#海問—廣州杰賽—財務部部長KPI

1、財務部部長KPI組成表KPI考核 周期考核 標準KPI說明權重計算方式信息來源考核目的財 務 方 面 指 標資金成本控制率半年100分實際成本/目標成 本10%控制率w 100%, 100分，每超支1%，分值減少10分財務部財務 報表保證資金靈活運用，降低 資金使用成本費用指標控制率半年100分實際費用/費用額 度15%控制率w 100%, 100分，每超支1%，分值減少10分財務部財務 報表有效控制費用的使用，保 證各部門職能的正常發(fā)揮稅務費用節(jié)省目標完 成率半年100分實際節(jié)省額/目標 節(jié)省額10%完成率100%, 100分，每降低1%，分值減少10分財務部財務 報表考核公司稅收節(jié)約，在合

2、 法情況下合理避稅內 部 營 運 方 面部門年度運作報告年100分見附表一10%見附表1本部門的報 告及總裁辦 公會的評價加強對公司管理流程的規(guī) 范化運作財務報表及分析報告年100分見附表二15%見附表2財務報表、 分析報告及 總裁辦公會的評價及時準確反映公司的實際 經(jīng)營狀況，為公司的決策 提供依據(jù)年度預算的制定年100分見附表三10%見附表3本部門的報 告及總裁辦 公會的評價指導公司的運做，達到事 前預測、事中執(zhí)行、事后 考核的目的，降低企業(yè)經(jīng) 營的風險IS09000 工作季度100分按照質量體系標 準來進行考核5%按照質量體系的具體標準進行考 核質量部保障公司的ISO9000體系在本部門正

3、常運行客 戶 市 場 方 面內部客戶滿意度半年100分考核本部門對其 他部門的工作的 支持與配合10%根據(jù)上一次滿意度分數(shù)確定標準公司每半年 一次進行的 內部客戶滿 意度調查確保對其他職能部門以及 對事業(yè)部的工作的配合以 及支持，使公司部門之間 協(xié)調運轉人 員 發(fā) 展 方 面部門員工流動狀況半年100分考核本部門是否 有非正常的員工 流失；是否有應 該淘汰的員工沒 有處理10%遺憾流失一名員工或經(jīng)考核需要 淘汰的員工沒有采取行動將本項 目扣除全部分數(shù)部門績效考 核統(tǒng)計保障公司正常的員工流 動，保留優(yōu)秀的員工和淘汰不合格的員工員工培訓狀況季度100分考核本部門員工 培訓計劃的實施 情況5%完成計

4、劃培訓次數(shù)滿分；缺少一 次，90分；缺少兩次，70分；缺 少三次，50分；缺少四次0分人力資源部 門保障滿足各崗位的基本要 求，提高員工的素質能力軟指標評分表表一：財務部年度運作計劃（總裁辦公會填寫）請總裁辦公會對財務部總經(jīng)理提交的部門年度運作計劃從以下四方面評分軟指標評分項目分數(shù)分布考評得分計劃報告完成上交的及時性10對公司經(jīng)營決策的指導性40報告內容的全面性25報告內容論證的充分性25總計100附表1財務部年度運作計劃報告內容報告項目報告內容對過去工作的簡單總結對過去工作的簡單經(jīng)驗總結，分析優(yōu)缺點，對部門的薄弱環(huán)節(jié)提出重點改進措施或建議公司財務管理制度建設計劃財務費用制度調整建議，資金使用

5、制度調整建議，稅務制度制度調整建議、事業(yè)部財務管理辦法等；部門工作計劃目標的設定根據(jù)公司的年度經(jīng)營指標分解形成財務部的年度經(jīng)營指標，比如費用指標等實現(xiàn)目標的具體措施為達到目標的具體工作安排，所采取的激勵手段、控制手段等，重點工作或項目的詳細列示與分析對公司發(fā)展建議對公司的發(fā)展從財務的角度提出建設性意見或建議表二：財務部年度財務分析報告（總裁辦公會填寫）請總裁辦公會對財務部總經(jīng)理提交的公司年度財務分析報告從以下四個方面評分:軟指標評分項目分數(shù)分布考評得分分析報告上交及時性10報告分析的全面性，采用的分析指標適用性20分析報告的準確性與分析的深入程度30改進財務狀況與經(jīng)營狀況的建議的可行性40總計

6、100附表2：報告項目報告內容公司總體經(jīng)營狀況資產(chǎn)、負債狀況、收入、利潤狀況，資金使用狀況、等綜合分析生產(chǎn)情況指標分析成本與費用情況指標分析銷售情況指標分析體現(xiàn)銷售狀況的各種指標分析資金情況指標分析公司酬資、資金使用狀況分析其他單項指標分析應收帳款分析、庫存分析等表三：公司年度預算制定（總裁辦公會填寫）請總裁辦公會對財務部年度預算制定情況從以下四方面評分軟指標評分項目分數(shù)分布得分組織年度預算制定的充分性10表格設計的實用性和易于操作性20表格匯總收集、整理的及時性20預算對公司實際運營的指導意義200預算的年度執(zhí)行情況總結分析報告30附表3:年度預算執(zhí)行情況分析報告內容報告項目報告內容年度預算設定的各項指標值匯總的各事業(yè)部、職能部門的預算年度公司的預算執(zhí)行情況匯總的各事業(yè)部、職能部門按照預算的餓執(zhí)行情況差異分析差異產(chǎn)生的主要原因分析改進意見對未來工作的建設