長高新：第一季度報告全文

1、- 長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)（集團）股份有限公司 2011 年第一季度報告全文 長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)（集團）股份有限公司 2011 年第一季度季度報告 全文 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負個別及連帶責(zé)任。 1.2 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。 1.3 公司負責(zé)人楊占民、主管會計工作負責(zé)人朱興功及會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)趙樹平聲明： 保證季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo) 單位：元 本報告期末上年度期末增

2、減變動（） 總資產(chǎn)（元） 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 營業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 1,983,534,268.58 538,854,397.20 131,326,570.00 4.10 本報告期 256,810,506.50 16,857,665.12 -21,291,560.12 -0.162 0.128 0

3、.128 3.13% 2.85% 1,761,622,206.54 521,996,732.08 131,326,570.00 3.97 上年同期 246,990,253.80 16,633,806.32 46,921,160.04 0.357 0.127 0.127 3.68% 3.78% 12.60% 3.23% 0.00% 3.27% 增減變動（） 3.98% 1.35% -145.38% -145.38% 0.79% 0.79% -0.55% -0.93% 非經(jīng)常性損益項目 適用 不適用 單位：元 非流動資產(chǎn)處置損益 所得稅影響額 非經(jīng)常性損益項目 合計 金額 1,964,893.99

4、 -491,223.50 1,473,670.49 附注（如適用） 1 長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)（集團）股份有限公司 2011 年第一季度報告全文 2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 26,880 股東名稱（全稱） 長春高新超達投資有限公司 中國建設(shè)銀行華商動態(tài)阿爾法靈活配置混合型證券投 資基金 張國榮 融通新藍籌證券投資基金 中國銀行大成財富管理 2020 生命周期證券投資基金 中國人壽保險（集團）公司傳統(tǒng)普通保險產(chǎn)品 全國社保基金一零九組合 仲昱 周政 交通銀行科瑞證券投資基金 期末持有無限售條件流通股的

5、數(shù)量 31,779,851 4,879,283 3,069,680 2,526,851 2,500,000 1,689,657 1,508,302 1,494,300 1,303,863 1,000,000 種類 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額及每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額均同比降低 145.38%，主要原因系本期成本加大，職 工工資等各項費用及稅金支出增加所致。

6、3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 3.2.1 非標(biāo)意見情況 適用 不適用 3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用 3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 3.2.4 其他 適用 不適用 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股 5%以上股東及其實際控制人等有關(guān)方在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的 2 長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)（集團）股份有限公司 2011 年第一季度報告全文 以下承諾事項 適用 不適用 3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者

7、與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及 原因說明 適用 不適用 3.5 其他需說明的重大事項 3.5.1 證券投資情況 適用 不適用 3.5.2 報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況表 接待時間 2011 年 01 月 10 日 2011 年 02 月 23 日 2011 年 02 月 24 日 2011 年 03 月 07 日 接待地點 公司會議室 公司會議室 公司會議室 公司會議室 接待方式 實地調(diào)研 實地調(diào)研 實地調(diào)研 實地調(diào)研 接待對象 東方證券 華泰聯(lián)合證券、合贏投資管理公司 渤海證券 華創(chuàng)證券 談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料 公司現(xiàn)狀及發(fā)展前景 公司現(xiàn)狀及發(fā)展前景 公司現(xiàn)狀及發(fā)展前景 公

8、司現(xiàn)狀及發(fā)展前景 3.6 衍生品投資情況 適用 不適用 3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況 適用 不適用 4 附錄 4.1 資產(chǎn)負債表 編制單位：長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)（集團）股份有限公司2011 年 03 月 31 日單位：元 項目 合并 期末余額 母公司合并 年初余額 母公司 流動資產(chǎn)： 貨幣資金224,346,878.4860,333,480.15284,530,349.5662,613,311.22 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 8,419,162.18 197,934,549.38 8,946,960.67 154,964,703.30 預(yù)付款項130,4

9、37,904.68178,058.78121,962,853.76436,846.51 應(yīng)收保費 3 長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)（集團）股份有限公司 2011 年第一季度報告全文 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款396,868,986.37103,619,571.15199,520,500.67103,592,556.67 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 375,816,627.94369,345,609.03 流動資產(chǎn)合計1,333,824,109.03164,131,110.081,139,270,976.99166,642,714.40

10、 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 18,166,672.17 60,742,939.07 356,056,303.42 93,955,057.37 332,040,001.72 41,411,908.34 57,393,084.49 18,166,672.17 61,389,928.01 345,669,045.16 88,587,570.37 332,040,001.72 41,837,663.72 57,996,257.21 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn)112,59

11、9,072.3810,875,591.86100,347,898.6910,963,772.33 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 8,190,115.148,190,115.15 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 649,710,159.55 1,983,534,268.58 441,720,586.41 605,851,696.49 622,351,229.55 1,761,622,206.54 442,837,694.98 609,480,409.38 流動負債： 短期借款114,000,000.0050,000,000.00120,000,000.0050,000,

12、000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 86,362,949.93 308,528,794.52 196,393.90 29,292.47 95,493,730.81 296,384,445.37 196,393.90 29,292.47 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 應(yīng)付職工薪酬15,765,585.264,499,390.8620,467,767.027,393,766.05 4 長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)（集團）股份有限公司 2011 年第一季度報告全文 應(yīng)交稅費23,524,477.07-3,265,269.7526,18

