企業(yè)常用管理表格匯編406

1、xx企業(yè)集團(tuán)ERP推廣項目企業(yè)情況調(diào)查問卷抬頭信息序號.條目內(nèi)容1.單位2.模塊名稱3.被訪/填表部門4.訪冋/填表時間5.被訪/填表人姓名、職位、聯(lián)系方式6.訪問者姓名、職位、聯(lián)系方式問題結(jié)構(gòu)一、業(yè)務(wù)基本情況綜述2二、業(yè)務(wù)涉及的組織架構(gòu) 2三、主數(shù)據(jù)3四、業(yè)務(wù)流程6五、硬件配置情況 12六、用戶ID分配及權(quán)限13七、單據(jù)、報表、接口 14問題及答復(fù)一、業(yè)務(wù)基本情況綜述序號問題答復(fù)備注1.貴公司的主要業(yè)務(wù)是什么？練化一體？煉油？化工？ 原油輸轉(zhuǎn)？ 成品油銷售？2.貴公司的主要產(chǎn)品是什么？原油？ 化工產(chǎn)品？ 成品油？業(yè)務(wù)涉及的組織架構(gòu)序號問題答復(fù)備注1.按照公司的主要業(yè)務(wù)，請描 述負(fù)責(zé)產(chǎn)品采購、

2、庫存、銷 售和財務(wù)結(jié)算的部門名稱。 采購：庫存： 銷售：財務(wù)：2.請詳細(xì)描述產(chǎn)品的物理庫存 地點和庫存產(chǎn)品種類。3.請詳細(xì)扌田述負(fù)責(zé)產(chǎn)品采購的 部門及其主要業(yè)務(wù)。4.請詳細(xì)描述產(chǎn)品庫存核算以 及往來結(jié)算的部門名稱及其 主要業(yè)務(wù)。5.產(chǎn)品的庫存地點除了在自己 公司外，是否還存在公司外 的地點？6.公司的實物庫存中，除了本 公司自有的庫存外，是否還 有以下類型的庫存：供應(yīng)商庫存； 客戶代保管庫存； 客戶已售未提庫存； 其他特殊庫存等；7.公司的倉庫中，是否有復(fù)雜 倉儲結(jié)構(gòu)的倉庫？如有，是 那些倉庫？8.9.10.三、主數(shù)據(jù)序號問題答復(fù)備注1.公司主要的產(chǎn)品是什么？原油； 化工制品； 成品油； 其他

3、；2.公司主要產(chǎn)品如何進(jìn)行分 類？分別劃分為那些類 別？按照中石化總部的統(tǒng)一分 類；按照企業(yè)自己的報表進(jìn)行 分類；按照其他的管理需求等3.公司產(chǎn)品的品種數(shù)量是多 少？4.公司目前是否存在專門的 維護(hù)產(chǎn)品資料的部門？如 有，是那個部門？5.如果存在專門維護(hù)產(chǎn)品資 料的部門，請描述產(chǎn)品資 料維護(hù)的基本流程，包括 使用和傳遞的一些單據(jù)名 稱。6.公司是否有專門針對產(chǎn)品 資料存取權(quán)限的規(guī)定或者 規(guī)早制度？如有，請進(jìn)行 說明。7.本公司的庫存中，是否存 在按照產(chǎn)品的批次進(jìn)行管 理的需求？8.如果是，則在什么前提下 需要對產(chǎn)品進(jìn)行批次管 理？請詳細(xì)描述批次管理 的前提和批次號碼的管理 方式。9.產(chǎn)品的庫存

4、核算是否也存 在批次管理的需求？10.公司產(chǎn)品的獲得方式主要 是什么？內(nèi)部的生產(chǎn)還是 外部的采購？11.如果存在外部的米購業(yè) 務(wù)，則主要向那些供應(yīng)商 進(jìn)行米購？集團(tuán)公司總部； 中石化內(nèi)部單位； 外部供應(yīng)商；進(jìn)口等；12.如果存在外部的供應(yīng)商， 則供應(yīng)商的數(shù)量大致為多 少？13.如何對外部的供應(yīng)商進(jìn)行 分類？14.公司內(nèi)部是是否存在專門 的部門對供應(yīng)商的資料和 信息進(jìn)行管理？如有，請 予說明。15.公司內(nèi)部是否存在專門的 對供應(yīng)商資料進(jìn)行維護(hù)和 更新的規(guī)早制度和流程？ 如有，請予說明。16.公司內(nèi)部對于那些業(yè)務(wù)部 門和業(yè)務(wù)人員可以存取供 應(yīng)商資料信息是否有專門 的規(guī)早制度和規(guī)疋？如 有，請予說明

5、。17.除了具有完備資料信息的 供應(yīng)商外，是否存在一次 性的供應(yīng)商？18.公司的產(chǎn)品銷售主要又那些部門負(fù)責(zé)進(jìn)行？19.各個公司的產(chǎn)品銷售方式 和渠道都是什么？20.產(chǎn)品銷售的客戶主要是那 些類型？21.客戶如何進(jìn)行分類？如 有，如何對客戶進(jìn)行分 類？22.公司內(nèi)部是否存在專門負(fù) 責(zé)管理客戶的資料信息的 部門？如有，請說明該部 門的名稱。23.公司內(nèi)部是否存在客戶資 料信息管理的專門流程和 規(guī)早制度？如有，請給予 說明。24.公司內(nèi)部是否存在關(guān)于客 戶資料信息存取權(quán)限的規(guī) 早制度？如有，請給丁說 明。25.公司的客戶數(shù)量大概是多 少？26.公司的客戶中，除了具備 完整客戶資料的長期客戶 夕卜，是否還存在一次性的 客戶？27.在產(chǎn)品銷售過程中，是否 存在對客戶的信用進(jìn)行管 理的需要？28.如果存在客戶的信用管 理，則具體又那個部門負(fù) 責(zé)管理（包括維護(hù)審核） 客戶的信用級別和評估客 戶的信用風(fēng)險？29.產(chǎn)品銷售中，如果因客戶 的信用不足而導(dǎo)致銷