工程款支付管理制度試行1

1、xxxx（集團(tuán)）有限公司工程款支付管理制度（試行） 預(yù)算審計(jì)部2014年4月17日目 錄一、建設(shè)工程類(lèi)1 預(yù)付款支付管理程序 12 期中計(jì)量支付管理程序 63變更（洽商）費(fèi)用管理程序 144竣工結(jié)算管理程序 225工程質(zhì)量保留金返還管理程序 28建 設(shè) 工 程 類(lèi)一、 工程預(yù)付款支付管理程序1、 定義：工程預(yù)付款是建設(shè)工程施工合同訂立后，由發(fā)包人按照合同的約定，正式開(kāi)工前預(yù)先支付承包人的工程備料款。2、 支付方法：在簽訂了合同協(xié)議書(shū)并提交了履約保證金或履約保函后支付。履約保證金或履約保函復(fù)印件由公司留存。3、 支付程序：3.1承包人：填寫(xiě)預(yù)付工程款支付申請(qǐng)表（附合同協(xié)議書(shū)、履約保函、預(yù)付款保函

2、、施工進(jìn)度計(jì)劃），一式六份（承包人、監(jiān)理各一份，發(fā)包人四份），報(bào)監(jiān)理工程師審核。3.2監(jiān)理：監(jiān)理工程師審核是否符合建設(shè)工程施工合同的約定，并簽發(fā)工程預(yù)付款的預(yù)付工程款支付證書(shū)，報(bào)集團(tuán)的預(yù)算審計(jì)部審核。3.3預(yù)算審計(jì)部收到預(yù)付工程款支付證書(shū)審核后，填寫(xiě)預(yù)付工程款審批表并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，由財(cái)務(wù)部向承包人撥付工程預(yù)付款。附件：1、 預(yù)付款支付工作流程（附件一）2、 預(yù)付工程款支付申請(qǐng)表(附件二)3、 預(yù)付工程款支付證書(shū)(附件三)4、 預(yù)付工程款審批表(附件四)附件一：預(yù)付款支付工作流程承包人在合同簽訂并提交了<預(yù)付款保函>后，填報(bào)預(yù)付工程款支付申請(qǐng)表 監(jiān)理審核預(yù)付工程款支付申請(qǐng)表后，填

3、寫(xiě)預(yù)付款支付證書(shū) 工程部、財(cái)務(wù)部審核后，填寫(xiě)預(yù)付款審批表 集團(tuán)公司預(yù)算審計(jì)部門(mén)審批 主管領(lǐng)導(dǎo)審批審批后財(cái)務(wù)部向承包人撥付工程預(yù)付款附件二： 預(yù)付工程款支付申請(qǐng)表項(xiàng)目名稱(chēng)合同編號(hào)工程名稱(chēng)日 期致 (監(jiān)理單位)： 我方已完成了 工作，按施工合同的規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)支付預(yù)付工程款共計(jì)(大寫(xiě)) ，(小寫(xiě)) ，現(xiàn)報(bào)上預(yù)付工程款支付申請(qǐng)表，請(qǐng)予以審查并開(kāi)具預(yù)付工程款支付證書(shū)。 附件: 1. 合同協(xié)議書(shū)2. 履約擔(dān)保函（如有）3. 預(yù)付款保函（如有）4. 施工進(jìn)度計(jì)劃5. 資金使用計(jì)劃承包單位（章）： 項(xiàng)目經(jīng)理(簽字)： 日 期：本表一式 份，由承包單位填報(bào)，建設(shè)管理單位、項(xiàng)目監(jiān)理部各一份、承包單位存 份。附

