聯(lián)營結(jié)算流程

1、聯(lián) 營 結(jié) 算 流 程首先建立聯(lián)營合同，確定合同期限、確定經(jīng)營方式、結(jié)算周期、確定商品扣率、確定簽約部門。（合同建立）費用明細（一次性、長期、其它）一、 費用管理現(xiàn)扣費用對于現(xiàn)金支付的費用，如入場費、開業(yè)贊助費等，可在“營業(yè)外收入部分”中采用現(xiàn)扣費用收取單來進行收取，此部分不計入“供應(yīng)商應(yīng)付款往來臺賬”中，而計入“收費征收臺賬”中。賬扣費用1、查詢合同費用收取提醒2、生成合同費用賬扣收取單在合同費用單自動生成時，生成費用后可選擇是現(xiàn)金收支還是貨款沖抵。如選擇現(xiàn)金收支部分，則生成“營業(yè)外收入部分”的現(xiàn)扣費用收取單，如選擇貨款沖抵，則生成賬扣費用收取單。3、生成保底不足費用表4、生成反保底不足返款

2、表5、審核供應(yīng)商費用收取單注：a、其它合同以外的扣款費用項目必須手工在賬扣費用收取單中錄入、在錄入時應(yīng)注意選擇相應(yīng)費用項目。b、所有的費用收取單都必須審核才能生效，（才能在生成結(jié)算單時自動增加到費用項目上去）同時在審核之前應(yīng)仔細核對費用項目、費用的起止日期、收取日期、收款方式（現(xiàn)金支付、貨款抵扣）以及金額等。二、結(jié)算管理1、專柜成本對賬單：打開聯(lián)營結(jié)算里面的專柜成本對賬單，選擇新增，輸入指定的供應(yīng)商和指定的日期，系統(tǒng)將根據(jù)此供應(yīng)商在指定日期段內(nèi)是否有銷售情況生成當(dāng)天的專柜成本對賬單，單據(jù)號格式為：部門代碼+專柜編碼+銷售日期。2、對賬單檢查：檢查傳票（專柜成本對賬單）與臺賬（商品銷售明細賬）是

3、否一致；如不一致應(yīng)檢查供應(yīng)商合同里面的產(chǎn)品目錄是否有該商品、已生成傳票后是否后臺又做過銷售或退貨等；然后再重新生成供應(yīng)商當(dāng)天的專柜成本對賬單。3、相關(guān)報表：生成并審核了專柜成本對賬單后，供應(yīng)商的銷售成本就可以在聯(lián)營結(jié)算中的相關(guān)報表上進行查詢了，在其它模塊中，有些報表也能夠反映聯(lián)營供應(yīng)商的銷售成本，但那些報表不一定是真實的銷售成本，原因在于那些報表的計算只是簡單的將售價乘上扣率得出的結(jié)果，沒有將諸如降扣單，銷售折扣等計算在內(nèi)，而專柜成本對賬單上所反映的成本是計算了綜合降扣后得出的成本；4、生成結(jié)算單：結(jié)算單將按照供應(yīng)商合同進行生成，一份合同一次只能對應(yīng)生成一張結(jié)算單。在生成結(jié)算單之前所有費用項目必須生成錄入并審核完畢；5、審核結(jié)算單在審核結(jié)算單之前應(yīng)仔細核對金額等。如發(fā)現(xiàn)有未生成完數(shù)據(jù)，就必須補錄費用單據(jù)或復(fù)核票據(jù)，然后再重新生成該供應(yīng)商的結(jié)算單，應(yīng)注意在生成結(jié)算單時應(yīng)選擇：“刪除現(xiàn)有結(jié)算單，無條件重生成”。6、打印結(jié)算單打印出結(jié)算單給供應(yīng)商確認此結(jié)算單的結(jié)算金額。7、結(jié)算單經(jīng)理復(fù)核再次復(fù)核并審核票據(jù)。8、記錄稅票記錄單供應(yīng)商結(jié)款時應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定出具發(fā)票，財務(wù)可在供應(yīng)商稅票記錄單中錄入以便日后查詢。9、供應(yīng)商付款表用于供應(yīng)商結(jié)款時的查詢，可按照結(jié)算單是否審核、是否復(fù)核、是否開票、是否付款等進行相應(yīng)的查詢。10、審核付款記錄單根