固定資產(chǎn)功能點(diǎn)

1、河北郵儲(chǔ)銀行固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)功能點(diǎn)設(shè)計(jì)說明書產(chǎn)品版本V1.0系統(tǒng)名稱固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)北京國通合眾信息技術(shù)有限公2016.01變更記錄VER日期編制/修訂審核批準(zhǔn)修改的章節(jié)號(hào)V12016.01.08孫永新1. 引言1.1. 編寫目的通過此文檔，將業(yè)務(wù)需求以規(guī)范的格式、全面、清晰、無歧義的展現(xiàn)給相關(guān)人員，同時(shí)也是軟件設(shè)計(jì)、開發(fā)、測試和質(zhì)量管理人員的指導(dǎo)性文件，通過評(píng)審的需求規(guī)格文檔將定義本項(xiàng)目的工作范圍，并成為后續(xù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、實(shí)施的基礎(chǔ)，也是項(xiàng)目確認(rèn)與驗(yàn)收測試時(shí)的主要依據(jù)。1.2. 項(xiàng)目背景在單位建設(shè)過程中購置和使用了大量的資產(chǎn)，由于數(shù)量巨大按照以前的卡片或是賬本管理不能滿足精致管理的需求，且往往造

2、成效率低下、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)周期長且不夠準(zhǔn)確，隨著計(jì)算機(jī)和信息化技術(shù)發(fā)展、采用新技術(shù)、應(yīng)用成熟的專業(yè)資產(chǎn)管理系統(tǒng)成為當(dāng)前資產(chǎn)管理的必要手段。1.3. 項(xiàng)目目標(biāo)1.4. 名詞術(shù)語固定資產(chǎn)：價(jià)值在5000以上，包括房屋、車輛等租賃的資產(chǎn)。物品：價(jià)值低于5000的低值易耗品。1.5. 讀者對(duì)象2. 總體設(shè)計(jì)2.1. 概述主要描述項(xiàng)目的邏輯架構(gòu)及網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D。2.2. 邏輯架構(gòu)2.3. 數(shù)據(jù)架構(gòu)2.4. 網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D3. 需求綜述3.1. 概述資產(chǎn)管理系統(tǒng)分為固定資產(chǎn)（價(jià)值在5000以上）管理和物品（價(jià)值低于5000的低值易耗品）管理，其中固定資產(chǎn)包括房屋、車輛等租賃的資產(chǎn)。固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)以固定資產(chǎn)卡片管理為基

3、礎(chǔ)，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)對(duì)固定資產(chǎn)的全面管理，包括固定資產(chǎn)的新增、清理、變動(dòng)，按國家會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求進(jìn)行計(jì)提折舊，以及與折舊相關(guān)的基金計(jì)提和分配的核算工作。它能夠幫助管理者全面掌握企業(yè)當(dāng)前固定資產(chǎn)的數(shù)量與價(jià)值，追蹤固定資產(chǎn)的使用狀況，加強(qiáng)企業(yè)資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)利用率。3.2. 系統(tǒng)角色3.3. 功能清單3.4. 主要流程說明系統(tǒng)初始化流程圖：資產(chǎn)管理周期：RFID應(yīng)用流程：4. 功能模塊4.1. 公共管理公共管理模塊，是系統(tǒng)部署運(yùn)行的基礎(chǔ)，通過公共模塊的設(shè)置，完成系統(tǒng)的初始化工作。根據(jù)河北分行固定資產(chǎn)的核算和管理特點(diǎn)，進(jìn)行相應(yīng)基礎(chǔ)資料配置。4.1.1. 功能權(quán)限配置完成對(duì)組織機(jī)構(gòu)、人員、人員權(quán)限的配置。

