電商部財務流程節(jié)點說明.doc

附件5：電商部流程節(jié)點說明流程名稱電商部 結算流程流程節(jié)點說明節(jié)點任務名稱任務程序時限責任部門相關結果1接受訂單并收款電商業(yè)務人員客戶付款到第三方擔保2判斷是否有貨有貨轉到節(jié)點4，沒貨轉到節(jié)點37天電商業(yè)務人員及時轉到下一環(huán)節(jié)3生產廠區(qū)生產部門按電商部門要求進行排產廠區(qū)4物流發(fā)貨聯(lián)系物流上門取件，或到物流站點發(fā)貨電商業(yè)務人員5判斷客戶是否退貨客戶要求退貨轉到子流程“退貨流程”，客戶不退貨轉到節(jié)點73-5天電商業(yè)務人員6退貨/退款流程子流程如客戶未收貨，則在客戶申請退款的3天內處理，客戶已收貨的，在客戶提交發(fā)貨物流信息后7天內處理電商業(yè)務人員退款/拒絕退款7客戶確認收貨，支付寶賬戶收款及時跟蹤訂單，確認收款發(fā)貨后1-5天財務確認支付寶賬戶已收款8財務對賬按要求與各供應單位和部門、支付寶及物流對賬每月1-5日財務完成對賬9結算按對賬結果將款項結算給各供應單位和部門每月1-10日財務完成結算附件5：電商部流程節(jié)點說明流程名稱電商部 退貨/換貨/退款流程流程節(jié)點說明節(jié)點任務名稱任務程序時限責任部門相關結果1客戶申請退款客戶申請退款電商業(yè)務人員2判斷是否符合退款條件判斷標準為未收到商品或收到商品7天內（且不影響二次銷售），符合條件轉到節(jié)點4，不符合條件轉到節(jié)點31個工作日電商業(yè)務人員及時轉到下一環(huán)節(jié)3拒絕退款不符合退款條件的訂單，拒絕退款4判斷物流是否發(fā)貨對符合退款條件的訂單，聯(lián)系物流是否發(fā)貨，已發(fā)貨轉到節(jié)點6，未發(fā)貨轉到節(jié)點55停止發(fā)貨通知物流停止發(fā)貨，并轉到節(jié)點126判斷客戶是否已收貨客戶已收貨轉到節(jié)點8，客戶未收貨轉到節(jié)點71個工作日電商業(yè)務人員及時轉到下一環(huán)節(jié)7商品召回聯(lián)系物流召回商品8客戶退貨要求客戶將商品退回9判斷驗收是否合格商品被召回或被客戶退回后，由廠區(qū)指定專人負責貨物驗收工作，驗收合格轉到流程12退貨，驗收不合格要進一步判斷貨物毀損的原因，轉到節(jié)點10收到貨物當天完成廠區(qū)庫管驗收是否合格的通知10判斷是否屬物流過錯物流原因造成商品損壞的轉到節(jié)點11向物流索賠，買家原因造成商品損壞的轉到節(jié)點3拒絕退款電商業(yè)務人員及時轉到下一環(huán)節(jié)11物流賠償聯(lián)系物流索賠12財務退款對符合退款條件的商品進行退款，業(yè)務人員書面申請并與財務人員同時簽字，退款申請一式兩份，分別由業(yè)務人員和財務人員進行保管如客戶未收貨，則在客戶申請退款的3天內處理，客戶已收貨的，在客戶提交發(fā)貨物流信息后7天內處理電商業(yè)務人員與財務人員同時處理不可造成客戶投訴附件5：電商部流程節(jié)點說明流程名稱電商部 費用報銷流程流程節(jié)點說明節(jié)點任務名稱任務程序時限責任崗位相關結果1經辦人填取得正規(guī)合法發(fā)票經辦人必須取得正規(guī)合法的票據(jù)費用發(fā)生后30天內辦理報銷手續(xù)，如取得發(fā)票與公司規(guī)定不符且需重新取得發(fā)票，必須在7日內到財務部備案，取得發(fā)票時間最長不得超過30天經辦人正規(guī)合法2會計人員審核會計人員對票據(jù)的真實性、合法性、有效性進行審核，并對有關財務制度及財經紀律規(guī)范性進行審查每周1、3、5下午財務完成審核3部門負責人審批部門負責人審批，審批內容：業(yè)務真實性，金額合理性部門負責人完成審批4主管副總（總監(jiān)）審批部門負責人審批，審批內容：業(yè)務真實性，金額合理性主管副總（總監(jiān)）完成審批5財務負責人審批財務負責人審批，審批內容：是否在預算內，借款是否已核銷，統(tǒng)籌資金支出每周1、3、5下午財務負責人完成審批6總經理審批總經理負責人審批，審批內容：業(yè)務真實性，金額合理性總經理完成審批7董事長審批董事長審批，所有費用必須經董事長簽字確認，方可報銷董事長完成審批8出納付款/核銷借款出納付款或核銷借款前，需核實票據(jù)金額與后附明細是否對應，簽批是否完整，并對合規(guī)的票據(jù)加蓋“現(xiàn)金付訖章”每周1、3、5下午出納完成付款附件5：電商部流程節(jié)點說明流程名稱電商部 借款審批流程流程節(jié)點說明節(jié)點任務名稱任務程序時限責任崗位相關結果1借款人填“借款單”填寫時大小金額統(tǒng)一，并在借款單中注明歸還日期，經辦人本人簽字，不允許代簽，單筆超過5000元的款項需提前1天通知財務備款經辦人填寫合規(guī)2部門負責人審批本部門所有借款均需部門負責審批同意部門負責人完成審核3主管副總（總監(jiān)）審批超過（不含）300元的款項均需主管副總（總監(jiān)）審批同意主管副總（總監(jiān)）完成審批4財務負責人審批本部門所有借款決需財務負責人審批同意財務負責人完成審批5總經理審批超過（不含）1000元的款項均需總經