某石化企業(yè)績(jī)效考核kpi指標(biāo)體系.pptx

2012年11月23日建議稿1石化績(jī)效考核KPI指標(biāo)體系2012年11月23日建議稿2石化股份公司股東價(jià)值最大化資本回報(bào)率最大化資本回報(bào)率最大化當(dāng)前績(jī)效考核組織架構(gòu)職責(zé)過渡階段的考核機(jī)制油田事業(yè)部銷售事業(yè)部化工事業(yè)部煉油事業(yè)部勝利油田中原油田揚(yáng)子石化燕山石化揚(yáng)子石化金陵石化天津公司廣州公司總部職能中心財(cái)務(wù)人事提供服務(wù)其他國(guó)際事業(yè)公司石科院2012年11月23日建議稿3總部層事業(yè)部層分子公司運(yùn)營(yíng)單位利潤(rùn)中心利潤(rùn)中心成本中心ROEROCEROCE成本項(xiàng)目指標(biāo)匯總目標(biāo)分解考核機(jī)制責(zé)任中心KPI考核考核考核決策中心過渡階段的考核機(jī)制2012年11月23日建議稿4績(jī)效考核體系架構(gòu)總部層事業(yè)部層業(yè)務(wù)部運(yùn)營(yíng)單位利潤(rùn)中心利潤(rùn)中心成本中心ROEROCEROCE成本項(xiàng)目指標(biāo)匯總目標(biāo)分解考核機(jī)制責(zé)任中心KPI考核考核考核決策中心未來的考核機(jī)制2012年11月23日建議稿5關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）KPI指標(biāo)體系財(cái)務(wù)類指標(biāo)反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的指標(biāo)，主要涉及到企業(yè)的盈利能力，資本運(yùn)作情況，經(jīng)營(yíng)成本，銷售情況等。運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)反映企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)作效率的指標(biāo)，主要涉及到企業(yè)的各種生產(chǎn)能力及相應(yīng)的實(shí)際生產(chǎn)情況，各種生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)等。成長(zhǎng)類指標(biāo)反映企業(yè)未來發(fā)展的潛力，主要涉及到企業(yè)的科研開發(fā)情況，用工情況，員工的培訓(xùn)等?？蛻纛愔笜?biāo)（當(dāng)前暫不考慮）反映企業(yè)在市場(chǎng)上的地位，主要涉及到客戶滿意度，以及客戶數(shù)量的增減變動(dòng)情況。2012年11月23日建議稿61、ROE17、乙烯產(chǎn)能2、ROCE18、原油庫(kù)容能力3、EBIT19、成品油庫(kù)容能力4、EBITDA20、成品油市場(chǎng)占有率5、EPS21、主要化工產(chǎn)品市場(chǎng)占有率6、銷售收入22、用工總數(shù)7、利潤(rùn)總額23、減員總數(shù)8、凈利潤(rùn)24、降本增效9、投資總額10、新增石油可采儲(chǔ)量11、新增天然氣可采儲(chǔ)量12、剩余油氣可采儲(chǔ)量13、新建（增）原油產(chǎn)能14、新建（增）天然氣產(chǎn)能15、原油加工能力16、高硫原油加工能力注關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)在后圖中以標(biāo)示,為考核指標(biāo)公司總部績(jī)效管理指標(biāo)2012年11月23日建議稿7戰(zhàn)略目標(biāo)KPI關(guān)鍵成功因素提高股東權(quán)益回報(bào)率降低權(quán)益資本提高稅后凈利潤(rùn)降低息稅費(fèi)用提高EBIT債務(wù)成本最小化優(yōu)化法人實(shí)體結(jié)構(gòu)降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)成本優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)提高產(chǎn)品價(jià)格提高銷售量生產(chǎn)新產(chǎn)品降低管理成本用工總數(shù)投資總額投資結(jié)構(gòu)降低能耗降低生產(chǎn)成本由各事業(yè)部控制投資總額投資結(jié)構(gòu)ROE、EBITDA、銷售收入優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)EPS合理使用現(xiàn)有資產(chǎn)由各事業(yè)部控制公司總部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）體系剩余油氣可采儲(chǔ)量新建（增）天然氣產(chǎn)能新建（增）原油產(chǎn)能新增石油可采儲(chǔ)量新增天然氣可采儲(chǔ)量原油庫(kù)容能力原油加工能力乙烯產(chǎn)能高硫原油加工能力成品油庫(kù)容能力2012年11月23日建議稿8公司總部財(cái)務(wù)績(jī)效指標(biāo)計(jì)算公式ROEEBIT利息所得稅總資產(chǎn)銷售收入EBIT利息所得稅權(quán)益資本權(quán)益資本總資產(chǎn)銷售收入財(cái)務(wù)桿杠總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率ROSROCEEBIT占用經(jīng)營(yíng)資本（占用資本回報(bào)率）EBIT營(yíng)運(yùn)資本固定資產(chǎn)凈值營(yíng)運(yùn)資本應(yīng)收款項(xiàng)存貨應(yīng)付款項(xiàng)EBITDAEBITD折舊A攤銷總資產(chǎn)回報(bào)率（權(quán)益資本回報(bào)率）2012年11月23日建議稿9注1ROE凈利潤(rùn)/股東權(quán)益ROS資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率財(cái)務(wù)杠桿2ROS凈利潤(rùn)/銷售收入資產(chǎn)周轉(zhuǎn)資率銷售收入/總資產(chǎn),財(cái)務(wù)杠桿總資產(chǎn)/股東權(quán)益ROE凈利潤(rùn)股東權(quán)益優(yōu)先股EBIT普通股利息經(jīng)營(yíng)成本（按內(nèi)部和外部經(jīng)營(yíng)成本列示）銷售收入（按內(nèi)部和外部銷售收入列示）勘探開發(fā)煉油銷售化工勘探開發(fā)煉油銷售化工現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本債務(wù)利率稅率稅收策劃資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率銷售利潤(rùn)率財(cái)務(wù)杠桿銷售收入總資產(chǎn)銷售收入總資產(chǎn)公司總部財(cái)務(wù)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)債務(wù)資本權(quán)益資本其他其他總部專業(yè)公司?