4、4.1.2. 參數(shù)維護(hù)1. 固定資產(chǎn)大類 固定資產(chǎn)價(jià)值在5000以上，包括房屋、車輛等租賃的資產(chǎn)。 物品 價(jià)值低于5000的低值易耗品。2. 固定資產(chǎn)目錄維護(hù) 固定資產(chǎn)目錄維護(hù)對(duì)固定資產(chǎn)目錄的：資產(chǎn)類別、資產(chǎn)編碼、實(shí)物形態(tài)名稱、折舊年限、凈殘值率、年折舊率、資產(chǎn)組類別、范圍描述等進(jìn)行為維護(hù)。 物品目錄維護(hù) 資產(chǎn)類別、編碼、范圍描述。3. 固定資產(chǎn)增減方式維護(hù)對(duì)固定資產(chǎn)的來源方式進(jìn)行維護(hù)。增加方式包括：注資、省行購置、省行經(jīng)營租賃、市行購置、上級(jí)撥入資產(chǎn)等。（接受投資、接受捐贈(zèng)、融資租入、在建工程轉(zhuǎn)入及其它增加方式。） 減少方式包括：減少方式主要有：出售、盤虧、投資轉(zhuǎn)出、捐贈(zèng)轉(zhuǎn)出、報(bào)廢、毀損、融

5、資租出、拆分減少等。4. 資產(chǎn)組維護(hù)對(duì)固定資產(chǎn)組類型進(jìn)行維護(hù)。5. 計(jì)量單位維護(hù)對(duì)固定資產(chǎn)系統(tǒng)常用的計(jì)量單位進(jìn)行維護(hù)。6. 存放地點(diǎn)維護(hù)對(duì)系統(tǒng)中固定資產(chǎn)的存放地點(diǎn)進(jìn)行維護(hù)。7. 資產(chǎn)當(dāng)前狀態(tài)（使用狀況）維護(hù)對(duì)系統(tǒng)中資產(chǎn)當(dāng)前狀態(tài)進(jìn)行維護(hù)。狀態(tài)包括：在用、閑置、待報(bào)廢、報(bào)廢未處置、其他等。8. 折舊方法維護(hù)對(duì)固定資產(chǎn)的折舊方法進(jìn)行設(shè)置設(shè)置。折舊方法包括： 不提折舊 平均年限法（一） 平均年限法（二） 工作量法 年數(shù)總和法 雙倍余額遞減法（一） 雙倍余額遞減法（二）9. 條碼信息維護(hù)對(duì)條碼信息進(jìn)行設(shè)置，包括：條碼掃描設(shè)備的選擇，條碼模板的選擇，條碼生成的依據(jù)選擇。10. 物品、資產(chǎn)卡片項(xiàng)目維護(hù)對(duì)固定

6、資產(chǎn)卡片上要顯示的用來記錄資產(chǎn)資料的欄目設(shè)置，如原值、資產(chǎn)名稱、使用年限、折舊方法等。4.2. 固定資產(chǎn)管理4.2.1. 系統(tǒng)初始化1. 賬套建立建立固定資產(chǎn)賬套，與用于NC系統(tǒng)保持一致。2. 資產(chǎn)導(dǎo)入從NC系統(tǒng)導(dǎo)入已有固定資產(chǎn)信息。4.2.2. 資產(chǎn)卡片管理1. 卡片錄入資產(chǎn)卡片的新增錄入 、修改、刪除。2. 卡片審批對(duì)錄入的固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行審批。3. 卡片查詢對(duì)錄入的卡片進(jìn)行基于字段信息的組合查詢。4. 卡片打印 打印固定資產(chǎn)卡片信息，可以實(shí)現(xiàn)單筆和批量的打印。5. 固定資產(chǎn)條碼打印打印固定資產(chǎn)條碼信息。4.2.3. 固定資產(chǎn)調(diào)撥非價(jià)值信息的變更，如固定定資產(chǎn)的使用情況、使用部門、存放地點(diǎn)

