ERP項目實施解決方案-簡版.doc

模板編號 版本 V7 0日期 11 05 22 用友軟件股份有限公司 ERP 咨詢實施總部1 ERP 項目實施解決方項目實施解決方 案案 建立日期 修改日期 文控編號 UF XX 機構(gòu)代碼 XX 實施 XXXX PMP 項目號 XX 階段 XX 流水號 M 為里程碑 客戶項目經(jīng)理 客戶項目經(jīng)理 日日 期 期 用友項目經(jīng)理 用友項目經(jīng)理 模板編號 版本 V7 0日期 11 05 22 用友軟件股份有限公司 ERP 咨詢實施總部2 日日 期 期 文檔控制文檔控制 更改記錄更改記錄 日期日期作者作者版本號版本號更改記錄更改記錄 查閱查閱 名字名字備注備注 分發(fā)分發(fā) 抄送抄送 名字名字意見意見 1 2 3 4 5 6 模板編號 版本 V7 0日期 11 05 22 用友軟件股份有限公司 ERP 咨詢實施總部3 目目 錄錄 第一章第一章 概述概述 4 第二章第二章 總體實施架構(gòu)總體實施架構(gòu) 5 2 1 企業(yè)基本信息 5 2 2 信息化總體目標 5 2 3 ERP 應用模塊 6 2 4 信息化總體流程 7 第三章第三章 關鍵基礎設置關鍵基礎設置 7 3 1 關鍵業(yè)務參數(shù) 7 3 1 1 建賬參數(shù)設置 7 3 1 2 總賬參數(shù)設置 8 3 1 3 應收 應付系統(tǒng)參數(shù)設置 8 3 1 4 采購管理參數(shù)設置 8 3 1 5 銷售管理參數(shù)設置 9 3 1 6 庫存管理參數(shù)設置 9 3 1 7 存貨核算參數(shù)設置 10 3 1 8 11 3 2 權限設置 請參照 實施解決方案 崗位及權限設置 附 11 第四章第四章 銷售業(yè)務流程設計銷售業(yè)務流程設計 11 4 1 銷售管理目標 關鍵需求 11 4 2 銷售一級業(yè)務流程及說明 11 4 3 二級業(yè)務流程及說明 12 4 3 1 銷售訂貨業(yè)務 12 4 3 2 銷售發(fā)貨業(yè)務 14 4 3 3 銷售出庫業(yè)務 15 4 3 4 業(yè)務 X 15 4 4 特殊業(yè)務處理說明 15 4 4 1 信用管理業(yè)務 15 4 4 2 XX 業(yè)務 16 4 5 關鍵管理報表 16 第五章第五章 采購業(yè)務流程設計采購業(yè)務流程設計 16 5 1 采購業(yè)務目標 關鍵需求 16 5 2 采購一級業(yè)務流程及說明 17 5 3 二級業(yè)務流程及說明 17 5 3 1 XX 業(yè)務 1 17 5 3 2 XX 業(yè)務 2 18 5 4 特殊業(yè)務處理說明 18 5 4 1 XX 業(yè)務 1 18 5 5 關鍵管理報表 18 第六章第六章 庫存業(yè)務流程設計庫存業(yè)務流程設計 19 6 1 庫存業(yè)務目標 關鍵需求 19 6 2 庫存一級業(yè)務流程及說明 19 6 3 二級業(yè)務流程及說明 19 6 3 1 XX 業(yè)務 1 19 6 3 2 XX 業(yè)務 2 20 模板編號 版本 V7 0日期 11 05 22 用友軟件股份有限公司 ERP 咨詢實施總部4 6 4 特殊業(yè)務處理說明 20 6 4 1 XX 業(yè)務 1 20 6 5 關鍵管理報表 21 第七章第七章 生產(chǎn)業(yè)務流程設計生產(chǎn)業(yè)務流程設計 21 7 1 生產(chǎn)業(yè)務目標 關鍵需求 21 7 2 生產(chǎn)一級業(yè)務流程及說明 