凱旋門項目執(zhí)行表(3個月)-項目管理沙盤模擬實訓

1、1. 工程第1月操作1) 沙盤操作表第1月工程經理根據(jù)以下沙盤操作表，每讀一項操作任務，指揮工程團隊成員進行操作：沙盤操作表序號任務清單完成請打工程方案階段：使用單據(jù)/表第1月1申請公司借款貸款/還款申請單2臨時設施搭建臨設申請單工程施工階段每月：1申請銀行貸款貸款申請單2采購鋼筋、水泥、砂石原材料采購申請/結算單工程施工階段每周：1雨季施工措施投入/平安施工措施投入2鋼筋加工完成/上周訂購的鋼筋成品到場3混凝土加工完成/上周訂購的混凝土成品到場4生產區(qū)在施工序完成施工5勞務班組退回宿舍/撤除模板退至庫房6現(xiàn)場勞務班組、模板、機械申請出場出場單7新的勞務班組、模板、機械申請進場勞務班組、周轉材

2、料進場申請單/機械租賃申請單8開始新的鋼筋加工/訂購新的鋼筋成品成品訂購申請/結算單9開始新的混凝土攪拌/訂購新的混凝土成品成品訂購申請/結算單10開始新的施工任務/配置勞務班組/配置水電放置構件卡/填寫派工單11施工領用材料/成品材料進入成品庫/進廢料場12支出宿舍閑置勞務班組待工費/風險事件判斷工程施工階段月末：1工程量統(tǒng)計工程量統(tǒng)計表2甲方報量/申請工程進度款/支出稅金甲方報量單3勞務班組工費結算勞務結算單4模板租賃費、機械租賃費結算周轉材料、機械結算單5支付各項結算費用、現(xiàn)場管理費或選擇欠付支付單6欠付還款/支付欠付利息7支付貸款利息/歸還貸款8資產變賣竣工后統(tǒng)一變賣9期間封賬/經營核

3、算經營核算表格供學習參考2) 月度工程報告第1月n 本月申請銀行貸款 60 萬元人民幣n 本月采購原材料：u 鋼筋 噸u 水泥 5 噸u 砂石 5 噸n 本月風險預測措施投入：u 平安投入 1 萬元u 雨季投入 萬元n 本月現(xiàn)場勞務班組、模板、機械進出場：u 勞務班組第1周第2周第3周第4周鋼筋勞務班組進場數(shù)量1出場數(shù)量1模板勞務班組進場數(shù)量1出場數(shù)量1混凝土勞務班組進場數(shù)量1出場數(shù)量u 模板第1周第2周第3周第4周模 板進場數(shù)量5出場數(shù)量u 機械第1周第2周第3周第4周鋼筋加工機械進場數(shù)量 出場數(shù)量混凝土機械進場數(shù)量1出場數(shù)量小型發(fā)電機進場數(shù)量1出場數(shù)量大型發(fā)電機進場數(shù)量出場數(shù)量小型供水泵進

4、場數(shù)量1出場數(shù)量大型供水泵進場數(shù)量出場數(shù)量u 成品訂購第1周第2周第3周第4周鋼筋成品55混凝土成品u 本月因閑置勞務班組支出待工費：第1周第2周第3周第4周鋼筋班組模板班組混凝土班組n 風險事件損失：u 材料損耗1月?lián)p耗單位鋼筋原材噸水泥原材噸砂石原材噸成品鋼筋噸成品混凝土立方米u 其他支出 萬元人民幣n 工程量統(tǒng)計：工序名稱施工狀態(tài)1月綁鋼筋已經完成5正在施工支模板已經完成5正在施工澆筑混凝土已經完成正在施工10n 甲方報量：u 本月報量收入 40 萬元人民幣u 本月稅金支出 1 萬元人民幣n 本月結算支付：結算金額支付金額本月欠付勞務費用1019模板租賃費22機械租賃費77現(xiàn)場管理費44