7、等發(fā)生變動(dòng)， 這時(shí)也需要在固定資產(chǎn)系統(tǒng)中， 通過系統(tǒng)提供的變動(dòng)功能，將變更的信息錄入到系統(tǒng)中，以確保固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)的正確性，便于以后的跟蹤管理。1. 資產(chǎn)調(diào)撥申請(qǐng)?zhí)顚戀Y產(chǎn)調(diào)撥申請(qǐng)單提交給審核人。2. 資產(chǎn)調(diào)撥審核由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行資產(chǎn)調(diào)撥申請(qǐng)的審批，審批通過則進(jìn)行調(diào)撥，審批不通過填寫原因。3. 資產(chǎn)調(diào)撥收到審核后的設(shè)備調(diào)撥單流轉(zhuǎn)至資產(chǎn)接收單位，由接收單位資產(chǎn)管理員確認(rèn)是否同意接收調(diào)撥單上所列資產(chǎn)。接收單位在同意接收設(shè)備后，系統(tǒng)自動(dòng)通知資產(chǎn)調(diào)撥申請(qǐng)人可以進(jìn)行資產(chǎn)實(shí)物的調(diào)撥，并通知上級(jí)主管部門接收單位同意接收資產(chǎn)。資產(chǎn)實(shí)物到達(dá)接收單位后，由接收單位資產(chǎn)管理員開箱進(jìn)行資產(chǎn)查驗(yàn)，確認(rèn)無誤后對(duì)資產(chǎn)調(diào)撥單進(jìn)行接

8、收確認(rèn)，系統(tǒng)自動(dòng)修改該設(shè)備的相關(guān)信息（如使用單位、卡片信息等）。接收單位在確認(rèn)接收后，系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)束該調(diào)撥單，并將調(diào)撥結(jié)果返回給調(diào)撥申請(qǐng)人及上級(jí)主管部門。4. 調(diào)撥查詢用戶可查詢本單位及下級(jí)單位資產(chǎn)調(diào)撥記錄。4.2.4. 固定資產(chǎn)變動(dòng)1. 資產(chǎn)增加也稱為“新卡片錄入”，在日常使用過程中，可能會(huì)購進(jìn)或通過其他方式增加企業(yè)資產(chǎn)，該部分通過“資產(chǎn)增加”操作錄入系統(tǒng)。資產(chǎn)通過哪種方式錄入，在于資產(chǎn)的開始使用日期，只有當(dāng)開始使用日期的期間與錄入的日期相等時(shí)，才通過資產(chǎn)增加錄入。2. 資產(chǎn)減少資產(chǎn)在使用過程中，總會(huì)由于各種原因，如毀損、出售、盤虧等，退出企業(yè)，該部分操作稱為“資產(chǎn)減少”本系統(tǒng)提供資產(chǎn)減少的批

9、量操作，為同時(shí)清理一批資產(chǎn)提供方便。3. 卡片拆分卡片拆分：固定資產(chǎn)卡片可以拆分，當(dāng)幾項(xiàng)固定資產(chǎn)錄入為一張卡片時(shí)，可以按需要進(jìn)行卡片拆分。拆分查看：在菜單中選擇“已拆分資產(chǎn)”，將顯示出所有已拆分資產(chǎn)的列表。撤消拆分：在拆分資產(chǎn)列表中將焦點(diǎn)定位某資產(chǎn)上，進(jìn)行撤銷拆分操作，可以撤銷該資產(chǎn)的拆分。4. 資產(chǎn)信息變動(dòng) 包括對(duì)資產(chǎn)原值增加、資產(chǎn)原值減少、部門轉(zhuǎn)移、使用狀況調(diào)整、折舊方法調(diào)整、累計(jì)折舊調(diào)整、調(diào)整資產(chǎn)的使用年限、工作總量調(diào)整、資產(chǎn)凈殘值（率）調(diào)整、資產(chǎn)所屬類別的調(diào)整、位置變動(dòng)等。5. 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備企業(yè)應(yīng)當(dāng)在期末至少每年年終，對(duì)固定資產(chǎn)逐項(xiàng)進(jìn)行檢查，如果由于市價(jià)持續(xù)下跌，或技術(shù)陳舊等原因?qū)?/p>

