2011年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)

公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū) 一、長(zhǎng)期計(jì)劃概況1事業(yè)集團(tuán)計(jì)劃的基本觀念：(1)依照事業(yè)集團(tuán)的規(guī)模，籌措長(zhǎng)期資金。(2)擬訂長(zhǎng)期人才培養(yǎng)計(jì)劃。(3)規(guī)劃升遷渠道，使員工有升級(jí)的機(jī)會(huì)。(4)發(fā)布與實(shí)施。因每年元月份進(jìn)入此事業(yè)年度，所以 12 月中需將全部計(jì)劃印刷完畢，向全體員工發(fā)表，以使公司員工取得共識(shí)，增強(qiáng)公司的凝聚力和向心力。2長(zhǎng)期計(jì)劃的修正：本年度是經(jīng)濟(jì)的大轉(zhuǎn)變期，因此公司亦要斟酌年度計(jì)劃，準(zhǔn)備大幅調(diào)整其未來(lái) 5 年的長(zhǎng)期計(jì)劃。3經(jīng)營(yíng)的基本方針：（1）公司是制造名牌運(yùn)動(dòng)用品的公司，必須承擔(dān)起流行指導(dǎo)任務(wù)。（2）公司要維護(hù)顧客的利益及對(duì)顧客的服務(wù)，最終達(dá)到服務(wù)社會(huì)的目的。（3）公司要重視員工的幸福，重視每個(gè)人的成長(zhǎng)，按能力高低支付薪資。（4）公司要通過(guò)對(duì)顧客服務(wù)和增加員工的福利，求得公司成長(zhǎng)，以求在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。二、2003 年度計(jì)劃的編制12004 年度的展望：雖然經(jīng)濟(jì)環(huán)境由極度繁盛階段進(jìn)入到調(diào)整階段，但仍有若干的產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)。公司方面也一樣，只要所經(jīng)營(yíng)的商品本身有其效益性，公司自然也會(huì)有成長(zhǎng)。1998 年以來(lái)的不景氣與非恐慌性的蕭條，是投資環(huán)境的變革與投資者適應(yīng)的結(jié)果。所以在不景氣情況下需求的減少不與本公司產(chǎn)品的價(jià)格發(fā)生很大的關(guān)聯(lián)。因此，我們要更進(jìn)一步地開(kāi)發(fā)商品，努力加強(qiáng)行銷與技術(shù)指導(dǎo)。但由于總體的變革，我們預(yù)估的年成長(zhǎng)率將不及以往 3 年的 50 ，而只能達(dá)到 20 30 左右。2實(shí)施事業(yè)單位利潤(rùn)中心制：過(guò)去 5 年來(lái)，公司規(guī)模隨銷售額的增加而擴(kuò)大直至目前的階段。為適應(yīng)多角化經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品多樣化的要求，本公司由單一制鞋公司發(fā)展為具有多種相關(guān)產(chǎn)品的事業(yè)集團(tuán)。因此，為使公司適應(yīng)環(huán)境，渡過(guò)難關(guān)，必須實(shí)施事業(yè)單位利潤(rùn)中心制。3方針：（1）確立利潤(rùn)中心制。（2）經(jīng)費(fèi)維持現(xiàn)狀（成本中心）。（3）庫(kù)存與應(yīng)收賬款維持現(xiàn)狀。應(yīng)收賬款有增加的趨勢(shì)。今后應(yīng)收賬款的增加，需配合庫(kù)存量的減少。（4）設(shè)備投資的檢查。（5）資金調(diào)度的健全化。 安定資金的流入 除增資與公積利益外，公司將從金融機(jī)構(gòu)貸入長(zhǎng)期安定資金。 安全準(zhǔn)備金 儲(chǔ)蓄準(zhǔn)備金 2 億元。