管理程序化流程化

1、2009版公司管理手冊第九章：管理流程企業(yè)管理“程序化、流程化”建設第一節(jié)：目錄一、分包工程量【人工費等】的收方、結算審批流程1、“墊資工程量預結”方單審批流程。2、“進度產值預結”方單審批流程。3、“竣工工程量總結算”【構成本工程實體的工程量】方單審批流程。4、“附屬零星工程量結算”【不能構成本工程實體的工程量】方單審批流程。5、“分包工程量收方”【隱蔽工程量等】管理流程。二、物資部“材料設備價款”結算審批流程1、“材料款”【半成品價款】結算審批流程。2、“租賃費” 結算審批流程。3、“固定資產價款”結算審批流程。4、“甲供材”結算審批流程。三、工程竣工預算部“合同價款結算”報批流程1、工程

2、竣工“合同造價結算”報批流程。四、工程竣工財務部“財務結算”審批流程1、工程竣工造價結算后，財務部“財務結算”審批流程。五、“績效申請、工資表編制”審批流程1、員工“考勤表”審批流程。2、“工資表”審批流程。3、崗位行為績效“月考評報表”報批流程。4、個人行為績效“自我申報”審批流程。5、團隊績效“申報”審批流程。6、其他績效申報審批流程。六：【物資采購、工作部署、資金平衡、人才需要等】計劃管理審批流程1、材料（設備）采購計劃審批流程。2、固定資產【能重復多次使用的物資】采購計劃審批流程3、辦公用品【一次性使用的日常用品】采購計劃審批流程4、工作計劃【項目生產進度、部門工作計劃等】審批流程5、

3、項目部資金“施工期收·支平衡動態(tài)”計劃報批流程。6、公司資金“年度收·支平衡動態(tài)”計劃報批流程。7、人力資源需求計劃審批流程七：對外函告【施工方案、往來函告等】報送審批流程1、“施工方案”報送審批流程2、“對外函告”報送審批流程八、經濟資料【簽證單、材料核價單等】辦理審批流程1、【簽證單等】經濟結算資料的辦理報送審批流程2、“材料核價單”報送審批流程。九、費用報銷、備用金申請審批流程1、“備用金”申請審批流程。2、“業(yè)務費、招待費、差旅費等”費用報銷審批流程。3、“現(xiàn)金采購材料費用”報銷審批流程。4、“辦公用品、辦公設備”采購費用報銷審批流程。5、“生活費”報銷審批流程。十

4、、工程外收益款項【現(xiàn)場收益金、各種保證金等】的收取、繳納管理審批流程1、分包單位“管理保證金”收取管理流程。2、合同“履約保證金”收取管理流程。3、分包單位“施工費用”【水電費、材料設備使用費等】收取管理流程。4、“廢舊物資”處理審批流程5、廢舊物資處理“銷售款”的收取及繳納管理流程十一：工程款項“收·支”審批流程1、工程價款【進度款、結算款、其他收益款等】“收取”審批流程紙字版簽字2、工程價款“支付”審批流程：、人工費等分包工程“進度款【墊資款】”支付審批流程。、人工費等分包工程“結算尾款”支付審批流程。、人工費等分包工程“質量保修金”退還審批流程。、材料（設備）款支付審批流程。、

5、材料“質保金”退還程序。十二：“人力資源、行政管理”審批流程1、管理人員“試用聘任”【招聘】審批流程。2、管理人員“轉正”申請審批流程。3、管理人員“調動”審批流程。4、管理人員“繼續(xù)教育、職業(yè)資格證、職稱申報”審批流程。5、“員工綜合考評”【季度考評】意見審批流程。6、“請假、休假”申請審批流程。7、管理人員“辭職申請”審批流程。8、管理人員“解職、勸退職”流程。9、辭職【或被解職】管理人員的“工資發(fā)放、證件歸還、社保轉移”審批流程。10、輔助用工【保衛(wèi)、機操工、指揮工、炊事員、維護工、平工】“聘用”審批流程。11、輔助用工【保衛(wèi)、機操工、指揮工、炊事員、維護工、平工】“解聘、工資發(fā)放、獎金

6、或保證金發(fā)放、證件歸還”審批流程。12、“社保等公司福利”申請審批流程。13、企業(yè)“培訓”報批流程。十三：“報表管理”審批流程1、財務部報表流程。2、物資部報表流程。3、預算部報表流程4、行政部、人力資源部報表流程5、檔案室報表流程6、工程部、項目部報表流程十四、成本報表、盈虧報表報批流程1、成本報表、盈虧報表報批流程。十五：招標管理【分供方招標】審批程序1、“招標文件編制”的審批程序。2、“招標、詢標、評標”管理流程。3、“定標”管理流程。十六：合同簽署審批程序1、“總承包施工合同”簽署審批流程。2、“分包工程合同【人工費等】簽署審批流程。3、“材料、成品、半成品供應或租賃合同”簽署審批流程

