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文檔簡介

1、期貨中國網(wǎng)感謝紫色股蟲投稿                               必須制定一套程序,必須明白你的程序,必須遵循你的程序              &

2、#160;                                                  

3、                                    作者:紫色股蟲        期貨交易究竟是什么?期貨中深藏著哲學(xué)的根底、藝術(shù)的神韻和科學(xué)的精神。期貨交易是集貿(mào)易、博

4、弈、戰(zhàn)爭等多種藝術(shù)特點(diǎn)的一種綜合藝術(shù)。也是一門有其自身規(guī)律的牽涉多種學(xué)科的邊緣科學(xué)。就投機(jī)者而言,是一種以盈利為目的的,同時(shí)承擔(dān)一定風(fēng)險(xiǎn)的特殊投資行為,就整個(gè)市場而言,是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方式。     市場充滿了矛盾,矛盾構(gòu)成了市場價(jià)格的漲跌,對市場的認(rèn)知,沒有絕對的對,也沒有絕對的錯(cuò),只有市場永遠(yuǎn)是對的。在市場的矛與盾之中,在對市場認(rèn)知的對與錯(cuò)之中,尋找一種中庸,一種平衡,不要太偏激,也不要太絕對,適者生存。我們要熱衷尋找神秘的測市理論和方法,試圖精確地預(yù)知市場波動(dòng)的時(shí)間和價(jià)位,尤其是頂部和底部,相信有或認(rèn)為掌握了破譯市場的方法,并有厭惡風(fēng)險(xiǎn)、回避失敗的心

5、態(tài)。     期貨投資最好不要先入為主地臆測行情,而是要跟著市場走,它的初段是勤奮和技藝,中段是智慧和心態(tài),高段是人性和道德。期貨交易是一種高級的市場活動(dòng),沒有一定的文化素養(yǎng),是難以成為一名成功的投資者的。我認(rèn)為一個(gè)成功的操盤手應(yīng)具備自信、冷靜、理智、果斷、堅(jiān)定、膽量和勇氣等品質(zhì),缺一不可。                       &

6、#160;       目       標(biāo)      不熟悉的品種不做,看不懂的走勢不做,變化慢的盤面不做,波動(dòng)小的盤面不做。技術(shù)分析是高度概括、高度抽象的規(guī)律總結(jié),面對不同的金融證券市場具有同樣的普適性。一個(gè)真正的技術(shù)交易者,可以面對任何市場的任何圖表及時(shí)做出遠(yuǎn)勝于他人的交易行為。所以不要點(diǎn)太多火頭:作為交易者,應(yīng)該是有多少閑資才做多少,另外還要有多少時(shí)間、精力才做多少,如果做許多種商品的買賣,肯定疲于奔命,難以應(yīng)付。做期貨

7、成功的關(guān)鍵和秘訣,只選一個(gè)品種做是期貨成功的關(guān)鍵?!捌谪浭袌隼镞€有句名言:你不可能吻遍所有的女孩,吻就吻那個(gè)最漂亮的”。古往今來的戰(zhàn)例表明,集中優(yōu)勢兵力打殲滅戰(zhàn)無疑事半功倍。把我們的資金、時(shí)間、精力集中運(yùn)用,做好同系的或相關(guān)的或走勢特別明朗的一兩支或最多三支商品期貨,效果就會(huì)好得多,畢竟能夠同時(shí)與很多人擺開棋盤對弈的棋王是鳳毛鱗角,不是人人可為的;其次,支配備種商品的供需、經(jīng)濟(jì)、政治、人為等因素千變?nèi)f化,有的商品跟另一些商品“風(fēng)馬牛不相及”,有的消息對這種商品利多,卻對另一種商品利空。如果同時(shí)從事多種商品買賣,要進(jìn)行不同的行情分析,留意不同的技術(shù)指標(biāo),往往會(huì)搞得自己頭昏眼花,顧此失彼,造成不應(yīng)

8、有的損失。       如股指期貨可以長期參與,因?yàn)楣芍钙谪浺恢焙芑钴S,而商品期貨只是階段性活躍,不活躍時(shí)就不參與。                                  策   

