2013會(huì)計(jì)電算化講義2.doc

五、編制會(huì)計(jì)報(bào)表1.KIS報(bào)表系統(tǒng)將格式相同的多張表頁(yè)放在一個(gè)文件中進(jìn)行管理。2.可以通過(guò)ACCT、ACCTEXT等函數(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)從總賬系統(tǒng)中取數(shù)；工資取數(shù)函數(shù)FOG-PA、固定資產(chǎn)取數(shù)函數(shù)FOG-PA等實(shí)現(xiàn)從工資、固定資產(chǎn)等系統(tǒng)中取數(shù)。3.報(bào)表操作窗口有兩種視圖模式：顯示公式和顯示數(shù)據(jù)。 顯示公式模式下，可以定義報(bào)表的格式、定義報(bào)表公式，看不到報(bào)表數(shù)據(jù)。 顯示數(shù)據(jù)模式下，可以看到不同表頁(yè)數(shù)據(jù)。但是不能直接在單元格中修改公式。如果單元數(shù)據(jù)是根據(jù)公式計(jì)算得到的，不能直接修改數(shù)據(jù)。4.報(bào)表系統(tǒng)操作流程：1）第一次使用時(shí)，必須先進(jìn)行報(bào)表系統(tǒng)初始化（新建報(bào)表、定義報(bào)表格式、設(shè)置報(bào)表參數(shù)、定義報(bào)表取數(shù)公式和表內(nèi)、表間勾稽關(guān)系（審核公式）。2）日常使用時(shí)，可進(jìn)行報(bào)表編制、報(bào)表匯總、報(bào)表查詢和報(bào)表打印。5報(bào)表定義：報(bào)表格式定義和報(bào)表公式定義合稱報(bào)表定義。報(bào)表定義是一次性的。為減少報(bào)表初始化的工作量，會(huì)計(jì)核算軟件都提供常用報(bào)表模板。6.報(bào)表初始化（新建報(bào)表、定義格式、定義取數(shù)公式） 1）新建報(bào)表（報(bào)表登記）操作路徑：登錄賬套“報(bào)表與分析自定義報(bào)表新建報(bào)表” 2）定義報(bào)表格式A.報(bào)表格式就是報(bào)表的樣式.報(bào)表格式定義包括設(shè)置表尺寸(行列數(shù))、畫(huà)表格線、調(diào)整行高列寬、設(shè)置字體和顏色、輸入固定欄目等。B.報(bào)表樣式的構(gòu)成要素：表頭、表體、表尾貨幣資金表編制單位: 年 月 單位：元 科目名稱期初數(shù)借方發(fā)生貸方發(fā)生期末數(shù)庫(kù)存現(xiàn)金銀行存款合計(jì)制表人： C.表體的最小組成單位是單元，每一個(gè)單元均可用其所在的列坐標(biāo)和行坐標(biāo)表示。如：B5;D.單元區(qū)域：相鄰的單元格組成的矩形區(qū)域，如A2:C6E.單元融合：即單元合并，可將一塊單元區(qū)域合并為一個(gè)單元格。F.表體的行列數(shù)、表頭和表尾的設(shè)計(jì)通過(guò)“格式”菜單“表屬性”子菜單進(jìn)行設(shè)計(jì)。G.表體設(shè)計(jì)：“顯示公式”模式下依次輸入報(bào)表各固定項(xiàng)目，其屬性通過(guò)“格式”“單元屬性”進(jìn)行字體、顏色、對(duì)齊方式等設(shè)置。3）定義報(bào)表公式A.定義報(bào)表公式就是根據(jù)報(bào)表與賬簿、報(bào)表與報(bào)表、報(bào)表與其他業(yè)務(wù)模塊之間的關(guān)系，設(shè)定報(bào)表編制方法（計(jì)算公式）和報(bào)表勾稽關(guān)系（審核公式）并錄入計(jì)算機(jī)的過(guò)程。B.報(bào)表公式的類型： 計(jì)算公式（單元取數(shù)公式） 審核公式（檢查報(bào)表正確性） 舍位平衡公式（改變計(jì)量單位。如元改成萬(wàn)元）C. 報(bào)表數(shù)據(jù)來(lái)源： a.賬務(wù)或其他模塊取數(shù)（科目取數(shù)） b.經(jīng)計(jì)算得到的數(shù)據(jù)（表內(nèi)或表間取數(shù)） c.人工輸入的外部數(shù)據(jù)（不定義公式）注意：ACCT函數(shù)包括從未過(guò)賬憑證中取數(shù)?？颇浚阂粋€(gè)或多個(gè)，如1001:1009取數(shù)類型：期初C 期末Y 發(fā)生 F 借方發(fā)生 JF 貸方發(fā)生DF貨幣：默認(rèn)為綜合本位幣年度：取數(shù)年度，默認(rèn)為當(dāng)前報(bào)表年度起始期間：取數(shù)期間，默認(rèn)為當(dāng)前報(bào)表期間結(jié)束期間：取數(shù)期間，默認(rèn)為當(dāng)前報(bào)表期間ACCT(4001,C,RMB,0,1,1,) 取 4001科目當(dāng)年第一期期初人民幣余額D.取數(shù)公式定義方法：第一種：選中單元格，按“=”鍵，然后直接輸入公式內(nèi)容；第二種：利用系統(tǒng)提供的引導(dǎo)函數(shù)輸入功能，選中單元格，“插入”菜單“fx”。根據(jù)函數(shù)向?qū)л斎?。E.審核公式定義方法： a.“工具”“報(bào)表自動(dòng)檢查” “設(shè)置審核條件”b. 運(yùn)算符：算術(shù)運(yùn)算符和邏輯運(yùn)算符F.舍位平衡公式定義：4）設(shè)置報(bào)表關(guān)鍵字 關(guān)鍵字的作用：可以唯一標(biāo)識(shí)一個(gè)表頁(yè)，用于在大量表頁(yè)中快速選擇表頁(yè)。 設(shè)置方法：“格式”菜單“表頁(yè)”“關(guān)鍵字” 系統(tǒng)默認(rèn)關(guān)鍵字：?jiǎn)挝幻Q、年、月、日7. 日常使用操作（報(bào)表編制、審核報(bào)表、查詢打印、報(bào)表匯總、圖表處理等）（1）報(bào)表編制1）根據(jù)用戶設(shè)置的報(bào)表格式和報(bào)表公式生成填有數(shù)據(jù)的會(huì)計(jì)報(bào)表的過(guò)程。2）當(dāng)期報(bào)表生成：已定義好的報(bào)表會(huì)出現(xiàn)在“報(bào)表與分析”主功能的“我的報(bào)表”欄中，只需選擇該報(bào)表，軟件就會(huì)根據(jù)當(dāng)期數(shù)據(jù)生成所需的報(bào)表。（2）審核報(bào)表：1）條件：事先設(shè)置審核公式；報(bào)表編制完成。2）路徑：“工具”“報(bào)表自動(dòng)檢查”“審核報(bào)表”（3）報(bào)表查詢可以查詢指定期間的會(huì)計(jì)報(bào)表，可以聯(lián)查賬簿；以前期間報(bào)表的查詢可通過(guò)“工具”菜單“設(shè)置公式取數(shù)參數(shù)”，設(shè)置完