某招標代理公司企業(yè)管理制度文本

1、企業(yè)管理制度文本* 工程招標代理有限公司二零零四年四月三十日目錄第一章管理大綱 3第二章員工守則 4第三章財務管理 5第一節(jié)總則 5第二節(jié)財務機構(gòu)與會計人員 5第三節(jié)會計核算原則及科目報表 7第四節(jié)資金、現(xiàn)金、費用管理 8第五節(jié)工資及獎金 10第六節(jié)稅收及利潤分配 8第七節(jié)會計憑證和檔案保管 10第四章人事管理 8第一節(jié)總則 8第二節(jié)編制及定編 9第三節(jié)員工的聘（雇）用 9第四節(jié)工資、待遇 10第五節(jié)假期及待遇 12第六節(jié)辭職、辭退、開除 10第五章業(yè)務質(zhì)量管理 15第一節(jié)總則 15第二節(jié)項目經(jīng)理制度 15第三節(jié)三級復核制度 16第六章保密工作 17第七章崗位職責 18第八章企業(yè)印、信管理制度

2、 23第九章附則 24第一章管理大綱第一條 為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關法律、 法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理細則。第二條 公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規(guī)章制度和各項決定、經(jīng)律。第三條公司的財產(chǎn)屬股東所有。公司禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產(chǎn)。第四條 公司禁止任何所屬機構(gòu)、個人損害公司的形象、聲譽和股價穩(wěn)定。第五條 公司禁止任何所屬機構(gòu)、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展。第六條 公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善 公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式

3、的責任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。第七條 公司提倡全體員工刻苦學習科學技術(shù)文化知識，公司為員工提供學習、深造的條件和機會，努 力提高員工的素質(zhì)和水平，造就一支思想和業(yè)務過硬的員工隊伍。第八條 公司鼓勵員工發(fā)揮才能，多作貢獻。對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。第九條公司倡導員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神。第十條 公司尊重專業(yè)人才的辛勤勞動，為其創(chuàng)造良好的工作條件，提供應有的待遇，充分發(fā)揮其知識 為公司多作貢獻。第十一條公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。第十二條 公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高工作效率，反對辦事拖拉 和不負責任的

4、工作態(tài)度。第十三條 公司提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；降低消耗，增加收入，提高效益。第十四條 維護公司紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。第二章員工守則第十五條 遵紀守法，忠于職守，克己奉公。第十六條維護公司聲譽，保護公司利益。第十七條 服從領導，關心下屬，團結(jié)互助。第十八條 愛護公物，節(jié)約開支，杜絕浪費。第十九條 努力學習，提高水平，精通業(yè)務。第二十條 積極進取，勇于開拓，創(chuàng)新貢獻。第三章財務管理第一節(jié) 總則第二十一條為加強財務管理，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及財務制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。第二十二條財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約，精打細算，在企業(yè)

5、經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。第二節(jié) 財務機構(gòu)與會計人員第二十三條公司設總會計師。公司設計劃財務部。計劃財務部設部長。計劃財務部及各財務部，根據(jù)業(yè)務工作需要配備必要的會計人員。第二十四條總會計師協(xié)助總經(jīng)理管理好全公司的財務會計工作，對全公司的財務會計工作負責?？倳嫀熤饕氊熑缦拢? . 執(zhí)行公司章程和股東大會、董事會的決議，主持編制并簽署公司的財務計劃、信貸計劃和會計報表等，落實完成計劃的措施，對執(zhí)行中存在的問題提出改進措施，指導各項財務活動，考核生產(chǎn)經(jīng)營成果，對總經(jīng)理負責并報告工作；2 .編制公司員工工資、獎金、福利方案和股東分紅派息方案；3 .監(jiān)督全公司的財務

6、管理和活動；第二十五條計劃財務部部長領導計劃財務部的工作，在總經(jīng)理和總會計師領導下主持公司的財務工作。計劃財務部部長的主要職責是：1 . 主持計劃財務部的工作，領導財務人員實行崗位責任制，切實地完成各項會計業(yè)務工作；2 .執(zhí)行總經(jīng)理和總會計師有關財務工作的決定，控制和降低公司的經(jīng)營成本，審核監(jiān)督資金的動用及經(jīng)營效益，按月、季、年度向總會計師、總經(jīng)理、董事會提交財務分析報告；3 .協(xié)助總會計師編制各種會計報表，主持公司的財產(chǎn)清查工作；第二十六條各級財務部門都必須建立稽查制度。出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務帳目的登記工作。第二十七條財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其，互