21 7 3 二級業(yè)務流程及說明 22 7 3 1 XX 業(yè)務 1 22 7 3 2 XX 業(yè)務 2 23 7 4 特殊業(yè)務處理說明 23 7 4 1 XX 業(yè)務 1 23 7 5 關鍵管理報表 23 第八章第八章 XX 業(yè)務流程設計業(yè)務流程設計 24 8 1 XX 業(yè)務目標 關鍵需求 24 8 2 XX 一級業(yè)務流程及說明 24 8 3 二級業(yè)務流程及說明 24 8 3 1 XX 業(yè)務 1 24 8 3 2 XX 業(yè)務 2 25 8 4 特殊業(yè)務處理說明 25 8 4 1 XX 業(yè)務 1 25 8 5 關鍵管理報表 26 第一章第一章 概述概述 通過前期對XXX公司 以下簡稱XXX 的調(diào)研 以及調(diào)研形成的調(diào)研報告 加上XXX 目標業(yè)務流程設計及確認 以及經(jīng)過確認的目流業(yè)務流程文檔 同時結(jié)合ERP的管理思 想 功能特點 共同構(gòu)成了該 XXX項目實施解決方案 1 本實施業(yè)務解決方案由 XXERP 項目實施組編寫完成 需要相關領導審閱確認并簽 字 2 本實施解決方案經(jīng)用戶測試驗證 滿足客戶需求 本方案簽章確認后 標志截止 本里程碑的工作已完成 可按有關程序進入下一步的工作 3 本業(yè)務解決方案是依據(jù)業(yè)務調(diào)研分析整理加工而成 其中問題如果涉及多個部門 及崗位 可由相關人員共同商討確認 4 本業(yè)務解決方案將盡量做到準確 詳細 全面 報告中如有錯誤 不當 或遺漏 的問題 請客戶方予以糾正和補充 5 此解決方案為其以后實施工作的重要依據(jù) 需要用友和 XXX 公司雙方最終確認 如果需要變更內(nèi)容 則必須由雙方共同協(xié)商 此文檔一式兩份 用友公司和XXX公司各保留一份 模板編號 版本 V7 0日期 11 05 22 用友軟件股份有限公司 ERP 咨詢實施總部5 第二章第二章 總體實施架構(gòu)總體實施架構(gòu) 2 1 企業(yè)基本信息企業(yè)基本信息 企業(yè)歷史 主營產(chǎn)品 主要市場分布 實力與榮譽 未來發(fā)展規(guī)劃 示例 公司成立于 1998 年 是隸屬于 集團有限公司的專業(yè)生產(chǎn)大功率系列輪式 拖拉機的主機廠 占地面積 6 萬平方米 建筑面積 5 萬平方米 擁有固定資產(chǎn) 2 億元 具 備強大的機械加工和裝配能力 生產(chǎn)的大功率輪式拖拉機涵蓋從 60 馬力到 200 馬力共 26 個系列 200 多個品種 2000 多種變形產(chǎn)品 年生產(chǎn)能力達 4 萬臺以上 截至到目前 已 累計向社會提供各種型號的拖拉機 10 萬余臺 1004 1204 型拖拉機獲得 全國行業(yè)質(zhì)量 服務誠心示范企業(yè) 等殊榮 并遠銷亞洲 非洲 歐洲 美洲等近百個國家和地區(qū) 為中 國農(nóng)機行業(yè)的現(xiàn)代化發(fā)展做出了重要貢獻 2 2 信息化總體目標信息化總體目標 陳述客戶企業(yè)信息化戰(zhàn)略和總體目標 示例 通過用友ERP XX產(chǎn)品的實施 可以協(xié)助XXX建立一個以計劃為核心的制造物流管理和成 本管理體系 實現(xiàn) 1 建立一個從銷售管理 采購管理 庫存管理 MPS MRP計劃 生產(chǎn)管理 質(zhì)量控制到財 務管理實現(xiàn)全面集成的系統(tǒng) 2 財務上 滿足日常財務管理和會計核算的需求 并符合國家規(guī)定的財務規(guī)范 