行政事業(yè)單位資產報表用戶手冊基層單位

1、第I部分 系統(tǒng)登錄與注銷1 客戶端配置要求l 內存：大于等于2Gl Office2007以及以上，若安裝office2003，還需要安裝office2007兼容包l IE瀏覽器需要安裝IE8.0以及以上的版本l 火狐瀏覽器支持V21及以上版本2 系統(tǒng)登錄與注銷2.1 系統(tǒng)登錄在瀏覽器中輸入系統(tǒng)的登錄地址：金財網：http:/，黨政網：http:/，點擊“Enter回車”鍵進入登錄頁面，輸入用戶名、密碼，點擊登錄后即可進入系統(tǒng)，用戶名就是預算代碼，如下圖：圖 21 系統(tǒng)登錄界面登錄系統(tǒng)后進入系統(tǒng)首頁界面，點擊【資產報表】-【2017年行政事業(yè)單位資產報表】，即可進入2017年資產報表功能，如下圖

2、：圖 22 系統(tǒng)首頁界面第II部分 基層單位功能操作1 資產報表填報操作步驟：填報前先將本年新增和減少的資產處理好，新增資產通過卡片管理功能錄入。減少資產，通過申報處置事項處理。(1) 進入系統(tǒng)首頁界面后，點擊功能導航欄的資產報表-2017年行政事業(yè)單位資產報表功能，進入到“資產統(tǒng)計報表填報”操作說明界面：圖 11 填報功能入口圖 12報表功能說明界面界面按鈕說明：以后不再提示：勾選后，下次在進入資產統(tǒng)計報表填報功能將不提示此界面。(2) 點擊開始，進入資產統(tǒng)計報表填報功能界面，可以按1至9步完成報表數(shù)據(jù)的填寫與上報工作。圖 13報表填報功能界面2 第一步 數(shù)據(jù)檢查操作步驟：進入統(tǒng)計報表填報功

3、能界面，點擊檢查所有項按鈕，如果檢查狀態(tài)為“已通過”則可忽略事項，如果檢查狀態(tài)為“待處理”則需要點擊處理按鈕，按數(shù)據(jù)處理向導對數(shù)據(jù)進行修改。圖 21 數(shù)據(jù)體檢界面注意事項：l 數(shù)據(jù)體檢中，“必須完成的事項”需要全部處理完成，否則會影響報表數(shù)據(jù)。l 可選事項中若單位不計提折舊，則可以點擊忽略，跳過此步驟。l 注意事項中2017年發(fā)生的業(yè)務，記賬日期需在2017年12月31日之前，若已檢查完畢，點擊完成即可。2.1 啟用折舊的事業(yè)單位，需完成17年底之前的折舊業(yè)務功能概述：針對啟用折舊的事業(yè)單位，若上年度已提折舊則通過使用管理，自用管理功能中的計提折舊來繼續(xù)提折舊，如果折舊金額與財務金額不等，則通

4、過不提沖減折舊來調整。以下折舊操作只針對以前從未提過折舊的單位適用。操作說明：(1) 進入數(shù)據(jù)體檢界面，點擊檢查按鈕，如果檢查狀態(tài)為“已通過”則根據(jù)實際情況判斷是否需要啟用折舊，如需要啟用折舊則點擊“處理”按鈕進行設置。如果檢查狀態(tài)為“待處理”則根據(jù)實際情況判斷是否需要提折舊，不需要提折舊則點擊忽略按鈕跳過此步驟，否則需要點擊處理按鈕進行數(shù)據(jù)調整：圖 216啟用折舊的事業(yè)單位，需完成17年底之前的折舊業(yè)務(2) 點擊處理按鈕，進入“業(yè)務說明”界面，直接點擊右下角繼續(xù)按鈕彈出“計提折舊”說明界面，點擊右下角開始按鈕，進入“計提折舊”設置功能導航界面：圖 217計提折舊功能界面注意事項：l 若單位

5、計已提過折舊但未折到相應的賬期，則可以忽略前三步，直接在第四步進行一鍵計提。l 第三步 折舊重算之前需要將累計折舊以及已提折舊期數(shù)清空，保存后再進行折舊重算，當?shù)谒牟接姓叟f單據(jù)時，這兩欄不允許修改，若要修改，需要將計提折舊單據(jù)全部刪除。2.2 2017年發(fā)生業(yè)務，記賬日期填寫2017年12月31日之前此事項為提示事項，需確認系統(tǒng)中業(yè)務的發(fā)生日期在2017年12月31日之前，以便獲取到最新的數(shù)據(jù)。若單位已經對相關業(yè)務已經確認，可選擇確認或忽略。圖 231 2017年發(fā)生業(yè)務，記賬日期填寫2017年12月31日之前3 第二步 資產盤點操作說明：資產盤點在系統(tǒng)中通過四個步驟完成：篩選盤點范圍選擇盤點

