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最新企事業(yè)單位出納工作交接明細(xì)表原出納人員 因個(gè)人原因,公司已決定將出納工作移交給 接管。現(xiàn)辦理如下交接:一、交接日期20xx年月日二、具體業(yè)務(wù)的移交1庫(kù)存現(xiàn)金:月日賬面余額 元,借支單 張?jiān)ń柚藛T確認(rèn)表附 1),實(shí)存相符。2. 銀行存款余額明細(xì)如下:項(xiàng)次銀行賬戶名稱銀行賬號(hào)銀行存款余額備注以上數(shù)據(jù)與20xx年 月日銀行提供的銀行對(duì)賬單余額表核對(duì)相符。三:移交的會(huì)計(jì)憑證、賬簿、文件1. 本年度現(xiàn)金日記賬 _本。 分別有:2. 本年度銀行存款日記賬 _本。分別有:3. 空白現(xiàn)金支票 張(_號(hào)至_號(hào)),作廢現(xiàn)金支票 張(號(hào)碼分別為 );4. 空白轉(zhuǎn)賬支票 張(_號(hào)至_號(hào)),作廢轉(zhuǎn)帳支票 張(號(hào)碼分別為 );5. 空白收據(jù) 本(_號(hào)至 _號(hào));6. 檔案移交清單張;四、保簽箱、銀行物件交接1. 保險(xiǎn)箱個(gè),鎖匙 把;2. 記賬用U盤(4G) 個(gè),網(wǎng)上銀行 U盾個(gè),分別為:3. 銀行預(yù)留印鑒卡個(gè);4 .支票購(gòu)買證本;5 .銀行卡張,分別為:6 .電卡張,水卡張,天然氣卡 張7 .手機(jī)部;五、印鑒6.個(gè)銀行預(yù)留印鑒章。六、交接前后工作責(zé)任的劃分20xx年月 日前的出納責(zé)任事項(xiàng)由 負(fù)責(zé);20xx年月日起的出納工作由負(fù)責(zé)。以上移交項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無(wú)誤。七、本交接書一式三份,雙方各執(zhí)一份,存
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