精品資料（2021-2022年收藏）教育部直屬高校資產(chǎn)公司年報告提綱教育部科技發(fā)展中心

1、附件： 教育部直屬高校資產(chǎn)公司年度報告提綱××有限公司2009年度報告一、 公司基本情況簡介（一） 公司名稱：中文名稱:請列出公司現(xiàn)有名稱及曾用名稱英文名稱:簡 稱: （二） 法定代表人：請列出姓名及公司內(nèi)職務(wù)。（三） 注冊資本： 萬元人民幣（四） 公司類型： （五） 注冊地址：請按營業(yè)執(zhí)照上的住所填列。（六） 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：（七） 公司的稅務(wù)登記號：請?zhí)盍袊惡偷囟悆蓚€登記號（八） 公司的組織機構(gòu)代碼：請?zhí)顚懝窘M織機構(gòu)代碼證書上的代碼（九） 公司聘請的會計師事務(wù)所：指出具年度審計報告的事務(wù)所。（十） 公司聘請的律師事務(wù)所：指聘請的法律顧問所在的事務(wù)所或出具法律

2、意見書的事務(wù)所。（十一） 公司聯(lián)系地址：郵政編碼： 聯(lián)系電話： 傳真號碼：國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：E-Mail：二、 公司治理結(jié)構(gòu)、組織機構(gòu)和員工情況（一） 學校對外投資資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)情況：如學校未設(shè)立專門機構(gòu)，應(yīng)當明確說明學校授權(quán)履行出資人職責的機構(gòu)。1. 機構(gòu)名稱：2. 列表報告本年末機構(gòu)的組成情況：姓 名性別機構(gòu)中職務(wù)學校職務(wù)及在企業(yè)兼職情況主 任副主任成 員成 員成 員3. 本期內(nèi)機構(gòu)及機構(gòu)成員變動情況：如未發(fā)生變動，填寫“未發(fā)生變動”。4. 機構(gòu)的日常辦事部門及其負責人：如，大學經(jīng)營性資產(chǎn)管理辦公室，主任。如未設(shè)置機構(gòu)的日常辦事部門，本欄填無。5. 機構(gòu)會議：由公司董事會以外的校內(nèi)機構(gòu)履行

3、出資人職責的，應(yīng)當報告研究公司重大事項的會議情況。本年度內(nèi)共召開了 次定期會議、 次臨時會議，分別為：日期，召開第 次（或本年度第 次）定期會議，主要審議事項，通過何決議，何事項報學校（校長、書記聯(lián)席會）審議批準。日期，召開本年度第 次臨時會議，主要審議事項，通過何決議，何事項報學校（校長、書記聯(lián)席會）審議批準。6. 報告與資產(chǎn)公司有關(guān)的其他治理活動：包括學校層面（如校長辦公會，校長、書記聯(lián)席會）研究資產(chǎn)公司重大事項等。（二） 公司董事會情況1. 列表報告本年末董事會成員情況：第 屆董事會成員情況表姓 名性別董事會中職務(wù)公司外（包括學校）主要兼職情況董 事 長副董事長董 事董 事董 事2. 報

4、告本期內(nèi)董事會屆次和成員變動情況：如無變動，填寫“未發(fā)生變動”。3. 報告本期內(nèi)董事會會議情況：本年度內(nèi)共召開了 次會議，分別為：日期，召開第 屆董事會第 次會議，通過何決議。4. 報告董事會（包括董事會的專業(yè)機構(gòu)）的其他工作：制定公司規(guī)劃、制定規(guī)章制度、組織專業(yè)性的工作會或研討會等情況。（三） 公司監(jiān)事會情況1. 列表報告本年末公司監(jiān)事會情況第 屆監(jiān)事會成員情況表姓 名性別監(jiān)事會中職務(wù)公司外（包括學校）主要兼職情況主 席監(jiān) 事職工代表監(jiān)事2. 報告本期內(nèi)監(jiān)事會屆次和成員變動情況：如無變動，填寫“未發(fā)生變動”。3. 監(jiān)事會會議情況：本年度內(nèi)共召開了 次會議，列席了 次董事會會議，分別為：日期，

