6月6申請(qǐng)人財(cái)務(wù)報(bào)表信息模板(四張表).xls

資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表 1 項(xiàng)目行次期初數(shù)期末數(shù) CFCC 期初數(shù)校 驗(yàn)結(jié)果 期末數(shù)校 驗(yàn)結(jié)果 貨幣資金1635193 40 短期投資2 應(yīng)收票據(jù)3 應(yīng)收股利4 應(yīng)收利息5 應(yīng)收賬款6 其他應(yīng)收款753483 74 預(yù)付賬款82322310 00 期貨保證金9 應(yīng)收補(bǔ)貼款10 應(yīng)收出口退稅11 存貨12 存貨原材料13 存貨產(chǎn)成品 14 待攤費(fèi)用15254613 78 待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失16 一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投 資 17 其他流動(dòng)資產(chǎn)18 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)193265600 92正確正確 長期投資200 00正確正確 長期股權(quán)投資21 長期債權(quán)投資22 合并價(jià)差23 長期投資合計(jì)240 00正確正確 固定資產(chǎn)原價(jià)2579424 60 累計(jì)折舊260 00 固定資產(chǎn)凈值2779424 60正確正確 固定資產(chǎn)值減值準(zhǔn)備280 00 固定資產(chǎn)凈額2979424 60正確正確 固定資產(chǎn)清理30 工程物資31 在建工程32 待處理固定資產(chǎn)凈損失330 00 固定資產(chǎn)合計(jì)3479424 60正確 正確 無形資產(chǎn)350 00正確正確 無形資產(chǎn)土地使用權(quán)36 遞延資產(chǎn)370 00正確正確 遞延資產(chǎn)固定資產(chǎn)修理38 遞延資產(chǎn)固定資產(chǎn)改良支 出 39 其他長期資產(chǎn)400 00正確正確 其他長期資產(chǎn)特準(zhǔn)儲(chǔ)備物 資 41 0 00 無形及其他資產(chǎn)合計(jì)420 00正確正確 遞延稅款借項(xiàng)43 資產(chǎn)總計(jì)443345025 52正確正確 短期借款45 應(yīng)付票據(jù)46 應(yīng)付賬款47 預(yù)收賬款48108480 00 應(yīng)付工資49 資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表 2 項(xiàng)目行次期初數(shù)期末數(shù) CFCC 期初數(shù)校 驗(yàn)結(jié)果 期末數(shù)校 驗(yàn)結(jié)果 應(yīng)付福利費(fèi)50 應(yīng)付利潤51 應(yīng)交稅金52 其他應(yīng)交款53 其他應(yīng)付款54236545 52 預(yù)提費(fèi)用55 預(yù)計(jì)負(fù)債56 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債57 其他流動(dòng)負(fù)債58 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)59345025 52正確正確 長期借款60 應(yīng)付債券61 長期應(yīng)付款62 專項(xiàng)應(yīng)付款63 其他長期負(fù)債640 00正確正確 其他長期負(fù)債特準(zhǔn)儲(chǔ)備基 金 65 長期負(fù)債合計(jì)660 00正確正確 遞延稅款貸項(xiàng)67 負(fù)債合計(jì)68345025 52正確正確 少數(shù)股東權(quán)益690 00 實(shí)收資本703000000 00正確正確 國家資本710 00 集體資本720 00 法人資本733000000 00正確正確 法人資本國有法人資本740 00 法人資本集體法人資本750 00 個(gè)人資本760 00 外商資本770 00 資本公積780 00 盈余公積790 00正確正確 盈余公積法定盈余公積80 盈余公積公益金81 盈余公積補(bǔ)充流動(dòng)資本82 未確認(rèn)的投資損失83 未分配利潤84 外幣報(bào)表折算差額85 所有者權(quán)益合計(jì)863000000 00正確正確 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)873345025 52正確正確 表內(nèi)主要公式 19行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 行 20行 21 22 行 24行 20 23 行 27行 25 26 行 29行 27 28 行 34行 29 30 31 32 33 行 35行 36行 37行 38 39 行 40行 41行 42行 35 37 40 行 44行 19 24 34 42 43 行 59行 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 行 64行 65行 66行 60 61 62 63 64 行 68行 59 66 67 行 70行 71 72 73 76 77 行 73行 74 75 行 79行 80 81 82 行 86行 70 78 79 83 84 85 行 87行 68 69 86 行 87行 44行 利潤及利潤分配表利潤及利潤分配表 3 項(xiàng)目行次上期實(shí)際數(shù)本期實(shí)際數(shù) 上期實(shí)際數(shù) 校驗(yàn)結(jié)果 本期實(shí)際數(shù) 校驗(yàn)結(jié)果 主營業(yè)務(wù)收入 10 00 主營業(yè)務(wù)收入出口產(chǎn)品銷售收入 20 00 主營業(yè)務(wù)收入進(jìn)口產(chǎn)品銷售收入 30 00 折扣與拆讓 40 00 主營業(yè)務(wù)收入凈額 50 00正確正確 主營業(yè)務(wù)成本 60 00 主營業(yè)務(wù)成本出口產(chǎn)品銷售成本 70 00 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 80 00 經(jīng)營費(fèi)用 90 00 其他 100 00 遞延收益 110 00 代購代銷收入 120 00 其他 130 00 主營業(yè)務(wù)利潤 140 00正確正確 其他業(yè)務(wù)利潤 150 00 營業(yè)費(fèi)用 160 00 管理費(fèi)用 170 00 財(cái)務(wù)費(fèi)用 180 00 其他 190 00 營業(yè)利潤 200 00正確正確 投資收益 210 00 期貨收益 220 00 補(bǔ)貼收入 230 00正確正確 補(bǔ)貼收入補(bǔ)貼前虧損的企業(yè)補(bǔ)貼收入 