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1、20152015年年度度電電商商項(xiàng)項(xiàng)目目經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)預(yù)預(yù)算算分分析析表表科科目目20152015年年1 1月月20152015年年2 2月月20152015年年3 3月月20152015年年4 4月月收收入入含含稅稅銷銷售售額額0 0. .0 01 15 5, ,0 00 00 0. .0 02 20 0, ,0 00 00 0. .0 04 45 50 0, ,0 00 00 0. .0 0未稅銷售額0.012,820.517,094.0384,615.4含稅成本0.011,250.013,000.0270,000.0未稅成本0.09,615.411,111.1230,769.2毛毛利利率率0

2、0. .0 0% %2 25 5. .0 0% %3 35 5. .0 0% %4 40 0. .0 0% %含稅毛利額0.03,750.07,000.0180,000.0未稅毛利額0.03,205.15,982.9153,846.2費(fèi)費(fèi)用用平平臺(tái)臺(tái)費(fèi)費(fèi)用用率率0 0. .0 0% %5 5. .0 0% %5 5. .0 0% %5 5. .0 0% %保證金率(只支付第一年）0.0%0.0%0.0%0.0%平臺(tái)使用年費(fèi)率0.0%0.0%0.0%0.0%平臺(tái)傭金扣點(diǎn)率5.0%5.0%5.0%5.0%推推廣廣費(fèi)費(fèi)率率6 6. .0 0% %1 13 39 9. .3 3% %2 20 06 6

3、. .0 0% %3 39 9. .3 3% %淘內(nèi)推廣費(fèi)率0.0%133.3%200.0%33.3%淘外推廣費(fèi)率6.0%6.0%6.0%6.0%物物流流倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)費(fèi)費(fèi)用用率率物物流流損損耗耗費(fèi)費(fèi)率率6 6. .0 0% %6 6. .0 0% %6 6. .0 0% %6 6. .0 0% %物流費(fèi)率5.0%5.0%5.0%5.0%損耗費(fèi)率1.0%1.0%1.0%1.0%倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)費(fèi)費(fèi)率率4 4. .0 0% %4 4. .0 0% %4 4. .0 0% %4 4. .0 0% %管管理理費(fèi)費(fèi)用用率率0 0. .0 0% %6 66 66 6. .7 7% %5 50 00 0. .0 0%

4、%2 22 2. .2 2% %平平臺(tái)臺(tái)費(fèi)費(fèi)用用額額1 11 10 0, ,0 00 00 0. .0 07 75 50 0. .0 01 1, ,0 00 00 0. .0 02 22 2, ,5 50 00 0. .0 0保證金(只支付第一年）50,000.00.00.00.0平臺(tái)使用年費(fèi)60,000.00.00.00.0平臺(tái)傭金扣點(diǎn)0.0750.01,000.022,500.0推推廣廣費(fèi)費(fèi)0 0. .0 02 20 0, ,9 90 00 0. .0 04 41 1, ,2 20 00 0. .0 01 17 77 7, ,0 00 00 0. .0 0淘內(nèi)推廣費(fèi)0.020,000.04

5、0,000.0150,000.0淘外推廣費(fèi)0.0900.01,200.027,000.0物物流流倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)費(fèi)費(fèi)用用物物流流損損耗耗費(fèi)費(fèi)0 0. .0 09 90 00 0. .0 01 1, ,2 20 00 0. .0 02 27 7, ,0 00 00 0. .0 0物流費(fèi)0.0750.01,000.022,500.0損耗費(fèi)0.0150.0200.04,500.0倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)費(fèi)費(fèi)0 0. .0 06 60 00 0. .0 08 80 00 0. .0 01 18 8, ,0 00 00 0. .0 0管管理理費(fèi)費(fèi)用用1 10 00 0, ,0 00 00 0. .0 01 10 00 0, ,

6、0 00 00 0. .0 01 10 00 0, ,0 00 00 0. .0 01 10 00 0, ,0 00 00 0. .0 0總總費(fèi)費(fèi)用用率率0 0% %8 82 21 1% %7 72 21 1% %7 77 7% %費(fèi)費(fèi)用用總總額額2 21 10 0, ,0 00 00 0. .0 01 12 23 3, ,1 15 50 0. .0 01 14 44 4, ,2 20 00 0. .0 03 34 44 4, ,5 50 00 0. .0 0利利潤(rùn)潤(rùn)凈凈毛毛利利率率（不不含含后后臺(tái)臺(tái)成成本本）0 0. .0 0% %- -7 79 96 6. .0 0% %- -6 68 8