7、相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，帳目清楚，日清月潔，按期報帳。第二十八條各級領導必須切實保障財會人員依法行使職權(quán)和履行職責。第二十九條財會人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向上級財務部門報告。公司支持財務人員堅持原則，按財務制度辦事。嚴禁任何人對敢于堅持原則的財會人員進行打擊報復。公司對敢于堅持原則的財會人員予以表揚或獎勵。第三十條財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。財會人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦

8、不得中斷會計工作。被撤銷的財會人員，必須會同有關人員編制財立、資金、債權(quán)債務移交清冊，辦理交接手續(xù)。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須監(jiān)交。一般財會人員的交接，由公司領導會同財務部部長進行監(jiān)交；計劃財務部部長的交接，由總經(jīng)理會同總會計師進行監(jiān)交。第三節(jié) 會計核算原則及科目報表第三十一條公司執(zhí)行中華人民共和國會計法、 會計人員職權(quán)條例、 企業(yè)會計準則和企業(yè)財務通則等法律法規(guī)關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內(nèi)部審計和財產(chǎn)清查、成本清查等事項的規(guī)定。第三十二條公司采用國家規(guī)定的會計制度的會計科目和會計報表，并按有關的規(guī)定辦理會計事務。第三十

9、三條記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權(quán)責發(fā)生制。以人民幣為記帳位幣。人民幣同其 他貨幣折算，按國家規(guī)定的會計制度規(guī)定辦理。海外企業(yè)應選定一種貨幣為記帳本位幣。第三十四條一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，必要時可用外國文字旁述；數(shù)目字用阿拉伯數(shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。第三十五條公司對公司資本堅持資本確定、資本充實的原則。第三十六條公司對同一時期的各項收入及與其相關聯(lián)的成本、費用都必須在同一時期內(nèi)反映，如應付工資、應提折舊等均按規(guī)定時間進行，不應提前或延后。第三十七條公司采用的會計處理方法，前后各期必須一致，非董事會同意，任何人不得隨意改變。第三

10、十八條公司向其他單位投出的資金，應按投出時交付的金額記帳，所發(fā)生的收益和損失，應在投資損益科目中入帳，在利潤表中單獨反映。第三十九條長期借款的利息支出，應根據(jù)使用單位用款時間計算利息。第四十條公司以單價2000 元以上、使用年限1 年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為5 大類：1 . 房屋及其他建筑物；2 .機器設備；3 .電子設備（如手提程控電話機、復印機、電傳機等）；4 .運輸工具；5 .其他設備。第四十一條固定資產(chǎn)必須每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價，必須嚴格審查，按規(guī)定經(jīng)批準后，于年度決算時處理完畢。第四十二條凡單項債權(quán)（不論境內(nèi)外）帳齡超過1 年仍未回收時，各核算單位按年度提

11、取10%的比例提取壞帳準備金。第四十三條公司主要的會計報表有如下幾種：1 . 資產(chǎn)負債表（年、季、月）；2 .損益表（年、季、月）；3 .股息紅利分配方案（年度）；4 .財務狀況變動表（年度）；5 .專用基金明細表（半年）；6 .固定資產(chǎn)增減變化表（月）；7 .銀行貸款增減變化表（月）；8 .現(xiàn)金出納月終盤存表（月）；9 .提取壞帳準備金明細表（月）；10 . 應收、應付和預付款項明細表（月）。第四節(jié) 資金、現(xiàn)金、費用管理第四十四條計劃財務部和各財務部要加強對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。第四十五條銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設和使用。銀行帳戶只供本

12、單位經(jīng)營業(yè)務收支結(jié)算使用，嚴禁出借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。第四十六條銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務需要不準外泄。第四十七條銀行帳戶印鑒的使用實行3 章分管并用制。即：財務章由出納保管，經(jīng)理私章和會計私章由本人各自保管，不準由1 人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差時由其委托他人代管。第四十八條銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總記帳，也不準以收頂支記帳。各單位應按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調(diào)節(jié)表逐筆調(diào)節(jié)平衡。第四十九條財會人員辦理信匯、電匯、票匯（含自帶票匯）、轉(zhuǎn)帳支付等付出款項，一律憑付款審批單辦理。付款審批單應附入付款憑證記帳備查。付款審