4、件三： 預(yù)付工程款支付證書(shū)編號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)合同編號(hào)工程名稱(chēng)日 期致 (建設(shè)單位)：根據(jù)施工合同規(guī)定，經(jīng)審核承包單位的預(yù)付款申請(qǐng)和附件，同意支付預(yù)付工程款共(大寫(xiě)) ， (小寫(xiě)) ，請(qǐng)按合同規(guī)定及時(shí)付款。其中：1. 承包單位申報(bào)款為： 2. 經(jīng)審核承包單位應(yīng)得款為： 附件：1. 承包單位的工程付款申請(qǐng)表及附件；監(jiān)理單位（章）： 總監(jiān)理工程師： 日 期：本表一式 份，由監(jiān)理單位填報(bào)，建設(shè)管理單位、項(xiàng)目監(jiān)理部各一份、承包單位存 份。附件四： 工程預(yù)付款審批表申請(qǐng)單位：經(jīng)辦人：合同名稱(chēng)：合同編號(hào)：乙方（全稱(chēng)）： 合同總價(jià)：支付依據(jù)：申請(qǐng)支付預(yù)付款： 本次批準(zhǔn)預(yù)付款: 現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：簽字： 年 月 日公

5、司預(yù)算部意見(jiàn)：簽字： 年 月 日公司財(cái)務(wù)部意見(jiàn)：簽字： 年 月 日公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：簽字： 年 月 日一式四份，工程部、財(cái)務(wù)部、預(yù)算部、現(xiàn)場(chǎng)代表各一份。二、 期中計(jì)量支付管理程序1. 期中計(jì)量支付1.1期中計(jì)量支付根據(jù)合同不同規(guī)定包括：月度計(jì)量、部位計(jì)量等不同方式。2. 計(jì)量2.1計(jì)量方法2.1.1合同內(nèi)項(xiàng)目：計(jì)量按照相關(guān)工程量計(jì)量規(guī)定執(zhí)行。2.2計(jì)量審批程序2.2.1承包人：根據(jù)工程進(jìn)度報(bào)告、工程完成情況，計(jì)算支付方式完成的工程數(shù)量(承包人應(yīng)提供計(jì)算過(guò)程，便于監(jiān)理和現(xiàn)場(chǎng)代表核查)，填報(bào)工程計(jì)量申請(qǐng)審批表、工程付款申請(qǐng)表；并于當(dāng)月26日前一式六份報(bào)監(jiān)理審核。2.2.2監(jiān)理：對(duì)承包人提交的工程計(jì)

6、量申請(qǐng)審批表應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真審查和核實(shí)，審核核實(shí)后填寫(xiě)工程款支付證書(shū)同計(jì)量申報(bào)表報(bào)現(xiàn)場(chǎng)代表負(fù)責(zé)人審核。2.2.3現(xiàn)場(chǎng)代表：上述計(jì)量支付資料經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)代表審核無(wú)誤后，由現(xiàn)場(chǎng)代表工程部簽字確認(rèn)，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)代表負(fù)責(zé)人審批后報(bào)公司預(yù)算審計(jì)部審批（計(jì)量支付資料承包人、監(jiān)理各一份，發(fā)包人肆份）。預(yù)算部審計(jì)后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，可辦理工程進(jìn)度款支付手續(xù)。附件：1、計(jì)量工作流程(附件一)2、工程計(jì)量報(bào)表封面(附件二)3、工程計(jì)量申請(qǐng)審批表（附件三)4、工程計(jì)價(jià)報(bào)表封面 (附件四)5、工程付款審批表(附件五)6、工程費(fèi)總價(jià)付款申請(qǐng)審核匯總（附件六）附件一：計(jì)量支付工作流程承包人填報(bào)工程計(jì)量申請(qǐng)審批表及當(dāng)月工程進(jìn)度預(yù)算書(shū)，每月26

