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文檔簡介

1、精編財務科各崗位職責分工一、財務經理1編制和執(zhí)行財務收支計劃、信貸計劃,擬定資金籌措和使用方案,配合2公司領導進行融資工作,合理、有效的使用用資金。3編制企業(yè)成本、費用預算,督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高效益。4建立健全企業(yè)內部財務管理制度。5負責審核記帳憑證、管理總帳,按時編制報表。6負責財務檔案的管理工作。7督促、指導和支援本部門人員工作。8評估本部門人員的工作表現和績效,并建議總經理給與獎懲。9及時、準確的向總經理提供財務信息和財務分析報告。10決定部門內的人員配置。11完成總經理交付的其他工作二、主管會計1按照國家會計制度的規(guī)定制作記賬憑證、記賬、復帳、報賬,做到手續(xù)完備,

2、數字準確,賬目清楚。2協助財務經理編制成本、費用預算,并根據預算進行財務控制、核算、分析和考核。按照經濟核算原則,定期檢查、分析公司成本、費用和利潤的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,及時提出合理化建議。3核算企業(yè)產品成本,按照財務制度結轉銷售收入、成本,核算企業(yè)利潤。4管理銷售臺帳,并負責與銷售部定期核對無誤,督促銷售房款回籠,并審核銷售部門業(yè)績。5及時、準確編制成本表、費用表、銷售月報表6管理公司發(fā)票。7負責固定資產及其他公司資產的帳務管理,并定期協同辦公室清點資產。8妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。9負責核對銀行未達帳項。10完成總經理或財務部經理交付的其他工作。三、往來會

3、計:1按照國家會計制度的規(guī)定、記賬、復帳、報賬做到手續(xù)完備,數字準確,賬目清楚,按期報賬。2按照經濟核算原則,定期檢查,分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,及時提出合理化建議。3做好債權債務的管理和清對工作,確保帳實相符,帳帳相符。4嚴格審查有關合同規(guī)定的預付帳款條款,掌握預付帳款的支付情況。根據部門資金計劃編制公司月度資金計劃,并考核資金使用效果。5核算公司購入材料成本,并與有關部門協調,努力降低材料成本,提高資金使用效率。6妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。7完成總經理或財務部經理交付的其他工作。四、出納:1管理庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金,并按規(guī)定的范圍使用現金,依照銀行規(guī)定的結算種類、原則和方法,辦理轉賬結算業(yè)務。2及時查核銀行存款余額,杜絕簽發(fā)空頭支票。3認真執(zhí)行現金管理制度。4嚴格執(zhí)行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行。5建立健全現金出納各種帳目,嚴格審核現金收付憑證。6負責日常財務檔案的收集、整理、裝訂、歸檔等工作。7積極配合成本會計和銀行做好對帳、報賬工作。8配合會計做好各種帳務處理。9及時準確編制資金日報,周報,月報。10完成總經理或財務部經理交付的其他工作。五、收款員1在售樓現場負責向客戶收取房款,向客戶開據收據,及時將所收房款交存公司銀行賬戶,并與出納交接。2

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