三、制鞋事業(yè)部的方針與計(jì)劃1長(zhǎng)期展望：（1）中國(guó)制鞋業(yè)強(qiáng)大，尤以運(yùn)動(dòng)鞋輸出為大宗，近年來(lái)整廠輸出的模式已蔚然成風(fēng)，本公司亦考慮于 3 年內(nèi)在國(guó)外設(shè)分廠生產(chǎn)。（2）除了海外設(shè)廠的規(guī)劃外，本公司亦有鑒于運(yùn)動(dòng)、休閑風(fēng)氣的普及，以及休閑人口的年輕化，準(zhǔn)備全力開(kāi)發(fā) 10 17 歲及 1 8 22 歲的運(yùn)動(dòng)休閑鞋市場(chǎng)。22003 年度的方針：（1）積極開(kāi)發(fā)海外工廠所在地的銷售市場(chǎng)。（2）廣告、銷售據(jù)點(diǎn)、連鎖及專賣店的可行性評(píng)估。（3）建立員工間良好的人際關(guān)系，并使內(nèi)、外人士均認(rèn)同本公司在同行業(yè)中的領(lǐng)導(dǎo)地位。（4）組織與作業(yè)狀況（表格略）（5）制鞋事業(yè)部損益計(jì)劃書(shū)（表格略）四、研究發(fā)展部（ R D ）的方針與計(jì)劃（略）五、財(cái)務(wù)部的方針與計(jì)劃（略）旅游分公司2011年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)在完善公司以經(jīng)理負(fù)責(zé)制為主要內(nèi)容的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制的基礎(chǔ)上，充分調(diào)動(dòng)分公司經(jīng)營(yíng)管理人員積極性，充分挖掘人力資源，物質(zhì)資源潛力；建立分公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，以便總公司對(duì)下屬分公司的有效監(jiān)控；推動(dòng)分公司經(jīng)營(yíng)管理工作逐步向理性、科學(xué)、精細(xì)和規(guī)范的方向發(fā)展，用科學(xué)的指標(biāo)評(píng)價(jià)體系替代粗線條的考評(píng)；并做好工資二次分配工作。本公司計(jì)劃2011年保證原有項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，計(jì)劃開(kāi)發(fā)新項(xiàng)目：開(kāi)發(fā)鹿島或魚(yú)島拓展項(xiàng)目和部分娛樂(lè)項(xiàng)目招商、飛傘項(xiàng)目、自駕快艇項(xiàng)目（組裝30快艇）、摩托艇俱樂(lè)部項(xiàng)目、餐飲船項(xiàng)目、南域游泳場(chǎng)項(xiàng)目等。2011年比2010年毛收入上升10%以上。并定了2011年六大目標(biāo)方案。資金需求方案， 績(jī)效考核辦法方案。一、經(jīng)營(yíng)思路策略 1、在總公司幫助支持下，最大限度的利用總公司閑置固定資產(chǎn)開(kāi)發(fā)新項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化。 2、對(duì)公司所管轄水面和島嶼享有開(kāi)發(fā)獨(dú)家集中經(jīng)營(yíng)的管理的職能。 3、加大對(duì)旅游設(shè)施、固定資產(chǎn)投入以總公司扶持、項(xiàng)目資金、自籌資金、融資形式投入等多方面逐步完成。 4、員工工資實(shí)行上不分頂?shù)娜展べY辦法，采取利潤(rùn)提成的績(jī)效考核二次分配制度。二、六大目標(biāo)方案1. 利潤(rùn)目標(biāo)方案（2011年年度目標(biāo)期間：2011年4月20日至2011年10月25日）。 計(jì)劃原旅游公司項(xiàng)目全年?duì)I業(yè)額達(dá)85萬(wàn)以上，新開(kāi)發(fā)項(xiàng)目10萬(wàn)元以上。定額正式工人員 人，季節(jié)性工人根據(jù)需要定。原有項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本控制在2010年經(jīng)營(yíng)成本以下，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)除固定資產(chǎn)投入外經(jīng)營(yíng)成本力爭(zhēng)有利潤(rùn)最大化。