報表、財務分析

1、 版權所有 1993-2010 金蝶軟件(中國)有限公司k/3k/3標準版v12.1v12.1培訓大綱報表、財務分析返回 版權所有 1993-2010 金蝶軟件(中國)有限公司p/2報表n 新建報表n 報表取數(shù)公式n 報表相關取數(shù)參數(shù)n 報表相關屬性n 多賬套取數(shù)、批量填充等n 財務分析模塊返回 版權所有 1993-2010 金蝶軟件(中國)有限公司p/3報表新建報表n 新建報表：n 直接新建一張空報表n 將系統(tǒng)預設的符合本公司要求的報表模板另存，然后修改報表返回 版權所有 1993-2010 金蝶軟件(中國)有限公司p/4報表報表取數(shù)公式n 損益表n acct公式取數(shù)n 如果結轉損益憑證由系

2、統(tǒng)生成，取數(shù)類型可以使用sy/sln 如果結轉損益憑證手工錄入，取數(shù)類型可以使用jf/df/jl/dln 本期金額：本期金額欄取本年累積發(fā)生額n acct(“科目代碼,sl,0,0,0,)n 上期金額：上期金額欄取上年同期的累積發(fā)生額n 手工填列上期金額n acct(“科目代碼,sl,-1,0,0,)返回 版權所有 1993-2010 金蝶軟件(中國)有限公司p/5報表報表取數(shù)公式n 資產負債表n acct公式取數(shù)n 應收賬款等往來科目取數(shù)n 未分配利潤返回 版權所有 1993-2010 金蝶軟件(中國)有限公司p/6報表報表取數(shù)公式n應收賬款項目編制 賬簿 報表 n應收賬款期末余額=acct

3、(1122,jy,0,0,0,)+acct(2203,jy,0,0,0,)年初余額=acct(1122,jc,0,1,1,)+acct(2203,jc,0,1,1,)n應收賬款掛客戶核算項目期末余額= acct(1122|客戶|,“jy,0,0,0,)+acct(2203|客戶|,“jy,0,0,0,)年初余額= acct(1122|客戶|,“jc,0,1,1,)+acct(2203|客戶|,“jc,0,1,1,)預收賬款、應付賬款以及預付賬款的公式設置與應收賬款類似。返回 版權所有 1993-2010 金蝶軟件(中國)有限公司p/7報表報表取數(shù)公式n 未分配利潤項目n 賬結法n 未分配利潤項

4、目期末余額=利潤分配科目余額+本年利潤科目余額n 未分配利潤期末余額=acct(4104,y,0,0,0,)+acct(4103,y,0,0,0,)n 表結法n 未分配利潤項目期末余額=利潤分配科目余額+利潤表凈利潤的累積發(fā)生額n 未分配利潤期末余額 =acct(4104,y,0,0,0,)+ref_f(利潤表,b18,)返回 版權所有 1993-2010 金蝶軟件(中國)有限公司p/8報表報表相關取數(shù)參數(shù)n 報表只需設置一套公式，以后每期運用報表公式取數(shù)參數(shù)，通過報表重算功能，即可自動計算當期報表。返回 版權所有 1993-2010 金蝶軟件(中國)有限公司p/9報表報表相關屬性n 單元屬性

5、n 行屬性n 列屬性n 表屬性n 表頁管理n 通常情況下，一個報表默認只有一個表頁，可以通過【表頁管理】為報表添加表頁，實現(xiàn)在同一個報表中存在多個表頁。資產負債表有12 個會計期間，不需要新建12 張報表，只需新建1 張報表，在報表中添加12 個表頁，不同表頁反映不同會計期間的報表數(shù)據(jù)。返回 版權所有 1993-2010 金蝶軟件(中國)有限公司p/10報表多賬套取數(shù)、批量填充等n 多賬套取數(shù)n 在集中方式下，運用多賬套管理，可以實現(xiàn)從其他賬套中取數(shù)，制作相關的業(yè)務報表。如果無需進行跨賬套取數(shù)，則不必進行此項操作，系統(tǒng)默認當前賬套為取數(shù)賬套。 n 步驟：n 配置賬套n 設置公式返回 版權所有

6、1993-2010 金蝶軟件(中國)有限公司p/11報表多賬套取數(shù)、批量填充等n 批量填充n 批量填充功能可成批指定取數(shù)科目、核算項目，系統(tǒng)自動批量生成取數(shù)公式。返回 版權所有 1993-2010 金蝶軟件(中國)有限公司p/12報表多賬套取數(shù)、批量填充等n 表頁匯總n 報表審核n 報表審批n 報表權限控制n 報表權限控制，這種權限管理是獨立于系統(tǒng)用戶管理權限設置的，可以針對每張報表設置讀取、修改、打印等權限，有效地保障企業(yè)報表數(shù)據(jù)的安全性。 n 比如：a用戶需要進行報表修改的權限，那么首先需要在系統(tǒng)用戶管理中授予修改的權限，然后在報表權限控制中也授予修改的權限。返回 版權所有 1993-20

7、10 金蝶軟件(中國)有限公司p/13報表財務分析模塊n 系統(tǒng)設置n 系統(tǒng)默認設置n 多賬套管理n 設置默認取數(shù)賬套n 報表分析n 分析方法：結構分析、比較分析以及趨勢分析n 系統(tǒng)預設報表分析n 自定義報表分析n 數(shù)據(jù)源為默認賬套的自定義報表分析 n 數(shù)據(jù)源為金蝶報表時的自定義報表分析 返回 版權所有 1993-2010 金蝶軟件(中國)有限公司p/14課后思考題n 資產負債表不平的排查思路1、打開同一期間的科目余額表（注意幣別要設置為綜合本位幣），逐個項目進行核對，檢查是哪個報表項目的金額和科目余額表中不一致，找到這個項目后，檢查對應公式中的取數(shù)類型和年度期間設置的是否正確；2、如果某報表項目是由多個科目的數(shù)據(jù)進行加減運算后得出，檢查加減符號是否設置正確，核對科目余額表中這多個科目的數(shù)據(jù)進行加減運算后是否和資產負債表一致。另外注意有沒有漏掉加減項，例如，如果期末存在在產品，即制造費用科目還有余額，需要在【存貨】項目中設置公式為包含制造費用科目的取數(shù)公式。3、檢查資產負債表上是否有漏掉的報表項目，以及是否有重復設置的報表項目。4、檢查是否有未過賬的憑證，建議將所有憑證都過賬或者在公式取數(shù)參數(shù)中勾選包含未過賬憑證。5、如果企業(yè)采用賬結法，即每月結轉損益，需要先結轉損益再出具資產負債表；如果企業(yè)采用表結法，即每