7、。4、大型設備【塔吊、人貨電梯等】租賃合同簽署審批流程。5 、三方合同【總承包方、分包方、建設單位】簽署審批流程。6、與集團公司“內部承包合同”簽署審批程序。7、“聯(lián)建合作協(xié)議”簽署審批程序。8、其他合同簽署審批流程。十七：現(xiàn)場突發(fā)事件【安全、質量、盜竊等事故】報告程序1、現(xiàn)場突發(fā)事件【安全、質量、盜竊等事故】報告流程十八：管理“通用”審批程序第二節(jié)：管理流程一、分包工程量【人工費等】結算審批流程1、“墊資工程量預結”方單審批流程OA系統(tǒng)報送。審批流程圖：結算經辦人 主辦工長 項目經理 造價工程師 工程管理部經理 生產副總經理調整到“最后一步”。 財務會計 財務經理建議刪除 經濟核算體系負責人

8、 修改為：造價片區(qū)經理 常務副總經理刪除 歸檔（財務會計改為：造價工程師）。2、“進度產值預結”方單審批流程OA系統(tǒng)報送。 審批流程圖： 同上“墊資工程量”預結方單審批流程。3、“竣工工程量總結算”【構成本工程實體的工程量】方單審批流程紙字版報送。 審批流程圖：分包單位提供總結算明細表 主辦工長審核、并編制完好工程量總結算方單的“明細表”及“匯總表”【分包單位簽字】 項目經理審核建議調整到“庫房之后”。 同時，總結算方單改由“主辦工長”形成。 庫房負責人【領用物資的扣款意見】 造價工程師 工程管理部經理 生產副總經理建議調整去倒數(shù)第二布去。 財務經理建議刪除。 經濟核算體系負責人改為： 造價片

9、區(qū)經理。 常務副總經理改為：總經理。 歸檔（財務）審計部抽查審計【抽查審計率不得少于30%】。新增節(jié)點備注：公司審計部適時抽查。4、附屬零星工程量（不能構成本工程實體的工程量）結算方單審批流程紙字版報送。 審批流程圖： 主辦工長編制附屬零星工程量結算方單（分包單位簽字） 項目經理審核 造價工程師 工程部經理 生產副總經理 移后 財務經理 刪除 經濟核算體系負責人造價片區(qū)經理 常務副總經理改為： 總經理 歸檔（財務） 審計部抽查審計【抽查審計率不得少于50%】。新增節(jié)點備注：公司審計部適時抽查。5、“分包工程量收方”【隱蔽工程量等】管理流程新增流程管理程序 管理流程圖： 、“基礎土石方、防水、涂

10、料、門窗、欄桿”等收方管理程序： 主辦工長組織 造價工程師、分管工長、主辦工長、技術負責人【或項目經理】、分包單位負責人共同現(xiàn)場收方 現(xiàn)場立即形成原始收方單、并參與人員全部簽字 預算部、項目部、分包單位各自分別保留一份。、“零星工程量【造價在5000元以下的工程量】收方”管理程序： 主辦工長組織 分管工長、主辦工長、技術負責人【或項目經理】、分包單位負責人共同現(xiàn)場收方 現(xiàn)場立即形成原始收方單、并參與人員全部簽字 項目部、分包單位各自分別保留一份。二、物資部“材料設備價款”結算審批流程1、“材料款”【半成品價款】結算審批流程紙質版報送。審批流程圖：“材料供應商”提供材料款結算清單明細帳 庫房負責

11、人物資部經理助理結算 物資部經理審核 財務會計財務部文員復核 財務經理審核 財務總監(jiān)審核 常務副總經理批準改為：總經理。審批。2、“租賃費” 結算審批流程紙質版報送。審批流程圖：“租賃商”提供租金款結算清單明細帳 庫房負責人 根據租賃軟件管理模式定結算 物資部經理審核 財務會計財務文員 復核 財務經理審核 財務總監(jiān)審核 常務副總經理批準總經理。3、“固定資產價款”結算審批流程紙質版報送?！肮潭ㄙY產供應商”提供固定資產采購款結算清單明細帳 庫房負責人物資部經理助理結算 物資部經理審核 財務會計財務部文員復核 固定資產管理專員建立臺賬新增節(jié)點并復核簽字 財務經理審核 財務總監(jiān)審核 常務副總經理批準

12、改為：總經理。審批。4、“甲供材”結算審批流程紙質版報送。 甲供材供應商提供“甲供材價款”結算清單明細賬 庫房負責人核實 造價工程師 造價片區(qū)經理 財務經理審核 財務總監(jiān)審核 財務掛賬。備注： 甲供材“對賬結算”管理線的責任部門及責任人： 責任部門： 預算部。責任人： 造價片區(qū)經理。甲供材與甲方“對賬”的經辦部門： 同甲方的對賬部門相對應。即： 甲方材設部 乙方材設部 甲方預算部 乙方預算部 甲方財務部 乙方財務部三、工程竣工預算部“合同價款結算”報批流程1、工程竣工“合同造價結算”報批流程紙質版報送。審批形式及流程圖：審核形式：先預算部內部審核 再與項目部等相關部門會審 公司審計部抽查審計。