6、方式導入盤點結果檢查并確認結果。圖 31資產盤點界面3.1 篩選盤點范圍操作說明：點擊篩選盤點范圍，彈出篩選條件界面，輸入相應的查詢條件，點擊查詢即可查詢到相應的資產卡片數(shù)據(jù)。圖 32篩選盤點范圍界面3.2 選擇盤點方式操作說明：(1) 根據(jù)單位實際情況，選擇合適的盤點方式，對查詢結果數(shù)據(jù)進行盤點工作：圖 33選擇盤點方式(2) 點擊選擇導出到EXCEL，彈出文件保存界面，點擊確認按鈕，將資產卡片數(shù)據(jù)導出到EXCEL文件中：圖 34導出到EXCEL單位按照導出路徑找到導出的EXCEL文件，打開文件后對EXCEL模板數(shù)據(jù)進行維護，數(shù)據(jù)填寫完成后進行保存：圖 35 EXCEL模板(3) 如果采用條

7、碼槍盤點，則需要將條碼設備連接到電腦，然后點擊導出到條碼槍，將資產卡片數(shù)據(jù)導出到條碼槍中：圖 36導出到條碼槍(4) 如果采用手工錄入的盤點方式進行盤點結果錄入，點擊錄入盤點信息按鈕，進入手工錄入盤點信息界面：圖 37錄入盤點信息在“手工盤點”界面，根據(jù)盤點結果錄入相應的盤點信息，點擊校驗，若未出現(xiàn)錯誤信息，可點擊保存，若出現(xiàn)錯誤信息，可點擊錯誤信息直接定位需要修改的數(shù)據(jù)。圖 38手工盤點界面界面按鈕操作說明：批量修改：選擇相應的欄次，對選擇欄的數(shù)據(jù)進行批量操作。設置實有數(shù)為賬面數(shù)：將賬面數(shù)中的數(shù)量、原值以及累計折舊同時賦值報表數(shù)的數(shù)量、原值以及累計折舊。增加盤盈資產：錄入盤盈新增資產。刪除盤

8、盈資產：對選中的盤盈錄入資產進行刪除操作。3.3 導入盤點結果操作說明：(1) 針對EXCEL盤點結果數(shù)據(jù)，通過點擊導入盤點結果中的從EXCEL導入，彈出選擇文件界面，選擇已經維護好的EXCEL盤點結果數(shù)據(jù)，點擊確定后可以將EXCEL盤點結果數(shù)據(jù)通過此功能直接導入系統(tǒng)，系統(tǒng)通過資產編號與EXCEL表中的數(shù)據(jù)進行匹配并更新盤點結果，完成盤點工作。圖 39從EXCEL導入(2) 針對選用條碼槍盤點方式，完成盤點后，可以將條碼槍連接電腦，過點擊導入盤點結果中的從條碼槍導入，將條碼槍中盤點結果數(shù)據(jù)直接導入到系統(tǒng)中，更新相應資產的盤點結果，完成盤點工作。圖 310從條碼槍導入3.4 檢查并確認結果4 第

9、三步 單戶表資產報表的數(shù)據(jù)填寫主要通過全表提取、全表運算、單表提取、單表運算填寫大部分指標數(shù)據(jù)，但部分指標數(shù)據(jù)仍需手工錄入。操作步驟：(1) 進入“單戶表”界面，依次點擊【全表運算】、【全表提取】、【全表運算】按鈕，系統(tǒng)自動提取和運算各報表中的部分數(shù)據(jù)，如下圖所示：圖 4-1財資表(2) 依次進入各報表，填寫空白字段，完善報表數(shù)據(jù)后，點擊單表運算、單表審核按鈕，根據(jù)錯誤提示信息修改相關數(shù)據(jù)，當提示“審核通過”后，完成當前表的數(shù)據(jù)填寫工作：圖 42單表審核通過(3) 當所有行政事業(yè)報表填寫完成后,點擊全表審核按鈕，系統(tǒng)自動審核全部報表所填信息是否正確，根據(jù)錯誤提示信息修改相關數(shù)據(jù)，當提示“審核通