5、召開第 屆監(jiān)事會第 次會議，主要審議事項，通過何決議。日期、列席第 屆董事會第 次會議，對何事項發(fā)表了監(jiān)事意見。4. 監(jiān)事會的其他監(jiān)督活動：如檢查公司財務(wù)、核查損害公司利益的行為、組織內(nèi)部審計等。（四） 公司經(jīng)理班子情況1. 列表報告本年末經(jīng)理班子組成情況：經(jīng)理班子組成情況表姓 名性別公司職務(wù)公司外（包括學校）主要兼職情況總經(jīng)理副總經(jīng)理（財務(wù)負責人）副總經(jīng)理2. 經(jīng)理辦公會會議情況：僅報告本期內(nèi)經(jīng)理辦公會會議次數(shù)。本年度共召開了 次經(jīng)理辦公會會議，總經(jīng)理列席了 次董事會會議。（五） 公司設(shè)置的職能部門情況本年度內(nèi)，公司共設(shè)置 個職能部門、 個分支機構(gòu)，分別為：職能部門、分支機構(gòu)名稱負責人主要職

6、能或經(jīng)營業(yè)務(wù)（六） 其他機構(gòu)設(shè)置情況：如未設(shè)置其他機構(gòu)，填“未設(shè)置其他機構(gòu)”。本年度內(nèi)公司董事會設(shè)置了 個專業(yè)機構(gòu)，公司經(jīng)理辦公會設(shè)置了 個專業(yè)機構(gòu)，分別為：專業(yè)機構(gòu)名稱所屬機構(gòu)負責人主要職責董事會董事會經(jīng)理辦公會經(jīng)理辦公會（七） 列表報告本期末公司員工情況：公司職工情況表員工分類行號本年度期末人數(shù)上年期末人數(shù)資產(chǎn)公司母公司全職員工合計1其中：高級管理人員2 財務(wù)人員3 職能管理及其他人員4 分支機構(gòu)人員5資產(chǎn)公司控股子公司全職員工合計6 其中：高級管理人員7財務(wù)人員8其他管理人員9銷售人員10生產(chǎn)人員11其他人員12全職員工總計13其中：大學本科以上學歷14 大學?？疲ê呗殻W歷15 大學

7、?？埔韵聦W歷16資產(chǎn)公司及其所投資企業(yè)中學校事業(yè)編制職工總計17 編報說明：1. 資產(chǎn)公司母公司全職員工合計其中4類人員數(shù)之和；2. 所控股公司全職員工，是指合并了“營業(yè)總收入”的控股公司全體全職員工； 所控股公司全職員工合計其中6類人員數(shù)之和；3. 全職員工總計資產(chǎn)公司母公司全職員工合計所控股公司全職員工合計 其中3類人員數(shù)之和；4. 資產(chǎn)公司及其所投資企業(yè)中學校事業(yè)編制職工總計：應(yīng)包括資產(chǎn)公司參股企業(yè)中學校事業(yè)編制職工。三、 基本財務(wù)數(shù)據(jù)和經(jīng)營數(shù)據(jù)： 金額單位：萬元人民幣項 目行號本報告年度上一年度同比增長1. 合并的資產(chǎn)總額1其中：資產(chǎn)公司母公司交易性金融資產(chǎn)總額2資產(chǎn)公司母公司長期股權(quán)

8、投資總額32. 歸屬于資產(chǎn)公司母公司所有者權(quán)益合計43. 合并的營業(yè)總收入5其中：資產(chǎn)公司母公司的營業(yè)收入64. 合并的利潤總額75. 合并的凈利潤86. 合并的經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額9其中：資產(chǎn)公司母公司的經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額107. 合并的投資性現(xiàn)金流凈額11其中：資產(chǎn)公司母公司的投資性現(xiàn)金流凈額128. 合并的籌資性現(xiàn)金流凈額13其中：資產(chǎn)公司母公司的籌資性現(xiàn)金流凈額149. 資產(chǎn)公司取得投資收益收到的現(xiàn)金1510.資產(chǎn)公司收回投資所收到的現(xiàn)金1611.資產(chǎn)公司處置資產(chǎn)收到的現(xiàn)金1712.合并的資產(chǎn)負債率18其中：資產(chǎn)公司母公司的資產(chǎn)負債率1913.合并的總資產(chǎn)收益率2014.凈資產(chǎn)收益率2115