13、批單由項目經(jīng)辦人負責辦理報批。會款審批權(quán)限如下：1 萬元以下的（含1 萬元）由總經(jīng)理審批；1 萬元以上（含1 萬元）由執(zhí)行董事審批。同一項目（含同一筆貿(mào)易）應按合計總額報批，不準為逃避審批而分列報批、支付。對違反上述規(guī)定的付款，財務人員有權(quán)且必須拒絕支付，并及時向上級請求處理。第五十條一切現(xiàn)金往來，必須收付有憑據(jù)，嚴禁口說為憑。第五十一條嚴禁將公款存入私人帳戶，違者按貪污論處。第五十二條現(xiàn)金日記帳必須用固定一本帳，嚴禁使用兩本帳或帳外有帳。第五十三條會計每月終要會同出納員盤點現(xiàn)金庫存一次，保證鈔帳相符。盤點表應隨同會計報表一起上報。第五十四條正常的辦公費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人

14、驗收人簽外，經(jīng)經(jīng)理或其授權(quán)人批準后方能報銷付款。第五十五條業(yè)務費實行包干制，按實現(xiàn)利潤的比例提取，由總經(jīng)理掌握使用。提取的比例由執(zhí)行董事確定。提取后應專款專用，不得私分、貪污。第五十六條非生產(chǎn)性的特殊開支，如贊助金、會費等在福利基金列支，2000 元以下總經(jīng)理審批，2000元以上由執(zhí)行董事審批。第五十七條嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權(quán)且必須 拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。第五節(jié) 工資及獎金第五十八條公司實行“按勞取酬”、 “多勞多得”的分配制度。第五十九條公司員工年度工資及資金總額，由總經(jīng)理按章程的規(guī)定擬訂。第六十條員工的工資

15、標準和獎勵方法，由總會計師提出方案，報總經(jīng)理審定。第六節(jié) 稅收及利潤分配第六十一條公司依法向國家繳納稅金，不準偷稅漏稅。第六十二條稅后利潤的分配按章程的規(guī)定執(zhí)行。第七節(jié) 會計憑證和檔案保管第六十三條會計憑證必須內(nèi)容真實、手續(xù)完備、數(shù)字準確、不得涂改、挖補，如事后發(fā)現(xiàn)差錯，也必須由經(jīng)辦人負責劃雙紅線并蓋章進行更正。第六十四條會計檔案必須按月裝訂成冊，妥善保管，不得丟失，至少保存15年。第六十五條會計檔案保存期滿需銷毀時，應抄具清單，報總經(jīng)理、董事會、主管部門和稅務機關同意后，才能銷毀。第四章人事管理第一節(jié) 總則第六十六條為進一步完善人事管理制度，根據(jù)國家有關勞動人呈法規(guī)、政策及公司章程之規(guī)定，制

16、定本制度。第六十七條公司執(zhí)行國家有關勞動保護法規(guī)，在勞動人呈部門規(guī)定的范圍內(nèi)有權(quán)自行招收員工，全權(quán)實行勞動工資和人事管理制度。第六十八條公司對員工實行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘（雇）用合同。員工與公司的 關系為合同關系，雙方都必須遵守合同。第六十九條公司各職能部門，用人實行定員、定崗。第二節(jié) 編制及定編第七十條因工作及生產(chǎn)、業(yè)務發(fā)展需要，各部門需要增加用工的，一律報總經(jīng)理審批。第三節(jié) 員工的聘（雇）用第七十一條各部門對聘（雇）用員工應本著精簡原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。第七十二條公司聘用的員工，一律與公司

17、簽訂聘用合同。第七十三條公司聘用的員工，一律脫離原級職別，由公司按照需要和受聘人的實際才能予以聘任。第七十四條各級員工的聘任程序如下：1 . 總經(jīng)理，由執(zhí)行董事提名董事會聘任；2 .總理經(jīng)助理、總會計師等高級職員，部門主任，由總經(jīng)理提請董事會聘任；3 .其他員工，由總經(jīng)理批準聘任。上述程序也適用于各級員工的解聘及續(xù)聘。第七十五條各部門確需增加員工的，按如下原則辦理。1. 先在本部門、本公司內(nèi)部調(diào)整；2. 本公司內(nèi)無法調(diào)配的，由用人部門提出計劃，報總經(jīng)理批準后進行招聘。第七十六條新聘（雇）員工，用人部門和受聘人必須填寫“雇用員工審批表”和“員工登記表”，由用人部門簽署意見，擬定工作崗位，經(jīng)辦公室

