金蝶實施顧問簡答考題答案(共17頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上非標(biāo)準(zhǔn)答案，僅供參考一、簡述題：1 K/3財務(wù)有總賬等共計多少個子系統(tǒng)？請逐一列舉出來。答：K/3財務(wù)共總帳、報表、現(xiàn)金流量表、現(xiàn)金、工資、固定資產(chǎn)、應(yīng)收、應(yīng)付、財務(wù)分析、合并報表、結(jié)算中心、集團控制、管理會計共13個子系統(tǒng)。2 企業(yè)要完成最起碼、最基本的財務(wù)核算流程，至少要用K/3財務(wù)的哪些子系統(tǒng)？答：總帳、報表。3 K/3財務(wù)有“原幣”、“折合本位幣”、“綜合本位幣”三種不同的“幣值”數(shù)據(jù)，請說明其各自的含義及計算方法？答：原幣指本位幣、外幣的原始金額，折合本位幣指外幣折合成記帳本位幣的金額，計算方法為原幣金額*匯率，綜合本位幣指各種幣別折合成記帳本位幣的合計金額

2、，計算方法為 各種幣別原幣金額*匯率4 簡述“賬結(jié)法”、“表結(jié)法”兩種財務(wù)會計處理方法的原理及其在K/3系統(tǒng)中的實現(xiàn)。答：帳結(jié)法損益類科目，每月月末將凈發(fā)生額轉(zhuǎn)入本年利潤科目，損益類科目月末不留余額。資產(chǎn)負(fù)債表上本年利潤科目填列的是科目實際余額。 表結(jié)法損益類科目，只在年末時，將凈發(fā)生額轉(zhuǎn)入本年利潤科目。年中資產(chǎn)負(fù)債表上本年利潤科目填列的是損益表計算的結(jié)果。 K/3系統(tǒng)中，如果使用表結(jié)法，月末處理不點擊“結(jié)轉(zhuǎn)損益”，直接“期末結(jié)帳”。 如果使用帳結(jié)法，月末處理點擊“結(jié)轉(zhuǎn)損益”，系統(tǒng)自動將損益類科目余額轉(zhuǎn)出，生成相應(yīng)憑證，審核、過帳后再“期末結(jié)帳”。同時，在K/3報表中，對于損益類科目，帳結(jié)法、

3、表結(jié)法取數(shù)也有所不同。帳結(jié)法取數(shù)時注意取損益表實際損益發(fā)生額。5. 簡述“核算項目”產(chǎn)生的原因、意義？K/3財務(wù)系統(tǒng)中“核算項目”的管理體現(xiàn)在哪些方面？答：在手工記帳方式下為了核算諸如應(yīng)收、應(yīng)付款等科目往來明細(xì)，就必須設(shè)置大量的明細(xì)科目，工作量很大，科目體系也很繁雜。為了解決這一問題，系統(tǒng)采取在科目下掛核算項目這一處理方法，一方面科目無須設(shè)置大量的明細(xì)科目，很簡潔，大大簡化了科目體系的設(shè)置，且核算項目可以在所有的子系統(tǒng)共享，另一方面又可以實現(xiàn)對所核算項目的明細(xì)核算，真可謂一舉多得。6 K/3財務(wù)有哪兩種不同的“往來管理”模式，分別簡述其特點？答：K/3系統(tǒng)財務(wù)總帳提供往來簡單的管理功能，應(yīng)收應(yīng)

4、付模塊對往來進行專項管理。 財務(wù)總帳往來管理是對沒有購買應(yīng)收應(yīng)付模塊的客戶，但又需要進行往來簡單管理而提供的。它提供往來對帳單、核銷管理及帳齡分析。前提：往來科目須掛核算項目，如果進行核銷管理及帳齡分析，則每筆業(yè)務(wù)須指定業(yè)務(wù)編號，處理相對麻煩。 應(yīng)收應(yīng)付模塊對往來進行專項管理，可對往來進行全方位管理、統(tǒng)計、分析。7 簡述調(diào)匯的原理及其在K/3財務(wù)中的實現(xiàn)。答：在總帳系統(tǒng)中如果科目存在外幣核算時，由于匯率的不穩(wěn)定，會經(jīng)常發(fā)生變動，導(dǎo)致科目原幣余額數(shù)據(jù)在轉(zhuǎn)換成記帳本位幣時，會導(dǎo)致帳面數(shù)據(jù)與實際價值產(chǎn)生差異，為了及時反映外幣由于匯率變動而產(chǎn)生的這種差異，就必須調(diào)整系統(tǒng)中的記帳匯率，從而使帳面數(shù)據(jù)與實

5、際價值相一致，系統(tǒng)要根據(jù)調(diào)匯結(jié)果來自動生成結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益的記賬憑證。在K/3系統(tǒng)財務(wù)中通過期末調(diào)匯功能來完成這一業(yè)務(wù)，月末將要調(diào)匯的所有幣別列出，在調(diào)整匯率欄中錄入各種幣別的匯率值，然后可根據(jù)用戶的需要分別生成匯兌收益憑證、匯兌損失憑證或匯兌損益憑證。8 “損益類科目實際發(fā)生額”產(chǎn)生的原因，及其計算方法？答： 損益類科目的本年累計實際發(fā)生額與損益類科目的借方累計或貸方累計數(shù)是不同的，他們之間往往會不一致。例如：某年的營業(yè)收入為200萬，后來又發(fā)生退貨5萬，那么營業(yè)收入的實際發(fā)生額為195萬。但在實際進行賬務(wù)處理時，退貨的5萬就有可能會借記銷售收入，這樣銷售收入的累計貸方就是200萬，這顯然與銷售

6、收入的實際發(fā)生是不一致的。因此，在輸入損益類科目實際發(fā)生額項目時一定要輸入它的實際發(fā)生額數(shù)據(jù)，否則將來在輸出損益表及其他有關(guān)損益類科目的報表時，所取數(shù)據(jù)可能會不正確。 損益類科目實際發(fā)生額等于月末實際轉(zhuǎn)出至本年利潤的凈額。9 K/3總賬系統(tǒng)的“報表模塊”有日報表等共幾張查詢報表？它們分別是：答：K/3總賬系統(tǒng)的“報表模塊”有科目余額表、試算平衡表、日報表、核算項目余額表、核算項目明細(xì)表、核算項目匯總表、核算項目組合表、科目利息計算表、調(diào)匯歷史信息表等共九張表10應(yīng)收管理系統(tǒng)中的“應(yīng)收”業(yè)務(wù)包括哪些內(nèi)容？答：答案1：有應(yīng)收款、應(yīng)收票據(jù)、壞帳業(yè)務(wù)三方面。 答案2 發(fā)票、其他應(yīng)收單、應(yīng)收票據(jù)、收款單