，F(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本利潤(rùn)總額所得稅2012年11月23日建議稿10注EPS凈利潤(rùn)/普通股股數(shù)EPS股本數(shù)所得稅EBIT利息債務(wù)利率稅率稅收策劃凈利潤(rùn)公司總部財(cái)務(wù)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)經(jīng)營(yíng)成本（按內(nèi)部和外部經(jīng)營(yíng)成本列示）銷售收入（按內(nèi)部和外部銷售收入列示）勘探開發(fā)煉油銷售化工勘探開發(fā)煉油銷售化工現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本其他其他總部專業(yè)公司現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本2012年11月23日建議稿11生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額公司總部財(cái)務(wù)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)投資總額總投資預(yù)算油田事業(yè)部煉油事業(yè)部已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他生產(chǎn)性直接投資總投資預(yù)算油田事業(yè)部煉油事業(yè)部已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他A2012年11月23日建議稿12公司總部財(cái)務(wù)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)投資總額（續(xù)）總投資預(yù)算油田事業(yè)部煉油事業(yè)部已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他A2012年11月23日建議稿13汽油產(chǎn)量柴油產(chǎn)量煤油產(chǎn)量潤(rùn)滑油產(chǎn)量化工輕油產(chǎn)量勘探與開發(fā)煉油生產(chǎn)新建增原油產(chǎn)能新建增天然氣產(chǎn)能新探明油氣儲(chǔ)量原油庫(kù)容能力運(yùn)營(yíng)績(jī)效新探明油氣可采儲(chǔ)量新增石油可采儲(chǔ)量新增天然氣可采儲(chǔ)量剩余油氣可采儲(chǔ)量剩余石油可采儲(chǔ)量剩余天然氣可采儲(chǔ)量成品油庫(kù)容能力化工生產(chǎn)/銷售成品油銷售公司總部運(yùn)營(yíng)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)原油加工能力高硫原油加工能力原油加工量原油資源量自產(chǎn)外購(gòu)中石油中海油進(jìn)口原油庫(kù)存量原油產(chǎn)量原油商品量新增技術(shù)可采儲(chǔ)量新增經(jīng)濟(jì)可采儲(chǔ)量新增技術(shù)可采儲(chǔ)量新增經(jīng)濟(jì)可采儲(chǔ)量油氣產(chǎn)量油田煉油廠管道公司低硫原油加工能力成品油庫(kù)存量成品油庫(kù)存半成品油庫(kù)存天然氣產(chǎn)量2012年11月23日建議稿14運(yùn)營(yíng)績(jī)效主要化工原料原料加工能力勘探與開發(fā)煉油生產(chǎn)化工生產(chǎn)/銷售成品油銷售原料庫(kù)存能力乙烯產(chǎn)能公司總部運(yùn)營(yíng)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)（續(xù)1）乙烯原料加工量乙烯產(chǎn)量原料庫(kù)存量原料加工能力原料庫(kù)存能力主要化工原料產(chǎn)能原料加工量主要化工原料產(chǎn)量原料庫(kù)存量合成橡膠原料加工能力原料庫(kù)存能力合成橡膠產(chǎn)能原料加工量合成橡膠產(chǎn)量原料庫(kù)存量合纖原料原料加工能力原料庫(kù)存能力合纖原料產(chǎn)能原料加工量合纖原料產(chǎn)量原料庫(kù)存量合成樹脂原料加工能力原料庫(kù)存能力合成樹脂產(chǎn)能原料加工量合成樹脂產(chǎn)量原料庫(kù)存量化肥原料加工能力原料庫(kù)存能力化肥產(chǎn)能原料加工量化肥產(chǎn)量原料庫(kù)存量主要化工產(chǎn)品市場(chǎng)占有率2012年11月23日建議稿15成品油市場(chǎng)占有率成品油銷售總經(jīng)營(yíng)量加油站數(shù)量單站加油量成品油庫(kù)存量成品油出口量資源總量（構(gòu)成）公司總部運(yùn)營(yíng)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)（續(xù)2）運(yùn)營(yíng)績(jī)效勘探與開發(fā)煉油生產(chǎn)化工生產(chǎn)/銷售2012年11月23日建議稿16公司總部成長(zhǎng)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)用工總數(shù)科技開發(fā)投入員工流動(dòng)率員工培訓(xùn)時(shí)間輔助生產(chǎn)員工總數(shù)科研員工總數(shù)非生產(chǎn)員工總數(shù)成長(zhǎng)績(jī)效臨時(shí)用工總數(shù)正式員工總數(shù)油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司直接生產(chǎn)員工總數(shù)人才資源使用績(jī)效其他專業(yè)技術(shù)人員占職工總數(shù)比例全日制本科及以上畢業(yè)生占專業(yè)技術(shù)人員比例科研單位其他科研單位其他減員總數(shù)2012年11月23日建議稿17客戶滿意度公司總部客戶績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)客戶績(jī)效勘探與開發(fā)煉油生產(chǎn)化工生產(chǎn)/銷售成品油銷售2012年11月23日建議稿181、ROCE2、EBIT3、EBITDA4、銷售收入5、利潤(rùn)總額6、單位現(xiàn)金操作成本7、單位勘探開發(fā)成本8、營(yíng)運(yùn)資本9、投資總額10、噸油當(dāng)量探明儲(chǔ)量成本11、百萬噸產(chǎn)能投資12、原油產(chǎn)量13、天然氣產(chǎn)量14、新增石油可采儲(chǔ)量15、新增天然氣可采儲(chǔ)量16、剩余石油可采儲(chǔ)量17、剩余天然氣可采儲(chǔ)量注關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)在后圖中以標(biāo)示,為考核指標(biāo)18、剩余油氣當(dāng)量19、原油采收率20、自然遞減率21、綜合遞減率22、含水率23、用工總數(shù)24、減員總數(shù)25、降本增效油田事業(yè)部績(jī)效管理指標(biāo)2012年11月23日建議稿19戰(zhàn)略目標(biāo)KPI關(guān)鍵成功因素提高占用資本回報(bào)率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)成本優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)提高產(chǎn)品價(jià)格提高產(chǎn)量生產(chǎn)新產(chǎn)品降低管理成本用工總數(shù)投資總額投資結(jié)構(gòu)剩余石油可采儲(chǔ)量天然氣產(chǎn)量原油產(chǎn)量新增石油可采儲(chǔ)量新增天然氣可采儲(chǔ)量降低能耗降低生產(chǎn)成本投資總額投資結(jié)構(gòu)百萬噸產(chǎn)能投資ROCE,EBIT，EBITDA，銷售收入優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)合理使用現(xiàn)有資產(chǎn)單位現(xiàn)金操作成本單位勘探開發(fā)成本噸油當(dāng)量探明儲(chǔ)量成本剩余油氣當(dāng)量油田事業(yè)部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）體系剩余天然氣可采儲(chǔ)量營(yíng)運(yùn)資本2012年11月23日建議稿20ROCEEBIT占用資本營(yíng)運(yùn)資本經(jīng)營(yíng)成本銷售收入固定資產(chǎn)凈值單價(jià)銷量現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本應(yīng)收款項(xiàng)現(xiàn)有資產(chǎn)凈值新投資總額（參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金成本樹）注ROCE息稅前利潤(rùn)/占用經(jīng)營(yíng)資本油田事業(yè)部財(cái)務(wù)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)EBITDAEBITD折舊A攤銷單位現(xiàn)金操作成本單位勘探開發(fā)成本噸油當(dāng)量探明儲(chǔ)量成本百萬噸產(chǎn)能投資存貨應(yīng)付款項(xiàng)利潤(rùn)總額利息2012年11月23日建議稿21生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額油田事業(yè)部財(cái)務(wù)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)投資總額總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資生產(chǎn)性直接投資總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資2012年11月23日建議稿22產(chǎn)量原油產(chǎn)量天然氣產(chǎn)量探明新增儲(chǔ)量運(yùn)營(yíng)績(jī)效儲(chǔ)量替代率儲(chǔ)量指標(biāo)新增可采儲(chǔ)量油田事業(yè)部運(yùn)營(yíng)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)新增石油可采儲(chǔ)量新增天然氣可采儲(chǔ)量剩余石油可采儲(chǔ)量剩余天然氣可采儲(chǔ)量含水率原油采收率自然遞減率綜合遞減率累計(jì)探明儲(chǔ)量累計(jì)剩余可采儲(chǔ)量探明石油新增儲(chǔ)量探明天然氣新增儲(chǔ)量累計(jì)探明石油儲(chǔ)量累計(jì)探明天然氣儲(chǔ)量新區(qū)新增石油可采儲(chǔ)量老區(qū)新增石油可采儲(chǔ)量新區(qū)新增天然氣可采儲(chǔ)量老區(qū)新增天然氣可采儲(chǔ)量剩余油氣當(dāng)量新區(qū)石油產(chǎn)量老區(qū)石油產(chǎn)量新區(qū)天然氣產(chǎn)量老區(qū)天然氣產(chǎn)量2012年11月23日建議稿23油田事業(yè)部成長(zhǎng)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)員工滿意度成長(zhǎng)績(jī)效用工總數(shù)員工流動(dòng)率員工培訓(xùn)時(shí)間正式員工總數(shù)臨時(shí)用工總數(shù)直接生產(chǎn)員工總數(shù)輔助生產(chǎn)員工總數(shù)非生產(chǎn)員工總數(shù)正式員工總數(shù)臨時(shí)用工總數(shù)正式員工總數(shù)臨時(shí)用工總數(shù)減員總數(shù)直接生產(chǎn)部門減員總數(shù)輔助生產(chǎn)部門減員總數(shù)非生產(chǎn)部門減員總數(shù)人才使用績(jī)效自然減員人數(shù)終止或協(xié)議解除勞動(dòng)合同人數(shù)改革勞動(dòng)用工形式人數(shù)其他分流人數(shù)專業(yè)技術(shù)人員占職工總數(shù)比例全日制本科及以上畢業(yè)生占技術(shù)人員總數(shù)比例2012年11月23日建議稿24客戶滿意度客戶增長(zhǎng)數(shù)量客戶數(shù)量原有客戶數(shù)量油田事業(yè)部客戶績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)客戶績(jī)效產(chǎn)品質(zhì)量客戶投訴指標(biāo)及時(shí)遞送指標(biāo)2012年11月23日建議稿25降本增效非生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本管理費(fèi)用銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用水電油油田事業(yè)部降本增效績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)2012年11月23日建議稿261、ROCE2、EBIT3、EBITDA4、銷售收入5、利潤(rùn)總額6、噸油完全費(fèi)用7、單位現(xiàn)金操作成本8、煉油毛利9、營(yíng)運(yùn)資本10、投資總額11、原油資源量12、原油加工量13、高硫原油加工量14、成品油產(chǎn)量15、煉油負(fù)荷率16、原油庫(kù)存量17、柴汽比注關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)在后圖中以標(biāo)示,為考核指標(biāo)18、綜合商品率19、輕質(zhì)油收率20、加工損失21、能耗22、途耗23、單位因素耗能24、用工總數(shù)25、減員總數(shù)26、降本增效煉油事業(yè)部績(jī)效管理指標(biāo)2012年11月23日建議稿27戰(zhàn)略目標(biāo)KPI關(guān)鍵成功因素提高占用資本回報(bào)率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)成本優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)提高產(chǎn)品價(jià)格提高產(chǎn