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文檔簡介

1、附件: 教育部直屬高校資產(chǎn)公司年度報告提綱××有限公司2009年度報告一、 公司基本情況簡介(一) 公司名稱:中文名稱:請列出公司現(xiàn)有名稱及曾用名稱英文名稱:簡 稱: (二) 法定代表人:請列出姓名及公司內(nèi)職務(wù)。(三) 注冊資本: 萬元人民幣(四) 公司類型: (五) 注冊地址:請按營業(yè)執(zhí)照上的住所填列。(六) 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號:(七) 公司的稅務(wù)登記號:請?zhí)盍袊惡偷囟悆蓚€登記號(八) 公司的組織機構(gòu)代碼:請?zhí)顚懝窘M織機構(gòu)代碼證書上的代碼(九) 公司聘請的會計師事務(wù)所:指出具年度審計報告的事務(wù)所。(十) 公司聘請的律師事務(wù)所:指聘請的法律顧問所在的事務(wù)所或出具法律

2、意見書的事務(wù)所。(十一) 公司聯(lián)系地址:郵政編碼: 聯(lián)系電話: 傳真號碼:國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址:E-Mail:二、 公司治理結(jié)構(gòu)、組織機構(gòu)和員工情況(一) 學校對外投資資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)情況:如學校未設(shè)立專門機構(gòu),應(yīng)當明確說明學校授權(quán)履行出資人職責的機構(gòu)。1. 機構(gòu)名稱:2. 列表報告本年末機構(gòu)的組成情況:姓 名性別機構(gòu)中職務(wù)學校職務(wù)及在企業(yè)兼職情況主 任副主任成 員成 員成 員3. 本期內(nèi)機構(gòu)及機構(gòu)成員變動情況:如未發(fā)生變動,填寫“未發(fā)生變動”。4. 機構(gòu)的日常辦事部門及其負責人:如,大學經(jīng)營性資產(chǎn)管理辦公室,主任。如未設(shè)置機構(gòu)的日常辦事部門,本欄填無。5. 機構(gòu)會議:由公司董事會以外的校內(nèi)機構(gòu)履行

3、出資人職責的,應(yīng)當報告研究公司重大事項的會議情況。本年度內(nèi)共召開了 次定期會議、 次臨時會議,分別為:日期,召開第 次(或本年度第 次)定期會議,主要審議事項,通過何決議,何事項報學校(校長、書記聯(lián)席會)審議批準。日期,召開本年度第 次臨時會議,主要審議事項,通過何決議,何事項報學校(校長、書記聯(lián)席會)審議批準。6. 報告與資產(chǎn)公司有關(guān)的其他治理活動:包括學校層面(如校長辦公會,校長、書記聯(lián)席會)研究資產(chǎn)公司重大事項等。(二) 公司董事會情況1. 列表報告本年末董事會成員情況:第 屆董事會成員情況表姓 名性別董事會中職務(wù)公司外(包括學校)主要兼職情況董 事 長副董事長董 事董 事董 事2. 報

4、告本期內(nèi)董事會屆次和成員變動情況:如無變動,填寫“未發(fā)生變動”。3. 報告本期內(nèi)董事會會議情況:本年度內(nèi)共召開了 次會議,分別為:日期,召開第 屆董事會第 次會議,通過何決議。4. 報告董事會(包括董事會的專業(yè)機構(gòu))的其他工作:制定公司規(guī)劃、制定規(guī)章制度、組織專業(yè)性的工作會或研討會等情況。(三) 公司監(jiān)事會情況1. 列表報告本年末公司監(jiān)事會情況第 屆監(jiān)事會成員情況表姓 名性別監(jiān)事會中職務(wù)公司外(包括學校)主要兼職情況主 席監(jiān) 事職工代表監(jiān)事2. 報告本期內(nèi)監(jiān)事會屆次和成員變動情況:如無變動,填寫“未發(fā)生變動”。3. 監(jiān)事會會議情況:本年度內(nèi)共召開了 次會議,列席了 次董事會會議,分別為:日期,