7、6 6. .0 0% %- -3 36 6. .6 6% %含含稅稅凈凈毛毛利利額額- -2 21 10 0, ,0 00 00 0. .0 0- -1 11 19 9, ,4 40 00 0. .0 0- -1 13 37 7, ,2 20 00 0. .0 0- -1 16 64 4, ,5 50 00 0. .0 0不不含含稅稅凈凈毛毛利利額額- -1 17 79 9, ,4 48 87 7. .2 2- -1 10 02 2, ,0 05 51 1. .3 3- -1 11 17 7, ,2 26 65 5. .0 0- -1 14 40 0, ,5 59 98 8. .3 3注注：

8、1 1、從從20152015年年8 8月月起起開開始始進(jìn)進(jìn)入入盈盈虧虧平平衡衡，前前期期現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出14065001406500元元，因因此此所所需需現(xiàn)現(xiàn)金金資資本本設(shè)設(shè)定定為為150150萬萬元元。 2 2、20002000萬萬的的銷銷售售額額按按年年周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率率8 8次次計(jì)計(jì)算算，貨貨物物資資本本設(shè)設(shè)定定為為250250萬萬。 兩兩者者合合并并總總投投入入最最大大資資金金規(guī)規(guī)模模設(shè)設(shè)定定為為400400萬萬。20152015年年5 5月月20152015年年6 6月月20152015年年7 7月月20152015年年8 8月月20152015年年9 9月月20152015年年1010月

9、月20152015年年1111月月8 80 00 0, ,0 00 00 0. .0 01 1, ,0 00 00 0, ,0 00 00 0. .0 01 1, ,8 80 00 0, ,0 00 00 0. .0 01 1, ,5 50 00 0, ,0 00 00 0. .0 03 3, ,0 00 00 0, ,0 00 00 0. .0 03 3, ,5 50 00 0, ,0 00 00 0. .0 04 4, ,0 00 00 0, ,0 00 00 0. .0 0683,760.7854,700.91,538,461.51,282,051.32,564,102.62,991,4

10、53.03,418,803.4480,000.0550,000.0900,000.0600,000.0900,000.01,050,000.02,000,000.0410,256.4470,085.5769,230.8512,820.5769,230.8897,435.91,709,401.74 40 0. .0 0% %4 45 5. .0 0% %5 50 0. .0 0% %6 60 0. .0 0% %7 70 0. .0 0% %7 70 0. .0 0% %5 50 0. .0 0% %320,000.0450,000.0900,000.0900,000.02,100,000.02

11、,450,000.02,000,000.0273,504.3384,615.4769,230.8769,230.81,794,871.82,094,017.11,709,401.75 5. .0 0% %5 5. .0 0% %5 5. .0 0% %5 5. .0 0% %5 5. .0 0% %5 5. .0 0% %5 5. .0 0% %0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%3 37 7. .3 3% %3 36 6. .0 0% %2 28 8. .2 2

12、% %2 26 6. .0 0% %2 23 3. .3 3% %2 21 1. .7 7% %2 20 0. .3 3% %31.3%30.0%22.2%20.0%17.3%15.7%14.3%6.0%6.0%6.0%6.0%6.0%6.0%6.0%6 6. .0 0% %6 6. .0 0% %6 6. .0 0% %6 6. .0 0% %6 6. .0 0% %6 6. .0 0% %6 6. .0 0% %5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%4 4. .0 0% %4 4. .0 0% %4 4. .0 0%

13、 %4 4. .0 0% %4 4. .0 0% %4 4. .0 0% %4 4. .0 0% %1 12 2. .5 5% %1 10 0. .0 0% %1 13 3. .9 9% %1 15 5. .3 3% %7 7. .7 7% %6 6. .6 6% %5 5. .8 8% %4 40 0, ,0 00 00 0. .0 05 50 0, ,0 00 00 0. .0 09 90 0, ,0 00 00 0. .0 07 75 5, ,0 00 00 0. .0 01 15 50 0, ,0 00 00 0. .0 01 17 75 5, ,0 00 00 0. .0 02 20