9、.資產(chǎn)保值增值率22 編報說明：1. 以上數(shù)據(jù)根據(jù)經(jīng)審計的合并財務(wù)報表填報，數(shù)據(jù)保留2位小數(shù)；2. 5項財務(wù)指標比率的計算：（1）合并的資產(chǎn)負債率=合并的負債總額/合并的資產(chǎn)總額；（2）資產(chǎn)公司母公司的資產(chǎn)負債率=母公司的負債總額/母公司的資產(chǎn)總額；（3）合并的總資產(chǎn)收益率= 合并的利潤總額/合并的資產(chǎn)總額；（4）凈資產(chǎn)收益率=合并的凈利潤/合并的所有者權(quán)益（凈資產(chǎn)）（5）資產(chǎn)保值增值率=本報告年度歸屬于資產(chǎn)公司母公司所有者權(quán)益合計/上一年度歸屬于資產(chǎn)公司母公司所有者權(quán)益合計3. 同比增長的計算：（1） 第117行的同比增長=（本報告年度數(shù)-上一年度數(shù)）/上一年度數(shù)；（2） 第1822行的同比

10、增長=（本報告年度數(shù)-上一年度數(shù)）。四、 報告本期末公司所出資企業(yè)簡介： 所出資企業(yè)名 稱成立時間法定代表人注冊地址注冊資本（萬元）持股比例持股比例增減主營業(yè)務(wù)行業(yè)經(jīng)營狀況1.%2.%3.%4.%5. 編報說明：1. 按占有股權(quán)大小、注冊資本大小排序，數(shù)據(jù)保留2位小數(shù)；2. 成立時間填到年、月；3. 由學校、資產(chǎn)公司派出的法定代表人，請在其姓名的右上角加“*”標記；4. 注冊地址填到省、市；5. 持股比例增減：指本報告期末持股比例上一年同期持股比例。持股比例增加的為“”，減少的為“”，沒有變化的為“0”。6. “主營業(yè)務(wù)行業(yè)”簡要報告所出資企業(yè)最主要的12個行業(yè)，如：信息技術(shù)、能源環(huán)保、化工、

11、制藥、文化產(chǎn)業(yè)、中介咨詢等。7. “經(jīng)營狀況”按下列幾種情況報告：正常經(jīng)營、連續(xù)三年虧損、已停業(yè)、決定解散清算、已被吊銷。五、 公司及其所出資控股企業(yè)經(jīng)營管理情況（一） 綜述本年度公司及其控股企業(yè)的經(jīng)營方針和經(jīng)營工作：包括主要的機制創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、經(jīng)營策略和開展的工作以及規(guī)范化建設(shè)的工作等。（二） 按行業(yè)分析公司及其控股企業(yè)經(jīng)營管理情況：包括針對行業(yè)發(fā)展的創(chuàng)新機制、市場開拓、新產(chǎn)品、企業(yè)在行業(yè)中的地位、獲獎、榮譽稱號等。所出資企業(yè)較少的，可以按主要企業(yè)分析。（三） 列表報告控股企業(yè)本年度經(jīng)營情況：數(shù)據(jù)保留2位小數(shù)。金額單位：萬元人民幣主要控股企業(yè)名稱營業(yè)收入利潤總額歸屬于母公司的凈利潤資產(chǎn)總額

12、歸屬于母公司的凈資產(chǎn)1.2.3.4. 編報說明：1. 本表中的“母公司”指“主要控股企業(yè)”；2. 填報的數(shù)據(jù)應(yīng)與主要控股企業(yè)經(jīng)審計的財務(wù)報表一致。（四） 科技成果轉(zhuǎn)化及產(chǎn)業(yè)化情況：包括所轉(zhuǎn)化項目的自主知識產(chǎn)權(quán)情況、產(chǎn)業(yè)化進展情況；企業(yè)為科技成果產(chǎn)業(yè)化的投入（包括資金、條件和人力資源等方面的投入）、市場開發(fā)情況、已取得的經(jīng)濟效益和社會效益等；資產(chǎn)公司及所投資企業(yè)與學校簽訂的“四技”科研合同總數(shù)及合同總金額、與學校聯(lián)合承擔的國家、省部級科研項目總數(shù)及總金額等。六、 報告期內(nèi)的重大事項：請如實報告以下重大事項，如報告期內(nèi)未發(fā)生此類重大事項，請報告 “無此事項”。所報告的數(shù)據(jù)保留2位小數(shù)。（一） 列表