10、致其可回收金額低于賬面價(jià)值的，應(yīng)當(dāng)將可回收金額低于賬面價(jià)值的差額作為固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備按單項(xiàng)資產(chǎn)計(jì)提。6. 固定資產(chǎn)清理可以對(duì)固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行單筆和批量清理（需要錄入清理數(shù)量、清理收入、清理費(fèi)用、變動(dòng)方式等內(nèi)容）。4.2.5. 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)1. 盤點(diǎn)任務(wù)管理由省行、市行建立盤點(diǎn)任務(wù)，建立盤點(diǎn)任務(wù)輸入內(nèi)容包括：盤點(diǎn)機(jī)構(gòu)、固定資產(chǎn)分類、部門、固定資產(chǎn)狀態(tài)、盤點(diǎn)開始日期、盤點(diǎn)結(jié)束日期、盤點(diǎn)人員。盤點(diǎn)任務(wù)發(fā)起后將盤點(diǎn)內(nèi)容以短信形式通知相關(guān)盤點(diǎn)人員。2. 盤盈管理由盤點(diǎn)人員在系統(tǒng)中填寫盤盈審批表，盤盈固定資產(chǎn)填寫內(nèi)容包括：標(biāo)識(shí)碼、資產(chǎn)編號(hào)、固定資產(chǎn)分類、品牌、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、價(jià)

11、格、成新率、評(píng)估價(jià)值、預(yù)計(jì)尚可使用年限、盤盈原因。盤盈需要走審批流程，審批最終通過后系統(tǒng)自動(dòng)處理盤盈固定資產(chǎn)。3. 盤虧管理由盤點(diǎn)人員在系統(tǒng)中填寫盤虧審批表，盤虧固定資產(chǎn)輸入設(shè)備條碼號(hào)或S/N號(hào)顯示出盤虧固定資產(chǎn)信息，顯示內(nèi)容包括：識(shí)別碼、資產(chǎn)編號(hào)、固定資產(chǎn)分類、品牌、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、設(shè)備原值、已使用年限、使用部門、使用人，輸入對(duì)應(yīng)設(shè)備盤虧原因。盤虧需要走審批流程，審批最終通過后系統(tǒng)自動(dòng)處理盤虧設(shè)備。4.2.6. 計(jì)提折舊計(jì)提折舊是每期固定資產(chǎn)管理必須要進(jìn)行的工作，系統(tǒng)為用戶提供了計(jì)提折舊和費(fèi)用分?jǐn)傁驅(qū)?，在各?xiàng)數(shù)據(jù)設(shè)置的基礎(chǔ)上，能夠自動(dòng)計(jì)提本期各項(xiàng)固定資產(chǎn)的折舊，并將折舊費(fèi)用根據(jù)使用

12、部門的情況分別計(jì)入有關(guān)的費(fèi)用科目，自動(dòng)生成計(jì)提折舊的轉(zhuǎn)賬憑證并傳送到賬務(wù)系統(tǒng)中去。（為了保證折舊數(shù)據(jù)的正確性，計(jì)提折舊是不允許其他用戶同時(shí)使用系統(tǒng)，防止并發(fā)操作）1. 計(jì)提折舊計(jì)提折舊是每期固定資產(chǎn)管理必須要進(jìn)行的工作，系統(tǒng)為用戶提供了計(jì)提折舊和費(fèi)用分?jǐn)傁驅(qū)?，在各?xiàng)數(shù)據(jù)設(shè)置的基礎(chǔ)上，能夠自動(dòng)計(jì)提本期各項(xiàng)固定資產(chǎn)的折舊，并將折舊費(fèi)用根據(jù)使用部門的情況分別計(jì)入有關(guān)的費(fèi)用科目，自動(dòng)生成計(jì)提折舊的轉(zhuǎn)賬憑證并傳送到賬務(wù)系統(tǒng)中去。（為了保證折舊數(shù)據(jù)的正確性，計(jì)提折舊是不允許其他用戶同時(shí)使用系統(tǒng)，防止并發(fā)操作）。2. 折舊管理在完成計(jì)提折舊后，可以在“折舊管理”中，對(duì)已提折舊進(jìn)行查看和修正。（可提供折舊費(fèi)用