9、0;   略      在期貨市場的博弈中,適合于自己的方法,就是最好的方法!沒有什么價(jià)格會(huì)漲到不能買,也沒有什么價(jià)格會(huì)跌倒不必賣。永遠(yuǎn)不要僅僅因?yàn)閮r(jià)格低就做多或者價(jià)格高就做空;永遠(yuǎn)不要去給賠錢的單子加碼;永遠(yuǎn)不要對市場失去耐心。在做任何一次交易前都要有合適的理由,記住,市場永遠(yuǎn)是對的。在期貨高杠桿倍數(shù)的操作中,這兩種方式都必須革除,不準(zhǔn)套牢,不準(zhǔn)攤平,套牢會(huì)影響你的操作,而攤平是自己上斷頭臺(tái),但贏利可以不封頂。時(shí)刻提醒自己你的風(fēng)險(xiǎn)有多少,但又不要過于在意。     不要破壞你的原則你

10、花費(fèi)很大的心思去養(yǎng)成,切記始終如一,要多從虧損的交易中學(xué)習(xí)贏的方法,而不是從獲利的交易中學(xué)習(xí)。利沃莫說:利潤總是能夠自己照顧自己,而虧損永遠(yuǎn)不會(huì)自動(dòng)了結(jié),這句話非常經(jīng)典,值得每一個(gè)投資者天天學(xué)習(xí)?!叭绻矣行r(shí)的時(shí)間砍一棵樹,我就會(huì)花費(fèi)小時(shí)磨利自己的斧子?!眮啿?#183;林肯,在期貨交易上,這一格言可以理解為:研究和學(xué)習(xí)十分重要,為了交易所做的準(zhǔn)備所花費(fèi)的時(shí)間要超過下單和看盤所花的時(shí)間?!皼]有所謂不可錯(cuò)過的機(jī)會(huì),永遠(yuǎn)還會(huì)有下一班車。錢是賺不完的,但是虧得完的”。      對經(jīng)典的現(xiàn)像和本質(zhì)的規(guī)律多看、多練、多背是形成專業(yè)化條件反射操作本領(lǐng)的關(guān)鍵,

11、這種本領(lǐng)的最終具備是區(qū)別專業(yè)選手和業(yè)余選手的最明顯標(biāo)志。                                 趨       勢     做期貨,做的是趨勢,而不是價(jià)格,等待趨勢

12、最終明朗后,再動(dòng)手也不遲。這樣會(huì)失去少量的機(jī)會(huì),但卻贏得了資金的安全。你的目標(biāo)必須與市場保持一致,順應(yīng)市場的趨勢。如果你與市場保持一致,利潤自會(huì)滾滾而來;如果你看錯(cuò)了趨勢,就得使用古老而可靠的保護(hù)傘止蝕單,這就是趨勢和利潤的關(guān)系.逆勢操作是失敗的開始,不應(yīng)該對抗市場,或嘗試擊敗他,沒有必要比市場精明,趨勢來時(shí),應(yīng)之,隨之;無趨勢時(shí),觀之,靜之。                       

13、;           交       易     交易的最高境界是五無: 無喜、無憂、無懼、無欲、無我,“市場如同浩瀚的大海,你唯一能夠信賴的就是你的交易系統(tǒng)、計(jì)劃。     交易之路本是場學(xué)習(xí)之路,對每個(gè)人而言,失敗幾乎都是自己造成的,在市場上,你就得把自己的頻率改變卻追隨市場。一定要建立適合你自己的交易系統(tǒng),無論你被市場摑的鼻青臉腫,你必須重新站起來,

14、再改善你的系統(tǒng)。不要懼怕復(fù)雜和繁瑣,因?yàn)檫@是你邁向成功、脫離虧損的唯一之途,別無他法。紀(jì)律和心態(tài)必須建立在科學(xué)有效的系統(tǒng)之上。很少人天生就是屬于市場,所以要成功,你一定得改變!改變過去所有錯(cuò)誤的觀念與習(xí)性,并不斷將正確的行為練習(xí)到成為你的習(xí)慣,情緒會(huì)讓人追漲殺跌,所以得去控制它?!坝?jì)劃你的交易,交易你的計(jì)劃”,說起來很易的一句話,但你是否能“交易你的計(jì)劃”,卻是最關(guān)鍵處,也是最難執(zhí)行的。在所有不好的交易習(xí)慣中最壞的習(xí)慣是不執(zhí)行交易計(jì)劃-不按交易計(jì)劃行事只會(huì)導(dǎo)致毀滅。交易者最大的秘決就是要服從市場的意志,市場是真理,因?yàn)槭袌霭莺头从骋磺?。對于所進(jìn)行的每一筆交易,你都必須自己承擔(dān)所有的責(zé)任。交易