3 規(guī)范庫存管理 增加庫存管理的透明度 降低庫存成本 與財務 供應 銷售 計 劃 制造有效集成 4 規(guī)范采購流程 降低采購成本 實現(xiàn)供應商的高效管理 與應付帳款的有效集成 5 加強對生產(chǎn)過程的管理 對生產(chǎn)計劃 進度 以及生產(chǎn)過程進行有效的跟蹤和控制 并準確及時反映 6 實現(xiàn)產(chǎn)品序列號管理 實現(xiàn)序列號追溯 同時實現(xiàn)材料的批次管理 7 加強對生產(chǎn)成本與核算的管理 及時準確提供生產(chǎn)成本的動態(tài)信息 8 加強銷售管理 實現(xiàn)銷售與生產(chǎn) 銷售與供應 銷售與財務體系的緊密銜接 9 建立規(guī)范的質(zhì)量信息的管理 采集 分析體系 10 加強對各部門資產(chǎn)管理的力度 滿足財務對資產(chǎn)管理的需求 11 提供決策支持信息 模板編號 版本 V7 0日期 11 05 22 用友軟件股份有限公司 ERP 咨詢實施總部6 2 3 ERP 應用模塊應用模塊 列示應用模塊 應用部門 示例 001001 賬套賬套002002 賬套賬套 系統(tǒng)系統(tǒng)部署部署模塊模塊 公司公司 1 1 部門部門公司公司 3 3 GL 總賬 AR 應收管理 AP 應付管理 財務部 銷售部 采 購部 FA 固定資產(chǎn) 財務管理 SC 出納管理 財務部 銷售部 采 購部 成本管理 NE 網(wǎng)上報銷 NB 網(wǎng)上銀行 管理會計 WH 報賬中心 財務部 人事管理 薪資管理 招聘管理 人力資源 培訓管理 人力資源部 CM 合同管理 SA 銷售管理 PU 采購管理 VMI 管理 ST 庫存管理 QM 質(zhì)量管理 供應鏈管理 IA 存貨核算 采購部 物資配送科 技術部 財務部 生 產(chǎn)部 銷售部 BO 物料清單 MQ 需求規(guī)劃生產(chǎn)制造管理 MO 生產(chǎn)訂單 技術部 車間 生產(chǎn) 部 物資配送科 模板編號 版本 V7 0日期 11 05 22 用友軟件股份有限公司 ERP 咨詢實施總部7 2 4 信息化總體流程信息化總體流程 計劃 產(chǎn)品銷售預測銷售訂單 主生產(chǎn)計劃 物料清單 物料需求計劃 庫存存量賬 生產(chǎn)訂單采購管理委外管理 生產(chǎn)過程控制 委外商 成本管理 車間作業(yè)計劃 UAP平臺 ATP模擬 庫存 存貨VMI代管庫 財務管理 ATO訂單裝配 CRM商機 客戶客戶 模擬報價 單品序列號 人力資源質(zhì)量管理決策分析 合同管理 企業(yè)門戶與OA 產(chǎn)能管理生產(chǎn)規(guī)劃 CRM服務 設備維護模具管理 供應商 第三章第三章 關鍵基礎設置關鍵基礎設置 3 1 關鍵業(yè)務參數(shù)關鍵業(yè)務參數(shù) 此方案中定義的參數(shù)主要指對系統(tǒng)流程產(chǎn)生重大影響或一旦啟用就不可修改的參數(shù) 對業(yè) 務流程影響不大或可隨時改變的參數(shù) 不在此方案中 企業(yè)可以根據(jù)實際情況更改 3 1 13 1 1 建賬參數(shù)設置 建賬參數(shù)設置 維護權限 系統(tǒng)管理員維護權限 系統(tǒng)管理員 系統(tǒng)啟用時間 2009 09 01月末結(jié)賬 每月月末本位幣 人民幣 行業(yè) 工業(yè)企業(yè)類型 新會計制度 外幣 不啟用 存貨分類級次 2 2 2 2 2客戶分類級次 2供應商分類 2 部門編碼級次 2 2 2收發(fā)類別級次 