7、、退款單、憑證處理、憑證瀏覽。11應(yīng)付管理系統(tǒng)中的“應(yīng)付”業(yè)務(wù)包括哪些內(nèi)容？答：應(yīng)付管理系統(tǒng)中的“應(yīng)付”業(yè)務(wù)包括發(fā)票、其他應(yīng)付單、應(yīng)付票據(jù)、付款單、退款單、憑證處理等業(yè)務(wù)12K/3財務(wù)哪些子系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)存在鉤稽關(guān)系？其鉤稽的原理和具體實現(xiàn)方式如何？答：工資、固定資產(chǎn)、應(yīng)收、應(yīng)付、現(xiàn)金管理工資系統(tǒng)可從總帳系統(tǒng)引入部門和職員資料，工資系統(tǒng)可將工資數(shù)據(jù)通過設(shè)定憑證模板生成記帳傳遞到總帳系統(tǒng)。固定資產(chǎn)系統(tǒng)可將新增卡片，固定資產(chǎn)變動、清理以及折舊等數(shù)據(jù)按卡片上設(shè)定的科目生成記帳憑證傳遞到總帳系統(tǒng)，并可與總帳系統(tǒng)進行自動對帳。應(yīng)收系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)共享客戶、部門、職員等基礎(chǔ)資料，并可將發(fā)票、其他應(yīng)收單、應(yīng)收

8、票據(jù)、收款單、退款單以及相關(guān)核銷記錄生成記帳憑證傳遞到總帳系統(tǒng)，保證應(yīng)收系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)數(shù)據(jù)的一致性。應(yīng)付系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)共享供應(yīng)商、部門、職員等基礎(chǔ)資料，并可將發(fā)票、其他應(yīng)付單、應(yīng)付票據(jù)、付款單、退款單以及相關(guān)核銷記錄生成記帳憑證傳遞到總帳系統(tǒng)，保證應(yīng)付系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)數(shù)據(jù)的一致性?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)可從總帳系統(tǒng)引入科目、初始余額、憑證等數(shù)據(jù)，保證現(xiàn)金管理系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)數(shù)據(jù)的一致性。13K/3總賬系統(tǒng)和K/3成本管理系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)交換：答：在不使用工資、固定資產(chǎn)系統(tǒng)的情況下成本管理系統(tǒng)可從總帳系統(tǒng)獲得工資費用、折舊費用和其他費用數(shù)據(jù)，但必須設(shè)置對應(yīng)的數(shù)據(jù)來源的會計科目及下掛的核算項目，同時指定其對應(yīng)的成

9、本項目。成本管理系統(tǒng)在設(shè)置好憑證模板后可結(jié)轉(zhuǎn)輔助生產(chǎn)成本，結(jié)轉(zhuǎn)制造費用到總帳系統(tǒng)。14K/3總賬系統(tǒng)包括哪些功能模塊？（一級菜單）（可圖示）答：憑證(憑證錄入、憑證查詢、憑證過帳、憑證匯總、模式憑證、雙敲審核、現(xiàn)金流量、萬能報表) 、帳簿(總分類帳、明細(xì)分類帳、數(shù)量金額總帳、數(shù)量金額明細(xì)帳、核算項目分類總帳、核算項目明細(xì)帳)、報表(科目余額表、試算平衡表、日報表、核算項目余額表、核算項目明細(xì)表、核算項目匯總表、核算項目組合表、科目利息計算表、調(diào)匯歷史信息表)、結(jié)賬(期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)匯益、自動轉(zhuǎn)帳、期末結(jié)帳)、往來(核銷管理、往來對帳單、帳齡分析表)、維護(系統(tǒng)資料維護、系統(tǒng)參數(shù)、用戶管理、上機日

10、志)。 15K/3工資管理系統(tǒng)包括哪些功能模塊？（一級菜單）（可圖示）答：設(shè)置(部門管理、職員管理、幣別管理、銀行管理、類別管理)、核算（項目設(shè)置、公式設(shè)置）、變動（人員變動、人員變動一覽表）、數(shù)據(jù)（工資計算、工資修改、費用分配、個人所得稅、期末結(jié)帳）、報表（工資基本報表、工資費用分配表、工資配款表、個人所得稅報表、人員結(jié)構(gòu)分析、年齡工齡分析）、維護（系統(tǒng)參數(shù)、用戶管理、上機日志）。16K/3固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)包括哪些功能模塊？（一級菜單）（可圖示）答：基礎(chǔ)資料(系統(tǒng)資料維護、變動方式類別、使用狀態(tài)類別、折舊方法定義、卡片類別管理、存放地點維護)、業(yè)務(wù)處理(新增卡片、變動處理、卡片查詢、憑證管理

11、)、統(tǒng)計報表(資產(chǎn)清單、變動情況表、數(shù)量統(tǒng)計表、到期提示表、處理情況表、附屬設(shè)備明細(xì)表)、管理報表(資產(chǎn)增減表、折舊費用分配表、固定資產(chǎn)明細(xì)帳、折舊明細(xì)表、折舊匯總表、資產(chǎn)構(gòu)成表、萬能報表)、期末處理(工作量管理、計提折舊、折舊管理、期末結(jié)帳、工作量匯總查詢、自動對帳)、系統(tǒng)維護(系統(tǒng)參數(shù)、用戶管理、上機日志)。17K/3現(xiàn)金管理系統(tǒng)包括哪些功能模塊？（一級菜單）（可圖示）答：現(xiàn)金處理（復(fù)核記帳、現(xiàn)金日記帳、庫存現(xiàn)金盤點、現(xiàn)金對帳、現(xiàn)金日報表）、銀行存款（銀行日記帳、銀行對帳單、銀行存款對帳、余額調(diào)節(jié)表、銀行存款日報表、長期未達(dá)帳）、票據(jù)管理（票據(jù)備查簿、應(yīng)收票據(jù)管理、應(yīng)付票據(jù)管理、支票管理）

12、、資金報表（資金頭寸表、到期預(yù)警表）、期末處理（期末軋帳）、系統(tǒng)維護（系統(tǒng)參數(shù)）。18K/3應(yīng)收管理系統(tǒng)包括哪些功能模塊？（一級菜單）（可圖示）答：業(yè)務(wù)(發(fā)票、其他應(yīng)收單、應(yīng)收票據(jù)、收款單、退款單、憑證處理、憑證瀏覽)、壞帳(壞帳損失、壞帳收回、壞帳準(zhǔn)備、壞帳備查簿)、結(jié)算(往來對帳、核銷管理)、分析(賬齡分析、周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、壞帳分析、回款分析、收款預(yù)測、合同收款情況)、帳表(應(yīng)收款明細(xì)表、應(yīng)收款匯總表、到期債務(wù)列表、應(yīng)收記息表、調(diào)匯差異表、萬能報表)、客戶(客戶資料、合同資料、擔(dān)保資料)、維護(系統(tǒng)設(shè)置、基本參數(shù)、類型維護)。19K/3應(yīng)付管理系統(tǒng)包括哪些功能模塊？（一級菜單）（可圖示

