行政事業(yè)單位帳務(wù)操作手冊(cè)

1、行政事業(yè)單位帳務(wù)端操作手冊(cè)陜西省財(cái)稅信息中心目錄一登錄系統(tǒng)31獲取文件32運(yùn)行系統(tǒng)33網(wǎng)絡(luò)配置3二更新基礎(chǔ)數(shù)據(jù)4三原始憑證51收入原始憑證錄入52支出原始憑證錄入、轉(zhuǎn)賬原始憑證錄入、其它原始憑證錄入53原始憑證查詢6四憑證管理61生成記賬憑證62憑證錄入71憑證審核82憑證記帳93憑證調(diào)號(hào)114憑證查詢115憑證打印12五帳薄管理121總帳122明細(xì)帳133輔助帳14六報(bào)表管理151資產(chǎn)負(fù)債表152科目余額表15七期末處理161月結(jié)162轉(zhuǎn)帳憑證163期末導(dǎo)出16八信息設(shè)置171會(huì)計(jì)科目維護(hù)172年初數(shù)導(dǎo)入183年初數(shù)錄入194摘要維護(hù)205會(huì)計(jì)分錄206基礎(chǔ)數(shù)據(jù)下載217修改密碼21一 登錄

2、系統(tǒng)1 獲取文件首先到服務(wù)器取得最新的帳務(wù)系統(tǒng)文件“行政事業(yè)單位帳務(wù)系統(tǒng)”，方法如下：點(diǎn)擊Windowx的開(kāi)始運(yùn)行，輸入服務(wù)器IP地址，然后回車(chē)，在對(duì)應(yīng)目錄下拷貝“行政事業(yè)單位帳務(wù)系統(tǒng)”文件夾至本機(jī)電腦的C:盤(pán)根目錄下。2 運(yùn)行系統(tǒng)雙擊“預(yù)算單位”進(jìn)行選擇，輸入用戶名，密碼后，選擇對(duì)應(yīng)的帳套，點(diǎn)擊“確定”，系統(tǒng)初始化時(shí)默認(rèn)的密碼與用戶名相同。注：在系統(tǒng)第一次運(yùn)行時(shí)，請(qǐng)先點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)同步”，然后選擇賬套選擇進(jìn)入系統(tǒng)，進(jìn)行賬套設(shè)置，然后再選擇賬務(wù)操作端方可進(jìn)行登錄。3 網(wǎng)絡(luò)配置若發(fā)生網(wǎng)絡(luò)連接失敗，或者出現(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)連接失敗等錯(cuò)誤，請(qǐng)?jiān)诘卿浗缑嫔宵c(diǎn)擊“網(wǎng)絡(luò)設(shè)置”，如下圖：此時(shí)請(qǐng)檢查以下數(shù)據(jù)是否正確：IP地

3、址：數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器地址數(shù)據(jù)庫(kù)：jydb端口號(hào)：5432用戶名稱：postgres用戶密碼：空如果輸入都正確，請(qǐng)點(diǎn)擊“測(cè)試”，若出現(xiàn)下圖：即表示數(shù)據(jù)庫(kù)連接正常，系統(tǒng)可以進(jìn)行正常操作。二 更新基礎(chǔ)數(shù)據(jù)在系統(tǒng)主界面上點(diǎn)擊“信息設(shè)置”“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)下載” 選中要更新的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“下載”即可。三 原始憑證1 收入原始憑證錄入在系統(tǒng)主界面點(diǎn)擊“原始憑證”“收入原始憑證錄入”可以點(diǎn)擊“導(dǎo)入”，選擇由預(yù)算執(zhí)行系統(tǒng)導(dǎo)出的Excel文件進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的導(dǎo)入。導(dǎo)入數(shù)據(jù)后，可以雙擊各要素進(jìn)行修改。也可以點(diǎn)擊“增加行”進(jìn)行手工錄入，注意需要輸入憑證號(hào)，日期，單位，金額，而其它要素則根據(jù)需要進(jìn)行錄入。選中數(shù)據(jù)，在下方的會(huì)計(jì)分錄信

4、息框內(nèi)可以顯示該業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄，系統(tǒng)會(huì)默認(rèn)給新數(shù)據(jù)一個(gè)會(huì)計(jì)分錄，如果需要修改，則可以雙擊借、貸方科目進(jìn)行修改。對(duì)于錯(cuò)誤或者不需要的數(shù)據(jù)，可以選中該條數(shù)據(jù)，然后點(diǎn)擊“刪除行”。數(shù)據(jù)編輯無(wú)誤后，點(diǎn)擊“保存”即可將所有顯示的數(shù)據(jù)保存至數(shù)據(jù)庫(kù)中。2 支出原始憑證錄入、轉(zhuǎn)賬原始憑證錄入、其它原始憑證錄入具體操作方式與“收入原始憑證錄入”相同。3 原始憑證查詢?cè)谙到y(tǒng)主界面上點(diǎn)擊“原始憑證”“原始憑證查詢”選擇查詢條件后，點(diǎn)擊“查詢”，選擇記錄，點(diǎn)擊“編輯”，如圖顯示：可以此窗口中對(duì)各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行修改，修改完成后，點(diǎn)擊“確定”即可。 對(duì)于錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)，可以選中該數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“刪除原始憑證”進(jìn)行刪除。四 憑

