應(yīng)收賬款管理流程簡介-文檔資料

1、1應(yīng)收賬款管理流程簡介應(yīng)收賬款管理流程簡介主講人：XXX2020年3月30日2主要目的主要目的數(shù)據(jù)邏輯/數(shù)據(jù)頻次/日常對賬/表格支持數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)支持支持發(fā)函線/發(fā)函流程/函件跟進表應(yīng)收催款函應(yīng)收催款函目 錄Contents業(yè)務(wù)/財務(wù)函件發(fā)放/停貨流程/發(fā)貨流程停貨通知停貨通知銷售標準對賬單/重點客戶跟進表/催收函/停貨通知相關(guān)附件相關(guān)附件3主要目的主要目的4應(yīng)收賬款一邊是越來越難要到款的禮服館客戶，一邊是公司日益放大的應(yīng)收賬款總額。如何才能做到應(yīng)收賬款的合理增加？如何才能降低應(yīng)收賬款的催收風險？如何才能發(fā)放暫押的銷售工資？保障現(xiàn)金流保障現(xiàn)金流輔助銷售收款輔助銷售收款降低壞賬風險降低壞賬風險5數(shù)據(jù)支

2、持數(shù)據(jù)支持6應(yīng)收余額=期初+本期產(chǎn)生-本期收款客戶精確到各個銷售密切關(guān)注順興與赫伯締客戶余額數(shù)據(jù)邏輯數(shù)據(jù)邏輯普遍每周一次單家隨時可查單人上班期間提前2小時數(shù)據(jù)頻次數(shù)據(jù)頻次待認領(lǐng)款項收款備注（銷售引導(dǎo)客戶）銷售賬單明細日常對賬日常對賬銷售賬單明細模板表格處理技巧表格支持表格支持應(yīng)收工作第一步-數(shù)據(jù)支持CONTENT7應(yīng)收催收函應(yīng)收催收函8發(fā)函線發(fā)函線1.月發(fā)30-50份2.暫定客戶大且長發(fā)函流程發(fā)函流程1.財務(wù)篩選客戶2.財務(wù)與銷售對賬3.財務(wù)制作函件4.銷售發(fā)函并回復(fù)函件跟進函件跟進1.發(fā)函日期2.回款日期3.超期判斷4.停貨處理催收函催收函9停貨通知停貨通知10函件發(fā)放：函件發(fā)放： 1.已發(fā)

3、催收函，仍未還款的已發(fā)催收函，仍未還款的 2.已發(fā)催收函，部分還款，剩余部分仍舊數(shù)已發(fā)催收函，部分還款，剩余部分仍舊數(shù)額較大的額較大的 3.由財務(wù)提供名單，經(jīng)毛毛由財務(wù)提供名單，經(jīng)毛毛/小冉審核后發(fā)放小冉審核后發(fā)放發(fā)貨流程：發(fā)貨流程： 1.銷售關(guān)注客戶打款銷售關(guān)注客戶打款 2.財務(wù)確認收到貨款財務(wù)確認收到貨款 3.符合再次發(fā)貨條件的財務(wù)申請符合再次發(fā)貨條件的財務(wù)申請發(fā)貨流程發(fā)貨流程 4.流程審批人：毛毛流程審批人：毛毛/小冉小冉+呂總呂總 5.流程抄送人：相關(guān)銷售流程抄送人：相關(guān)銷售+倉庫倉庫全體全體+總經(jīng)辦總經(jīng)辦停貨流程：停貨流程： 1.財務(wù)申請停貨審批流程財務(wù)申請停貨審批流程 2.停貨名單為函件發(fā)放名單停貨名單為函件發(fā)放名單 3.流程審批人：毛毛流程審批人：毛毛/小冉小冉 4.流程抄送人：相關(guān)銷售流程抄送人：相關(guān)銷售+倉庫倉庫全體全體+總經(jīng)辦總經(jīng)辦 5.停貨審批后任何人不得私下發(fā)停貨審批后任何人不得私下發(fā)貨，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，自己承擔貨物金額貨，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，自己承擔貨物金額010