1 2科目級次 4 2 2 2 2 地區(qū)編碼 2 2結(jié)算方式編碼 3 企業(yè)類型 工業(yè)工業(yè) 行業(yè)性質(zhì) 新會計科目制 度 模板編號 版本 V7 0日期 11 05 22 用友軟件股份有限公司 ERP 咨詢實施總部8 3 1 23 1 2 總賬參數(shù)設置 總賬參數(shù)設置 維護權限 總賬會計維護權限 總賬會計 制單序時控制允許修改 作廢他人填制的憑 證 出納憑證不用出納簽字 現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項 目 自動填補憑證斷號 可以查詢他人的憑證可以使用存貨受控科目固定匯率 可以使用應收受控科目可以使用應付受控科目憑證編號方式 系統(tǒng)編號 3 1 3 應收 應付系統(tǒng)參數(shù)設置 應收 應付系統(tǒng)參數(shù)設置 維護權限 往來會計維護權限 往來會計 應收款管理 應收賬款核算模型 詳細核算 單據(jù)審核依據(jù) 業(yè)務日期 受控科目制單方式 明細到單據(jù) 非受控科目制單方式 匯總方式 控制科目依據(jù) 按客戶商 銷售科目依據(jù) 存貨分類 預收沖應收生成憑證 紅票對沖生成憑證 月末結(jié)賬前全部制單 應收賬款按余額核銷 應付款管理 應付賬款核算模型 詳細核算 單據(jù)審核依據(jù) 業(yè)務日期 匯兌損益方式 月末處理 核銷時生成憑證 受控科目制單方式 明細到單據(jù) 非受控科目制單方式 匯總方式 控制科目依據(jù) 按供應商 采購科目依據(jù) 按存貨分類 應付款按余額核銷 應收應付業(yè)務范圍發(fā)票審核 發(fā)票制單 3 1 4 采購管理參數(shù)設置 采購管理參數(shù)設置 維護權限 采購主管維護權限 采購主管 模板編號 版本 V7 0日期 11 05 22 用友軟件股份有限公司 ERP 咨詢實施總部9 公共參數(shù) 存貨分類 供應商分類 固定換算率 無遠程應用 普通業(yè)務必有訂單 退 貨業(yè)務必有訂單 允許超計劃訂貨 允許超訂單到貨及入庫 訂單 到貨單 發(fā)票 單價取供應商存貨對價格表 進行采購及預警及報警控制 提前預警天數(shù) 7 天 逾期報警天數(shù) 1 天 業(yè)務范圍啟用普通業(yè)務 3 1 5 銷售管理參數(shù)設置 銷售管理參數(shù)設置 維護權限 銷售主管維護權限 銷售主管 公共參數(shù) 業(yè)務控制 業(yè)務控制 普通銷售必有訂單 不允許超訂單發(fā)貨 銷售生成出庫單 訂單變更保存歷史記錄 報價含稅 銷售計劃金額含稅 其他控制 其他控制 自動匹配入庫為 先進先出 新增退貨單參照發(fā)貨單生成 新銷售發(fā)票參照發(fā)貨單生成 可用量控制 可用量控制 不允許超存貨可用量發(fā)貨 發(fā)貨單 發(fā)票非追蹤型存貨做可用量檢查 預計入庫 到貨 在檢量 調(diào)撥在途量 已請購量 采購在途量 生產(chǎn)訂單 量 預計出庫 待發(fā)貨量 調(diào)撥待發(fā)量 銷售訂單量 備料計劃量 生產(chǎn)未領量 訂單非追蹤型存貨做可用量檢查 預計入庫 到貨 在檢量 調(diào)撥在途量 已請購量 采購在途量 生產(chǎn)訂單量 預計出庫 待發(fā)貨量 調(diào)撥待發(fā)量 銷售訂單量 備料計劃量 生產(chǎn)未領量 業(yè)務范圍先發(fā)貨后開票 銷售報價含稅 3 1 6 庫存管理參數(shù)設置 庫存管理參數(shù)設置 維護權限 倉庫主管維護權限 倉庫主管 