18、審查考核，符合聘雇條件者，先簽試用合同，經(jīng)培訓后試用半年至 1 年。第七十七條新員工正式上崗前，必須先接受培訓。培訓內(nèi)容包括學習公司章程及規(guī)章制度，了解公司情況，學習崗位業(yè)務知識等培訓由用人部門和辦公室共同負責。員工試用期間，由辦公室會同用人部門考察其現(xiàn)實表現(xiàn)和工作能力。試作期間的工資，按擬定的工資下調(diào)一級發(fā)給。第七十八條員工試用期滿15 天前，由用人部門作出鑒定，提出是否錄用的意見，經(jīng)辦公室審核后，報總經(jīng)理審批。批準錄用者與公司簽訂聘訂聘（雇）用合同；決定不錄者試用期滿退回原單位。第四節(jié)工資、待遇第七十九條公司全權(quán)決定所屬員工的工資、待遇。第八十條公司執(zhí)行董事會批準實行的工資系統(tǒng)列。第八十一

19、條公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據(jù)員工的崗位、職責、能力、貢獻、表現(xiàn)、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。第八十二條員工的工資，由決定聘用者依照前條規(guī)定確定，由辦公室行文通知財務部門發(fā)放。第八十三條公司鼓勵員工積極向上，多做貢獻。員工表現(xiàn)好或貢獻大者，所在部門可將材料報總經(jīng)理批準后予提級及獎勵。第八十四條公司執(zhí)行國家勞動保護法規(guī)，員工享有相應的勞保待遇。第五節(jié) 辭職、辭退、開除第八十五條公司有權(quán)辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。第八十六條員工與公司簽訂聘（雇）用合同后，雙方都必須嚴格履行合同。員工不得隨便辭職，公司不準無故辭退員工。第八十七條

20、合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前1 個月向公司提出辭職報告，由用人部門簽署意見，經(jīng)原批準聘（雇）用的領導批準后，由辦公室經(jīng)予辦理辭職手續(xù)。第八十八條員工未經(jīng)批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應負賠償責任。第八十九條員工工作半年后仍不能勝任工作的，公司有權(quán)予以解聘、辭退。第九十條員工必須服從安排，遵守各項規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權(quán)予以解聘、辭退。第九十一條公司對辭退員工持慎重態(tài)度。公司無正當理由不得辭退合同期未滿的員工。第九十二條辭退員工，必須提前1個月通知被辭退者。第九十三條聘（雇）用期滿，合同即告終止。員工或公司不續(xù)簽聘（雇）用合同的，到辦公室辦理終止合同

21、手續(xù)。第九十四條員工嚴重違反規(guī)章制度、后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權(quán)予以開除。第九十五條員工辭職、被辭退、或終止聘（雇）用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財物、業(yè)務資料，并移交業(yè)務渠道。否則，不予辦理任何手續(xù)，給公司造成損失的，應負賠償責任。第九十六條公司對被辭退及未獲公司續(xù)聘的員工，按其在公司的工齡計算每年發(fā)給其1個月工資。不滿 1 年的按 1 年計。第五章業(yè)務質(zhì)量管理第一節(jié) 總則第九十七條為加強公司的業(yè)務質(zhì)量，更好的貫徹公司“成功在于信譽”的創(chuàng)立宗旨，特制定本制度。第九十八條公司業(yè)務工作實行以項目經(jīng)理制度為核心的工作制度。第九十九條公司業(yè)務工作質(zhì)量實行以總工牽頭的三級質(zhì)量復核制度。第

22、二節(jié) 項目經(jīng)理制度第一百條公司業(yè)務工作以項目為依托，實行項目小組制度，項目小組根據(jù)需要，可以由公司各部門人員組成。第一百一條項目小組在項目開展時按總經(jīng)理要求成立，在項目主要工作完成后解散，人員回歸各部門。第一百二條項目經(jīng)理負責管理項目小組，有權(quán)要求公司各部門配合工作，只對總經(jīng)理和總工負責。第一百三條項目小組職責：一，項目經(jīng)理：1 ， 負責受理業(yè)務，核查點收委托方報送的業(yè)務資料；2， 負責統(tǒng)籌業(yè)務的工作進度，保證工作如期進行并圓滿完成；3，負責整體把握、審核經(jīng)辦人員完成的業(yè)務工作質(zhì)量，保證工作的準確度和正確性；4，負責業(yè)務成果的交付和業(yè)務費用的收取，保證業(yè)務成果的如期交付和業(yè)務費用的如額收取；5