5、召開第 屆監(jiān)事會第 次會議,主要審議事項,通過何決議。日期、列席第 屆董事會第 次會議,對何事項發(fā)表了監(jiān)事意見。4. 監(jiān)事會的其他監(jiān)督活動:如檢查公司財務(wù)、核查損害公司利益的行為、組織內(nèi)部審計等。(四) 公司經(jīng)理班子情況1. 列表報告本年末經(jīng)理班子組成情況:經(jīng)理班子組成情況表姓 名性別公司職務(wù)公司外(包括學校)主要兼職情況總經(jīng)理副總經(jīng)理(財務(wù)負責人)副總經(jīng)理2. 經(jīng)理辦公會會議情況:僅報告本期內(nèi)經(jīng)理辦公會會議次數(shù)。本年度共召開了 次經(jīng)理辦公會會議,總經(jīng)理列席了 次董事會會議。(五) 公司設(shè)置的職能部門情況本年度內(nèi),公司共設(shè)置 個職能部門、 個分支機構(gòu),分別為:職能部門、分支機構(gòu)名稱負責人主要職

6、能或經(jīng)營業(yè)務(wù)(六) 其他機構(gòu)設(shè)置情況:如未設(shè)置其他機構(gòu),填“未設(shè)置其他機構(gòu)”。本年度內(nèi)公司董事會設(shè)置了 個專業(yè)機構(gòu),公司經(jīng)理辦公會設(shè)置了 個專業(yè)機構(gòu),分別為:專業(yè)機構(gòu)名稱所屬機構(gòu)負責人主要職責董事會董事會經(jīng)理辦公會經(jīng)理辦公會(七) 列表報告本期末公司員工情況:公司職工情況表員工分類行號本年度期末人數(shù)上年期末人數(shù)資產(chǎn)公司母公司全職員工合計1其中:高級管理人員2 財務(wù)人員3 職能管理及其他人員4 分支機構(gòu)人員5資產(chǎn)公司控股子公司全職員工合計6 其中:高級管理人員7財務(wù)人員8其他管理人員9銷售人員10生產(chǎn)人員11其他人員12全職員工總計13其中:大學本科以上學歷14 大學??疲ê呗殻W歷15 大學

7、??埔韵聦W歷16資產(chǎn)公司及其所投資企業(yè)中學校事業(yè)編制職工總計17 編報說明:1. 資產(chǎn)公司母公司全職員工合計其中4類人員數(shù)之和;2. 所控股公司全職員工,是指合并了“營業(yè)總收入”的控股公司全體全職員工; 所控股公司全職員工合計其中6類人員數(shù)之和;3. 全職員工總計資產(chǎn)公司母公司全職員工合計所控股公司全職員工合計 其中3類人員數(shù)之和;4. 資產(chǎn)公司及其所投資企業(yè)中學校事業(yè)編制職工總計:應(yīng)包括資產(chǎn)公司參股企業(yè)中學校事業(yè)編制職工。三、 基本財務(wù)數(shù)據(jù)和經(jīng)營數(shù)據(jù): 金額單位:萬元人民幣項 目行號本報告年度上一年度同比增長1. 合并的資產(chǎn)總額1其中:資產(chǎn)公司母公司交易性金融資產(chǎn)總額2資產(chǎn)公司母公司長期股權(quán)

8、投資總額32. 歸屬于資產(chǎn)公司母公司所有者權(quán)益合計43. 合并的營業(yè)總收入5其中:資產(chǎn)公司母公司的營業(yè)收入64. 合并的利潤總額75. 合并的凈利潤86. 合并的經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額9其中:資產(chǎn)公司母公司的經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額107. 合并的投資性現(xiàn)金流凈額11其中:資產(chǎn)公司母公司的投資性現(xiàn)金流凈額128. 合并的籌資性現(xiàn)金流凈額13其中:資產(chǎn)公司母公司的籌資性現(xiàn)金流凈額149. 資產(chǎn)公司取得投資收益收到的現(xiàn)金1510.資產(chǎn)公司收回投資所收到的現(xiàn)金1611.資產(chǎn)公司處置資產(chǎn)收到的現(xiàn)金1712.合并的資產(chǎn)負債率18其中:資產(chǎn)公司母公司的資產(chǎn)負債率1913.合并的總資產(chǎn)收益率2014.凈資產(chǎn)收益率2115