13、預算部“內部審核”簽字流程：造價工程師報審 造價片區(qū)經理審核簽字 預算部經理審核簽字。與項目部“會審”流程：預算部“內審”合格后，再次與項目部采用“集中會審”的形式，對擬報送的結算書予以審核。造價片區(qū)經理組織 造價工程師、造價片區(qū)經理、預算部經理、項目部技術負責人、項目經理、主辦施工員共同參與會審 修正確認，形成正式的“工程竣工結算報告書” 公司主管領導簽字報送 留底提交公司審計部予以審計（抽查審計）。預算部、項目部“會審”的內容： 、本項目“結算的項目名稱”【結算項目】是否齊全？、各單位工程的“工程做法”？、各單位工程的“施工界面、結算界面、工作范圍”？、“合同結算內容”【合同包干費用、合同

14、配合費、合同獎金、及合同約定的其他費用等】是否齊全？ 備注： 安裝結算同樣采取上述會審辦法執(zhí)行。四、工程竣工財務部“財務結算”審批流程1、工程竣工造價結算后，財務部“財務結算”審批流程紙字版報送。審批流程圖：第一步：財務結算報告“內部審核”流程： 采用與預算部“集中會審”的形式：財務編制“財務結算”報告書 財務經理組織會審 會審參與人：財務部經理、總監(jiān)、造價工程師、造價片區(qū)經理、預算部經理 修正報告 公司主管領導查閱 報送甲方。與預算部“會審”的內容：、工程結算總收入是否正確？。、由財務部“財務結算的項目及價款”【如： 水電費價差、獎金等等】是否正確？、甲供材項目及價款是否正確？、甲方其他扣款

15、項目是否正確？、合同付款方式及質保金的預留是否正確？ 等等。第二步：與甲方核對后，正式的“財務結算報告單”確認前的批準流程：同建設單位的“財務結算”報告 財務經理審核簽字 財務總監(jiān)簽字 造價工程師二次確認簽字 造價片區(qū)經理二次確認 預算部經理簽字 公司主管領導簽字。五、“績效申請、工資表編制”審批流程1、員工“考勤表”審批流程。2、“工資表”審批流程OA系統(tǒng)報審。審批流程圖：、財務“額定工資”表審批流程OA系統(tǒng)報審。財務工資專員發(fā)起流程 部門經理是否必須？ 人力資源部 財務經理 財務總監(jiān) 分管副總經理 總經理 歸檔（財務工資專員）。、人力資源部“浮動獎金”表審批流程OA系統(tǒng)報審。 人力資源部發(fā)

16、起流程 人力資源部經理 財務總監(jiān) 用工部門經理是否必須？ 財務經理 財務總監(jiān)取消 分管副總經理 常務副總經理取消 總經理 歸檔(人力資源部)。3、崗位行為績效“月考評報表”報批流程。4、個人行為績效“自我申報”審批流程。5、團隊績效“申報”審批流程。6、其他績效申報審批流程。六：【物資采購、工作計劃、人才需要等】計劃管理審批流程1、“材料（設備）采購計劃”審批流程OA系統(tǒng)報送。審批流程圖：使用人 項目經理 造價工程師 庫房負責人 物資部統(tǒng)計員（內勤人員）物資部材料會計 物資部經理 常務副總經理 取消?；蚋臑椋嚎偨浝?。 歸檔（物資部專人）。物資部經理助理2、固定資產【能重復多次使用的物資】采購計

17、劃OA系統(tǒng)報送 審批流程圖： 使用人 使用部門經理 物資部經理建議取消。 行政部專管員 經濟核算體系負責人行政部經理 生產副總經理 常務副總經理建議取消。 歸檔（物資部專人行政部專管員）。3、辦公用品【一次性使用的日常用品】采購計劃OA系統(tǒng)報送 審批流程圖： 使用人 部門經理 行政部專管員 行政副總經理 行政部經理 常務副總經理取消 歸檔（物資部專人行政部專管員）。4、工作計劃【項目生產進度、部門階段工作計劃等】審批流程OA系統(tǒng)報送。 審批流程圖： 計劃人 計劃部門經理 公司主管部門經理 生產副總經理總經理辦公室【企管部】 歸檔（總經理辦公室）。5、項目部資金“施工期收·支平衡動態(tài)”

18、計劃OA系統(tǒng)報送。審批流程圖：由項目經理編制“收支”資金平衡計劃 公司主管部門經理 財務總監(jiān) 總經理辦公室 歸檔（總經理辦公室）。6、公司資金“年度收·支平衡動態(tài)”計劃OA系統(tǒng)報送。審批流程圖：由財務總監(jiān)【依據項目部資金收支平衡計劃】編制公司資金年度收支平衡動態(tài)計劃 總經理辦公室 歸檔（總經理辦公室）。7、“人力資源需求計劃”審批流程OA系統(tǒng)報送需用部門經理 公司分管部門經理 人力資源部經理 總經理辦公室 歸檔（人力資源部）。七：對外函告【施工方案、往來函告等】報送審批流程1、施工方案報送審批流程OA系統(tǒng)報送審批流程圖：編制人 項目技術負責人 項目經理 技術總工 移后替代“常務副總”