23、，負責統(tǒng)籌承辦的業(yè)務的檔案整備，并與檔案員交接。二，經(jīng)辦人員：1 ，按項目經(jīng)理的安排，如期、保質(zhì)的完成自己負責的部分業(yè)務；2，負責承辦的業(yè)務的檔案整備，并完整的交付給項目經(jīng)理；3，按項目經(jīng)理的安排，對其它經(jīng)辦人員完成的業(yè)務成果進行復核，并保證復核后的業(yè)務成果的準確度和正確性。第三節(jié) 三級復核制度第一百四條一級復核由項目經(jīng)理安排項目小組經(jīng)辦人員進行交叉復核，經(jīng)辦人員復核完成后，簽字后連同復核意見一起報項目經(jīng)理。第一百五條二級復核由項目經(jīng)理負責，復核完成后，簽字后連同復核意見一起報總工。第一百六條三級復核由總工負責，復核完成后，簽字后連同復核意見返回項目小組。第一百七條總工和項目小組若有意見分歧，

24、報總經(jīng)理決策。第六章保密工作第一百八條為保守公司秘密，維護公司發(fā)展和利益，制定本制度。第一百九條全體員工都有保守公司秘密的義務。第一百一十條在對外交往和合作中，須特別注意不泄漏公司秘密，更不準出賣公司的秘密。第一百一十一條公司秘密是關系公司發(fā)展和利益，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：1 . 公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項；2 .人事決策中的秘密事項；3 .招標項目的資料；保管。采取補救措施。5 .重要的合同、客戶和貿(mào)易渠道；6 .公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號；7 .其他董事會或總經(jīng)理確定應當保守的公司秘密事項。第一百一十二條第一百一十三條第一百一十

25、四條第一百一十五條屬于公司秘密的文件、資料，應標明“秘密”字樣，由專人負責印制、收發(fā)、傳遞、公司秘密應根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。非經(jīng)批準，不準復印、摘抄秘密文件、資料。記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工。第一百一十六條第七章崗位職責第一百一十七條執(zhí)行董事職責：1 . 召集、主持股東大會；2 .領導董事會工作，召集和主持董事會會議；3 .簽署本公司的重要合同及其他重要文件；4 .提名總經(jīng)理人選，供董事會會議討論和表決；5 .在董事會會議閉會期間執(zhí)行董事會決議，處理董事會權(quán)限內(nèi)的事務，重

26、要問題應向下次董事會會議報告；6 .在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災害等重大事件時，可對一切事務行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這種裁決權(quán)和處置必須符合本公司利益，并在事后向董事會會議報告；7 .指導本公司的重大業(yè)務活動；8 .執(zhí)行董事因故不能履行職務時，可授權(quán)其他董事負責。第一百一十八條董事職責：1 . 處理董事會事務工作；2 .負責董事會委托的工作；3 .調(diào)查研究公司的發(fā)展問題。第一百一十九條總經(jīng)理職責： 1. 執(zhí)行公司章程，對董事會負責并報告工作；2 .全面負責公司的經(jīng)營管理。3 .組織和制定公司生產(chǎn)、年度經(jīng)營、發(fā)展、財務、人事、勞資、福利等計劃，報董事會批準實行，主持制訂公司年度預、決算報告；4 .根

27、據(jù)董事長的授權(quán)，代表公司對外簽署合同和協(xié)議；5 .定期向董事會提交經(jīng)營計劃工作報告、財務報表等；6 .向董事會提名任免公司高級職員、部門經(jīng)理（主任）；8 .決定員工的獎懲、定級、升級、加薪、招工、雇用或解雇辭退；9 .提出機構(gòu)設置、調(diào)整或撤銷的意見，報董事會批準；10 . 簽發(fā)日常行政、業(yè)務和財務等文件；11 .由董事會或董事長授權(quán)處理的有關事宜。第一百二十條總會計師職責：1 . 執(zhí)行公司章程、股東大會和董事會的決議,主持編制并簽署公司的財務計劃、信貸計劃和會計報表等,落實完成計劃的措施,對執(zhí)行中存在的問題提出改進措施,指導各項財務活動,考核生產(chǎn)經(jīng)營成果,對總經(jīng)理負責并報告工作;2 .編制公司