13、）答：業(yè)務(wù)（發(fā)票、其他應(yīng)付單、應(yīng)付票據(jù)、付款單、退款單、憑證處理、憑證瀏覽）、結(jié)算（往來對帳、核銷管理）、分析（帳齡分析、付款分析、付款預(yù)測、合同付款情況）、報表（應(yīng)付款明細(xì)表、應(yīng)付款匯總表、到期債務(wù)列表、應(yīng)付記息表、調(diào)匯差異表）、供應(yīng)商（供應(yīng)商資料、合同資料、擔(dān)保資料）、維護（系統(tǒng)設(shè)置、基本參數(shù)、類型維護）。20K/3財務(wù)系統(tǒng)在哪些方面可以體現(xiàn)對增值稅的處理？如何實現(xiàn)？答：可在系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)定默認(rèn)的增值稅率，在應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)中錄入發(fā)票時自動取該稅率，并可設(shè)定憑證模板，生成記帳憑證傳遞到總帳系統(tǒng)時自動將增值稅分離開來，記到相關(guān)科目中。21簡述“模式憑證”產(chǎn)生的原因，并舉幾例說明。答：科目固定金額

14、變化的憑證頻繁出現(xiàn)。如：提現(xiàn)、費用報銷等22簡述“自動轉(zhuǎn)賬”功能適用于哪些情況，并舉例說明？答：“自動轉(zhuǎn)賬”功能適用于定期、按固定比例轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出余額或發(fā)生額的情況。例如：一些公司應(yīng)付工資科目，日常支出記入貸方，月末一次按比例分配入費用，就可以使用“自動轉(zhuǎn)帳”。23應(yīng)用K/3總賬系統(tǒng)的“結(jié)轉(zhuǎn)本期損益”功能，應(yīng)作哪些設(shè)置和操作？答：在總帳模塊中的維護菜單的系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置本年利潤科目，是否期末損益類科目結(jié)零；在結(jié)轉(zhuǎn)損益向?qū)е性O(shè)置其憑證字及憑證類型（收益、損失、損益）。24K/3總賬系統(tǒng)中的“證賬表一體化查詢”是何含義？有何意義？如何操作？答：總賬系統(tǒng)提供了十分強有力的賬證表一體化查詢功能。將光標(biāo)定位

15、于要查詢的總賬科目上，然后從查看菜單中選擇“查看明細(xì)賬”選項，或是點擊工具欄中的查詢明細(xì)賬按鈕，或雙擊鼠標(biāo)的左鍵，即可調(diào)出相應(yīng)的明細(xì)賬窗口，可進行明細(xì)賬的查詢，在明細(xì)賬中雙擊鼠標(biāo)，可以查詢到相應(yīng)的記賬憑證，從而實現(xiàn)憑證賬務(wù)數(shù)據(jù)的一體化查詢。其意義在于體現(xiàn)了電算化在查詢方面大大優(yōu)于手工記帳方法。25簡述K/3結(jié)算中心系統(tǒng)應(yīng)用的原因及主要業(yè)務(wù)功能。答：結(jié)算中心（即財務(wù)公司或財務(wù)結(jié)算中心簡稱），又叫內(nèi)部銀行，是企業(yè)（企業(yè)集團）為了更好的運作資金，提高經(jīng)濟效益，將銀行機制引入企業(yè)而產(chǎn)生的一種融會計核算、企業(yè)管理、金融管理三位一體的經(jīng)濟管理模式，是企業(yè)深化改革的產(chǎn)物，它既不同于銀行，又與企業(yè)的財務(wù)部不同

16、。它身兼銀行和財會兩種職能，即對真正銀行來說，它是企業(yè)；對內(nèi)部企業(yè)而言，它又擔(dān)負(fù)銀行的職能。主要有資金結(jié)算、融資、定期存款、利息計算、資金分析功能。以業(yè)務(wù)為中心、財務(wù)為核心，對資金結(jié)算、融資、存款、利息計算、資金分析等進行了一體化管理，可以實現(xiàn)企業(yè)資金的整體管理與調(diào)配，做到資金事前計劃、時時控制和分析，加快資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效益，幫助領(lǐng)導(dǎo)運籌帷幄、決勝千里，全面提升企業(yè)的競爭能力。26簡述K/3結(jié)算中心系統(tǒng)財務(wù)與業(yè)務(wù)之間的關(guān)系。 答：結(jié)算中心系統(tǒng)是業(yè)務(wù)與財務(wù)一體化管理的系統(tǒng)，所有的業(yè)務(wù)單據(jù)在錄入審核后自動生成記帳憑證傳遞到總帳系統(tǒng)。27K/3結(jié)算中心系統(tǒng)“結(jié)算”模塊包括哪些功能？答：收款單

17、的錄入查詢功能、付款單的錄入查詢功能、內(nèi)部結(jié)算錄入查詢功能、托收錄入查詢功能。28K/3結(jié)算中心系統(tǒng)“定期存款”模塊包括哪些功能？答：銀行定期存款錄入、查詢，銀行定期解活錄入、查詢，企業(yè)定期存款錄入、查詢，企業(yè)定期解活錄入、查詢。 29K/3結(jié)算中心系統(tǒng)“融資”模塊包括哪些功能？答：銀行貸款錄入、查詢，銀行貸款還款錄入、查詢，企業(yè)信貸錄入、查詢，企業(yè)信貸還款錄入、查詢，企業(yè)委托錄入、查詢，企業(yè)委托還款錄入、查詢，銀行貸款展期錄入、查詢，企業(yè)貸款展期錄入、查詢。30K/3結(jié)算中心系統(tǒng)賬號與“賬號”科目之間有哪些關(guān)系？答：賬號是結(jié)算中心管理系統(tǒng)一個核心內(nèi)容，它與會計科目融合為一體，構(gòu)成了本系統(tǒng)一個

18、特征。賬號與會計科目之間的關(guān)系：（1）科目代碼：可以通過F7獲取會計科目（或手工錄入會計科目），但是該會計科目必須定義為有關(guān)下設(shè)賬號的屬性（活期、定期、貸款）。例如新增205為應(yīng)付內(nèi)部活期會計科目，定義屬性為下設(shè)賬號，活期 ；新增206為應(yīng)付內(nèi)部定期會計科目，定義屬性為下設(shè)賬號，定期，新增106為內(nèi)部貸款會計科目，定義屬性為下設(shè)賬號，貸款。銀行科目102可以細(xì)分為銀行存款-活期（102.01）和銀行存款定期（102.02），然后定義其屬性，分別將結(jié)算中心的活期和定期業(yè)務(wù)歸類到這兒管理。(2)   賬號代碼：指結(jié)算中心為管轄單位設(shè)定的賬號。該賬號和科目代碼合二為一構(gòu)成該科目的