計(jì)劃新增項(xiàng)目收入在10萬(wàn)元以上。（主要以）2. 安全生產(chǎn)目標(biāo)：（1）無(wú)安全責(zé)任事故為目標(biāo)依據(jù)。（2）船務(wù)部以：無(wú)責(zé)任性商務(wù)事故、無(wú)工傷事故、無(wú)火災(zāi)、無(wú)爆炸事故為目標(biāo)。（3）對(duì)設(shè)備：無(wú)重大設(shè)備事故、無(wú)火災(zāi)、無(wú)爆炸事故、無(wú)職工因工傷亡事故為目標(biāo)。3. 勞動(dòng)紀(jì)律目標(biāo)：（1）以單位、部門(mén)考勤表為主要目標(biāo)依據(jù)。（2）具體目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)按分公司關(guān)于勞動(dòng)紀(jì)律的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行目標(biāo)。4. 優(yōu)質(zhì)服務(wù)目標(biāo)（1）經(jīng)營(yíng)無(wú)因服務(wù)質(zhì)量的問(wèn)題引起新聞單位曝光，（2） 以（旅游公司優(yōu)質(zhì)服務(wù)辦法）為服務(wù)目標(biāo)5. 設(shè)備完好率目標(biāo)：一分公司各設(shè)備狀況完好率不低于90%（含90%）的目標(biāo)。二、資金需求方案（1）旅游分公司向總公司借用2011年預(yù)啟動(dòng)資金為，職工四個(gè)月工資，機(jī)械保養(yǎng)維修、船舶下水等資金。（2）旅游分公司從五月起逐月有計(jì)劃的歸還借用資金，直至10月底歸還完畢。（4）對(duì)于開(kāi)發(fā)新項(xiàng)目和資產(chǎn)投入由總公司審議進(jìn)行統(tǒng)一性的計(jì)劃單獨(dú)投入核算。考核及成本計(jì)算，不與正常經(jīng)營(yíng)核算混淆。由總公司統(tǒng)一指導(dǎo)規(guī)劃。三、工資發(fā)放考核辦法方案認(rèn)真做好工資二次分配工作，為全面完成公司下達(dá)的各項(xiàng)工作（生產(chǎn)）任務(wù)而努力奮斗。為進(jìn)一步深化企業(yè)內(nèi)部改革，完善分配制度，充分調(diào)動(dòng)公司全體干部職工的積極性和創(chuàng)造性，特制定工資考核辦法： （一）、工資發(fā)放辦法：工資=保底工資+績(jī)效工資（提成）1. 保底工資= 日工資*工作日 2. 績(jī)效工資：完成量進(jìn)行利潤(rùn)提成。（待定）（二）、考核的對(duì)象 旅游分公司全體在崗人員。（三）、考核的原則 月度兌現(xiàn)，累計(jì)考核，年終結(jié)算，獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。（四）、考核的內(nèi)容 五大指標(biāo)：利潤(rùn)、安全、勞動(dòng)紀(jì)律、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、設(shè)備完好率。 （五）、各類人員的工資二次分配系數(shù)： 1、經(jīng)理 系數(shù)： 2、副經(jīng)理 系數(shù)：3、班長(zhǎng) 系數(shù)： 4、駕機(jī)員 系數(shù)： 5、售票員 系數(shù)：6、導(dǎo)游員 系數(shù)： 五、 發(fā)放原則： 1、月度的二次分配工資分配系數(shù)分1為 元；剛完成經(jīng)濟(jì)指標(biāo)按定額人均 元發(fā)放，超額完成獎(jiǎng)勵(lì)20%。未完成降低未完成數(shù)的50%。2、按勞分配的原則 根據(jù)職工的工作業(yè)績(jī)及貢獻(xiàn)的大小，實(shí)行多勞多得、少勞少得、不勞不得的原則。