19、 造價工程師查核（費用查核、羅列費用清單） 造價片區(qū)經理 常務副總經理 由“總工替代”。 歸檔（發(fā)起人）2、“對外函告”報送審批流程OA系統(tǒng)報送審批流程圖： 編制人（技術負責人） 部門經理 預算部片區(qū)經理 生產副總經理 建議取消 常務副總經理 歸檔（發(fā)起人）八、經濟資料【簽證單、材料核價單等】辦理報送審批流程1、【簽證單等】經濟結算資料的辦理報送審批流程OA系統(tǒng)報送。審批流程圖： 技術負責人編制 項目經理 造價工程師 造價片區(qū)經理 歸檔（發(fā)起人）。2、材料批價單報送審批流程OA系統(tǒng)報送。審批流程圖： 造價工程師 造價片區(qū)經理 項目經理建議改為：技術負責人。 物資部經理 常務副總經理取消 歸檔（

20、發(fā)起人改為： 技術負責人）備注： 預算部負責核價材料名稱的流程發(fā)起，物資部負責材料報核價格的填寫。九、費用報銷、備用金申請審批流程1、“備用金”申請審批流程紙質版申請。 使用人申請 使用部門經理審核 財務部經理 財務總監(jiān) 總經理批準。備注： 、一般管理員“備用金”申請金額最高為：5000元。 、項目經理“備用金”申請金額最高為： 30000元。 、公司所有人員申請領取的備用金，均需于“每年年底”，由財務部負責清理并歸還完清。2、“業(yè)務費、招待費、差旅費等”費用報銷審批流程紙質版申請。 使用人編制報銷單 使用部門經理審核 公司生產副總 財務文員核實金額 財務經理 財務總監(jiān) 總經理批準 財務領取。

21、 備注： 此類費用報銷票據中，需要十分清楚的注明“費用日期、用途等明細”，凡是費用用途不清或不明的，財務應予以拒絕審核。3、“現(xiàn)金采購材料費用、運費”報銷審批流程紙質版申請。審批流程圖：經辦人 庫房負責人 項目部經理 物資部助理核實金額 物資部經理 財務文員復核金額 財務經理 財務總監(jiān) 常務副總經理建議取消。 總經理。4、“辦公用品、辦公設備”采購費用報銷審批流程紙質版申請。采購員編制報銷單 行政部經理審核 財務文員核實金額 財務經理 財務總監(jiān) 總經理批準 財務領取。5、“生活費”報銷審批流程紙質版申請。炊事員是否應為： 庫房？是否應為： 文員？本人建議： 庫房。（因庫房對賬務的敏感性）編制報

22、銷單 項目經理 行政部 財務文員核實金額 財務經理 財務總監(jiān) 總經理批準 財務領取。十、工程外收益款項【現(xiàn)場收益金、各種保證金等】的收取及上繳公司財務管理流程1、甲方分包單位“管理保證金”的收取及上繳財務流程紙質版申請。 收取及上繳流程： 分包管理合同洽談并達成一致 項目經理編制“管理保證金”繳納通知單 庫房負責人登記臺帳并在繳納通知單上簽字 分包單位繳納“管理保證金”【由庫房立即通知項目部文員收取該保證金】 分包管理合同簽字蓋章【項目章】 保證金上繳公司財務【項目部文員統(tǒng)一上交】 公司財務提供財務收據。備注： 沒有繳納保證金的單位，我方可以停止給予服務以及停止水電供給等。直到繳納為止。2、合

23、同“履約保證金”的收取管理審批流程紙質版申請。 收取及上繳流程：合同洽談并達成一致 合同洽談負責人編制“履約保證金”繳納通知單 公司合同專員收取“保證金”繳納通知單 對方簽字蓋章并返回 向財務繳納合同履約保證金（由公司合同專員負責） 財務出具收據 我方簽字蓋章（憑據：財務出具的保證金繳納收據）。3、分包單位“施工費用”【水電費、材料設備使用費等】收取管理審批流程紙質版申請。 收取及上繳流程： 由項目部經理編制“費用標準”及繳費通知單 庫房負責人登記臺帳并在繳費通知單上簽字 分包單位繳納“費用”【由庫房立即通知項目部文員收取該費用】 由項目文員上繳公司財務 公司財務出具收據。4、“廢舊物資”處理