5、證管理1 生成記賬憑證在系統(tǒng)主界面上點(diǎn)擊“憑證管理”“憑證錄入”選擇查詢條件后，點(diǎn)擊“查詢”，選擇“憑證生成日期”，填寫(xiě)“附件張數(shù)”，然后在“原始憑證”列表中勾選要記在同一憑證上的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“生成記賬憑證”。對(duì)于生成錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)，可以在“已生成憑證”列表中選擇主憑證號(hào)，點(diǎn)擊“撤消生成”。2 憑證錄入在系統(tǒng)主界面上點(diǎn)擊“憑證管理”“憑證錄入”可以使用“第一張”、“上一張”、“下一張”、“末一張”進(jìn)行當(dāng)前錄入憑證的查詢。點(diǎn)擊“新增”，可以錄入新的憑證，在會(huì)計(jì)科目處選擇對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目，并錄入借，貸方金額，如果該會(huì)計(jì)科目帶有輔助核算，則會(huì)自動(dòng)彈出如下圖：填寫(xiě)金額，選擇該會(huì)計(jì)科目下對(duì)應(yīng)的輔助要素（也可

6、以直接輸入要素代碼進(jìn)行快速查詢），埴寫(xiě)完成后，點(diǎn)擊“保存”，系統(tǒng)會(huì)將各輔助要素的金額進(jìn)行累計(jì)相加后存放到會(huì)計(jì)科目的借/貸方金額上。憑證錄入無(wú)誤后，選擇“憑證日期”，“憑證月份”，填寫(xiě)“附件張數(shù)”，點(diǎn)擊“保存”。1 憑證審核在系統(tǒng)主界面上點(diǎn)擊“憑證管理”“憑證審核”這是一個(gè)查詢條件窗口，選擇條件后，點(diǎn)擊“確定”所有手工錄入、機(jī)制生成的憑證都會(huì)出現(xiàn)在該列表中，可以使用“第一張”、“上一張”、“下一張”、“末一張”選擇憑證，如果要審核單筆憑證，可以點(diǎn)擊“審核”，也可以同時(shí)審核當(dāng)前所有的憑證，點(diǎn)擊“全審”在該窗口中，列出了當(dāng)前所有查詢出來(lái)的憑證，點(diǎn)擊“提交”即可；銷(xiāo)審與審核同樣的操作方法。2 憑證記帳

7、在系統(tǒng)主界面上點(diǎn)擊“憑證管理”“憑證記帳”這是一個(gè)查詢條件窗口，選擇條件后，點(diǎn)擊“確定”所有已審核的憑證都會(huì)出現(xiàn)在該列表中，可以使用“第一張”、“上一張”、“下一張”、“末一張”選擇憑證，如果要記帳單筆憑證，可以點(diǎn)擊“記帳”，也可以同時(shí)記帳當(dāng)前所有的憑證，點(diǎn)擊“全記”在該窗口中，列出了當(dāng)前所有查詢出來(lái)的憑證，點(diǎn)擊“提交”即可；反記審與記帳同樣的操作方法。3 憑證調(diào)號(hào)在系統(tǒng)主界面上點(diǎn)擊“憑證管理”“憑證調(diào)號(hào)”如果使用自動(dòng)排序，則系統(tǒng)會(huì)將所選月份的憑證自動(dòng)排列補(bǔ)齊空位，如果選用手工調(diào)號(hào)，則是指將前面的憑證號(hào)與后面某一憑證號(hào)互換位置。4 憑證查詢?cè)谙到y(tǒng)主界面上點(diǎn)擊“憑證管理”“憑證查詢”可以進(jìn)行復(fù)雜

8、條件的選擇，用以過(guò)濾數(shù)據(jù)。5 憑證打印與憑證查詢操作類似，并且可以打印單張或者多張憑證及明細(xì)。五 帳薄管理1 總帳在系統(tǒng)主界面上點(diǎn)擊“帳薄管理”“總帳”點(diǎn)擊“科目設(shè)置”勾選需要顯示的會(huì)計(jì)科目（按住鍵盤(pán)上的Ctrl鍵，同時(shí)點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵即可勾選），然后點(diǎn)擊“確定”?？値さ目颇吭O(shè)置好以后，每次進(jìn)來(lái)只需要點(diǎn)擊刷新即可提取出數(shù)據(jù)。并且可以進(jìn)行批量打印。2 明細(xì)帳在系統(tǒng)主界面上點(diǎn)擊“帳薄管理”“明細(xì)帳”點(diǎn)擊“科目設(shè)置”勾選需要顯示的會(huì)計(jì)科目（按住鍵盤(pán)上的Ctrl鍵，同時(shí)點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵即可勾選），然后點(diǎn)擊“保存”。明細(xì)帳的科目設(shè)置好以后，每次進(jìn)來(lái)只需要點(diǎn)擊刷新即可提取出數(shù)據(jù)。并且可以進(jìn)行批量打印。3 輔助帳在