13、分配表、折舊明細(xì)表、折舊匯總表等報(bào)表，供用戶從不同角度了解固定資產(chǎn)的折舊數(shù)據(jù)，以及各部門分?jǐn)偟恼叟f費(fèi)用和核算情況）。4.2.7. 制單1. 記賬憑證固定資產(chǎn)系統(tǒng)向總賬系統(tǒng)傳遞記賬憑證，系統(tǒng)中需要制作記賬憑證的情況包括：資產(chǎn)增加、資產(chǎn)減少、卡片修改、資產(chǎn)評(píng)估、原值變動(dòng)、累計(jì)折舊調(diào)整、計(jì)提減值準(zhǔn)備調(diào)整、轉(zhuǎn)回減值準(zhǔn)備調(diào)整、增值稅調(diào)整、折舊分配等業(yè)務(wù)。2. 修改、刪除憑證3. 批量制單可同時(shí)將一批需制單業(yè)務(wù)連續(xù)制作憑證傳輸?shù)劫~務(wù)系統(tǒng)，避免了多次制單的繁瑣。4. 查詢憑證本系統(tǒng)所制作傳輸?shù)劫~務(wù)系統(tǒng)的記賬憑證，可通過憑證查詢功能查看和刪除。4.2.8. 查詢報(bào)表1. 資產(chǎn)清單2. 資產(chǎn)價(jià)值變動(dòng)表3. 資產(chǎn)

14、數(shù)量統(tǒng)計(jì)表4. 資產(chǎn)到期提示表5. 資產(chǎn)處理情況表6. 資產(chǎn)變動(dòng)及結(jié)存表7. 資產(chǎn)構(gòu)成表8. 變動(dòng)歷史記錄表4.2.9. 給預(yù)算報(bào)表1. 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用表2. 長期待攤費(fèi)用表3. 房屋租賃費(fèi)表4. 車輛使用費(fèi)、修理費(fèi)及車船使用稅預(yù)算表4.3. 物品管理4.3.1. 物品維護(hù)1. 物品新增在日常使用過程中，可能會(huì)購進(jìn)或通過其他方式增加的物品或是企業(yè)原先有的物品，在使用系統(tǒng)時(shí)需將物品錄入到系統(tǒng)，生成相應(yīng)卡片，方便以后管理。2. 批量導(dǎo)入系統(tǒng)支持批量將數(shù)據(jù)從外部系統(tǒng)導(dǎo)入本系統(tǒng)中。3. 查看單張物品卡片從物品管理列表中選中要查看的額卡片記錄行，即可顯示物品出入庫、調(diào)撥、是否報(bào)廢等信息。4. 查看物品

15、卡片匯總信息系統(tǒng)設(shè)置按部門查詢、類別查詢、來源查詢及自定義查詢等方式進(jìn)行查詢。5. 系統(tǒng)預(yù)設(shè)查詢選中在系統(tǒng)預(yù)設(shè)查詢條件，即可顯示符合該條件的物品列表。6. 自定義查詢通過用戶設(shè)置的自定義查詢條件表進(jìn)行的，可以由多個(gè)查詢條件組成的查詢條件集合篩選出的卡片集合。7. 物品卡片修改當(dāng)發(fā)現(xiàn)物品卡片有錄入錯(cuò)誤，或在使用過程中有必要修改物品卡片的內(nèi)容時(shí)，可通過物品卡片修改功能實(shí)現(xiàn)。8. 物品卡片刪除指將物品卡片資料徹底從系統(tǒng)內(nèi)清除。9. 卡片打印物品卡片可打印輸出。打印結(jié)果可以是三種結(jié)果：卡片、卡片列表、標(biāo)簽樣式。4.3.2. 物品出入庫1. 物品入庫物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)要根據(jù)物品新增單的項(xiàng)目認(rèn)