)量生產(chǎn)新產(chǎn)品降低管理成本用工總數(shù)投資總額投資結(jié)構(gòu)原油加工量成品油產(chǎn)量原油庫(kù)存量降低能耗降低生產(chǎn)成本投資總額投資結(jié)構(gòu)ROCE,EBIT，EBITDA，銷售收入優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)合理使用現(xiàn)有資產(chǎn)單位現(xiàn)金操作成本噸油完全費(fèi)用煉油毛利單位因素能耗煉油負(fù)荷率煉油事業(yè)部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）體系營(yíng)運(yùn)資本2012年11月23日建議稿28ROCEEBIT占用資本營(yíng)運(yùn)資本經(jīng)營(yíng)成本銷售收入固定資產(chǎn)凈值成品油出廠價(jià)銷量現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本存貨現(xiàn)有資產(chǎn)凈值新投資總額注ROCE息稅前利潤(rùn)/占用經(jīng)營(yíng)資本煉油事業(yè)部財(cái)務(wù)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)EBITDAEBITD折舊A攤銷（參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金成本樹）單位現(xiàn)金操作成本噸油完全費(fèi)用應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款單位因素能耗利息利潤(rùn)總額煉油毛利2012年11月23日建議稿29生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額煉油事業(yè)部財(cái)務(wù)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)投資總額總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資生產(chǎn)性直接投資總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資2012年11月23日建議稿30石腦油庫(kù)存量原油加工量運(yùn)營(yíng)績(jī)效煉油負(fù)荷率計(jì)劃內(nèi)停工時(shí)間計(jì)劃外停工時(shí)間停工時(shí)間內(nèi)購(gòu)原油加工量外購(gòu)原油加工量輕質(zhì)油收率綜合商品率煉油事業(yè)部運(yùn)營(yíng)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)高硫原油加工量汽油庫(kù)存量柴油庫(kù)存量煤油庫(kù)存量潤(rùn)滑油庫(kù)存量原油庫(kù)存量成品油庫(kù)存量半成品油庫(kù)存量庫(kù)存量維修指標(biāo)對(duì)應(yīng)生產(chǎn)能力維修成本大修指標(biāo)大修成本對(duì)應(yīng)生產(chǎn)能力成品油產(chǎn)量石腦油產(chǎn)量汽油產(chǎn)量柴油產(chǎn)量煤油產(chǎn)量潤(rùn)滑油產(chǎn)量汽油庫(kù)存量柴油庫(kù)存量煤油庫(kù)存量柴汽比2012年11月23日建議稿31煉油事業(yè)部成長(zhǎng)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)員工滿意度成長(zhǎng)績(jī)效用工總數(shù)員工流動(dòng)率員工培訓(xùn)時(shí)間正式員工總數(shù)臨時(shí)用工總數(shù)直接生產(chǎn)員工總數(shù)輔助生產(chǎn)員工總數(shù)非生產(chǎn)員工總數(shù)正式員工總數(shù)臨時(shí)用工總數(shù)正式員工總數(shù)臨時(shí)用工總數(shù)減員總數(shù)直接生產(chǎn)部門減員總數(shù)輔助生產(chǎn)部門減員總數(shù)非生產(chǎn)部門減員總數(shù)人才使用績(jī)效自然減員人數(shù)終止或協(xié)議解除勞動(dòng)合同人數(shù)改革勞動(dòng)用工形式人數(shù)其他分流人數(shù)專業(yè)技術(shù)人員占職工總數(shù)比例全日制本科及以上畢業(yè)生占技術(shù)人員總數(shù)比例2012年11月23日建議稿32產(chǎn)品質(zhì)量客戶投訴指標(biāo)及時(shí)遞送指標(biāo)客戶滿意度客戶增長(zhǎng)數(shù)量客戶數(shù)量原有客戶數(shù)量客戶績(jī)效煉油事業(yè)部客戶績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)2012年11月23日建議稿33降本增效非生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本管理費(fèi)用銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用綜合商品率輕質(zhì)油收率綜合能耗加工損失途耗煉油事業(yè)部降本增效績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)2012年11月23日建議稿34注關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)在后圖中以標(biāo)示,為考核指標(biāo)1、ROCE2、EBIT3、EBITDA4、銷售收入5、利潤(rùn)總額6、乙烯現(xiàn)金操作費(fèi)用7、主要化工產(chǎn)品現(xiàn)金操作費(fèi)用8、營(yíng)運(yùn)資本9、投資總額10、乙烯產(chǎn)量11、主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量12、設(shè)備利用率13、主要化工產(chǎn)品產(chǎn)銷率14、主要化工產(chǎn)品市場(chǎng)份額15、合成樹脂專用料比例16、纖維差別化率17、用工總數(shù)18、減員總數(shù)19、降本增效20、乙烯收率21、乙烯能耗22、PTA能耗、物耗23、PET能耗、物耗24、PE能耗、物耗25、PP能耗、物耗化工事業(yè)部績(jī)效管理指標(biāo)2012年11月23日建議稿35戰(zhàn)略目標(biāo)KPI關(guān)鍵成功因素提高占用資本回報(bào)率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)成本優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)提高產(chǎn)品價(jià)格提高產(chǎn)量生產(chǎn)新產(chǎn)品降低管理成本用工總數(shù)投資總額投資結(jié)構(gòu)乙烯產(chǎn)量主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量主要化工產(chǎn)品市場(