5、n 本月欠付還款：欠付還款欠付利息勞務費用機械費用n 本月貸款還款：還款金額支付利息公司借款銀行貸款高利貸n 本月工程其它收入 萬元人民幣n 本月月末現(xiàn)金結余 31 萬元人民幣n 本月工程利潤統(tǒng)計 -25.33 萬元人民幣保存兩位小數(shù)3) 緊急措施操作報告第1月n 本月緊急申請高利貸 萬元n 本月緊急申請勞務班組進場：勞務班組緊急進場數(shù)量時間第1周第2周第3周第4周鋼筋班組模板班組混凝土班組緊急運輸費合計n 本月緊急采購材料：材料緊急采購數(shù)量時間第1周第2周第3周第4周鋼筋原材水泥原材砂石原材鋼筋成品混凝土成品采購金額緊急費用n 本月緊急租賃模板：模板緊急租賃數(shù)量時 間第1周第2周第3周第4周

6、模 板運輸費n 本月緊急申請機械進場：機械緊急進場數(shù)量時間第1周第2周第3周第4周鋼筋加工機械混凝土機械小型發(fā)電機組大型發(fā)電機組小型供水泵機大型供水泵機額外運輸費合計n 本月緊急申請臨設變更：臨時設施名稱現(xiàn)有容量時間、變更容量第1周第2周第3周第4周鋼筋原材鋼筋成品水泥庫房砂石庫房模板庫房勞務宿舍費用合計月度費用合計4) 現(xiàn)金流量記錄第1月此表用于財務經理在操作過程中對發(fā)生的現(xiàn)金收入、支出作以記錄現(xiàn)金流量表第1周第2周第3周第4周合計一、報量前現(xiàn)金流入1+260601公司借款60602銀行貸款3高利貸二、月初現(xiàn)金結余一 +上月八三、報量前現(xiàn)金流出1-8481臨設建造552勞務班組進、出場運輸費

7、244103周轉材料模板進、出場運輸費224機械進、出場運輸費和保證金4265原材料鋼筋、水泥、砂石采購10106風險投入117預定成品鋼筋或成品混凝土77148支出待工費四、月末報量前現(xiàn)金結余二 - 三12五、報量后現(xiàn)金流入1+2401甲方報量402資產變賣、其它收入六、月中現(xiàn)金結余四 + 五52七、報量后現(xiàn)金流出1-9211稅金支出12勞務結算支付13周轉模板租賃費結算支付24機械結算支付租賃費105現(xiàn)場管理費支出46歸還貸款7貸款利息支出38勞務費、其他費用欠付還款9欠付利息支出10其它支出八、月末現(xiàn)金結余六 - 七315) 工程量統(tǒng)計表第1月工程工程量統(tǒng)計表 第 1 月工程已完工程量統(tǒng)

8、計：生產工序本月已完成工程量耗用材料數(shù)量累積完成鋼筋原材水 泥砂 石鋼筋成品混凝土成品鋼筋綁扎555模板支撐55混凝土澆筑合 計5工程在施工程量統(tǒng)計：生產工序本月在施工程量耗用材料數(shù)量鋼筋原材水 泥砂 石鋼筋成品混凝土成品鋼筋綁扎模板支撐混凝土澆筑105510合 計說明：Ø 統(tǒng)計完成工程量遵循0%-100%原那么，即全部完成的工序納入統(tǒng)計，否那么計入在施工程量Ø 本表每月末填寫一張Ø 此表填寫依據(jù)為過程中所填寫派工單6) 采購經理現(xiàn)場材料耗料表第1月采購經理現(xiàn)場材料耗料表 時間：第 1 月材料名稱期初剩余本月收料本月耗料本月?lián)p耗期末剩余數(shù)量金額單價數(shù)量金額單價數(shù)量

9、金額單價數(shù)量金額單價數(shù)量金額單價鋼筋水泥551551砂石551551預定的鋼筋成品10141.4571.4571.4預定的混凝土成品合計說明：Ø 本表每月末填寫一張Ø 期初剩余: 期初剩余數(shù)量及金額等于上月期末剩余數(shù)量及金額Ø 本月收料: 根據(jù)當月材料采購單以及現(xiàn)場成品材料消耗情況填寫Ø 本月耗料：本月耗料數(shù)量見生產經理本月工程量統(tǒng)計表Ø 本月?lián)p耗: 指如果現(xiàn)場因為發(fā)生風險事件或者現(xiàn)場堆放材料而造成的材料意外損耗,那么計入本月?lián)p耗Ø 期末剩余：指現(xiàn)場未完成工序所使用的材料、加工區(qū)材料及現(xiàn)場庫存材料之和Ø 表格自檢：期初剩余數(shù)