19、下一級明細(xì)科目，實現(xiàn)了賬號與科目的無縫連接。假如某單位的活期賬號代碼為，那么，它與科目代碼合成的新科目為：102.01.。當(dāng)然，我們也可以將某單位的真實賬號在真實賬號處輸入，而在賬號代碼處輸入一個便于記憶的編號。例如：賬號代碼輸入內(nèi)部客戶代碼001，真實賬號輸入客戶代碼001的真實賬號，這樣合成的新科目為205.001 真實賬號在有關(guān)資料輸入時不顯示。助記碼是為方便科目代碼的錄入而設(shè)的，它與科目代碼是一一對應(yīng)關(guān)系。(3) 建議輸入客戶的名稱或客戶的名稱+幣別 其次，為了資金報表輸出更加規(guī)范、美觀，特別約定如下：一 客戶編碼約定A、 內(nèi)部各單位編號采用一種代碼規(guī)則。例如：001、002、003、

20、B、               各銀行編碼采用一種代碼規(guī)則。Y01、Y02、Y03、二. 科目幣別設(shè)置約定：將有關(guān)核算外幣業(yè)務(wù)的會計科目設(shè)定核算所有幣別31K/3結(jié)算中心有那些帳號類型？答：活期存款帳號、定期存款帳號、貸款帳號、貸款應(yīng)收利息帳號、委托存款帳號共五種。32K/3財務(wù)哪幾個子系統(tǒng)有“反初試化”功能？其用意何在？答：總帳、現(xiàn)金管理、固定資產(chǎn)、應(yīng)收、應(yīng)付、結(jié)算中心。 用意：系統(tǒng)一旦啟用，初始化所做的數(shù)據(jù)既不能修改，也不能刪除。如果發(fā)現(xiàn)錯誤只能反初

21、始化。33K/3應(yīng)收管理系統(tǒng)共有多少種單據(jù)？請逐一列舉出來。答：共有6種：銷售發(fā)票（專用、普通）、其他應(yīng)收單、應(yīng)收票據(jù)、收款單、預(yù)收單、退款單。34K/3應(yīng)付管理系統(tǒng)共有多少種單據(jù)？請逐一列舉出來。答：共有6種：采購發(fā)票（專用、普通）、其他應(yīng)付單、應(yīng)付票據(jù)、付款單、預(yù)付單、退款單。35K/3財務(wù)如何控制總帳系統(tǒng)與其他各子系統(tǒng)的關(guān)系？答：在結(jié)帳順序方面：在財務(wù)其他各子系統(tǒng)的系統(tǒng)參數(shù)中有“結(jié)帳與總帳期間同步”選項，選中此項，則各個子系統(tǒng)必須先結(jié)帳完成后，總帳才能結(jié)帳。如果不選此項，則各個子系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)的結(jié)帳先后不做控制。 在憑證傳遞方面：各個系統(tǒng)生成的憑證自動傳遞到總帳，對于已經(jīng)生成憑證的業(yè)務(wù)單

22、據(jù)不能再做任何修改。36請分析工業(yè)供需鏈中，暫估入庫的月初沖回和單到?jīng)_回方式的異同。答：不同之處：單到?jīng)_回時：系統(tǒng)在期初并不沖回上月的暫估憑證。將以前月份的入庫而在本月已鉤稽的暫估單單獨列為暫估沖回，生成紅字暫估憑證。暫估入庫生成憑證界面列出的是只有本期暫估入庫單據(jù)；月初全部沖回時：系統(tǒng)在期初會自動紅字沖回上月的全部暫估憑證。暫估入庫生成憑證界面列出的是所有暫估單據(jù)（包括以前沒核銷的暫估單）。相同之處：兩種方式都是先生成藍(lán)字暫估憑證，然后自動生成紅字憑證沖回，最后生成正常的外購憑證。舉例說明暫估入庫的月初沖回：1月做暫估憑證，結(jié)帳到2月初時，系統(tǒng)自動生成1月蘭字暫估憑證的紅字暫估沖回憑證，2月

23、要繼續(xù)選擇1月的暫估單生成暫估憑證。結(jié)帳到3月初時，系統(tǒng)自動沖回2月的蘭字暫估憑證。3月到發(fā)票時，與1月的暫估核銷，如有差額則生成調(diào)價補差單，同時根據(jù)發(fā)票生成外購憑證。單到?jīng)_回：1月做暫估憑證，結(jié)帳到2月初時，不自動沖回，一直到3月發(fā)票到了，與1月的暫估單核銷時，若有差額，則生成調(diào)價補差單，同時在生成憑證模塊選擇暫估沖回，會出現(xiàn)1月份的暫估單（已核銷），生成紅字沖回憑證。同時根據(jù)發(fā)票生成外購入庫憑證。37客戶收到一批兄弟單位的物資進行代管，對這批物資，客戶只要保證數(shù)量的收發(fā)管理正確，請說明在工業(yè)供需鏈中應(yīng)該如何處理？答：利用虛倉來管理，先設(shè)置一個代管物資虛倉，當(dāng)收到代管物資時，在采購系統(tǒng)中，錄

24、入收料通知單，其中收料倉庫選擇“代管物資虛倉”；當(dāng)發(fā)出代管物資時，在采購系統(tǒng)中，錄入退料通知單，其中發(fā)料倉庫選擇“代管物資虛倉”；這樣通過“采購業(yè)務(wù)報表代檢代管物料收發(fā)臺帳”可以查詢所代管物資的收發(fā)存情況。38請分析工業(yè)供需鏈與商業(yè)供需鏈價格管理的異同。答：不同之處：工業(yè)供需鏈中價格管理由資料維護價格資料和折扣資料共同構(gòu)成只是針對物料和客戶在輸入單據(jù)時按快捷鍵進行查詢，并未進行相應(yīng)最低售價、密碼、提示等控制。商業(yè)供需鏈中價格管理由系統(tǒng)維護商品管理價格管理進行管理，由基本價格、特價管理構(gòu)成，并通過價格選項進行相應(yīng)密碼、提示等控制。在特價管理中可進行客戶與商品及類別之間的組合管理，也可進行業(yè)務(wù)員與

25、商品及類別之間的組合管理，同時可以指定特價期。相同之處：都可根據(jù)物料（商品）進行售價的查詢。39在工業(yè)管理中存在多種預(yù)警處理，請列舉這些預(yù)警管理功能，并簡單說明在系統(tǒng)中是通過那些操作來實現(xiàn)的。答：A、處理銷售訂單時提供缺貨預(yù)警功能； B、庫存總數(shù)量高于或等于最高庫存量時給予預(yù)警； C、庫存總數(shù)量低于或等于最低庫存量時給予預(yù)警； D、庫存總數(shù)量低于或等于安全庫存量時給予預(yù)警；E、更新庫存數(shù)量出現(xiàn)負(fù)庫存時給予預(yù)警。F、處理銷售訂單和銷售發(fā)票時信用控制預(yù)警；G、所有出入庫單據(jù)上收發(fā)倉庫與物料默認(rèn)倉庫不一致時的預(yù)警 這些預(yù)警選項在購銷存系統(tǒng)的任何一子模塊的系統(tǒng)維護中的系統(tǒng)設(shè)置里面選擇這些選項，物料的最