chǎng)份額主要化工產(chǎn)品產(chǎn)銷率降低能耗降低生產(chǎn)成本投資總額投資結(jié)構(gòu)ROCE,EBIT,EBITDA,銷售收入優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)合理使用現(xiàn)有資產(chǎn)乙烯現(xiàn)金操作費(fèi)用主要化工產(chǎn)品現(xiàn)金操作費(fèi)用設(shè)備利用率化工事業(yè)部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）體系營(yíng)運(yùn)資本2012年11月23日建議稿36ROCEEBIT占用資本營(yíng)運(yùn)資本經(jīng)營(yíng)成本銷售收入固定資產(chǎn)凈值分子公司分子公司分子公司分子公司主要化工產(chǎn)品售價(jià)銷量現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)有資產(chǎn)凈值新投資總額注ROCE息稅前利潤(rùn)/占用經(jīng)營(yíng)資本化工事業(yè)部財(cái)務(wù)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)（參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金成本樹）主要化工產(chǎn)品現(xiàn)金操作費(fèi)用單位完全成本存貨應(yīng)收款項(xiàng)應(yīng)付款項(xiàng)EBITDAEBITD折舊A攤銷乙烯現(xiàn)金操作費(fèi)用利息利潤(rùn)總額2012年11月23日建議稿37生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額化工事業(yè)部財(cái)務(wù)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)投資總額總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資生產(chǎn)性直接投資總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資2012年11月23日建議稿38主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量主要原料加工量運(yùn)營(yíng)績(jī)效運(yùn)營(yíng)能力可靠性指標(biāo)裝置運(yùn)營(yíng)時(shí)間工藝維護(hù)指標(biāo)大修指標(biāo)維修指標(biāo)乙烯產(chǎn)量合纖原料及聚合物合成橡膠合成樹脂化肥工藝維護(hù)成本對(duì)應(yīng)生產(chǎn)能力對(duì)應(yīng)生產(chǎn)能力大修成本對(duì)應(yīng)生產(chǎn)能力維修成本化工事業(yè)部運(yùn)營(yíng)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)主要化工產(chǎn)品市場(chǎng)份額化工原料設(shè)備利用率加工損失主要原料庫(kù)存量主要化工成品產(chǎn)銷率合成纖維庫(kù)存量主要化工成品庫(kù)存量主要半成品庫(kù)存量合成樹脂專用料比例纖維差別化比例2012年11月23日建議稿39化工事業(yè)部成長(zhǎng)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)員工滿意度成長(zhǎng)績(jī)效用工總數(shù)員工流動(dòng)率員工培訓(xùn)時(shí)間正式員工總數(shù)臨時(shí)用工總數(shù)直接生產(chǎn)員工總數(shù)輔助生產(chǎn)員工總數(shù)非生產(chǎn)員工總數(shù)正式員工總數(shù)臨時(shí)用工總數(shù)正式員工總數(shù)臨時(shí)用工總數(shù)減員總數(shù)直接生產(chǎn)部門減員總數(shù)輔助生產(chǎn)部門減員總數(shù)非生產(chǎn)部門減員總數(shù)人才使用績(jī)效自然減員人數(shù)終止或協(xié)議解除勞動(dòng)合同人數(shù)改革勞動(dòng)用工形式人數(shù)其他分流人數(shù)專業(yè)技術(shù)人員占職工總數(shù)比例全日制本科及以上畢業(yè)生占技術(shù)人員總數(shù)比例2012年11月23日建議稿40產(chǎn)品滿意度產(chǎn)品質(zhì)量客戶投訴指標(biāo)及時(shí)遞送指標(biāo)客戶滿意度客戶增長(zhǎng)數(shù)量客戶數(shù)量原有客戶數(shù)量客戶績(jī)效化工事業(yè)部客戶績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)2012年11月23日建議稿41降本增效非生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本管理費(fèi)用銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用乙烯收率乙烯能耗主要化工產(chǎn)品能耗主要化工產(chǎn)品物耗化工事業(yè)部降本增效績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)2012年11月23日建議稿42注關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)在后圖中以標(biāo)示,為考核指標(biāo)1、ROCE2、EBIT3、EBITDA4、銷售收入5、利潤(rùn)總額6、噸油現(xiàn)金流通費(fèi)用7、噸油完全費(fèi)用8、噸油差價(jià)9、營(yíng)運(yùn)資本10、投資總額11、資源總量12、總經(jīng)營(yíng)量13、加油站銷售量14、配送和終端銷售量15、總經(jīng)營(yíng)量占轄區(qū)內(nèi)消費(fèi)量比例16、加油站數(shù)量17、單站加油量18、成品油庫(kù)存19、成品油出口量20、用工總數(shù)21、減員總數(shù)22、降本增效銷售公司績(jī)效管理指標(biāo)2012年11月23日建議稿43戰(zhàn)略目標(biāo)KPI關(guān)鍵成功因素提高占用資本回報(bào)率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)成本優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)提高產(chǎn)品價(jià)格提高總經(jīng)營(yíng)量降低管理成本用工總數(shù)總經(jīng)營(yíng)量成品油出口量加油站銷售量加油站數(shù)量總經(jīng)營(yíng)量占轄區(qū)內(nèi)消費(fèi)量比例降低銷售成本投資總額投資結(jié)構(gòu)ROCE,EBIT,EBITDA,銷售收入優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)合理使用現(xiàn)