10、量+本月收料數(shù)量=本月耗料數(shù)量+本月?lián)p耗數(shù)量+期末剩余數(shù)量Ø 表格自檢：期初剩余金額+本月收料金額=本月耗料金額+本月?lián)p耗金額+期末剩余金額結論：Ø 本月材料費本錢為：本月耗料金額+本月?lián)p耗金額= 17 7) 經營經理本錢統(tǒng)計表第1月經營經理-本錢統(tǒng)計表Ø 工程完成百分比: 時間：第 1 月合同預算總額本月收入累計收入本月完成百分比320404012.5%Ø 人工費 (勞務費)本錢:結算單金額運輸費待工費欠付利息本錢合計人工費用10 1020Ø 模板費本錢:本月結算單金額本月發(fā)生運輸費本月欠付利息本錢合計模板費用224Ø 機械費本錢n

11、 機械使用費本錢(鋼筋混凝土加工機械)本月結算單結算金額本月發(fā)生運輸費本錢合計123n 大型機械費(發(fā)電機供水泵機)本月結算單結算金額本月發(fā)生運輸費本錢合計6410Ø 臨設費用本錢攤銷臨設總支出費用上月待攤金額本月完成百分比本月攤銷本錢本月待攤金額512.5%0.7254.2758) 財務經理利潤統(tǒng)計表第1月財務經理利潤統(tǒng)計表第 1 月費用工程金額數(shù)據(jù)說明一、分局部項工程量1+2+3+4451、材料費17采購經理-耗料表2、人工費20經營經理-本錢統(tǒng)計表3、機械使用費4經營經理-本錢統(tǒng)計表4、現(xiàn)場管理費4當月發(fā)生金額二、措施工程5+6+7+8+918.7255、模板費用4經營經理-本

12、錢統(tǒng)計表6、臨設費0.725經營經理-本錢統(tǒng)計表7、大型機械費12經營經理-本錢統(tǒng)計表8、雨季、平安施工措施費1當月發(fā)生金額9、貸款利息3當月發(fā)生金額三、其他工程其他支出四、規(guī)費無五、稅金1當月發(fā)生金額六、合計一+二+三+四+五63.725七、本月收入10+114010、報量收入40當月甲方報量金額11、其他收入合同預算之外收入八、本月利潤七六-25.725說明：Ø 本表由財務經理主填，需要其他崗位協(xié)助Ø 本條填寫遵循本錢核算原那么-見附件12. 小組活動3-4：工程第2月操作1) 沙盤操作表第2月工程經理根據(jù)以下沙盤操作表，每讀一項操作任務，指揮工程團隊成員進行操作：沙盤

13、操作表序號任務清單完成請打工程方案階段：使用單據(jù)/表第2月1申請公司借款貸款/還款申請單2臨時設施搭建臨設申請單工程施工階段每月：1申請銀行貸款貸款申請單2采購鋼筋、水泥、砂石原材料采購申請/結算單工程施工階段每周：1雨季施工措施投入/平安施工措施投入2鋼筋加工完成/上周訂購的鋼筋成品到場3混凝土加工完成/上周訂購的混凝土成品到場4生產區(qū)在施工序完成施工5勞務班組退回宿舍/撤除模板退至庫房6現(xiàn)場勞務班組、模板、機械申請出場出場單7新的勞務班組、模板、機械申請進場勞務班組、周轉材料進場申請單/機械租賃申請單8開始新的鋼筋加工/訂購新的鋼筋成品成品訂購申請/結算單9開始新的混凝土攪拌/訂購新的混凝

14、土成品成品訂購申請/結算單10開始新的施工任務/配置勞務班組/配置水電放置構件卡/填寫派工單11施工領用材料/成品材料進入成品庫/進廢料場12支出宿舍閑置勞務班組待工費/風險事件判斷工程施工階段月末：1工程量統(tǒng)計工程量統(tǒng)計表2甲方報量/申請工程進度款/支出稅金甲方報量單3勞務班組工費結算勞務結算單4模板租賃費、機械租賃費結算周轉材料、機械結算單5支付各項結算費用、現(xiàn)場管理費或選擇欠付支付單6欠付還款/支付欠付利息7支付貸款利息/歸還貸款8資產變賣竣工后統(tǒng)一變賣9期間封賬/經營核算經營核算表格2) 月度工程報告第2月n 本月申請銀行貸款 20 萬元人民幣n 本月采購原材料：u 鋼筋 噸u 水泥