13、報告本期內(nèi)劃轉(zhuǎn)到資產(chǎn)公司的企業(yè)情況： 被劃轉(zhuǎn)企業(yè)名稱資產(chǎn)公司持股比例（%）劃轉(zhuǎn)凈資產(chǎn)額（萬元）劃轉(zhuǎn)完成時間（以工商部門變更時間為準）劃轉(zhuǎn)凈資產(chǎn)總計-（二） 列表報告本期內(nèi)資產(chǎn)公司的重大投資： 金額單位：萬元人民幣投資項目名稱投資目的投資額或投資預(yù)算總額注冊資本持股比例投資完成時間對外長期股權(quán)投資合計：-1.例：新設(shè)××公司實施×成果產(chǎn)業(yè)化500.001000.0050.00%2009.092.××股份公司增資購增發(fā)股票300.0020000.001.50%2009.103.受讓×公司1.5%股權(quán)×公司戰(zhàn)略投資者500.003

14、0000.001.50%2009.08房地產(chǎn)投資合計：-例：購置1000房產(chǎn)公司辦公、研發(fā)用600.00-2010.12 購置20畝地產(chǎn)建設(shè)科技園用地400.00-2009.08重大投資總計- 編報說明：1.“對外長期股權(quán)投資”應(yīng)報告本年度完成的全部股權(quán)投資，固定資產(chǎn)投資僅報告本年度已實施的房地產(chǎn)投資；2.“投資目的”簡要報告，如實施成果產(chǎn)業(yè)化，辦公研發(fā)自用。3. 重大投資總計對外長期股權(quán)投資合計房地產(chǎn)投資合計。（三） 主要控股公司分立、合并、重組、改制、上市事項：報告本期內(nèi)已完成的公司分立、合并、重組、改制、上市事項。（四） 列表報告本期內(nèi)資產(chǎn)公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)、資產(chǎn)等事項： 轉(zhuǎn)讓標的名稱評估備案

15、價值（萬元）交易形式成交金額（萬元）轉(zhuǎn)讓完成時 間1.例：出讓×公司10%股權(quán)155.00交易所掛牌160.002009.102.例：出讓×大樓1000房產(chǎn)600.00協(xié)議轉(zhuǎn)讓800.002009.113.4.5.總 計-（五） 列表報告本期末資產(chǎn)公司對外提供經(jīng)濟擔保余額： 被擔保單位名稱期末擔保余額（萬元）擔保到期時間擔保類型是否逾期還貸及風險情況分析1. 例：××公司500.002010.05連帶責任擔保尚未到期，有還貸能力2. 例：××公司1000.002009.09連帶責任擔保逾期未還，有擔保風險3. 例、×

16、5;公司2000.002010.12工程資信擔保因被擔保公司承接工程，而其凈資產(chǎn)規(guī)模不足。4.5.6.總 計-對于已經(jīng)發(fā)生的擔保風險，除列在上表內(nèi)之外，還應(yīng)逐項詳細報告風險情況及應(yīng)對對策。（六） 列表報告本期內(nèi)資產(chǎn)公司及其控股企業(yè)單項10萬元以上的大額捐贈： 受贈單位名稱捐贈標的物名稱捐贈金額（萬元）占本年資產(chǎn)公司凈利潤比例（%）占本年公司凈資產(chǎn)比例（%）總 計-（七） 報告本期內(nèi)金額10萬元以上的大額關(guān)聯(lián)交易事項： 關(guān)聯(lián)方名稱關(guān)聯(lián)交易事項交易標的金額（萬元）交易發(fā)生時間交易的公平性及風險關(guān)聯(lián)方收入合計-××大學付1500房屋租金50.002009.12房屋所在地偏高的租賃