28、工資、獎金、福利方案和年度分紅派息方案;3 .監(jiān)督全公司的財務管理和活動;4 .對各級財會人員的調(diào)動、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定,經(jīng)總經(jīng)理批準后交付執(zhí)行;5 .負責搞好全公司財會人員的培訓工作,不斷提高財會人員的素質(zhì)和業(yè)務水平。第一百二十一條總工程師職責:1. 主管公司的業(yè)務,負責招標代理全過程中的技術(shù)工作;2 .負責審查招標代理方案,主持業(yè)務會審工作;4 .確定工程量清單,主持招標、投標工作;5 .總經(jīng)理授權(quán)委托的其他工作.第一百二十二條辦公室主任職責:1 . 主持辦公室全面工作;2 .處理公司日常行政事務,接待、處理來信來訪;3 .做好上傳下達、下情上報工作,深入調(diào)查研究,了解掌握情

29、況,發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報,當好領導參謀;4 .處理公司的公關事務,接待戶、客人,策劃公司的對外宣傳、廣告等大型活動;5 .領導起草公司文件、報告和編制資料;6 .負責安排公司的會議及活動;7 .協(xié)助做好員工培訓和計劃生育等工作;8 .總經(jīng)理授權(quán)委托的其他工作.第一百二十三條辦公室職員職責:1 . 負責會議記錄工作;2 .負責起草公司的文件、報告;3 .協(xié)助主任做好辦公室工作.第一百二十四條檔案保管員職責:1 . 承辦檔案工作;2 .做好檔案的收集、分類整理、借閱、移運移交、保管保存工作;3 .保守檔案秘密;4 .承辦其他辦公室工作.第一百二十五條計劃財務部部長職責:1 . 主持計劃財務部全面

30、工作,領導財務人員實行崗位責任制,切實完成各項會計業(yè)務工作;2 .執(zhí)行總經(jīng)理和各會計師有關財務工作的決定,控制和降低公司的經(jīng)營成本,審核監(jiān)督資金的運用及經(jīng)營效益 ,按月、季、年度向總會計師、總經(jīng)理和董事會提交財務分析報告;3 .協(xié)助總會計師編制各種會計報表;主持公司的財產(chǎn)清查工作;4 .總經(jīng)理授權(quán)委托的其他工作.第一百二十六條出納員職責:1 .按財務制度規(guī)定使用現(xiàn)金和庫存現(xiàn)金,不得以“白條”抵頂庫存現(xiàn)金,不挪用公款;現(xiàn)金往來按順序逐筆登記日記帳,并日清月結(jié),確鈔帳相符;2 .按銀行結(jié)算制度規(guī)定辦理款項的收付;嚴禁簽發(fā)空白支票;對已辦妥的收付款憑證,按順序逐筆登記銀行存款日記帳,并結(jié)出余額,及時

31、與銀行對帳單核對,月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”, 確保帳面余額與對帳單余額相符 ;3 .妥善保管好庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、空白收據(jù)和有關印章;4 .按付款審批規(guī)定支付款項,不得擅自違反規(guī)定付款,防止資金損失;5 .認真審核各項收支憑證,發(fā)現(xiàn)問題及時請示匯報,做到各項收、付款合法和手續(xù)完備;6 .積極主動催收各項應收的款項.第一百二十七條會計職責:流動資金核算:1 . 擬訂流動資金管理和核算實施辦法, 參與核定流動資金定額,實行管用結(jié)合與資金歸口分級管理;2 .編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動資金調(diào)度,組織流動資金供應;3 .定期考核流動資金使用效果,不斷加速流動資金調(diào)動.固定資產(chǎn)核算:1 . 擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實施辦法, 劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限,編制固定資產(chǎn)目錄;2 .參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃;3 .辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續(xù) ,進行明細登記核算,定期進清查核對,做到帳物相符;4 .按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊;5 .參與固定資產(chǎn)的清查盤點,分析固定資產(chǎn)的使用效果,促進固定資產(chǎn)的合理使用,提高固定資產(chǎn)利用率.工資核算:1 . 按計劃控制工資