240 00 營業(yè)外收入 250 00正確正確 營業(yè)外收入處置固定資產(chǎn)凈收益 260 00 營業(yè)外收入非貨幣性交易收益 270 00 營業(yè)外收入出售無形資產(chǎn)收益 280 00 營業(yè)外收入罰款凈收入 290 00 其他 300 00正確正確 其他用以前年度含量工資節(jié)余彌補(bǔ)利潤 310 00 營業(yè)外支出 320 00正確正確 營業(yè)外支出處置固定資產(chǎn)凈損失 330 00 營業(yè)外支出債務(wù)重組損失 340 00 營業(yè)外支出罰款支出 350 00 營業(yè)外支出捐贈(zèng)支出 360 00 其他支出 370 00正確正確 其他支出結(jié)轉(zhuǎn)的含量工資包干節(jié)余 380 00 利潤總額 390 00正確正確 所得稅 400 00 少數(shù)股東損益 410 00 未確認(rèn)的投資損失 420 00 凈利潤 430 00正確正確 年初未分配利潤 440 00 盈余公積補(bǔ)虧 450 00 其他調(diào)整因素 460 00 利潤及利潤分配表利潤及利潤分配表 4 項(xiàng)目行次上期實(shí)際數(shù)本期實(shí)際數(shù) 上期實(shí)際數(shù) 校驗(yàn)結(jié)果 本期實(shí)際數(shù) 校驗(yàn)結(jié)果 可供分配的利潤 470 00正確正確 單項(xiàng)留用的利潤 480 00 補(bǔ)充流動(dòng)資本 490 00 提取法定盈余公積 500 00 提取法定公益金 510 00 提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金 520 00 提取儲(chǔ)備基金 530 00 提取企業(yè)發(fā)展基金 540 00 利潤歸還投資 550 00 其他 560 00 可供投資者分配的利潤 570 00正確正確 應(yīng)付優(yōu)先股股利 580 00 提取任意盈余公積 590 00 應(yīng)付普通股股利 600 00 轉(zhuǎn)作資本的普通股股利 610 00 其他 620 00 未分配利潤 630 00正確正確 未分配利潤應(yīng)由以后年度稅前利潤彌補(bǔ)的 虧損 64 表內(nèi)主要公式 5行 1 4 行 14行 5 6 8 9 10 11 12 13 行 20行 14 15 16 17 18 19 行 23行 24行 25行 26 27 28 29 行 30行 31行 32行 33 34 35 36 行 37行 38行 39行 20 21 22 23 25 30 32 37 行 43行 39 40 41 42 行 47行 43 44 45 46 行 57行 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 行 63行 57 58 59 60 61 62 行 現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表 5 項(xiàng)目行次金額 金額校 驗(yàn)結(jié)果 一 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量1 銷售商品和提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2 108480 00 收到的稅費(fèi)返還3 收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金4 71552 00 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)5 36928 00正確 購買商品 接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金6 2322310 00 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金7 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)8 支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金9 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)10 2322310 00正確 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額11 2285382 00正確 二 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量12 收回投資所收到的現(xiàn)金13 取得投資收益所收到的現(xiàn)金14 處置固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額15 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金16 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)17 正確 購建固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金18 79424 60 投資所支付的現(xiàn)金19 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金20 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)21 79424 60正確 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額22 79424 60正確 三 籌集活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量23 吸收投資所收到的現(xiàn)金24 3000000 00 借款所收到的現(xiàn)金25 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金26 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)27 3000000 00正確 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金28 分配股利 利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金29 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金30 現(xiàn)金流出小計(jì)31 正確 籌集活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額32 3000000 00正確 四 匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響33 五 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額34 