15、10 噸u 砂石 10 噸n 本月風險預測措施投入：u 平安投入 1 萬元u 雨季投入 4 萬元n 本月現(xiàn)場勞務班組、模板、機械進出場：u 勞務班組第5周第6周第7周第8周鋼筋勞務班組進場數(shù)量1出場數(shù)量1模板勞務班組進場數(shù)量1出場數(shù)量混凝土勞務班組進場數(shù)量1出場數(shù)量1u 模板第5周第6周第7周第8周模 板進場數(shù)量5出場數(shù)量5u 機械第5周第6周第7周第8周鋼筋加工機械進場數(shù)量 出場數(shù)量混凝土機械進場數(shù)量出場數(shù)量小型發(fā)電機進場數(shù)量出場數(shù)量大型發(fā)電機進場數(shù)量出場數(shù)量小型供水泵進場數(shù)量出場數(shù)量大型供水泵進場數(shù)量出場數(shù)量u 成品訂購第5周第6周第7周第8周鋼筋成品5混凝土成品u 本月因閑置勞務班組支出

16、待工費：第5周第6周第7周第8周鋼筋班組模板班組3混凝土班組n 風險事件損失：u 材料損耗2月?lián)p耗單位鋼筋原材噸水泥原材噸砂石原材噸成品鋼筋噸成品混凝土立方米u 其他支出 萬元人民幣n 工程量統(tǒng)計：工序名稱施工狀態(tài)2月綁鋼筋已經完成10正在施工支模板已經完成10正在施工澆筑混凝土已經完成20正在施工10n 甲方報量：u 本月報量收入 160 萬元人民幣u 本月稅金支出 5 萬元人民幣n 本月結算支付：結算金額支付金額本月欠付勞務費用4040模板租賃費55機械租賃費1212現(xiàn)場管理費44n 本月欠付還款：欠付還款欠付利息勞務費用91機械費用n 本月貸款還款：還款金額支付利息公司借款3銀行貸款20

17、2高利貸n 本月工程其它收入 萬元人民幣n 本月月末現(xiàn)金結余 63 萬元人民幣n 本月工程利潤統(tǒng)計 31.5 萬元人民幣保存兩位小數(shù)3) 緊急措施操作報告第2月n 本月緊急申請高利貸 萬元n 本月緊急申請勞務班組進場：勞務班組緊急進場數(shù)量時間第5周第6周第7周第8周鋼筋班組模板班組混凝土班組緊急運輸費合計n 本月緊急采購材料：材料緊急采購數(shù)量時間第5周第6周第7周第8周鋼筋原材水泥原材砂石原材鋼筋成品混凝土成品采購金額緊急費用n 本月緊急租賃模板：模板緊急租賃數(shù)量時 間第5周第6周第7周第8周模 板運輸費n 本月緊急申請機械進場：機械緊急進場數(shù)量時間第5周第6周第7周第8周鋼筋加工機械混凝土機

18、械小型發(fā)電機組大型發(fā)電機組小型供水泵機大型供水泵機額外運輸費合計n 本月緊急申請臨設變更：臨時設施名稱現(xiàn)有容量時間、變更容量第5周第6周第7周第8周鋼筋原材鋼筋成品水泥庫房砂石庫房模板庫房勞務宿舍費用合計月度費用合計4) 現(xiàn)金流量記錄第2月此表用于財務經理在操作過程中對發(fā)生的現(xiàn)金收入、支出作以記錄現(xiàn)金流量表第5周第6周第7周第8周合計一、報量前現(xiàn)金流入1+220201公司借款2銀行貸款203高利貸二、月初現(xiàn)金結余一 +上月八51三、報量前現(xiàn)金流出1-8471臨設建造2勞務班組進、出場運輸費424103周轉材料模板進、出場運輸費2244機械進、出場運輸費和保證金5原材料鋼筋、水泥、砂石采購202