有資產(chǎn)噸油完全費(fèi)用噸油差價(jià)噸油現(xiàn)金流通費(fèi)用成品油庫(kù)存量銷售公司關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）體系營(yíng)運(yùn)資本2012年11月23日建議稿44ROCEEBIT占用資本營(yíng)運(yùn)資本經(jīng)營(yíng)成本銷售收入固定資產(chǎn)凈值價(jià)格銷量現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)有資產(chǎn)凈值新投資總額注ROCE息稅前利潤(rùn)/占用經(jīng)營(yíng)資本銷售公司財(cái)務(wù)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)EBITDAEBITD折舊A攤銷（參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金成本樹）配送價(jià)批發(fā)價(jià)零售價(jià)存貨應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款噸油完全費(fèi)用利息利潤(rùn)總額噸油現(xiàn)金流通費(fèi)用單位完全費(fèi)用噸油差價(jià)2012年11月23日建議稿45生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額銷售公司財(cái)務(wù)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)投資總額總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資生產(chǎn)性直接投資總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資2012年11月23日建議稿46市場(chǎng)份額總經(jīng)營(yíng)量占全國(guó)消費(fèi)量比例總經(jīng)營(yíng)量占轄區(qū)內(nèi)消費(fèi)量比例零售量占轄區(qū)內(nèi)消費(fèi)量比例運(yùn)營(yíng)績(jī)效總經(jīng)營(yíng)量加油站數(shù)量加油站增長(zhǎng)數(shù)加油站總數(shù)銷售公司運(yùn)營(yíng)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)單站加油量成品油庫(kù)存量成品油出口量煉廠直供省市大區(qū)銷售三資新星煉廠直銷其他省市大區(qū)專項(xiàng)特種油其他區(qū)內(nèi)區(qū)外（三川）自有完全控股相對(duì)控股及參股租賃加油站增長(zhǎng)數(shù)加油站總數(shù)加油站增長(zhǎng)數(shù)加油站總數(shù)加油站增長(zhǎng)數(shù)加油站總數(shù)資源總量特許經(jīng)營(yíng)加油站增長(zhǎng)數(shù)加油站總數(shù)其他配送和終端銷售量加油站銷售量2012年11月23日建議稿47市場(chǎng)份額運(yùn)營(yíng)績(jī)效總經(jīng)營(yíng)量加油站數(shù)量銷售公司運(yùn)營(yíng)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)（續(xù)）單站加油量成品油庫(kù)存量成品油出口量汽油柴油煤油汽油柴油煤油汽油柴油煤油一般貿(mào)易來進(jìn)料資源總量股份公司煉廠集團(tuán)公司存續(xù)煉廠地方及三資中國(guó)石油集團(tuán)2012年11月23日建議稿48銷售公司成長(zhǎng)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)員工滿意度成長(zhǎng)績(jī)效用工總數(shù)員工流動(dòng)率員工培訓(xùn)時(shí)間正式員工總數(shù)臨時(shí)用工總數(shù)直接生產(chǎn)員工總數(shù)輔助生產(chǎn)員工總數(shù)非生產(chǎn)員工總數(shù)正式員工總數(shù)臨時(shí)用工總數(shù)正式員工總數(shù)臨時(shí)用工總數(shù)減員總數(shù)直接生產(chǎn)部門減員總數(shù)輔助生產(chǎn)部門減員總數(shù)非生產(chǎn)部門減員總數(shù)人才使用績(jī)效自然減員人數(shù)終止或協(xié)議解除勞動(dòng)合同人數(shù)改革勞動(dòng)用工形式人數(shù)其他分流人數(shù)專業(yè)技術(shù)人員占職工總數(shù)比例全日制本科及以上畢業(yè)生占技術(shù)人員總數(shù)比例2012年11月23日建議稿49產(chǎn)品滿意度產(chǎn)品質(zhì)量客戶投訴指標(biāo)客戶滿意度客戶增長(zhǎng)數(shù)量客戶數(shù)量原有客戶數(shù)量客戶績(jī)效銷售公司客戶績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)及時(shí)遞送指標(biāo)2012年11月23日建議稿50非生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本管理費(fèi)用銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)用儲(chǔ)運(yùn)損失降本增效銷售公司降本增效績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)2012年11月23日建議稿511、ROCE2、EBIT3、EBITDA4、利潤(rùn)總額5、噸油利潤(rùn)6、銷售收入7、噸油當(dāng)量探明儲(chǔ)量成本8、單位現(xiàn)金操作成本9、單位勘探開發(fā)成本10、營(yíng)運(yùn)資本11、投資總額12、百萬噸產(chǎn)能投資13、原油產(chǎn)量14、天然氣產(chǎn)量15、新增石油可采儲(chǔ)量16、新增天然氣可采儲(chǔ)量注關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)在后圖中以標(biāo)示,為考核指標(biāo)17、剩余石油可采儲(chǔ)量18、剩余天然氣可采儲(chǔ)量19、剩余油氣當(dāng)量20、含水率21、原油采收率22、自然遞減率23、綜合遞減率24、用工總數(shù)25、減員總數(shù)26、降本增效2012年11月23日建議稿52戰(zhàn)略目標(biāo)KPI關(guān)鍵成功因素提高占用資本回報(bào)率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)成本優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)提高產(chǎn)品價(jià)格提高產(chǎn)量生產(chǎn)新產(chǎn)品降低管理成本用工總數(shù)投資總額投資結(jié)構(gòu)剩余石油可采儲(chǔ)量天然氣產(chǎn)量原油產(chǎn)量新增石