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文檔簡介

最佳業(yè)務(wù)實(shí)踐應(yīng)用方案包3調(diào)度計(jì)劃下?lián)軜I(yè)務(wù)流程及說明業(yè)務(wù)場景描述調(diào)度計(jì)劃下?lián)軜I(yè)務(wù)是指在用友NC系統(tǒng)中,通過收支計(jì)劃生成調(diào)度計(jì)劃并下?lián)苜Y金到成員企業(yè)的子賬戶上。適用范圍資金管理組織、成員企業(yè)財(cái)務(wù)部相關(guān)人員控制目標(biāo) 在不采用銀行聯(lián)動(dòng)支付功能的前提下，由資金組織操作人員根據(jù)調(diào)度計(jì)劃生成下?lián)軉尾⑼瓿少Y金從資金組織總賬戶下?lián)艿匠蓡T企業(yè)子賬戶，下?lián)軙r(shí)間和下?lián)芙痤~由計(jì)劃周期和計(jì)劃數(shù)決定。業(yè)務(wù)流程圖流程說明序號(hào)部門及崗位輸入單據(jù)流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)05成員企業(yè)收支計(jì)劃成員企業(yè)提交收支計(jì)劃收支計(jì)劃無08資金管理組織收支計(jì)劃根據(jù)收支計(jì)劃生成調(diào)度計(jì)劃調(diào)度計(jì)劃無10資金管理組織調(diào)度計(jì)劃參照調(diào)度計(jì)劃生成下?lián)軉螣o20銀行無根據(jù)指令處理歸集業(yè)務(wù)無無25資金管理組織無查詢下?lián)苋罩緹o無30資金管理組織無根據(jù)銀行回單作帳無無35資金管理組織無確認(rèn)下?lián)艹晒Γ上聯(lián)芑貑螣o無40成員企業(yè)無根據(jù)下?lián)芑貑斡泿o無產(chǎn)品配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)（1） 產(chǎn)品配置需要配置的單據(jù)有：下?lián)芤?guī)則設(shè)置、資金下?lián)軉?。單?jù)代碼單據(jù)名稱參照/自制單據(jù)來源驅(qū)動(dòng)方式36ZB資金下?lián)苌暾?qǐng)自制無36ZC資金下?lián)軉螀⒄丈暾?qǐng)單拉式（2） 關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)該業(yè)務(wù)無配置參數(shù)。單據(jù)設(shè)置根據(jù)客戶需要設(shè)置資金下?lián)軉?、資金下?lián)軉位貑蔚母袷健⒈剌旐?xiàng)和打印要求配套政策與建議1、資金組織在定義收支項(xiàng)目時(shí),要確定那些項(xiàng)目可以通過生成調(diào)度計(jì)劃。關(guān)鍵管理報(bào)表單據(jù)及報(bào)表編號(hào)單據(jù)及報(bào)表名稱內(nèi)容說明格式01下?lián)軉?

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