16、真清點(diǎn)所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價(jià)格準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認(rèn)），物品進(jìn)庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物品進(jìn)行檢查驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)入庫并做好入庫登記，并將必要信息錄入本系統(tǒng)以便查詢和維護(hù)。2. 入庫查詢可以對(duì)入庫物品進(jìn)行條件查詢，如依據(jù)部門、日期等條件進(jìn)行查詢。3. 物品出庫物品出庫，數(shù)量要準(zhǔn)確（賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實(shí)際出庫實(shí)際數(shù)量相符）。應(yīng)先寫好出庫單并且相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)后，進(jìn)行出庫登記工作，完成后才可以到出庫。4. 出庫查詢可以對(duì)出庫物品進(jìn)行條件

17、查詢，如依據(jù)部門、日期等條件進(jìn)行查詢。4.3.3. 物品調(diào)撥說明：記錄物品在同一公司不同單位、部門之間移動(dòng)的憑據(jù)，將減少調(diào)出倉庫的庫存，增加調(diào)入倉庫的庫存。5. 調(diào)撥申請(qǐng)?zhí)顚懻{(diào)撥申請(qǐng)單提交給審核人。6. 調(diào)撥審核由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行調(diào)撥申請(qǐng)的審批，審批通過則進(jìn)行調(diào)撥，審批不通過填寫原因。7. 調(diào)撥收到審核后的設(shè)備調(diào)撥單流轉(zhuǎn)至物品接收單位，由接收單位物品管理員確認(rèn)是否同意接收調(diào)撥單上所列物品。接收單位在同意接收設(shè)備后，系統(tǒng)自動(dòng)通知物品調(diào)撥申請(qǐng)人可以進(jìn)行物品實(shí)物的調(diào)撥，并通知上級(jí)主管部門接收單位同意接收物品。物品實(shí)物到達(dá)接收單位后，由接收單位物品管理員開箱進(jìn)行物品查驗(yàn)，確認(rèn)無誤后對(duì)物品調(diào)撥單進(jìn)行接收確認(rèn)

18、，系統(tǒng)自動(dòng)修改該設(shè)備的相關(guān)信息（如使用單位、卡片信息等）。接收單位在確認(rèn)接收后，系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)束該調(diào)撥單，并將調(diào)撥結(jié)果返回給調(diào)撥申請(qǐng)人及上級(jí)主管部門。8. 調(diào)撥查詢用戶可查詢本單位及下級(jí)單位物品調(diào)撥記錄。4.3.4. 物品借出1. 借出申請(qǐng)?zhí)顚懡璩錾暾?qǐng)單提交給審核人，借出單中可表明歸還日期。2. 借出審核由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行借出申請(qǐng)的審批，審批通過則進(jìn)行借出，審批不通過填寫原因。3. 借出收到審核后的設(shè)備借出單流轉(zhuǎn)至物品接收單位，由接收單位物品管理員確認(rèn)是否同意接收借出單上所列物品。接收單位在同意接收設(shè)備后，系統(tǒng)自動(dòng)通知物品借出申請(qǐng)人可以進(jìn)行物品實(shí)物的借出，并通知上級(jí)主管部門接收單位同意接收物品。物品實(shí)