油可采儲(chǔ)量新增天然氣可采儲(chǔ)量降低能耗降低生產(chǎn)成本投資總額投資結(jié)構(gòu)百萬噸產(chǎn)能投資ROCE,EBIT，EBITDA，銷售收入、噸油利潤(rùn)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)合理使用現(xiàn)有資產(chǎn)單位現(xiàn)金操作成本單位勘探開發(fā)成本噸油當(dāng)量探明儲(chǔ)量成本剩余油氣當(dāng)量油田類分子公司關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）體系剩余天然氣可采儲(chǔ)量營(yíng)運(yùn)資本2012年11月23日建議稿53ROCEEBIT占用資本營(yíng)運(yùn)資本經(jīng)營(yíng)成本銷售收入固定資產(chǎn)凈值單價(jià)銷量現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本應(yīng)收款項(xiàng)現(xiàn)有資產(chǎn)凈值新投資總額（參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金成本樹）注ROCE息稅前利潤(rùn)/占用經(jīng)營(yíng)資本EBITDAEBITD折舊A攤銷單位現(xiàn)金操作成本單位勘探開發(fā)成本噸油當(dāng)量探明儲(chǔ)量成本百萬噸產(chǎn)能投資存貨應(yīng)付款項(xiàng)油田類分子公司關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）煉油生產(chǎn)原油生產(chǎn)單價(jià)銷量煉油生產(chǎn)原油生產(chǎn)現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本煉油生產(chǎn)原油生產(chǎn)應(yīng)收款項(xiàng)存貨應(yīng)付款項(xiàng)煉油生產(chǎn)原油生產(chǎn)現(xiàn)有資產(chǎn)凈值新投資總額利息利潤(rùn)總額噸油利潤(rùn)單位現(xiàn)金操作成本噸油完全成本單位因素能耗煉油毛利2012年11月23日建議稿54生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資生產(chǎn)性直接投資總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資油田類分（子）公司投資總額架構(gòu)2012年11月23日建議稿55注關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)在后圖中以標(biāo)示,為考核指標(biāo)1、ROCE2、EBIT3、EBITDA4、銷售收入5、利潤(rùn)總額6、噸油完全費(fèi)用7、單位現(xiàn)金操作成本8、煉油毛利9、營(yíng)運(yùn)資本10、投資總額11、原油資源量12、原油加工量13、高硫原油加工量14、成品油產(chǎn)量15、煉油開工率16、原油庫(kù)存量17、輕質(zhì)油收率18、綜合商品率19、柴汽比20、用工總數(shù)21、減員總數(shù)22、降本增效23、加工損失24、能耗25、途耗26、單位因素耗能煉油類分子公司績(jī)效管理指標(biāo)2012年11月23日建議稿56戰(zhàn)略目標(biāo)KPI關(guān)鍵成功因素提高占用資本回報(bào)率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)成本優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)提高產(chǎn)品價(jià)格提高產(chǎn)量生產(chǎn)新產(chǎn)品降低管理成本用工總數(shù)投資總額投資結(jié)構(gòu)原油加工量成品油產(chǎn)量原油庫(kù)存量降低能耗降低生產(chǎn)成本投資總額投資結(jié)構(gòu)ROCE,EBIT，EBITDA，銷售收入優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)合理使用現(xiàn)有資產(chǎn)單位現(xiàn)金操作成本噸油完全費(fèi)用煉油毛利單位因素能耗煉油開工率營(yíng)運(yùn)資本煉油類分子公司關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）2012年11月23日建議稿57注ROCE息稅前利潤(rùn)/占用經(jīng)營(yíng)資本煉油類分（子）公司財(cái)務(wù)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)EBITDAEBITD折舊A攤銷ROCEEBIT占用資本營(yíng)運(yùn)資本經(jīng)營(yíng)成本銷售收入固定資產(chǎn)凈值成品油出廠價(jià)銷量現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本存貨現(xiàn)有資產(chǎn)凈值新投資總額（參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金成本樹）單位現(xiàn)金操作成本噸油完全成本應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款單位因素能耗利息利潤(rùn)總額煉油毛利2012年11月23日建議稿58生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資生產(chǎn)性直接投資總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資煉油類分（子）公司投資總額架構(gòu)2012年11月23日建議稿59注關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)在后圖中以標(biāo)示,為考核指標(biāo)1、ROCE2、EBIT3、EBITDA4、銷售收入5、利潤(rùn)總額6、乙烯現(xiàn)金操作費(fèi)用7、主要化工產(chǎn)品現(xiàn)金操作費(fèi)用8、營(yíng)運(yùn)資本9、投資總額10、乙烯產(chǎn)量11、主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量12、設(shè)備利用率13、主要化工產(chǎn)品庫(kù)存量14、主要化工產(chǎn)品產(chǎn)銷率15、主要化工產(chǎn)品市場(chǎng)份額16、合成樹脂專用料比例17、纖維差別化比例18、用工總數(shù)19、減員總數(shù)20、降本增效21、乙烯收率22、乙烯能耗23、PTA能耗24、PET能耗25、PE能耗26、PE物耗27、PP能耗28、PP物耗化工類分子公司績(jī)效管理指標(biāo)2012年11月23日建議稿60戰(zhàn)略目標(biāo)KPI關(guān)鍵成功因素提高占用資本回報(bào)率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