7、日之前報(bào)監(jiān)理 監(jiān)理在7個(gè)工作日內(nèi)復(fù)核工程計(jì)量申請(qǐng)審批表及進(jìn)度預(yù)算書(shū) 現(xiàn)場(chǎng)代表負(fù)責(zé)人審核工程計(jì)量申請(qǐng)審批表及進(jìn)度預(yù)算書(shū)，然后報(bào)公司預(yù)算部審核 公司預(yù)算部審核 公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批向施工單位支付進(jìn)度款 附件二： 工程（月份/期數(shù)： ）計(jì)量報(bào)表合同名稱(chēng)： 合同編號(hào)： 承包單位： 日 期： 工程名稱(chēng)： 編號(hào)： 致現(xiàn)場(chǎng)工程部： 茲申報(bào)下列清單項(xiàng)目的工程量，請(qǐng)予核驗(yàn)量測(cè)，你的計(jì)量結(jié)果，將作為我本期申請(qǐng)工程進(jìn)度款的依據(jù)。序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)單位承包人 申報(bào)數(shù)量監(jiān)理工程師核定數(shù)量現(xiàn)場(chǎng)代表核定數(shù)量現(xiàn)場(chǎng)工程部核定數(shù)量工程報(bào)驗(yàn)單編號(hào) 附件：工程量計(jì)算書(shū)及工程當(dāng)月形象進(jìn)度預(yù)算書(shū)申報(bào)承包人項(xiàng)目經(jīng)理: 年 月 日審核專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師:

8、 年 月 日總監(jiān)理工程師: 年 月 日審批專(zhuān)工： 年 月 日發(fā)包方工程部: 年 月 日工程負(fù)責(zé)人：: 年 月 日 附件三： 工程計(jì)量申請(qǐng)審批表附件四： 工程（月份/期數(shù)： ）計(jì)價(jià)報(bào)表合同名稱(chēng)： 合同編號(hào)： 承包單位： 日 期： x年 x 月付款審批表合同情況合同名稱(chēng)：申請(qǐng)單位： 合同編號(hào)： 合同總價(jià): 元完成情況項(xiàng) 目承包商申報(bào)(元)監(jiān)理核定(元)現(xiàn)場(chǎng)代表核定(元)業(yè)主核定金額(元)占合同%截止上期末累計(jì)完成合同內(nèi)合同外合計(jì)本期完成合同內(nèi)合同外合計(jì)截止本期末累計(jì)完成合同內(nèi)合同外合計(jì)申報(bào)申請(qǐng)單位項(xiàng)目經(jīng)理： 年 月 日審核監(jiān)理單位審核人： 年 月 日總監(jiān)： 年 月 日現(xiàn)場(chǎng)代表工程部門(mén)： 年 月 日

9、預(yù)算部門(mén)： 年 月 日項(xiàng)目主管： 年 月 日公司預(yù)算審計(jì)部審核人： 年 月 日部門(mén)主管： 年 月 日 審批公司主管領(lǐng)導(dǎo)主管領(lǐng)導(dǎo)： 年 月 日 附件五附件六：工程費(fèi)總價(jià)付款申請(qǐng)審核匯總工程名稱(chēng)： 時(shí)間： 年 月 日合同名稱(chēng)：申請(qǐng)付款期：合同號(hào)：承包商名稱(chēng)：序號(hào)編碼單位工程合同價(jià)（元）完成狀態(tài)截止上期核準(zhǔn)金額合計(jì)承包商本期申請(qǐng)監(jiān)理本期核準(zhǔn)金額現(xiàn)場(chǎng)代表本期核準(zhǔn)金額公司預(yù)算部本期核準(zhǔn)金額累計(jì)本月總核準(zhǔn)金額金額（元）金額（元）金額（元）金額（元）金額（元）金額（元）ABCDEFF=B+F一、合同內(nèi)項(xiàng)目1234二、合同外項(xiàng)目分部分項(xiàng)計(jì)價(jià)合計(jì)合計(jì)本表一式五份，預(yù)算部、財(cái)務(wù)部、現(xiàn)場(chǎng)代表、監(jiān)理工程師、承包商各一