14、 00 0, ,0 00 00 0. .0 00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040,000.050,000.090,000.075,000.0150,000.0175,000.0200,000.02 29 98 8, ,0 00 00 0. .0 03 36 60 0, ,0 00 00 0. .0 05 50 08 8, ,0 00 00 0. .0 03 39 90 0, ,0 00 00 0. .0 07 70 00 0, ,0 00 00 0. .0 07 76 60 0, ,0 00 00 0. .0 08 81 10 0, ,0

15、00 00 0. .0 0250,000.0300,000.0400,000.0300,000.0520,000.0550,000.0570,000.048,000.060,000.0108,000.090,000.0180,000.0210,000.0240,000.04 48 8, ,0 00 00 0. .0 06 60 0, ,0 00 00 0. .0 01 10 08 8, ,0 00 00 0. .0 09 90 0, ,0 00 00 0. .0 01 18 80 0, ,0 00 00 0. .0 02 21 10 0, ,0 00 00 0. .0 02 24 40 0,

16、,0 00 00 0. .0 040,000.050,000.090,000.075,000.0150,000.0175,000.0200,000.08,000.010,000.018,000.015,000.030,000.035,000.040,000.03 32 2, ,0 00 00 0. .0 04 40 0, ,0 00 00 0. .0 07 72 2, ,0 00 00 0. .0 06 60 0, ,0 00 00 0. .0 01 12 20 0, ,0 00 00 0. .0 01 14 40 0, ,0 00 00 0. .0 01 16 60 0, ,0 00 00

17、0. .0 01 10 00 0, ,0 00 00 0. .0 01 10 00 0, ,0 00 00 0. .0 02 25 50 0, ,0 00 00 0. .0 02 23 30 0, ,0 00 00 0. .0 02 23 30 0, ,0 00 00 0. .0 02 23 30 0, ,0 00 00 0. .0 02 23 30 0, ,0 00 00 0. .0 06 65 5% %6 61 1% %5 57 7% %5 56 6% %4 46 6% %4 43 3% %4 41 1% %5 51 18 8, ,0 00 00 0. .0 06 61 10 0, ,0

18、00 00 0. .0 01 1, ,0 02 28 8, ,0 00 00 0. .0 08 84 45 5, ,0 00 00 0. .0 01 1, ,3 38 80 0, ,0 00 00 0. .0 01 1, ,5 51 15 5, ,0 00 00 0. .0 01 1, ,6 64 40 0, ,0 00 00 0. .0 0- -2 24 4. .8 8% %- -1 16 6. .0 0% %- -7 7. .1 1% %3 3. .7 7% %2 24 4. .0 0% %2 26 6. .7 7% %9 9. .0 0% %- -1 19 98 8, ,0 00 00

19、0. .0 0- -1 16 60 0, ,0 00 00 0. .0 0- -1 12 28 8, ,0 00 00 0. .0 05 55 5, ,0 00 00 0. .0 07 72 20 0, ,0 00 00 0. .0 09 93 35 5, ,0 00 00 0. .0 03 36 60 0, ,0 00 00 0. .0 0- -1 16 69 9, ,2 23 30 0. .8 8- -1 13 36 6, ,7 75 52 2. .1 1- -1 10 09 9, ,4 40 01 1. .7 74 47 7, ,0 00 08 8. .5 56 61 15 5, ,3

20、38 84 4. .6 67 79 99 9, ,1 14 45 5. .3 33 30 07 7, ,6 69 92 2. .3 320152015年年度度電電商商項(xiàng)項(xiàng)目目經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)預(yù)預(yù)算算分分析析表表20152015年年1212月月20152015年年1 1月月-2015-2015年年1212月月總總合合計(jì)計(jì)3 3, ,8 80 00 0, ,0 00 00 0. .0 01 19 9, ,8 88 85 5, ,0 00 00 0. .0 03,247,863.216,995,726.51,140,000.07,914,250.0974,359.06,764,316.27 70 0. .0 0% %6 60 0. .2 2% %2,660,000.011,970,750.02,273,504.310,231,410.35 5. .0 0% %5 5. .6 6% %0.0%0.3%0.0%0.3%5.0%5.0%1 19 9. .2 2% %2 24 4. .1 1% %13.2%18.1%6.0%6.0%6 6. .0 0% %6 6. .0 0% %5.0%5.0%1.0%1.0%4 4. .0 0% %4 4. .0 0% %6 6. .1 1% %1 10

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