3、考核在先的原則 二次分配工資考核分配要先考核后分配的原則，建立科學(xué)、合理、能夠量化的考核標(biāo)準(zhǔn)和辦法，按照職工的工作業(yè)績(jī)和勞動(dòng)態(tài)度、勞動(dòng)成果分配。5、二次分配工資兌現(xiàn)的原則 二次分配工資考核兌現(xiàn)要體現(xiàn)以獎(jiǎng)勵(lì)為主、懲罰為輔、獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)的原則。6、向一線傾斜的原則 二次分配工資考核分配要向工作一線人員傾斜、一線與后線拉開(kāi)檔次，杜絕平均分配。7、有關(guān)規(guī)定：（1）新分配的大中專畢業(yè)生半年內(nèi)不享受工資二次分配，半年后到轉(zhuǎn)正定級(jí)享受二次分配待遇。（2）新調(diào)入的職工屬于急用人才的，從調(diào)入的次月起享受二次分配工資，其他職工在不改變崗位工種的享受二次分配工資;改變崗位工種的半年內(nèi)不享受二次分配工資。半年后能夠獨(dú)立頂崗的、經(jīng)考核合格后可享受全額二次分配工資。（3）職工響應(yīng)國(guó)家號(hào)召接受計(jì)劃生育的，規(guī)定假期內(nèi)只享受保底工資。（4）職工請(qǐng)病事假，七天以上，十天以下者享受半月二次分配工資。十天以上二次分配工資，年累計(jì)病、事假(產(chǎn)假、婚假除外）15天以上的不受考核兌現(xiàn)二次分配工資。（5）正常生育產(chǎn)假九十天之內(nèi)或者難產(chǎn)、多胞胎生育允許增加十五天的假期，允許增加的十五天假期內(nèi)，假期內(nèi)不享受二次分配工資。（6）下列人員不享受獎(jiǎng)金(保底工資正常發(fā)放) 長(zhǎng)期脫產(chǎn)學(xué)習(xí)、期限在半年以上的，從離開(kāi)工作崗位之日起不享受二次分配工資。 離、退休人員不享受二次分配工資。 出國(guó)、留學(xué)人員不享受二次分配工資。 因工致傷者享受當(dāng)月二次分配工資，治療期間不享受二次分配工資。造成重大責(zé)任事故、生產(chǎn)事故、傷亡事故的直接責(zé)任者一年內(nèi)不享受二次分配工資，其他人員視責(zé)任大小扣罰其應(yīng)享受的類別的二次分配工資 曠工一天不享受當(dāng)月二次分配工資，考核期內(nèi)累計(jì)曠工三天以上者（含三天）不享受考核期內(nèi)或者年度內(nèi)各項(xiàng)二次分配工資。 職工受開(kāi)除廠、校籍留用察看、勞動(dòng)教養(yǎng)、判刑、緩刑處分期間，不享受二次分配工資。受行政警告、記過(guò)處分、行政降級(jí)、撤職處分的，一年內(nèi)不享受二次分配工資。被立案審查、收容審查拘留拘役期間，不享受二次分配工資。 試崗、待崗（無(wú)崗）期間不享受二次分配工資。 停薪留職人員自停薪之日起不享受二次分配工資。 享受規(guī)定的探親、疾病療養(yǎng)、婚（不包括晚婚）喪假，在休假期間不享受二次分配工資。六、指標(biāo)考核達(dá)標(biāo)比例及要求:利潤(rùn)100% ,安全100%,優(yōu)質(zhì)服務(wù)100%, 勞動(dòng)紀(jì)律100%。七、工資發(fā)放時(shí)間 1保底工資：每月2日準(zhǔn)時(shí)發(fā)放（工作日考核截止每月25日） 2績(jī)效工資：每次月15日考核完畢發(fā)放 八、審批程序 1基層：由公司制表，財(cái)務(wù)處、簽署考核意見(jiàn)，辦公室審核，總經(jīng)理室審批； 2處室：由辦公室制表，財(cái)務(wù)處考核，總經(jīng)理室審批。 (八)附件 1利潤(rùn)指標(biāo)考核辦法；2安全考核辦法； 3材料定額指標(biāo)考核辦法； 4優(yōu)質(zhì)服務(wù)考核辦法；5維護(hù)設(shè)備完好率考核辦法； 6勞動(dòng)紀(jì)律考核辦法。 