9、.資產(chǎn)保值增值率22 編報說明:1. 以上數(shù)據(jù)根據(jù)經(jīng)審計的合并財務(wù)報表填報,數(shù)據(jù)保留2位小數(shù);2. 5項財務(wù)指標比率的計算:(1)合并的資產(chǎn)負債率=合并的負債總額/合并的資產(chǎn)總額;(2)資產(chǎn)公司母公司的資產(chǎn)負債率=母公司的負債總額/母公司的資產(chǎn)總額;(3)合并的總資產(chǎn)收益率= 合并的利潤總額/合并的資產(chǎn)總額;(4)凈資產(chǎn)收益率=合并的凈利潤/合并的所有者權(quán)益(凈資產(chǎn))(5)資產(chǎn)保值增值率=本報告年度歸屬于資產(chǎn)公司母公司所有者權(quán)益合計/上一年度歸屬于資產(chǎn)公司母公司所有者權(quán)益合計3. 同比增長的計算:(1) 第117行的同比增長=(本報告年度數(shù)-上一年度數(shù))/上一年度數(shù);(2) 第1822行的同比

10、增長=(本報告年度數(shù)-上一年度數(shù))。四、 報告本期末公司所出資企業(yè)簡介: 所出資企業(yè)名 稱成立時間法定代表人注冊地址注冊資本(萬元)持股比例持股比例增減主營業(yè)務(wù)行業(yè)經(jīng)營狀況1.%2.%3.%4.%5. 編報說明:1. 按占有股權(quán)大小、注冊資本大小排序,數(shù)據(jù)保留2位小數(shù);2. 成立時間填到年、月;3. 由學校、資產(chǎn)公司派出的法定代表人,請在其姓名的右上角加“*”標記;4. 注冊地址填到省、市;5. 持股比例增減:指本報告期末持股比例上一年同期持股比例。持股比例增加的為“”,減少的為“”,沒有變化的為“0”。6. “主營業(yè)務(wù)行業(yè)”簡要報告所出資企業(yè)最主要的12個行業(yè),如:信息技術(shù)、能源環(huán)保、化工、

11、制藥、文化產(chǎn)業(yè)、中介咨詢等。7. “經(jīng)營狀況”按下列幾種情況報告:正常經(jīng)營、連續(xù)三年虧損、已停業(yè)、決定解散清算、已被吊銷。五、 公司及其所出資控股企業(yè)經(jīng)營管理情況(一) 綜述本年度公司及其控股企業(yè)的經(jīng)營方針和經(jīng)營工作:包括主要的機制創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、經(jīng)營策略和開展的工作以及規(guī)范化建設(shè)的工作等。(二) 按行業(yè)分析公司及其控股企業(yè)經(jīng)營管理情況:包括針對行業(yè)發(fā)展的創(chuàng)新機制、市場開拓、新產(chǎn)品、企業(yè)在行業(yè)中的地位、獲獎、榮譽稱號等。所出資企業(yè)較少的,可以按主要企業(yè)分析。(三) 列表報告控股企業(yè)本年度經(jīng)營情況:數(shù)據(jù)保留2位小數(shù)。金額單位:萬元人民幣主要控股企業(yè)名稱營業(yè)收入利潤總額歸屬于母公司的凈利潤資產(chǎn)總額

12、歸屬于母公司的凈資產(chǎn)1.2.3.4. 編報說明:1. 本表中的“母公司”指“主要控股企業(yè)”;2. 填報的數(shù)據(jù)應(yīng)與主要控股企業(yè)經(jīng)審計的財務(wù)報表一致。(四) 科技成果轉(zhuǎn)化及產(chǎn)業(yè)化情況:包括所轉(zhuǎn)化項目的自主知識產(chǎn)權(quán)情況、產(chǎn)業(yè)化進展情況;企業(yè)為科技成果產(chǎn)業(yè)化的投入(包括資金、條件和人力資源等方面的投入)、市場開發(fā)情況、已取得的經(jīng)濟效益和社會效益等;資產(chǎn)公司及所投資企業(yè)與學校簽訂的“四技”科研合同總數(shù)及合同總金額、與學校聯(lián)合承擔的國家、省部級科研項目總數(shù)及總金額等。六、 報告期內(nèi)的重大事項:請如實報告以下重大事項,如報告期內(nèi)未發(fā)生此類重大事項,請報告 “無此事項”。所報告的數(shù)據(jù)保留2位小數(shù)。(一) 列表