26、高庫存量、最低庫存量、安全庫存量、默認(rèn)倉位等在物料資料中設(shè)置、客戶和供應(yīng)商的信用額度與期限分別在客戶和供應(yīng)商資料中設(shè)置。40K/3工業(yè)供需鏈實現(xiàn)了業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財務(wù)系統(tǒng)的集成，請說明系統(tǒng)是如何實現(xiàn)的。答：系統(tǒng)按照事務(wù)類型定義會計核算憑證和核算處理流程，以采購管理、倉存管理、銷售管理子系統(tǒng)業(yè)務(wù)單據(jù)和發(fā)票分別進行存貨成本和產(chǎn)品銷售收入核算處理，系統(tǒng)提供按單和匯總生成記賬憑證處理選項，通過記賬憑證輸出將業(yè)務(wù)處理信息分別輸出到總賬系統(tǒng)、應(yīng)收賬管理、應(yīng)付賬管理系統(tǒng)，實現(xiàn)企業(yè)業(yè)務(wù)、財務(wù)一體完整管理。41客戶的物料有“凈重”這一屬性，希望在單據(jù)錄入的時候，選中某一物料能同時帶出該物料的凈重，請說明在系統(tǒng)中如何來

27、實現(xiàn)。答：先在物料屬性中增加“凈重”這一屬性，然后利用工業(yè)自定義單據(jù)功能，在相關(guān)單據(jù)模板中增加一分錄列“凈重”，定義其數(shù)據(jù)來源方式為“分錄已有基礎(chǔ)物料屬性”，類別為“物料”，屬性為“凈重”，保存單據(jù)，這樣選種這一物料時就能同時帶出該物料的凈重。42請說明“使用雙計量單位”在工業(yè)供需鏈中的含義。答：很多企業(yè)的實際業(yè)務(wù)中，都存在著一種物料，多重計量單位的業(yè)務(wù)，如某種物料，既可（有時）用噸計量，也可（有時）用公斤來計量。該選項便是用來適應(yīng)企業(yè)的這種情況。企業(yè)可根據(jù)自身的實際管理需要決定是否設(shè)置此選項。43請說明工業(yè)供需鏈中在外購入庫核算時是如何處理運費稅金的？答：采購費用中的運費稅金能在采購發(fā)票中作

28、相應(yīng)的記錄和賬務(wù)處理。運費的可抵扣稅不記入材料的外購成本，但應(yīng)記入應(yīng)付賬款，并處理相應(yīng)的應(yīng)交增值稅進項稅額，需要在模板的金額來源中的采購費用和采購發(fā)票稅額取數(shù)中包含運費稅金，因此需要將運費可抵扣稅進行記錄，并修改采購入庫的憑證模板，這樣用戶就不需要在總賬另外處理運費可抵扣稅。44請說明在工業(yè)供需鏈中，要保證出庫核算的順利進行，要注意那些事項？答：檢查是否有本期已審核沒有單價的入庫單、沒有審核的單據(jù)、未關(guān)聯(lián)原單的紅字單據(jù)、是否存在負(fù)結(jié)存的物料 （存在未審核的庫存單據(jù)；系統(tǒng)設(shè)置為期末結(jié)帳時檢查未記帳的單據(jù)，并且存在未生成憑證的單據(jù)，或生成記賬憑證但沒有審核；檢查本期是否存在單價小于等于零的出入庫單

29、據(jù)，或者是金額為零的庫存單據(jù)）45請說明在工業(yè)供需鏈中，有哪幾種存貨核算的成本計算方法及其計算公式？答：存貨分實際成本法和計劃成本法進行核算。實際成本法下，系統(tǒng)提供先進先出法、后進先出法、加權(quán)平均法、移動加權(quán)平均法、分批認(rèn)定法五種方法；各種成本的計算方法分別如下：先進先出法：假定先收到的存貨先發(fā)出、或先收到的存貨先耗用，并根據(jù)這種假定的存貨流轉(zhuǎn)次序?qū)Πl(fā)出存貨和期末存貨進行計價。后進先出法：假定后收到的存貨先發(fā)出、或后收到的存貨先耗用，并根據(jù)這種假定的存貨流轉(zhuǎn)次序?qū)Πl(fā)出存貨和期末存貨進行計價。加權(quán)平均法：加權(quán)平均單價=（期初結(jié)存存貨實際成本+本期收入存貨實際成本）/（期初結(jié)存存貨數(shù)量+本期收入存

30、貨數(shù)量）本期發(fā)出存貨成本=本期發(fā)出存貨數(shù)量*加權(quán)平均單價期末結(jié)存存貨成本=期末結(jié)存存貨數(shù)量*加權(quán)平均單價移動加權(quán)平均法：移動加權(quán)平均單價=（以前結(jié)存存貨成本+本批收入存貨實際成本）/（以前結(jié)存存貨數(shù)量+本批收入存貨數(shù)量）分批認(rèn)定法：每次（批）存貨發(fā)出成本=該次（批）存貨發(fā)出數(shù)量*該次（批）存貨實際收入的單位成本計劃成本法：存貨成本差異率=（月初結(jié)存存貨成本差異額+本月收入存貨成本差異額）/（月初結(jié)存存貨計劃成本+本月收入存貨計劃成本）發(fā)出存貨應(yīng)負(fù)擔(dān)的成本差異=發(fā)出存貨的計劃成本*存貨成本差異率發(fā)出存貨的實際成本=發(fā)出存貨的計劃成本+（-）發(fā)出存貨應(yīng)負(fù)擔(dān)的成本差異結(jié)存存貨的實際成本=結(jié)存存貨的計

31、劃成本+（-）結(jié)存存貨應(yīng)負(fù)擔(dān)的成本差異46在工業(yè)供需鏈中，新增按計劃成本法核算的某物料，請說明如何在系統(tǒng)中進行設(shè)置，日常出入庫業(yè)務(wù)中將涉及哪些存貨核算的操作？答：在資料維護基礎(chǔ)資料核算項目物料中新增該物料，將該物料屬性中計價方法選為“計劃成本法”且計劃單價及成本差異科目一定要指定。存貨核算計劃成本管理錄入調(diào)價單據(jù)、正常出入庫核算、計劃成本法部分中相應(yīng)摸板的設(shè)置及調(diào)用。47在生產(chǎn)管理系統(tǒng)中，如何保證生產(chǎn)領(lǐng)料和產(chǎn)品入庫嚴(yán)格按照生產(chǎn)任務(wù)單來執(zhí)行？答：首先在系統(tǒng)設(shè)置中將嚴(yán)格按生產(chǎn)任務(wù)單進行生產(chǎn)領(lǐng)料選項選中，在計劃管理系統(tǒng)中,銷售訂單與生產(chǎn)預(yù)測根據(jù)BOM單、預(yù)計量、已分配量及現(xiàn)有庫存，通過MRP運算，生