19、06風險投入11137預定成品鋼筋或成品混凝土778支出待工費33四、月末報量前現(xiàn)金結余二 - 三4五、報量后現(xiàn)金流入1+21601甲方報量1602資產變賣、其它收入六、月中現(xiàn)金結余四 + 五164七、報量后現(xiàn)金流出1-91011稅金支出52勞務結算支付403周轉模板租賃費結算支付54機械結算支付租賃費125現(xiàn)場管理費支出46歸還貸款207貸款利息支出58勞務費、其他費用欠付還款99欠付利息支出110其它支出八、月末現(xiàn)金結余六 - 七635) 工程量統(tǒng)計表第2月工程工程量統(tǒng)計表 第 2 月工程已完工程量統(tǒng)計：生產工序本月已完成工程量耗用材料數(shù)量累積完成鋼筋原材水 泥砂 石鋼筋成品混凝土成品鋼筋

20、綁扎101010模板支撐1010混凝土澆筑合 計10工程在施工程量統(tǒng)計：生產工序本月在施工程量耗用材料數(shù)量鋼筋原材水 泥砂 石鋼筋成品混凝土成品鋼筋綁扎模板支撐混凝土澆筑1010合 計說明：Ø 統(tǒng)計完成工程量遵循0%-100%原那么，即全部完成的工序納入統(tǒng)計，否那么計入在施工程量Ø 本表每月末填寫一張Ø 此表填寫依據(jù)為過程中所填寫派工單6) 采購經理現(xiàn)場材料耗料表第2月采購經理現(xiàn)場材料耗料表 時間：第 2 月材料名稱期初庫存本月收料本月耗料本月?lián)p耗期末剩余數(shù)量金額單價數(shù)量金額單價數(shù)量金額單價數(shù)量金額單價數(shù)量金額單價鋼筋水泥1010110101砂石101011010

21、1預定的鋼筋成品571.4571.4101414預定的混凝土成品合計說明：Ø 本表每月末填寫一張Ø 期初剩余: 期初剩余數(shù)量及金額等于上月期末剩余數(shù)量及金額Ø 本月收料: 根據(jù)當月材料采購單以及現(xiàn)場成品材料消耗情況填寫Ø 本月耗料：本月耗料數(shù)量見生產經理本月工程量統(tǒng)計表Ø 本月?lián)p耗: 指如果現(xiàn)場因為發(fā)生風險事件或者現(xiàn)場堆放材料而造成的材料意外損耗,那么計入本月?lián)p耗Ø 期末剩余：指現(xiàn)場未完成工序所使用的材料、加工區(qū)材料及現(xiàn)場庫存材料之和Ø 表格自檢：期初剩余數(shù)量+本月收料數(shù)量=本月耗料數(shù)量+本月?lián)p耗數(shù)量+期末剩余數(shù)量Ø

22、; 表格自檢：期初剩余金額+本月收料金額=本月耗料金額+本月?lián)p耗金額+期末剩余金額結論：Ø 本月材料費本錢為：本月耗料金額+本月?lián)p耗金額= 34 7) 經營經理本錢統(tǒng)計表第2月經營經理-本錢統(tǒng)計表Ø 工程完成百分比: 時間：第 2 月合同預算總額本月收入累計收入本月完成百分比32016020050%Ø 人工費 (勞務費)本錢:結算單金額運輸費待工費欠付利息本錢合計人工費用40103154Ø 模板費本錢:本月結算單金額本月發(fā)生運輸費本月欠付利息本錢合計模板費用549Ø 機械費本錢n 機械使用費本錢(鋼筋混凝土加工機械)本月結算單結算金額本月發(fā)生運

23、輸費本錢合計44n 大型機械費(發(fā)電機供水泵機)本月結算單結算金額本月發(fā)生運輸費本錢合計88Ø 臨設費用本錢攤銷臨設總支出費用上月待攤金額本月完成百分比本月攤銷本錢本月待攤金額50.72550%2.51.7758) 財務經理利潤統(tǒng)計表第2月財務經理利潤統(tǒng)計表第 2 月費用工程金額數(shù)據(jù)說明一、分局部項工程量1+2+3+4961、材料費34采購經理-耗料表2、人工費54經營經理-本錢統(tǒng)計表3、機械使用費4經營經理-本錢統(tǒng)計表4、現(xiàn)場管理費4當月發(fā)生金額二、措施工程5+6+7+8+927.55、模板費用9經營經理-本錢統(tǒng)計表6、臨設費2.5經營經理-本錢統(tǒng)計表7、大型機械費8經營經理-本錢

