金蝶K財(cái)務(wù)操作說明

1、金蝶K3財(cái)務(wù)操作指導(dǎo)說明書金蝶軟件（中國(guó)）有限公司總帳系統(tǒng)（一）日常業(yè)務(wù)處理1、憑證錄入憑證錄入功能就是為用戶提供了一個(gè)仿真的憑證錄入環(huán)境，在這里，可以將您制作的記賬憑證錄入電腦，或者根據(jù)原始單據(jù)直接在這里制作記賬憑證。在憑證錄入功能中，系統(tǒng)為您提供許多功能操作以方便您高效快捷地輸入記賬憑證。步驟：在“金蝶K/3主控臺(tái)”，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總帳】-【憑證處理】-雙擊【憑證錄入】，如圖在輸入會(huì)計(jì)分錄前可通過“查看”菜單中的“選項(xiàng)”進(jìn)行一些預(yù)先設(shè)置。如圖示：錄入記帳憑證時(shí)應(yīng)注意：1、憑證號(hào)、序號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)編排，用戶不需自已編號(hào)。2、錄入憑證日期時(shí)點(diǎn)擊“日期”旁的按鈕，彈岀日歷后選擇即可，也可自已

2、手工自行輸入。但應(yīng)注意，系統(tǒng)不接受當(dāng)前會(huì)計(jì)期間之前的日期，只允許輸入當(dāng)期或以后各期業(yè)務(wù)，而且過帳時(shí)，只處理本期的記帳憑證。3、 憑證摘要的錄入有三種方法：a.直接錄入；b.如選擇了“查看”菜單“選項(xiàng)”中的自動(dòng)攜帶上條分錄摘要信息，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)復(fù)制上條記錄摘要到下條；c.或者在英文標(biāo)點(diǎn)狀態(tài)下，雙擊鍵盤右邊“ DEL”的按鍵，也可以快速?gòu)?fù)制上條分錄摘要；d.按F7鍵或工具欄上的“代碼”按鈕建立摘要庫(kù)，需要時(shí)調(diào)用。建立摘要庫(kù)的步驟為：點(diǎn)擊記帳憑證中的摘要欄，按下F7鍵或工具欄“代碼”按鈕-編輯-新增-錄入類另H代碼、名稱（注意：如沒有“類別”，需點(diǎn)擊類別旁的按鈕去增加）-保存。如再增加摘要，則重復(fù)此

3、操作。4、 輸入會(huì)計(jì)科目的方法有幾種：a.直接手工錄入會(huì)計(jì)科目代碼；b.定義了助記碼的可輸入助記碼；c.如在“查看”菜單選項(xiàng)中選擇“自動(dòng)顯示代碼提示窗口”的，可雙擊代碼提示窗的科目即可；d.按F7建或工具欄中的“代碼”按鈕也可以調(diào)岀會(huì)計(jì)科目模板來選。5、 按空格鍵可轉(zhuǎn)換金額的借貸方向；負(fù)號(hào)可使金額變?yōu)榧t字；CTRL+F7鍵可將憑證中借貸 方差額自動(dòng)找平；按 ESC鍵可刪除金額。6、如果會(huì)計(jì)科目設(shè)了按核算項(xiàng)目核算的，需將所有核算項(xiàng)目?jī)?nèi)容填列完畢后，系統(tǒng)才允許保存憑證。2、憑證查詢用戶可根據(jù)字段、比較關(guān)系、比較值和邏輯關(guān)系篩選出自已想看的憑證，并且對(duì)所查詢的憑證進(jìn)行新增、修改、刪除、審核、過帳操作

4、。步驟1 :在“金蝶K/3主控臺(tái)”，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總帳】-【憑證處理】-雙擊【憑證查詢】，即岀現(xiàn)一個(gè)憑證過濾界面，如圖步驟2:系統(tǒng)根據(jù)過濾條件，在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)薄中列示符合條件的憑證，如圖3、憑證修改步驟：在憑證查詢的會(huì)計(jì)分錄序時(shí)薄中，點(diǎn)擊工具欄的【修改】，便可調(diào)出該憑證進(jìn)行修改，憑證修改完成后，點(diǎn)擊保存。要點(diǎn)：1、不可雙擊左鍵調(diào)出憑證，因?yàn)榇朔ㄕ{(diào)出的憑證僅供查看，不能修改。2、已審核或已過帳的憑證不能在憑證上直接修改。4、刪除憑證步驟：在憑證查詢的會(huì)計(jì)分錄序時(shí)薄中，點(diǎn)擊工具欄的【刪除】，便可刪除該憑證。要點(diǎn)：1、若刪除后仍看到該憑證保留在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿里，用戶可用F5鍵或工具欄上的“刷新

5、”按鈕刷新一下即可。2、已審核或已過帳的憑證不能刪除。5、憑證審核及反審核關(guān)于憑證審核K/3系統(tǒng)有個(gè)限制，即憑證的審核人與制單人不能同為一個(gè)人，所以在審 核憑證前用戶必須更換操作員。更換操作員可通過點(diǎn)擊“系統(tǒng)”菜單進(jìn)行。(1) 審核憑證的方法有兩種：一種是單張審核，即一次只調(diào)出一張憑證，仔細(xì)檢查后打上審核人的印章。步驟1:會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿中指定要審核的憑證，按工具欄上的【審核】按鈕調(diào)出要審核的憑 證，如圖步驟2:點(diǎn)擊工具欄的【審核】按鈕，系統(tǒng)即會(huì)在憑證下方“審核人”處打上審核人的印章； 如圖另一種方法為成批審核，即由系統(tǒng)依據(jù)系統(tǒng)參數(shù)里設(shè)定的條件或用戶自行設(shè)定的檢查條件 等對(duì)憑證進(jìn)行簡(jiǎn)單的檢查后，

6、自動(dòng)在憑證上打上審核人的印章。步驟1:在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿界面，點(diǎn)擊“編輯”菜單，選擇“成批審核“，讓系統(tǒng)對(duì)未審核 的憑證進(jìn)行自動(dòng)審核。如圖要點(diǎn)：憑證一旦審核后將不能再修改，如需修改必須對(duì)其進(jìn)行反審核，反審核時(shí)要 注意，必須更換回原來的審核人去做反審核的操作，否則系統(tǒng)不允許執(zhí)行反審核的 操作。(2) 反審核的方法同樣有兩種：一是單張反審核步驟1:選定會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿里的某一會(huì)計(jì)憑證，點(diǎn)擊工具欄【審核】按鈕調(diào)出該憑證。步 驟2:調(diào)岀憑證后點(diǎn)擊工具欄的【審核】按鈕，即可銷除原來的審核人印章；二是成批銷章步驟：點(diǎn)擊會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿里“編輯”菜單中的“成批審核”，選擇“對(duì)已審核的憑證取 消審核”選項(xiàng)即可。要點(diǎn)

7、：反審核的操作只能由憑證的原審核人去做。6憑證過帳及反過帳財(cái)務(wù)軟件里的憑證過帳操作相當(dāng)于手工做帳時(shí)的登帳工作。當(dāng)用戶對(duì)所有記帳憑證審 核完畢，確定正確無誤，即可將憑證過帳，但有個(gè)前提是總帳系統(tǒng)的初始化工作已結(jié)束。(1 )憑證過帳有二種方法：方法一：在“金蝶 K/3主控臺(tái)”，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總帳】-【憑證處理】-雙擊【憑 證過帳】，然后選擇憑證過帳參數(shù)，點(diǎn)擊“開始過帳”按鈕即可。方法二：在“金蝶 K/3主控臺(tái)”，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總帳】-【憑證處理】-雙擊【憑 證查詢】，進(jìn)入會(huì)計(jì)分錄序時(shí)薄中點(diǎn)擊“編輯”菜單里的“過帳”或“全部過帳”，即可進(jìn) 行單張憑證過帳和全部憑證過帳工作；(2)反過帳的

8、操作方法同樣有兩種：一為單張的反過帳，即在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿里指定要反過帳的憑證后，點(diǎn)擊“編輯”菜單中“反過帳”選項(xiàng)即可；二為全部反過帳，在“編輯”菜單中選擇“全部反過帳”即可。要點(diǎn)：1、一旦過帳后，憑證就不允許再修改其原來內(nèi)容。2、如果過帳完畢才發(fā)現(xiàn)憑證岀錯(cuò)，確需修改的，有兩種方法處理： 方法一：按正常途徑，像手工做帳時(shí)那樣用補(bǔ)充登記或紅字沖銷法去修改錯(cuò)帳。補(bǔ)充登記即按短少的金額新增一張內(nèi)容相同的記帳憑證；紅字沖銷即在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿里指中要沖銷的憑證，點(diǎn)擊“編輯”菜單中的“沖銷”選項(xiàng)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)原憑證出一張內(nèi)容相同，金額相等但為紅字的憑證，其金額可根據(jù)實(shí)際應(yīng)沖銷 的數(shù)額修改，完成后保存即可。

9、方法二：先對(duì)已過帳的憑證執(zhí)行反過帳的操作，如果該憑證已審核過了還得反 審核，最后才能去修改該出錯(cuò)憑證。7、憑證匯總憑證匯總就是將記賬憑證按照指定的范圍和條件匯總其一級(jí)科目的借貸方發(fā)生額。按 不同條件對(duì)會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行匯總，可以提供各種所需的會(huì)計(jì)信息。8、憑證模板對(duì)于經(jīng)常發(fā)生的業(yè)務(wù)類型的記帳憑證，每次發(fā)生時(shí)除金額不同外，其他信息都沒有太 大改變，用戶可將這些業(yè)務(wù)的憑證制成模式憑證，用到時(shí)只需調(diào)出并填上金額即可。 步驟：在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿里調(diào)出需制成模板的記帳憑證 , 點(diǎn)擊“文件”菜單中的“保存為模 式憑證”進(jìn)入如下畫面：9、帳簿、報(bào)表查詢（1）查詢帳簿 系統(tǒng)提供了總分類帳、明細(xì)帳、多欄帳、核算項(xiàng)目分類

10、總帳、數(shù)量金額總帳、 數(shù)量金額明細(xì)帳的查詢。查詢帳簿的操作是有共性的，主要表現(xiàn)： 一方面，點(diǎn)擊相應(yīng)帳簿的圖標(biāo)時(shí)系統(tǒng)總會(huì)彈出一個(gè)“過濾條件”的界面，此處 用戶可根據(jù)自已的實(shí)際需要設(shè)定查詢的條件來查看各個(gè)帳簿記錄；另一方面， K/3 系統(tǒng)完全支持一種帳證表一體化查詢的功能，即在不同界面可實(shí)現(xiàn)記帳憑證、總帳、明細(xì)帳之間的互相調(diào)閱查詢。下面以幾種帳簿為例說明帳簿的查詢功能?？偡诸悗げ静襟E1:在“金蝶 K/3主控臺(tái)”，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總帳】-【帳簿】-雙擊【總分類帳】，即可見到如下畫面：步驟 2:設(shè)定查詢條件后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，即可查看相應(yīng)總帳記錄，如下圖:提示:選擇某一總帳，點(diǎn)擊工具欄“明細(xì)帳”

11、按鈕，或通過“查看”菜單中的“查看 明細(xì)帳”一項(xiàng)，或直接在相應(yīng)總帳記錄上雙擊鼠標(biāo)左鍵，便可查看該總帳的明細(xì)帳。在明細(xì)帳里，選中要查看的記錄，點(diǎn)擊工具欄“憑證”按鈕，或在“查看”菜 單中選擇“查看憑證”選項(xiàng)，或直接在相應(yīng)的憑證記錄上雙擊鼠標(biāo)左鍵，可查看詳 細(xì)的記帳憑證。如需要打印總帳時(shí)，可先通過工具欄的“預(yù)覽”進(jìn)行打印設(shè)置、頁面選項(xiàng)設(shè)置， 還可通過“查看”菜單當(dāng)中的“頁面設(shè)置”做打印總帳前的頁面內(nèi)容設(shè)定等操作。 多欄式帳簿查看多欄帳有些特殊之處，即要先設(shè)計(jì)多欄帳簿的格式。步驟 1:在“金蝶 K/3 主控臺(tái)”，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總帳】-【帳簿】-雙擊【多 欄帳】，系統(tǒng)彈出過濾界面，在多欄帳過濾界