13、4,669.35-2,851,156.67 應(yīng)付利息41,699.99 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 21,961,419.32 460,339,061.61 61,419.32 211,340,450.25 61,419.32 271,858,176.57 61,419.32 241,016,086.63 應(yīng)付分保賬款 保險合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債68,101,438.5748,117,692.95530,000.00 流動負債合計1,098,625,426.27262,861,677.05878,567,901.39296,375,801.7

14、0 非流動負債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 16,310,000.00 6,000,000.00 19,983,000.00 22,288,116.41 3,917,704.16 68,498,820.57 16,310,000.00 6,000,000.00 19,983,000.00 32,920,894.56 3,917,704.16 79,131,598.72 負債合計1,167,124,246.84262,861,677.05957,699,500.11296,375,801.70 所有者權(quán)益（或股

15、東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 資本公積 131,326,570.00 258,441,143.26 131,326,570.00 239,001,422.57 131,326,570.00 258,441,143.26 131,326,570.00 239,001,422.57 減：庫存股 專項儲備 盈余公積42,709,945.8242,709,945.8242,709,945.8242,709,945.82 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤106,376,738.12-70,047,918.9589,519,073.00-99,933,330.71 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計

16、少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計 負債和所有者權(quán)益總計 538,854,397.20 277,555,624.54 816,410,021.74 1,983,534,268.58 342,990,019.44 342,990,019.44 605,851,696.49 521,996,732.08 281,925,974.35 803,922,706.43 1,761,622,206.54 313,104,607.68 313,104,607.68 609,480,409.38 4.2 利潤表 編制單位：長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)（集團）股份有限公司2011 年 1-3 月單位：元 項目 合并 本期金額 母

17、公司合并 上期金額 母公司 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 256,810,506.50 256,810,506.50 1,185,881.49 1,185,881.49 246,990,253.80 246,990,253.80 255,763.20 255,763.20 5 長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)（集團）股份有限公司 2011 年第一季度報告全文 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 215,447,811.55 39,901,264.07 5,800,469.73 495,122.40 208,251,917.77 66,532,750.69 5,558,806

18、.80 495,122.40 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準(zhǔn)備金凈 額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 4,173,431.86 126,336,484.11 43,714,693.31 1,321,938.20 62,639.56 4,747,591.24 495,116.53 6,882,364.43 94,766,703.93 38,088,266.21 1,981,832.51 9,945.67 3,636,824.80 1,416,913.93 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失 以“-”號填列） 填列）

19、投資收益（損失以“-”號 44,000,000.0030,660,000.00 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合 營企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填 列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填 列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 41,362,694.95 2,125,212.36 160,318.37 39,385,411.76 9,500,000.00 38,738,336.03 3,196,828.79 3,833,659.42 25,356,956.40 144,000.00 3.04 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“-” 號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“

20、-”號填 列） 43,327,588.94 8,940,273.63 34,387,315.31 29,885,411.76 29,885,411.76 38,101,505.40 7,622,141.57 30,479,363.83 25,500,953.36 25,500,953.36 利潤 歸屬于母公司所有者的凈 16,857,665.1229,885,411.7616,633,806.3225,500,953.36 少數(shù)股東損益 六、每股收益： 17,529,650.1913,845,557.51 （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 0.128 0.128 0.228 0.228

21、0.127 0.127 0.194 0.194 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜 34,387,315.31 16,857,665.12 29,885,411.76 29,885,411.76 30,479,363.83 16,633,806.32 25,500,953.36 25,500,953.36 6 長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)（集團）股份有限公司 2011 年第一季度報告全文 合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收 益總額 17,529,650.1913,845,557.51 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：16,857,665.12 元。 4

22、.3 現(xiàn)金流量表 編制單位：長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)（集團）股份有限公司2011 年 1-3 月單位：元 項目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 現(xiàn)金 銷售商品、提供勞務(wù)收到的 249,310,641.03888,615.80220,414,294.32-250,558.60 客戶存款和同業(yè)存放款項 凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構(gòu)拆入資金 凈增加額 收到原保險合同保費取得 的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加 額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增 加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的 現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費

23、返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)支付的 現(xiàn)金 29,736,515.43 279,047,156.46 48,020,863.37 21,504,948.68 22,393,564.48 43,662,147.52 264,076,441.84 39,204,821.25 10,561,180.56 10,310,621.96 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項 凈增加額 支付原保險合同賠付款項 的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的 現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支 付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān) 46,4

24、97,973.00 40,731,864.41 165,088,015.80 2,313,862.32 1,201,157.09 20,494,626.14 27,520,195.44 26,189,535.92 124,240,729.19 1,094,232.50 432,208.40 15,822,875.28 7 長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)（集團）股份有限公司 2011 年第一季度報告全文 的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計300,338,716.5824,009,645.55217,155,281.8017,349,316.18 流量凈額 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 -21,291,560.12-1,616

25、,081.0746,921,160.04-7,038,694.22 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和 其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單 位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān) 的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 48,040.00 48,040.00 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和 其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單 位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān) 的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 31,322,248.92 31,322,248.92 8,067,501.85 8,067,501.85 流量凈額 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 -31,274,208.92-8,067,501.85