2020年出納審計稽核崗位職責范文

2020年出納審計稽核崗位職責范文 審計稽核崗位職責配合中介機構開展對公司年度財務決算的審計工作，并對公司年度財務決算的審計質量進行監(jiān)督。下面,小編給大家介紹一下關于審計稽核崗位職責范文5篇,歡迎大家閱讀.審計稽核崗位職責11.在部門負責人領導下，認真積極地開展財務收支審計工作，向領導負責并報告工作。2.熟悉有關財經和審計工作的法律、法規(guī)和規(guī)章制度。3.嚴守審計紀律，恪守審計職業(yè)道德。4.掌握會計、審計及其相關專業(yè)知識。5.負責檔案管理等日常事務工作。6.具體實施財務收支審計和審計專項調查。7.負責招標采購日常事務、收費立項、經濟合同管理及所有審計資料的收集等工作。8.認真學習會計、審計業(yè)務知識，不斷提高自身業(yè)務水平。9.完成領導臨時交辦的任務。審計稽核崗位職責2一、編制公司內部審計工作制度，編制年度內部審計工作計劃并組織實施。二、配合中介機構開展對公司年度財務決算的審計工作，并對公司年度財務決算的審計質量進行監(jiān)督。三、對公司及所屬單位的財務收支、財務預算、決算、費用支出、資產質量、經營績效、費用支出、物資采購、內部控制以及其他有關的經濟活動進行審計監(jiān)督。四、負責對工程項目成本控制執(zhí)行情況進行考核監(jiān)督，對公司直屬的自營項目進行終結、獎罰兌現審計，對分公司管轄的自營項目進行終結、獎罰兌現的復審。五、創(chuàng)新內部審計工作，在完成正常審計業(yè)務外，積極開展內部審計調查和專項審計，為加強企業(yè)管理，提高經濟效益出謀劃策。六、提高服務意識，積極主動為基層單位提供合理化建議及意見。七、做好上級審計部門和由本部門履行的其他工作事項。審計稽核崗位職責3一、執(zhí)行酒店財務各項規(guī)章制度，服從上級領導工作的安排。二、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據，核對營業(yè)報表和當日各種消費項目明細表，發(fā)現錯漏，及時上報上級領導，確保酒店每一筆收入正確無誤。嚴格執(zhí)行酒店的財務和既定的開支標準，拒絕一切違反原則的結算。1、稽核各種簽單、掛賬及信用卡，并與應收賬款明細賬核對;2、稽核各種優(yōu)惠折扣，手續(xù)是否完備，并編制優(yōu)惠折扣明細統(tǒng)計表;3、完成每日現金結算情況報表，包括客人人數、平均消費、餐次、營收等情況，交成本會計填制成本報表。4、審核收銀員完成的各種報表，收銀員所做的報表和收銀機的清機報表，電腦報表是否一致，以及報表是否跳號。5、審核客房前臺當天未結賬的余額是否正確。6、檢查入住登記表上的簽字是否一致。三、稽核庫房是否做到物資先進先出的原則，防止損耗變質，票據是否按財經制度上傳，發(fā)現差錯、盈損應及時查明原因，上報處理。四、審核記賬的完整和合法依據，審核賬目的原始單據是否齊全和符合規(guī)定，審批手續(xù)是否完備。五、稽核客房前廳、餐飲等各部門和各類賬目、掛賬數據、房價、房號等信息的電腦輸入是否正確，節(jié)省客人的結賬時間。六、審核對外結算組每天的賬目和單據數字與憑證的正確和完整與否。1、熟悉了解酒店對外簽訂的結算協(xié)議、合同、紀要的收費標準、結賬方式、并負責保管這些協(xié)議，合同或紀要。2、負責核算及檢查酒店發(fā)生的所有應收賬款賬目，及時登賬并反映客戶欠款情況，確保應收賬款戶的正確性。3、按合同、協(xié)議等規(guī)定的時間及時核對后把結算清單、賬單書面通知付款單位付款，并加強檢查的收款情況，做好催收工作、防止錯結、漏結、遲結。4、對未按合同、協(xié)議規(guī)定時間把賬款匯交酒店的客戶，正確及時反映酒店與客戶間的債權債務情況，并將欠款情況和催討情況書面報告經理。七、對酒店各環(huán)節(jié)的收入進行掌握和控制，保存和歸檔各部門的賬目與單據、營業(yè)日報表。審計稽核崗位職責41、財務稽核：(l)審核各項支出憑證。(2)審核各項收入賬項。(3)審核各項攤提折舊。(4)審核應收應付、預收預付賬項。(5)審核原物料、成品、在制品、存貨估價。(6)審核各廠廠務費用分攤方法。(7)審核有關本企業(yè)所屬各廠、各營業(yè)所、門市部、各廠倉庫的財務。(8)審核營利事業(yè)所得稅申報表及其他有關獎勵減免項目。(9)其他有關調整記賬科目，變更計算方法，減少支出的建議事項。2、業(yè)務稽核：(l)審核各處廠業(yè)務計劃工作進度。(2)查核各處廠工作之進行是否依照規(guī)定。(3)追蹤各項會議決定辦理事項。(4)其他與業(yè)務稽核有關的事項。3、財務稽核：(l)審核有關財產的購置或處理。(2)審核有關原物料采購招標比價的監(jiān)督及價格。(3)審查有關對外訂立的財物契約。(4)抽查有關本企業(yè)及所屬分支機構的現金、票據、有價證券、應收賬款等。(5)抽查有關財產及原物料成品庫存。(6)其他與財務稽核有關的事項。審計稽核崗位職責51.負責對部門借款審核，對出納簽發(fā)的支票要審查無誤后，負責加蓋在銀行備案的印章。2.負責審核各項財務收支，嚴把財務關，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支。3.負責會計憑證的審核，保證每一筆憑證內容真實、手續(xù)完備、數字準確、會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。4.登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。5. 按照正常審批程序，負責各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。6.負責申請分公司資金;執(zhí)行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統(tǒng)計、監(jiān)控資金流量等。7.協(xié)助財務經理計算分公司工資，并根據審核過工資表負責及時發(fā)放。8.負責提交相關財務報表，保