區(qū)域公司資金集中管理試行辦法

1、區(qū)域公司資金集中管理試行辦法浙建工結(jié)200683號(hào)區(qū)域公司資金集中治理試行方法各區(qū)域公司：隨著集團(tuán)公司“走出去”經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的逐步推進(jìn)，區(qū)域公司數(shù)量和 規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，區(qū)域公司銀行開(kāi)戶增多。由于近幾年來(lái)集團(tuán)公司對(duì)區(qū)域公 司資金治理較為松散，致使區(qū)域公司存在著資金體外循環(huán)現(xiàn)象，部分資金 產(chǎn)生沉淀，資金流淌性差，阻礙了集團(tuán)公司整體資金的內(nèi)部融通，并存在 資金治理上的風(fēng)險(xiǎn)。為了加大集團(tuán)對(duì)區(qū)域公司資金的治理和操縱力度，發(fā) 揮集團(tuán)整體資金優(yōu)勢(shì)，提升資金使用效率和效益，特制定以下治理方法。二、資金集中治理模式三、資金撥付差不多程序及方法1、區(qū)域性公司需按周填制資金使用打算表（詳見(jiàn)附件一），在每 周五用傳真形式報(bào)

2、結(jié)算中心，打算表由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批后，結(jié)算中心按審批意 見(jiàn)撥付。結(jié)算中心無(wú)借款單位審批權(quán)限：100萬(wàn)元以下無(wú)需審批，100-200 萬(wàn)元，由總會(huì)計(jì)師審批，200萬(wàn)元以上由總經(jīng)理審批。結(jié)算中心有借款單位 審批權(quán)限：200萬(wàn)元以下由總會(huì)計(jì)師審批，200萬(wàn)元以上由總經(jīng)理審批。3、動(dòng)用存入集團(tuán)結(jié)算中心賬戶的資金，第一扣除應(yīng)交利潤(rùn)、借款利息、到期借款和其他應(yīng)交集團(tuán)公司的費(fèi)用；尚存的余額，區(qū)域公司原則上取款自由。4、公司結(jié)算中心劃撥資金原則上只劃入各區(qū)域性公司結(jié)算賬戶，由區(qū)域性公司操縱使用，結(jié)算中心不直截了當(dāng)對(duì)外支付人工、材料、費(fèi)用等。5、為減少資金劃撥環(huán)節(jié)，提升資金劃撥速度，使資金快速到達(dá)開(kāi)有臨時(shí)性賬戶的項(xiàng)

3、目部，各區(qū)域性公司能夠開(kāi)立內(nèi)部支票增加聯(lián)托付公司資金結(jié)算中心通過(guò)網(wǎng)上銀行直截了當(dāng)將資金劃撥至項(xiàng)目部。6、各區(qū)域性公司需要以公司名義支付工程投標(biāo)押金，如時(shí)刻緊，需要通過(guò)網(wǎng)上銀行支付的，各單位也可通過(guò)開(kāi)立內(nèi)部支票增加聯(lián)托付結(jié)算中心直截了當(dāng)將資金劃撥至招標(biāo)單位。四、區(qū)域公司資金支付打算和操縱各區(qū)域公司對(duì)項(xiàng)目部提出的資金支付打算和支付款，應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，防止資金轉(zhuǎn)移或被套現(xiàn)。具體結(jié)合五方面內(nèi)容進(jìn)行操縱。2、工程進(jìn)度操縱。按照已完工程產(chǎn)值、累計(jì)已收款、累計(jì)已支用款和應(yīng)對(duì)賬款進(jìn)行總量分析操縱。3、分項(xiàng)合同操縱。按照已簽訂的勞務(wù)、材料、租賃、分包等合同已支付情形逐一進(jìn)行核實(shí)和操縱。4、賬外債務(wù)操縱。各單位應(yīng)重視