32、成物料需求計劃和主生產(chǎn)計劃，物料需求計劃既為采購申請單，主生產(chǎn)計劃即生產(chǎn)任務(wù)單，在生產(chǎn)任務(wù)單中，需填入計劃生產(chǎn)數(shù)量、計劃發(fā)料日期、計劃開工日期、計劃完工日期、生產(chǎn)車間、工藝路線、實際生產(chǎn)開工日期、實際完工日期等信息，組織安排生產(chǎn)，即生產(chǎn)排產(chǎn)，并對生產(chǎn)任務(wù)單的數(shù)量、生產(chǎn)車間等內(nèi)容進行分割，產(chǎn)生生產(chǎn)任務(wù)單分割并下達(dá)，根據(jù)下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)分割單及投料單，按照預(yù)計開工日期填制領(lǐng)料單，按照實際完工日期填制產(chǎn)品入庫單，以使產(chǎn)品入庫。48請說明MRP運算的運算邏輯。答：預(yù)計可用庫存 = 前一時段末的可用庫存 +本時段的計劃接收量 本時段的毛需求 + 本時段的計劃產(chǎn)出量=>預(yù)計可用量=當(dāng)前庫存+預(yù)計入庫量

33、-安全庫存-已分配量凈需求計算值 = 本時段的毛需求 (前一時段末的可用庫存 + 本時段的計劃接收量)=>建議計劃量=毛需求-預(yù)計可用量49請說明在K/3計劃系統(tǒng)中進行MRP運算時的需求數(shù)據(jù)來源于何處？答：MRP運算的需求數(shù)據(jù)主要來源于：已審核但尚未關(guān)閉的銷售訂單和已審核的生產(chǎn)預(yù)測單50K/3計劃系統(tǒng)中的預(yù)計入庫量和已分配量是如何計算的。答：預(yù)計入庫量：在MRP中，未完成已下達(dá)的生產(chǎn)訂單或采購訂單都被認(rèn)為是到貨日期的預(yù)計入庫量，并作為到時可用庫存的一部分來處理。計劃接收日期和數(shù)量一般被計算機自動計算，不允許對預(yù)計入庫量展開，因為根據(jù)MRP的邏輯生產(chǎn)這些物料所需要的零部件已分配好了或已事先

34、到達(dá)車間。 已分配量：在MRP中，已下達(dá)未關(guān)閉的生產(chǎn)訂單或銷售訂單需要發(fā)出而未發(fā)出的物料都被認(rèn)為是下達(dá)日期或發(fā)運日期的已分配量，并作為需求量的一部分來處理的。MRP系統(tǒng)將已分配量從預(yù)計庫存量中扣除后的量作為到時的預(yù)計可用庫存量。 51在K/3財務(wù)系統(tǒng)、工業(yè)供需鏈系統(tǒng)都啟用的情況下，請說明成本管理系統(tǒng)與各系統(tǒng)的聯(lián)系。答：在K/3財務(wù)系統(tǒng)、工業(yè)供需鏈系統(tǒng)都啟用的情況下，成本管理系統(tǒng)與各系統(tǒng)的聯(lián)系如下：材料及半成品的耗用：由倉存管理系統(tǒng)的領(lǐng)料單引入。人工費用：由工資管理系統(tǒng)引入。折舊費用：由固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)引入。輔助生產(chǎn)勞務(wù)：按料、工、費的實際情況，分別由倉存管理系統(tǒng)、工資管理系統(tǒng)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)

35、引入。 成本管理系統(tǒng)本期成本計算完成后，倉存管理系統(tǒng)在處理產(chǎn)品入庫單時可從成本管理系統(tǒng)獲取產(chǎn)品的單價。 成本管理系統(tǒng)在設(shè)置好憑證模板后可結(jié)轉(zhuǎn)輔助生產(chǎn)成本，結(jié)轉(zhuǎn)制造費用到總帳系統(tǒng)。52請說明費用要素與成本項目之間的關(guān)系，在成本管理系統(tǒng)中又是如何進行設(shè)置的。答：2、 可以根據(jù)需要新增費用要素，例如：外購燃料、動力費，在進行費用要素與成本項目選擇對應(yīng)時，材料費用只要指定到直接材料的一個成本項目，因為理論上講材料費用應(yīng)該對應(yīng)直接材料和制造費用二個成本項目，但是如果這樣對應(yīng)以后，工資費用和折舊費用以及新增的費用要素就只有一個費用要素能對應(yīng)到制造費用這個成本項目當(dāng)中去（系統(tǒng)功能限制）。3、 系統(tǒng)預(yù)設(shè)了三個

36、成本項目，各個單位可以根據(jù)自己的需要新增，在生產(chǎn)領(lǐng)料時成本對象與成本項目要指定正確，這樣系統(tǒng)才會將材料的成本自動歸集在某一產(chǎn)品名下的成本項目中去。53簡述K/3商貿(mào)供需鏈的銷售價格管理是如何實現(xiàn)？答：進入銷售管理模塊后，“系統(tǒng)維護”“基礎(chǔ)資料” “輔助核算” “價格類別”，設(shè)定銷售價格類別，諸如“批發(fā)價”、“成本價”、“零售價”等價格類別。“價格類別”設(shè)定后，在“基礎(chǔ)資料” “商品管理”，雙擊“商品管理”，彈出出“商品管理 ”菜單，選擇“價格管理”，選擇“基本價格”或“特殊價格”，并按刷新，所有商品資料按所設(shè)定的價格類別顯示出來，在“價格選項”菜單中按提示選擇，則系統(tǒng)將會按此選擇，進行控制。5

37、4簡述K/3商貿(mào)供需鏈設(shè)置中成本選項設(shè)置對成本核算的影響？ 答：1） 成本結(jié)轉(zhuǎn)方式選擇是總倉結(jié)轉(zhuǎn)、分倉結(jié)轉(zhuǎn)或分組結(jié)轉(zhuǎn)，將影響商品的成本計算結(jié)果。如果選擇分組核算，組間調(diào)撥成本可選擇是成本價或選擇“調(diào)撥成本”選項。如果選擇成本調(diào)整單參與本期計算，則該單將影響本期成本單價的計算。選擇自動合并異常批次，則遇異常批次時，系統(tǒng)會自動合并，否則需手工合并。2）當(dāng)系統(tǒng)按照成本結(jié)轉(zhuǎn)原則不能計算出負(fù)結(jié)存，銷售退回、調(diào)撥業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)的相應(yīng)成本時，能按用戶指定取數(shù)原則確定相應(yīng)的成本，而不需用戶進行手工指定。 當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)成本出現(xiàn)負(fù)結(jié)存，系統(tǒng)自動計算出的發(fā)出單價為負(fù)或為零時，系統(tǒng)自動按用戶設(shè)置的選項取數(shù)，同時在結(jié)轉(zhuǎn)成本過程中顯