24、統(tǒng)計表8、雨季、平安施工措施費3當月發(fā)生金額9、貸款利息5當月發(fā)生金額三、其他工程其他支出四、規(guī)費無五、稅金5當月發(fā)生金額六、合計一+二+三+四+五128.5七、本月收入10+1110、報量收入160當月甲方報量金額11、其他收入合同預算之外收入八、本月利潤七六31.5說明：Ø 本表由財務經理主填，需要其他崗位協(xié)助Ø 本條填寫遵循本錢核算原那么-見附件13. 小組活動3-5：工程第3月操作1) 沙盤操作表第3月工程經理根據(jù)以下沙盤操作表，每讀一項操作任務，指揮工程團隊成員進行操作：沙盤操作表序號任務清單完成請打工程方案階段：使用單據(jù)/表第3月1申請公司借款貸款/還款申請單2

25、臨時設施搭建臨設申請單工程施工階段每月：1申請銀行貸款貸款申請單2采購鋼筋、水泥、砂石原材料采購申請/結算單工程施工階段每周1雨季施工措施投入/平安施工措施投入2鋼筋加工完成/上周訂購的鋼筋成品到場3混凝土加工完成/上周訂購的混凝土成品到場4生產區(qū)在施工序完成施工5勞務班組退回宿舍/撤除模板退至庫房6現(xiàn)場勞務班組、模板、機械申請出場出場單7新的勞務班組、模板、機械申請進場勞務班組、周轉材料進場申請單/機械租賃申請單8開始新的鋼筋加工/訂購新的鋼筋成品成品訂購申請/結算單9開始新的混凝土攪拌/訂購新的混凝土成品成品訂購申請/結算單10開始新的施工任務/配置勞務班組/配置水電放置構件卡/填寫派工單

26、11施工領用材料/成品材料進入成品庫/進廢料場12支出宿舍閑置勞務班組待工費/風險事件判斷工程施工階段月末：1工程量統(tǒng)計工程量統(tǒng)計表2甲方報量/申請工程進度款/支出稅金甲方報量單3勞務班組工費結算勞務結算單4模板租賃費、機械租賃費結算周轉材料、機械結算單5支付各項結算費用、現(xiàn)場管理費或選擇欠付支付單6欠付還款/支付欠付利息7支付貸款利息/歸還貸款8資產變賣竣工后統(tǒng)一變賣9期間封賬/經營核算經營核算表格2) 月度工程報告第3月n 本月申請銀行貸款 萬元人民幣n 本月采購原材料：u 鋼筋 噸u 水泥 5 噸u 砂石 5 噸n 本月風險預測措施投入：u 平安投入 2 萬元u 雨季投入 萬元n 本月現(xiàn)

27、場勞務班組、模板、機械進出場：u 勞務班組第9周第10周第11周第12周鋼筋勞務班組進場數(shù)量1出場數(shù)量1模板勞務班組進場數(shù)量出場數(shù)量1混凝土勞務班組進場數(shù)量1出場數(shù)量11u 模板第9周第10周第11周第12周模 板進場數(shù)量出場數(shù)量5u 機械第9周第10周第11周第12周鋼筋加工機械進場數(shù)量 出場數(shù)量混凝土機械進場數(shù)量出場數(shù)量1小型發(fā)電機進場數(shù)量出場數(shù)量1大型發(fā)電機進場數(shù)量出場數(shù)量小型供水泵進場數(shù)量出場數(shù)量1大型供水泵進場數(shù)量出場數(shù)量u 成品訂購第9周第10周第11周第12周鋼筋成品5混凝土成品u 本月因閑置勞務班組支出待工費：第9周第10周第11周第12周鋼筋班組模板班組混凝土班組n 風險事件