24、審批流程審批流程圖：第一步： 招標、處理申請的報審流程OA系統(tǒng)報審。購買商家向庫房繳納“投標保證金”【至少為：招標金額的10%】庫房組織公開招標報價 庫房負責人編制處理申請及招標報價明細 項目部經理審核 物資部經理批準 經濟核算體系負責人建議改為： 財務出納 生產副總經理 常務副總經理建議刪除。 歸檔（發(fā)起人）第二步：確定中標人、正式處理的流程紙字版簽字物資部確定中標人 庫房發(fā)出中標通知書 庫房編制“誠信保證金”繳納通知單 中標單位憑據庫房的繳納通知單到公司財務繳納“誠信保證金”【金額應大于合同銷售金額的2倍】 財務出具收據 庫房處理銷售【憑據： 財務出具的保證金收據，同時需要電話與財務再次確

25、認】。備注：、對于小額【單次銷售款在5000元以內】的廢舊物資銷售時，可以不必繳納保證金【即使需要繳納，也直接繳納給項目部文員即可】，處理申請獲得批準后，庫房即可銷售。、對于大額【單次銷售款在5000元以上】的廢舊物資銷售時，必須由購買商到公司財務繳納2倍于銷售額的誠信保證金后，庫房憑據財務的繳納收據方可予以處理。5、廢舊物資處理“銷售款”的收取及繳納管理流程紙字版簽字 、小額的銷售價款【單次銷售款在10000元以內】的收取、繳納流程： 庫房編制“銷貨處理清單”及繳費通知單并登記臺帳 項目文員收取銷貨款并登記臺帳 文員上繳公司財務 財務出具收據。 、大額的銷售價款【單次銷售款在10000元以上

26、】的收取、繳納流程： 銷售前，購貨商到公司財務繳納2倍于銷售款的誠信金 庫房編制“銷貨處理清單”及繳費通知單并登記臺帳 購貨商自己到公司財務結算【與誠信金結算，以誠信金抵扣銷貨款后，剩余的誠信金退還購貨商】。十一：工程款項“收·支”審批流程1、工程價款【進度款、結算款、其他收益款等】“收取”審批流程紙字版簽字審批流程圖：經辦人 財務經理 財務總監(jiān) 總經理。2、工程價款“支付”審批流程：、人工費等分包工程“進度款【墊資款】”支付審批流程紙字版報送。審批流程圖：分包單位填制造價工程師編制領款申請單 造價工程師核對 取消 主辦工長簽字 項目部經理簽字 生產副總經理移后，財務之后。 財務會計

27、 財務經理 財務總監(jiān) 常務副總經理取消 總經理 財務出憑證 工程款發(fā)放 分包單位在領款單上簽字確認。備注：預算部編制完善領款申請單后，由各分包單位交由項目部文員收集齊全后統(tǒng)一完成項目部內的簽字程序手續(xù)，并由項目部文員統(tǒng)一準時集中交回公司財務文員處，由公司財務文員收集齊全后完成公司領導級的簽字手續(xù)，簽字完善后由財務通知分包單位領取工程款。、人工費等分包工程“結算尾款”支付審批流程紙字版報送。審批流程圖： 分包單位在公司財務處填制改為： 造價工程師編制領款申請單 項目經理審核 財務會計 財務經理 財務總監(jiān) 生產副總經理 常務副總經理取消 總經理 財務出憑證 工程款發(fā)放 分包單位在領款單上簽字確認。

28、 備注：結算尾款支付程序中，預算部在編制“領款申請單”前，需要要求對方提供“本次應付的結算尾款金額”，以免自己出錯。、人工費等分包工程“質量保修金”退還審批流程紙字版報送。審批流程圖：分包單位填制造價工程師編制領款申請單 工程回訪負責人簽字 項目經理 工程管理部簽字新增節(jié)點 財務會計 財務經理 財務總監(jiān) 生產副總經理 常務副總經理 取消 總經理 財務出憑證 工程款發(fā)放 分包單位在領款單上簽字確認。、材料（設備）款支付審批流程紙字版報送。審批流程圖： 第一步：應付價款的計劃平衡： 物資部經理編制資金應付款報表 財務經理 財務總監(jiān) 常務副總經理平衡資金擬付計劃表 總經理審批。 第二步：領款申請單簽

29、字程序：材料供應商改為：物資部填制領款申請單 物資部經理簽字 財務會計審核 財務經理簽字 財務總監(jiān)簽字 常務副總經理取消 總經理 財務出憑證 款項發(fā)放 供應商在領款單上簽字確認。備注：物資價款支付程序中，物資部在編制“領款申請單”前，需要要求對方先提供“本次應付的具體金額”，以免自己出錯。物資部編制完善領款申請單后，經物資部經理簽字后，統(tǒng)一交由財務文員完善公司領導級的簽字程序手續(xù)，最后由財務通知供應商領取款項。、材料“質保金”退還程序紙字版報送。審批流程圖： 材料供應商填制領款申請單 工程回訪人員 項目經理 物資部經理 財務會計審核 財務經理 財務總監(jiān) 常務副總經理取消 總經理 財務出憑證 款

30、項發(fā)放。十二：“人力資源、行政管理”審批流程1、管理人員“試用聘任”【招聘】審批流程OA系統(tǒng)報送。審批流程圖：人力資源部報批 人力資源部經理 分管副總經理 常務副總經理取消 總經理 歸檔（人力資源部）。2、管理人員“派遣”審批流程紙質版報送審批流程圖：人力資源部編制“派遣單” 人力資源部經理簽字 分管副總經理簽字 常務副總經理取消 總經理批準 歸檔（人力資源部）。3、管理人員“轉正”申請審批流程OA系統(tǒng)報送。審批流程圖 ： 本人申請【附：工作總結】 用人部門負責人 公司垂直管理部門經理 人力資源部經辦人 取消 人力資源部經理 分管副總經理 常務副總經理 取消 總經理 歸檔（人力資源部）。4、管

31、理人員“調動”審批流程OA系統(tǒng)報批。審批流程圖：人力資源部 調出部門負責人 調入部門負責人 人力資源部經理 分管副總經理 常務副總經理取消 總經理 歸檔（人力資源部）。5、管理人員“繼續(xù)教育、職業(yè)資格證、職稱申報”審批流程OA系統(tǒng)報送。審批流程圖：本人申請 用人部門經理 公司垂直管理部門經理 人力資源部專員 取消 人力資源部經理 分管副總經理 常務副總經理 取消 總經理 歸檔（人力資源部）。6、“員工綜合考評”【季度考評】意見審批流程OA系統(tǒng)報送。審批流程圖： 用工部門經理意見 相關部門意見【庫房、預算部、工程管理部、總工室等】 公司垂直管理部門意見 人力資源部意見 分管副總經理 總經理意見

32、歸檔（人力資源部）。7、“請假、休假”申請審批流程OA系統(tǒng)報送。審批流程圖： 請假申請人 用工部門經理 公司垂直管理部門經理 分管副總經理 人力資源部專員取消 人力資源部經理 常務副總經理取消 總經理 歸檔(人力資源部)。8、管理人員“辭職申請”審批流程OA系統(tǒng)報送。審批流程圖：本人申請【提前30日以上】 用工部門經理 公司垂直管理部門經理 人力資源部專員取消 人力資源部經理 分管副總經理 常務副總經理 取消 總經理批準 歸檔（人力資源部）9、管理人員“解職、勸退職”流程紙質版報審。審批流程圖：本人辭職報告【紙質版】 人力資源部經理 分管副總經理 常務副總經理 取消 總經理批準 歸檔（人力資源

33、部）。10、辭職【或被解職】管理人員的“工資發(fā)放、證件歸還、社保轉移”審批流程OA系統(tǒng)報送。審批流程圖：用工部門經理發(fā)起申請【說明： 工作移交已完清、部門內領用物資已退完清等工作交接情況】 公司垂直管理部門經理審核 行政部經理審核 財務部審核【備用金、借款等是否還清】 庫房負責人取消 檔案資料室取消 人力資源部經理 分管副總經理 總經理批準。備注：本流程歸檔完畢，需再次口頭請示總經理批準，方能辦理證件退還及工資結算。11、輔助用工【保衛(wèi)、機操工、指揮工、炊事員、維護工、平工】“聘用”審批流程。審批流程圖：、輔助工階段性“需求計劃”報批流程OA系統(tǒng)報送：用工部門編制“階段用工計劃” 部門經理 分

34、管副總經理 常務副總經理 取消 總經理 人力資源部備案 歸檔（人力資源部）。備注：用工計劃的編制應注明： 需要數(shù)量、需用原因、使用期限、人員素質及基本信息要求、崗位擬安排方案等。、輔助工“聘用”審批流程OA系統(tǒng)報送用工部門填制人員應聘登記表并發(fā)起流程 分管副總經理 總經理 人力資源部 歸檔備案（人力資源部）。12、輔助用工【保衛(wèi)、機操工、指揮工、炊事員、維護工、平工】“解聘、工資發(fā)放、獎金或保證金發(fā)放、證件歸還”審批流程OA系統(tǒng)報審。審批流程圖：用工部門經理決定輔助工的“辭職【解職】”并發(fā)起OA流程 庫房負責人【領用物資、工具等用品的歸還情況】 檔案室負責人【領用物資、工具等用品的歸還情況】

35、人力資源部備案并截止計算工資 分管副總經理 總經理批準 歸檔(人力資源部)。13、“社保等公司福利”申請審批流程OA系統(tǒng)報審。審批流程圖：社保申請人 人力資源部專員 取消 用工部門經理 公司垂直管理部門經理 人力資源部經理 辦公室改為： 社保主管負責人 分管副總經理 常務副總經理取消 總經理 歸檔(人力資源部)14、企業(yè)“培訓”報批流程OA系統(tǒng)報審。 審批流程圖： 人力資源部申請 常務副總經理審核 總經理批準 歸檔（人力資源部）。十三：“報表管理”審批流程1、財務部報表流程。、材料（設備）供應商“往來帳款”報表OA系統(tǒng)報送。審批流程圖：財務會計 庫房（材料會計） 出納 財務經理 財務總監(jiān) 常務

36、副總經理取消 歸檔(發(fā)起人)。、甲供材報表OA系統(tǒng)報送。審批流程圖：財務會計 庫房 造價工程師 財務經理 經濟核算體系負責人財務總監(jiān) 常務副總經理取消 歸檔(發(fā)起人)。、工程進度產值及工程款收取報表OA系統(tǒng)報送。審批流程圖：財務經理 造價工程師 財務總監(jiān) 分管副總經理 常務副總經理取消 總經理 歸檔(發(fā)起人)。、財務資金“收、支、銀行存款”日記臺帳報表郵件報送。查閱程序：財務出納 財務經理、財務總監(jiān)、副總經理（高宗輝、高宗銀）、總經理。、人工費等分包工程預結（總結算）款臺帳報表OA系統(tǒng)報送。審批流程圖：財務會計 造價工程師 出納 財務經理 財務總監(jiān) 生產副總經理 常務副總經理取消 歸檔(發(fā)起人

37、)。、由公司承擔的當月發(fā)生“計時工、估工”等所有零星工程量及價款報表OA系統(tǒng)報送。審批流程圖：財務會計 工程部經理 造價工程師 財務經理 財務總監(jiān) 生產副總經理 常務副總經理取消 總經理 歸檔(發(fā)起人)。、竣工工程“審定結算造價、財務結算”價款報表OA系統(tǒng)報送。審批流程圖：財務經理 造價工程師 財務總監(jiān) 生產副總經理 常務副總經理取消 總經理 歸檔(發(fā)起人)。、公司合同外“收益金”報表OA系統(tǒng)報送。 審批流程圖： 財務出納 庫房（材料會計） 項目部文員 項目經理 財務經理 財務總監(jiān) 常務副總經理取消 歸檔(發(fā)起人)。、工程“審定結算書類資料”臺帳報表OA系統(tǒng)報送 審批流程圖：財務部臺帳 行政部

38、實物管理負責人 行政部臺帳管理負責人 預算部經理審核 財務總監(jiān) 常務副總經理取消 歸檔（發(fā)起人）。2、物資部報表流程。3、預算部報表流程4、行政部、人力資源部報表流程5、檔案室報表流程6、工程部、項目部報表流程十四、成本報表、盈虧報表報批流程1、成本報表、盈虧報表報批流程。二、物資部報表流程： 1、物資“市場詢價”報表OA系統(tǒng)報送 審批流程圖： 物資部專員 物資部副經理 物資部經理 經濟核算負責人 常務副總經理 歸檔（物資部專員）。 2、市場詢價指導價與實際采購價“比對分析”報表OA系統(tǒng)報送 審批流程圖： 物資部專員 物資部副經理 物資部經理 經濟核算負責人 常務副總經理 歸檔（物資部專員）。

39、 3、庫房物資“購、消、存”報表OA系統(tǒng)報送審批流程圖： 庫房負責人 項目經理 物資部副經理 物資部經理 經濟核算體系負責人 常務副總經理 歸檔(物資部專員)。 4、庫房“物資金額”報表OA系統(tǒng)報送審批流程圖： 庫房負責人 項目經理 物資部副經理 物資部經理 財務會計 經濟核算體系負責人 常務副總經理 歸檔(物資部專員)。5、供應商“往來帳款”報表OA系統(tǒng)報送審批流程圖： 庫房負責人 項目經理 財務會計 財務經理 經濟核算體系負責人 常務副總經理 歸檔(物資部專員)。 6、甲供材報表OA系統(tǒng)報送審批流程圖： 庫房負責人 項目經理 造價工程師 財務會計 財務經理 經濟核算體系負責人 常務副總經理

40、 歸檔(物資部專員)。 7、庫存物資報表OA系統(tǒng)報送 審批流程圖： 庫房負責人 項目經理 物資部副經理 物資部經理 經濟核算體系負責人 常務副總經理 歸檔(物資部專員)。 8、進場物資“車數(shù)計量”報表OA系統(tǒng)報送 審批流程圖： 庫房負責人 項目部經理 公司專人 經濟核算體系負責人 常務副總經理 歸檔(物資部專員)。 9、工程資產報表OA系統(tǒng)報送 審批流程圖：庫房負責人 項目經理 公司資產管理負責人 物資部經理 經濟核算體系負責人 常務副總經理 歸檔(物資部專員)。 10、周材租賃與入庫（出庫與歸還）、商品砼計劃與實收差額報表OA系統(tǒng)報送。 審批流程圖： 庫房負責人 項目經理 財務專人核對 物資

41、部副經理 物資部經理 經濟核算體系負責人 常務副總經理 歸檔（物資部專員）。 11、現(xiàn)場“收益金”報表OA系統(tǒng)報送 審批流程圖： 庫房負責人 項目經理 財務專人核對 財務經理 經濟核算體系負責人 常務副總經理 歸檔（物資部專員）。 12、材料數(shù)量“驗收抽查”報表OA系統(tǒng)報送 審批流程圖： 庫房負責人 項目經理 物資部經理 經濟核算體系負責人 常務副總經理 歸檔（物資部專員）。13、材料“預算消耗量”與“庫房實際消耗量”比對分析成果報表OA系統(tǒng)報送 審批流程圖： 造價工程師 預算部經理 經濟核算體系負責人 生產副總經理 常務副總經理 歸檔(高宗銀)。 物資部經辦人 物資部經理 預算部經理 經濟核

42、算體系負責人 生產副總經理 常務副總經理 歸檔(高宗銀)。14、工程“材料損耗、賠償、廢舊物資處理數(shù)量”報表OA系統(tǒng)報送 審批流程圖：庫房負責人 項目經理 物資部副經理 物資部經理 財務經理 生產副總經理 經濟核算體系負責人 常務副總經理 總經理 歸檔（物資部專員）。15、庫房實際“材料總消耗”報表OA系統(tǒng)報送。 審批流程圖： 庫房負責人 造價工程師 預算部經理 物資部副經理 物資部經理 經濟核算體系負責人 生產副總經理 常務副總經理 總經理 歸檔(常務副總經理)。 三、預算部報表流程1、項目“結算經濟資料”臺帳報表OA系統(tǒng)報送 審批流程圖：造價工程師 檔案員 技術負責人 經濟核算體系負責人

43、常務副總經理 歸檔(發(fā)起人)。2、工程審定“進度產值”報表OA系統(tǒng)報送 審批流程圖： 造價工程師 項目經理 預算部經理 財務經理 經濟核算體系負責人 常務副總經理 總經理 歸檔(發(fā)起人)。3、竣工工程“結算子項目名稱、結算審定”情況報表OA系統(tǒng)報送 審批流程圖： 造價工程師 技術負責人 項目經理 預算部經理 生產副總經理 財務經理 經濟核算體系負責人 常務副總經理 歸檔(發(fā)起人)。4、甲供材報表OA系統(tǒng)報送 審批流程圖： 造價工程師 庫房 財務會計 財務經理 經濟核算體系負責人 常務副總經理 歸檔(發(fā)起人)。5、人工費等分包工程預結（總結算）款臺帳報表OA系統(tǒng)報送。 審批流程圖： 造價工程師

44、項目經理 財務會計 財務經理 經濟核算體系負責人 常務副總經理 歸檔(發(fā)起人)。6、由公司承擔的當月發(fā)生“計時工、估工”等所有零星工程量及價款報表OA系統(tǒng)報送。審批流程圖：造價工程師 項目經理 財務（臺帳管理者） 財務經理 經濟核算體系負責人 生產副總經理 常務副總經理 歸檔(發(fā)起人)。7、工程預算（結算）“材料消耗量”報表OA系統(tǒng)報送 審批流程圖： 造價工程師 物資部副經理 物資部經理 經濟核算體系負責人 常務副總經理 歸檔(發(fā)起人)。8、工程預算（結算）建筑面積攤消“工程量指標”報表OA系統(tǒng)報送審批流程圖： 造價工程師 技術負責人 項目經理 工程部經理 經濟核算體系負責人 生產副總經理 常

45、務副總經理 歸檔(發(fā)起人)。9、工程預算按樓層等“部位工程量”報表OA系統(tǒng)報送審批流程圖： 造價工程師 技術負責人 項目經理 工程部經理 經濟核算體系負責人 生產副總經理 常務副總經理 歸檔(發(fā)起人)。10、鋼筋、商品砼、砌體等按樓層“部位材料量”（圖算量）報表OA系統(tǒng)報送 審批流程圖： 造價工程師 技術負責人 項目經理 工程部經理 經濟核算體系負責人 生產副總經理 常務副總經理 歸檔(發(fā)起人)。11、材料“預算消耗量”與“庫房實際消耗量”比對分析成果報表OA系統(tǒng)報送 審批流程圖： 造價工程師 預算部經理 經濟核算體系負責人 生產副總經理 常務副總經理 歸檔(高宗銀)。 物資部經辦人 物資部經

46、理 預算部經理 經濟核算體系負責人 生產副總經理 常務副總經理 歸檔(高宗銀)。12、工程預算（結算）書報送前審批流程紙字版報送 審批流程圖：造價工程師 技術負責人 項目部經理 預算部經理 經濟核算體系負責人 常務副總經理。四、行政部報表流程：1、合同類資料臺帳報送流程OA系統(tǒng)報送 審批流程圖： 臺賬管理者 實物管理者 行政部副總 常務副總經理 歸檔（辦公室文秘）。 實物管理者 臺賬管理者 行政部副總 常務副總經理 歸檔（辦公室文秘）。2、工程“結算書類資料”臺帳報送流程OA系統(tǒng)報送 審批流程圖： 賬目管理者 實物管理者 造價工程師 財務經理 經濟核算體系負責人 常務副總經理 歸檔（辦公室文秘）。 實物管理者 賬目管理者 造價工程師 財務經理 經濟核算體系負責人 常務副總經理 歸檔（辦公室文秘）。五、檔案資料室報表流程： 1、項目“結算經濟資料”臺帳報