13、報告本期內(nèi)劃轉(zhuǎn)到資產(chǎn)公司的企業(yè)情況: 被劃轉(zhuǎn)企業(yè)名稱資產(chǎn)公司持股比例(%)劃轉(zhuǎn)凈資產(chǎn)額(萬元)劃轉(zhuǎn)完成時間(以工商部門變更時間為準)劃轉(zhuǎn)凈資產(chǎn)總計-(二) 列表報告本期內(nèi)資產(chǎn)公司的重大投資: 金額單位:萬元人民幣投資項目名稱投資目的投資額或投資預(yù)算總額注冊資本持股比例投資完成時間對外長期股權(quán)投資合計:-1.例:新設(shè)××公司實施×成果產(chǎn)業(yè)化500.001000.0050.00%2009.092.××股份公司增資購增發(fā)股票300.0020000.001.50%2009.103.受讓×公司1.5%股權(quán)×公司戰(zhàn)略投資者500.003

14、0000.001.50%2009.08房地產(chǎn)投資合計:-例:購置1000房產(chǎn)公司辦公、研發(fā)用600.00-2010.12 購置20畝地產(chǎn)建設(shè)科技園用地400.00-2009.08重大投資總計- 編報說明:1.“對外長期股權(quán)投資”應(yīng)報告本年度完成的全部股權(quán)投資,固定資產(chǎn)投資僅報告本年度已實施的房地產(chǎn)投資;2.“投資目的”簡要報告,如實施成果產(chǎn)業(yè)化,辦公研發(fā)自用。3. 重大投資總計對外長期股權(quán)投資合計房地產(chǎn)投資合計。(三) 主要控股公司分立、合并、重組、改制、上市事項:報告本期內(nèi)已完成的公司分立、合并、重組、改制、上市事項。(四) 列表報告本期內(nèi)資產(chǎn)公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)、資產(chǎn)等事項: 轉(zhuǎn)讓標的名稱評估備案

15、價值(萬元)交易形式成交金額(萬元)轉(zhuǎn)讓完成時 間1.例:出讓×公司10%股權(quán)155.00交易所掛牌160.002009.102.例:出讓×大樓1000房產(chǎn)600.00協(xié)議轉(zhuǎn)讓800.002009.113.4.5.總 計-(五) 列表報告本期末資產(chǎn)公司對外提供經(jīng)濟擔保余額: 被擔保單位名稱期末擔保余額(萬元)擔保到期時間擔保類型是否逾期還貸及風險情況分析1. 例:××公司500.002010.05連帶責任擔保尚未到期,有還貸能力2. 例:××公司1000.002009.09連帶責任擔保逾期未還,有擔保風險3. 例、×

16、5;公司2000.002010.12工程資信擔保因被擔保公司承接工程,而其凈資產(chǎn)規(guī)模不足。4.5.6.總 計-對于已經(jīng)發(fā)生的擔保風險,除列在上表內(nèi)之外,還應(yīng)逐項詳細報告風險情況及應(yīng)對對策。(六) 列表報告本期內(nèi)資產(chǎn)公司及其控股企業(yè)單項10萬元以上的大額捐贈: 受贈單位名稱捐贈標的物名稱捐贈金額(萬元)占本年資產(chǎn)公司凈利潤比例(%)占本年公司凈資產(chǎn)比例(%)總 計-(七) 報告本期內(nèi)金額10萬元以上的大額關(guān)聯(lián)交易事項: 關(guān)聯(lián)方名稱關(guān)聯(lián)交易事項交易標的金額(萬元)交易發(fā)生時間交易的公平性及風險關(guān)聯(lián)方收入合計-××大學付1500房屋租金50.002009.12房屋所在地偏高的租賃