28、損失：u 材料損耗3月?lián)p耗單位鋼筋原材噸水泥原材噸砂石原材噸成品鋼筋噸成品混凝土立方米u 其他支出 萬元人民幣n 工程量統(tǒng)計：工序名稱施工狀態(tài)3月綁鋼筋已經完成5正在施工支模板已經完成5正在施工澆筑混凝土已經完成20正在施工n 甲方報量：u 本月報量收入 120 萬元人民幣u 本月稅金支出 4 萬元人民幣n 本月結算支付：結算金額支付金額本月欠付勞務費用3030模板租賃費33機械租賃費88現(xiàn)場管理費44n 本月欠付還款：欠付還款欠付利息勞務費用機械費用n 本月貸款還款：還款金額支付利息公司借款銀行貸款高利貸n 本月工程其它收入 3 萬元人民幣n 本月月末現(xiàn)金結余 146 萬元人民幣n 本月工程

29、利潤統(tǒng)計 29.225 萬元人民幣保存兩位小數(shù)3) 緊急措施操作報告第3月n 本月緊急申請高利貸 萬元n 本月緊急申請勞務班組進場：勞務班組緊急進場數(shù)量時間第9周第10周第11周第12周鋼筋班組模板班組混凝土班組緊急運輸費合計n 本月緊急采購材料：材料緊急采購數(shù)量時間第9周第10周第11周第12周鋼筋原材水泥原材砂石原材鋼筋成品混凝土成品采購金額緊急費用n 本月緊急租賃模板：模板緊急租賃數(shù)量時 間第9周第10周第11周第12周模 板運輸費n 本月緊急申請機械進場：機械緊急進場數(shù)量時間第9周第10周第11周第12周鋼筋加工機械混凝土機械小型發(fā)電機組大型發(fā)電機組小型供水泵機大型供水泵機額外運輸費合

30、計n 本月緊急申請臨設變更：臨時設施名稱現(xiàn)有容量時間、變更容量第9周第10周第11周第12周鋼筋原材鋼筋成品水泥庫房砂石庫房模板庫房勞務宿舍費用合計月度費用合計4) 現(xiàn)金流量記錄第3月此表用于財務經理在操作過程中對發(fā)生的現(xiàn)金收入、支出作以記錄現(xiàn)金流量表第9周第10周第11周第12周合計一、報量前現(xiàn)金流入1+21公司借款2銀行貸款3高利貸二、月初現(xiàn)金結余一 +上月八63三、報量前現(xiàn)金流出1-8391臨設建造2勞務班組進、出場運輸費2442123周轉材料模板進、出場運輸費224機械進、出場運輸費和保證金2465原材料鋼筋、水泥、砂石采購10106風險投入1127預定成品鋼筋或成品混凝土778支出待

31、工費四、月末報量前現(xiàn)金結余二 - 三24五、報量后現(xiàn)金流入1+21231甲方報量1202資產變賣、其它收入3六、月中現(xiàn)金結余四 + 五147七、報量后現(xiàn)金流出1-91121稅金支出42勞務結算支付303周轉模板租賃費結算支付34機械結算支付租賃費85現(xiàn)場管理費支出46歸還貸款607貸款利息支出38勞務費、其他費用欠付還款9欠付利息支出10其它支出八、月末現(xiàn)金結余六 - 七355) 工程量統(tǒng)計表第3月工程工程量統(tǒng)計表 第 3 月工程已完工程量統(tǒng)計：生產工序本月已完成工程量耗用材料數(shù)量累積完成鋼筋原材水 泥砂 石鋼筋成品混凝土成品鋼筋綁扎555模板支撐55混凝土澆筑2020合 計5工程在施工程量統(tǒng)

32、計：生產工序本月在施工程量耗用材料數(shù)量鋼筋原材水 泥砂 石鋼筋成品混凝土成品鋼筋綁扎模板支撐混凝土澆筑合 計說明：Ø 統(tǒng)計完成工程量遵循0%-100%原那么，即全部完成的工序納入統(tǒng)計，否那么計入在施工程量Ø 本表每月末填寫一張Ø 此表填寫依據(jù)為過程中所填寫派工單6) 采購經理現(xiàn)場材料耗料表第3月采購經理現(xiàn)場材料耗料表 時間：第 3 月材料名稱期初庫存本月收料本月耗料本月?lián)p耗期末剩余數(shù)量金額單價數(shù)量金額單價數(shù)量金額單價數(shù)量金額單價數(shù)量金額單價鋼筋水泥551551砂石551551預定的鋼筋成品571.4571.4預定的混凝土成品合計說明：Ø 本表每月末填寫一張Ø 期初剩余: