萬(wàn)路運(yùn)業(yè)公司庫(kù)存管理制度

1、萬(wàn)路運(yùn)業(yè)有限公司庫(kù)存管理制度EZWL/GW08.01 20001目的保證庫(kù)存管理按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)在受控狀態(tài)下進(jìn)行。2 適用范圍適用于萬(wàn)路運(yùn)業(yè)有限公司材料、配件及工具等的庫(kù)存管理。3引用文件3.1 中國(guó)第二重型機(jī)械集團(tuán)公司對(duì)全資、控股子公司的財(cái)務(wù)管理辦法。3.2 中國(guó)第二重型機(jī)械集團(tuán)公司子公司財(cái)務(wù)管理細(xì)則。3.3 萬(wàn)路運(yùn)業(yè)有限公司財(cái)務(wù)制度。3.4 萬(wàn)通物資有限公司材料系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)管理工作規(guī)范。3.5 萬(wàn)路運(yùn)業(yè)有限公司設(shè)備維修備品、配件采購(gòu)及倉(cāng)儲(chǔ)管理制度。4 管理原則4.1 財(cái)產(chǎn)物資安全完整原則。4.2 購(gòu)進(jìn)物資性價(jià)比最優(yōu)原則。4.3 分級(jí)負(fù)責(zé)制原則4.4 從采購(gòu)、入庫(kù)、保管保養(yǎng)到出庫(kù)、歸檔全過(guò)程管理原則

2、。4.5 及時(shí)、準(zhǔn)確提供財(cái)產(chǎn)物資變動(dòng)狀況信息原則。5 管理部門(mén)、實(shí)施單位職責(zé)5.1 公司設(shè)備工程部為材料、配件、工具等的采購(gòu)計(jì)劃和庫(kù)房實(shí)物監(jiān)督管理的歸口部門(mén)。5.1.1 負(fù)責(zé)采購(gòu)和庫(kù)房實(shí)物管理制度的制定、報(bào)表格式的設(shè)計(jì)。5.1.2 負(fù)責(zé)督促分公司編制年度采購(gòu)計(jì)劃、匯總編制公司年度采購(gòu) 計(jì)劃。5.1.3 負(fù)責(zé)對(duì)分公司的物資采購(gòu)和存儲(chǔ)規(guī)范管理進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān) 督和檢查。5.1.4 負(fù)責(zé)庫(kù)存管理的檔案資料歸口管理，定期進(jìn)行檢查。5.1.5 負(fù)責(zé)組織全公司物資的盤(pán)點(diǎn)工作。5.2 公司財(cái)務(wù)部為材料、配件、工具等庫(kù)存價(jià)值管理的歸口部門(mén)。5.2.1 負(fù)責(zé)根據(jù)庫(kù)房實(shí)物管理的要求，設(shè)計(jì)相關(guān)的帳冊(cè)、出入庫(kù)單 據(jù)。

3、負(fù)責(zé)在庫(kù)存管理制度制定中提出價(jià)值管理的相關(guān)條款。5.2.2 負(fù)責(zé)檢查采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況。5.2.3 負(fù)責(zé)定期對(duì)庫(kù)存物資價(jià)值進(jìn)行審核，或指導(dǎo)審核。5.2.4 負(fù)責(zé)定期對(duì)因采購(gòu)材料、配件、工具等發(fā)生的應(yīng)收應(yīng)付帳的 清理或指導(dǎo)清理。5.2.5 負(fù)責(zé)提出檔案資料中價(jià)值管理資料相關(guān)管理的建議。5.2.6 負(fù)責(zé)全公司財(cái)產(chǎn)物資的盤(pán)點(diǎn)價(jià)值匯總審核工作。5.2.7 負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)人員給予記帳和憑證的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。5.3 分公司（廠）為材料、配件、工具等的采購(gòu)和庫(kù)房管理的具體 實(shí)施單位。5.3.1 負(fù)責(zé)編制本單位的年度采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)設(shè)備工程部批準(zhǔn)后實(shí)施5.3.2 負(fù)責(zé)按制度規(guī)定辦理物資出入庫(kù)手續(xù)，登記帳冊(cè)。5.3.3 負(fù)責(zé)

4、采購(gòu)和庫(kù)房管理的檔案資料保管。5.3.4 負(fù)責(zé)按制度規(guī)定定期進(jìn)行庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)工作。5.3.5 負(fù)責(zé)定期提供采購(gòu)和庫(kù)存狀況信息。5.3.6 負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的安全、完整和規(guī)范管理。5.3.7 負(fù)責(zé)庫(kù)房人員的定崗定員和維持庫(kù)房崗位人員的穩(wěn)定性。6 管理人員職責(zé)6.1 設(shè)備工程部倉(cāng)儲(chǔ)管理人員職責(zé)。6.1.1 負(fù)責(zé)庫(kù)房實(shí)物管理制度的制定和庫(kù)存物資狀況報(bào)表格式的設(shè) 計(jì)。6.1.2 負(fù)責(zé)對(duì)分公司（廠）的庫(kù)存規(guī)范管理進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督和 檢查。6.1.3 負(fù)責(zé)庫(kù)存管理的檔案資料歸口管理，定期進(jìn)行檢查、反饋庫(kù) 房管理信息。6.1.4 參與全公司物資的盤(pán)點(diǎn)工作。6.2 設(shè)備工程部物資計(jì)劃管理人員職責(zé)。6.2.1 負(fù)責(zé)庫(kù)

5、房實(shí)物采購(gòu)制度的制定和采購(gòu)計(jì)劃的審查、核實(shí)。6.2.2 負(fù)責(zé)對(duì)分公司的物資采購(gòu)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。6.3 財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)職責(zé)。6.3.1 負(fù)責(zé)根據(jù)庫(kù)房實(shí)物管理的要求，設(shè)計(jì)相關(guān)的帳冊(cè)，出入庫(kù)單 據(jù)。負(fù)責(zé)在庫(kù)房實(shí)物管理制度制定中提出價(jià)值管理的相關(guān)條款。6.3.2 負(fù)責(zé)定期對(duì)因采購(gòu)材料、配件、工具等發(fā)生的應(yīng)收應(yīng)付帳的 清理或指導(dǎo)清理。6.3.3 負(fù)責(zé)提出檔案資料中價(jià)值管理資料相關(guān)管理的建議。6.3.4 負(fù)責(zé)組織公司財(cái)產(chǎn)物資的半年、年終盤(pán)點(diǎn)價(jià)值匯總審核工作6.3.5 負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)人員的記帳給予業(yè)務(wù)指導(dǎo)和定期進(jìn)行帳目檢查。6.4 分公司（廠）分管行政負(fù)責(zé)人職責(zé)。6.4.1 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本單位的年度采購(gòu)計(jì)劃

6、的編制，報(bào)設(shè)備工程部批準(zhǔn) 后實(shí)施。6.4.2 負(fù)責(zé)庫(kù)房人員的定崗定員和維持庫(kù)房崗位人員的穩(wěn)定性。6.4.3 對(duì)庫(kù)房物資的安全、完整、規(guī)范管理負(fù)全責(zé)6.5 材料技術(shù)員職責(zé)6.5.1 材料技術(shù)員負(fù)責(zé)材料、配件、工具等到庫(kù)后的質(zhì)量檢驗(yàn)和庫(kù) 存報(bào)廢物資的鑒定，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。對(duì)入庫(kù)后的材料、配件、工具 等的質(zhì)量負(fù)全責(zé)。6.5.2 當(dāng)必須采用材料 （或配件） 代用品時(shí)，負(fù)責(zé)保證代用材料 配件）的性能和質(zhì)量滿足使用要求。6.6 材料組長(zhǎng)（兼材料計(jì)劃）職責(zé)6.6.1 負(fù)責(zé)制定本單位各倉(cāng)庫(kù)保管員崗位工作職責(zé)、制定材料（或 配件、工具等）采購(gòu)計(jì)劃。6.6.2 負(fù)責(zé)采購(gòu)和庫(kù)房管理的檔案資料保管，保證歸檔資料的真實(shí)

7、 完整。6.6.3 負(fù)責(zé)按制度規(guī)定定期進(jìn)行庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)工作。6.6.4 對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物資的安全、完整、規(guī)范管理負(fù)責(zé)。6.7 采購(gòu)人員職責(zé)6.7.1 嚴(yán)格按上級(jí)主管批準(zhǔn)的物資采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，遵循貨比三 家、降低采購(gòu)成本的原則，對(duì)所采購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。6.7.2 負(fù)責(zé)定期提供采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行信息。6.8 庫(kù)房保管人員職責(zé)6.8.1 負(fù)責(zé)按制度規(guī)定辦理物資出入庫(kù)手續(xù)，登記帳冊(cè)。6.8.2 負(fù)責(zé)按制度規(guī)定對(duì)庫(kù)房物資做好保管保養(yǎng)工作。，定6.8.3 熟悉庫(kù)存物資動(dòng)態(tài)變化狀況（包括數(shù)量變化和質(zhì)量變化） 期提供庫(kù)存狀況信息。6.8.4 負(fù)責(zé)按制度規(guī)定定期進(jìn)行庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)工作。6.8.5 對(duì)所保管物資的安全、完整、規(guī)范管理負(fù)

8、責(zé)7 定義7.1 “四號(hào)定位” ：按照材料、配件及工具分類、品種、規(guī)格進(jìn)行統(tǒng) 一規(guī)劃，確定各種材料、配件及工具存放的庫(kù)（區(qū)）號(hào)、架號(hào)、層號(hào)、 位號(hào)，統(tǒng)一編號(hào)，建立標(biāo)牌或貨卡，定位存放。7.2 “五五化”：根據(jù)材料的不同品種、規(guī)格、形狀和要求，以五、 十為基數(shù)，分別擺成五、十成行、成方、成堆、成串，定量裝箱，過(guò) 目知數(shù)。7.3 月結(jié)：月末在本月法定結(jié)帳日期最后一筆帳務(wù)記錄下面，劃一 通欄紅單線，結(jié)算出本月發(fā)生數(shù)額和結(jié)存數(shù)額，在摘要欄內(nèi)加蓋“月 結(jié)”字樣， 劃一通欄紅單線。 如當(dāng)月只發(fā)生了一筆帳， 可以不做月結(jié)。7.4 季結(jié)：季末在法定結(jié)帳日（本季末月 20 日），將本季三個(gè)月的 收、發(fā)數(shù)額分別累

9、計(jì)，得出當(dāng)季度發(fā)生的數(shù)額和季度最后一月末的結(jié) 余額即季結(jié)數(shù)額，在摘要欄內(nèi)加蓋“季結(jié)”字樣，并在下面劃通欄紅 色單線。如當(dāng)季末只發(fā)生一個(gè)月收發(fā)數(shù)額，可不做季結(jié)，當(dāng)月數(shù)額相 當(dāng)于季結(jié)數(shù)額時(shí)，應(yīng)在月結(jié)下劃紅色單線，以示季結(jié)。7.5 年結(jié)：在摘要欄內(nèi)加蓋“年結(jié)”字樣，將四個(gè)季度的收、發(fā)數(shù) 額分別匯總，得出全年發(fā)生的合計(jì)總數(shù)，最后一個(gè)季度數(shù)額即為本年 末的結(jié)余額，并于下面劃紅色雙線。7.6 上年結(jié)轉(zhuǎn)：年終盤(pán)點(diǎn)后，應(yīng)將余額轉(zhuǎn)下年，在下年帳內(nèi)第一行 余額欄內(nèi)填寫(xiě)上年結(jié)轉(zhuǎn)余額，并在摘要欄內(nèi)加蓋紅色“上年結(jié)轉(zhuǎn)”字 樣。8 具體操作內(nèi)容及程序8.1 材料、配件、工具等的采購(gòu)。8.1.1 設(shè)備工程部、財(cái)務(wù)部有關(guān)人員

10、嚴(yán)格遵循“萬(wàn)路運(yùn)業(yè)有限公司 設(shè)備維修備品配件采購(gòu)管理制度（ WL/GW09.10-1999 ）”進(jìn)行材料、配件、工具等的采購(gòu)計(jì)劃管理。8.1.2 材料組長(zhǎng)嚴(yán)格遵循“萬(wàn)路運(yùn)業(yè)有限公司設(shè)備維修備品配件采 購(gòu)管理制度（ WL/GW09.10-1999 ）”，根據(jù)本單位的實(shí)際生產(chǎn)需要， 制定物資采購(gòu)計(jì)劃。8.1.3 采購(gòu)部門(mén)嚴(yán)格按上級(jí)主管批準(zhǔn)的物資采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，遵 循貨比三家，比價(jià)采購(gòu)的原則，大宗物資采購(gòu)可以實(shí)行招標(biāo)的方法進(jìn) 行采購(gòu)，對(duì)所采購(gòu)物質(zhì)的質(zhì)量負(fù)責(zé)。若所購(gòu)材料、配件、工具等在使 用中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)質(zhì)量三包、經(jīng)濟(jì)補(bǔ) 償?shù)木唧w實(shí)施，以盡量減少材料、配件、工具等質(zhì)量缺陷

11、的直接經(jīng)濟(jì) 損失。8.2 材料、配件、工具等的驗(yàn)收入庫(kù)。8.2.1 經(jīng)萬(wàn)路運(yùn)業(yè)有限公司設(shè)備工程部備案的材料、配件、工具等 的供應(yīng)商所供應(yīng)的材料、配件、工具等，經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格，清點(diǎn)數(shù)量 準(zhǔn)確，憑證（含發(fā)貨憑證和質(zhì)量合格證明書(shū)）齊全，保管人員應(yīng)及時(shí) 驗(yàn)收，辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)零星采購(gòu)的小量、特殊的材料、配件和工具 等，應(yīng)有供應(yīng)商作出的質(zhì)量承諾。8.2.2 質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)A、生產(chǎn)廠家提供的產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品的有關(guān)技術(shù)資料。B、國(guó)家頒布的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。C、外觀目視檢查，D、使用單位技術(shù)人員的質(zhì)量鑒定書(shū)。8.2.3 材料、配件及工具等到庫(kù)后，其所在單位材料技術(shù)員應(yīng)在 2 日內(nèi)檢驗(yàn)完畢，保管人員在 5 日內(nèi)辦完入

12、庫(kù)手續(xù)。若檢驗(yàn)不合格，材 料技術(shù)員應(yīng)開(kāi)據(jù)不合格材料（或配件、工具等）通知單交采購(gòu)人 員。不合格材料、配件、工具等不準(zhǔn)入庫(kù)，應(yīng)進(jìn)行隔離控制，同時(shí)應(yīng) 立即報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)處理。8.2.4 配件、材料及工具等入庫(kù)后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行詳細(xì)登記（登記欄目應(yīng)設(shè)材料、配件、工具等生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、出廠日期等內(nèi)容，按欄目要求登記齊全，金額保留小數(shù)點(diǎn)后 兩位），并確保入庫(kù)單日期和記帳日期一致。8.3 材料、配件、工具等的出庫(kù)。8.3.1 對(duì)材料，保管人員必須憑證發(fā)放；對(duì)配件和工具，保管人員 必須堅(jiān)持憑證、交舊的原則進(jìn)行發(fā)放。做好詳細(xì)發(fā)放記錄。8.3.2 當(dāng)現(xiàn)有材料、配件的材質(zhì)和規(guī)格不能滿足供應(yīng)需要而

13、必須采 用代用品時(shí)，在滿足使用要求、保證質(zhì)量的前提下，由材料計(jì)劃員填 寫(xiě)材料、配件代用許可單 ，經(jīng)單位材料技術(shù)員（或材料組長(zhǎng)）和 主管技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽，手續(xù)齊全，給予發(fā)放。8.3.3 對(duì)經(jīng)技術(shù)鑒定已批準(zhǔn)的積壓的報(bào)廢材料、配件、工具等，保 管人員應(yīng)設(shè)定明顯標(biāo)志，隔離堆放，禁止其流入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。8.4 保管保養(yǎng)8.4.1 對(duì)所有材料、配件、工具等，應(yīng)按種類、性能特點(diǎn)、使用要 求與保管要求分類，再按名稱、規(guī)格、型號(hào)、順序分別存放，因地制 宜地做到“四號(hào)定位” 、“五五化”，擺放方式（橫放或豎放）因物而 異，標(biāo)志朝外，便于識(shí)別。8.4.2 對(duì)同種材料、配件、工具等實(shí)行批次管理，分批編號(hào)、入庫(kù)， 存放必須遵循

14、先進(jìn)先出推陳儲(chǔ)新的原則。8.4.3 庫(kù)房應(yīng)保持干燥，應(yīng)有由材料組長(zhǎng)制定的保管崗位工作職責(zé)， 保管崗位工作職責(zé)標(biāo)牌和物品標(biāo)牌應(yīng)懸掛在明顯位置， 排架行路一條 線，物品按大小堆碼，正面齊，架上無(wú)灰塵，庫(kù)區(qū)通道暢通，無(wú)雜物。8.4.4 對(duì)不同的材料，應(yīng)采取不同的維護(hù)措施；對(duì)配件和工具，應(yīng) 分批進(jìn)行有效保養(yǎng)。 經(jīng)保養(yǎng)的材料、 配件和工具， 要達(dá)到不銹、 不潮、 不腐、不霉等，保持原有質(zhì)量水平，并做好記錄。8.4.5 對(duì)庫(kù)房材料、配件、工具等每半年進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)、檢查。 如發(fā)現(xiàn)變質(zhì)劣化，不能保證正常使用的，應(yīng)填報(bào)報(bào)廢報(bào)表，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)審批后，放入廢品區(qū)隔離存放，并有明顯標(biāo)志，等待處理；如發(fā)現(xiàn)倉(cāng)

15、儲(chǔ)物質(zhì)年損耗率大于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或其它異常情況，倉(cāng)庫(kù)人 員應(yīng)及時(shí)書(shū)面上報(bào)公司設(shè)備工程部、財(cái)務(wù)部及物主單位主要負(fù)責(zé)人， 查明原因，及時(shí)采取措施給予處理。8.4.6 認(rèn)真執(zhí)行安全、消防制度，杜絕違章行為。非本倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn) 出易燃、易爆、貴重等重要庫(kù)房必須辦理登記手續(xù)，并嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān) 制度，對(duì)搬運(yùn)、裝卸時(shí)發(fā)生損壞、溢出的物資要及時(shí)處理，防止留下 不安全隱患。8.4.7 對(duì)于保管有特殊要求的材料或配件（如焊條焊劑、有精度要 求的配套件） ，必須實(shí)行質(zhì)量動(dòng)態(tài)移交。8.5 帳務(wù)處理8.5.1 材料、配件、工具等入庫(kù)必須分類按明細(xì)建帳（積壓、報(bào)廢 的材料、配件、工具等單獨(dú)建帳） ，登記其收、支、存動(dòng)態(tài)情況，堅(jiān) 持日

16、清月結(jié)，配合、接受財(cái)務(wù)人員的稽核監(jiān)督。8.5.2 憑證填寫(xiě)嚴(yán)禁涂改、挖補(bǔ)、亂擦，嚴(yán)禁用鉛筆和圓珠筆單聯(lián) 填寫(xiě)憑證，發(fā)生誤筆時(shí)，應(yīng)將錯(cuò)誤文字或數(shù)字處劃一道橫線，并加蓋 責(zé)任者私章，然后在劃線上方寫(xiě)上正確的文字或數(shù)量，如果金額發(fā)生 錯(cuò)誤，此張憑證應(yīng)作廢，重新填寫(xiě)。多聯(lián)憑證應(yīng)用復(fù)寫(xiě)紙?zhí)顚?xiě)。8.5.3 記帳要依據(jù)憑證進(jìn)行登記，填寫(xiě)準(zhǔn)確、全面、帳面整潔。保 管人員要對(duì)自己填寫(xiě)的帳、物、卡等原始資料的真實(shí)準(zhǔn)確承擔(dān)全部責(zé) 任。8.5.4 嚴(yán)格遵守帳務(wù)規(guī)范，進(jìn)行帳務(wù)月結(jié)（每月 20 日）、季結(jié)（本 季末月 20 日）、年結(jié)（本年 12 月 20 日）、上年結(jié)轉(zhuǎn)。8.5.5 在帳務(wù)處理中的具體要求8.5.5.1

17、 記帳相符：憑證和帳面日期、名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、 數(shù)量相符，收、支對(duì)應(yīng)關(guān)系相符。8.5.5.2 凡結(jié)帳數(shù)字不平衡，數(shù)字計(jì)算錯(cuò)誤或紅字應(yīng)用不當(dāng)，均視 為數(shù)字不準(zhǔn)確。帳面運(yùn)用紅字，表示藍(lán)字?jǐn)?shù)額的減少或負(fù)數(shù)余額。材 料、配件、工具等退庫(kù)應(yīng)在發(fā)生欄內(nèi)用紅字沖減。8.5.5.3 摘要欄內(nèi)應(yīng)填明“供” 、“發(fā)”、“退”的流向，單位名稱可 簡(jiǎn)寫(xiě)為：XX廠（公司）供、發(fā)XX.XX退，當(dāng)余額金額只到“元” 位，而沒(méi)有“角、分”時(shí)，則應(yīng)填寫(xiě)“00 ”（不含單位） 。8.5.6 帳、物、卡三一致。8.5.7 驗(yàn)收單、銷售單（含內(nèi)銷和外銷）均應(yīng)按材料、配件、工具 等的下帳日期順序分門(mén)別類進(jìn)行裝訂。所有憑證份數(shù)不

18、漏、不缺，應(yīng) 按月裝訂整齊，封面應(yīng)填寫(xiě)清楚月份和張數(shù)。8.6 檔案資料的管理8.6.1 所有憑證和記錄，保管員應(yīng)于年終結(jié)帳后轉(zhuǎn)交給材料組長(zhǎng)建 檔保管，在五年內(nèi)不得銷毀，不得隨意轉(zhuǎn)讓，不得因各種變動(dòng)（如工 作變動(dòng)）而私自處理，處理時(shí)必須寫(xiě)出處理報(bào)告按檔案管理制度規(guī)定 程序報(bào)批后處理。8.6.2 歸檔的憑證和記錄，應(yīng)保持干凈、完整、齊全、查閱方便。8.7 統(tǒng)計(jì)報(bào)表8.7.1 統(tǒng)計(jì)報(bào)表分采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行報(bào)表和庫(kù)存物質(zhì)狀況報(bào)表，用以反 映相關(guān)項(xiàng)目變化信息。8.7.2 采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行報(bào)表由采購(gòu)員編制， 每月 20 日結(jié)帳后進(jìn)行報(bào)表 編制，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審核后報(bào)設(shè)備工程部和財(cái)務(wù)部各一份。8.7.3 庫(kù)存物資狀況表由庫(kù)房保管員編制，每月 20 日結(jié)帳后， 經(jīng)材 料會(huì)計(jì)稽核后進(jìn)行編制，報(bào)表分別報(bào)本單位負(fù)責(zé)人、設(shè)備工程部、財(cái) 務(wù)部。8.7.4 設(shè)備工程部將下屬各單位上報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行報(bào)表和庫(kù)存物 資狀況表匯總后報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)。8.8 檢查、督促和指導(dǎo)8.8.1 每月不定時(shí)，設(shè)工部有關(guān)人員到各單位檢查庫(kù)存管理制度執(zhí) 行情況，同時(shí)給予倉(cāng)儲(chǔ)管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)。對(duì)執(zhí)