10、份建設(shè)單位（章）： 監(jiān)理單位（章）： 施工單位（章）： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 總監(jiān)： 項(xiàng)目經(jīng)理： 日期： 日期： 日期三、變更（洽商）費(fèi)用審核管理程序1、變更（洽商）審批：1.1承包人、設(shè)計(jì)單位、發(fā)包人提出的變更（洽商）經(jīng)過(guò)發(fā)包人、設(shè)計(jì)確認(rèn)后方可允許實(shí)施。1.2工程變更（洽商）確認(rèn)程序：1.2.1承包人：依據(jù)工程變更單或工程洽商記錄等資料填寫(xiě)工程變更費(fèi)用報(bào)審表、變更清單、單位工程變更匯總表。一式四份原件報(bào)監(jiān)理工程師審核。2.監(jiān)理人：按合同規(guī)定確認(rèn)其工程數(shù)量，并報(bào)現(xiàn)場(chǎng)代表審核。3.現(xiàn)場(chǎng)代表：現(xiàn)場(chǎng)代表對(duì)工程變更單或工程洽商記錄進(jìn)行工程數(shù)量確認(rèn)，對(duì)工程變更費(fèi)用報(bào)審表、變更清單、單位工程變更匯總表進(jìn)行審核。并

11、將審核結(jié)果報(bào)公司預(yù)算審計(jì)部審核。4、集團(tuán)公司：預(yù)算部對(duì)洽商工程量確認(rèn)單、工程變更費(fèi)用報(bào)審表、變更清單、單位工程變更匯總表審核確認(rèn)后。報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批后按照合同約定進(jìn)行付款。附件：1工程變更（洽商）費(fèi)用審核工作流程（附加一）2工程變更申請(qǐng)表（附件二）3工程洽商記錄（附件三）4技術(shù)評(píng)審會(huì)議紀(jì)要（附件四）5工程變更審批表（附件五）6工程變更報(bào)價(jià)表（附件六）附件一：變更（洽商）費(fèi)用審核工作流程 承包人在接到設(shè)計(jì)單位、發(fā)包人提出變更（洽商）單后，依據(jù)簽字確認(rèn)的工程變更單、工程洽商記錄等資料填報(bào)洽商工程量確認(rèn)單及因此增加或減少費(fèi)用的預(yù)算書(shū)，報(bào)監(jiān)理人確認(rèn)監(jiān)理審核工程變更單、工程洽商記錄的真實(shí)性并對(duì)由

12、變更（洽商）引起的費(fèi)用進(jìn)行審核，然后報(bào)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)代表工程部審核確認(rèn)工程變更單、工程洽商記錄及變更（洽商）引起的費(fèi)用，報(bào)公司預(yù)算部 公司預(yù)算部對(duì)由變更（洽商）引起的費(fèi)用進(jìn)行審核，審核后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo) 集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后依據(jù)施工合同約定給施工單位進(jìn)行付款附件二：工程變更申請(qǐng)工程名稱(chēng)： 合同編號(hào)： 文件編號(hào)：致： （監(jiān)理單位）由于 原因，茲提出 工程變更申請(qǐng)，請(qǐng)予以審查。 附件：工程變更方案 工程變更報(bào)價(jià)表承包商： 項(xiàng)目經(jīng)理： 日 期： 年 月 日監(jiān)理單位審查意見(jiàn)：監(jiān)理單位： 總監(jiān)理工程師： 日 期： 年 月 日本表一式_份，預(yù)算部、現(xiàn)場(chǎng)代表、監(jiān)理工程師、承包商_份。附件三：工程洽商記錄

13、工程名稱(chēng)： 合同編號(hào)： 文件編號(hào)：承包商洽商事項(xiàng)： 參加單位及人員xxxx集團(tuán)現(xiàn)場(chǎng)代表設(shè)計(jì)單位監(jiān)理單位施工單位復(fù)核人： 記錄人： 年 月 日本表一式_份，現(xiàn)場(chǎng)工程部、預(yù)算部、現(xiàn)場(chǎng)代表、監(jiān)理工程師、承包商_份。附件四：技術(shù)評(píng)審會(huì)議紀(jì)要文件編號(hào)：（由辦公室統(tǒng)一填寫(xiě)） 簽發(fā)人： . 會(huì)議名稱(chēng)：會(huì)議時(shí)間： 年 月 日 時(shí)會(huì)議地點(diǎn)： 參加人員： (有會(huì)議簽到表的在此寫(xiě)“見(jiàn)會(huì)議簽到表”，無(wú)會(huì)議簽到表的在此列出參會(huì)人員，按參會(huì)單位分別列寫(xiě)出人名)會(huì)議主持 ： 會(huì)議記錄 ：會(huì)議主要內(nèi)容：年 月 日 時(shí)，在 會(huì)議室，召開(kāi)了 會(huì)議， 公司、公司及 公司相關(guān)人員參加了會(huì)議。會(huì)議首先由 公司介紹（或匯報(bào)）了 ，紀(jì)要如