4、未入賬的應(yīng)對(duì)賬款，要求項(xiàng)目部定期報(bào)送債務(wù)明細(xì)清單及憑據(jù)，以此來(lái)操縱賬外債務(wù)的支付。5、支付用途操縱。要緊審核用途的真實(shí)性和合法性，對(duì)每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和支付憑據(jù)逐一進(jìn)行審核。五、開(kāi)戶和印鑒治理2、賬戶和印鑒。收入?yún)R繳賬戶統(tǒng)一使用浙江省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司名稱，預(yù)留集團(tuán)財(cái)務(wù)專用章和法人章；各區(qū)域公司開(kāi)立的賬戶名稱使用浙江省建工集團(tuán)* 公司名稱，預(yù)留浙江省建工集團(tuán)* 公司財(cái)務(wù)專用章，私章預(yù)留區(qū)域公司負(fù)責(zé)人章；項(xiàng)目部賬戶使用浙江建工* 公司 * 項(xiàng)目部，財(cái)務(wù)專用章使用浙江建工* 公司 * 項(xiàng)目部財(cái)務(wù)專用章，私章預(yù)留項(xiàng)目負(fù)責(zé)人章。為方便網(wǎng)上銀行操作，財(cái)務(wù)專用章字?jǐn)?shù)操縱在20 字以內(nèi)。3、開(kāi)戶審批。應(yīng)提交集

5、團(tuán)開(kāi)戶申請(qǐng)表，經(jīng)集團(tuán)結(jié)算中心審核并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,交總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一刻制印鑒（財(cái)務(wù)專用章）。印鑒領(lǐng)用，由資金結(jié)算中心進(jìn)行登記備案。各單位不得私自刻制印鑒。4、賬戶備案。各單位辦妥開(kāi)戶手續(xù)后，將賬戶名稱、開(kāi)戶行、賬戶性質(zhì)、賬號(hào)以書(shū)面報(bào)集團(tuán)資金結(jié)算中心備案。六、其他事項(xiàng)2、個(gè)不項(xiàng)目因發(fā)包方貸款銀行或上級(jí)撥款單位要求，在其指定銀行開(kāi)戶，并將工程款解入該賬戶的，必須經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理同意。收款后再打入結(jié)算中心收入?yún)R繳賬戶。4、其他公司到該區(qū)域公司所在地承接業(yè)務(wù)，收取的工程款也可解入該區(qū)域的收入?yún)R繳賬戶，但要及時(shí)告知結(jié)算中心。5、收入?yún)R繳賬戶托付區(qū)域性公司財(cái)務(wù)主管開(kāi)立和治理，每周一次進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證的傳遞和

6、核對(duì)。6、結(jié)算中心通過(guò)網(wǎng)上銀行劃撥資金所產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用由集團(tuán)公司承擔(dān)。7、區(qū)域公司財(cái)務(wù)主管應(yīng)自覺(jué)遵守上述規(guī)定，做好與項(xiàng)目部的溝通工作，對(duì)違反本規(guī)定的行為予以阻止，并及時(shí)向本單位領(lǐng)導(dǎo)和集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。對(duì)治理不力的，視情形予以經(jīng)濟(jì)處罰。8、各區(qū)域公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行上述規(guī)定，執(zhí)行中遇到咨詢題請(qǐng)與集團(tuán)公司資金結(jié)算中心聯(lián)系。9、本方法未及其他資金治理事項(xiàng)按集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定辦理。10、本方法從發(fā)文日起施行，實(shí)施范疇不包括五建公司。附： 浙江省建工集團(tuán)區(qū)域公司資金打算審批表浙江省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司二00六年八月十八日發(fā)至：集團(tuán)公司有關(guān)部門(mén)浙江省建工集團(tuán)區(qū)域公司資金打算審批表收入金額支出金額結(jié)算中心賬戶本期打算可收資金支付公司各項(xiàng)息、禾1、費(fèi)打笫向結(jié)算中心借款歸還結(jié)算中心借款期初結(jié)算中心存款余額期末結(jié)算中心存款余額合計(jì)合計(jì)機(jī)構(gòu)所在地銀行賬戶本期申請(qǐng)劃撥金額人工費(fèi)材料費(fèi)分包工程款機(jī)械使用費(fèi)稅金