9、系統(tǒng)主界面上點(diǎn)擊“帳薄管理”“輔助帳”點(diǎn)擊“帳本設(shè)置”勾選要顯示的會(huì)計(jì)科目（按住鍵盤(pán)上的Ctrl鍵，同時(shí)點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵即可勾選），然后點(diǎn)擊“保存”。輔助帳的科目設(shè)置好以后，每次進(jìn)來(lái)只需要點(diǎn)擊刷新即可提取出數(shù)據(jù)。并且可以進(jìn)行批量打印。六 報(bào)表管理1 資產(chǎn)負(fù)債表在系統(tǒng)主界面上點(diǎn)擊“報(bào)表管理”“資產(chǎn)負(fù)債表”選擇查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”。2 科目余額表 在系統(tǒng)主界面上點(diǎn)擊“報(bào)表管理”“科目余額表”選擇查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”。如不選擇會(huì)計(jì)科目則默認(rèn)為查詢所有的會(huì)計(jì)科目。七 期末處理1 月結(jié)在系統(tǒng)主界面上點(diǎn)擊“期末處理”“月結(jié)”如果“未審核憑證”與“已審核未記帳憑證”不為0，則不能進(jìn)行結(jié)帳操作。2 轉(zhuǎn)帳憑證操

10、作及界面同“憑證錄入”3 期末導(dǎo)出在系統(tǒng)主界面上點(diǎn)擊“期末處理”“期末導(dǎo)出”如果“未審核憑證”與“已審核未記帳憑證”不為0，則不能進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)出。點(diǎn)擊導(dǎo)出，選擇文件存放路徑，即可將期末數(shù)據(jù)導(dǎo)出成為Excel格式。八 信息設(shè)置1 會(huì)計(jì)科目維護(hù)在系統(tǒng)主界面上點(diǎn)擊“信息設(shè)置”“會(huì)計(jì)科目維護(hù)”可以對(duì)已有的會(huì)計(jì)科目增加下級(jí)，也可以增加一級(jí)會(huì)計(jì)科目。輸入會(huì)計(jì)科目名稱，選擇科目性質(zhì)，選擇輔助要素，點(diǎn)擊確定即可。刪除會(huì)計(jì)科目時(shí)，會(huì)逐一刪除該會(huì)計(jì)科目下的所有子科目，請(qǐng)謹(jǐn)慎操作。2 年初數(shù)導(dǎo)入在系統(tǒng)主界面上點(diǎn)擊“信息設(shè)置”“年初數(shù)導(dǎo)入” 點(diǎn)擊“導(dǎo)入”選擇Excel格式文件存放路徑，導(dǎo)入后會(huì)顯示在列表中，點(diǎn)擊會(huì)計(jì)科目

11、，會(huì)顯示對(duì)應(yīng)的明細(xì)數(shù)據(jù)。如果確認(rèn)無(wú)誤，點(diǎn)擊“保存”。3 年初數(shù)錄入在系統(tǒng)主界面上點(diǎn)擊“信息設(shè)置”“年初數(shù)錄入”對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目沒(méi)有輔助核算的，則在最底級(jí)科目可以錄入該科目的年初數(shù)字，如果有輔助核算的（在輔助核算處顯示為“是”），可以雙擊該行，彈出輔助核算錄入界面分別錄入金額，并選擇輔助核算項(xiàng)。然后點(diǎn)擊“保存”年初數(shù)錄入完成后，可以進(jìn)行“試算平衡”的計(jì)算 最后，點(diǎn)擊“保存”將錄好的年初數(shù)保存，前面提到的年初數(shù)導(dǎo)入功能，在進(jìn)行正確導(dǎo)入之后，在該界面即可顯示出對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)，并可以進(jìn)行修改。4 摘要維護(hù)在系統(tǒng)主界面上點(diǎn)擊“信息設(shè)置”“摘要維護(hù)”點(diǎn)擊“增加”，輸入接要內(nèi)容，點(diǎn)擊“確定”即可。5 會(huì)計(jì)分錄在系統(tǒng)主界面上點(diǎn)擊“信息設(shè)置”“會(huì)計(jì)分錄”點(diǎn)擊查詢，可列出所有已經(jīng)設(shè)置好的會(huì)計(jì)分錄，選中某一會(huì)計(jì)分錄，可以增加其子級(jí)分錄規(guī)則，點(diǎn)擊“增加下級(jí)”分錄編碼是由系統(tǒng)自動(dòng)生成，填寫(xiě)“憑證類別”，選擇“貸方科目”、“貸方摘要”、“借