附件1 利 潤(rùn) 計(jì)劃指 標(biāo) 辦 法 一、總經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（）元、完成比例、（利潤(rùn)指標(biāo)為元）單位 全年指標(biāo) 月度指標(biāo)完成比例 船收入月度指標(biāo)依據(jù)2010年財(cái)務(wù)提供收入定為：1、四月經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：元； 2、五月經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：元；5、六月經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：元；6、七月經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：元；7、八月經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：元；8、九月經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：元；9、十月經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：元；二、油耗考核指標(biāo)（待核）：油料定額考核根據(jù)指標(biāo)為完成扣相應(yīng)工資，節(jié)約對(duì)其相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。1、快艇40馬力，全程指標(biāo)2.4升；單趟收入大于80元。2、快艇85馬力，全程指標(biāo)4.0；單趟收入大于160元。3、快艇115馬力，全程指標(biāo)5升；單趟收入大于320元4、畫(huà)舫50馬力，全程指標(biāo)2.5升；單趟收入大于240元5、畫(huà)舫4號(hào)200馬力，全程指標(biāo)12.5升；單趟收入大于500元6、摩托艇80馬力，全程指標(biāo)3.5升；單趟收入40元。三、考核時(shí)間 當(dāng)月經(jīng)濟(jì)指標(biāo)考核與油耗指標(biāo)考核時(shí)間為次月1日至15日考核。四、視同利潤(rùn) 如確因特殊情況影響各單位利潤(rùn)指標(biāo)完成，各單位需在次月15日前以書(shū)面報(bào)告上報(bào)總公司，經(jīng)總經(jīng)理室研究同意后，方可作為視同利潤(rùn)計(jì)入指標(biāo)考核。 附件2 安 全 考 核 辦 法 1對(duì)事故為考核依據(jù)。其中分公司、如發(fā)生重、特大事故，除扣除事故單位當(dāng)月績(jī)效工資的30%外，經(jīng)理、分管副經(jīng)理、安全副經(jīng)理 ，部門(mén)全員當(dāng)月績(jī)效工資全部取消。 2對(duì)船務(wù)部考核以責(zé)任性商務(wù)事故、工傷事故、火災(zāi)、爆炸事故為考核依據(jù)。如發(fā)生責(zé)任性商務(wù)事故，則扣除事故單位當(dāng)月績(jī)效工資的30%。如發(fā)生死亡、工傷事故或火災(zāi)、爆炸事故，除扣除事故單位當(dāng)月獎(jiǎng)金的30%外，分管全體負(fù)責(zé)人的績(jī)效工資全部取消。 3對(duì)設(shè)備考核以重大設(shè)備事故、火災(zāi)、爆炸事故、職工因工傷亡事故為考核依據(jù)。如發(fā)生重大設(shè)備事故、火災(zāi)、爆炸事故或職工重傷、死亡事故，除扣除當(dāng)月獎(jiǎng)金的30%外，分管副經(jīng)理、安全副經(jīng)理 ，部門(mén)全員當(dāng)月績(jī)效工資全部取消。 4各部門(mén)如發(fā)生重、特大惡性事故，則扣除公司處室全體人員當(dāng)月績(jī)效工資的30%。 5對(duì)全年未發(fā)生安全責(zé)任事故的分公司、經(jīng)理、分管副經(jīng)理、全員給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。 附件3 優(yōu)質(zhì)服務(wù)考核辦法（分公司優(yōu)質(zhì)服務(wù)辦法） 1