15、起始于你的進(jìn)場決策,結(jié)束于你的出場決策,不要指望交易中一定會(huì)這樣或者那樣。你所要尋求的是對事實(shí)的深思熟慮,而不是捕風(fēng)捉影,要形成自己的一套交易決策系統(tǒng),要有一雙自己看市場的眼睛。對市場要有一定的洞察能力,最好有一定的前瞻性。交易時(shí)只聽信自己內(nèi)心的想法,盡量排除外界干擾,總之是尊重市場,相信自己。結(jié)果:交易變得自然,讓你覺得放松,甚至可以享受交易。     交易中最重要的是什么、最難的是什么?到底什么最重要?好象幾乎所有人都在這么說:心態(tài)最重要,資金管理次之,技術(shù)最輕。曾經(jīng)我也是這么認(rèn)為的,但是現(xiàn)在我以我自己的經(jīng)驗(yàn)負(fù)責(zé)任的告訴大家:根本不是這么回事,最重要

16、的還是交易技術(shù)。我的回答是:遵守紀(jì)律,遵守紀(jì)律最重要,遵守紀(jì)律最難!遵守紀(jì)律重于一切,紀(jì)律是交易獲利的保證,交易中的一切行為都需要紀(jì)律來約束,而不是自己對市場的判斷來決定,嚴(yán)格而有效的紀(jì)律必須建立在嚴(yán)密而有效的交易系統(tǒng)之上,請你相信你自己認(rèn)可的交易系統(tǒng)而不要相信自己的盤感。建立起你的交易系統(tǒng),放棄預(yù)測,放棄恐懼,也放棄貪婪和歡喜,一切由你的交易系統(tǒng)決定出入市。      很多優(yōu)秀交易員的交易系統(tǒng)很簡單,只有兩三對狀態(tài)和對策之間的匹配,但是長期來看,狀態(tài)極其穩(wěn)定,對引入新的匹配,他們都非常慎重,不經(jīng)過長期的測試是不會(huì)考慮的,這些人,也許就屬于一招鮮吃遍天的

17、那類吧。無比堅(jiān)定地堅(jiān)持正確投資理念,并擁有適合自己的系統(tǒng)操作方法,在制定好嚴(yán)謹(jǐn)客觀的操作計(jì)劃的前提下,持續(xù)穩(wěn)健地獲取穩(wěn)定連續(xù)的復(fù)利回報(bào),不求大賺,一朝暴富而是常賺和經(jīng)年累月地堆積利潤,立足市場,修煉人性,成為投資市場真正的職業(yè)投資大師。耐心,找準(zhǔn)位置 ,不要急功近利 ,不要期望過高 ,堅(jiān)持做好自己的事情,不受干擾 ,承認(rèn)和接受損失,每天贏利一點(diǎn),不要讓利潤演變成損失,做到“交易就是交易,與結(jié)果沒關(guān)系”,并且選擇自己適合的時(shí)間周期,保持對交易的激情,去熱愛你所作的這件事情吧。           

18、                      盤         感          盤感是對市場即時(shí)慣性的把握,即通過觀察動(dòng)態(tài)掛單和流水成交把握住市場即時(shí)慣性的發(fā)動(dòng)、速度、持續(xù)性、間歇、停止和方向反轉(zhuǎn),以及這幾者的強(qiáng)度。盤感的穩(wěn)

19、定獲得,是在長期觀察市場和無數(shù)次交易的基礎(chǔ)上,通過充分放松自己獲得的。     盤感是學(xué)習(xí)不到,也無法學(xué)習(xí)的,只能是長時(shí)間的交易經(jīng)驗(yàn)的積累,用通俗的話說就是對行情判斷的“快速反應(yīng)系統(tǒng)”。在自己生理上能出現(xiàn)反應(yīng)的最短時(shí)間里作出判斷和操作。就象一名槍手,他與槍已經(jīng)融為一體了,不是在某個(gè)時(shí)刻,而是在任一時(shí)刻,他的槍都能和他一起發(fā)射,而出槍的速度和準(zhǔn)確率絕對是有保證的,但是那是幾年甚至更久和幾萬甚至幾十萬發(fā)子彈的代價(jià)。             

20、                    止          損     "做期貨如同做小偷,偷得到要跑,偷不到更要跑。" 期貨投機(jī)的第一項(xiàng)訓(xùn)練是逃跑,保證存活。     買賣期貨目的是為賺錢,賺錢要講機(jī)會(huì),介入市場,不