12、面點(diǎn)擊“設(shè)計(jì)”按鈕，如下圖: 步驟 2:進(jìn)入多欄式明細(xì)帳定義界面，點(diǎn)擊【編輯】按鈕，見到如下圖，按【新增】后可進(jìn) 行多欄帳格式設(shè)計(jì)。步驟3:在會(huì)計(jì)科目選項(xiàng)框中選擇需設(shè)計(jì)為多欄式帳簿的科目。注意：下面未設(shè)明細(xì)的科 目不能設(shè)計(jì)為多欄帳；多欄帳名稱由系統(tǒng)根據(jù)選定的會(huì)計(jì)科目自動(dòng)命名；選擇該多欄 帳核算的幣別；點(diǎn)擊“自動(dòng)編排”按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將該科目下設(shè)的明細(xì)科目取過來作 為多欄帳的欄目名稱。提示：如用戶是根據(jù)明細(xì)科目來生成多欄帳，則要在“按科目級(jí)別設(shè)置多欄帳”處打“V”并錄入明細(xì)科目的級(jí)數(shù)。步驟4:點(diǎn)擊【保存】t【確定】t選擇過濾條件后，點(diǎn)擊【確定】按鈕便可查看相關(guān)多欄 帳。在某一記錄上雙擊左鍵也可調(diào)

13、出詳細(xì)的記帳憑證查閱。其他帳簿的查詢以此類推，不再?gòu)?fù)述，詳見用戶手冊(cè)。（2）報(bào)表查詢 總帳系統(tǒng)中提供的報(bào)表主要是試算平衡表、核算項(xiàng)目明細(xì)表等內(nèi)部管理性的會(huì)計(jì)報(bào) 表。其查看的方式都相似，即點(diǎn)擊相應(yīng)報(bào)表圖標(biāo)，設(shè)定查詢條件后點(diǎn)擊確定即可。 下面主要以兩種報(bào)表為例簡(jiǎn)述報(bào)表的查詢?？颇坑囝~表步驟1 :在“金蝶 K/3主控臺(tái)”，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】t【總帳】t【財(cái)務(wù)報(bào)表】t雙擊【科目余額表】，系統(tǒng)即彈出科目余額表查詢條件設(shè)置窗口，如圖步驟 2:在過濾窗口中設(shè)定好要查詢的會(huì)計(jì)期間、科目級(jí)別、幣別等，點(diǎn)擊【確定】按鈕， 系統(tǒng)即會(huì)輸出一張科目余額表，如下圖:注意: 查看科目余額表時(shí)應(yīng)正確選擇幣別，在有外幣業(yè)務(wù)發(fā)生的

14、情況下，查看科目余額表 要選擇“綜合本位幣”的幣別，否則輸出的科目余額表會(huì)出現(xiàn)借貸合計(jì)數(shù)不平的現(xiàn)象。2、核算項(xiàng)目組合表 核算項(xiàng)目組合表可以以二維表格的形式對(duì)不同核算項(xiàng)目從不同角度進(jìn)行組合分 析。查看核算項(xiàng)目組合表前也必須先設(shè)置查詢方案。步驟1：在“金蝶K/3主控臺(tái)”，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】t【總帳】t【財(cái)務(wù)報(bào)表】t雙擊【核算項(xiàng)目組合表】 ，系統(tǒng)即彈出一個(gè)過濾界面，如圖:步驟 2:點(diǎn)擊【增加】按鈕看到如下畫面:步驟 3:先在過濾器名稱中輸入易于識(shí)別的名稱，然后選擇組合項(xiàng)目。（注意組合項(xiàng)目只能 選兩個(gè)，不能多也不能少，而且這兩個(gè)組合項(xiàng)目不能是隨意選的，必須是設(shè)置會(huì)計(jì)科目 時(shí)，確實(shí)設(shè)定了按多個(gè)核算項(xiàng)目核算