19、物到達(dá)接收單位后，由接收單位物品管理員開箱進(jìn)行物品查驗(yàn)，確認(rèn)無誤后對(duì)物品借出單進(jìn)行接收確認(rèn)，系統(tǒng)自動(dòng)修改該設(shè)備的相關(guān)信息（如使用單位、卡片信息等）。接收單位在確認(rèn)接收后，系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)束該借出單，并將借出結(jié)果返回給借出申請(qǐng)人及上級(jí)主管部門。4. 借出歸還填寫歸還申請(qǐng)單。5. 歸還審核由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行借出申請(qǐng)的審批，審批通過則進(jìn)行借出，審批不通過填寫原因。6. 歸還收到審核后的設(shè)備歸還單流轉(zhuǎn)至物品接收單位，由接收單位物品管理員確認(rèn)是否同意接收歸還單上所列物品。接收單位在同意接收設(shè)備后，系統(tǒng)自動(dòng)通知物品歸還申請(qǐng)人可以進(jìn)行物品實(shí)物的借出，并通知上級(jí)主管部門接收單位同意接收物品。物品實(shí)物到達(dá)接收單位后，由接

20、收單位物品管理員開箱進(jìn)行物品查驗(yàn)，確認(rèn)無誤后對(duì)物品借出單進(jìn)行接收確認(rèn)，系統(tǒng)自動(dòng)修改該設(shè)備的相關(guān)信息（如使用單位、卡片信息等）。接收單位在確認(rèn)接收后，系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)束該歸還單，并將歸還結(jié)果返回給歸還申請(qǐng)人及上級(jí)主管部門。7. 借出、歸還查詢用戶可查詢本單位及下級(jí)單位物品借出和歸還記錄。4.3.5. 物品維修1. 維修申請(qǐng)?zhí)顚懢S修申請(qǐng)單2. 維修審核審核通過則對(duì)物品進(jìn)行維修，不通過填寫原因。3. 維修結(jié)果填寫維修結(jié)果并結(jié)束維修申請(qǐng)單。4. 維修查詢用戶可查詢本單位及下級(jí)單位物品維修記錄。4.3.6. 物品報(bào)廢對(duì)達(dá)到報(bào)廢年限的物品進(jìn)行報(bào)廢，對(duì)于未到達(dá)報(bào)廢年限但由于其他原因（如物品成本過高）不能再繼續(xù)使用

21、的進(jìn)行報(bào)廢審批，由使用人所在機(jī)構(gòu)或部門發(fā)起，審批通過后做報(bào)廢處理。1. 報(bào)廢申請(qǐng)物品報(bào)廢需填寫報(bào)廢申請(qǐng)單。2. 報(bào)廢審核由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行報(bào)廢申請(qǐng)的審批，審批通過則進(jìn)行報(bào)廢并及時(shí)發(fā)送所需物品，審批不通過填寫原因。3. 報(bào)廢結(jié)束待報(bào)廢單提交人具有對(duì)自己提交的但尚未處理結(jié)束的表單具有結(jié)束的權(quán)限。在報(bào)廢流程中，如果上級(jí)主管部門不同意物品的報(bào)廢，由上級(jí)主管部門結(jié)束報(bào)廢單。結(jié)束報(bào)廢單時(shí)必須填寫結(jié)束的理由并通知報(bào)廢發(fā)起人。4. 報(bào)廢查詢用戶可查詢本單位及下級(jí)單位物品報(bào)銷列表并可按多種查詢條件進(jìn)行查詢。4.3.7. 物品盤點(diǎn)物品盤點(diǎn)是指對(duì)在庫儲(chǔ)存保管著的全部物品進(jìn)行清點(diǎn)數(shù)量的一項(xiàng)業(yè)務(wù)管理活動(dòng)。物資盤點(diǎn)的目的是：1）清點(diǎn)庫存物品的實(shí)際數(shù)量，做到帳、卡和實(shí)物對(duì)口。2）查明庫存物品的名稱、型號(hào)、規(guī)格是否與實(shí)際相符，質(zhì)量是否完好，配套是否齊全。3）查明超過保管期限、長期積壓物資的名稱、規(guī)格和數(shù)量，以便處理。1. 盤點(diǎn)任務(wù)管理由省行、市行建立盤點(diǎn)任務(wù)，建立盤點(diǎn)任