21、是要證明你有多能干,而是在相對低風(fēng)險(xiǎn)下獲取利潤,不明朗就是機(jī)會(huì)未到,這段時(shí)間應(yīng)該袖手旁觀,休息一下。一來對上一階段買賣得先作一番總結(jié),吸收經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn);二來密切注視市場走勢,研究下一步買賣方針。另不明朗的市不入,期貨買賣,順勢而行是原則,趨勢不明朗,怎么去順應(yīng)?勉強(qiáng)入市,決策無依據(jù),獲利無把握,為炒而炒,失去投資意義,而且十居其九以虧損收場:要嘛,就被牛皮悶局以點(diǎn)數(shù)打敗;要嘛,就被大市朝反方向突破技術(shù)性擊倒。     記住,一次意外,足以致命,止損正是杜絕這種意外出現(xiàn),止損不怕,止損錯(cuò)了也不怕,怕的是不止損。沒有止損的習(xí)慣,早晚要被淘汰出局,這只是時(shí)間問題。

22、學(xué)會(huì)止損,千萬別和虧損談戀愛,止損遠(yuǎn)比盈利重要,因?yàn)槿魏螘r(shí)候保本都是第一位的,盈利是第二位的,建立合理的止損原則相當(dāng)有效,謹(jǐn)慎的止損原則的核心在于不讓虧損持續(xù)擴(kuò)大。期貨市場是:“最初的停損點(diǎn)是最小的損失”,從帝國大廈的第一層走到頂樓,要一個(gè)小時(shí),但是從樓頂縱身跳下,只要30秒,就可以回到樓底。盯住止損,止損是自己控制的,不考慮利潤,因?yàn)槔麧櫴怯墒袌隹刂频摹?#160;    學(xué)會(huì)接受失敗并能容忍它,因?yàn)樗琴I賣的一部分,當(dāng)你能夠在虧損時(shí),不感到自尊心受創(chuàng),情緒能夠保持穩(wěn)定,你便踏上了成功之路。嚴(yán)格貫徹“虧得起多少做多少”的原則,面對虧損,處之泰然,做期貨都要具備一

23、個(gè)最基本的心態(tài):接受失敗,面對虧損,處之泰然。成功,等于小的虧損,加上大大小小的利潤,多次累積。不要試圖扳平操作并非一個(gè)落后追逐游戲,每個(gè)部位都必須站在它的優(yōu)勢之上冷靜地承擔(dān)你的虧損,以絕對的紀(jì)律從事下一筆交易,絕對不要加死碼,搶頂和搶底要當(dāng)心。                              &#

24、160; 空           倉     市場的大多數(shù)時(shí)候是不值得交易的(或不值得重倉交易),不要在這種時(shí)候疲于奔命,要耐的住寂寞,休息也是投資策略的一種,并且在行情橫盤調(diào)整中,休息恰是最好的投資策略。只有先平掉原來的空頭持倉,回到?jīng)]有持倉的中立狀態(tài),這樣你才能看清市場情況。職業(yè)的交易者應(yīng)該在市場常態(tài)下休養(yǎng)生息,養(yǎng)精蓄銳以抓住一年中不多的幾次重倉出擊的市場機(jī)會(huì)。交易的目的是為了賺錢,當(dāng)所持頭寸盈利的潛力不大時(shí),減小自己的投入規(guī)模乃至清倉出場,有些時(shí)候最

25、好的交易就是不交易,學(xué)會(huì)休息,減少失誤就是增加了贏利的能力。休息與等待是一種積極的防御狀態(tài)。許多投資者并不了解其內(nèi)在的意義:什么也不做的防守成本是所有安全措施中最低的。我們之所以無所作為,是因?yàn)椋盒纳硇菡c交易總結(jié),市場沒有大行情、或無法判斷行情,行情的演變已進(jìn)入危險(xiǎn)地帶,戰(zhàn)略計(jì)劃實(shí)施前的時(shí)機(jī)等待。    放棄機(jī)會(huì)就是回避風(fēng)險(xiǎn),放棄機(jī)會(huì)就是不違背行情的主流,當(dāng)行情出現(xiàn)背離的時(shí)候,選擇放棄,寧可錯(cuò)過而不可做錯(cuò)。這也是一直比較自豪的一點(diǎn),當(dāng)別人盈利的時(shí)候,我也盈利;而當(dāng)別人虧損的時(shí)候,我沒有交易,因?yàn)槲曳艞? 適合自己的旋律就進(jìn)場,不適合時(shí)就欣賞。 

26、0;                                                                                 

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