盤虧單，及時上報供應(yīng)鏈管理處理。c）外租倉倉管員做好接受工作后，保留供應(yīng)商自制送貨單或外租倉單憑證并分類歸檔，此為供應(yīng)商對帳的依據(jù)。d）外租倉倉管員以物資倉的“退貨單”作為接受退貨的依據(jù)，退貨單上應(yīng)詳細注明退貨的原因，外租倉應(yīng)該將相關(guān)單

30、據(jù)分類歸檔，便于供應(yīng)商盤點、對帳。e）外租倉倉管員應(yīng)保證每日票據(jù)的“日清日結(jié)” ，不允許有隔日補單的情況發(fā)生，倉儲物流管理不定 期對票據(jù)進行抽查，如果發(fā)現(xiàn)上述問題，將追究外租倉相應(yīng)倉管員的責(zé)任。f） 外租倉應(yīng)每周定期向倉儲物流管理反饋外租倉使用狀況報表，報表應(yīng)該能動態(tài)反映外租倉的面積使用、物料盈虧、出入貨頻率等實際狀態(tài)，外租倉對報表的準(zhǔn)確性和及時性負(fù)責(zé)。g）外租倉每月提供一份各供應(yīng)商的進銷存詳表，并將該表發(fā)給相應(yīng)供應(yīng)商和倉儲物流管理備查。5.8.5 外租倉盤點盤點分定期盤點和不定期盤點兩大類。定期盤點主要是根據(jù)倉庫管理的要求在一定的時間段開展的盤點，主要有月度盤點、 半年盤點、年終盤點等。不定

31、時盤點是根據(jù)工作需要與供應(yīng)商開展不定期的盤 點5.8.6 供應(yīng)商退出a）當(dāng)供應(yīng)商由于各種原因需要退出外租倉時，應(yīng)先查看外租倉合同是否到期，如果尚未到期，應(yīng)該與倉儲管理協(xié)商退租；如果到期尚未補簽且超過一個月以上的，應(yīng)該補齊相關(guān)合同后， 外租倉方可對其物料放行。b）供應(yīng)商應(yīng)該于退倉前一周向外租倉發(fā)出書面說明，以便于外租倉準(zhǔn)備退倉的相關(guān)手續(xù)和票據(jù)文檔。c） 供應(yīng)商對清倉物品進行清理盤點，同時在外租倉幫助下進行物料清退和票據(jù)交接后，與外租倉簽訂退倉確認(rèn)書。5.9 盤點及盈虧處理5. 9. 1盤點堅持收發(fā)存盤點，輪番盤點與全面盤點相結(jié)合。倉庫管理部門對倉管員收發(fā)存隨時盤點，每月盤點應(yīng)覆蓋所有物料，年終進

32、行全面盤點。6. 9. 2盤點盈虧處理倉庫物料發(fā)現(xiàn)盈虧，倉管員應(yīng)查明原因，填制盤盈、盤虧單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報財務(wù)部長批準(zhǔn)后方可處理。5.10 物料儲存保管5.10.1 防護措施物料的維護保養(yǎng)，應(yīng)堅持“預(yù)防為主、防治結(jié)合”的原則，根據(jù)物料的不同特性和不同環(huán)境、溫度、濕度對物料的影響，按物料保管技術(shù)要求進行加墊、通風(fēng)、清洗或重新包裝，采取切實有效的防護措施。不定期對物料進行保養(yǎng)，防灰塵、防銹蝕、防霉變、防褪色。5.10.2 物料擺放a）倉管員根據(jù)類別、形狀特點分區(qū)分類擺放物料，堆放要整齊。擺放時要求做到五五擺放（物料品種、規(guī)格、形狀、供方和貯存等有序擺放）、三清（數(shù)量清、材質(zhì)清、規(guī)格清）、兩齊

33、（庫容整齊、擺放整齊）。b）物料標(biāo)識正確、明顯，標(biāo)簽寫明：物料名稱、圖號規(guī)格、物料編碼、數(shù)量、入庫時間和檢驗狀態(tài)。c）堆放物料要注意堆垛高度，按不高于包裝外箱要求的層數(shù)整齊碼放，（若外箱無標(biāo)識，則按 財務(wù)部物資管理物料堆碼方案執(zhí)行）不得超過物料存放區(qū)域劃線，杜絕物料混放、錯放、混 放。d）貨架擺放原則：上放輕、下放重、中間放的經(jīng)常用，物料的存放按編碼由小到大的順序，用 適當(dāng)?shù)娜萜鳎ㄈ缒z箱等）規(guī)范擺放；區(qū)域擺放原則：大件、體重的物料靠通道，輕小的物料 置中間，以便于物料的收、發(fā)和清查盤點。e）貴重物料的加強監(jiān)管，體積小、單位價值高的物料可放在上鎖的貨柜中設(shè)獨立區(qū)域重點管理。 所有物料必須做到責(zé)任

34、到人，要求責(zé)任人熟悉所分管物料的存放管理標(biāo)準(zhǔn)（如禁止傾斜、倒 置、防震、防壓、防碰撞、防潮、易碎、最高疊碼等）。5. 11倉庫檢查與現(xiàn)場管理5. 11. 1牢固樹立安全第一的思想，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度和安全公約，倉庫內(nèi)杜絕明火。5. 11. 2維護、保管、熟練地掌握各種消防、防火設(shè)施，不得以任何理由堵塞消防通道。倉管員每天下班前，必須鎖好門窗、關(guān)閉電源，做到人離電斷。5. 11. 3倉庫是物資存放重地，未經(jīng)倉管員同意，任何人不得隨意進入倉庫現(xiàn)場，不得擅自動用倉庫 的電腦，以免發(fā)生資料的丟失，不允許在未經(jīng)同意的情況下擅自更換、動用倉庫的物料、設(shè)備財產(chǎn)，一 經(jīng)發(fā)現(xiàn)對責(zé)任人按相關(guān)條款進行處罰。5. 11

35、. 4保持倉庫現(xiàn)場的整潔，隨時清理生產(chǎn)垃圾，杜絕生活垃圾以防鼠患，避免物料受到損失。5. 11. 5保持倉庫物料的完整性和帳、卡、物的準(zhǔn)確性。倉管員如遇工作變動，必須對其保管的物料進行清點，打印庫存報表（含帳內(nèi)、帳外及接收中物料），確保分管物料帳、卡、物的一致性，收發(fā)單據(jù)完整齊全后，辦理交接手續(xù)。填寫“倉庫工作交接單” 一式四份，交接人各一份、倉庫主管一份。手 續(xù)交接不清，不準(zhǔn)離開工作崗位。5. 11. 6為加強現(xiàn)場監(jiān)督管理，各倉庫組長每月對倉庫的整體運作情況進行檢查并將檢查情況記錄在“倉庫物料檢查記錄表”中，提交倉庫主管審核并歸檔保存。檢查內(nèi)容包括： 查數(shù)據(jù)：核對帳（電腦數(shù)據(jù)）、卡、物是否一

36、致，按每人每次抽查510種物料，下次抽查時，基本與上次不重復(fù)； 查質(zhì)量：對物料的進出倉是否按 ERP系統(tǒng)管理要求處理進行檢查，是否在規(guī)定時間內(nèi)處理庫存事務(wù)，核算數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。對庫存物料實物質(zhì)量有無變化進行檢查； 查庫存：查物料擺放是否整齊、合理，保管是否符合要求，物料擺放區(qū)域是否明確，標(biāo)識是否正確、完整，倉庫的庫容庫貌是否干凈、整潔； 查安全：檢查各種安全措施和消防措施是否符合要求； 查制度：檢查各種規(guī)章制度是否得到落實，執(zhí)行情況如何； 查單據(jù)：查倉管員的單據(jù)內(nèi)容填寫是否準(zhǔn)確，字跡是否清晰，是否按月、按責(zé)任人、按單據(jù) 順序?qū)⒏黝悊螕?jù)裝訂成冊、妥善保管，是否有遺失，是否憑單據(jù)進行收發(fā)業(yè)務(wù)。對保管

37、不善，責(zé)任心不強，造成物料損壞或丟失的責(zé)任人進行考核，并視情節(jié)輕重予以相應(yīng)的處 罰。每次檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要及時督促責(zé)任人進行整改，并對整改效果進行跟進、處理、落實。5. 12調(diào)讓物料發(fā)出生產(chǎn)管理提供審批的“原材料調(diào)讓審批表”到核算員處辦理調(diào)讓單，核算員核對無誤后打印正式 的“原材料調(diào)讓出倉單”交經(jīng)辦人或供方簽字。倉管員見正式的“原材料調(diào)讓出倉單”后方可發(fā)料。 5. 13物料的退貨出倉5. 13. 1廠內(nèi)合格物料退倉因任務(wù)取消暫不使用的物料，由車間規(guī)范填寫“廠內(nèi)退貨通知單”，經(jīng)進貨檢驗主管、車間工藝 主管確認(rèn)，注明合格品退倉，對任務(wù)取消的應(yīng)注明責(zé)任部門，由車間領(lǐng)料員（或配送人員）將物 料退回倉庫

38、。入倉一個月無消化的作為呆滯物料上報處理。廠內(nèi)退貨通知單填寫規(guī)范（合格物料）重慶美的通用制冷設(shè)備有限公司廠內(nèi)退貨通知單退貨單位日期NO:物料編碼作業(yè)號品名/型號規(guī)格退貨原因退貨數(shù)量責(zé)任部門備注審批/日期 會簽/日期 填表人/日期 收貨人 注：由車間填寫，當(dāng)車間難于作出判定時，交由工藝設(shè)備模塊作出裁定;注：合格物料填上“合格”；注：車間填寫正確的退料作業(yè)號;注：車間工藝主管簽字；注：由進貨檢驗主管會簽；注：車間退料員；注：倉管員簽收。5. 13. 2廠內(nèi)不合格物料退倉a）車間負(fù)責(zé)指定專人每天及時清退當(dāng)天生產(chǎn)線下線物料，對不合格物料必須用紅色標(biāo)簽標(biāo)識（同倉庫不合格標(biāo)簽標(biāo)識相同）。車間班組按照物料種

39、類填寫廠內(nèi)退貨通知單，寫明不合格 原因，找現(xiàn)場工藝進行評估，由進貨檢驗進行確認(rèn)，配送員負(fù)責(zé)將經(jīng)審批判定為外協(xié)責(zé)任的 不合格品退回倉庫，倉管員負(fù)責(zé)按照退貨單上的數(shù)量清點接收，配送員同時向倉管員領(lǐng)取相 同數(shù)量、型號規(guī)格的物料送往生產(chǎn)線，然后倉管員通知采購員要求相應(yīng)的供應(yīng)商進行退貨處 理。當(dāng)開箱物料數(shù)量不足時，倉管員及時反饋給倉庫主管、采購主管，如果外協(xié)廠不承認(rèn)是自己廠家責(zé)任，不愿意退貨的，倉管員及時通知采購員、工藝員與品質(zhì)部門進行現(xiàn)場終裁， 品質(zhì)部門判定后屬于廠家責(zé)任的由廠家進行補貨。配送員在班組開單后交倉管，由倉管當(dāng)天 通知采購進行補貨，外協(xié)物料的補送原則上必須在2天內(nèi)送達倉庫，以減少欠產(chǎn)機數(shù)量

40、，提高計劃完成率。b）不合物料由車間原因造成，或物料屬自制件，由班組編制明細，經(jīng)現(xiàn)場工藝鑒定，確定責(zé)任 人后，由車間成本監(jiān)控申請報廢處理，同時開物料超額領(lǐng)料單領(lǐng)取合格物料。對處理不 及時的情況而影響生產(chǎn)由車間負(fù)責(zé)。c）不合格物料退料流程（圖2）：圖2廠內(nèi)退貨通知單（不合格物料）填寫規(guī)范重慶美的通用制冷設(shè)備有限公司廠內(nèi)退貨通知單退貨單位：日期NO:物料編碼作業(yè)號品名/型號規(guī)格退貨原因退貨數(shù)量責(zé)任單位備注審批/日期 會簽/日期 填表人/日期 收貨人 注：由車間填寫，當(dāng)車間難于作出判定時，交由品質(zhì)管理模塊作出裁定；注：不合格物料填上“不合格”；注：倉管員簽字；注：車間工藝組長簽字；注：當(dāng)責(zé)任單位由品質(zhì)管理模塊裁定時，交品質(zhì)管理模塊主管會簽；當(dāng)責(zé)任單位判定為外協(xié)廠時，必須由進貨檢驗?zāi)K會簽。注：車間退料員。5. 14物料的退貨出廠不合格物料、無需求物料和回收包裝物要及時通知供應(yīng)商退貨，其中已入庫物料還要開紅沖單從系統(tǒng)中返回。倉管員開退貨報告單