參數(shù)設置通用設置 通用設置 模板編號 版本 V7 0日期 11 05 22 用友軟件股份有限公司 ERP 咨詢實施總部10 修改現(xiàn)存量時點 采購入庫審核時修改現(xiàn)存量 銷售出庫審核時修改現(xiàn)存量 其他出入庫審核時修改現(xiàn)存量 材料出庫單審核時修改現(xiàn)存量 產(chǎn)成品入庫單審核時修改現(xiàn)存量 專用設置 專用設置 業(yè)務開關 允許超采購訂單入庫 允許超生產(chǎn)訂單入庫 允許超生產(chǎn)訂單領料 允許超限額領料 不允許未領料的產(chǎn)成品入庫 入庫 出庫單成本依據(jù)計價方式取價 可用量控制 可用量控制 不允許超可用量出庫 定義庫存展望可用量公式 預計入庫量 預計入庫量 已請購量 采購在途量 到貨 在檢量 生產(chǎn)訂單量 調(diào)撥在 途量 預計出庫量 預計出庫量 已訂購量 待發(fā)貨量 調(diào)撥待發(fā)量 備料計劃量 生產(chǎn)未領 量 業(yè)務范圍入庫 出庫 調(diào)撥業(yè)務 盤點業(yè)務 3 1 7 存貨核算參數(shù)設置 存貨核算參數(shù)設置 維護權限 材料會計維護權限 材料會計 參數(shù)設置 核算方式 核算方式 按倉庫核算方式 零出庫成本取上次出庫成本 入庫成本取上次入庫成本 紅字出庫成本取上次出庫成本 銷售成本核算 銷售出庫單 控制方式 控制方式 模板編號 版本 V7 0日期 11 05 22 用友軟件股份有限公司 ERP 咨詢實施總部11 調(diào)撥入庫單取不到對應出庫成本時取選項成本 最高最低控制 最高最低控制 業(yè)務范圍 日常業(yè)務 采購入庫單 其它入庫單 銷售出庫單 其它出庫單 入庫調(diào)整 單 出庫調(diào)整單 業(yè)務核算 正常單據(jù)記賬 特殊單據(jù)記賬 財務核算 3 1 8 3 2 權限設置權限設置 請參照 請參照 實施解決方案實施解決方案 崗位及權限設置 附 崗位及權限設置 附 第四章第四章采購業(yè)務流程設計采購業(yè)務流程設計 4 1 采購業(yè)務目標采購業(yè)務目標 關鍵需求關鍵需求 4 2 采購一級業(yè)務流程及說明采購一級業(yè)務流程及說明 流程說明 序號崗位事件處理說明 負責部門和 人員 時間 及 時或按需 4 3 二級業(yè)務流程及說明二級業(yè)務流程及說明 4 3 1 XX 業(yè)務業(yè)務 1 業(yè)務描述業(yè)務描述 適用范圍適用范圍 控制目標控制目標 業(yè)務流程業(yè)務流程 模板編號 版本 V7 0日期 11 05 22 用友軟件股份有限公司 ERP 咨詢實施總部12 流程說明流程說明 序號 部門及崗位輸入單據(jù)流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài) 產(chǎn)品配置 關鍵預配置參數(shù)產(chǎn)品配置 關鍵預配置參數(shù) 1 產(chǎn)品配置 產(chǎn)品系列產(chǎn)品系列模塊模塊基本配置基本配置 2 關鍵預配置參數(shù) 存貨檔案 存貨檔案 單據(jù)設置單據(jù)設置 配套政策與建議配套政策與建議 4 3 2 XX 業(yè)務業(yè)務 2 4 4 特殊業(yè)務處理說明特殊業(yè)務處理說明 4 4 1 XX 業(yè)務業(yè)務 1 業(yè)務描述業(yè)務描述 適用范圍適用范圍 模板編號 版本 V7 0日期 11 05 22 用友軟件股份有限公司 ERP 咨詢實施總部13 控制目標控制目標 產(chǎn)品配置 關