17、價××公司購置30臺臺式電腦10.002009.08按照××公司的出廠價關(guān)聯(lián)方支付合計-××大學××代建工程應(yīng)付款1500.002007.01付款已逾期2年，可能成壞賬××公司資金拆借100.002009.07收6%的資金年占用費，未到期 編制說明：1. 關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)交易定義參照企業(yè)國有資產(chǎn)法；2. 填報事項應(yīng)與資產(chǎn)公司經(jīng)審計的財務(wù)報表一致；3. “關(guān)聯(lián)交易事項”分“關(guān)聯(lián)方收入”和“關(guān)聯(lián)方支付”兩類簡要報告交易事項，如資金拆借，工程款，購買產(chǎn)品，租金，管理費等。（八） 控股子公司被吊銷、解散清算

18、、申請破產(chǎn)情況：報告本期內(nèi)控股子公司股東會已做出解散清算決議、已被工商管理部門吊銷、已向法院申請破產(chǎn)的相關(guān)情況，應(yīng)詳細報告原因、停業(yè)時間、已完成或預(yù)計完成清算注銷的時間、剩余資產(chǎn)處置等內(nèi)容。（九） 資產(chǎn)公司重大訴訟和仲裁事項：報告本期內(nèi)已進入司法程序、或已接到司法通知、訴訟和仲裁標的額在50萬元以上的事項，應(yīng)報告事項內(nèi)容、訴訟和仲裁標的額、結(jié)果預(yù)測或裁定結(jié)果等。（十） 資產(chǎn)公司需特別披露的事項：報告期內(nèi)資產(chǎn)公司對學校的主要貢獻情況（包括但不限于對學校教學、科研、穩(wěn)定等方面的貢獻）。（十一） 其他重大事項：報告本期內(nèi)發(fā)生的其他重大事項。七、 下一年度資產(chǎn)公司經(jīng)營管理工作要點（一） 經(jīng)營管理的指導(dǎo)

19、思想：重點報告下一年度發(fā)展本?？萍籍a(chǎn)業(yè)、規(guī)范本校產(chǎn)業(yè)管理體制、創(chuàng)新經(jīng)營管理機制的指導(dǎo)思想。（二） 經(jīng)營預(yù)算目標：報告下一年度營業(yè)收入、利潤總額、凈利潤的預(yù)期目標。（三） 經(jīng)營管理工作要點：根據(jù)指導(dǎo)思想、預(yù)算目標，列出下一年度工作計劃、重點工作等。八、 附件（一） 2009年度合并財務(wù)報表的審計報告：要求參考附1。（二）2009年度法律意見書：要求參考附2。附1： 直屬高校資產(chǎn)公司2009年度審計報告規(guī)范要求1.各高校資產(chǎn)公司應(yīng)盡快執(zhí)行企業(yè)會計準則（2006年）。2.資產(chǎn)公司審計報告應(yīng)詳細披露納入資產(chǎn)公司合并報表范圍的子企業(yè)基本情況。嚴格按照企業(yè)會計準則的規(guī)定確定合并范圍，不得隨意調(diào)節(jié)合并范圍。

20、3.資產(chǎn)公司審計報告應(yīng)詳細披露各項資產(chǎn)減值準備的基本情況，編制資產(chǎn)減值準備表。4.資產(chǎn)公司審計報告中單筆金額超過該科目5%以上的、賬齡超過3年的往來款項應(yīng)說明未償還或未結(jié)轉(zhuǎn)的原因。5.資產(chǎn)公司審計報告中庫齡較長的存貨要詳細說明原因及判斷是否減值。6.資產(chǎn)公司審計報告應(yīng)詳細披露關(guān)聯(lián)方交易內(nèi)容及金額。7.資產(chǎn)公司審計報告應(yīng)詳細披露銀行借款、擔保事項。擔保借款應(yīng)披露擔保人的情況。涉及關(guān)聯(lián)方提供擔保的，還應(yīng)當說明與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系。附2：直屬高校資產(chǎn)公司2009年度法律意見書規(guī)范要求一、形式方面：1名稱：關(guān)于××大學資產(chǎn)經(jīng)營有限公司與××大學“人員、資產(chǎn)、財務(wù)分開，機構(gòu)、業(yè)務(wù)獨立”的法律意見書2編排正式文號；3由2名（含）以上執(zhí)業(yè)律師簽章；4律師事務(wù)所加蓋公章及騎縫章。二、內(nèi)容方面（應(yīng)包括但不