10、過”后，即完成資產報表的填寫工作：圖 43全表審核注意事項：l 全部提取和單表提取功能會覆蓋報表中手工填寫的數(shù)據(jù)，需謹慎操作。l 當資產報表全表審核通過后，才可以進行下一步資產報表上報工作。5 第四步 匯總表操作步驟：(1) 進入?yún)R總表界面，點擊全表預算按鈕，將單戶表數(shù)據(jù)運算到匯總表：圖 51全表預算(2) 點擊全表審核按鈕，對全表數(shù)據(jù)進行表內、表間的邏輯關系審核，檢查填寫數(shù)據(jù)的準確性，如果提示“審核通過”則完成匯總表填寫，如果審核有錯誤信息，則根據(jù)審核信息返回盤點單、單戶表進行數(shù)據(jù)調整后，再進入?yún)R總表運算、審核數(shù)據(jù)，直到審核通過，即完成資產報表的填寫工作：圖 52全表審核6 第五步 填報說明

11、操作步驟：(1) 進入“填報說明”界面，展示“與決算對比表”頁簽。點擊“單表運算”，系統(tǒng)運算表中的部分數(shù)據(jù)，如下圖所示：圖 61決算對比分析界面按鈕操作說明：保存：保存修改后的數(shù)據(jù)。決算EXCEL模板導出：導出決算EXCEL模板。決算數(shù)據(jù)導入：將維護好的決算EXCEL模板導入到系統(tǒng)中。審核：對數(shù)據(jù)進行審核，驗證數(shù)據(jù)正確性。導出EXCEL：將界面中的數(shù)據(jù)以excel方式導出。備注：決算EXCEL模板還支持通過從決算報表軟件中導出。具體步驟如下：1) 導出的模板數(shù)據(jù)可直接導入到網絡版資產服務中。 圖 68決算數(shù)據(jù)導入(2) 點擊“模板下載及文件上傳”頁簽。有“行政事業(yè)單位資產報表填報說明模板（單位

12、版）”電子文檔，可進行下載，填寫后通過上傳附件上傳到附報材料中。圖 69填報說明(3) 附報材料可下載模板編輯后，點擊上傳附件按鈕，彈出“選擇文件”界面，然后點擊按鈕，選擇要上傳的文件（可以同時選擇多個文件，但是單個的文件大小不能超過5M），然后點擊確定按鈕，完成電子文件的上傳；也可通過在此案編輯功能，直接對文檔進行保存。圖 610上傳附件(4) 針對已上傳材料，點擊材料后的刪除按鈕，可對已上傳的材料進行刪除；點擊材料后的預覽按鈕，可以在線對上傳的材料進行查看圖 611上傳材料刪除、查看(5) 針對需要上傳的附報材料，可以在“補充說明”列對上傳的材料添加文字說明。圖 612補充說明7 第六步

13、分析報告操作步驟：(1) 進入“分析報告”界面，展示“主要指標分析”頁簽。點擊“單表運算”，系統(tǒng)運算表中的部分數(shù)據(jù)，如下圖所示：圖 71主要指標分析界面按鈕操作說明：保存：保存修改后的數(shù)據(jù)。審核：對數(shù)據(jù)進行審核，驗證數(shù)據(jù)正確性。導出EXCEL：將界面中的數(shù)據(jù)以excel方式導出。(2) 點擊“分析報告支撐數(shù)據(jù)”頁簽，展示分析報告支撐數(shù)據(jù)信息。如下圖所示：圖 72分析報告支撐數(shù)據(jù)(3) 點擊“導出”，可以導出分析報告支撐數(shù)據(jù)。圖 73分析報告支撐數(shù)據(jù)導出(4) 進入“模板下載記文件上傳”頁簽，有“行政事業(yè)單位資產報表分析報告內容提要（單位版）”電子文檔，可進行下載，填寫后通過上傳附件上傳到附報材

14、料中。圖 74附報材料(5) 附報材料可下載模板編輯后，點擊上傳附件按鈕，彈出“選擇文件”界面，然后點擊按鈕，選擇要上傳的文件（可以同時選擇多個文件，但是單個的文件大小不能超過5M），然后點擊確定按鈕，完成電子文件的上傳；也可通過在此案編輯功能，直接對文檔進行保存。圖 75上傳附件(6) 針對已上傳材料，點擊材料后的刪除按鈕，可對已上傳的材料進行刪除；點擊材料后的預覽按鈕，可以在線對上傳的材料進行查看圖 76上傳材料刪除、查看(7) 針對需要上傳的附報材料，可以在“補充說明”列對上傳的材料添加文字說明。圖 77補充說明8 第八步 報表上報操作步驟：(1) 進入報表上報界面，點擊數(shù)據(jù)檢查按鈕，對報表填報數(shù)