38、示，用戶可進行修改。 當(dāng)銷售退回不與原銷售出庫單關(guān)聯(lián)時系統(tǒng)將按用戶設(shè)置的選項進行取數(shù)。 當(dāng)發(fā)生調(diào)撥業(yè)務(wù)其調(diào)撥成本需要確定時，按用戶指定的取數(shù)原則取數(shù)55簡述K/3商貿(mào)供需鏈中實現(xiàn)組合業(yè)務(wù)的基本設(shè)置？答：由于某些商品的屬性較多，如服裝：即有顏色，又有尺寸等，這就要對這些商品設(shè)置輔助屬性，并且為組合類，具體設(shè)置方法如下：“系統(tǒng)維護” “商品管理” ，彈出“商品管理”界面，先選擇“輔助屬性” “基本類”，設(shè)置商品的輔助屬性，后選擇“輔助屬性” “組合類”，將有多種組合的分成商品分類，最后，按所分成的商品輔助屬性大類，填入相應(yīng)的商品組合屬性。56簡述K/3商貿(mào)供需鏈委托代銷業(yè)務(wù)的調(diào)價補差單的產(chǎn)生原因和

39、作用？答：調(diào)價補差單主要是針對某一客戶計算調(diào)價前后其庫存余額的差額，在核算模塊的暫估處理模塊中增加調(diào)價補差單功能按鈕，專門進行某委托代銷商調(diào)價補差業(yè)務(wù)的處理。在調(diào)價補價單中錄入單據(jù)日期即是調(diào)價日期和商品的庫存余額后，系統(tǒng)自動取出調(diào)價日期對應(yīng)的原價，手工錄入現(xiàn)價后，系統(tǒng)自動計算出差額。調(diào)價補差價保存后可在銷售的委托代銷結(jié)算模塊進行差額的結(jié)算，結(jié)算后的調(diào)價補差單將生成相應(yīng)的銷售發(fā)票。57簡述K/3商貿(mào)供需鏈調(diào)撥單的調(diào)撥成本是如何確定的？ 答： 調(diào)撥成本=調(diào)撥單價*數(shù)量 a普通倉位、鎖庫倉位屬于本企業(yè)倉位，一般參予總倉的核算。普通倉位及鎖庫倉位間的調(diào)撥只是 商品位置的移動，可以只錄入調(diào)撥數(shù)量，不錄入

40、調(diào)撥單價，不作為商品出入庫處理，因此不參予成 本的計算。 b普通倉位、鎖庫倉位如參予分倉結(jié)轉(zhuǎn)，及普通倉位、鎖庫倉位與其余倉位間或其余倉位相互間的 調(diào)撥視同商品的出入庫處理，參予成本的計算，錄入調(diào)撥單時需錄入相應(yīng)的調(diào)撥單價，調(diào)入倉位以 調(diào)撥單價計算相應(yīng)的入庫成本。58簡述你對K/3商貿(mào)供需鏈實倉和虛倉的理解？答：商貿(mào)供需鏈實倉包括普通倉、瑣倉，虛倉包括委托代銷倉、分批收款發(fā)出商品倉、受托代銷倉、代管物資倉、其他倉。實倉是管理如下實物：實物所有權(quán)屬于本公司，且能對其實施控制權(quán)。如果不具備以上兩個條件，則選用相應(yīng)的虛倉進行管理核算。在K/3中，虛倉只能用加權(quán)平均法計算成本。59簡述K/3商貿(mào)供需鏈總

41、倉結(jié)轉(zhuǎn)和分倉結(jié)轉(zhuǎn)有什么區(qū)別？答：總倉結(jié)轉(zhuǎn)：普通倉位、瑣庫倉位中商品不分倉庫，匯總計算出庫成本。分倉結(jié)轉(zhuǎn)：普通倉位、瑣庫倉位中商品分倉庫，單獨計算出庫成本。60簡述K/3商貿(mào)供需鏈的信用額度管理是如何實現(xiàn)的？答：對信用額度和信用期限進行控制是指：開銷售訂單或發(fā)貨單能按信用額度進行控制，對超過信用額度或越權(quán)的客戶、業(yè)務(wù)員不允許開單。并提供數(shù)量信用的控制。操作：1、點擊商業(yè)進銷存主界面系統(tǒng)選項，進入系統(tǒng)選項的“參數(shù)設(shè)置”界面，選擇“啟用信用額度管理”（前提應(yīng)收應(yīng)付模塊已結(jié)束初始化）。 2、用戶如設(shè)置進行信用管理，在點擊信用管理圖標(biāo)時，進入信用管理維護界面，點擊該界面工具欄中的“選項”按鈕進行信用管理

42、的設(shè)置信用對象、信用種類。 3、第一次進入信用維護界面時，系統(tǒng)按選項中的默認(rèn)信用對象客戶進行顯示，以后進入時系統(tǒng)將根據(jù)用戶在信用管理處設(shè)置設(shè)置下列選項，信用控制是針對客戶還時業(yè)務(wù)員，顯示出相應(yīng)的信用維護界面,在此界面進行信用設(shè)置。 4、根據(jù)信用選項處設(shè)置的信用控制對象：客戶或業(yè)務(wù)員，銷售訂單或出庫單，在錄入銷售訂單或銷售出庫單時，系統(tǒng)將根據(jù)用戶設(shè)置的控制點（金額控制、期限控制、數(shù)量控制）、信用參數(shù)（信用額度、信用期限、信用數(shù)量）和控制方式在保存銷售訂單或銷售出庫單時，自動檢測中客戶或業(yè)務(wù)員的應(yīng)收帳款余額、應(yīng)收帳款期限或商品的應(yīng)收數(shù)量是否大于相應(yīng)的額度，如大于則根據(jù)信用選項處設(shè)置的控制方式給予用

43、戶相應(yīng)的提示61簡述K/3商貿(mào)供需鏈成本計算中非法批次是如何產(chǎn)生？如何處理？答：非法批次產(chǎn)生原因：按先進先出法、后進先出法計價商品的入庫單，由于輸入或其它原因的誤操作會有如下情況A、數(shù)量為負(fù)B、數(shù)量為零C、金額為零D、金額為負(fù)，由此造成非法批次。處理：在存貨核算系統(tǒng)中的成本結(jié)轉(zhuǎn)功能會自動檢測出非法批次，可通過與正常批次合并來解決。（具體：在有非法批次的商品中，選擇一批或多批正常批次與非法批次合并，合并后非法批次單價=加權(quán)平均價，批次=正常批次中的第一批。）62簡述K/3商貿(mào)分銷系統(tǒng)有那幾種業(yè)務(wù)模型，它們的具體操作有什么區(qū)別？答：一、上級發(fā)貨給下級，下級銷售給客戶（一）分公司獨立核算作銷售分支機