17、價××公司購置30臺臺式電腦10.002009.08按照××公司的出廠價關(guān)聯(lián)方支付合計-××大學××代建工程應(yīng)付款1500.002007.01付款已逾期2年,可能成壞賬××公司資金拆借100.002009.07收6%的資金年占用費,未到期 編制說明:1. 關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)交易定義參照企業(yè)國有資產(chǎn)法;2. 填報事項應(yīng)與資產(chǎn)公司經(jīng)審計的財務(wù)報表一致;3. “關(guān)聯(lián)交易事項”分“關(guān)聯(lián)方收入”和“關(guān)聯(lián)方支付”兩類簡要報告交易事項,如資金拆借,工程款,購買產(chǎn)品,租金,管理費等。(八) 控股子公司被吊銷、解散清算

18、、申請破產(chǎn)情況:報告本期內(nèi)控股子公司股東會已做出解散清算決議、已被工商管理部門吊銷、已向法院申請破產(chǎn)的相關(guān)情況,應(yīng)詳細報告原因、停業(yè)時間、已完成或預(yù)計完成清算注銷的時間、剩余資產(chǎn)處置等內(nèi)容。(九) 資產(chǎn)公司重大訴訟和仲裁事項:報告本期內(nèi)已進入司法程序、或已接到司法通知、訴訟和仲裁標的額在50萬元以上的事項,應(yīng)報告事項內(nèi)容、訴訟和仲裁標的額、結(jié)果預(yù)測或裁定結(jié)果等。(十) 資產(chǎn)公司需特別披露的事項:報告期內(nèi)資產(chǎn)公司對學校的主要貢獻情況(包括但不限于對學校教學、科研、穩(wěn)定等方面的貢獻)。(十一) 其他重大事項:報告本期內(nèi)發(fā)生的其他重大事項。七、 下一年度資產(chǎn)公司經(jīng)營管理工作要點(一) 經(jīng)營管理的指導(dǎo)

19、思想:重點報告下一年度發(fā)展本??萍籍a(chǎn)業(yè)、規(guī)范本校產(chǎn)業(yè)管理體制、創(chuàng)新經(jīng)營管理機制的指導(dǎo)思想。(二) 經(jīng)營預(yù)算目標:報告下一年度營業(yè)收入、利潤總額、凈利潤的預(yù)期目標。(三) 經(jīng)營管理工作要點:根據(jù)指導(dǎo)思想、預(yù)算目標,列出下一年度工作計劃、重點工作等。八、 附件(一) 2009年度合并財務(wù)報表的審計報告:要求參考附1。(二)2009年度法律意見書:要求參考附2。附1: 直屬高校資產(chǎn)公司2009年度審計報告規(guī)范要求1.各高校資產(chǎn)公司應(yīng)盡快執(zhí)行企業(yè)會計準則(2006年)。2.資產(chǎn)公司審計報告應(yīng)詳細披露納入資產(chǎn)公司合并報表范圍的子企業(yè)基本情況。嚴格按照企業(yè)會計準則的規(guī)定確定合并范圍,不得隨意調(diào)節(jié)合并范圍。

20、3.資產(chǎn)公司審計報告應(yīng)詳細披露各項資產(chǎn)減值準備的基本情況,編制資產(chǎn)減值準備表。4.資產(chǎn)公司審計報告中單筆金額超過該科目5%以上的、賬齡超過3年的往來款項應(yīng)說明未償還或未結(jié)轉(zhuǎn)的原因。5.資產(chǎn)公司審計報告中庫齡較長的存貨要詳細說明原因及判斷是否減值。6.資產(chǎn)公司審計報告應(yīng)詳細披露關(guān)聯(lián)方交易內(nèi)容及金額。7.資產(chǎn)公司審計報告應(yīng)詳細披露銀行借款、擔保事項。擔保借款應(yīng)披露擔保人的情況。涉及關(guān)聯(lián)方提供擔保的,還應(yīng)當說明與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系。附2:直屬高校資產(chǎn)公司2009年度法律意見書規(guī)范要求一、形式方面:1名稱:關(guān)于××大學資產(chǎn)經(jīng)營有限公司與××大學“人員、資產(chǎn)、財務(wù)分開,機構(gòu)、業(yè)務(wù)獨立”的法律意見書2編排正式文號;3由2名(含)以上執(zhí)業(yè)律師簽章;4律師事務(wù)所加蓋公章及騎縫章。二、內(nèi)容方面(應(yīng)包括但不

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