)成本優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)提高產(chǎn)品價(jià)格提高產(chǎn)量生產(chǎn)新產(chǎn)品降低管理成本用工總數(shù)投資總額投資結(jié)構(gòu)乙烯產(chǎn)量主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量主要化工產(chǎn)品市場(chǎng)份額主要化工產(chǎn)品產(chǎn)銷率降低能耗降低生產(chǎn)成本投資總額投資結(jié)構(gòu)ROCE,EBIT,EBITDA,銷售收入優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)合理使用現(xiàn)有資產(chǎn)乙烯現(xiàn)金操作費(fèi)用主要化工產(chǎn)品現(xiàn)金操作費(fèi)用主要化工產(chǎn)品庫(kù)存量設(shè)備利用率營(yíng)運(yùn)資本化工類分子公司關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）2012年11月23日建議稿61注ROCE息稅前利潤(rùn)/占用經(jīng)營(yíng)資本EBITDAEBITD折舊A攤銷化工類分子公司關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）ROCEEBIT占用資本營(yíng)運(yùn)資本經(jīng)營(yíng)成本銷售收入固定資產(chǎn)凈值主要化工產(chǎn)品售價(jià)銷量現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)有資產(chǎn)凈值新投資總額（參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金成本樹）主要化工產(chǎn)品現(xiàn)金操作費(fèi)用單位完全成本存貨應(yīng)收款項(xiàng)應(yīng)付款項(xiàng)乙烯現(xiàn)金操作費(fèi)用利息利潤(rùn)總額2012年11月23日建議稿62生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資生產(chǎn)性直接投資總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資化工類分（子）公司投資總額架構(gòu)2012年11月23日建議稿63注關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)在后圖中以標(biāo)示,為考核指標(biāo)1、ROCE2、EBIT3、EBITDA4、銷售收入5、利潤(rùn)總額6、噸油現(xiàn)金流通費(fèi)用7、噸油完全費(fèi)用8、噸油差價(jià)9、營(yíng)運(yùn)資本10、投資總額11、資源總量12、純銷售量13、加油站銷售量14、配送和終端銷售量15、加油站數(shù)量16、單站加油量17、成品油庫(kù)存18、用工總數(shù)19、減員總數(shù)20、降本增效銷售類分子公司績(jī)效管理指標(biāo)2012年11月23日建議稿64戰(zhàn)略目標(biāo)KPI關(guān)鍵成功因素提高占用資本回報(bào)率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)成本優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)提高產(chǎn)品價(jià)格提高總經(jīng)營(yíng)量降低管理成本用工總數(shù)純銷售量加油站銷售量加油站數(shù)量降低銷售成本投資總額投資結(jié)構(gòu)ROCE,EBIT,EBITDA,銷售收入優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)合理使用現(xiàn)有資產(chǎn)噸油完全費(fèi)用成品油庫(kù)存量噸油差價(jià)噸油現(xiàn)金流通費(fèi)用營(yíng)運(yùn)資本銷售類分子公司關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）2012年11月23日建議稿65注ROCE息稅前利潤(rùn)/占用經(jīng)營(yíng)資本EBITDAEBITD折舊A攤銷銷售類分子公司關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）ROCEEBIT占用資本營(yíng)運(yùn)資本經(jīng)營(yíng)成本銷售收入固定資產(chǎn)凈值價(jià)格銷量現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)有資產(chǎn)凈值新投資總額（參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金成本樹）出廠價(jià)批發(fā)價(jià)零售價(jià)存貨應(yīng)收款項(xiàng)應(yīng)付款項(xiàng)噸油完全費(fèi)用利息利潤(rùn)總額噸油現(xiàn)金流通費(fèi)用單位完全費(fèi)用噸油差價(jià)2012年11月23日建議稿66生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資生產(chǎn)性直接投資總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資銷售類分（子）公司投資總額架構(gòu)2012年11月23日建議稿67注關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)在后圖中以標(biāo)示,為考核指標(biāo)1、ROCE2、EBIT3、EBITDA4、銷售收入5、利潤(rùn)總額6、噸油完全成本7、單位現(xiàn)金操作費(fèi)用8、乙烯現(xiàn)金操作費(fèi)用9、主要化工產(chǎn)品現(xiàn)金操作費(fèi)用10、煉油毛利11、營(yíng)運(yùn)資本12、投資總額13、原油資源量14、原油加工量15、高硫原油加工量16、成品油產(chǎn)量17、煉油開工率18、原油庫(kù)存量19、輕質(zhì)油收率20、綜合商品率21、柴汽比22、加工損失23、能耗24、單位因素耗能25、乙烯產(chǎn)量26、主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量27、設(shè)備利用率28、主要化工產(chǎn)品庫(kù)存量29、主要化工產(chǎn)品產(chǎn)銷率30、主要化工產(chǎn)品市場(chǎng)份額31、合成樹脂專用料比例32、纖維差別化比例33、用工總數(shù)34、減員總數(shù)35、降本增效36、乙烯收率37、乙烯能耗38、PTA能耗39、PET能耗40、PE能耗41、PE物耗42、PP能耗43、PP物耗煉化類分子公司績(jī)效管理指標(biāo)2012年11月23日建議稿68戰(zhàn)略目標(biāo)