44、構(gòu)錄入“內(nèi)部訂單”上傳總部，總部審核“內(nèi)部訂單”，商品發(fā)出后根據(jù)“內(nèi)部訂單”生成“發(fā)貨通知單”，并根據(jù)“發(fā)貨通知單”生成“銷售出庫單”，“銷售發(fā)票”由“銷售出庫單”關(guān)聯(lián)生成。分支機構(gòu)主動獲取審核后的“發(fā)貨通知單”，收到商品后審核“發(fā)貨通知單”，同時關(guān)聯(lián)“發(fā)貨通知單”生成分支機構(gòu)的“采購入庫單”，“采購發(fā)票”由“采購入庫單”關(guān)聯(lián)生成，結(jié)算單位根據(jù)相應(yīng)的“銷售發(fā)票”、“采購發(fā)票”上的客戶、供應(yīng)商。下級單位在商業(yè)進銷存的銷售系統(tǒng)中制作針對客戶的“銷售發(fā)票”和“銷售發(fā)貨單”，將單據(jù)傳遞給上級單位，不需要再轉(zhuǎn)換。（二）分公司獨立核算作調(diào)撥    分支機構(gòu)錄入“內(nèi)部訂單”上傳

45、總部，總部審核“內(nèi)部訂單”，商品發(fā)出后根據(jù)“內(nèi)部訂單”生成“發(fā)貨通知單”，并根據(jù)“發(fā)貨通知單“生成“分支機構(gòu)調(diào)出單（調(diào)撥單）”，分支機構(gòu)主動獲取“發(fā)貨通知單”，商品收到時審核“發(fā)貨通知單”并關(guān)聯(lián)生成“分支機構(gòu)調(diào)入單（調(diào)撥單）”。    下級單位在商業(yè)進銷存的銷售系統(tǒng)中制作針對客戶“銷售發(fā)票”和“銷售發(fā)貨單”，并將單據(jù)傳遞給上級單位，不需要再轉(zhuǎn)換。（三）分公司非獨立核算   分支機構(gòu)錄入“內(nèi)部訂單”上傳總部，總部審核分支機構(gòu)“內(nèi)部訂單”，商品發(fā)出時，根據(jù)“內(nèi)部訂單”生成“發(fā)貨通知單”，并根據(jù)“發(fā)貨通知單“關(guān)聯(lián)“分支機構(gòu)調(diào)出單（調(diào)撥單）”（不傳應(yīng)收

46、），分支機構(gòu)獲取“發(fā)貨通知單”，收到商品后審核“發(fā)貨通知單”并關(guān)聯(lián)生成“分支機構(gòu)調(diào)出單（調(diào)撥單）”。   分支機構(gòu)在商業(yè)進銷存銷售系統(tǒng)中制作針對客戶的“銷售發(fā)票”和“銷售發(fā)貨單”，并將單據(jù)傳遞給總部作為對客戶的“銷售發(fā)票”及“銷售出庫單”。二、本機構(gòu)無庫存，由上級代發(fā)貨給客戶，本機構(gòu)給客戶開票（一）分公司獨立核算作銷售   分支機構(gòu)在商業(yè)進銷存的分銷系統(tǒng)中根據(jù)客戶“銷售訂單”逐一或匯總關(guān)聯(lián)生成“內(nèi)部訂單”傳總部（匯總生成內(nèi)部訂單時，應(yīng)在摘要中寫明每一個客戶及商品的數(shù)量），總部接收后進行審核，商品發(fā)出后根據(jù)“內(nèi)部訂單”生成“發(fā)貨通知單”，并根據(jù)“發(fā)貨通知單

47、”關(guān)聯(lián)生成“銷售出庫單”，分支機構(gòu)獲取“發(fā)貨通知單”，收到上級單位發(fā)票后制作“采購發(fā)票”，在客戶收到時商品后，分支機構(gòu)應(yīng)審核“送貨單”。（二）分公司獨立核算作調(diào)撥   總部在商業(yè)進銷存的分銷系統(tǒng)中根據(jù)客戶“銷售訂單”逐一或匯總關(guān)聯(lián)生成“內(nèi)部訂單”傳總部（匯總生成內(nèi)部訂單時，應(yīng)在摘要中寫明每一個客戶及商品的數(shù)量），總部接收后由專人對其審核，商品發(fā)出后根據(jù)審核的“內(nèi)部訂單”關(guān)聯(lián)生成“發(fā)貨通知單”，根據(jù)“發(fā)貨通知單”生成“分支機構(gòu)調(diào)出單（調(diào)撥單）”，分支機構(gòu)獲取“內(nèi)部訂單”，收到商品后根據(jù)“發(fā)貨通知單“關(guān)聯(lián)生成“分支機構(gòu)調(diào)入單（調(diào)撥單）”（收貨倉位可設(shè)為客戶倉），并制作銷售發(fā)票（

48、給客戶），客戶收到貨物后，分支機構(gòu)應(yīng)審核“發(fā)貨通知單”。（三）分公司非獨立核算   分支機構(gòu)在商業(yè)進銷存的分銷系統(tǒng)中根據(jù)客戶“銷售訂單”逐一或匯總關(guān)聯(lián)生成“內(nèi)部訂單”傳總部（匯總生成內(nèi)部訂單時，應(yīng)在摘要中寫明每一個客戶及商品的數(shù)量），總部接收后由專人對其進行審核，商品發(fā)出時根據(jù)后的“內(nèi)部訂單”生成“發(fā)貨通知單“，根據(jù)“發(fā)貨通知單”生成“銷售出庫單”（對客戶），分支機構(gòu)獲取“發(fā)貨通知單”，并制作銷售發(fā)票（給客戶）（也可由總部制作），客戶收到商品后，分支機構(gòu)審核“發(fā)貨通知單”并回傳總部。（與分公司的結(jié)算根據(jù)客戶銷售發(fā)票中的客戶所屬分支機構(gòu)來按結(jié)算價進行統(tǒng)計）。63簡述K/3商業(yè)分銷系統(tǒng)的帳套要進行那些基本設(shè)置？ 答：總公司建帳：使用分銷系統(tǒng)選項 ，公司總部、分支機構(gòu)選項，總部IP地址， 端口號 分支機構(gòu)的建帳：使用分銷系統(tǒng)選項 ，輸入總部數(shù)據(jù)傳輸服務(wù)器的I