倉庫管理工作流程范本

1、倉庫管理工作流程范本 倉庫管理工作流程 一、倉庫日常管理 1、倉庫保管員必需合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必需依據(jù)實際狀況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產成品應根據(jù)類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必需相互統(tǒng)一,相互全都。合格品、逾期品、失效品、廢料、應分別建賬反映。 2、必需嚴格根據(jù)倉庫管理規(guī)程進行日常操作,倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必需準時逐筆登記臺帳,做到日清日結,確保物料進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤。準時登記臺帳,保證帳物全都. 3、做好各類物料和產品的日常核查工作,倉庫保管員必需對各類庫存物資定期進

2、行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者全都。必需定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄,如有變動準時向領導反映,以便準時調整。 4、生產車間必需根椐生產計劃及倉庫庫存狀況合理確定選購數(shù)量,并嚴格掌握各類物資的庫存量;倉庫保管員必需定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送領導及財務人員. 二、入庫管理 1、物料進庫時,倉庫管理員必需憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。 2、入庫時,倉庫管理員必需查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目,如發(fā)覺物資數(shù)量、質量、單據(jù)等不齊全時,不得

3、辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內,經檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時必需在短期內通知經辦人員負責處理。 3、收料單的填開必需正確完整,供應單位名稱應填寫全稱并與送貨單全都,鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必需有倉庫保管員及經手人簽字,并且字跡清晰。每批材料入庫合計金額必需與發(fā)票上的金額全都。 三、出庫管理 1、各類材料的發(fā)出,原則上采用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必需辦理出庫手續(xù),并做到限額領料,車間領用的物料必需由車間主任(或其指定人員)統(tǒng)一領取,領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料,領料員和倉管員

4、應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量狀況,核對正確后方可發(fā)料;倉管員應開具領料單,經領料人簽字,登記入卡、入帳。 2、成品發(fā)出必需由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù),倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記。 3、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作,各相關部門的計算口徑應保持全都,以保障成本核算的正確性。 4、庫存物資清查盤點中發(fā)覺問題和差錯,應準時查明原因,并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的,必需按審批程序經領導審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調整。發(fā)覺物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、或損壞等),應準時的用書面的形式向

5、有關部門匯報。 四、車間及工具管理 1、在倉庫領用的工具要做好登記,用畢準時歸還并登記工具使用狀況。生產車間內常用工具應妥當保管以免發(fā)生遺失。車間領導有責任和義務進行管理。 2、對以損毀工具應上報庫管員填報損壞單注明損毀原因分清責任進行處理。 3、生產車間內全部物品擺放應根據(jù)以劃分的區(qū)域進行擺放,其區(qū)域不得出現(xiàn)與之不符的部品。對廢品要準時清理保持車間內的干凈。 五、倉庫管理員應責任心強,監(jiān)守崗位,無故不能離崗。對突發(fā)事件能準時處理和協(xié)調,保證生產的順當進行,嚴防以外事故發(fā)生。 倉庫管理工作流程 成品進倉管理流程 1、倉庫依據(jù)已審核選購訂單內容預備成品收貨。 2、廠家送貨到達后,廠家供應送貨清單

6、給收貨倉管員,送貨清單應清楚顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、選購訂單號。收貨倉管員將送貨清單和對應的選購訂單相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以送貨清單和選購訂單驗收貨品,收貨量大于定購量時,倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才能超量收貨。 3、倉管員收貨無誤后,在送貨清單上簽收,并加蓋收貨專用章,一聯(lián)自留,一聯(lián)交對方。 4、倉管員在電腦上開具選購單,并由倉庫主管審核生效。將選購單打印一式三聯(lián),經倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后,第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財務聯(lián)連同送貨單位的送貨清單交財務,第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務。 5、返修品回倉,以對

7、應的選購退貨單為依據(jù)收貨,倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具選購退返單,注明原選購退貨單號,并經倉庫主管審核生效。 成品出倉管理流程 1、倉庫主管依據(jù)營銷部傳來的銷售訂單備貨并作好記載,將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制裝箱單,審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區(qū)域。 2、質檢部將裝箱單匯總導出為未審核銷售單,等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。 3、倉管員依據(jù)客戶持有的已蓋章銷售單和電腦里對應的出倉單(對于批發(fā)商)或轉倉單(對于加盟商)發(fā)貨。打印出倉單或轉倉單一式二份,由倉管員、倉庫主管和客戶簽字,一份交客戶,一份倉庫自留。 4、營銷

8、部業(yè)務流程 1、營銷部將客戶傳真來的銷售訂單輸入電腦,并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當前倉庫庫存狀況。若需要向廠家訂貨的,將銷售訂單導出為選購訂單并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨,就將銷售訂單傳給倉庫,由倉庫撿貨裝箱。 2、收到倉庫傳來的未審核銷售單后(由裝箱單匯總而成),由營銷部總監(jiān)確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額,則審核此銷售單(已審核銷售單會自動生成出倉單(對于批發(fā)客戶)或轉倉單(對于加盟商)傳給倉庫,倉庫憑此出倉單或轉倉單發(fā)貨。)。若客戶貨款余額不足,則等待客戶貨款到帳后再審核銷售單。 3、已審核銷售單打印一式三聯(lián),并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財務聯(lián)交財務,第三聯(lián)對方聯(lián)

9、交客戶。 4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況,并向加盟商提出補貨、調撥等建議。 5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售狀況,若需要補貨,則開具轉倉單,將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品,開具調撥單。營銷部總監(jiān)審核調撥單。經審核后的調撥單自動生成一張進倉單和一張出倉單并傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發(fā)貨。 6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單,沖減相應的庫存和增加應收款。 7、營銷部審核加盟商傳回的銷售出倉單,沖減加盟商庫存。 8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的轉倉單,調整分公司和加盟商的倉庫庫存。 9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的盤點單,調整

10、分公司和加盟商的倉庫庫存。 10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。 倉庫盤點流程 1、盤點預備 倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼,并通知有關部門填制相關單據(jù)處理帳外物資。 營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。 財務部將盤點日前已經審核生效的單據(jù)記帳。 倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放,存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存狀況。 2、盤點進行 倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨,對存貨六大區(qū)域各指派1人擔當組長,2人協(xié)作。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組,對初盤結果進

11、行復盤,出現(xiàn)差異倉庫自查原因。 倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦,將盤點單打印供應給財務部,財務部組織公司人員組成抽盤小組,以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料,從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)覺差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%,倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經復盤通過的盤點單由財務部審核,并打印一式二份,由倉庫主管、財務主管簽字,各持1份。 3、盤點后期工作 倉庫主管將已審核盤點單導出為進、出倉單,電腦自動生成盤盈單和盤虧單。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因,并將庫存盤點匯總表和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據(jù)審批結果審核盤盈單和盤虧單調整庫存帳。 4、盤點其他規(guī)定 盤點工作規(guī)定每月進行一次,時間為月末最終2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作,下午進行抽盤工作。 參與盤點工作的人員必需專心負責,貨品磅碼、單位必需規(guī)