14、下：（注：以上前言部分根據(jù)具體情況填寫(xiě)）。1、2、3、 如果最后一頁(yè)無(wú)正文內(nèi)容，應(yīng)寫(xiě)上“（此頁(yè)無(wú)正文）”。主題詞： 分送： （只填寫(xiě)分送單位，不填寫(xiě)具體人名，由紀(jì)要起草人填寫(xiě)） xxxx（集團(tuán)）有限公司 年 月 日印發(fā) （共印發(fā) 份） 附件五： 工程變更審批表 變更編號(hào)： 工程名稱(chēng)： 合同編號(hào)： 文件編號(hào)：致： （監(jiān)理單位）根據(jù) 號(hào)技術(shù)評(píng)審會(huì)議紀(jì)要 號(hào)工程洽商記錄 確定的技術(shù)方案，茲提出 工程變更申請(qǐng)審批，請(qǐng)予以審查。 附件： 號(hào)技術(shù)評(píng)審會(huì)議紀(jì)要 號(hào)工程洽商記錄 工程變更估算表承包商： 項(xiàng)目經(jīng)理： 日 期： 年 月 日監(jiān)理單位審查意見(jiàn)：現(xiàn)場(chǎng)代表意見(jiàn)：工程部意見(jiàn)：公司預(yù)算部意見(jiàn)：公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批

15、意見(jiàn)：業(yè)主核定變更原因：變更類(lèi)別 類(lèi)類(lèi)類(lèi)類(lèi)工期影響：延遲 天；提前 天。造價(jià)凈增減限額：增 萬(wàn)元；減 萬(wàn)元。本表一式_份，預(yù)算部、現(xiàn)場(chǎng)代表、監(jiān)理工程師、承包商各_份。附件六： 工程變更報(bào)價(jià)表 變更編號(hào)：工程名稱(chēng)： 合同編號(hào)： 編號(hào)： 清單編號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)單位單價(jià)承包人申報(bào)監(jiān)理工程師審核現(xiàn)場(chǎng)代表審核預(yù)算部審核工程量金額工程量金額工程量金額工程量金額附件：變更設(shè)計(jì)資料、工程量計(jì)算書(shū)、變更工程單價(jià)報(bào)批表承包商 日期： .監(jiān)理審核監(jiān)理工程師： 總監(jiān)理工程師： .日 期： 日 期： . 現(xiàn)場(chǎng)代表審核工程部： 主管領(lǐng)導(dǎo)： .日 期： .工程部審核主管工程師： .部門(mén)主管： .日 期： .公司預(yù)算部審核主管工程

16、師： .部門(mén)主管： .日 期： .本表一式_份，業(yè)主工程部、預(yù)算部、業(yè)主代理、監(jiān)理工程師、承包商各_份。四、竣工結(jié)算支付管理程序1支付方法：1.1在頒發(fā)竣工移交證書(shū)后，承包人應(yīng)根據(jù)省內(nèi)有關(guān)竣工驗(yàn)收資料要求的格式編制竣工結(jié)算書(shū)一式四份，與工程竣工報(bào)告一并提交監(jiān)理，并附上以下內(nèi)容：至該移交證書(shū)注明日期為止，承包人根據(jù)合同所完成的所有工作的價(jià)值；除質(zhì)量保證金外，承包人認(rèn)為作為竣工結(jié)算，根據(jù)合同或其他約定，承包人應(yīng)得到的任何應(yīng)付而未付款額總計(jì)。如果監(jiān)理不同意或不能證實(shí)該竣工結(jié)算書(shū)中的某些部分，承包人應(yīng)根據(jù)監(jiān)理的合理要求進(jìn)一步提供任何必要的資料，并就雙方所達(dá)成的一致意見(jiàn)對(duì)該竣工結(jié)算書(shū)進(jìn)行修改，隨后，承包