15、的科目里的任兩個(gè)核算項(xiàng)目，否則查詢不到數(shù)據(jù)。） 后點(diǎn)擊【確定】T設(shè)定查詢條件T【確定】。其他報(bào)表的查詢以此類推，不再?gòu)?fù)述，詳見用戶手冊(cè)。三）期末處理1、期末調(diào)匯 主要用于對(duì)外幣核算的賬戶在期末自動(dòng)計(jì)算匯兌損益，生成匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證及期末 匯率調(diào)整表。步驟1:在“金蝶 K/3主控臺(tái)”，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】t【總帳】T【結(jié)帳】t雙擊【期末調(diào) 匯】，系統(tǒng)彈出期末調(diào)匯窗口，在調(diào)整匯率處輸入調(diào)整匯率，點(diǎn)擊“下一步”步驟 2:選擇匯兌損益科目以及設(shè)置相關(guān)選項(xiàng)，最后點(diǎn)擊“完成”。系統(tǒng)自動(dòng)生成調(diào)匯憑證。要點(diǎn):1、系統(tǒng)執(zhí)行此功能時(shí)，是根據(jù)在會(huì)計(jì)科目中的科目屬性來進(jìn)行的，只有在會(huì)計(jì)科目 中設(shè)定為期末調(diào)匯的科目才會(huì)進(jìn)行

16、期末調(diào)匯處理。2、調(diào)匯前，必須將當(dāng)期所有憑證過帳。2、結(jié)轉(zhuǎn)損益 此功能是將所有損益類科目的本期余額全部自動(dòng)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目，自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)損 益記賬憑證。步驟1在“金蝶 K/3主控臺(tái)”，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總帳】-【結(jié)帳】-雙擊【結(jié)轉(zhuǎn)損益】，系統(tǒng)彈出結(jié)轉(zhuǎn)損益窗口，點(diǎn)擊“下一步”步驟 2：系統(tǒng)會(huì)列示損益科目與本年利潤(rùn)科目的對(duì)應(yīng)表，點(diǎn)擊“下一步”步驟 3：設(shè)置相關(guān)選項(xiàng)，最后點(diǎn)擊“完成”系統(tǒng)自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證。要點(diǎn)：1、在報(bào)表系統(tǒng)中，制作損益表時(shí)，有一類取數(shù)類型為，取損益表發(fā)生額（其他的類 型不再詳細(xì)說明），此時(shí)這種與損益表取數(shù)相關(guān)的取數(shù)類型，必須在總賬中進(jìn)行了相 應(yīng)的損益結(jié)轉(zhuǎn)后才可以取數(shù)據(jù)，如果是

17、手工進(jìn)行的損益結(jié)轉(zhuǎn)，則無法取數(shù)這種取數(shù)類 型的數(shù)據(jù)。2、結(jié)轉(zhuǎn)損益前，必須將當(dāng)期所有憑證過帳。3、期末結(jié)帳將本期所有的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)全部處理完畢之后，就可以進(jìn)行期末結(jié)帳處理了。步驟 1：在“金蝶 K/3 主控臺(tái)”，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總帳】-【結(jié)帳】-雙擊【期末結(jié)帳】，系統(tǒng)進(jìn)入結(jié)帳處理界面窗口，如下圖所示： 點(diǎn)擊“開始”按鈕，系統(tǒng)即開始結(jié)帳工作。要點(diǎn)：1、必須將本期間的所有記帳憑證過帳后才能結(jié)帳；2、進(jìn)行結(jié)帳之前，要檢查“期末調(diào)匯”、“結(jié)轉(zhuǎn)損益”以及“計(jì)提折舊”等項(xiàng)工作是否完成；3、如果其他子系統(tǒng)模塊選擇了與總帳系統(tǒng)同步結(jié)帳，則必須等其他子系統(tǒng)都結(jié)帳 后，總帳系統(tǒng)才能進(jìn)行結(jié)帳；4、一旦結(jié)帳，該月所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)將不再允許修改，如確需修改，則必須由系統(tǒng)管理 員去做反結(jié)帳的操作。反結(jié)帳的按鈕在“期末結(jié)帳”圖標(biāo)里。、報(bào)表系統(tǒng)1、報(bào)表查詢常用功能介紹（ 1）凍結(jié)行列：可以將報(bào)表