635193 40正確 補(bǔ)充材料 35 1 將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量 36 凈利潤37 加 計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備38 固定資產(chǎn)拆舊39 無形資產(chǎn)攤銷40 長期待攤費(fèi)用攤銷41 待攤費(fèi)用減少 減 增加 42 預(yù)提費(fèi)用增加 減 減少 43 處置固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失 減 收益 44 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失45 財(cái)務(wù)費(fèi)用46 投資損失 減 收益 47 遞延稅款貸項(xiàng) 減 借項(xiàng) 48 存貨的減少 減 增加 49 現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表 6 項(xiàng)目行次金額 金額校 驗(yàn)結(jié)果 經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少 減 增加 50 54996 26 經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加 減 減少 51 2085764 48 其他52 254613 78 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額53 2285382 00正確 2 不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng) 54 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本55 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券56 融資租入固定資產(chǎn)57 其他58 3 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況 59 現(xiàn)金的期末余額60 635193 40 減 現(xiàn)金的期初余額61 0 00 加 現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額62 減 現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額63 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額64 635193 40正確 表內(nèi)主要公式 5行 2 3 4 行 10行 6 7 8 9 行 11行 5 10 行 17行 13 14 15 16 行 21行 18 19 20 行 22行 17 21 行 27行 24 25 26 行 31行 28 29 30 行 32行 27 31 行 34行 11 22 32 33 行 53行 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 行 53行 11行 64行 60 61 62 63 行 64行 34行 數(shù)據(jù)發(fā)生年份 2012期別類型 10 年報(bào) 幣種 人民幣 單位 元 編號(hào)項(xiàng)目期初數(shù)期末數(shù) 1流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 0 003265600 92 2其中 貨幣資金 0 00635193 40 3 應(yīng)收賬款 0 000 00 4 應(yīng)收票據(jù) 0 000 00 5 其他應(yīng)收款 0 0053483 74 6 存貨 0 000 00 7 預(yù)付賬款 0 002322310 00 8長期投資 0 000 00 9固定資產(chǎn)合計(jì) 0 0079424 60 10其他長期資產(chǎn) 0 000 00 11資產(chǎn)總計(jì) 0 003345025 52 12流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 0 00345025 52 13其中 短期借款 0 000 00 14 應(yīng)付賬款 0 000 00 15 應(yīng)付票據(jù) 0 000 00 16 應(yīng)付工資 0 000 00 17 其他應(yīng)付款 0 00236545 52 18 預(yù)收賬款 0 00108480 00 19長期負(fù)債合計(jì) 0 000 00 20其中 長期借款 0 000 00 21負(fù)債總計(jì) 0 00345025 52 22所有者權(quán)益合計(jì) 0 003000000 00 23 實(shí)收資本 0 003000000 00 24 資本公積 0 000 00 25 盈余公積 0 000 00 26 未分配利潤 0 000 00 27主營業(yè)務(wù)收入 0 000 00 28主營業(yè)務(wù)成本 0 000 00 29主營業(yè)務(wù)利潤 0 000 00 30財(cái)務(wù)費(fèi)用 0 000 00 31營業(yè)利潤 0 000 00 32利潤總額 0 000 00 33減 所得稅 0 000 00 34凈利潤 0 000 00 35會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱 36會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見 注 1 企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)項(xiàng)根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表 利潤及利潤分配表自動(dòng)生成 幣種統(tǒng)一采用人民幣 6月30 日填寫的財(cái)務(wù)報(bào)表是指當(dāng)年的上半年財(cái)務(wù)報(bào)表 12月31日的填寫的財(cái)務(wù)報(bào)表指當(dāng)年的年報(bào) 請(qǐng)打印該表并 加蓋單位公章 2 數(shù)據(jù)項(xiàng)說明 數(shù)據(jù)發(fā)生年份的格式為YYYY 其他長期資產(chǎn) 指除上述資產(chǎn)以外的其他資產(chǎn) 如長 期待攤費(fèi)用 包括固定資產(chǎn)大修理支出 租入固定資產(chǎn)的改良支出等 會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì) 意見兩項(xiàng)為財(cái)務(wù)報(bào)表經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的企業(yè)填寫 3 表中平衡關(guān)系 A 1