17、人應(yīng)編制并向監(jiān)理提交這種經(jīng)雙方同意的竣工結(jié)算書(shū)。1.2如果承包人未能根據(jù)合同要求提交竣工結(jié)算書(shū)，監(jiān)理人應(yīng)書(shū)面通知承包人提交。如承包人在收到此類(lèi)通知之日后28天內(nèi)仍未提交，監(jiān)理可以直接按其認(rèn)為應(yīng)支付的竣工結(jié)算金額向發(fā)包人提交竣工結(jié)算支付證書(shū)(同時(shí)將一份副本交給承包人)。1.4發(fā)包人(或承包人，視情況而定)在監(jiān)理按照本條開(kāi)具竣工結(jié) 算支付證書(shū)后，經(jīng)預(yù)算部審核報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，向承包人支付竣工結(jié)算支付證書(shū)中注明的金額。2支付審批程序2.1承包人：結(jié)算書(shū)獲得批準(zhǔn)后填報(bào)竣工結(jié)算工程款支付申請(qǐng)表，報(bào)監(jiān)理人審核。2.2監(jiān)理人：審核確認(rèn)后簽發(fā)竣工結(jié)算工程款支付證書(shū)后，報(bào)現(xiàn)場(chǎng)代表負(fù)責(zé)人審核。2.3現(xiàn)場(chǎng)代表：

18、工程部審核確認(rèn)后，送公司預(yù)算部審核，預(yù)算部審核后報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過(guò)向承包人依據(jù)合同約定撥付竣工結(jié)算工程款。附件：1、 竣工結(jié)算支付工作流程（附件一）2、 竣工結(jié)算工程款支付申請(qǐng)表（附件二）3、 竣工結(jié)算工程款支付證書(shū)（附件三）4、 工程竣工結(jié)算審批表（附件四）附件一：竣工結(jié)算支付工作流程承包人填報(bào)竣工結(jié)算工程款支付申請(qǐng)表并附竣工結(jié)算書(shū)監(jiān)理人審核竣工結(jié)算工程款支付申請(qǐng)表及竣工結(jié)算書(shū)并簽發(fā)竣工結(jié)算工程款支付證書(shū) 現(xiàn)場(chǎng)代表審核竣工結(jié)算工程款支付申請(qǐng)表、竣工結(jié)算工程款支付證書(shū)及竣工結(jié)算書(shū),送公司預(yù)算部審核。 公司預(yù)算部審核 公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批 審批完公司財(cái)務(wù)部向承包人撥付竣工結(jié)算工程款附件二：

19、項(xiàng)目名稱(chēng)合同編號(hào) 工程名稱(chēng)日 期致 (監(jiān)理單位)： 我方已完成了 工作，按施工合同的規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)支付竣工結(jié)算工程款共計(jì)(大寫(xiě)) ， (小寫(xiě)) ，現(xiàn)報(bào)上竣工結(jié)算工程付款申請(qǐng)表，請(qǐng)予以審查并開(kāi)具工程款支付證書(shū)。 附件: 1. 結(jié)算書(shū)及說(shuō)明2. 竣工移交證書(shū)3. 甲供設(shè)備及設(shè)備清單 承包單位（章）： 項(xiàng)目經(jīng)理(簽字)：日 期： 竣工結(jié)算工程款支付申請(qǐng)表 編 號(hào)本表一式 份，由承包單位填報(bào)，建設(shè)管理單位、項(xiàng)目監(jiān)理部各一份、承包單位存 份。附件三：竣工結(jié)算工程款支付證書(shū) 編 號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)合同編號(hào)工程名稱(chēng)日 期致 (建設(shè)單位)：根據(jù)施工合同規(guī)定，經(jīng)審核承包單位的付款申請(qǐng)和附件，同意支付竣工結(jié)算工程款共

20、(大寫(xiě)) ，(小寫(xiě)) ，請(qǐng)按合同規(guī)定及時(shí)付款。其中：承包單位申報(bào)款為： 經(jīng)審核承包單位應(yīng)得款為： 附件：1、承包單位的工程付款申請(qǐng)表及附件；監(jiān)理單位（章）： 總監(jiān)理工程師(簽字)： 日 期：本表一式 份，由監(jiān)理單位填報(bào)，建設(shè)管理單位、項(xiàng)目監(jiān)理部各一份、承包單位存 份。附件四： xxxx（集團(tuán)）有限公司工程竣工結(jié)算審批表申請(qǐng)單位：經(jīng)辦人：合同名稱(chēng)：合同編號(hào)：乙方（全稱(chēng)）： 支付依據(jù)：累計(jì)已結(jié)算工程款：合同總價(jià)：累計(jì)已完工程驗(yàn)工計(jì)價(jià)：變更、洽商增減值：本次申請(qǐng)支付工程款：本次批準(zhǔn)付款:現(xiàn)場(chǎng)工程部意見(jiàn): 簽字: 年 月 日現(xiàn)場(chǎng)代表負(fù)責(zé)人意見(jiàn)： 簽字： 年 月 日公司預(yù)算部意見(jiàn)： 簽字： 年 月 日公

21、司財(cái)務(wù)部意見(jiàn)：簽字： 年 月 日公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：簽字： 年 月 日五、工程質(zhì)量保留金返還支付管理程序1 支付條件1.1 工程已通過(guò)竣工驗(yàn)收，承發(fā)包雙方已簽訂了工程質(zhì)量保修書(shū)。1.2 承包人的竣工資料已通過(guò)了發(fā)包人審核驗(yàn)收。1.3 屬于承包人合同應(yīng)盡的義務(wù)，承包人已按合同的要求完成。1.4 缺陷責(zé)任期已滿(mǎn)，缺陷責(zé)任期內(nèi)承包人已按工程質(zhì)量保修書(shū)和合同要求完成了應(yīng)盡的義務(wù)。2 支付方法2.1 工程質(zhì)量保留金的返還根據(jù)合同規(guī)定支付。2.2在滿(mǎn)足支付條件后，承包人將按本程序辦理保留金的返還手續(xù)。2.3在滿(mǎn)足全部支付條件后，承包人可按本程序辦理剩余的保留金的（或全部的保留金）返還手續(xù)。3 支付審批程序3

22、.1 承包人：填寫(xiě)工程質(zhì)量保留金返還支付申請(qǐng)表一式三份，報(bào)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人審核。3.2現(xiàn)場(chǎng)代表工程部在收到承包人工程質(zhì)量保留金返還支付申請(qǐng)表進(jìn)行審核,符合返還條件的填寫(xiě)工程質(zhì)量保留金返還支付證書(shū)一式兩份審核。報(bào)公司預(yù)算部審核。3.3預(yù)算部審核后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)審批后向承包人支付保留金。附件：1、保留金返還支付工作流程（附件一）2、工程質(zhì)量保留金返還支付申請(qǐng)表（附件二）3、工程質(zhì)量保留金返還支付證書(shū)（附件三）4、工程質(zhì)量保留金返還審批表（附件四）附件一：保留金返還支付工作流程承包人填報(bào)工程質(zhì)量保留金返還支付申請(qǐng)表監(jiān)理審核工程質(zhì)量保留金返還支付申請(qǐng)表，簽發(fā)工程質(zhì)量保留金返還支付證書(shū) 工程部審核工程質(zhì)量保留金返還支付證書(shū)，